[公告]康盛股份:安徽六安製冷配件產業園區建設項目可行性研究報告

2020-12-14 中國財經信息網

[公告]康盛股份：安徽六安製冷配件產業園區建設項目可行性研究報告

時間：2012年04月09日 21:33:20&nbsp中財網

浙江康盛股份有限公司

安徽六安製冷配件產業園區建設項目

可行性研究報告

浙江省機電設計研究院有限公司

工程諮詢證書：工諮甲11220070056

二０一二年三月

工程編號：2012027K

浙江康盛股份有限公司

安徽六安製冷配件產業園區建設項目

可行性研究報告

總經理

：

黃列群

總工程師

：

黃列群

主任工程師

：

朱捷

浙江省機電設計研究院有限公司

工程諮詢證書：工諮甲11220070056

二０一二年三月

項目主辦單位：浙江南洋科技股份有限公司

參加編制人員

浙江省機電設計研究院有限公司

馬彬榮

朱捷

鄭吉良

羅水英

浙江康盛股份有限公司

佔利華

閻志恆

魯旭波

1. 總論 ......................................................................................... 1

1.1項目概況 ............................................................................................................................ 1

1.2項目提出背景 .................................................................................................................... 1

1.3項目建設的必要性 ............................................................................................................ 3

1.4項目編制依據和原則 ........................................................................................................ 7

1.5項目目標及主要內容 ........................................................................................................ 8

1.6可研報告結果 .................................................................................................................. 11

1.7主要技術經濟指標表 ...................................................................................................... 12

2. 企業基本情況 ......................................................................... 14

2.1企業概況 .......................................................................................................................... 14

2.2主要產品和市場 .............................................................................................................. 15

2.3研發能力 .......................................................................................................................... 15

2.4質量管理水平 .................................................................................................................. 16

2.5企業組成和人員 .............................................................................................................. 16

2.6財務狀況 .......................................................................................................................... 16

3. 市場分析及產品方案 ............................................................... 18

3.1產品說明 .......................................................................................................................... 18

3.2 市場分析 ......................................................................................................................... 22

3.3擬建規模 .......................................................................................................................... 39

4. 物料供應及生產協作 ............................................................... 40

4.1物料供應 .......................................................................................................................... 40

4.2生產協作 .......................................................................................................................... 40

5. 工程設計方案 ......................................................................... 41

5.1項目指導思想及主要原則 .............................................................................................. 41

5.2工藝設計方案 .................................................................................................................. 41

5.3總平面布置和運輸 .......................................................................................................... 50

5.4土建方案 .......................................................................................................................... 55

5.5公用動力部分 .................................................................................................................. 58

6. 環境保護、職業安全衛生及消防 ............................................. 65

6.1環境保護 .......................................................................................................................... 65

6.2工業職業安全衛生 .......................................................................................................... 67

6.3 消防 ................................................................................................................................ 68

7. 節能及合理利用 ...................................................................... 70

7.1 設計依據 ......................................................................................................................... 70

7.2 工程概述 ......................................................................................................................... 70

7.3 能耗指標及分析 ............................................................................................................. 70

7.4 節能措施 ......................................................................................................................... 72

7.5 建築節能 ......................................................................................................................... 73

8. 生產組織和人員培訓 ............................................................... 75

8.1 生產組織 ......................................................................................................................... 75

8.2 勞動定員 ......................................................................................................................... 75

8.3工作制度和年時基數 ...................................................................................................... 75

8.4人員培訓 .......................................................................................................................... 76

9. 項目實施進度建議 .................................................................. 77

10. 投資估算與資金籌借 ............................................................... 78

10.1 概述 ............................................................................................................................... 78

10.2 編制方法 ....................................................................................................................... 78

10.3 投資估算 ....................................................................................................................... 78

10.4 資金籌措及使用計劃 ................................................................................................... 80

11. 財務評價 ................................................................................ 81

11.1 項目說明 ....................................................................................................................... 81

11.2 固定資產、無形及遞延資產 ....................................................................................... 81

11.3 產品成本測算 ............................................................................................................... 81

11.4 銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及分配 ............................................................... 82

11.5 財務盈利能力分析 ....................................................................................................... 83

11.6 清償能力分析 ............................................................................................................... 84

11.7 財務生存能力分析 ....................................................................................................... 85

11.8 財務不確定性分析 ....................................................................................................... 85

11.9 主要數據及評價指標見表11-10 ................................................................................ 86

11.10 財務效益分析結論 ..................................................................................................... 86

