| 時間：2017年09月22日 12:01:12 中財網 |
福建六建集團有限公司
住所：福建省福州市鼓樓區水部龍庭路
10
號
2017
年面向合格投資者公開發行
公司債券
（第一期）
募集說明書摘要
主承銷商、簿記管理人
住所：
廣東省深圳市福田區中心三路
8
號卓越時代廣場（二期）北座
籤署日期：
年
月
日
聲明
本募集說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，並不
包括募
集說明書全文的各部分內容。募集說明書全文同時刊載於上海證券交易
所網站（
www.sse.com.cn
）。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀募集說明
書全文，並以其作為投資決定的依據。
除非另有說明或要求，本募集說明書摘要所用簡稱和相關用語與募集說明
書相同。
目錄
第一節 發行概況 ............................................................................................................. 3
一、 本次發行的基本情況 ............................................................................................ 3
二、 本次債券發行的有關機構 ..................................................................................... 7
三、 認購人承諾 ........................................................................................................ 10
四、 發行人與本次發行的有關機構、人員的利害關係 ................................................ 11
第二節 發行人及本期債券的資信狀況 ................................................................................. 12
一、 本期債券的信用評級情況 ................................................................................... 12
二、
公司債券信用評級報告主要事項 ........................................................................ 12
三、 發行人的資信情況 ............................................................................................. 14
第三節 發行人基本情況 ......................................................................................................... 18
一、 發行人基本信息 ................................................................................................. 18
二、 發行人的設立及歷次股權變化情況 ..................................................................... 18
三、 發行人對其他企業的重要權益投資情況 .............................................................. 23
四、 發行人董事、監事、高級管理人員情況 .............................................................. 24
五、 發行人主營業務情況 .......................................................................................... 27
六、 發行人法人治理結構及運行情況 ........................................................................ 42
七、 發行人最近三年是否存在違法違規及受罰情況 ................................................... 45
八、 發行人獨立性情況 ............................................................................................. 45
九、 關聯方、關聯關係、關聯交易及決策權限、決策程序、定價機制 ....................... 46
十、 發行人最近三年及一期資金被違規佔用情況及為控股股東、實際控制人及其關聯
方提供擔保的情形 ...................................................................................................... 55
十一、 發行人信息披露制度及投資者關係管理的相關制度安排 .................................. 55
第四節 財務會計信息 ............................................................................................................. 56
一、 最近三年及一期財務報告及財務報表 ................................................................. 56
二、 合併報表範圍的變化情況 ................................................................................... 62
三、 最近三年及一期主要財務指標 ............................................................................ 64
第五節 募集資金運用 ............................................................................................................. 66
一、 本次發行
公司債券募集資金數額及用途 .............................................................. 66
二、 本期債券募集資金運用計劃及專項帳戶管理安排 ................................................ 66
三、 募集資金運用對發行人財務狀況的影響 .............................................................. 67
四、 本期債券募集資金監管機制 ............................................................................... 68
第六節 備查文件 ..................................................................................................................... 70
一、 備查文件 ........................................................................................................... 70
二、 查閱時間、地點及聯席方式 ............................................................................... 70
第一節 發行概況
一、
本次發行的基本情況
(一) 發行人基本情況
中文名稱：福建六建集團有限公司
法定代表人：潘俊鋼
成立日期：
1993
年
12
月
12
日
註冊資本：
150,000
萬元
實繳資本：
150,000
萬元
住
所：福建省福州
市鼓樓區水部龍庭路
10
號
郵
編：
350003
統一社會信用代碼：
91350100154381029T
網際網路址：
http://www.fjljg.com.cn/
信息披露事務負責人：郭陽春
聯繫方式：
0591
-
83334613
所屬行業：建築施工行業
經營範圍：建築工程、市政公用工程、公路工程施工總承包；建築行業甲級
工程設計；建築裝修裝飾工程、地基基礎工程、建築機電安裝工程、建築幕牆工
程、鋼結構工程、消防設施工程、防水防腐保溫工程、起重設備安裝工程、古建
築工程、城市及道路照明工程、環保工程、預拌混凝
土、電子與智能化工程、橋
梁工程、隧道工程、模板腳手架工程、公路路面工程、公路路基工程專業承包
(
以
上以資質證書為準
)
；園林綠化工程施工；施工機械維修；商品混凝土產品建築
工程機械和鑽探機械及模板、架子的租賃；承包與其實力、規模、業績相適應的
國外工程項目，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。（依法須經批准的
項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
(二) 本次債券的核准情況
1
、
發行人有權決策部門決議
2016
年
12
月
2
日，公司董事會會議審議通過了《關於福建六建集團有限公
司公開發行不超過
10
億元
公司債券方案
的議案》，並提交公司股東會審議。
2016
年
12
月
21
日，公司股東會審議通過了《關於福建六建集團有限公司公
開發行不超過
10
億元
公司債券方案的議案》，批准公司公開發行不超過
10
億元
（含
10
億元）
公司債券，決議的有效期為自股東會作出決議之日起
24
個月。
根據公司股東會決議，公司股東會授權公司董事會及董事會授權人士全權辦
理本次發行
公司債的全部事宜。本次債券計劃發行總規模不超過人民幣
10
億元
（含
10
億元），期限不超過
3
年期（含
3
年）。
2
、
主管機關核准情況
2017年6月29日，經中國證監會「證監許可[2017]1092號」核准，公司可在中國
境內面向合格投資者公開發行不超過10億元的
公司債券。首期發行自中國證監會
核准本次債券發行之日起十二個月內完成，剩餘數量將按照《管理辦法》的相關
規定，根據公司的發展狀況和資金需求，自中國證監會核准本次債券發行之日起
二十四個月內完成。
(三) 本次債券的基本情況和主要條款
1、 發行主體：福建六建集團有限公司。
2、 債券名稱：福建六建集團有限公司
2017
年面向合格投資者公開發行公
司債券
（第一期）
。
3、 發行規模：
本
期債券的基礎發行規模為人民幣
3
億元，
可
超額配售不超
過
2
億元
（
含
2
億元
）。
4、 票面金額
：面值人民幣
100
元。
5、 發行價格：按面值平價發行。
6、 債券期限：本
期
債券期限
為
2
年
。
7、 超額配售選擇權：發行人和主承銷商將根據網下申購情況，決定是否行
使超額配售選擇權，即在基礎發行規模
3
億元的基礎上
可
追加不超過
2
億元
（含
2
億元）
的發行額度。
8、 債券形式：實名制記帳式
公司債券。投資者認購的本期債券在債券登記
機構開立的託管帳戶登記託管。本期債券發行結束後，債券持有人可按照有關主
管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。
9、 債券利率或其確定方式：本期債券為固定利率債券，票面年利率將根據
發行時簿記建檔結果，由公司與主承銷商按
照國家有關規定共同協商確定。
10、 還本付息的期限和方式：本期債券按年付息、不計複利、到期一次還
本。利息每年支付一次，最後一期利息隨本金一起支付。本期債券本息支付將按
照債券登記機構的有關規定來統計債券持有人名單，本息支付的具體事項按照債
券登記機構的相關規定辦理。
11、 起息日：
2
017
年
9
月
2
7
日。
12、 付息日：本期債券的付息日期為
2
018
年至
2
019
年每年的
9
月
2
7
日。
如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第
1
個交易日；每次付息款項不另計
利息。
13、 計息期限
：
本期債券的
計息期限為
2
017
年
9
月
2
7
日
至
2
019
年
9
月
2
6
日
。
14、 兌付日：本期債券的兌付日期為
2
019
年
9
月
2
7
日。如遇法定節假日
或休息日，則順延至其後的第
1
個交易日；順延期間兌付款項不另計利息。
15、 利息登記日：本期債券的利息登記日按登記機構相關規定處理。在利
息登記日當日收市後登記在冊的本期債券持有人，均有權就所持本期債券獲得該
利息登記日所在計息年度的利息。
16、 支付金額：本期債券於每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資
者截至利息登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘
積；於兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權登記日收市時所持
有的本期債券最後一期
利息及所持有的債券票面總額的本金。
17、 擔保人及擔保方式：本
期
公司債券不提供擔保。
18、 信用級別及資信評級機構：經大公國際綜合評定，發行人的主體長期
信用等級為
AA
，本期債券的信用等級為
AA
。大公國際將在本期債券有效存續
期間對發行人進行定期跟蹤評級以及不定期跟蹤評級。
19、 主承銷商、簿記管理人、債券受託管理
人
：
中信證券股份有限公司。
20、 發行方式：本期債券發行採取網下面向合格投資者詢價配售的方式，
網下申購由發行人與主承銷商根據簿記建檔情況進行債券配售。
21、 配售規則：主承銷商（簿記管理人）根據網下詢價結果對所有有效申
購進行配售，
機構投資者的獲配金額不會超過其有效申購中相應的最大申購金
額。配售依照以下原則進行：按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按
照申購利率從低向高對認購金額進行累計，當所有投資者的累計有效申購金額超
過或等於本期債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率，申購利率
在最終發行利率以下（含發行利率）的投資者按照價格優先的原則配售；申購利
率相同且在該利率上的所有申購不能獲得足額配售的情況下，按照等比例原則進
行配售，同時適當考慮長期合作的投資者優先。發行人和簿記管理人有權決定本
期債券的最終配售結果。
22、 本次發行對象
：本期債券面向
《管理
辦法
》、
《
適當性
管理辦法》
規定
的合格投資者發行，具體參見發行公告。
23、 向公司股東配售的安排：本期債券不向公司股東優先配售。
24、 承銷方式：
本期債券由主承銷商負責組建承銷團，以承銷團餘額包銷
的方式承銷。本期債券發行最終認購不足的部分全部由主承銷商組織承銷團餘額
包銷，各承銷
方應足額劃付各自承擔餘額包銷責任比例對應的募集款項。
25、 擬上市地：上海證券交易所。
26、 上市安排：本次發行結束後，發行人將儘快向上交所提出關於本期債
券上市交易的申請。
27、 募集資金用途：公司擬將本期債券募集資金用於償還
公司債務和補充
公司流
動資金。
28、 募集資金專項帳戶：公司將根據相關法律法規的規定指定募集資金專
項帳戶，用於
公司債券募集資金的接收、存儲、劃轉與本息償付
，並在募集資金
到帳後一個月內與本期債券的受託管理人以及存放募集資金的銀行訂立監管協
議。
帳戶名稱
：
福建
六建集團有限公司
開戶銀行
：
中國
銀行福州市晉安支行營業部
銀行
帳戶：
4
06574632288
稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本期債券所應
繳納的稅款由投資者承擔。
(四) 本期債券發行及上市安排
1、 本期債券發行時間安排
發行公告刊登日期：
2
017
年
9
月
2
2
日
發行
首日：
2
017
年
9
月
2
5
日
預計發行
/
網下認購
期限：
2
017
年
9
月
2
5
日至
