工銀瑞信基金管理有限公司（以下簡稱「本公司」）於2020年11月25日在《證券日報》和本公司網站（www.icbccs.com.cn）發布了《工銀瑞信目標收益一年定期開放債券型證券投資基金開放第六次申購、贖回、轉換業務的公告》。根據《工銀瑞信目標收益一年定期開放債券型證券投資基金基金合同》的相關規定，2020年11月26日為工銀瑞信目標收益一年定期開放債券型證券投資基金（基金代碼：A類：006470；C類：000728，以下簡稱：「本基金」）管理費計提日，現將相關事項公告如下：
一、 管理費計提方法
根據《工銀瑞信目標收益一年定期開放債券型證券投資基金基金合同》和《工銀瑞信目標收益一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱「《基金合同》」和「《招募說明書》」）的約定，本基金採用浮動管理費方式，於每個封閉期最後一日以各類基金份額在該封閉期內的期間年化收益率為基礎分別計算並計提該封閉期期間各類基金份額的管理費。基金管理費以封閉期最後一日計提管理費前的基金資產淨值為基數，以封閉期內各類基金份額的期間年化收益率為基礎分檔收取，具體管理費計提方法及管理費分檔費率表請詳細閱讀《基金合同》和《招募說明書》。
二、管理費計提結果
本基金第六個封閉期為2019年11月27日至2020年11月26日，實際天數為366天。2020年11月26日為本基金第六個封閉期最後一日，該日本基金計提管理費前的A類基金資產淨值（四捨五入至0.01元）為524,596,507.45元，基金份額淨值（四捨五入至0.001元）為1.206元，封閉期間內收益分配金額為0元；C類基金資產淨值（四捨五入至0.01元）為61,732,477.76元，基金份額淨值（四捨五入至0.001元）為1.195元，封閉期間內收益分配金額為0元。按此計算，第六個封閉期內A類基金份額的期間年化收益率為2.54%，C類基金份額的期間年化收益率為2.03%。根據本基金的《招募說明書》和《基金合同》相關約定，本基金在每個封閉期最後一日計提該封閉期期間的管理費。同時，本基金浮動管理費計提規則中特別設立基金份額持有人實際收益率平滑保護機制，即依照高分檔期間年化收益率對應計提管理費後的基金份額持有人實際收益率不低於依照低分檔期間年化收益率對應計提管理費後的基金份額持有人實際收益率。因此根據上述規則，本基金於2020年11月26日對第六個封閉期進行了管理費的計提，本基金第六個封閉期間的A類實際管理費率為0.04%，C類實際管理費率為0%。本次管理費計提後，本基金2020年11月26日的A類基金資產淨值（四捨五入至0.01元）為524,386,093.95元，基金份額淨值（四捨五入至0.001元）為1.206元；C類基金資產淨值（四捨五入至0.01元）為61,732,477.76元，基金份額淨值（四捨五入至0.001元）為1.195元，敬請投資者留意。
投資者欲了解關於本基金的詳細信息，請仔細閱讀本基金的《產品資料概要》、《基金合同》、《招募說明書》及其更新等法律文件。同時，投資者也可以通過撥打本公司客戶服務電話400-811-9999進行諮詢或登錄本公司網站www.icbccs.com.cn了解相關情況。
本公告解釋權歸本公司。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資有風險，敬請投資者於投資前認真閱讀基金合同、更新版招募說明書等法律文件，並選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
工銀瑞信基金管理有限公司
2020年12月1日