附表

1. 設備清單（一期、二期）；

2. 建設投資估算表（表10-1-1/2）；

3. 流動資金估算表（表10-2-1/2）；

4. 投資來源與使用計劃表（表10-3-1/2）；

5. 固定資產、無形資產及其他資產情況表（表11-1-1/2）；

6. 總成本表（表11-2-1/2）；

7. 銷售收入、銷售稅金及附加估算表（表11-3-1/2）；

8. 損益表（表11-4-1/2）；

9. 項目投資現金流量表（表11-5-1/2）；

10. 項目資本金現金流量表（表11-6-1/2）；

11. 借款償還計算表（表11-7-1/2）；

12. 資產負債表（表11-8-1/2）；

13. 財務計劃現金流量表（表11-9-1/2）；

14. 敏感性分析表（表11-10-1/2）；

15. 主要經濟數據與經濟指標（表11-11-1/2）；

16. 敏感性分析圖（圖11-1-1/2）；

附圖

1. 浙江康盛股份有限公司安徽六安製冷配件產業園區總平面布置圖

2011027K-0Z-01；

1. 總論

1.1項目概況

項目名稱：

安徽六安製冷配件產業園區建設項目

項目投資：

項目總投資100408萬元，建設投資65801萬元，建設期利

息2726萬元，流動資金31881萬元

項目一期投資29219萬元（其中：建設投資18908萬元，建

設期利息779萬元，流動資金9532萬元）

項目二期投資71189萬元（其中：建設投資46893萬元，

建設期利息1947萬元，流動資金22349萬元）

項目實施單位：

一期擬成立一家全資子公司（主要負責生產冰箱、

冷櫃用製冷配件（兩器產品））

二期擬成立一家全資子公司（主要負責生產熱交換

器產品）

項目負責人：

陳漢康

項目建設地點：

安徽金安經濟開發區

郵編：

311700

聯繫電話：

0571-64836953

傳真：

0571-64836953

1.2項目提出背景

近年來，國內家用電器行業的快速發展，國家家電下鄉、家電以

舊換新和家電補貼等政策的積極推行，以及國外家用電器企業產能的

轉移，都有力地推動著國內家電行業的發展。2010 年，我國家用電

器行業累計產值9,641.98 億元，同比增長31.4%。作為配套行業的

家用電器製冷配件行業（兩器產品）也得到快速發展。

長期來看，隨著全球經濟不斷復甦、發展中國家經濟實力不斷增

強、各國節能環保政策導致的家用電器技術不斷升級、國外家用電器

企業產能繼續大規模向中國轉移、中國家用電器企業製造能力持續提

高和產能的持續增加，家用電器製冷配件市場仍將保持較快增長。

蒸發器和冷凝器屬於製冷系統中的熱交換器，是製冷系統中必不

可少的兩大部件。蒸發器是吸收熱量的部件，冷凝器是釋放熱量的部

件。蒸發器、冷凝器的品質直接影響到冰箱、空調的性能和質量，因

此國內外的大型冰箱、空調生產企業均選擇產品質量穩定、性能好、

規模大的兩器製造廠商為其提供配套產品，對供應商的選擇大多需要

經過嚴格的資質認定，上下遊結成戰略合作夥伴，這使得大型兩器生

產廠商的行業影響力不斷擴大，並獲得穩定的市場份額和盈利空間，

兩器市場也呈現出向行業內優勢企業集中的趨勢。

浙江康盛股份有限公司是一家主要從事家用製冷電器及空調用

管路及延伸產品的生產和銷售的企業，自創立以來，公司抓住了家用

製冷電器產品管路材料替代的發展機遇，實現了製冷鋼管銷量年均

42.50%的複合增長，目前已成為國內製冷家電用鋼管產品最主要的供

應商。公司率先在國內採用超低碳鋼製造超軟超薄壁微徑鋼管，用於

製造冰箱、冷櫃中的蒸發器、冷凝器。目前，公司產品應用於海爾、

海信、新飛、ELECTROLUX（伊萊克斯）等國內外知名品牌冰箱、冷櫃

的生產；公司還率先研發了新一代冰箱用節能R 蒸發器、減震阻尼

式空調吸氣管、外冷摺疊式冷凝器和整體循環式熱交換器等新產品，

並獲得多項專利。

公司自2010年在A股市場上市以後，除了保持在製冷電器及空

調用管路產品的快速發展外，同時也積極的發展冰箱、空調用蒸發器、

冷凝器等製冷配件產品。公司在行業內有較好的品牌和市場優勢，但

是隨著同業競爭的日益加劇，企業必須走產品專業化發展的道路。

隨著市場經濟的發展，以品牌家電企業為中心，散件製造商、設

備供應商等相關行業服務體系，以最短的距離組成了完整的產業鏈

條，形成了區域性的家電製造產業群。從90 年代開始，國內形成了

珠三角、長三角、環渤海地區三大家電產業群。近年來，以合肥為代

表的皖江地區家電產業也在逐漸發展壯大。

浙江康盛股份有限公司目前在浙江淳安和徐州睢寧設有兩大生

產基地，其中浙江淳安是公司總部所在地，主要負責製冷管路及其延

伸產品的生產，市場方面主要針對華南地區；徐州睢寧生產基地為公

司針對華北地區設立的第二大生產基地。康盛公司通過對市場廣泛的

走訪與調研，結合近幾年我國家電製造產業的區域發展情況，擬在安

徽六安設立製冷配件生產基地，滿足近年來以合肥為代表的皖江地區

家電產業的發展需要，項目主要產品為冰箱、冷櫃用兩器產品和空調

用熱交換器產品。

通過實施該項目，可以優化公司產品結構、強化市場競爭力，提

高公司產品的市場佔有率，為企業創造良好的經濟效益。同時，項目

的建設將推動行業技術進步，具有明顯的社會效益。綜合項目產品的

市場發展趨勢以及企業發展現狀，浙江康盛股份有限公司提出了《安

徽六安製冷配件產業園區建設項目》。

1.3項目建設的必要性

1.3.1 項目相關的法律法規及產業政策

（1）《國民經濟和社會發展第十二個五年規劃》

2010 年10 月，中國共產黨第十七屆中央委員會第五次全體會

議通過了《國民經濟和社會發展第十二個五年規劃》，提出以下三點

主要目標：

① 經濟結構戰略性調整取得重大進展。居民消費率上升，服務

業比重和城鎮化水平提高，城鄉區域發展的協調性增強。

② 努力實現居民收入增長和經濟發展同步、勞動報酬增長和勞

動生產率提高同步，低收入者收入明顯增加，中等收入群體持續擴大，

貧困人口顯著減少，人民生活質量和水平不斷提高。

③ 建立擴大消費需求的長效機制。把擴大消費需求作為擴大內

需的戰略重點，進一步釋放城鄉居民消費潛力，逐步使我國國內市場

總體規模位居世界前列。

（2）《輕工業調整和振興規劃》

2009 年5 月，在國家出臺的《輕工業調整和振興規劃》中指出：

「支持家電行業電冰箱、空調器、洗衣機等關鍵部件生產線升級改造，

實現高端及高效節能電冰箱、空調器、洗衣機等產品的產業化；..