2
017
年
9
月
2
7
日
2
、
本期債券上市安排
本期發行結束後，本公司將儘快向上海證券交易所提出關於本期債券上市交
易的申請。具體上市時間將另行公告。
二、
本次債券發行的有關機構
(一) 發行人：福建六建集團有限公司
法定代表人：潘俊鋼
住所：福建省福州市鼓樓區水部龍庭路
10
號
聯繫人：郭陽春
聯繫電話：
0591
-
83334613
傳真：
0591
-
83334971
(二) 主承銷商、簿記管理人：
中信證券股份有限公司
法定代表人：張佑君
住
所：廣東省深圳市福田區中心三路
8
號卓越時代廣場（二期）北座
聯繫人：楊芳、
張
藤一、徐睿、葉瀚清、餘文詩、鄧小強、丁韜
聯繫電話：
010
-
60838888
傳真：
010
-
60833504
(三) 分銷商：
東海證券股份有限公司
法定代表人：
趙俊
住所：
常州延陵西路
23
號投資廣場
18
層
聯繫人：
高芳
聯繫電話：
021
-
20333395
傳真：
021
-
50498839
(四) 發行人律師：國浩律師（福州）事務所
負責人：許明
地址：
福建省福州市臺江區望龍二路
1
號
IFC
福州國際金融中心
43
樓
聯繫人：
潘
立
輝
聯繫電
話：
0591
-
88115333
傳真：
0591
-
8833885
(五) 會計師事務所：中審亞太會計師事務所（特殊普通合夥）
執行事務合伙人：郝樹平
主要經營場所：北京市海澱區復興路
47
天行健大廈
22
-
23
層
聯繫人：曾興孝
聯繫電話：
010
-
51716789
傳真：
010
-
51716789
(六) 資信評級機構：大公國際資信評估有限公司
法定代表人：關建中
住所：北京市朝陽區霄雲路
26
號鵬潤大廈
A
座
29
層
聯繫人：韓光明
聯繫電話：
010
-
51087768
傳真：
010
-
84583355
(七) 債券受託管理人：
中信證券股份有限公司
法定代表人：張佑君
住所：廣東省深圳市福田區中心三路
8
號卓越時代廣場（二期）北座
聯繫人：楊芳、
張
藤一、徐睿、葉瀚清、餘文詩、鄧小強、丁韜
聯繫電話：
010
-
60838888
傳真：
010
-
60833504
(八) 募集資金專項帳戶開戶銀行：
中國銀行福州市晉安支行營業部
開戶行：
中國銀行福州市晉安支行營業部
帳戶名稱：
福建
六建集團有限公司
銀行帳戶：
406574632288
辦公場所：
福州市
晉安區王
莊
街道長樂中路
3
號
聯繫人：
江輝
聯繫電話：
0591
-
83612976
傳真：
05
91
-
83612152
(九) 上市交易所：上海證券交易所
總經理：黃紅元
地址：上海市浦東南路
528
號上海證券大廈
聯繫電話：
021
-
68808888
傳真：
021
-
68807813
郵政編碼：
200120
(十) 債券登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
總經理：高斌
住所：上海市浦東新區
陸家嘴東路
166
號中國保險大廈
3
層
聯繫地址：上海市浦東新區
陸家嘴東路
166
號中國保險大廈
36
樓
聯繫電話：
021
-
68870172
傳真號碼：
021
-
68870064
郵政編碼：
200120
三、
認購人
承諾
購買本期債券的投資者（包括本期債券的初始購買人和二級市場的購買人以
其他方式合法取得本期債券的人，下同）被視為作出以下承諾：
（一）接受
募集說明書對本期債券項下權利義務的所有規定並受其約束；
（二）本期債券持有人認購、購買或以其他合法方式取得本期債券，均視作
同意由
中信證券擔任本期債券的債券受託管理人，且均視作同意公司與債券受
託管理人籤署的本期債券的《
福建六建
集團有限公司
2017
年
面向合格投資者公
開發行
公司債券債券受託管理協議》項下的相關規定；
（三）本期債券持有人認購、購買或以其他合法方式取得本期債券均
視作同
意並接受公司為本期債券制定的《
福建六建集團有限公司
2017
年面向合格投資
者公開發行
公司債券債券持有人會議規則》並受之約束；
（四）本期債券的發行人依有關法律、法規的規定發生合法變更，在經有關
主管部門批准後並依法就該等變更進行信息披露時，投資者同意並接受該等變
更；
（五）本期債券發行結束後，發行人將申請本期債券在上交所上市交易，並
由主承銷商代為辦理相關手續，投資者同意並接受這種安排。
四、
發行人與本次發行的有關機構、人員的利害關係
截至
本
募集說明書
摘要
籤署之日，發行人與發行人聘請的與本次發行有關的
中介
機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的重大股
權關係或其他重大利害關係。
第二節 發行人及本期債券的資信狀況
一、
本期債券的信用評級情況
經大公國際綜合評定，公司的主體長期信用等級為AA，本期債券的信用等
級為AA。
二、
公司債券信用評級報告主要事項
(一) 信用評級結論及標識所代表的涵義
大公國際評定發行人的主體長期信用等級為AA，該等級的定義為償還債務
的能力很強，受不利經濟環境的影響不大，違約風險很低。
大公國際評定本期
公司債券的信用等級為AA，該等級的定義為償還債務的
能力很強，受不利經濟環境的影響不大，違約風險很低。
(二) 評級報告的主要內容
1
、基本觀點
福建六建集團有限公司（以下簡稱「福建六建」或「公司」）主要從事建築
施工業務。評級結果反映了福建省經濟及政策環境良好，公司是福建省重點培育
的建築企業之一，擁有建築工程施工總承包特級資質，區域品牌競爭力較強，項
目儲備較為充足等優勢；同時也反映了我國建築業行業利潤水平較低，建築企業
面臨一定安全施工風險，公司存在一定的短期償付壓力等不利因素。綜合分析，
公司償還債務的能力很強，本次債券到期不能償付的風險很小。
預計未來1～2年，公司經營將保持穩定發展。綜合來看，大公對福建六建的
評級展望為穩定。
2
、主要優勢
/
機遇
（1）福建自貿區及「
一帶一路」政策擴大了區域經濟發展空間，公司是福
建省重點培育的建築企業之一，面臨良好的經濟及政策環境；
（2）公司擁有建築工程施工總承包特級資質，在區域內具有較強技術優勢
及品牌競爭力；
（3）2014年以來，公司項目儲備較為充足，為公司未來業務發展奠定良好
基礎；
（4）公司穩步拓展省外市場，有助於分散局部市場需求波動風險。
3
、
主要風險
/
挑戰
（1）我國建築業競爭激烈、市場集中度低，行業利潤水平較低，
房地產行
業宏觀調控對房屋建築市場產生一定不利影響；
（2）建築業具有露天、高空及交叉作業多等特點，建築企業面臨一定安全
施工風險；
（3）公司有息債務中短期有息債務佔比較高，存在一定的短期償付壓力。
(三) 跟蹤評級的有關安排
自評級報告出具之日起，大公將對福建六建集團有限公司（以下簡稱「發債
主體」）進行持續跟蹤評級。持續跟蹤評級包括定期跟蹤評級和不定期跟蹤評級。
跟蹤評級期間，大公將持續關注發債主體外部經營環境的變化、影響其經營
或財務狀況的重大事項以及發債主體履行債務的情況等因素，並出具跟蹤評級報
告，動態地反映發債主體的信用狀況。
跟蹤評級安排包括以下內容：
1）跟蹤評級時間安排
定期跟蹤評級：大公將在本期債券存續期內，在每年發債主體發布年度報告
後兩個月內出具一次定期跟蹤評級報告。
不定期跟蹤評級：大公將在發生影響評級報告結論的重大事項後及時進行跟
蹤評級，在跟蹤評級分析結束後下1個工作日向監管部門報告，並發布評級結果。
2）跟蹤評級程序安排
跟蹤評級將按照收集評級所需資料、現場訪談、評級分析、評審委員會審核、
出具評級報告、公告等程序進行。
大公的定期和不定期跟蹤評級報告將在本公司網站和交易所網站予以公告，
且交易所網站公告披露時間將不晚於在其他交易場所、媒體或者其他場合公開披
露的時間。
3）如發債主體不能及時提供跟蹤評級所需資料，大公將根據有關的公開信
息資料進行分析並調整信用等級，或宣布前次評級報告所公布的信用等級失效直
至發債主體提供所需評級資料。
三、
發行人的資信情況
(一) 發行人獲得主要貸款銀行的授信情況
截至
2017年3月31日，發行人合併口徑擁有多家銀行的授信總額為
54.57
億元，未使用的授信額度為
21.02億元。
單位：萬元
貸款金融機構
授信總額度
已使用額度
剩餘額度
工商銀行190,000
80
,970
109,030
建設銀行88,700
60,900
27,800
中信銀行20,000
19,500
500
中國銀行80,000
76,545
3455
交通銀行34,000
33,906
94
浦發銀行10,000
8,000
2,000
海峽銀行
13,000
6,936
6,064
廣發銀行
20,000
19,999
1
民生銀行60,000
20,000
40,000
郵儲銀行
25,000
3,774
21,226
招商銀行5,000
5,000
0
合計
545,700
335,530
210,170
(二) 最近三年及一期與主要客戶業務往來情況
最近三年及一期，發行人與主要客戶發生業務往來時，均遵守合同約定，未
發生嚴重違約情況。
(三) 最近三年及一期發行的債券、其他債務融資工具以及償還情況
截至本募集說明書摘要籤署日
，公司發行過的
公司債券、其他直接債務融資
工具情況如下：
債券簡稱
發行金額
（億元）
主體信
用等級
評級機構
利率
起息日
到期日
備註
13
六建
CP001
5.0
AA
-
大公
6.6%
2013
-
10
-
21
2014
-
10
-
21
已兌付
14
六建
PPN001
1.5
-
-
8.5%
2014
-
02
-
28
2017
-
02
-
28
已兌付
14
六建
PPN002
1.5
-
-
8.3%
2014
-
03
-
20
2017
-
03
-
20
已兌付
14
六建
PPN003
1.0
-
-
9.0%
2014
-
05
-
21
2015
-
05
-
21
已兌付
14
六建
MTN001
2.0
AA
-
大公
9.0%
2014
-
09
-
30
2017
-
09
-
30
未兌付
14
六建
CP001
5.0
AA
-
大公
8.2%
2014
-
12
-
25
2015
-
12
-
25
已兌付
15
六建
CP001
3.0
AA
-
大公
8.5%
2015
-
01
-
23
2016
-
01
-
23
已兌付
15
六建
PPN001
2.0
-
-
8.0%
2015
-
03
-
18
2016
-
03
-
18
已兌付
15
六建
CP002
3.0
AA
-
大公
6.5%
2015
-
09
-
25
2016
-
09
-
25
已兌付
16
六建
CP001
3.0
AA
-
大公
7.5%
2016
-
04
-
27
2017
-
04
-
27
已兌付
16
六建
01
6.0
AA
鵬元
6.5%
2016
-
08
-
22
2
019
-
08
-
22
未兌付
16
六建
02
4.0
AA
鵬元
6.5%
2016
-
09
-
15
2019
-
09
-
15
未兌付
16
六建
CP002
3.0
AA
大公
5.2%
2016
-
10
-
21
2017
-
10
-
21
未兌付
17
六建
CP001
3.0
AA
大公
5.7%
2017
-
01
-
19
2018
-
01
-
09
未兌付
17
六建
SCP001
3.0
AA
大公
5.9%
2017
-
03
-
24
2017
-
12
-
19
未兌付
17
六建
SCP002
3.0
AA
大公
6.0%
2017
-
04
-
2
8
2018
-
01
-
23
未兌付
17
六建
CP002
3.0
AA
大公
7.0%
2017
-
06
-
06
2018
-
06
-
06
未兌付
17
六建
CP003
5
AA
大公
6.0%
2017
-
08
-
25
2018
-
05
-
22
未兌付
17
六建
CP004
3
AA
大公
6.0%
2017
-
09
-
08
2018
-
04
-
16
未兌付
截至本募集說明書摘要籤署日
，上述債券、債務融資工具募集資金均已使用
完畢，發行人按照核准的用途或募集說明書約定用途使用募集資金。發行人不存
在擅自改變上述債券、債務融資工具募集
資金用途或違規使用上述債券、債務融
資工具募集資金的情況。
截至本募集說明書摘要籤署日
，發行人發行過的
公司債券、其他債務融資工
具未有違約或延遲支付本息的情況。
(四)本次債券發行後的累計
公司債券餘額及佔發行人最近一期淨資產的比例
截至
2017年3月31日，發行人存續
公司債券餘額為
10
億元。如發行人本
次債券全部發行完畢後，公司累計
公司債券餘額為
20
億元，佔公司
2016年12
月31日經審計的合併報表所有者權益的比例為
37.28%，佔公司
2017
年
3
月
31
日未經審計的合併報表所有者權益的比例為
36.59%
，均未超過
公司淨資產的
40%
。
(五) 最近三年及一期主要財務指標
根據發行人2014年、2015年、2016年審計報告及2017年1-3月未經審計財務
報表，發行人最近三年及一期主要財務指標如下：
主要財務指標
2017年
3月31日
2016年
12月31日
2015
年
12
月
31
日
2014
年
12
月
31
日
流動比率（倍）
1.84
1.82
1.86
1.93
速動比率（倍）
1.09
1.08
1.14
1.11
資產負債率（
%
）
59.98
60.77
60.98
60.25
2017年1-3月
2016年度
2015
年度
2014
年度
應收帳款周轉率（倍）
-
24.17
20.73
23.09
存貨周轉率（倍）
-
4.13
3.88
3.74
主營業務毛利率（
%
）
8.22
7.19
9.90
9.03
淨利率（
%
）
3.51
3.25
3.25
3.18
EBITDA
利息保障倍數（倍）
-
4.71
3.62
5.87
貸款償還率（
%
）
100
100
100
100
利息償付率（
%
）
100
100
100
100
註：上述財務指標計算公式如下：
1.
流動比率
=
流動資產
/
流動負債
2.
速動比率
=
（流動資產
-
存貨）
/
流動負債
3.
資產負債率
=
負債合計
/
資產總計
4.
應收帳周轉率
=
營業收入
/[
（應收帳款期末餘額
+
應收帳款期初餘額）
/2]
5.
存貨周轉率
=
營業成本
/[
（存貨期末餘額
+
存貨期初餘額）
/2]
6.
主營業務毛利率
=
（主營業務收入
-
主營業務成本）
/
主營業務收入
7.
淨利率
=
淨利潤
/
營業收入
8.
EBITDA=
利潤總額
+
計入財務費用的利息支出
+
當期折舊與攤銷
9.
EBITDA
利息保障倍數
=EBITDA/
（計入財務費用的利息支出
+
資本化利息
支出）
10.
貸款償還率
=
實際貸款償還額
/
應償還貸款額
11.
利息償付率
=
實際利息償付額
/
應償付利息額
2017
年
1
-
3
月
，部分財務指標因
未滿
一個完整
會計
年度，數據不具備
可比性
，故未作列示。
第三節 發行人基本情況
一、
發行人基本信息
中文名稱：福建六建集團有限公司
法定代表人：潘俊鋼
成立日期：
1993
年
12
月
12
日
註冊資本：
150,000
萬元
實繳資本：
150,000
萬元
住
所：福建省福州市鼓樓區水部龍庭路
10
號
郵
編：
350003
統一社會信用代碼：
913501001543
81029T
網際網路址：
http://www.fjljg.com.cn/
信息披露事務負責人：郭陽春
聯繫方式：
0591
-
83334613
所屬行業：建築施工行業
經營範圍：建築工程、市政公用工程、公路工程施工總承包；建築行業甲級
工程設計；建築裝修裝飾工程、地基基礎工程、建築機電安裝工程、建築幕牆工
程、鋼結構工程、消防設施工程、防水防腐保溫工程、起重設備安裝工程、古建
築工程、城市及道路照明工程、環保工程、預拌混凝土、電子與智能化工程、橋
梁工程、隧道工程、模板腳手架工程、公路路面工程、公路路基工程專業承包
(
以
上以資質證書為準
)
；園林綠化工程施工；施工機械維修；商品混凝土產品建築
工程機械和鑽探機械及模板、架子的租賃；承包與其實力、規模、業績相適應的
國外工程項目，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。（依法須經批准的
項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
二、
發行人的設立及歷次股權變化情況
(一) 公司設立及歷次股權變化情況
公司前身為福州市建築工程公司，始創於1950年，原是福建省成立最早、規
模最大的一家國有施工企業，隸屬福建省工業廳；1970年劃撥給中國人民解放軍
福州軍區；1973年回撥福建省，更名為福建省第六建築工程公司；1999年9月，
根據福州市經濟體制改革委員會《關於福建省第六建築工程公司變更為福建六建
建工集團公司和組建福建六建建工集團的批覆》（榕體改[1999]18號），並經福
建省工商行政管理局《冠省名公司名稱預先核准通知書》（省名預核[99]第60號）
核准，發行人更名為福建六建建工集團公司，註冊資本為3,385萬元，公司性質
