數據顯示，截至1月12日，郭堃任職長盛同盛成長優選基金經理7個多月，任職總回報高達88.45%。如今，又一隻沿襲其長期投資理念的產品——長盛優勢企業精選混合型基金將於1月19日正式發售。
據郭堃介紹，新基金將從均衡行業配置、識別相對「便宜」板塊、精選最優質公司這三大維度進行投資，力爭為持有人帶來長期穩健回報。在行業配置方面，新產品依然延續均衡配置的狀態，將偏成長性的賽道作為配置的主體，同時會精選處於底部的周期性板塊作為補充。在維持行業配置整體均衡基礎上，他還堅持精選「相對便宜」的板塊，基於行業不同時期的相對估值優勢，對行業的權重進行動態調整。
郭堃認為，在目前時點，偏成長類行業的估值整體在40倍以上，存在一定收縮空間。市場估值整體偏貴時，應關注行業的相對估值。「對於性價比更高、估值與成長性匹配更好的行業，我們會更多配置。以新能源板塊為例，新能源與食品飲料、TMT等偏成長性的板塊相比，板塊相對估值更安全，成長性相對更確定，配置比例也會偏高。」然而，無論多麼看好某一行業，郭堃堅持不打破均衡配置的整體原則。他表示，「對於最看好的行業，我的持倉比例也不會超過25%。當某一行業板塊漲幅十分喜人，在整體持倉中的佔比超過25%時，我會進行減倉，這是我為自己設定的紀律。」
「研究的深度決定了超額收益的高度」，在精選最優質公司的思路下，郭堃的持股集中度始終較高。對於新基金，他將在個股深度研究的基礎上，繼續聚焦相對確定性投資標的，通過集中持有優質股票，做好長期投資。
郭堃表示，投資者應對2021年市場降低預期。從結構性機會看，由於當前A股的估值分化較大，隨著未來成長股的調整與周期股的復甦，兩大板塊間的估值鴻溝或呈現收斂趨勢。在兩者估值差異收斂到一定程度，由盈利驅動的成長股的投資機會，仍然要大於周期股。
他分析：
首先，隨著疫苗推出和經濟復甦進程的推進，順周期行業的低估值現狀是存在修復的理由，高估值的成長板塊也會隨著流動性收緊存在估值回歸合理的要求，周期、成長估值的此消彼長，是兩大板塊估值收斂的內在驅動力；
其次，由於疫情對經濟周期的幹擾，導致在2019年底就觸底反彈的周期股復甦進程受阻，5G建設進度滯後，預計2021年周期回歸此前復甦進程，但由於海外需求低迷，疫情仍有反覆，周期股的市場表現不可過於高估；
第三，2020年部分高估值的成長股開始調整，但由於成長股仍具備業績確定性和較好成長性，調整下來的成長股，將由估值驅動轉為盈利驅動，仍然具備較高景氣度。
因此，郭堃在新基金投資上將以大消費、大製造、TMT等板塊作為主體配置，偏周期股作為輔助，立足長期構建組合。
在細分板塊上，他認為新能源是全球唯一能夠達成共識且可以形成合力，同時我國又真正實現自主可控的板塊，行業的成長確定性要更好；二是大消費仍然是市場中盈利持續性、確定性較強的行業，可以在相對估值合理的區間構建組合；三是會發揮主動擇股的能力，自下而上尋找一些有估值保護的個股的投資機會。
針對市場關心最多的順周期和低估值板塊，郭堃也會預留一定倉位去配置，他認為2020年四季度製造業繼續復甦確定性仍然較高，但2021年市場會利弊交織，比如汽車及海外需求大概率回暖，但目前工業復甦的力度遠強於消費，供需間的不平衡可能會阻礙工業復甦進程。另外，大金融有較為明顯的估值優勢，仍然可以為組合提供較好的安全邊際。
郭堃表示，從中長期看，他將嚴選個股作為核心，通過優選可持續的商業模式或者商業邏輯，對業內競爭力可持續的優秀企業進行研究，立足偏成長行業的賽道，爭取為組合創造較好的阿爾法收益。
基金代碼：A類010885 C類010886
2021年1月19日起盛大發行