進一步擴大『家電下鄉』補貼品種。

（3）家電下鄉政策

2008 年，財政部、商務部印發《家電下鄉推廣工作方案》，將彩

電、冰箱（含冰櫃）、洗衣機、空調等納入家電下鄉推廣範圍，對實

施家電下鄉地區農民購買財政補貼家電下鄉產品，國家財政比照出口

退稅率，直接補貼農民消費者。此項政策將在14 個省市執行4 年，

上述家電按銷售價格的13%給予補貼。2008 年12 月，財政部、商務

部、工業和信息化部印發了《關於全國推廣家電下鄉工作的通知》(財

建【2008】862 號)。從2009 年2 月1 日起，家電下鄉在原來14 個

省市的基礎上，開始向全國推廣，產品也從過去的4 個增到8 個，

除了之前推出的「彩電、冰箱、手機、洗衣機」之外，本次家電下鄉

又新增了電腦、熱水器和空調。它們和彩電等產品同樣享受國家13%

的補貼。

（4）《加快我國家用電器工業轉型升級的指導意見》

2009 年12 月，工業和信息化部頒布《加快我國家用電器工業

轉型升級的指導意見》，其中特別提出：加快家電行業結構調整、轉

型升級和發展方式的轉變，應擴大消費需求，實現家電行業平穩較快

發展；進一步提高企業自主創新能力；同時，還應積極促進品牌國際

化、完善產業布局、推進節能減排工作。

（5）《家電行業十二五規劃》

中國家用電器協會出臺的《家電行業十二五規劃》指出：

① 中國要從家電大國向家電強國轉變，並首次提出家電產業規

模要保持適度增長，「十二五」期末家電工業總產值達到1.5 萬億元，

年均增長率9.2%，繼全球產量規模實現第一後，成為全球銷量第一。

到「十二五」期末，我國家電出口額目標將達600 億美元，年均增

長8.4%。

② 對家電工業的共性技術和關鍵技術的研究、標準化建設、自

主品牌的培育、關鍵零部件的研發和重大裝備技術改造、新型的節能

環保產品、創新產品的產業化試點及市場化等給予政策和資金支持，

著重通過對關鍵零部件的政策和資金支持來提升整機發展水平；給予

國家科技支撐項目基金支持和外貿基金支持。

③ 「技術創新」與「節能環保」將成為家電產業升級的關鍵詞，

主要家電產品能效水平要平均提高15%。

1.3.2 解決公司產能不足的需要

根據國家統計局數據分析，從2001 年至今，空調、冰箱、洗衣

機等白色家電產量以年均17~20%的複合增長率保持逐年上升；2010

年度，我國家用電力器具製造行業累計完成工業總產值已接近1 萬

億元。據中國家用電器協會估計，「十二五」期間家電製造行業年均

增長率約8~10%。近年來，公司產能、產量逐年擴大，產能利用率接

近100%，產銷率也保持在100%左右，但仍無法完全滿足下遊客戶的

需求。2010 年度，在國內家電產業政策刺激下以及國外市場強勁復

蘇之下，全年空調總銷量達到9,495.6 萬臺，同比增長44%；公司的

戰略合作客戶之一美的集團，其空調、冰箱、洗衣機2010年度銷售

額更是比上年同期增長了50.63%、57.45%和63.10%。但受產能限制，

公司製冷配件產品無法完全消化戰略合作客戶下達的訂單。

因此，通過本次安徽六安製冷配件產業園區項目實施，進一步擴

大產能，有助於克服公司目前的產能瓶頸，是非常必要的。

1.3.3 提高競爭能力，進一步擴大規模優勢

通過本項目的建設，將有效提高整個企業的技術設備水平，改善

產品結構，提升議價能力。同時，通過對硬體的投入，工藝的改進，

提高生產效率，將提升公司的競爭能力。生產規模的進一步擴大，也

將使單位產品成本降低，規模優勢更加突出。

項目達產後，公司將在現有的基礎新增冰箱、冷櫃配套用兩器產

品3220萬件，空調熱交換器產品400萬標準件。可以進一步提高公

司產品的市場佔有率，鞏固公司在冰箱、空調用兩器行業的市場地位。

1.3.4 擴大區域優勢，為下遊主機廠提供專業協作的需要

隨著市場經濟的發展，以品牌家電企業為中心，散件製造商、設

備供應商等相關行業服務體系，以最短的距離組成了完整的產業鏈

條，形成了區域性的家電製造產業群。從90 年代開始，國內形成了

珠三角、長三角、環渤海地區三大家電產業群。近年來，以合肥為代

表的皖江地區家電產業也在逐漸發展壯大。

浙江康盛股份有限公司目前在浙江淳安和徐州睢寧設有兩大生

產基地，其中浙江淳安是公司總部所在地，主要負責製冷管路及其延

伸產品的生產，市場方面主要針對華南地區；徐州睢寧生產基地為公

司針對華北地區設立的第二大生產基地。公司結合近幾年我國家電制

造產業的區域發展情況，擬在安徽六安設立製冷配件生產基地，滿足

近年來以合肥為代表的皖江地區家電產業的發展需要，

1.3.5企業自身發展的需要

隨著市場經濟的不斷深入發展，浙江康盛股份有限公司的產品結

構不斷得到調整和優化，技術水平及生產能力有了很大提高，但公司

現有生產場地已無發展餘地，現有設備的生產能力已經飽和，為滿足

下遊產業的發展需要，企業迫切需要進行全面的技術改造並擴大產

能。項目的實施，將使浙江康盛股份有限公司在現有以製冷管路為主

的產業基礎上，擴展自身的產品結構，真正切入到以製冷系統部件為

主的配套領域，進一步提升企業的核心競爭力。由於產品技術含量高，

生產工藝複雜，市場進入門檻較高，其利潤空間較大。通過本項目的

實施，將大大增強企業的盈利能力，實現企業做大做強的目標。

1.4項目編制依據和原則

1.4.1 編制依據

（1）浙江康盛股份有限公司提供的有關項目的資料。

（2）浙江康盛股份有限公司與浙江省機電設計研究院有限公司

籤定的技術諮詢合同。

1.4.2 編制原則

（1）依據科技進步，按照「突出重點、提高起點、市場導向、效

益優化」的總體要求。本項目針對該企業特點，在安徽金安經濟開發

區的新廠區內組建新的生產基地，新增生產設備及其相關的配套公用

設施，力求在工藝水平、產品質量、生產能力、企業管理、廠容廠貌

等方面均有突出的表現。

（2）車間工藝設計要做到合理規劃，設備合理布置，使物流短捷、

暢通，提高生產效率，降低生產成本。設備選型以先進高效、實用可

靠為原則，關鍵生產設備採用進口設備，輔助配套設備立足國內。

（3）在設計過程中嚴格執行國家有關法規、技術規範和規定。

（4）貫徹「三同時」原則，遵守環保及職業安全衛生有關規定。

對生產中產生的汙染物等需經有效治理達標後排放，以改善生產環

境，保護員工的身心健康。

1.5項目目標及主要內容

1.5.1項目目標

（1）項目依託浙江康盛股份有限公司在製冷管路及其延伸產品

製造方面多年的技術積累，對冰箱、冷櫃用兩器（蒸發器、冷凝器及

彎製件）及空調用熱交換器等產品進行系列化、專業化生產製造。通

過本項目的建設，可擴展公司的產品結構，擴大企業自身生產能力，

從而提高產品的市場份額，提高企業的經濟效益。同時，項目的實施

可提高南洋科技的綜合生產工藝水平，增加和提高產品附加值，從而

增強企業的競爭力，加速企業與國際接軌。

（2）項目對安徽六安製冷配件產業園區進行一次規劃，分期實施

的策略，項目從2012年開始規劃設計，到2015年底逐步建設完成。

另外，浙江康盛股份有限公司將設立不同的子公司負責完成項目實

施。

項目具體實施單位及產品劃分如下：

項目實施主體

主要發展

方向

產品方案

生產規模

實施時間

擬新成立一家全

資子公司（名稱

待定）

冰箱、冷

櫃用製冷

配件

絲管蒸發器

210萬件/年

一期

絲管冷凝器

60萬件/年

一期

冷藏蒸發器

420萬件/年

一期

彎製件

2400萬件/年

一期

盤管蒸發器

130萬件/年

一期

擬新成立一家全

資子公司（名稱

待定）

空調熱交

換器

新同創系列

10萬標準件/年

二期

艾默生系列

10萬標準件/年

二期

美的系列

380萬標準件/年

二期

項目分期實施規劃如下：

第一期（2012年中~2014年中）：一期主要完成冰箱、冷櫃用兩器

產品（蒸發器、冷凝器及彎製件）的生產性工程建設以及整個園區的

生產輔助配套區的建設，一期計劃投資29219萬元；

第二期（2014年初~2015年底）：二期主要完成空調熱交換器產品

的生產性工程建設，二期計劃投資71189萬元；

（3）本項目達產後，浙江康盛股份有限公司安徽六安製冷配件產

業園區將形成新增年產3220萬件冰箱、冷櫃用兩器產品、400萬標

準件空調熱交換器的生產能力，項目可實現新增年銷售收入148420

萬元，實現利潤總額18831萬元，年實現增值稅為8377萬元，銷售

稅金及附加為838萬元。

項目各期財務指標如下：

項目規劃

期限

銷售收入

（萬元）

利潤總額

（萬元）

增值稅（萬

元）

銷售稅金及

附加（萬元

總投資（萬

元）

一期

44120

5325

2257

226

29219

二期

104300

13506

6120

612

71189

合計

148420

18831

8377

838

100408

1.5.2 主要建設內容

1、本項目擬利用浙江康盛股份有限公司在安徽金安經濟開發區

新徵用的土地進行實施。公司新徵用地面積為273535m2(約合410.3

畝)，項目將對安徽金安製冷配件產業園區進行規劃設計，整個基地

主要規劃建設冰箱（冷櫃）用兩器產業區、熱交換器產業區及園區生

活輔助配套中心等，項目新增建築面積為175520m2。

項目實施分期

新徵用地面積

新增建築面積（m2）

平方米

折合畝

一期

96000

144

61980

二期

177535

266.3

113540

合計

273535

410.3

175520

2、根據項目產品的工藝流程，主要設置冰箱、冷櫃用兩器產業

區（1#、2#廠房）、熱交換器產業區（3#、4#、5#、6#廠房）、倒班宿

舍、職工食堂、產品展示及倉儲用房等，添置先進、高效、可靠、適

用的生產設備，關鍵生產設備選用國外先進成熟的數控設備，配套設

備選用國產設備。主要採用的工藝技術如下：

（1）冰箱、冷櫃用兩器產品的生產採用採用國內先進的專用交

流焊接新工藝，表面處理採用先進的陰極電泳、靜電噴粉工藝技術，

主要新增自動彎管機、自動成型機、三相次級整流絲管焊機、自動檢

漏流水線、電泳噴粉線等設備。

（2）熱交換器的生產採用流水線作業對熱交換器組織生產，產

品採用NOCOLOK焊接工藝（氣體保護連續焊接工藝），主要新增

NB釺焊爐、扁管定尺下料機、翅片成型機、精密衝床、專用集管成

型機、芯體組裝機、氦檢漏儀、氬弧焊機等設備組成生產專線。

3、新增園區公用動力配套系統，主要包括配電站、循環水系統、

動力系統等，確保生產用水、用電和用氣。

4、貫徹環境保護「三同時」、職業安全衛生和節能原則。

1.5.3總投資及資金來源

本項目總投資為100408萬元，其中新增建設投資為65801萬元，

建設期利息2726萬元，流動資金31881萬元。各期投資組成如下

項目實施分期

總投資（萬

元）

建設投資

（萬元）

建設期利息

（萬元）

鋪底流動資

金（萬元）

一期

29219

18908

779

9532

二期

71189

46893

1947

22349

合計

100408

65801

2726

31881

投資資金來源：申請銀行長期貸款35000萬元，其餘由企業自籌

解決。

1.6可研報告結果

經分析研究其結論性結果為：

安徽六安製冷配件產業園區建設項目符合國家相關的法律法規

及產業發展方向，項目具有極好的市場發展空間，並能獲得良好的經

濟和社會效益。

本項目的實施，可提高企業的生產工藝裝備水平和產品檔次，可

以優化產品結構、強化市場競爭力，形成規模效應，擴大企業的市場

覆蓋範圍，提高企業的利潤空間，為社會和公司均能帶來良好的經濟

效益。

本項目利用浙江康盛股份有限公司在安徽金安經濟開發區新徵

用的土地建設新的生產基地，對新廠區進行規劃設計，做到物流通暢、

快捷，有利於提高生產效率，項目新增建築面積175520m2。項目新

增的設備自動化程度高，產品質量、檔次高，市場前景廣闊，生產規

模適合。

另外，為滿足公司員工的基本生活需要，公司在現有建設場地的

基礎上，需新徵土地約103畝，建設一個康盛股份的員工生活區，體

現康盛股份「立足本地，內外結合、廣聚賢良」的人才理念。

項目建設期四年，分二期逐步實施。達產後，實現新增年銷售收

入148420萬元，新增利潤總額18831萬元。

項目實施後，企業實力將得以進一步增強，項目各期的主要財務

指標如下：

項目財務指標

一期

二期

財務內部收益率（所

得稅後）

16.19%

16.98%

投資回收期（所得稅

後）

7.47年

7.17年

投資利潤率

18.22%

18.97%

投資利稅率

26.72%

28.43%

由此可見，本項目具有良好的社會效益，且具有一定的抗風險能力。

1.7主要技術經濟指標表

Ⅰ、主要數據

1、生產綱領

3220萬件冰箱、冷櫃兩器產品，400萬標準件熱交換器

2、產品方案

序

號

產品名稱

年生產綱領

數量(萬

件)

產值(萬元)