為全民所有制。
2000年7月12日，經福州市國有資產管理局《關於同意福建六建建工集團公
司變更實收資本的批覆》（榕國資（2000）208）批覆，同意發行人公積金轉增
國家資本金，轉增後發行人註冊資本增加至6,538.66萬元。
2004年，根據福建省人民政府《關於加快建築業改革和發展的若干意見》（閩
政（2003）18號），福州市人民政府第27次常務會議原則通過了福建六建建工集
團公司擬進行整體轉讓，國有資本全面退出的改制模式。
2006年，福州市人民政府本年第39次常務會議同意發行人以淨資產公開掛牌
出讓。經福州閩都有限責任會計師事務所閩都所（2005）評字009號《資產評估
報告書》評估、福州市財政局榕財國（2005）1720號合規性審核批覆，發行人國
有資產由產權交易服務中心掛牌公開整體轉讓。
2006年12月，晉江三福紡織實業有限公司以人民幣7,111.00萬元拍得發行人
國有產權買授權。福建六建建工集團公司國有產權成功實現整體拍賣並籤訂《福
建六建建工集團公司國有產權出讓交割確認書》。
2007年1月，晉江三福紡織實業有限公司將所持發行人100.00%股權轉讓給廣
州雲星集團，福州市財政局榕財工[2006]584號文予以審批確認，福建華成會計
師事務所有限公司出具華成驗字（2007）2003號《驗資報告》予以驗證。由此，
發行人改制為民營企業，成立福建六建建設集團有限公司，註冊資本6,538.66萬
元，企業法人營業執照為工商第3501002029542號，法人代表潘俊鋼。
2007年5月，福建六建建設集團有限公司註冊資本增加至18,000.00萬元，福
建華成會計師事務所有限公司出具華成驗字（2007）2017號《驗資報告》予以驗
證。新增11,461.34萬元註冊資本中，廣州雲星集團認繳6,061.34萬元，福建世創
投資擔保有限公司認繳5,400.00萬元，增資後兩者持股比例分別為70.00%和
30.00%。
2007年6月，發行人註冊資本增加至30,000.00萬元，福建華成會計師事務所
有限公司出具華成驗字（2007）2020號《驗資報告》予以驗證。新增12,000.00
萬元註冊資本中，廣州雲星集團認繳7,400.00萬元，福建世創認繳2,100.00萬元，
福州航源經貿有限公司認繳1,500.00萬元，廣州瑋隆投資有限公司認繳1,000.00
萬元，增資後廣州雲星集團、福建世創、福州航源經貿有限公司以及廣州瑋隆投
資有限公司持股比例分別為66.67%、25.00%、5.00%和3.33%。
2009年7月，廣州瑋隆投資有限公司更名為廣州福晟集團有限公司，廣州雲
星集團將所持發行人66.67%股權分別讓與廣州福晟集團有限公司（40.00%）和
自然人潘偉明（26.67%），福建世創將所持25.00%的股權全部讓與福建省萬盛
榮投資有限公司。股權轉讓完成當日，發行人註冊資本由30,000.00萬元增加至
40,000.00萬元，新增10,000.00萬元中，廣州福晟集團認繳7,000.00萬元，福建萬
盛榮認繳2,500.00萬元，福州航源認繳500.00萬元，福建同人大有會計師事務所
有限公司出具同人大有[2009]驗字第121號《驗資報告》予以驗證。本次增資後，
廣州福晟集團、福建萬盛榮、潘偉明、福州航源分別持有發行人50.00%、25.00%、
20.00%、5.00%的股份。
2009年7月，福建萬盛榮、福州航源將各自持有的10.00%和5.00%的股權轉
讓自然人王鶯官，廣州福晟集團將所持17.50%股權讓與潘偉明。本次變更後，發
行人股權結構為廣州福晟集團、福建萬盛榮、潘偉明和王鶯官分別持股32.50%、
15.00%、37.50%、15.00%。
2009年9月，發行人增加註冊資本至50,000.00萬元，新增的10,000.00萬元中，
福晟集團（由廣州福晟集團更名為福晟集團有限公司）認繳7,000.00萬元、福建
萬盛榮認繳3,000.00萬元，福建同人大有會計師事務所有限公司出具同人大有
[2009]驗字第166號《驗資報告》予以驗證。本次增資後福晟集團、福建萬盛榮、
潘偉明、王鶯官分別持有發行人40.00%、18.00%、30.00%和12.00%的股權。
2009年12月，潘偉明和福晟集團將所持發行人30.00%和40.00%的股權轉讓
福建福晟集團有限公司，自然人王鶯官將所持12.00%的股權讓與福建萬盛榮。本
次變更後，福建福晟集團、福建萬盛榮各持有發行人70.00%和30.00%的股份。
2010年6月，發行人註冊資本由50,000.00萬元增加至60,000.00萬元，新增的
10,000.00萬元中，福建福晟集團認繳7,000.00萬元、福建萬盛榮公司認繳3,000.00
萬元，福建同人大有會計師事務所有限公司出具同人大有[2010]驗字第189號《驗
資報告》予以驗證。本次增資後，福建福晟集團、福建萬盛榮各持有發行人70.00%
和30.00%的股份。
2010年8月，經過福州市工商行政管理局《企業名稱變更核准通知書》（榕
登記內名預核字[2010]第0000100519058）核准，發行人更名為福建六建集團有
限公司，變更後企業法人營業執照註冊號350100100083324，註冊資本增加至
150,000.00萬元，本次新增的90,000.00萬元中，福建福晟集團認繳63,000.00萬元，
福建萬盛榮公司認繳27,000.00萬元。福建福晟集團及福建萬盛榮公司分多次分別
完成了上述認繳註冊資本的實繳並經福建同人大有會計師事務所有限公司同人
大有[2010]驗字第280號《驗資報告》、同人大有[2012]驗字第043號《驗資報告》、
同人大有[2012]驗字第044號《驗資報告》、同人大有[2013]驗字第081號《驗資
報告》、同人大有[2013]驗字第088號《驗資報告》分別驗證。截至2013年8月21
日，福建福晟集團累計實繳註冊資本105,000.00萬元；福建萬盛榮公司累計實繳
註冊資本45,000.00萬元，福建福晟集團、福建萬盛榮各持有發行人70.00%和
30.00%的股份。
截至2017年3月31日，公司註冊資本150,000.00萬元，實繳150,000.00萬元，
福建福晟集團持股70.00%，福建萬盛榮持股30.00%。公司實際控制人為潘偉明
先生。
截至
本
募集說明書
摘要
出具之日，發行人股權結構圖如下：
福建六建集團有限公司
70%
%%
30%
%
福建
福晟集團有限公司
福建省萬盛榮投資有限公司
福晟集團有限公司
陳偉紅
潘偉明
90%
10%
100%
(二) 發行人控股股東及實際控制人情況
1
、公司控股股東
公司控股股東為福建福晟集團有限公司，成立於
2006
年，註冊資本為
60,000
萬元，是一家以
房地產開發為龍頭，橫跨建築施工、建材貿易、城市運營、金融
擔保、物業管理等多個行業的大型綜合性集團企業。
2015
年公司位列中國房地
產百強企業第
60
位，中國民營企業
500
強第
257
位，為福建省廣東商會會長單
位，旗下控股子公司
30
餘家，員工
5,000
人。
截至2016年末，福建福晟經審計
的總資產
302.63億元，負債
185.72億元，淨資產達
116.91億元，
2016
年度實現
營業收入
274.25億元，淨利潤
23.07億元。截至
2017
年
3
月末，福建福晟未經
審計的總資產為
335.43
億元，淨資產
121.04
億元，
2017
年
1
-
3
月實現營業收入
49.68
億元，淨利潤
4.12
億元。
截至本募集說明書摘要籤署日
，公司控股股東福建福晟集團有限公司持有的
本公司股票不存在被質押或其他有爭議的情況。
2
、公司實際控制人
公司實際控制人為潘偉明先生，通過福晟集團持有福建福晟
90%
股份，陳偉
紅女士為潘偉明先生之妻，通過福晟集團持有福建福晟
10%
股份，
為一致行動人。
潘偉明先生，
1964
年出生，中國國籍，廣東省從化市人，工商管理碩士學
位，中共黨員。潘偉明先生
2004
年率核心團隊進入福建市場並創辦福建福晟集
團，現任福晟集團董事局主席、福建六建集團董事、廣州雲星集團總裁、福建省
廣東商會會長、中國
房地產開發商協會副會長、福建省
房地產業協會副會長、福
建省老齡事業發展基金會副會長、福州企業和企業家協會副會長、廣州市第十四
屆人大代表、廣東省
房地產業協會副會長
、
廣東從化市民營企業協會副會長
、
廣
東從化市私營企業協會副會長。
陳偉紅女士，
1967
年出生，中國國籍，廣東省從
化市人，學士學位。曾擔
任廣州對外貿易總公司從化公司財務主管、廣東珠江
房地產投資開發有限公司財
務總監、廣州雲星集團總經理；現擔任福晟集團副總裁，主要負責集團經營管理
及商業物業管理。
(三) 報告期內實際控制人變動情況
截至
本
募集說明書
摘要
出具之日，公司實際控制人為潘偉明先生，報告期內，
公司實際控制人未發生變化。
(四) 重大資產重組情況
報告期內，未發生導致公司主營業務和經營性資產發生實質變更的重大資產
重組。
三、
發行人對其他企業的重要權益投資情況
截至2017年3月31日，發行人納入合併報表範圍的子公司
及參股公司基本
情況如下：
單位：萬元，
%
序
號
公司名稱
註冊地
實收
資本
持股
比例
表決權
比例
業務性質
全資及控股子公司
1
福州聯誼建築勞務有限公司
福州市
300
80
80
勞務分包
2
四川雲星
房地產開發有限公
司
成都市
26,000
88.46
88.46
房產開發
3
廈門第一建築工程有限公司
廈門市
12,000
100
100
建築業
4
廈門大行建材有限公司
廈門市
1,000
100
100
批發、零售
業
5
福建華南設備租賃有限公司
福州市
5,000
100
10
0
租賃業
序
號
公司名稱
註冊地
實收
資本
持股
比例
表決權
比例
業務性質
參股公司
1
福州建迪混凝土有限公司
福州市
4,500
20
20
混凝土生
產
2
福建揚達國際貿易有限公司
福州市
160
（美元）
40
40
工程空調
安裝
3
福建六建集團福州架子工程
有限公司
福州市
100
30
30
建築
4
福建華文建築設備租賃有限
公司
福州市
1,000
30
30
租賃
四、
發行人董事、監事、高級管理人員情況
發行人董事會由
6
名董事組成，監事會由
2
名監事組成，非董事高級管理人
員
4
名。發行人董事、監事、高級管理人員的任職符合《公司法》及《公司章程》
的規定。
發行人董事、監事、高級管理人員的基本任職情況如下：
姓名
性別
出生年份
現任職務
任職期限
潘偉明
男
1964
董事
2016.3
-
2019.3
潘俊鋼
男
1970
董事
2016.3
-
2019.3
林棟
男
1968
董事長
2016.3
-
2019.3
郭陽春
女
1972
董事
2016.3
-
2019.3
王鶯官
男
1962
董事
2016.6
-
2019.6
江小裡
男
1964
董事
2016.6
-
2019.6
嶽方
男
1955
監事
2017.1
-
2020.1
林
宜佃
男
1951
監事
2015.9
-
2018.9
陳育新
男
1973
總裁
2015.10
-
2018.10
林功明
男
1962
總會計師
2016.3
-
2019.3
王世傑
男
1967
總工程師
2016.3
-
2019.3
楊麗
女
1956
總經濟師
2016.3
-
2019.3
公司現任董事、監事以及高級管理人員的任職符合《公司法》及《公司章程》
的規定。
截至
本
募集說明書
摘要
出具之日，近三年內發行人董事、監事及高級管理人
員不存在違法違規及受處罰的情況。
截至
本募集說明書摘要出具之日
，除
公司董事潘偉明及王鶯官間接持有公司
股份外，公司其他董事、監事及高級管理人員不存在直接或間接持有本公司股份
或本
公司債券的情況。
(一) 董事會成員簡歷
潘偉明先生：
1964
年出生，男，中國籍，無境外居留權，
MBA
學位。潘偉
明先生是福晟集團的創始人，現任福晟集團董事局主席、六建集團董事、福建省
廣東商會會長、廣州市人大代表、廣東省
房地產業協會副會長，廣東從化市民營
企業協會副會長，廣東從化市私營企業協會副會長，福州企業和企業家協會副會
長，曾任廣東從化市第十三屆、十四屆人大代表。
潘俊鋼先生：
1970
年出生，男，中國
籍，無境外居留權，
EMBA
學位。現
任福晟集團公司執行總裁，六建集團董事，兼任湖南福晟集團總裁，福州市房地
產協會開發委員會副會長，湖南省
房地產協會副理長。歷任廣州軍區及解放軍駐
港部隊團職軍官，福建錢隆置業有限公司總裁，四川雲星
房地產公司總裁，福晟
集團副總裁。
林棟先生：
1968
年出生，男，中國籍，無境外居留權，清華大學土木工程
系建築結構工程專業學士學位，教授級高級工程師，現任
中國建築業協會理事，
中國施工企業管理協會理事，歷任六建集團技術部經理，副總工程師，總裁助理，
總工程師，副總裁。
郭陽春女士：
1972
年出
生，女，中國籍，無境外居留權，
MBA
學位，現任
福晟集團財務總監、六建集團董事，曾任福建豪盛股份有限公司總經辦主任，證
券事務代表，董事會秘書，福建締邦集團資金部經理。
王鶯官先生：
1962
年出生，男，中國籍，無境外居留權，大專學歷，現任
六建集團董事、福建省萬盛榮投資有限公司董事長，曾任福州市政協委員，福州
市民營企業家協會副會長，福建省建設聯常委。
江小裡先生：
1964
年生，男，中國籍，無境外居留權，大專學歷，會計師
職稱，現任六建集團董事、福建省萬盛榮投資有限公司監事，曾任福州百事可樂
財務中心經理、福建省製糖工
業公司貿易部副經理、福建省輕工業公司財務中心
經理。
(二) 監事會成員簡歷
嶽方先生：
1957
年出生，男，中國籍，無境外居留權，廈門大學會計系學
士學位，經濟學碩士學位，副教授職稱，註冊會計師，現任六建集團監事，曾任
福建農業大學農經會計系會計教研室助教，福州大學會計系副主任、管理學院院
長助理、福建省會計學會與審計學會常務理事、新加坡龍復集團、運盛實業集團
財務總監。
林宜佃先生：
1962
年出生，男，中國籍，無境外居留權，福建農林大學本
科學歷，現任六建集團監事，曾任福建第六建築工程公司站長助理、站長、副經
理、經理
。
(三) 非董事高級管理人員簡歷
陳育新先生：
1973
年出生，男，中國籍，無境外居留權，福州大學土工業
與民用建築專業學士學位，同濟大學工程碩士學位，高級工程師，一級註冊建造
師，現任六建集團總裁，曾任六建集團第三項目管理公司主任工程師，六建集團
河南分公司總裁。
林功明先生：
1962
年出生，男，中國籍，無境外居留權，福建建築工程學
院財會專業大專畢業，福州業餘大學財經專業畢業，現任六建集團總會計師，曾
任六建集團建築工程公司會計、財務中心總裁以及六建集團集團有限公司財務中
心經理、副總會計師。
王世傑先生：
1967
年出生，男，中國籍，無境外居留權，福州大學工業與
民用建築專業學士學位，同濟大學土木與建築工程碩士學位，教授級工程師，現
任六建集團總工程師，曾任六建集團第一分公司項目經理、經理助理，六建廈門
分公司副總裁、六建集團副總工程師兼技術質量管理部部長。
楊麗女士：
1956
年出生，女，中國籍，無境外居留權，同濟大學企業管理
專業畢業，現任六建集團總經濟師，曾任六建集團水電安裝工程處計劃、六建集
團水電安裝分公司工會主席、六建集團經營部副部長。
五、
發行人主營業務情況
(一) 發行人所處行業基本狀況
1
、
行業概況
建築業
涵蓋與建築生產相關的所有服務內容，包括規劃、勘察、設計、建築
物（包括建築材料與成品及半成品）的生產、施工、安裝、建成環境運營、維護
管理，以及相關的諮詢和中介服務等。固定資產投資額在很大程度上決定了建築
市場的規模，建築業發展速度與固定資產投資增速密切相關。
近年來，我國國民經濟保持著快速良好的發展態勢。根據國家統計局公布的
數據，
2016
年國內生產總值
744,127
億元，同比增長
6.7%
。
2016
年全社會固定
資產投資
606,466
億元，比上年增長
7.9%
，扣除價格因素，實際增長
8.6%
。其
中，
2016
年全年固定
資產投資（不含農戶）
596,501
億元，比上年名義增長
8.1%
。
從發展趨勢來看，我國處於特殊發展時期，未來城鎮化建設和經濟穩步增長
很大程度上依賴於固定資產投資。根據
「
十三五
」
規劃的要求，在
「
十三五
」
期間，
我國要加強城市基礎設施的建設，構建布局合理、設施配套、功能完備、安全高
效的現代城市基礎設施體系。加快城市供水設施改造與建設。加強市政管網等地
下基礎設施改造與建設。加強城市道路、停車場、交通安全等設施建設，加強城
市步行和自行車交通設施建設。全面推進無障礙設施建設。將棚戶區改造與城市
更新、產業轉型升級更好結合
起來，加快推進集中成片棚戶區和城中村改造。完
善配套基礎設施，加強工程質量監管。
房地產方面，要優化住房供給結構，促進
市場供需平衡，保持
房地產市場平穩運行。在住房供求關係緊張地區適度增加用
地規模。
此外，隨著我國建築業總產值和增加值屢創新高，國內建築公司的建築技術
水平和跨國合作經驗不斷累積，我國已成為全球規模最大的建築市場，國際地位
日益突出。伴隨著際經濟的逐步復甦，國內建築行業對國際工程的承攬規模將有
所增長。
綜合來看，全社會固定資產投資的穩定增長、行業整體實力的提升、國際需
求的逐步復甦，決定了