備註

絲管蒸發器

210

9450

一期

絲管冷凝器

1500

一期

冷藏蒸發器

420

13020

一期

彎製件

2400

15600

一期

盤管蒸發器

130

4550

一期

新同創系列熱交換器

10200

二期

艾默生系列熱交換器

10500

二期

美的系列熱交換器

380

83600

二期

合計

148420

一期

二期

合計

3、主要原材料

2萬噸

5萬噸

7萬噸

4、新增主要設備

300臺（套）

145臺（套）

445臺（套）

5、

能

耗

用水量（新增）

3.06萬m3/年

10.86萬m3/年

13.92萬m3/年

用電量（新增）

436.8萬度/年

1547萬度/年

1983.8萬度/年

柴油（新增）

80噸/年

220噸/年

300噸/年

氮氣（新增）

66萬m3/年

176萬m3/年

242萬m3/年

6、人員（新增）

320

900

1220人

7、全年生產天數

300天

8、項目徵地面積（m2）

96000

177535

273535

9、項目新增建築面積

61980

113540

175520

項目總投資（萬

元）

29219

71189

100408

建設投資（萬元）

18908

46893

65801

建設期利息（萬

元）

779

1947

2726

流動資金（萬元）

9532

22349

31881

新增年銷售收入

（萬元）

44120

104300

148420

新增年利潤總額

（萬元）

5325

13506

18831

新增增值稅（萬

元）

2257

6120

8377

新增銷售稅金及

附加（萬元）

226

612

838

Ⅱ、財務評價

一期

二期

1、投資利稅率

26.72

28.43

27.93

2、投資利潤率

18.22

18.97

18.75

3、財務內部收益率（所

得稅後）

16.19

16.98

4、投資回收期（所得

稅後）（年）

7.47

7.17

2. 企業基本情況

2.1企業概況

浙江康盛股份有限公司位於景色秀麗的千島湖畔，是一家專業生

產經營製冷、機械用高壓管材及延伸產品---冰箱、冷櫃、空調蒸發器、

冷凝器及配件的企業。所在地是目前國內品種最全、規格最多、生產

能力最大、產品延伸最深的製冷管路製造基地。年產製冷管材100000

餘噸，蒸發器、冷凝器等管路零部件5000餘萬件，冰箱冷凝管國內

市場佔有率達到60%以上。產品主要供應海爾、海信、美的、美菱、

新飛、LG、伊萊克斯等著名家電製造企業，並出口韓國、澳大利亞、

印尼、印度、墨西哥、土耳其等二十多個國家和地區。

公司目前在北京、青島、江蘇、合肥、新鄉、成都、南京、武漢、

廣州、六安等地設有25家分子公司，已形成以千島湖和徐州睢寧縣

（在建）為管材生產基地，各地分子公司為部件加工及產品銷售服務

網絡的生產經營格局。公司註冊資金14300萬元，佔地面積1200餘

畝，建築面積40餘萬平方米，在崗員工4000餘人。

公司自成立以來，一直致力於製冷行業的創新與發展，堅持走科

技創新之路，在製冷行業率先進行銅替代產品的研發和技術革新，取

得了革命性成果，為冰箱空調降低製造成本作出極大貢獻。已獲得國

家各類專利技術50多項。公司通過ISO9000質量管理體系和

ISO14001環境管理體系認證。產品通過ROHS製造企業驗審和R134a

控制程序驗審。公司引進用友ERP系統和OA辦公軟體，為公司走

向信息化、現代化、高效化管理奠定了良好的基礎。公司先後獲得浙

江省誠信示範企業，杭州市環境保護模範集體，杭州市最具成長型企

業和專利試點企業等榮譽。2008年被認定為浙江省高新技術企業，

2009年公司被國家科技部認定為火炬計劃重點高新技術企業。2010

年6月，公司在深交所掛牌上市，A股發行3600萬股，發行後總股

本為1.43億股。發行募集資金擬投向：製冷用合金鋁管路系統製造

項目和鋼製冰箱管路系統節能降耗技術改造項目。

追求卓越、貴在永續，公司未來的成長目標是建成全球最大的制

冷管路系統製造基地。

2.2主要產品和市場

康盛公司專業生產經營製冷、機械用高壓管材及其延伸產品：冰

箱冷櫃蒸發器、冷凝器，空調配件和汽車管路。目前為國內品種最齊，

規格最多，生產能力最大，產品延伸最深的製冷鋼管生產企業。

目前可提供產品：

①單層管系列：φ2.8-φ9.5各種壁厚的盤管、定尺管。

②超軟管系列：φ2.8-φ9.5各種壁厚的盤管、定尺管。

③系列冰箱冷櫃用蒸發器、冷凝器、R蒸發器、除露管等

④空調用連接管、配管及輔助管等。

2.3研發能力

康盛股份多年來在冰箱、空調製冷系統研發、生產方面具有十分

豐富的經驗，在製冷系統的結構優化方面做了大量的工作，並取得豐

碩的成果，承擔了一系列的省、市級研發及技改項目。

公司長期致力於冰箱、空調製冷系統的銅材料替代研究，在製冷

系統管路的銅材料替代方面具有十分豐富的經驗，公司在全國率先採

用超低碳鋼（IF鋼）製備超軟超薄壁微徑鋼管，用以製備冰箱、冷

櫃製冷系統中的蒸發器、冷凝器，並應用於全國各個大型冰箱、冷櫃

的生產企業，如海爾、海信、新飛等。公司製冷管路研究開發中心，

研發了新一代的冰箱用節能R蒸發器、減震阻尼式空調吸氣管、外冷

摺疊式冷凝器和整體循環式熱交換器等高新技術產品，並申請相關專

利多項。

公司擁有眾多的科技人員和強大的產品科研開發能力。2008年

12月被認定為浙江省高新技術企業,2009年被國家科技部認定的國

家火炬計劃重點高新技術企業。公司已擁有發明專利4 項，實用新

型專利36 項，外觀設計專利11項；正在申請的發明專利8 項，實

用新型專利9 項，外觀設計專利3 項，多項產品獲得當地政府的科

技獎。繼開發φ4×0.5鋼管之後，最近又研究成功機械性能與紫銅

管相同，可以取代紫銅管用於冰箱冷櫃的超軟鋼管。目前公司產品銷

往全國各大制冷機製造廠家，並出口韓國、日本、印尼、伊朗等國際

市場，受到客戶的廣泛好評。

2.4質量管理水平

康盛股份已經獲得IS09001的質量體系認證，取得了證書。

2.5企業組成和人員

康盛股份是按《中華人民共和國公司法》設立的企業，實行董事

會領導下的總經理負責制，公司現由1家控股子公司、8家全資子公

司、9個直屬分公司組成。

康盛股份是一個集研發與生產為一體的科技型企業。現有職工

4000多人，其中研發及技術服務人員200多人。

生產人員： 2717 人

研發技術人員： 218人

供銷人員： 115人

管理人員： 351 人

2.6財務狀況

至2011年底，公司的總資產為15.95億元。企業資產負債率為

33.40%。企業近三年效益情況見表。

表2-1 企業效益情況表單位：萬元

序號

項目

單位

2011年

2010年

2009年

銷售收入

萬元

110,301.91

71883.76

利潤總額

萬元

9016.85

8318.75

資產負債率

33.40%

64.82%

3. 市場分析及產品方案

3.1產品說明

3.1.1概述

本項目一期產品為冰箱、冷櫃用兩器（蒸發器、冷凝器、彎製件

等），二期產品為空調用熱交換器系列產品。

目前國內常用的雙門直冷式電冰箱和壁掛式空調及其使用的兩器

的結構圖如下：

雙門直冷式電冰箱結構圖

壁掛式空調的室內、室外機組結構圖

3.1.2產品主要功能

項目生產的主要產品是冰箱、空調用蒸發器和冷凝器，蒸發器和

冷凝器屬於製冷系統中的熱交換器，是製冷系統中必不可少的兩大件

（製冷系統中另外兩個大件為壓縮機和節流閥），其中蒸發器是吸收

熱量的部件，冷凝器是釋放熱量的部件。

製冷系統的基本原理為：製冷劑在蒸發器中吸收被冷卻的物體熱

量之後，汽化成低溫低壓的蒸汽、被壓縮機吸入、壓縮成高壓高溫的

蒸汽後排入冷凝器、在冷凝器中向冷卻介質（水或空氣）放熱、冷凝

為高壓液體、經節流閥節流為低壓低溫的製冷劑、再次進入蒸發器吸

熱汽化，達到循環製冷的目的。這樣，製冷劑在系統中經過蒸發、壓

縮、冷凝、節流四個基本過程完成一個製冷循環。

3.1.3產品相關技術指標

（1）兩器產品

項目一期投產後主要產品有絲管式蒸發器、絲管式冷凝器、冷藏

蒸發器、盤管蒸發器和彎製件等。擁有換熱效率高，佔用體積小，使

用方便，成本低，環保等優點，可代替普通的管殼式、翅片式、絲管

式冷凝器等。

芯體厚度覆蓋：8mm、16mm、20mm、25mm等；

適用製冷劑：R134a、R600a等

證書：RoHS.

產品標準：特定客戶供貨產品符合美的、海爾、科龍及海信等公

司相關的冰箱和空調標準，一般訂單按康盛管業的企業標準執行。

絲管蒸發器絲管式冷凝器

冷藏蒸發器盤管蒸發器絲管蒸發器

（2）熱交換器產品

項目二期投產後將形成車用、家用、商用、冷凍冷藏用四大系列

熱交換器產品，分別適用於不同冷媒：R134a（汽車空調系統，冷凍

冷藏系統），R22，R410A，R407C（家用，商用），R600a（冷凍冷藏

用）。

商用微通道芯體：製冷量14kw以上，適用於商業用空調系統或

稱中央空調，含機房、基站等空調系統。特點是換熱能力大，換熱器

外形尺寸大，換熱器長度可達3000mm×1500mm。

按照芯體厚度分為16mm，20mm，25mm。

對應扁管規格：16×2-10, 20×2-12, 25×2-18。

焊接後換熱器產品爆破壓力可達14MPa以上。

車用微通道芯體：包含乘用車、卡車、中巴、大巴等空調用換熱

器。特點是迎面風速高，熱流密度大，安裝尺寸要求嚴格。

按照芯體厚度分為16mm，20mm，25mm，36mm。

對應扁管規格: 16×2-10, 20×2-10, 25×2-13, 36×3-23。

焊接後產品爆破壓力可達9MPa以上。

家用微通道芯體：製冷量14kw以下，適用於房間空調器，特點

結構緊湊，換熱效率高。

除商用產品使用的規格為新增16×1.4-16規格，焊接後爆破壓力

可達14MPa以上，適用於3Hp以下體積更加緊湊的產品。

冷凍冷藏用微通道芯體：適用於風冷冰箱、冷櫃、展示櫃等，特

點是體積小，風阻小，流阻小。

按照芯體厚度分為16mm，20mm，25mm

對應扁管規格: 16×2-8，20×2-8，25×2-10

焊接後產品爆破壓力可達9MPa以上。

汽車空調冷凝器商用空調冷凝器

3.2 市場分析

3.2.1行業現狀分析

3.2.1.1 行業發展概況

蒸發器、冷凝器統稱為換熱器，是冰箱、空調等製冷系統的主要

部件。其應用發展概況與換熱器的應用發展存在著密切的聯繫。根據

換熱器的發展歷史，蒸發器、冷凝器的發展大致可以劃分以下幾個階

段：

發展階段

發展概況

起源階段

20 世紀20 年代

至70 年代

換熱器最早起源於歐洲，早期產品（如蛇管式換熱器）結構

簡單、傳熱面積小、體積大而笨重。隨著製造工藝的發展，

20 世紀20 年代出現了板式換熱器，30 年代瑞典製成螺旋

板換熱器和板殼式換熱器，英國製成板翅式換熱器。60年代

中國和瑞典各自獨立製成傘板換熱器。70 年代中期研製出

熱管式換熱器。

成形階段

20 世紀70 年代

末至90 年代初

70 年代末至90 年代，我國已開始自行生產冰箱及空調，國

內換熱器行業開始發展。換熱器生產工藝漸趨成熟與完善，

產品結構形式與功能呈現多樣化趨勢。冰箱用換熱器主要形

式有絲管式、吹脹式、翅片式及板管式等，空調用換熱器主

要形式有窗機整體式、分體掛壁式及分體立櫃式用翅片管束

式蒸發器、冷凝器。

無氟發展階段

20 世紀90 年代

為減少對大氣臭氧層的破壞作用，全球開始提出使用無氟制

冷劑替代氟裡昴製冷劑的要求（蒙特婁相關約定）。從90

年代中期開始，大多冰箱廠家開始投入無氟冰箱的研發與生

產，冰箱用換熱器開始執行無氟標準。至90 年代末，冰箱

用換熱器基本向無氟標準邁進，標誌著冰箱用換熱器無氟、

綠色環保時代的開始。

環保節能階段

21 世紀至今

21 世紀以來，我國逐步成為世界冰箱、空調的主要生產基

地，國內換熱器行業進入繁榮發展階段，產品生產技術與工

藝不斷創新與改進。近年來，綠色環保、高效節能已成為行

業發展的重要主題，要求換熱器結構功能設計上要滿足冰箱

變頻、保鮮的要求，材料上要實現銅質材料向鋼質材料或鋁

質材料的替換、厚實材料向薄材料的替換，並且要符合歐盟

RoHS 指令要求。

隨著越來越多的領域開始對製冷類產品產生需求，蒸發器、冷凝

器已被廣泛地應用於更多不同的領域，如太陽能設施、汽車製冷設施

以及船用製冷設施等。隨著現代兩器的產品結構、功能設計、材料替

代及生產工藝的日新月異，可以預期未來蒸發器、冷凝器將具有廣闊

的應用發展前景。

3.2.1.2 國內蒸發器、冷凝器需求現狀

在國家宏觀經濟持續快速增長的背景下，中國家電行業取得了快

速穩定的增長，規模持續擴大。作為冰箱、空調的配套加工行業，蒸

發器、冷凝器的市場需求主要取決於冰箱、空調的市場需求。

根據國家統計局網站數據，2010 年國內冰箱產量為7546 萬臺，

家用空調產量約為11220萬臺。按平均每臺冰箱至少使用蒸發器、冷

凝器各一套，每臺空調使用蒸發器、冷凝器各一套進行估算，國內市

場蒸發器和冷凝器近三年的需求量大致如下：

年度

2008年

2009年

2010年

需求量

（萬套）

需求額

（萬元）

需求量

（萬套）

需求額

（萬元）

需求量

（萬套）

需求額

（萬元）

冰箱產量(萬臺)

4757

5930

7546

冰箱兩器需求量

9514

397201

11860

509980

15092

679140

空調產量(萬臺)