中國建築業正處於
較快發展的時期。
2
、
行業競爭格局和特點
建築業是中國國民經濟的重要支柱產業之一，市場規模龐大，企業數量眾多，
市場化程度較高。
中國建築業的企業規模分布呈現「金字塔」狀，即極少量大型企
業、少量中型企業和眾多小型微型企業並存。
中國建築業競爭格局中主要包括以下三類企業：
一是大型國有企業或國有控股公司。其中一類以
中國建築工程總公司為代表
的中央企業，這些企業具有顯著的規模優勢，並具有自身側重的專業建築領域；
另一類以省市的建工集團為代表，利用地方優勢佔據了一定的市場份額。
二是集體與新興的建築企業。這些企業多數完成了民營化改制，實現了經營
者、管理者和技術骨幹的持股，企業機制更具活力，在完全開放、競爭充分的環
境中迅速發展。這些企業以中小型居多，從建築施工起家，發展到建築材料生產、
鋼結構生產和安裝，到
房地產開發及投資路橋、電廠、市政基礎設施建設，再到
其他多元發展，有的已成為具有一定實力的上市公司。
三是跨國公司。隨著全球經濟一體化的深入推進，跨國經營的國際知名承包
商在全球建築業高端市場佔據優勢。跨國公司憑藉資本、技術、信息、裝備等方
面的優勢，通過融投資與承建的聯動，參與部分大型項目的競爭，搶佔高端市場
份額，但總體而言，跨國建築公司在我國仍處於比較初級的發展階段。
近幾年來，
中國建築業的競爭呈現以下三個特點：
第一，完全競爭性行業。
中國建築業市場準入門檻不高，建築企業數量眾多，
經營業務單一，加之行業集中度低，市場競爭激烈，行業整體利潤水平偏低。對
於小型項目和普通住宅來講，市場的供給能力超過了需求，競爭更為激烈。對於
大中型項目、技術含量高的項目則競爭程度相對較低，利潤水平相對較高。
第二，專業化分工不足，競爭同質化明顯。
中國建築企業同質競爭嚴重，經
營領域過度集中於相同的綜合承包目標市場。與此同時，專業化建築企業比例遠
低於發達國家水平，與建築業多層次專業化分工承包生產的需求不相適應。
第三，大型建築企業的競爭優勢較為明顯。從總體上來看，佔據較大市場份
額的是具備技術、管理、裝備優勢和擁有特級資質的大型建築企業。發達地區建
築強省的大中型建築企業也佔有一定的市場份額，他們主要承攬地區性大中型工
程。其他
中小企業則主要承擔勞務分包、部分專業分包業務及小型工程。
3
、
區域市場狀況
發行人所在地福建省位於我國東南部沿海地區，與臺灣隔海相望，經濟發達，
海岸線綿長，交通便利，是我國沿海大通道的重要組成部分。以福建省為主體的
海峽西岸經濟區蘊涵著巨大的經濟增長潛力和發展空間，後發優勢明顯。
近年來，福建省經濟迅速增長，2016年，福建省實現地區生產總值28,519.15
億元，比上年同期增長8.40%；全年固定資產投資22,927.99億元，比上年增長9.3%;
社會消費品零售總額11,674.54億元，同比增長11.1%。2017年一季度，福建省實
現地區生產總值6,535.19億元，比上年同期增長8.60%。根據福建省「十三五」規劃，
「十三五」期間，全省經濟要保持穩定較快且高於全國平均的增長，地區生產總值
年均增長8.5%，提前比2010年翻一番；一般公共預算總收入達5,800億元以上，
其中地方一般公共預算收入達3,300億元以上；全社會固定資產投資年均增長
15%；社會消費品零售總額年均增長11%。主要經濟指標平衡協調，投資效率和
企業效益明顯上升，工業化和信息化融合發展水平進一步提高，產業高端化、集
群化進程不斷加快，先進位造業加快發展，
新產業新業態不斷成長，服務業比重
進一步上升，發展質量和效益明顯提升。
在城鎮化建設方面，新型城鎮化建設加快推進，發展空間格局進一步優化，
福州、廈漳泉兩大都市區同城化步伐加快，輻射帶動作用進一步加強，中小城市
和特色小城鎮加快培育，區域間協作協同效益顯著，欠發達地區發展步伐明顯加
快，農村發展內生能力增強，城鄉一體化發展邁上新臺階，戶籍人口城鎮化率達
48%左右，常住人口城鎮化率達到67%左右。
未來區域和行業發展展望方面，海峽西岸經濟區已成為福建省經濟發展新的
增長極，為建築行業帶來新的契機。2009年5月14日，國務院發布《關於支持福
建省加快建設海峽西岸經濟區的若干意見》，提出加強沿海能源基礎設施建設，
要求海峽西岸經濟區不斷增強自主創新能力，推進產業結構升級，建成海峽西岸
先進位造業基地。海峽西岸經濟區正式被列為國家發展戰略，得到政策支持。近
年來，海峽西岸先進位造業基地、產業集群正逐步形成，地區生產總值逐年增長。
海西即將成為繼長三角、珠三角、
環渤海之後我國區域經濟發展一個新的增長極。
繼海峽西岸經濟區發展規劃之後，2015年3月，國家發改委、外交部、商務
部聯合發布《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景與行動》提
出支持福建建設21世紀海上絲綢之路核心區，推進福建海峽藍色經濟試驗區建設
等。2015年4月21日，中國（福建）自由貿易試驗區正式掛牌。自貿區包括平潭、
福州和廈門三個片區，其中平潭片區重點建設兩岸共同家園和國際旅遊島，在投
資貿易和資金人員往來方面實施更加自由便利的措施；廈門片區重點建設兩岸新
興產業和現代服務業合作示範區、東南國際航運中心、兩岸區域性金融服務中心
和兩岸貿易中心；福州片區重點建設先進位造業基地、21世紀海上絲綢之路沿線
國家和地區交流合作的重要平臺、兩岸服務貿易與金融創新合作示範區。福建省
作為「
一帶一路」的海上絲綢之路核心區，加上福建省自貿區掛牌成立，政策支持
將為福建省經濟發展注入新的動力，預計未來福建省固定資產投資將繼續保持快
速增長，也為省內建築業帶來更大的發展機遇。
2013-2015年福建省固定資產投資完成額同比增速分別為23.50%、19.00%和
17.40%，增速逐年下滑，但高於全國平均水平；建築業產值同比增速分別為
24.08%、22.53%和13.70%，增速有所下滑。其中，2015年福建省完成建築業總
產值7,605.81億元；實現建築業增加值2,268.86億元，同比增長10.10%，佔福建省
GDP的8.73%，佔比較2014年下降0.07個百分點；建築業固定資產投資225.31億元，
同比增長9.10%。
2016年，福建省固定資產投資為22,927.99億元，同比增長9.30%；
房地產開
發投資4,588.83億元，同比增長2.70%。
受
房地產市場銷量及價格不斷攀升、土地拍賣市場過熱影響，2016年10月，
廈門市和福州市先後發布樓市調控政策，此輪調控具有限購範圍大、首付比例大
幅提升、購房者門檻顯著提高的特點。隨著此輪調控政策的深入，預計未來相關
區域
房地產行業投資熱度將有所回落，建築業發展也將受到一定影響。
總體來看，近年來福建省經濟保持快速增長，固定資產投資規模不斷擴大，
城市基礎設施配套逐步完善，小城鎮和公路建設提速，房屋建造需求旺盛在一定
程度上緩釋了商品住房受國家宏觀調控政策帶來的不利影響。在國家重點支持海
峽西岸經濟區的政策環境下，全省經濟建設和社會發展將給建築行業帶來良好的
發展機遇。特別在2013年，福建省政府推出進一步支持建築業發展壯大十條措施，
著力打造「海西建築航母」企業，並確定50家左右重點骨幹施工企業作為省重點扶
持對象，將通過項目帶動本省企業發展，重點建設項目等優先考慮本省優秀企業。
這對具備較全面的建築資質和較強資金實力的企業提供了競爭優勢和主動擴張
的機會。
(二) 發行人行業地位及優勢
1
、
行業地位
公司是建國以來福建省最早成立的建築企業之一，福建企業集團100強、福
建省施工總承包二十強企業，也是福建省首家三捧「魯班獎」的建築企業。公司是
福建省建築企業三強之一，也是省內綜合排名第一的民營建築企業。隨著公司業
務規模和綜合實力的提升，公司在建築行業的排名也逐年提升，2014-2016年，
公司在中國承包商80強中分別排名第45位、第36位以及第30位（數據來源：ENR/
建築時報）。此外，公司在2016年取得建築工程總承包特級資質（特一標準），
成為福建省擁有建築資質最高級別的企業，鞏固並進一步提升公司的行業地位。
公司多次獲得全國建築業先進企業、全國優秀施工企業、全國工程建設質量
管理先進企業、全國用戶滿意施工企業、全國重合同守信用單位、全國骨幹施工
企業、全國建設科技發展試點城市先進集體、首批全國建築業AAA級信用企業、
全國「安康杯」競賽優勝單位、福建省建築業先進企業、福建省首屆最佳信用單位、
福州市標兵單位等一系列榮譽稱號，獲獎次數和含金量在省內遙遙領先。
近年來，公司業務發展迅速，2014年新籤合同額達到232.71億元，2015年新
籤合同額達205.12億元，2016年度新籤合同額達226.03億元。
2
、
公司競爭優勢
福建六建作為國有改制的民營企業，具有其自身的特殊優勢，具體如下：
（1）經營管理體制靈活
相較國有企業，福建六建改制後的經營管理體制更加靈活，既維持了改制前
國有企業一貫的嚴謹、穩健的工程管理體系，又擁有民營企業靈活高效的經營和
管理機制。改制後，公司應對市場變化的反應速度和運營效率明顯加快。
（2）技術全面，創新能力強。
在建築工程行業，資質是劃分企業施工水平的分水嶺。六建集團擁有房屋建
築工程施工總承包特級資質和市政公用施工總承包一級資質；專業承包資質方
面，公司擁有地基與基礎工程、建築裝修裝飾、建築幕牆工程、鋼結構工程、機
電設備安裝工程專業一級資質以及建築行業甲級工程設計，資質齊全，施工承接
範圍和實力均處於行業較高水平。
同時，公司的施工工藝和創新能力突出，公司擁有一個國家甲級設計院以及
一家省級企業技術中心，國家授銜專家、高級職稱108人，中級職稱298人，一級
建造師170人。公司建有22項國家或省級科學技術示範工程，創出7項國家工法，
39項省級工法，獲得30項自主研發專利，多項省、部級科技進步獎，反映出領先
的工程技藝和創新能力，是公司在行業中脫穎而出的重要基礎。
① 截至2017年3月末公司所獲資質情況如下：
資質名稱
資質類型
編號
有效期限
建
築工程施工總承包特級
施工總承包資質
D135000605
2020
年
12
月
4
日
市政公用工程施工總承包壹級
施工總承包資質
鋼結構工程專業承包壹級
專業承包資質
建築行業甲級工程設計
專業承包資質
A135006359
2020
年
6
月
24
日
地基與基礎工程專業承包壹級
專業承包資質
D335018289
2020
年
12
月
14
日
建築裝修裝飾工程專業承包壹級
專業承包資質
建築機電設備安裝工程專業承包
壹級
專業承包資質
建築幕牆工程專業承包壹級
專業承包資質
②
公司積極參與各項施工技術的研發，近年來突破多項國內領先技術：
序號
技術名稱
1
鋼網架支座高精度預埋件施工技術
2
室內異型索膜結構施工控制技術
3
運動木地板施工技術
4
玻璃-穿孔鋁板雙層幕牆施工技術
5
百米高空結構支撐懸挑架施工技術
序號
技術名稱
6
清水混凝土模板施工技術
7
鋼結構簡易吊裝技術
8
U型玻璃施工技術
9
室內異型索膜結構施工控制技術
10
水源地源熱泵節能施工技術
11
飛碟狀屋殼雙曲雙弧簷口板施工技術
12
飾面石材植釘錨固無龍骨幹掛點貼技術
13
鋼結構CAD技術與CAM製造技術
14
鋼結構施工安裝技術等施工技術
15
自密實混凝土應用技術規程
16
圓頂屋蓋鋼結構鋼拉索結構體系施工技術
17
U型直立鎖扣聚碳酸酯結構陽光板屋面施工技術
18
建築工程二次結構砌塊模板一體化施工技術
19
深基坑降水井海帶堵水封井施工技術
20
淤泥質土工具式出土通道出土工程施工技術
21
三維懸挑型鋼屋架施工技術
22
鋼結構液壓整體提升（滑移）施工技術
23
外牆超細無機纖維保溫噴塗施工技術
24
纖維織物風管安裝施工技術
③
公司自主研發專利情況：
序號
專利號
專利名稱
專利類型
申請日期
1
ZL 200810072236.0
建築藝術浮雕石材牆面幹掛結構及
施工方法
發明專利
2008.11.28
2
ZL 201520690039.0
鋼結構高空作業安全繩結構
實用新型
2015.09.08
3
ZL 201620199745.X
新型電線鍍鋅鐵管折彎結構
實用新型
2016.03.16
4
ZL 201620379605.0
新型構造柱澆築漏鬥結構
實用新型
2016.04.29
5
ZL 201620533053.4
掛模專用新型馬凳筋
實用新型
2016.06.02
6
ZL 201620520723.9
新型樓梯臨邊防護欄杆裝置
實用新型
2016.06.01
7
ZL 201620854554.2
實測實量新型輔助工具印章結構
實用新型
2016.08.09
8
ZL 201621203370.6
高空吊杆專用取孔架
實用新型
2016.11.08
9
ZL 2016212728103
防火門活頁調節新型專用扳手
實用新型
2016.11.25
10
ZL 201620155841.4
新型羊角鐵錘結構
實用新型
2016.03.07
11
ZL 201520571305.8
新型施工現場防塵降溫裝置
實用新型
2015.08.01
12
ZL 201520184842.7
新型隔隔振器安裝裝置
實用新型
2015.03.31
13
ZL 201520114576.0
新型掛籃式操作平臺
實用新型
2015.02.22
14
ZL 201520038057.0
新型簡易夾磚器
實用新型
2015.01.20
序號
專利號
專利名稱
專利類型
申請日期
15
ZL 201420660647.2
新型86穿筋盒安裝裝置
實用新型
2014.11.06
16
ZL 201420432898.5
新型可拆卸式懸挑架立杆固定裝置
實用新型
2014.08.02
17
ZL 201420395895.9
自製簡易灑水車
實用新型
2014.07.17
18
ZL 201420247623.4
新型外腳手架連牆點結構
實用新型
2014.05.15
19
ZL 201420122318.2
新型降水井封井裝置
實用新型
2014.03.18
20
ZL 201420122383.5
新型硬塑料管配線安裝裝置
實用新型
2014.03.18
21
ZL 201320825644.5
新型卸料平臺口
實用新型
2013.12.14
22
ZL 201320182431.5
新型鋼筋加工棚
實用新型
2013.04.12
23
ZL 201320181393.1
建築屋面定型泛水條
實用新型
2013.04.12
24
ZL 201320185376.5
外牆幕牆內嵌式沉降觀測裝置
實用新型
2013.04.12
25
ZL 201220265325.9
建築屋面定型泛水條
實用新型
2012.06.06
26
ZL 201220265220.3
加強型對拉螺栓
實用新型
2012.06.06
27
ZL 201120095866.7
排水管道充氣膠囊灌水試驗裝置
實用新型
2011.04.01
28
ZL 201120012385.5
可調式樓梯口防護欄杆
實用新型
2011.01.14
29
ZL 201020168453.2
坡屋面現澆混凝土結構
實用新型
2010.04.23
30
ZL 200920182612.1
人貨梯制動裝置
實用新型
2009.08.20
31
ZL 200920182611.7
一種能提前發現盤式制動器出故障
的裝置
實用新型
2009.08.20
32
ZL 200820145931.0
水景水泵控制裝置
實用新型
2008.10.21
33
ZL 200820101503.8
施工電梯導軌柱及爬升齒條自動潤
滑裝置
實用新型
2008.02.29
34
ZL 200720009298.8
塔機新型電氣控制裝置
實用新型
2007.12.29
35
ZL 200720009297.3
塔機新型力矩保護電氣控制裝置
實用新型
2007.12.29
36
ZL 200720008686.4
樓梯走道燈控制裝置
實用新型
2007.11.07
37
ZL 200720008368.8
玻璃幕牆立柱與橫梁組合結構
實用新型
2007.09.30
38
ZL 200720008367.3
推拉窗防滲連接結構
實用新型
2007.09.30
（3）工程質量紮實，知名度高
作為福建省成立最早，承接項目累積達4,000多個，竣工面積1,700萬平方米
以上的老牌建築企業，福建六建所承接項目在省內乃至全國屢次獲獎，施工品質
和項目管理的實力受到業內人士、政府和商業業主的高度認可。公司是福建省內
首家三獲「魯班獎」（建築行業最高獎）的施工企業，並先後榮膺全國建築業先進
企業、全國科技示範工程獎，全國優秀施工企業、全國工程建設質量管理先進企
業，獲得10餘個國家級，50餘個省級，30餘個市級先進QC小組獎。高品質的施
工質量和豐富的施工經驗，進一步提升了公司知名度，使公司在招投標、高級別
項目承接上具備強大的競爭力。
（4）戰略夥伴關係密切，先發搶佔省外市場
一方面，公司與國內及省內實力較強的大型
房地產企業（包括華潤、泰禾、
融信、
陽光城、碧桂園以及金輝集團等一線
房地產企業）和承包經濟責任人建立
戰略聯盟關係，以優質的建築品質和施工能力贏取上述重要客戶的業務，淘汰規
模較小、資質較淺的競爭對手，確保公司承接房屋建築和商業建築項目在數量和
總規模上均穩步提升。此外，公司與上述優質客戶的合作關係也有利於保持公司
的盈利水平及現金流的穩定性，提高抵禦風險的能力。
公司主要的戰略合作者如下：
名稱