8231

8078

11220

空調兩器需求量

16462

3008888

16156

2988860

22440

4196280

3.2.1.3 供需現狀

近年來，下遊冰箱、空調產業逐漸形成寡頭壟斷競爭格局，寡頭

企業對兩器產品的質量、性能及供貨及時性等方面提出了更為嚴格的

要求。本公司作為國內兩器市場的龍頭企業，90%以上的客戶是國內

一線品牌的冰箱、空調廠商，公司競爭優勢明顯。在國外兩器市場上，

隨著國外家電廠商對國內兩器產品需求日益增長，公司將在兩器產品

出口上拓展空間，憑藉著在國內外家電行業中的品牌優勢，擴大公司

產品在國外的市場份額。

2006 年到2008 年，全球冰箱兩器的需求增長了30%左右，空調

兩器的需求增長了25%左右。隨著蒸發器、冷凝器廣泛地應用於更多

新興領域，可以預期兩器行業具有良好的發展前景。

3.2.1.4 兩器行業特徵

（1）零部件全球採購策略

在世界經濟一體化的背景下，國外家電廠商為了降低成本、獲取

最大利益，普遍採用零部件全球採購策略。近年來，中國勞動力成本

優勢促使國外廠商不斷擴大在我國的採購量，有些廠商為了降低成

本，甚至減少或停止部分產品的生產轉到中國採購。目前，國內蒸發

器產品憑藉質量、技術、價格與服務等方面的優勢，已經成為國外廠

商採購的熱點。

（2）行業集中度逐步提高

蒸發器、冷凝器的品質直接影響到冰箱、空調的性能和質量，因

此國內外的大型冰箱、空調生產企業均選擇產品質量穩定、性能好、

規模大的兩器製造廠商為其提供配套產品，對供應商的選擇大多需要

經過嚴格的資質認定，上下遊結成戰略合作夥伴，這使得大型兩器生

產廠商的行業影響力不斷擴大，並獲得穩定的市場份額和盈利空間，

兩器市場也呈現出向行業內優勢企業集中的趨勢。

（3）飲水機用冷凝器，商用空調、車用空調兩器成為蒸發器、冷

凝器市場新的亮點

①飲水機用冷凝器：2007 年國內的飲水機生產量近4,000 萬臺，

其中相當比例的高檔飲水機需要使用絲管式冷凝器。隨著收入及生活

水平的提高，人們對飲水機的檔次要求也逐步提高，這將擴大飲水機

市場對冷凝器的需求；

②商用空調、車用空調兩器：商用及車用空調兩器市場的開發，

一方面能增加空調兩器的銷售量，另一方面可以改善目前公司車間

淡、旺季工作負荷差異明顯的局面，從而提高設備的利用率，降低綜

合生產成本。

3.2.2市場需求分析

3.2.2.1 市場有利因素分析

（1）國民經濟高速發展，國民收入水平不斷提高

近年來，我國國民經濟獲得持續高速發展，國內生產總值（GDP）

保持了約10%的年均增長率。國民經濟的高速發展，使得國民收入水

平得到不斷提高。

2001 年～2010 年中國城市家庭人均可支配收入和農村居民人均

純收入分別由6,860 元、2,366 元增長到19,109 元、5,919 元，複合

年均增長率分別為12.06%、10.73%。

中國2001-2009 年中國城鎮人均可支配收入和農村人均純收入（元）

數據來源：國家統計局

居民人均可支配收入持續增長，給家用電器行業帶來了廣闊的增

長空間。隨著經濟的不斷回暖以及各項政策深度和廣度的提升，將繼

續推動家用電器消費的快速增長。家用電器配線行業作為消費拉動型

的產業，也隨著中國經濟的高速發展而快速增長。

隨著農村人均純收入的不斷提高，農村消費結構升級，家用電器

進入快速普及時期，農村家用電器保有量不斷增長。

（2）家電下鄉有利政策刺激

長期以來，農村家庭擁有的耐用消費品層次偏低、品種較少、結

構單一。隨著家電下鄉政策的落實，以及農民工收入提高，許多農村

家庭紛紛購買電冰箱、空調、洗衣機等耐用家電，甚至一些平常很難

在農村家庭見到的小家電，如電磁爐、微波爐等也隨著家電下鄉進入

農村家庭。有條件的農村家庭更對家電產品進行升級換代，提升消費

檔次。根據商務部家電下鄉信息管理系統公布的數據，2010 年，全

國家電下鄉產品累計銷售7,718 萬臺，實現銷售額 1,732億元，同比

分別增長1.3 倍和1.7 倍；2011 年前11 個月，全國家電下鄉產品

銷售9,635 萬臺，實現銷售額2,456 億元，同比分別增長43.6%和

63.7%。從產品種類看，彩電、冰箱、熱水器、空調增長40%以上，

合計佔家電下鄉銷售總額的81.5%。

根據原定政策，除山東、河南、四川、青島以外，其他省市的家

電下鄉政策延續至2012 年底，將繼續推動家用電器消費快速增長。

（3）農村家電市場空間較大，拓寬了本行業的市場發展空間

隨著農民收入水平的提高，農村市場家電普及開始加速；中國城

鎮化進程步伐的加快，大量農村人口進入城鎮，城鎮化率的提高帶來

了城鎮家電市場大量的新增需求。根據國家統計局統計，2009 年中

國農村每百戶居民擁有的空調、電冰箱、彩色電視機、洗衣機的數量

為分別12.23 臺、37.11 臺、108.94 臺、53.14臺，而城鎮居民每百

戶擁有量分別為106.84 臺、95.35 臺、135.65 臺、96.01 臺，數量

差距懸殊，尤其城鎮居民的空調擁有量相當於農村居民的10 倍多。

未來隨著農民收入的提升，以及農村營銷網絡和售後服務網絡的

完善，用水用電條件改善，農村家電保有量還有較大增長空間，家電

農村消費未來將成為重要的市場增量。可以預見，未來幾年農村居民

對冰箱、空調、洗衣機等家用電器的擁有量將進一步提升。

農村佔城鎮比例（主要家用電器擁有量）

數據來源：國家統計局

根據城市消費經驗，彩電、冰箱、洗衣機和空調為普及先後順序。

而這一幕也正在發生在農村家電市場中：2010 年彩電和冰箱累計銷

售額分別為488.5億和567.4 億，同比增長分別為230%和77%。彩

電冰箱的強勁增長，預示著未來洗衣機和空調在農村家電市場中的發

展空間較大。

（4）城鎮化趨勢帶來大量新增家電需求

在城鎮化的推動下，群眾購房的剛性需求較大。在2010 年10 月

召開的中共中央十七屆五中全會上，明確把「積極穩妥推進城鎮化」

放在重要的戰略位置，提出「堅持走中國特色城鎮化道路，科學制定

城鎮化發展規劃，促進城鎮化健康發展。」根據2011 年4 月公布的

第六次人口普查數據，自1982 年至2010年，中國城鎮化率從約20%

逐步提升至約50%，但與發達國家城市化率相比，仍有較大提升空間。

據中國指數研究院預計，2020 年中國城市化率將達到60%，未來10

多年，預計中國城市化水平將保持年均百分之一的增長速度，約有3

億農村人口轉為城鎮人口，一個城鎮家庭的家電消費是遠遠高於農村

家庭的。進一步城鎮化會帶來大量新增家電需求。

（5）新增住房裝修需求拉動家電市場增長

家用電器市場和住房建設具有極大的相關性，一般新增住房均需

要新購置家用電器。

國家統計局數據顯示，近年來我國商品住宅施工面積和竣工面積

不斷增長，截至2011 年10 月末，全國商品住宅施工面積已達

363,711.55 萬平方米，比上年同期增長26.76%；竣工面積達39,952.81

萬平方米，同比增長17.61%。

2004-2010 年全國房地產開發投資情況

數據來源：國家統計局

根據住房城鄉建設部的數據顯示，截至2011 年10 月底，當年城

鎮保障性安居工程開工已超過1,000 萬套，相比2010 年全年的580

萬套增長72.4%；住建部明確提出，「十二五」期間我國將新建3,600

萬套保障房。可見，雖然現階段國家對於房地產的調控政策偏緊，未

來幾年的家電有效需求也能從保障房中得到補償。保障性住房同樣是

支撐城鎮白電市場繼續景氣的有利因素。

中等收入家庭的改善型需求一定程度上也是「剛性需求」。中等收

入家庭在首次置業之後，隨著收入的進一步改善以及家庭人口結構的

變化，現階段的住房條件已不能滿足其需要。比如，隨著小孩年齡的

增長需要獨立的學習和生活空間等因素，二次置業成為大量中等收入

家庭的必然選擇。而且其現有的住房隨著房地產價格的不斷上漲也不

斷增值，這使其改善住房所追加的成本遠比首次置業低，相對提高了

其購買能力。

（6）下遊家電製造企業擴大產能

2010 年家用電器呈現出全行業的爆發性增長，全年購銷兩旺，龍

頭企業產能均告不足。格力全年空調銷量合計達2,656 萬臺，已經明

顯超過其2400~2500萬臺的產能；美的則在國內已經形成順德、廣州、

中山、合肥、蕪湖、武漢、無錫、荊州、邯鄲等10 多個生產基地，

並建立了越南、埃及兩大海外生產基地，形成了全球最大的「空調、

微波爐、洗衣機、冰箱和洗碗機」五大產品產業鏈，並提出未來五年

營業收入達到2,000 億元，「再造一個美的」（資料來預案：中國家電

網、產業在線）。

根據公開資料顯示，2010 年度格力、美的均進行了公開及非公開

增發，分別募集326,000 萬元和436,000 萬元資金，用於華南、華中、

華東等生產基地建設，以適應市場需求快速增長的趨勢；預計未來一

至兩年內完工投產，進一步擴大空調、冰箱的產能。

以公司主要客戶為例，據不完全統計，2010-2011 年，其產能擴

張計劃主要如下：

公司

募投項目

產能（萬臺）

項目投資總額（萬元）

格力集團

總部商用空調技改擴產項目

未披露

60,003

武漢商用空調建設項目

未披露

56,067

鄭州家用空調建設項目

250

76,295

合肥中央空調建設項目

未披露

80,000

西南產業基地建設項目

未披露

500,000

美的集團

中央空調（合肥）項目

未披露

150,000

冰箱（荊州）項目

500

85,000

冰箱（南沙）項目

400

62,000

家用空調（南沙）項目

450

50,000

家用空調（蕪湖）項目

500

71,000

邯鄲工業園空調項目（一期）

350

208,000

邯鄲工業園冰箱項目（一期）

200

未披露

小天鵝洗衣機（南沙）項目

900

7,400

海爾集團

合肥節能環保冰箱技改項目

300

69,000

膠州無氟變頻高能效空調項目

300

30,600

海信科龍

揚州海信高自動化冰箱生產線

200

未披露

志高空調

九江（空調）項目

300

100,000

鄭州（空調）項目

100,000

格蘭仕

順德科技工業園一期、二期項目

1,000

125,000

合計

5,680

1,830,365

資料來源：各上市公司公開披露信息、媒體公開披露信息

上述項目預計將在未來兩三年內形成產能。達產後，將新增至少

5,000 萬臺各類家電的產能，其中空調約2,000 萬臺，冰箱、洗衣機

約2,500 萬臺。

3.2.2.2 冰箱（冷櫃）兩器產品需求分析

（1）冰箱（冷櫃）產量前景預測

從近幾年我國冰箱行業生產情況來看，冰箱產量呈快速增長態勢，2004年約為3,000萬臺，2010年達到7,058萬臺，年均複合增長率為

15.33%。考慮到我國經濟在未來幾年仍將保持平穩較快發展，預計冰

箱市場產量也將保持穩步增長，根據產業在線《家用冰箱行業產銷月

報2011年06月》，2011年1-6月我國冰箱總產量達到4,326.5萬臺，

預計2011年全年產量將超過8,000萬臺；而2012年以後，隨著市場

供需基本平衡，產量增速將有所放慢，預計年均增速將回落至10%

左右，至2015年，冰箱產量將達到12,000萬臺。

2005-2015年中國冰箱產量、增速及預測

單位：萬臺，%

數據來源：前瞻資訊研究中心《中國冰箱行業產銷需求與投資預測分析報告》

（2）冰箱（冷櫃）用兩器產品前景預測

蒸發器、冷凝器作為冰箱（冷櫃）行業的配套產品，冰箱行業的

發展趨勢直接影響著其發展趨勢，兩者有著密不可分的關係。經濟增

長、節能環保產業政策、保有量與更新量等因素直接影響冰箱行業的

發展，從而間接影響蒸發器、冷凝器行業的發展。

2011 年我國冰箱產量超過8000萬臺。預計到2015 年，冰箱產

量將達到12,000萬臺。相應的兩器產品需求具體如下：

年度

2012年

2013年

2014年

2015年

需求量

（萬套）

需求額

（萬元）

需求量

（萬套）

需求額

（萬元）

需求量

（萬套）

需求額

（萬元）

需求量

（萬套）

需求額

（萬元）

冰箱產量

(萬臺)

9000

9900

10900

12000

冰箱兩器

需求量

18000

810000

19800

891000

21800

981000

24000

1080000

3.2.2.3 熱交換器市場需求分析

項目生產的熱交換器產品主要應用於汽車和家電行業行業。

（1）汽車行業對熱交換器產品的需求

汽車行業是熱交換器的重要市場，汽車用熱交換器主要應用於空

調器、水箱、機油冷卻器、中間冷卻器和加熱器等。熱交換器的需求

直接來自新車和維修兩個市場，新車市場的需求量取決於汽車產量，

維修市場的需求量主要取決於汽車保有量。

汽車產業已經成為支撐我國國民經濟發展的重要產業，隨著經濟

的穩定快速增長，我國每年的汽車產量從2000年的207萬輛攀升至

2010年的1,826.99萬輛，年複合增長率為24.33%。中國已經成為全

球第一大汽車生產國。2000年至2010年我國汽車產量如下圖所示：

數據來源：國家統計局

隨著國民經濟的發展，人民生活水平的提高，居民汽車消費觀念

的改變，以及政府優惠政策的支持，越來越多的人購買了私家車，我

國民用汽車擁有量逐年提高，從2000年的1,609萬輛增長到2010年

7,082萬輛，年均複合增長率為17.1%，2009年和2010年增長比例更

是達到20%以上。2000年至2010年我國民用汽車擁有量變化情況如

下所示：

數據來源：國家統計局

隨著我國經濟的進一步發展，人均可支配收入的增加，人民生活

水平的提高，城鎮化率的提高以及農村經濟的發展，未來我國汽車產

業將整體步入正常、平穩、可持續的增長狀態。2011年我國汽車產

銷分別為1,841.89萬輛和1,850.51萬輛，產銷分別增長0.84%和

2.45%，產銷量增速同比下滑較大，主要是受到國家宏觀調控、鼓勵

政策的退出、上年基數較高以及部分城市限購等因素的影響。雖然

2011年我國汽車產業發展速度較前幾年有所放緩，但總體而言我國

汽車產業發展較快，預計「十二五」期間我國汽車產業會以年均10％

至15％的增速發展，五年後的產銷數將達近3000萬輛（資料來源：

新華網）。

我國人均汽車擁有量較低，截止2010年，我國的「千人汽車保有

量」約為53輛，僅為發達國家千人汽車保有量的十分之一，還不到

世界平均水平的一半。特別是在中西部地區以及一些二三線城市和小

城鎮，千人汽車保有量更少低。我國的人均GDP水平已超過4,000

美元，按照國際經驗，從保有量水平來看，我國汽車消費已進入快速

普及階段，未來增長空間巨大（資料來源：銀河證券汽車行業研究報

告）。從中長期看，未來我國汽車產業的持續增長為鋁合金複合材料

提供了廣闊的市場空間。

熱交換器是汽車的重要零部件，主要包括散熱器、空調器、機油

冷卻器以及中冷器。每輛汽車平均需要熱交換器3件。

目前，我國已經成為世界第一大汽車生產國和消費國，近年來汽

車保有量增長很快，但是人均汽車擁有量遠低於世界發達國家水平，

未來我國汽車市場的發展潛力依然巨大。由於看好我國汽車產業的發

展以及我國良好的投資環境，國際汽車零配件商紛紛在中國設立合資

或獨資公司。全球汽車熱交換器領域著名的公司如德爾福（Delphi）、

電裝（Denso）、摩丁（Modine）、法雷奧（Valeo）、偉世通（Visteon）、

康奈可（Calsonic Kansei）、貝洱（BHER）和日本東洋（Toyo）等在

我國設立汽車熱交換器生產基地，在我國採購原材料、進行生產，產

品在世界範圍內銷售。因此，我國熱交換器面向的是世界汽車市場的

需求。2000年以來，世界汽車市場經歷了2008年、2009年的回調和

2010年的恢復增長，長期來看是穩步增長的，年均複合增長率為

2.92%。2000年至2010年世界汽車產量和增長率具體情況如下所示：

數據來源：國際汽車製造商協會（OICA）

隨著未來中國、印度等發展中國家汽車產量的增長，世界汽車產

量也會保持一個穩定增長的態勢。按照世界汽車產量以年均3%的速

度增長，新車市場每輛車平均配套3件熱交換器產品計算，則2012

年至2015年世界汽車新車市場對熱交換器的需求情況如下所示：

2012年

2013年

2014年

2015年

汽車產量（萬輛）

8260.17

8507.97

8763.21

9026.11

新車需要熱交換器（萬件）

24780

25524

26289

27078

除了新車市場，汽車維修市場也有著巨大的市場空間。汽車熱交

換系統中的水箱和冷凝器屬於汽車易損件，一般水箱的壽命為5年，

在沙漠、寒冷地區的使用壽命甚至只有1年，冷凝器位於汽車的前端，

容易受到衝擊而損壞。世界汽車巨大的保有量以及我國汽車保有量的

穩步增長，將帶動汽車維修市場的日益擴大，為鋁合金複合材料提供

了巨大市場需求空間。

（2）家用電器行業對熱交換器產品的需求

隨著我國國民經濟快速增長，人均可支配收入的提高，城鎮化水

平的提高，以及90 年代開始經濟全球化提供的國際市場機遇，我國

家用電器行業經歷了快速發展，成為世界上家用電器製造業大國，生

產規模位居世界首位。據國家統計局統計，2010 年我國空調產量

11220 萬臺、冰箱產量7546 萬臺。為應對國際金融危機，我國政府

在2008 年底出臺了「保增長、擴內需」的十大措施和包括輕工業在

內的十大產業振興規劃，並陸續出臺了家電下鄉、節能惠民工程、家

電以舊換新等刺激內需的政策，促進了家電行業和消費全面復甦，為

我國經濟持續增長提供了保障。2000 年至2010 年，我國主要家用

電器產量情況如下所示：

數據來源：國家統計局

中國家用電器協會發布的《中國家用電器工業「十二五」發展規

劃的建議》指出未來10 年我國家電行業的目標是由家電大國成為家

電強國，並從經濟、技術創新、質量、節能環保、國際化幾個方面提

出了「十二五」末要達到的具體指標，其中包括「十二五」期末家電

工業總產值達到1.5 萬億元，年均增長率9.2%；出口額達到600 億

美元，年均增長8.4%，在全球出口市場的比重達到35%。「十二五」

期間，隨著國家發展重心逐步由「國富」轉變為「民富」、收入分配

方式的調整、居民可支配收入提高，城鎮化率的進一步提高，城鎮家

電更新周期的到來，農村市場的開拓，海外經濟復甦引起出口需求增

加，居民消費觀念的改變，以及政府產業扶持政策、擴大內需相關政

策的實施，我國家用電器行業將會有巨大的發展。十二期間，我國空

調產量按年均8%的增幅計算，預計到2015 年，冰箱產量將達到

12,000萬臺。相應的熱交換器產品需求具體如下：

年度

2012年

2013年

2014年

2015年

需求量

（萬件）

需求額

（萬元）

需求量

（萬件）

需求額

（萬元）

需求量

（萬件）

需求額

（萬元）

需求量

（萬件）

需求額

（萬元）

空調產量

(萬臺)

13000

14100

15260

16500

空調熱交

換器需求

量

26000

4940000

28200

5358000

30520

5798800

33000

6270000

3.3擬建規模

市場需求是決定生產規模的首要因素，根據對市場需求量的分

析，結合企業現有客戶的配套需求，現有生產狀況、資金情況、技術

水平及投資風險等因素考慮，本項目一期完成後將形成新增年產3220

萬件冰箱（冷櫃）兩器產品的生產能力，二期完成後將新增年產400

萬標準件熱交換器產品的生產能力。具體生產綱領如下表所示：

一期規模

序號

代表產品名稱及型號

生產綱領（萬

件/年）

單價

（元/件）

銷售總額

(萬元)

絲管蒸發器

210

8400

絲管冷凝器

1200

冷藏蒸發器

420

10920

彎製件

2400

12000

盤管蒸發器

130

3900

合計

3220

36420

二期規模

序號

代表產品名稱及型號

生產綱領

（萬件/年）

單價

（元/件）

銷售總額

(萬元)