合作時間
備註
華潤置地
9
年
上市企業，中國
房地產百強
2016
年排名第
11
名，中國
房地產開發企業綜合實力
10
強
泰禾集團9
年
上市企業，中國
房地產百強
2016
年排名第
25
位
融信集團
6
年
中國
房地產百
強企業
2016
年排名第
31
位
陽光城集團
9
年
上市企業，中國
房地產開發百強企業
2016
年排名第
21
位，中
國
房地產開發企業成長性
10
強
碧桂園集團
3
年
上市企業，中國
房地產開發百強企業
2016
年排名第
6
位，中
國
房地產開發企業綜合實力
10
強
金輝集團
3
年
中國
房地產開發百強企業
2016
年排名第
42
位
另一方面，公司把握我國經濟發展布局和結構調整的機遇，順應國家城鎮化
和基礎設施建設的發展規劃，實施「依託福州、面向全省、輻射全國、做大做強」
的發展戰略，立足本土的同時積極向中西部區域拓展業務，拓寬承接項目的廣度，
成為閩商進駐省外投資的重要合作夥伴，從而利用比較優勢，提升市場份額和國
內影響力。公司近年來在天津、成都、長沙、新疆、鄭州等省市承接了大量優質
工程，在福建省外逐步打響「福建六建」的品牌形象，在競爭激烈的建築行業不斷
拓展建築版圖，搶佔先發優勢。
(三) 業務及收入構成情況
公司業務由建築工程和其他業務板塊構成，其中建築工程版塊收入及毛利佔
比均在95%以上，為公司最主要的業務收入及利潤板塊。
1、建築工程業務
（1）區域分布
2014-2016年及2017年1-3月公司建築工程收入的地域分布構成如下：
單位：億元、
%
區
域
2017年1-3月
2016年度
2015
年度
2014
年度
金額
比例
金額
比例
金額
比例
金額
比例
福建省外工程
12.18
42.28
60.35
29.66
65.88
35.84
55.36
33.98
除福州外省內工
程
10.79
37.47
85.85
42.19
63.97
34.80
59.36
36.43
福州區域工程
5.02
17.41
57.30
28.16
53.95
29.35
48.21
29.59
合計
27.99
100.00
203.50
100.00
183.80
100.00
162.93
100.00
公司建築工程業務所在地域分為福建省外、福建省內（除福州外）以及福州
區域工程，報告期內，發行人工程項目所在地域基本呈均分狀態。
2014年、2015年及2016年，公司福建省外建築施工項目的收入合計為55.36
億元、65.88億元及60.35億元，佔總收入的比重分別為33.98%、35.48%及29.66%。
發行人的省外工程主要分布在河南、江蘇、江西、四川、湖南等地區，具體情況
如下：
單位：萬元、%
區 域
2016年度
2015年度
2014年度
金額
比例
金額
比例
金額
比例
河南
337,348.38
55.90
332,062.86
50.40
234,766.82
42.40
江蘇
92,156.80
15.27
74,891.70
11.37
61,978.99
11.19
江西
15,229.32
2.52
43,266.66
6.57
101,831.00
18.39
四川
8,067.99
1.34
44,987.00
6.83
38,545.90
6.96
湖南
51,595.52
8.55
51,768.01
7.86
21,462.20
3.88
天津
22,893.83
3.79
14,317.63
2.17
11,967.50
2.16
廣東
191.83
0.03
500.23
0.08
12,448.59
2.25
安徽
8,137.43
1.35
851.01
0.13
9,078.01
1.64
北京
4,064.58
0.67
7,595.89
1.15
21,800.22
3.94
陝西
6,441.17
1.07
21,898.05
3.32
9,002.03
1.63
區 域
2016年度
2015年度
2014年度
金額
比例
金額
比例
金額
比例
新疆
28,243.41
4.68
11,379.20
1.73
15,285.81
2.76
浙江
5,881.85
0.97
11,222.00
1.70
-
-
山東
10,054.39
1.67
18,013.55
2.73
4,552.87
0.82
其他
13,230.24
2.19
26,084.16
3.96
10,919.01
1.97
合計
603,536.74
100.00
658,837.95
100.00
553,638.95
100.00
（2）業務模式
業務模式方面，公司總部負責對全年業務進行統籌規劃並負責擬承接項目的
招投標、合同籤署、材料採購、集團資金安排和歸集收付；下屬區域分公司則為
公司在各主要業務聚集地的管理公司，為非獨立法人經營機構，主要負責分公司
所在地及周邊城市區域業務拓展、地方關係維護，當地施工人員招募、分包商管
理以及施工現場管理，無獨立融資、採購、招標權利；公司總部從相關職能部門
調取業務員組成項目小組，駐派各分公司的施工點，負責技術指導、安全保障、
質量控制以及項目驗收。以上模式一方面便於集團合理統籌資金使用保障資金安
全，一方面便於當地分公司對項目運行的效率和質量進行管理。
（3）盈利模式
公司建築業產值位居福建省前列，項目施工經驗豐富、工程施工質量較高，
是福建省內首家三獲「魯班獎」的施工企業，具備較高的市場認可度；公司是福建
省建築企業三強之一，也是省內綜合排名第一的民營建築企業。隨著公司業務規
模和綜合實力的提升，公司在建築行業的排名也逐年提升，2014-2016年，公司
在中國承包商80強中分別排名第45位、第36位以及第30位（數據來源：ENR/建
築時報）。此外，公司在2016年取得建築工程總承包特級資質（特一標準），成
為福建省擁有建築資質最高級別的企業，鞏固並進一步提升公司的行業地位。公
司與國內及省內實力較強的大型
房地產企業（包括華潤、泰禾、融信、
陽光城、
碧桂園以及金輝集團等優質
房地產企業）和承包經濟責任人建立戰略聯盟關係，
以優質的建築品質和施工能力贏取上述重要客戶的業務。
目前公司的建築工程業務以施工總承包方式為主，發包方將全部施工任務發
包給公司或由多個施工單位組成的施工聯合體或施工合作體，公司作為施工總承
包單位，主要依靠自己的力量完成施工任務。經發包人同意，公司也可以根據需
要將施工任務的一部分分包給其他符合資質的分包人。公司在省內建築行業的地
位較高，在省外也具有良好的聲譽，工程施工能力及工程質量市場認可度較高；
公司利用其多年的經驗及技術積累、結合公司的規模及資金優勢，在承接工程項
目方面具有獨特的優勢，是公司盈利的重要基礎。
發行人對所承接工程實行全流程管理，對工程質量、施工安全、資金結算等
由公司總部統籌安排，組織實施。資金由公司總部統一調度使用，資金使用效率
較高。公司總部承接項目後，由公司總部統一對外籤訂總包合同，項目資金回款
時由公司總部統收；分公司或項目經理部根據項目實際情況向公司總部提請資金
申請計劃單，經公司本部經營管理中心、財務中心、總經辦籤後由財務中心按計
劃撥付。公司對工程質量和工程資金的全流程統一把控，是實現工程利潤的重要
途徑。
（4）收入確認方式及工程結算方式
公司建築工程業務按照《企業會計準則第15號——建造合同》的要求確認收
入，其收入確認原則如下：
①建造合同的結果在資產負債表日能夠可靠估計的，根據完工百分比法確認
合同收入和合同費用。建造合同的結果在資產負債表日不能夠可靠估計的，若合
同成本能夠收回的，合同收入根據能夠收回的實際合同成本予以確認，合同成本
在其發生的當期確認為合同費用；若合同成本不可能收回的，在發生時立即確認
為合同費用，不確認合同收入。
②固定造價合同同時滿足下列條件表明其結果能夠可靠估計：合同總收入能
夠可靠計量、與合同相關的經濟利益很可能流入、實際發生的合同成本能夠清楚
地區分和可靠地計量、合同完工進度和為完成合同尚需發生的成本能夠可靠地計
量。成本加成合同同時滿足下列條件表明其結果能夠可靠估計：與合同相關的經
濟利益很可能流入；實際發生的合同成本能夠清楚地區分和可靠地計量。
③資產負債表日，合同預計總成本超過合同總收入的，將預計損失確認為當
期費用。執行中的建造合同，按其差額計提存貨跌價準備；待執行的虧損合同，
按其差額確認預計負債。
公司收入具體確認方式如下：
①公司根據合同完工進度在資產負債表日確認當期工程項目的成本、收入、
毛利。公司完工進度的確認方式為：完工進度＝（累計發生實際成本/項目預計
總成本）×100％，發行人的合約（預算）管理部門做好工程進度結算、變更索賠
籤證、工程竣工總結算（決算）、項目預計總收入與預計總成本測算等工作，並
按月及時向財務部門提供項目有關資料。財務部門根據原始憑證及時、據實歸集
項目發生的實際成本。
②實際成本應當包括從合同籤訂開始至合同完成止所發生的、與執行合同有
關的直接費用、間接費用和分包工程支出等。直接費用和間接費用在發生時應直
接計入項目成本；公司為訂立合同發生的差旅費、投標費等，能夠單獨區分和可
靠計量且合同很可能訂立的，應當予以歸集，待取得合同時計入合同成本；未滿
足上述條件的，應當計入當期損益；總包方在與分包方確定分包結算價款時，將
分包成本直接計入項目成本，同時確認應付帳款；分包方應按照項目結算價款確
認應收帳款，並按照完工百分比確認相應的分包收入、成本；與項目有關的零星
收益，如處置殘餘物資取得的收益，應當衝減項目成本。
③財務部門在辦理完項目竣工總結算（決算）的當月，按該項目總結算（決
算）資料確定的實際項目收入及歸集的實際成本，調整項目預計總收入及項目預
計總成本，並確認當月的項目收入、成本、毛利。同時，將工程施工科目餘額與
工程結算科目餘額對衝。
公司工程項目的結算方式具體如下：
公司工程業務首次結算一般根據約定的形象進度節點進行結算，當完成至一
定的形象進度時（如正負零工程節點），公司與發包方進行首次結算，結算時發
包方按截至該形象工程進度已完成金額的70%-80%支付工程款；對於按照形象工
程進度節點首次結算之後的後續工程，公司與發包方根據每月施工完成量來結算
工程款，結算時發包方按每月施工完成金額的約70-80%支付工程款；一般而言，
工程款的15%-27%在工程竣工驗收後結算，工程款的3%-5%作為工程質量保證
金，在工程竣工結算後的兩年內分批退還給公司。
（5）毛利情況
2014-2016年及2017年1-3月公司主營業收入、成本及毛利情況如下：
單位：萬元、
%
主營業務收入
2017年1-3月
2016年度
2015
年度
2014
年度
金額
比例
金額
比例
金額
比例
金額
比例
建築工程
279,829.26
97.16
2,035,027.95
96.20
1,838,089.24
99.93
1,629,340.85
97.73
其他
8,173.88
2.84
80,311.35
3.80
1,220.58
0.07
37,845.54
2.27
合計
288,003.14
100
．
00
2,115,339.29
100.00
1,839,309.82
100.00
1,667,186.38
100.00
主營業務成本
金額
比例
金額
比例
金額
比例
金額
比例
建築工程
257,595.31
97.45
1,885,093.74
96.02
1,654,268.17
99.83
1,480,859.10
97.64
其他
6,747.75
2.55
78,122.03
3.98
2,864.44
0.17
35,746.92
2.36
合計
264,343.06
100.00
1,963,215.78
100.00
1,657,132.61
100.00
1,516,606.02
100.00
主營業務毛利
潤
金額
比例
金額
比例
金額
比例
金額
比例
建築工程
22,233.95
93.97
149,934.20
98.56
183,821.07
100.90
148,481.75
98.61
其他
1,426.13
6.03
2,189.31
1.44
-
1
,643.86
-
0.90
2,098.62
1.39
合計
23,660.08
100.00
152,123.52
100.00
182,177.20
100.00
150,580.37
100.00
2014-2016年及2017年1-3月公司毛利率情況如下：
單位：%
2017年1-3月
2016年度
2015
年度
2014
年度
建築工程
7.95
7.37
10.00
9.11
其他
17.45
2.73
-
134.68
5.55
綜合毛利率
8.22
7.19
9.90
9.03
近年來公司業務快速發展，2014-2016年及2017年1-3月公司主營業務收入分
別為1,667,186.39萬元、1,839,309.82萬元、2,115,339.29萬元和288,003.14萬元，
其中2015年主營業務收入較2014年增長了10.32%，2016年主營業務收入較2015
年增長了15.01%。公司主營業務較突出，建築工程板塊收入一直是公司最主要的
收入來源，相應的公司主營業務毛利潤歷年來也主要來自建築工程板塊，其他業
務所佔比重較小。2014-2016年，建築工程板塊毛利潤比重均在98%以上。2016
年度，公司毛利率有所下降，主要因營改增過渡階段對於建築工程老項目按照3%
增值稅稅率的簡易方法計稅，進項稅無法從銷項稅額中抵扣，從而導致公司收入
及毛利下降，但因營改增對公司營業利潤的影響較小。
2、其他業務情況
發行人主營業務收入分類中的其他業務板塊為非建築施工業務，主要包括房
地產開發、建材貿易、設計、建築勞務等。報告期內，其他業務板塊的收入情況
如下表所示：
單位：萬元，%
項目
2017年1-3月
2016年
2015年
2014年
金額
佔比
金額
佔比
金額
佔比
金額
佔比
房地產開發
124.5
1.52
148.17
0.18
864.37
70.82
592.10
1.56
建材貿易
-
-
-
-
-
-
36,889.05
97.47
設計
-
-
39.62
0.05
356.21
29.18
364.38
0.96
建築勞務
7,871.03
96.29
80,123.55
99.77
-
-
-
-
設備租賃
178.35
2.18
-
-
-
-
-
-
合計
8,173.88
100.00
80,311.34
100.00
1,220.58
100.00
37,845.53
100.00
報告期內，發行人其他業務板塊收入波動較大，2015年公司其他業務板塊
收入較2014年減少3.66億元，降幅96.77%，主要歸因於公司出售經營建材貿易
的子公司導致收入減少所致；2016年公司其他業務板塊收入較2015年增加7.91
億元，增幅顯著，主要歸因於公司新增收購經營建築勞務的子公司導致收入增加
所致。
(四) 發行人主要原材料供應情況
公司主營業務為建築工程施工，主要原材料為水泥、鋼材以及商品砼，近年
來受
房地產行業景氣程度下降影響，整體價
格水平有所下降。報告期內，公司主
要原材料價格及採購數量情況如下表所示：
2014-2016年公司主要原材料採購數量及價格
品類
2016年度
2015
年度
2014
年度
鋼材
數量（噸）
1,642,381
1,555,738
1,544,919
價格（元
/
噸）
2,765
2,850
3,270
商品砼
數量（立方米）
6,085,096
5,913,876
5,012,932
價格（元
/
立方米）
329
338
330
水泥
數量（噸）
4,268,213
3,615,505
3,244
,859
價格（元
/
噸）
332
335
345
(五) 發行人主要客戶情況
2016年度
融信(福建)投資集團
234,276.13
11.06%
華潤置地
114,251.52
5.39%
碧桂園
93,004.36
4.39%
謙祥集團
83,387.32
3.94%
泰禾集團80,380.68
3.79%
東百集團68,017.61
3.21%
升龍集團
63,742.91
3.01%
世界閩商實業
51,547.61
2.43%
香港錦藝集團
50,057.37
2.36%
普洛斯物流
44,268.82
2.09%
合計
882,934.33
41.67%
2015
年度
融信
(
福建
)
投資集團
174,940.45
9.50%
泰禾集團120,603.64
6.55%
華潤置地
88,471.71
4.80%
福建中聯
房地產63,668.75
3.46%
謙祥集團
53,743.25
2.92%
陽光城集團
38,134.52
2.07%
融僑集團
33,030.35
1.79%
福建省磐石
房地產29,499.0
9
1.60%
福建
新大陸地產
23,631.16
1.28%
中庚集團
20,110.04
1.09%
合計
645,832.96
35.07%
2014
年度
泰禾集團214,685.91
12.86%
華潤置地
129,957.96
7.79%
謙祥集團
96,228.18
5.77%
融信
(
福建
)
投資集團
61,847.90
3.71%
陽光城集團
44,714.60
2.68%
東晟集團
40,847.90
2.45%
福建藍海
房地產36,179.10
2.
17%
鄭州市領城
房地產35,114.50
2.10%
融僑集團
32,851.16
1.97%
升龍集團
27,507.35
1.65%
合計
719,934.56
43.14%
發行人客戶數量較多，分布較廣，結構相對穩定，對單個客戶依賴度較低，
有利於公司業務發展。
六、
發行人法人治理結構及運行情況
公司嚴格按照《公司法》的要求，不斷完善公司法人治理結構建設、規範運
作，加強公司制度建設。目前，公司已參照公司章程要求建立了符合現代企業制
度要求的較為規範的法人治理框架，完善了股東會、董事會、監事、經營層相互
制衡的管理體制；確保所有股東能夠充分行使自己的權利。
(一) 股東會
股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，依法行使下列職權：決定公司
的經營方針和投資計劃；選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關
董事、監事的報酬事項；審議批准董事會的報告；審議批准監事會或者監事的報
告；審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；審議批准公司的利潤分配方
案和彌補虧損方案；對公司增加或者減少註冊資本作出決議；對發行
公司債券作
出決議；對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；修改公司
章程。
(二) 董事會
董事會是公司的經營決策機構，對股東會負責。董事會由6名董事組成，由
股東會選舉產生，董事任期三年，任期屆滿可連選連任。設董事長1人，董事會
選舉產生。董事會行使下列職權：召集股東會會議，並向股東會報告工作；執行
股東會的決議；審定公司的經營計劃和投資方案；制訂公司的年度財務預算方案、
決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制訂公司增加或者減少注
冊資本以及發行
公司債券的方案；制訂公司合併、分立、解散或者變更公司形式
的方案；決定公司內部管理機構的設置；決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事
項，並根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；
制定公司的基本管理制度。
(三) 監事
公司不設監事會，設監事2人。監事對股東會負責，對公司的經營管理進行
全面的監督，包括調查和審查公司的業務狀況，檢查各種財務情況，並向股東會
或董事會提供報告，對公司各級幹部的行為實行監督，並對領導幹部的任免提出
建議，對公司的計劃、決策及其實施進行監督等。監事的職責為：檢查公司財務；
對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、
公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；當董事、高級
管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；提議召
開臨時股東會會議，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東會會議職
責時召集和主持股東會會議；向股東會會議提出提案。
(四) 經理層
公司設總裁一人，總裁下設副總裁及三總師，共同組成管理班子。其中，三
總師由總會計師、總工程師、總經濟師構成。管理班子對董事會負責，任期三年。
總裁為集團公司經營責任人，由集團董事會聘任對董事會負責，行使相關職權。
主要負責組織領導公司日常運行，總裁的職責為：主持公司的生產經營管理工作，
組織實施董事會決議；組織實施公司年度經營計劃和投資方案；擬訂公司內部管
理機構設置方案；擬訂公司的基本管理制度；制定公司的具體規章；提請聘任或
者解聘公司副總裁、財務負責人；決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者
解聘以外的負責管理人員。
七、
發行人最近三年是否存在違法違規及受罰情況
發行人近三年無重大的違法違規及受罰情況。
八、
發行人獨立性情況
福建六建集團有限公司具有獨立的企業法人資格，公司股東、實際控制人與
公司在資產、人員、機構、財務、業務經營等方面相互獨立。
(一) 業務方面
福建六建集團有限公司擁有獨立、完整的產、供、銷體系和自主經營的能力，
在工商行政管理部門核准的經營範圍內開展各項經營業務。公司設置了業務經營
和管理部門，配備了專業經營和管理人員，獨立開展經營業務活動。在業務洽談、
合同籤訂及履行各項業務活動中，均由公司業務員以公司名義辦理相關事宜，公
司相對於控股股東在業務方面是獨立的。
(二) 人員方面
福建六建集團有限公司擁有獨立於控股股東的勞動、人事和工資管理體系。
公司的財務人員均獨立於控股股東。公司的董事、監事和高級管理人員均嚴格按
照《公司法》、《公司章程》等有關規定產生。
(三) 資產方面
福建六建集團有限公司的資產獨立完整、權屬清晰，控股股東未佔用公司的
資產或幹涉公司對資產的經營管理。
(四) 機構方面
福建六建集團有限公司按照《公司法》等有關法律、法規和規章制度的規定，
設立了獨立的組織機構，擁有獨立的法人治理結構和必要的日常組織運行機構。
公司擁有獨立的決策管理機構和職能部門，並建立了相應的規章制度
，公司控股
股東依照法定程序參與公司決策。
(五) 財務方面
公司設立了獨立的財會部門，建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度，
並獨立在銀行開公司建立了獨立的財務核算體系，能夠獨立作出財務決策，
具有
規範的財務會計制度和對子公司的財務管理制度；公司獨立在銀行開設帳戶，不
存在與控股股東（實際控制人）及其控制的其他企業共用銀行帳戶的情形。公司
擁有獨立的財務會計部門，聘有專職的財務會計人員，建立了獨立的會計核算體
系和財務管理制度；單獨稅務登記，依法獨立納稅
。
九、
關聯方、關聯關係、關聯交易及決策權限、決策程序、定價機
制
(一) 主要關聯方及關聯關係
1
、
控股股東及實際控制人
控股股東
註冊資本
（萬元）
對本公司的
持股比例
(%)
對本公司的
表決權比例
(%)
福建福晟集團有限公司
60,000.0
0
70
70
公司的實際控制人為潘偉明先生，具體情況見本募集說明書
摘要
「
第
三
節
發
行人基本情況
」
之
「
二
發行人的設立及歷次股權變化情況
」
之
「
（二）發行人控股
股東及實際控制人情況
」
。
2
、除控股股東外，持股
5%
以上的股東
公司名稱
註冊資本
（萬元）
對本公司的
持股比例
(%)
對本公司的
表決權比例
(%)
福建省萬盛榮投資有限公司
40,000.00
30
30
3
、公司的子公司
子公司名稱
子公司類型
實收資本
(
萬元
)
持股比例
(%)
表決權
比例
(%)
四川雲星
房地產開發有限公
司
境內非金融子
企
業
26,000.00
88.46
88.46
廈門第一建築工程有限公司
境內非金融子企
業
12,000.00
100.00
100.00
福州聯誼建築勞務有限公司
境內非金融子企
業
300.00
80.00
80.00
廈門大行建材有限公司
境內非金融子企
業
1,000.00
100.00
100.00
福建華南設備租賃有限公司
境內非金融子企
業
5,000.00
100.00
100.00
4
、公司的聯營企業
被投資單位
名稱
企業類型
註冊地
法人
代表
業務
性質
實收資
本
(
萬元
)
持
股
比例
(%)
關聯
關係
福州建迪混凝
土有限公司
有限責任
公司
福州市
林棟
混凝土
生產
4,500.00
20
母公司的
聯營企業
福建揚達國際
貿易有限公司
有限責任
公司
福州市
林功明
貿易
160.00
40
母公司的
聯營企業
福建六建集團
福州架子工程
有限公司
有限責任
公司
福州市
許如亮
建築
100.00
30
母公司的
聯營企業
福建華文建築
設備租賃有限
公司
有限責任
公司
福州市
張揚
租賃
1,000.00
30
母公司的
聯營企業
5
、公司的董事、監事、高級管理人員
發行人董事、監事、
高級管理人員的具體情況請見本募集說明書
摘要
「
第
三
節
發行人基本情況
」
之
「
四、發行人董事、監事、高級管理人員情況
」
。
6
、實際控制人控制的其他主要企業
發行人實際控制人控制的其他主要企業具體情況見本募集說明書
摘要
「
第
三
節
發行人基本情況
」
之
「
二、發行人的設立及歷次股權變化情況
」
之
「
(
三
)
發行
人實際控制人及一致行動人對其他企業投資情況
」
。
7
、公司的其他重大關聯方情況
公司名稱
與發行人的關係
福晟錢隆廣場（福建）商業管理有限公司
受同一實際控制人控制
福建福晟
房地產開發有限公司
受同一實際控制人控制
福州福晟
房地產開發有限公司
受同一實際控制人控制
福建晟隆
房地產開發有限公司
受同一實際控制人控制
公司名稱
與發行人的關係
福建瑋隆
房地產開發有限公司
受同一實際控制人控制
福建瑋隆集團有限公司
受同一實際控制人控制
福建迅榮
房地產開發有限公司
受同一實際控制人控制
福建錢隆置業有限公司
受同一實際控制人控制
湖南瑋隆
房地產開發有限公司
受同一實際控制人控制
湖南福晟
房地產開發有限公司
受同一實際控制人控制
漳州福晟錢隆
房地產開發有限公司
受同一實際控制人控制
漳州錢隆
房地產開發有限公司
受同一實際控制人控制
漳州福晟
房地產開發有限公司
受同一實際控制人控制
淮安福晟
房地產開發有限公司
受同一實際控制人控制
天津錢隆
房地產開發有限公司
受同一實際控制人控制
漳州瑋隆
房地產開發有限公司
受同一實際控制人控制
湖南中旅
房地產發展有限公司
受同一實際控制人控制
福建聯豐
房地產開發有限公司
受同一實際控制人控制
福建福晟錢隆
房地產開發有限公司
受同一實際控制人控制
(二) 關聯方交易情況
最近三年，公司的關聯交易情況如下：
1
、
購銷商品、接受和提供勞務情況
（
1
）採購商品
/
接受勞務情況表
單位：萬元，
%
關聯方名稱
關聯交
易內容
定價方
式及決
策程序
2016年度
2015
年度
2014
年度
金額
同類
交易
佔比
金額
同類交
易佔比
金額
同類交
易佔比
福州建迪混凝
土有限公司
原材料
公允市
價
688.71
0.06
-
-
-
-
合計
688.71
0.06
-
-
-
-
（
2
）出售商品
/
提供勞務情況表
單位：萬元，
%
關聯方名稱
交易
定價
2016年度
2015年度
2014年度
內容
方式
及決
策程
序
金額
同類
交易
佔比
金額
同
類
交
易
佔
比
金額
同
類
交
易
佔
比
福晟錢隆廣
場（福建）
商業管理有
限公司
工程
收入
公允市
價
15,602.56
1.05
13,281.18
0.82
11,321.80
0.80
福建福晟房
地產開發有
限公司
工程
收入
公允市
價
2,485.74
0.17
48,383.37
2.99
10,438.75
0.73
福建聯豐房
地產開發有
限公司
工程
收入
公允市
價
0.00
-
-
924.89
0.07
福州福晟房
地產開發有
限公司
工程
收入
公允市
價
380.96
0.03
14,084.62
0.87
6,907.51
0.49
福建晟隆房
地產開發有
限公司
工程
收入
公允市
價
1,977.08
0.13
194.66
0.01
2.92
0.00
福建瑋隆房
地產開發有
限公司
工程
收入
公允市
價
0.00
1,749.46
0.11
5.76
0.00
福建迅榮房
地產開發有
限公司
工程
收入
公允市
價
246.34
0.02
12,451.52
0.77
1,956.41
0.14
福建錢隆置
業有限公司
工程
收入
公允市
價
551.38
0.04
1,382.35
0.09
1,328.81
0.09
四川雲星房
地產開發有
限公司
工程
收入
公允市
價
0.00
-
-
734.61
0.05
湖南瑋隆房
地產開發有
限公司
工程
收入
公允市
價
2,680.69
0.18
-
-
454.80
0.03
湖南福晟房
地產開發有
限公司
工程
收入
公允市
價
6,038.36
0.41
1,252.00
0.08
7,524.80
0.53
漳州福晟錢
隆
房地產開
發有限公司
工程
收入
公允市
價
-554.33
-0.04
10,558.03
0.65
35,670.92
2.51
漳州錢隆房
地產開發有
工程
收入
公允市
價
1,627.19
0.11
-
-
442.62
0.03
關聯方名稱
交易
內容
定價
方式
及決
策程
序
2016年度
2015年度
2014年度
金額
同類
交易
佔比
金額
同
類
交
易
佔
比
金額
同
類
交
易
佔
比
限公司
漳州福晟房
地產開發有
限公司
工程
收入
公允市
價
-229.28
-0.02
13,051.75
0.81
19,223.37
1.35
淮安福晟房
地產開發有
限公司
工程
收入
公允市
價
4,243.87
0.29
9,831.65
0.61
5,346.49
0.38
天津錢隆房
地產開發有
限公司
工程
收入
公允市
價
29,176.72
1.96
9,898.90
0.61
5,678.80
0.40
湖南中旅房
地產發展有
限公司
工程
收入
公允市
價
3,796.55
0.26
4,515.60
0.28
7,334.53
0.52
合計
68,023.83
4.58
140,635.08
8.70
115,297.79
8.11
2
、關聯擔保情況
截至2016年12月31日，公司關聯擔保情況如下：
單位：萬元
擔保方
被擔保方
擔保金額
擔保起始
日
擔保到期
日
擔保是否
已經履行
完畢
福建福晟集團有限公司
本公司
19,500.00
2014/3/26
2017/3/26
否
潘偉明、潘俊鋼
本公司
2,928.33
2014/9/3
2017/9/3
否
福建福晟集團有限公司
本公司
9,500.00
2016/12/6
2019/12/6
否
福建福晟集團有限公司
本公司
20,000.00
2015/6/10
2018/6/10
否
福建福晟集團有限公司
本公司
4,800.00
2016/11/14
2017/10/9
否
4,000.00
2016/11/22
2017/7/18
否
4,900.00
2016/12/1
2017/10/27
否
3,000.00
2016/12/7
2017/7/3
否
福建福晟集團有限公司
本公司
10,000.00
2016/12/26
2017/12/25
否
福建福晟集團有限公司、
潘偉明、陳偉紅
本公司
3,000.00
2016/5/6
2017/5/4
否
3,300.00
2016/5/13
2017/5/11
否
4,600.00
2016/5/19
2017/5/18
否
9,700.00
2016/8/5
2017/8/4
否
5,700.00
2016/8/10
2017/8/9
否
5,000.00
2016/10/21
2017/10/20
否
擔保方
被擔保方
擔保金額
擔保起始
日
擔保到期
日
擔保是否
已經履行
完畢
3,000.00
2016/10/31
2017/10/30
否
10,700.00
2016/12/1
2017/12/1
否
福建福晟集團有限公司
本公司
9,501.00
2016/11/16
2017/11/15
否
1,750.00
2016/12/6
2017/12/5
否
福建福晟集團有限公司
本公司
4,000.00
2016/10/12
2017/5/12
否
福建福晟集團有限公司
本公司
1,500.00
2016/10/11
2017/10/11
否
福建福晟集團有限公司
本公司
5,000.00
2016/6/23
2017/6/23
否
合計
145,379.33
(三) 關聯方應收應付款項
1
、應收關聯方款項
單位：萬元
項目
名稱
關聯方
2016年度
2015年度
2014年度
帳面餘額
壞帳準備
帳面餘額
壞帳準備
帳面餘額
壞帳準備
(1)應收
帳款
福建福晟錢隆
房地產開發有限公司
-
-
2,302.16
69.06
-
-
福建福晟
房地產開發
有限公司
1,494.14
44.82
279.34
8.38
67.22
2.02
福建晟隆
房地產開發
有限公司
74.03
2.22
147.37
4.42
-
-
福州福晟
房地產開發
有限公司
182.64
5.48
140.85
4.23
-
-
福州建迪混凝土有限
公司
-
-
31.20
0.94
671.18
-
漳州福晟錢隆
房地產開發有限公司
10.11
0.30
10.11
0.30
-
-
福建瑋隆
房地產開發
有限公司
0.34
0.01
0.34
0.01
123.78
3.71
漳州瑋隆
房地產開發
有限公司
129.00
3.87
129.00
3.87
-
-
福建錢隆置業有限公
司
780.00
23.40
-
-
292.50
8.78
天津錢隆
房地產開發
有限公司
205.10
6.15
福建貴隆
房地產開發
有限公司
30.23
0.91
福建迅榮
房地產開發
有限公司
344.04
10.32
項目
名稱
關聯方
2016年度
2015年度
2014年度
帳面餘額
壞帳準備
帳面餘額
壞帳準備
帳面餘額
壞帳準備
漳州錢隆
房地產開發
有限公司
635.60
19.07
合計
3,885.22
116.56
3,040.37
91.21
1,154.68
14.50
(2)預付
款項
福州建迪混凝土有限
公司
332.36
-
2,890.75
-
-
-
福建晟隆
房地產開發
有限公司
68.70
-
1,446.09
-
-
-
福建華文建築設備租
賃有限公司
712.46
-
761.45
-
60.08
-
湖南福晟
房地產開發
有限公司
421.99
-
421.05
-
-
-
六建集團福州架子工
程有限公司
-
-
51.40
-
-
-
天津錢隆
房地產開發
有限公司
2.65
-
1.88
-
-
-
福建瑋隆建材有限公
司
-
-
308.08
-
-
-
福建瑋隆
房地產開發
有限公司
73.66
-
-
-
1,272.32
-
福建福晟
房地產開發
有限公司
12.78
-
漳州福晟錢隆
房地產開發有限公司
7.25
-
淮安福晟
房地產開發
有限公司
3.27
-
福建福晟集團有限公
司
1,707.00
-
漳州錢隆
房地產開發
有限公司
290.00
-
合計
3,632.13
-
5,880.71
-
1,332.40
-
(3)其他
應收款
福建福晟集團有限公
司
140.24
4.21
5,093.40
152.80
20.24
0.61
淮安福晟
房地產開發
有限公司
300.00
9.00
300.00
9.00
800.00
24.00
福建六建集團福州架
子工程有限公司
185.21
5.56
78.98
2.37
-
-
福州建迪混凝土有限
公司
-
-
64.20
1.93
-
-
福建福晟
房地產開發
有限公司
1,000.00
30.00
合計
1,625.45
48.76
5,536.57
166.10
820.24
24.61
2
、應付關聯方款項
單位：萬元
項目名
稱
關聯方
2016年度
2015年度
2014年度
帳面餘
額
壞帳準
備
帳面餘
額
壞帳準
備
帳面餘
額
壞帳
準備
(1)應
付帳款
漳州福晟房地
產開發有限公
司
2,466.36
-
797.47
-
-
-
淮安福晟房地
產開發有限公
司
-
-
9.89
-
-
-
福建福晟房地
產開發有限公
司
-
-
1.57
-
-
-
福州建迪混凝
土有限公司
-
-
397.38
-
福州揚達空調
有限公司
-
-
-
-
福州福晟房地
產開發有限公
司
0.42
-
合計
2,466.79
-
808.93
-
397.38
-
(2)預
收帳款
福建福晟錢隆
房地產開發有
限公司
1.80
-
161.76
-
-
-
淮安福晟房地
產開發有限公
司
-
-
80.00
-
-
-
湖南瑋隆房地
產開發有限公
司
47.11
-
漳州福晟房地
產開發有限公
司
15.48
-
合計
64.39
-
241.76
-
-
-
(3)其
他應付
款
淮安福晟房地
產開發有限公
司
-
-
6,426.11
-
-
-
福建福晟集團
有限公司
-
-
1,673.00
-
-
-
項目名
稱
關聯方
2016年度
2015年度
2014年度
帳面餘
額
壞帳準
備
帳面餘
額
壞帳準
備
帳面餘
額
壞帳
準備
福建福晟錢隆
房地產開發有
限公司
-
-
974.62
-
-
-
福建華文建築
設備租賃有限
公司
-
-
716.44
-
-
-
湖南福晟房地
產開發有限公
司
500.00
-
500.00
-
-
-
漳州瑋隆房地
產開發有限公
司
30.00
-
天津錢隆房地
產開發有限公
司
180.00
-
合計
710.00
-
10,290.16
-
-
-
(四) 關聯交易制度
公司為進一步加強關聯交易管理，明確管理職責和分工，維護公司股東和債
權人的合法利益，保證公司與關聯方之間訂立的關聯交易合同符合公平、公開、
公允的原則，根據法律法規有關規定，結合公司實際情況，制訂了公司內部關聯
交易制度。制度主要內容如下所述：
1、公司與關聯自然人發生的交易需報批公司董事會批准，公司與關聯方發
生交易必須由董事會批准後實施；
2、公司關聯交易定價應當公允，參照下列原則執行：
a.交易事項實行政府定價的，可以直接適用該價格；
b.交易事項實行政府指導價的，可以在政府指導價的範圍內合理確定交易價
格；
c.除實行政府定價或政府指導價外，交易事項有可比的獨立第三方的市場價
格或收費標準的，可以優先參考該價格或標準確定交易價格；
d.關聯事項無可比的獨立第三方市場價格的，交易定價可以參考關聯方與獨
立於關聯方的第三方發生非關聯交易價格確定；
e.既無獨立第三方的市場價格，也無獨立的非關聯交易價格可供參考的，可
以合理的構成價格作為定價的依據，構成價格為合理成本費用加合理利潤。
十、
發行人最近三年
及
一期
資金被違規佔用情況及為控股股東、實
際控制人及其關聯方提供擔保的情形
發行人最近三年
及一期
不存在資金被控股股東、實際控制人及其關聯方違
規佔用的情形；不存在為控股股東、實際控制人及其關聯方提供違規擔
保的情
形。
十
一
、
發行人信息披露制度及投資者關係管理的相關制度安排
為規範公司信息披露及重大財務事項報告行為，保證公司重大信息的快速傳
遞、歸集和有效管理，及時、真實、準確、完整地披露信息，切實履行重大財務
事項報告職責，以利於規範會計核算，完善內部控制體系，加強公司風險控制，
維護投資人合法權益，根據《公司法》、《會計法》法規，結合公司實際，特制定
《六建集團信息披露管理辦法》，明確了公司應傳遞和披露的信息、重大財務事
項、披露與報告職責、披露與報告程序及方式等相關規範。
第四節 財務會計信息
中審亞太會計
師事務所（特殊普通合夥）對發行人公司
2013
、
2014
和
2015
年度的財務報表進行了審計，並出具了標準無保留意見的審計報告，文號分別為
中審亞太審字
(2015) 020306
、（
2015
）
010637
和（
2016
）
020466
號。
非經特別說明，以下財務數據主要摘自發行人2013年、2014年、2015年經
審計的財務報告及2016年1-9月財務報表（未經審計）。
一、
最近三年
及一期
財務報告及財務報表
中審亞太會計師事務所（特殊普通合夥）對發行人公司
2014
度、
2015
年度
及
2016
年度
的財務報表進行了審計
，並出具了標準無保留意見的審計報告，文
號分別為中審亞太審字
（
2015
）
010637
號、
中審亞太審字
（
2016
）
020466
號
及
中審亞太審字（
2017
）
020647
號
。
發行人
2017
年一季度財務報表未經審計。
非經特別說明，以下財務數據主要摘自發行人2014年度、2015年度及2016
年度
經審計的財務報告以及2017年一季度未經審計的財務報表。
(一) 合併財務報表
1、合併資產負債表
單位：萬元
項
目
2017年
3月31日
2016年
12月31日
2015
年
12
月
31
日
2014
年
12
月
31
日
貨幣資金
195,813.54
214,814.84
166,983.58
189,134.03
交易性金融資產
557.03
557.03
40.70
59.87
應收票據
3,357.03
1,900.75
-
-
應收帳款
75,067.25
74,889.08
100,456.56
77,241.88
預付款項
412,038.45
400,027.82
367,109.36
238,121.65
應收股利
286.78
286.78
286.78
286.78
其他應收
款
65,553.26
64,029.65
58,605.79
67,546.90
存貨
519,565.89
517,173.84
435,309.54
419,863.71
其他流動資產
758.85
756.85
1,922.21
65.71
流動資產合計
1,272,998.08
1,274,436.63
1,130,714.52
992,320.54
可供出售金融資產
15.00
15.00
15.00
15.00
長期股權投資
5,679.15
5,679.15
4,765.
68
4,213.37
投資性
房地產38,666.24
38,840.84
916.51
994.48
固定資產
14,791.38
15,059.19
4,524.48
2,168.06
在建工程
33.09
33.09
49,302.44
24,734.61
無形資產
7,645.39
7,684.62
7,849.57
958.43
商譽
357.97
357.97
1,116.77
1,024.80
長期待攤費用
2.00
2.00
7.65
16.36
遞延所
得稅資產
1,044.74
1,074.11
1,231.35
1,119.50
其他非流動資產
24,500.00
24,500.00
非流動資產合計
92,734.96
93,245.98
69,729.45
35,244.62
資產總計
1,365,733.04
1,367,682.62
1,200,443.97
1,027,565.16
短期借款
103,451.00
93,451.00
117,050.00
112,080.00
應付票據
121,534.65
134,
864.08
196,623.00
228,443.00
應付帳款
80,302.73
71,587.53
49,957.16
41,494.14
預收款項
170,324.31
191,490.67
86,789.24
17,517.16
應付職工薪酬
-
44.42
-
61.81
0.85
應交稅費
9,367.59
11,387.32
18,293.21
11,036.59
應付利息
7,363.04
6,542.44
8,585.75
-
其他應付款
36,700.2
8
48,708.65
40,752.20
18,075.03
一年內到期的非流動負債
41,464.86
83,528.33
10,400.00
25,000.00
其他流動負債
120,000.00
60,000.00
80,000.00
60,628.33
流動負債合計
690,508.45
701,604.46
608,388.76
514,275.10
長期借款
28,578.91
29,500.00
73,657.37
52,231.68
應付債券
100,000.00
100,000.00
50,000.00
52,532.83
長期應付款
37.37
37.37
37.37
37.37
非流動負債合計
128,616.28
129,537.37
123,694.73
104,801.88
負債合計
819,124.73
831,141.83
732,083.50
619,076.98
實收資本
(
或股本
)
150,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
資本公積
60,152.53
60,152.53
55,61
4.27
55,614.27
盈餘公積
33,694.37
33,694.37
27,977.93
22,595.92
未分配利潤
298,995.55
289,013.02
226,431.15
172,671.15
歸屬於母公司所有者權益合計
542,842.44
532,859.92
460,023.35
400,881.33
少數股東權益
3,765.87
3,680.88
8,337.12
7,606.84
所有者權益合計
546,608.31
536,540.79
468,36
0.47
408,488.18
負債和所有者權益總計
1,365,733.04
1,367,682.62
1,200,443.97
1,027,565.16
2、合併利潤表
單位：萬元
項
目
2017年1-3月
2016年度
2015
年度
2014
年度
營業收入
288,003.14
2,118,967.04
1,841,444.22
1,668,903.44
營業總成本
274,678.91
2,031,072.82
1,761,482.02
1,597,459.68
營業成本
264
,343.06
1,965,459.46
1,658,641.24
1,516,872.53
營業稅金及附加
969.32
27,102.40
61,662.07
54,678.10
銷售費用
108.87
44.86
272.82
1,038.95
管理費用
2,446.58
11,843.90
11,177.57
10,305.41
財務費用
6,855.16
27,234.49
29,313.75
14,334.24
資產減值損失
-
44.10
-
612.28
414.
57
230.45
加：
公允價值變動收益
-
16.33
-
19.17
-
投資收益
-
3,086.39
557.87
1,884.54
營業利潤
13,324.23
90,996.94
80,500.89
73,328.30
加：營業外收入
1.01
100.76
19.49
57.04
減：營業外支出
0.55
86.45
29.28
72.88
利潤總額
13,324.69
91,011.25
80,491.09
73,312.45
減：所得稅費用
3,205.
30
22,154.65
20,618.80
20,161.15
淨利潤
10,119.39
68,856.60
59,872.30
53,151.31
歸屬於母公司的所有者淨利潤
10,034.40
68,298.30
59,142.02
52,584.95
少數股東損益
84.99
558.30
730.28
566.36
綜合收益總額
10,119.39
68,856.60
59,872.30
53,151.31
歸屬於母公司的綜合收益總額
10,034.40
68,2
98.30
59,142.02
52,584.95
歸屬於少數股東的綜合收益總額
84.99
558.30
730.28
566.36
3、合併現金流量表
單位：萬元
項
目
2017年1-3月
2016年度
2015
年度
2014
年度
銷售商品、提供勞務收到的現金
264,856.55
2,199,840.49
1,750,885.14
1,633,393.19
收到的稅費返還
-
-
-
10.17
收到其他與經營活動有關的現金
-
50,083.97
36,425.79
31,807.00
經營活動現金流入小計
264,856.55
2,249,924.46
1,787,310.94
1,665,210.35
購買商品、接受勞務支付的現金
241,540.44
1,646,241.79
1,350,137.67
1,210,266.32
支付給職工以及為職工支付的現
金
9,766.45
404,020.79
348,808.55
315,455.96
支付的各項稅費
6,164.99
92,863.10
73,554.49
70,170.27
支付其
他與經營活動有關的現金
-
46,300.43
6,475.55
235,559.83
經營活動現金流出小計
257,471.88
2,189,426.10
1,778,976.25
1,831,452.37
經營活動產生的現金流量淨額
7,384.67
60,498.36
8,334.68
-
166,242.02
收回投資收到的現金
-
1,078.00
-
1,451.00
取得投資收益收到的現金
-
33.56
5.57
36.46
處置固定資產、無形資產和其他
長期資產收回
的現金淨額
-
26.47
-
15.87
處置子公司及其他營業單位收到
的現金淨額
-
390.36
-
-
收到其他與投資活動有關的現金
-
3,320.43
-
-
投資活動現金流入小計
-
4,848.82
5.57
1,503.33
購建固定資產、無形資產和其他
長期資產支付的現金
-
486.89
29,425.96
4,095.04
投資支付的現金
-
24,500.00
1,807.00
-
取得子公司及其他營業單位支付
的現金淨額
-
2,690.36
363.42
支付其他與投資活動有關的現金
46,546.24
1,200.00
-
1,631.99
投資活動現金流出小計
46,546.24
26,186.89
33,923.32
6,090.45
投資活動產生的現金流量淨額
-
46,546.24
-21,338.07
-33,917.75
-
4,587.13
吸收投資收到的現金
-
-
-
50,000.00
取得借款收到的現金
68,115.43
96,451.00
2
19,650.00
22
6,936.87
發行
債券收到的現金
-
160,000.00
80,000.00
110
,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
-
-
-
-
籌資活動現金流入小計
68,115.43
256,451.00
319,650.00
386,936.87
償還債務支付的現金
41,100.00
221,079.03
289,854.32
185,385.19
分配股利、利潤或償付利息支付
的現金
6,855.16
21,023.31
26,363.06
10,720.75
支付其他與籌資活動有關的現金
-
5
,677.69
-
-
籌資活動現金流出小計
47,955.16
247,780.03
316,217.38
196,105.94
籌資活動產生的現金流量淨額
20,160.27
8,670.97
3,432.62
190,830.93
現金及現金等價物淨增加額
-
19,001.30
47,831.25
-
22,150.45
20,001.79
期初現金及現金等價物餘額
214,814.84
166,983.58
189,134.03
169,132.25
期末現金及現金等價物餘額
195,813.54
214,814.84
166,983.58
189,134.03
(二) 母公司財務報表
1、母公司資產負債表
單位：萬元
項
目
2017
年
3
月
31
日
2016
年
12
月
31
日
2015
年
12
月
31
日
2014
年
12
月
31
日
貨幣資金
185,952.60
208,276.98
159,634.51
184,455.89
交易性金融資產
557.03
557.03
40.70
59.87
應收票據
3
,
359.71
1,900.75
-
-
應收帳
款
34,046.11
39,848.29
63,493.40
45,568.92
預付款項
373,198.43
378,461.10
354,075.58
227,767.67
應收股利
286.78
286.78
286.78
286.78
其他應收款
29,731.98
25,399.66
24,271.82
43,569.81
存貨
497,224.38
499,117.98
415,198.54
398,982.15
其他流動資產
729.00
729.00
1
,807.00
-
流動資產合計
1,125,086.02
1,154,256.05
1,018,808.34
900,691.09
可供出售金融資產
15.00
15.00
15.00
15.00
長期股權投資
69,227.29
69,227.29
65,518.94
59,966.64
投資性
房地產38,666.24
38,840.84
916.51
994.48
固定資產
12,687.79
12,873.33
2,053.52
1,643.83
在建工程
33.09
33.09
49,302.44
24,734.61
無形資產
7,643.39
7,684.62
7,849.57
958.43
商譽
266.00
266.00
266.00
266.00
長期待攤費用
-
-
-
3.07
遞延所得稅資產
493.47
504.49
680.08
689.22
非流動資產合計
129,032.28
129,444.67
126,602.06
89,271.28
資產總計
1,254,118.30
1,284,022.24
1,14
5,410.40
989,962.37
流動負債：
短期借款
92,951.00
82,951.00
108,550.00
112,080.00
應付票據
121,534.65
134,864.08
190,403.00
224,443.00
應付帳款
62,519.86
63,041.33
46,305.32
33,838.26
預收款項
122,741.84
164,083.39
86,251.04
17,277.99
應付職工薪酬
-
119.03
-
-
應交稅費
8,473.18
11,134.89
17,036.62
9,727.29
應付利息
7,363.04
6,542.44
8,585.75
-
其他應付款
36,654.56
43,728.46
39,856.35
15,108.16
一年內到期的非流動負債
41,464.86
83,528.33
10,400.00
25,000.00
其他流動負債
120,000.00
60,000.00
80,000.00
60,628.33
流動負債合計
613,702.98
649,992.96
587,388.08
498,103.03
長期借款
28,578.91
29,500.00
60,657.37
45,781.68
應付債券
100,000.00
100,000.00
50,000.00
52,532.83
非流動負債合計
128,579.91
129,500.00
110,657.37
98,314.52
負債合計
742,281.89
779,492.96
698,045.45
596,417.55
實收資本
(
或股本
)
150,
000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
資本公積
72,067.53
72,067.53
72,067.53
72,067.53
盈餘公積
33,694.37
33,694.37
27,977.93
22,595.92
未分配利潤
256,074.51
248,767.38
197,319.48
148,881.37
所有者權益合計
511,836.41
504,529.28
447,364.95
393,544.82
負債和所有者權益總計
1,254,118.30
1,284,022.24
1,145,410.40
989,962.37
2、母公司利潤表
單位：萬元
項
目
2017
年
1
-
3
月
2016
年度
2015
年
度
2014
年度
營業收入
228,955.10
1,808,518.46
1,617,204.99
1,422,711.12
營業總成本
219,212.26
1,734,353.03
1,546,079.94
1,361,929.69
營業成本
210,232.77
1,675,330.74
1,455,0
73.75
1,293,492.20
營業稅金及附加
663.97
23,821.88
53,997.05
47,553.84
管理費用
1,690.31
8,756.65
8,332.23
6,964.66
財務費用
6,669.29
26,166.08
28,746.27
13,878.31
資產減值損失
-
44.1
0
-
685.70
-
69.36
40.68
加：
公允價值變動收益
-
16.33
-
19.17
-
投資收益
-
947.04
557.87
7,831
.30
營業利潤
9,742.85
76,092.17
71,663.74
68,612.74
加：營業外收入
-
29.05
2.05
19.09
減：營業外支出
-
81.12
19.29
49.51
利潤總額
9,742.85
76,040.10
71,646.50
68,582.32
減：所得稅費用
2,435.72
18,875.77
17,826.37
17,019.63
淨利潤
7,307.13
57,164.33
53,820.13
51,562.69
綜合收益總額
7,307.13
57,164.33
53,820.13
51,562.69
3、母公司現金流量表
單位：萬元
項
目
2017
年
1
-
3
月
2016
年度
2015
年度
2014
年度
銷售商品、提供勞務收到的現金
192,000.87
1,859,293.11
1,532,109.64
1,389,528.03
收到其他與經營活動有關的現金
-
42,988.39
50,035.88
8.58
經營活動現金流入小計
192,000.87
1,902,281.50
1,582,
145.52
1,389,536.61
購買商品、接受勞務支付的現金
176,205.97
1,379,337.92
1,176,442.49
973,915.98
支付給職工以及為職工支付的現
金
6,692.41
372,017.66
316,371.90
313,312.11
支付的各項稅費
5,750.38
78,729.82
62,791.26
60,163.37
支付其他與經營活動有關的現金
-
42,398.52
4,920.58
208,092.08
經營活動現金流出小計
1
88,648.76
1,872,483.92
1,560,526.23
1,555,483.53
經營活動產生的現金流量淨額
3,352.11
29,797.58
21,619.29
-
165,946.92
收回投資收到的現金
-
33.56
-
1,451.00
取得投資收益收到的現金
-
22.35
5.57
36.46
處置固定資產、無形資產和其他
長期資產收回的現金淨額
-
-
-
15.87
處置子公司及其他營業單位收到
的現金淨額
-
-
-
-
收到其他與投資活動有關的現金
-
-
-
-
投資活動現金流入小計
-
55.91
5.57
1,503.33
購建固定資產、無形資產和其他
長期資產支付的現金
-
299.47
29,282.26
3,975.33
投資支付的現金
-
2,094.87
6,807.00
500.00
取得子公司及其他營業單位支付
的現金淨額
-
-
-
-
支付其他與投資活動有關的現金
46,022.64
1,200.00
-
-
投資活動現金流出小計
46,022.64
3,594.34
36,089.26
4,475.3
3
投資活動產生的現金流量淨額
-
46,022.64
-
3,538.43
-
36,083.70
-
2,972.01
吸收投資收到的現金
-
-
-
50,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資
所收到的現金
-
-
-
-
取得借款收到的現金
68,115.43
252,451.00
306,600.00
335,486.87
籌資活動現金流入小計
68,115.43
252,451.00
306,600.00
385,486.87
償還債務支付的現金
41,100.00
206,079
.03
289,854.32
183,295.19
分配股利、利潤或償付利息支付
的現金
6,669.29
19,888.96
27,102.65
10,717.14
支付其他與籌資活動有關的現金
-
5,677.69
-
-
籌資活動現金流出小計
47,769.29
231,645.68
316,956.97
194,012.33
籌資活動產生的現金流量淨額
20,346.14
20,805.32
-
10,356.97
191,474.54
現金及現金等價物淨增加額
-
22,3
24.38
47,064.47
-
24,821.37
22,555.62
期初現金及現金等價物餘額
208,276.98
159,634.51
184,455.89
161,900.26
期末現金及現金等價物餘額
185,952.60
206,698.98
159,634.51
184,455.89
二、
合併報表範圍的變化情況
(一) 發行人合併報表範圍
截至
201
7
年
3
月
31
日，發行人納
入合併報表範圍的公司的情況如下：
單位：萬元，%
序
號
公司名稱
註冊地
實收
資本
持股比例
表
決權
比例
業務性質
1
四川雲星
房地產開發有限公
司
成都市
26,000
88.46
88.46
房產開發
2
廈門第一建築工程有限公司
廈門市
12,000
100.00
100.00
建築業
3
廈門大行建材有限公司
廈門市
1,000
100.00
100.00
批發、零售
業
4
福建華南設備租賃有限公司
福州市
5,000
100
.00
100.00
租賃業
5
福州聯誼建築勞務有限公司
福州市
300
80.00
80.00
勞務分包
(二) 最近三年及一期合併報表範圍的重要變化情況
1、2017
年
1
-
3
月
合併報表範圍的變化
發行人2017年1-3月合併報表範圍無變化。
2、2016
年度
合併報表範圍的變化
（
1
）
2016
年度新納入合併
報表
範圍的子公司
序號
公司名稱
新納入合併範圍的原因
持股比例
1
福州聯誼建築勞務有限公司
股權收購
80%
發行人於
2016
年
4
月
1
日與賴志藝籤訂了股權轉讓協議，以
2094.87
萬元
購買其持有的福州聯誼建築勞務有限公司
80%
股權。福州聯誼建築勞務有限公司
已於
2016
年
6
月
30
日前辦妥上述股權轉讓事宜的工商變更登記手續，截至
2016
年
6
月
30
日，發行
人於已擁有該公司的實質控制權，故將其納入合併報表範圍。
（2）2016
年度
不再納入合併報表範圍的子公司情況
序號
公司名稱
不再納入合併範圍的原因
持股比例
1
北京雲翔建築設計有限公司
股權轉讓
100%
發行人於2016年4月8日與易生武、柳少傑、程凱波分別籤訂了股權轉讓
協議，以500萬元出售其持有的北京雲翔建築設計有限公司100%股權。北京雲
翔建築設計有限公司已於2016年6月30日前辦妥上述股權轉讓事宜的工商變更
登記手續，截至2016年6月30日，發行人
已喪失對該公司的實質控制權，
故
不
再將其納入
合併報表範圍。
3、2015年度合併報表範圍的變化
（
1
）
201
5
年
度
新納入合併
報表範圍的子公司
序號
公司名稱
新納入合併範圍的原因
持股比例
1
福建華南設備租賃有限公司
投資購入
100%
發行人於2015年7月13日與鄒曉峰、福建隆昌塑鋼製品有限公司分別籤訂
了股權轉讓協議，以5,000萬元購買其持有的福建華南設備租賃有限公司100%
股權。福建華南設備租賃有限公司已於2015年7月31日前辦妥上述股權轉讓事
宜的工商變更登記手續，截至2016年7月31日，發行人已擁有該公司的實質控
制權，故將其納入合併報表範圍。
（2）2015年度不再納入合併報表範圍的子公司情況
2015年無不再納入合併報表範圍的子公司。
4、2014年度合併報表範圍的變化
（
1
）
2014
年
度
新納入合併
報表範圍的子公司
序號
公司名稱
新納入合併範圍的原因
持股比例
1
北京雲翔建築設計有限公司
投資購入
100%
發行人於
2014
年
4
月
2
日與陳川、商硯穿、王鑫、陳神周、姚立新、婁威、
劉巍籤訂股權轉讓協議，以
500
萬元購買其持有的北京雲翔建築設計有限公司
100%
股權。北京雲翔建築設計有限公司已於
2014
年
4
月
30
日前辦妥上述股權
轉
讓事宜
的
工商變更登記手續，截至
2014
年
4
月
30
日，
發行人
已擁有該公司的
實質控制權，故將其納入合併報表範圍。
（2）2014年度不再納入合併報表範圍的子公司情況
序號
公司名稱
不再納入合併範圍的原因
持股比例
1
福建聯豐建材有限公司
投資轉讓
100%
2
天津萬兆富洋投資有限公司
投資轉讓
68.63%
發行人於
2014
年
12
月
25
日與福建冠榮智能化設備有限公司籤訂股權轉讓
協議，以
93,131,938.97
元出售持有的福建聯豐建材有限公司
100%
的股權。截至
2014
年
12
月
31
日，
發行人
已喪失對
該公司的實質控制權，故不再將其納入合
並報表範圍。
2014
年
11
月
21
日，天津萬兆富洋投資有限公司通過股東會決議，同意廈
門第一建築工程有限公司將所持的天津萬兆富洋投資有限公司
75.37%
股權以
15,300
萬元的價格轉讓給天津福晟錢隆投資有限公司。
截至
2014
年
12
月
31
日，
發行人
已喪失對該公司的實質控制權，
故
不再將其納入合併報表範圍。
三、
最近三年
及一期
主要財務指標
報告期內，發行人的主要財務指標具體如下表所示
：
1、合併報表口徑
主要財務指標
2017
年
3
月
31
日
2016
年
12
月
31
日
2015
年
12
月
31
日
2014
年
12
月
31
日
流動比率（倍）
1.84
1.82
1.86
1.93
速動比率（倍）
1.09
1.08
1.14
1.11
資產負債率（
%
）
59.98
60.77
60.98
60.25
2017
年
1
-
3
月
2016
年度
2015
年度
2014
年度
應收帳
款
周轉率（倍）
3.84
24.17
20.73
23.09
存貨周轉率（倍）
0.51
4.13
3.88
3.74
主營業務毛利率（
%
）
8.22
7.19
9.90
9.03
淨利率（
%
）
3.51
3.25
3.25
3.18
EBITDA
利息保障倍數
（倍）
-
4.71
3.62
5.87
貸款償還率
100
100
100
100
利息償付率
100
100
100
100
2、母公司報表口徑
項
目
2017
年
2016
年
2015
年
2014
年
3
月
31
日
12
月
31
日
12
月
31
日
12
月
31
日
流動比率（倍）
1.83
1.78
1.73
1.81
速動比率（倍）
1.02
1.01
1.03
1.01
資產負債率（
%
）
59.19
60.7
1
60.94
62.54
注
-
上述財務指標計算公式如下：
1.
流動比率
=
流動資產
/
流動負債
2.
速動比率
=
（流動資產
-
存貨）
/
流動負債
3.
資產負債率
=
負債合計
/
資產總計
4.
應收帳周轉率
=
營業收入
/[
（應收帳款期末餘額
+
應收帳款期初餘額）
/2]
5.
存貨周轉率
=
營業成本
/[
（存貨期末餘額
+
存貨期初餘額）
/2]
6.
主營業務毛利率
=
（主營業務收入
-
主營業務成本）
/
主營業務收入
7.
淨利率
=
淨利潤
/
營業收入
8. EBITDA=
利潤總額
+
計入財務費用的利息支出
+
當期折舊與攤銷
9. EBITDA
利息保障倍數
=EBITDA/
（計入財務費用的利息支出
+
資本化利息支出）
10.
貸款償還率
=
實際貸款償還額
/
應償還貸款額
11.
利息償付
率
=
實際
利息償付
額
/
應
償付利息
額
第五節 募集資金運用
一、 本次發行
公司債券募集資金數額及用途
經中國證監會「證監許可[2017]1092號」核准，公司可在中國境內面向合格
投資者公開發行不超過10億元的
公司債券。
本次發行規模不超過10億元，擬用於償還債務和補充公司流動資金，主要
目的在於拓寬公司融資渠道，優化
公司債務期限結構，增加中長期負債的比例，
使得公司負債與資產的期限結構更加匹配，滿足公司戰略規劃對中長期資金的需
求，同時在一定程度上降低公司的財務成本，增強公司的抗風險能力，提升公司
的市場競爭力，符合公司的利益。
二、 本
期
債券
募集資金運用計劃及專項帳戶管理安排
(一) 本次債券募集資金用途
經公司董事會審議通過，並經公司股東會批准，本次發行10億元
公司債券
的募集資金擬用於償還債務和補充公司流動資金。發行人承諾，本次債券募集資
金將用於核准用途，不用於
房地產業務或償還
房地產相關債務。
本次債券募集資金6億元用於補充流動資金，4億元用於償還公司有息債務，
以增強公司營運能力、降低流動性風險，提高公司行業競爭力，為公司業務擴張
提供良好保障。
(二) 本期債券募集資金用途
本期
債券募集
資金
不超過5億元（含5億元），將
全部
用於補充
公司
的流動
資金
。
公司補充流動資金主要為在建項目和新籤訂建設項目的後續工程建設投入。
公司主營業務有初期投資大，建設期長，項目運營對現金需求量大等特點。隨著
公司近年來經營規模的逐漸擴大，流動資金需求逐步增加。為提升公司短期償債
能力，降低償債風險，本期債券募集資金將用於補充公司的流動資金，保障公司
經營活動正常開展，同時，促進技術研發和市場開拓，增強公司核心競爭力，為
公司業務的持續運作提供更好的支持。
最近三年末公司在建未完工合同額構成情況如下：
單位：億元
項
目
2016年末
2015
年末
2014
年末
房建工程在建未完工合同額
298.84
275.13
284.21
其中：商品房工程施工業務
192.72
171.30
149.10
保障房工程施工業務
49.73
52.66
50.17
公建工程施工業務
56.39
51.17
84.94
其他業務在建未完工合同額
1.64
2.93
4.10
合計
300.48
278.06
288.31
報告期內，發行人未完工合同餘額逐年增
長。隨著發行人業務的擴張，未來
公司需要投入相應的流動資金用於原材料採購、勞務費支付以及分包款項支付
等。
公司在
中國
銀行開設募集資金專項帳戶，用於募集資金的接收、存儲、劃轉
與本息償付，並由融資管理部安排專人負責上述事項的有關工作。
三、 募集資金運用對發行人財務狀況的影響
以
2017年3月31日公司合併財務數據為基準，假設本
期
債券
發行總額
為
5
億元
，在不考慮融資過程中產生的所有由本公司承擔的相關費用，不考慮公司資
產、負債及所有者權益的其他變化，則本期債券募集資金運用對公司財務狀況的
影響如下：
1、對發行人負債結構的影響
本期債券發行完成且根據上述募集資金運用計劃予以執行後，本公司合併財
務報表的資產負債率水平將由2017年3月31日的59.98 %增加至發行後的
61.39 %，上升1.41個百分點；母公司財務報表的資產負債率將由發行前的59.19%
增加至發行後的60.75%，上升1.56個百分點；合併財務報表中流動負債佔負債
總額的比例將由發行前的84.30%下降至79.45%，下降4.85個百分點；母公司財
務報表中流動負債佔負債總額的比例將由發行前的82.68%下降至77.46%，減少
5.22個百分點。由於短期債務比例有所下降，
公司債務結構將得到一定的改善。
2、對於發行人短期償債能力的影響
本期債券發行完成且根據上述募集資金運用計劃予以執行後，本公司合併財
務報表的流動比率將由2017年3月31日的1.84增加至1.92。母公司財務報表
的流動比率將由發行前的1.83增加至發行後的1.91。公司流動比率將稍有提高，
流動資產對於流動負債的覆蓋能力得到提升，短期償債能力有所提升。
綜上所述，本期募集資金用於補充流動資金，可有效降低公司資金成本，優
化
公司債務結構，提高公司短期償債能力，降低公司財務風險，為公司業務發展
提供中長期流動資金支持，進而提高公司盈利能力。
四、 本
期
債券募集資金監管機制
發行人已建立募集資金監管機制，並採取相應措施，以符合《管理辦法》
第十五條的規定，具體如下：
（1）建立募集資金管理制度
為了加強對債券募集資金的管理，發行人根據相關法律法規制定了《福建
六建集團有限公司
公司債券募集資金使用管理辦法》。其主要條款包括：
公司募集資金應當存放於公司開立的募集資金專用帳戶集中管理，募集資
金專項帳戶不得存放非募集資金或用作其他用途。
公司應當與承銷機構或受託管理機構、存放募集資金的商業銀行（以下簡
稱「商業銀行」）籤訂募集資金專戶存儲三方監管協議。該協議至少應當包括以下
內容：（一）募集資金專戶專項用於接收募集資金及歸集償債資金，償付債券本
息；（二）商業銀行應當向公司提供募集資金專戶銀行對帳單，承銷機構或受託
管理機構有權進行查閱。
公開發行
公司債券，募集資金應當用於核准的用途；非公開發行
公司債券，
募集資金應當用於約定的用途。公司發行
公司債券募集資金不得轉借他人。
公司如果擬變更
公司債券募集資金投向，應按照持有人會議規則及受託管
理協議的約定，召開債券持有人會議並審議通過。公司變更後的募集資金投向原
則上應當用於主營業務。
公司債券募集資金的用途應當在債券募集說明書中披露。公司應當在定期
報告中披露公開發行
公司債券募集資金的使用情況。非公開發行
公司債券的，應
當在債券募集說明書中約定募集資金使用情況的披露事宜。
（2）開立募集資金專戶、籤署三方資金監管協議
本次債券發行之前，公司將在銀行開設募集資金專項帳戶，用於募集資金
的接收、存儲、劃轉與本息償付，並由融資管理部安排專人負責上述事項的有關
工作。公司將按照募集說明書披露的資金投向，確保專款專用。公司將與債券受
託管理人、募集資金監管銀行籤訂本次債券募集資金監管協議，約定債券受託管
理人和資金監管銀行共同監督募集資金的使用、資金劃轉情況。
（3） 發行人承諾：本次債券募集資金擬用於償還債務和補充公司流動資金，
本次債券募集資金將用於核准用途，不用於
房地產業務或償還
房地產相關債務，
募集資金不得轉借他人。
第六節 備查文件
一、 備查文件
（一）發行人最近三年的財務報告及審計報告，最近一期會計報表；
（二）主承銷商出具的核查意見；
（三）法律意見書；
（四）資信評級報告；
（五）債券持有人會議規則；
（六）債券受託管理協議；
（七）中國證監會核准本次發行的文件。
二、 查閱時間、地點及聯席方式
查閱
時
間：
每日
9
：
00
-
11
：
30
，
14
：
00
-
17
：
00
（非交易日除外）。
查閱
地點
及
聯席方式：
（一）
發行人：福建六建集團有限公司
法定代表人：潘俊鋼
住所：福建省福州市鼓樓區水部龍庭路
10
號
聯繫人：郭陽春
聯繫電話：
0591
-
83334613
傳真：
0591
-
83334971
（二）
主承銷商、簿記管理人：
中信證券股份有限公司
法定代表人：張佑君
住所：廣東省深圳市福田區中心三路
8
號卓越時代廣場（二期）北座
聯繫人：
楊芳、張藤一、徐睿、葉瀚清、餘文詩、鄧小強、丁韜
聯繫電話：
010
-
60838888
傳真：
010
-
60833504
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募集
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）
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募集說明書
及
其摘要。
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其
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人、律師、專業會計師或其他專業顧問。
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（第一期）
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