熱交

換器

新同創系列

930

9300

艾默生系列

960

9600

美的系列

380

200

76000

合計

400

94900

4. 物料供應及生產協作

4.1物料供應

主要原材料有：複合鋁管，多孔扁管、複合鋁箔、複合鋁板、鋁

型材、銅鋁接頭、nocolok釺劑，揮發性潤滑油，用量根據產品尺寸

大小和用途變化。

項目主要原輔材料的需求量如下：

序號

材料名稱

單位

年用量

備註

一、原材料

銅管

噸

4290

鋁箔

噸

15700

鋁板

噸

10230

鋁管

噸

3670

鋼管

噸

20580

線管

噸

15480

二、輔助材料

接頭

萬隻

4000

釺焊劑

若干

潤滑油

若干

4.2生產協作

項目的主要原輔材料來源：複合鋁管採用江蘇亞太、北京同正、

無錫銀德；多孔扁管採用海德魯和康盛自製，3102採用海德魯，其

他採用康盛自製；複合鋁箔、複合鋁板採用上海薩帕、無錫銀邦、美

鋁和常鋁；鋁型材採用康盛自製；銅鋁接頭採用康盛自製及青島海清；

nocolok釺劑採用蘇威，揮發性潤滑油採用國宏。

5. 工程設計方案

5.1項目指導思想及主要原則

1. 項目對浙江康盛股份有限公司安徽六安製冷配件產業園區進行

規劃設計，整個園區採用統一規劃、分期實施的方式進行。園

區主要由冰箱（冷櫃）用兩器產業區、熱交換器產業區及園區

生活輔助配套區組成，產業園區規劃新增建築面積175520m2。

產業園區規劃根據項目的總體工藝流程，結合地塊形狀和周圍

環境等要素，同時滿足消防、規劃、勞動安全衛生和環保等要

求，力求廠區功能分區明確、運輸短捷、布局合理、工藝流程

順暢及避免物流人流交叉。

2. 按照「高起點、專業化、高質量」的原則，為保證產品質量、

生產工藝水平和生產效率，設備選型以先進高效、實用可靠為

原則。關鍵設備從國外引進，輔助配套設備立足國內。產品和

工藝水平在國內同行業中處於領先地位。

3. 車間工藝設計要做到合理規劃，設備設施合理布置，使物流短

捷、暢通，提高生產效率，降低生產成本。

4. 設計中貫徹國家有關節約能源、環境保護、職工安全衛生及消

防等政策。儘量採用耗能少、汙染少的工藝和設備。

5.2工藝設計方案

5.2.1冰箱（冷櫃）兩器產業區（一期）

5.2.1.1 生產任務和綱領

（1）生產任務

該產業區承擔年產3220萬件冰箱（冷櫃）兩器產品。涉及的主

要工藝流程有下料、彎制、焊接、清洗、塗裝、檢測等。

（2）生產綱領

生產綱領見下表：

序號

產品名稱

年產量（萬件）

備註

絲管蒸發器

210

絲管冷凝器

冷藏蒸發器

420

彎製件

2400

盤管蒸發器

130

（3）生產性質

該產業區屬於批量自動化生產性質。

5.2.1.2 主要工藝流程

（1）盤管蒸發器

檢漏

焊接

自動彎管成型

盤管上料

整形、保壓

檢驗

包裝

入庫

（2）絲管蒸發器、冷凝器

磨頭

校直切斷

鋼絲

噴粉

烘烤

下掛

檢驗

上掛

蒸發器包裝

冷凝器包裝

電泳

上掛

烘烤

下掛

檢查

檢驗

前處理

檢漏

塞膠帽

檢驗

絲管焊接

管端成型

校直切斷

彎管成型

鍍銅鋼管

（3）冷藏蒸發器

第一次扎口

彎管成型

第二次扎口

壓扁

檢漏

塗膠

硫化

二彎

保壓

打孔

割紙

總檢

捆繩

包裝

入庫

復膜

衝感溫管夾

焊接處燒熱縮管

整形

吹氣堵帽

倒角

鋁板下料

包毛細管

衝型

水檢

套出箱標記

過渡管焊

電阻焊

鋁管下料

直管水檢

套熱縮管

管端成型

5.2.1.3 主要工藝說明

（1）產品標準

產品標準根據母公司浙江康盛股份有限公司的企業標準進行生

產，著重解決產品各項性能指標符合各通用客戶的需要。

（2）主要技術方案

採用母公司浙江康盛股份有限公司自有專利技術「整體式絲管

蒸發器」（已獲專利號ZL 97 2 29911.7）等作為產品設計的主導技術。

依託母公司絲管式兩器的先進生產工藝和成熟經驗：

一、採用與中科院光機所、安徽建築工業學院雷射研究室合作的

雷射焊接專用設備和新工藝；採用與杭州威星電子工程有限公司、天

津市高中頻電源變壓器有限公司合作開發的專用交流絲管式焊接機

和工藝；與杭州精中塗裝設備有限公司合作運用先進的陰極電泳、靜

電噴粉生產線與工藝技術。

二、運用西安交通大學教授王秋旺博導領銜的「新一代傳熱技術」

課題組的研究成果、武漢理工大學教授張存泉博士所主持的「製冷與

空調工程、低溫研究與測試」實用技術。

（3）生產方法

一、兩器的生產方法採用國內先進的專用交流焊接新工藝。

二、表面處理採用先進的陰極電泳、靜電噴粉工藝技術。

（5）工藝流程說明

項目在生產過程中分為三個工段，分別是下料工段、焊接工段和

塗裝工段。

下料、焊接說明：鋼絲通過較直切斷，處理後的鋼絲放入鹽酸槽

清洗去除鋼絲表面的油質和鏽。鍍銅鋼管通過較直切斷、彎管成形（制

作成冷凝器和蒸發器）與處理後的鋼絲一同在焊接車間焊接，做成半

成品。做好的半成品用堵帽封閉管口。

塗裝說明：該車間承擔工件焊裝總成後防護及裝飾性塗裝任務。

前處理及電泳生產線採用噴浸結合的連續式處理方式。焊接工件送入

電泳塗裝車間，進入脫脂槽進行脫脂，除去工件表面油。經脫脂、表

調後的工件放入水洗槽洗去工件表面油份，然後放入磷化槽進行磷

化，使工件表面形成一種磷化膜，增加工件表面對塗料的粘附性。經

水洗洗去工件表面磷化工序產生的附著物後送入電泳槽進行電泳，使

工件表面形成一種電泳漆，以增加工件的耐腐蝕性和裝飾性，經電泳

後的工件放入UF超膜過濾槽進行過濾水洗，然後進行純水洗，送入

電泳烘乾爐進行烘乾，使工件表面電泳漆固化，經檢查後送往噴粉車

間。電泳液在使用過程中使用UF控制系統由泵將少量電泳液打入

UF裝置進行處理，使用半透膜進行過濾，經過濾後塗料和水被分離，

塗料過濾到UF洗淨槽，水被過濾到濾液槽，塗裝被送回電泳槽循環

使用，水被送回UF水洗1循環使用。

工件經電泳前處理後一部分轉至噴粉車間，在噴室內自動噴粉設

備對工件表面噴著熱固性塑粉，再進行烘烤，最後包裝成成品。

5.2.1.4 公用動力

項目工藝設備公用動力需求如下：

公用動力項目

單位

一期

電力安裝容量

2000

生產用水量

m3/d

壓縮空氣

m3/min

5.2.1.5 人員

冰箱（冷櫃）兩器產業區合計新增人員320人，其中技術和管理

人員30人。具體如下：

類別

生產

工人

輔助

人員

技術

人員

管理服

務人員

合計

人數

260

320

5.2.2 熱交換器產業區（三期）

5.2.2.1 生產任務和綱領

（1）生產任務及綱領

該產業區主要承擔年產400萬標準件交換器產品的生產，涉及的

主要工藝有下料、焊接、表面處理等。

（2）生產性質

本項目屬於批量自動化生產性質。

5.2.2.2 生產工藝說明

微通道換熱器產品其核心工藝技術為焊接，該產品採用

NOCOLOK焊接工藝，又稱氣體保護連續焊接工藝，將組裝好的微通

道換熱器產品放入到NB焊接爐中，通過脫脂、噴淋、烘乾後轉入到

氣體保護馬弗爐中加熱並精確控溫，實現翅片與換熱管，換熱管與集

流管之間的焊接，使之焊接成一體。

該技術最早由加拿大鋁業發明註冊。該技術國內最早使用在航空

企業的部分零部件上，2000年左右，在航空企業軍轉民過程中將航

空用換熱器工藝轉用在汽車上換熱器上，現在所有家用轎車冷凝器全

部採用微通道換熱器，因此該工藝在汽車行業已經使用十餘年，工藝

成熟，所使用的生產原材料也都容易採購。

我司現有主要工藝師都具有20年以上微通道換熱器生產經驗，

第一條生產線投產一年多，產品不論外觀還是焊接性能都較好，汽車

換熱器產品一次焊接合格率可達98%，在行業內都處於較高水平。

其產品製造工藝如下：

包裝

檢漏

安裝進出口管

剪扎帶

噴淋/焊接

脫脂

成型

切斷

進出口管

端蓋/隔片

集流管

翅片

扁管

5.2.2.3 設備方案

新增生產線按照年產能400萬標準件（500mmx750mm）的方案

進行設計，並根據目前已經形成的四大產品系列，投資規模參考前期

生產線的情況以及目前採購和銷售合同的實際情況，考慮新產品開發

及產品質量保證的需要，本次新增實驗室3套，並考慮相應的配套基

建。具體規劃如下：

序號

名稱

數量

備註

NB釺焊爐

採用進口設備，四大兩小方案，靈活節能

扁管定尺下料機

採用韓國進口設備，高速設備，效率高，節

約空間、人員

翅片成型機

採用進口高速設備，效率高，精度高，節約

空間、人員

精密衝床

和現有要求一樣

接衝集管成型模具

規格：16x1.4-1.5 5套，12x1.4-1.6 5套，

25x1.4-2.5 2套，比現有槽數加多

車用集管成型模具

16x2-1.15,20x2-1.5,22x1.8-1.5,

25x2-1.8, 36x3-1.8各2套

全自動芯體組裝機

現有工藝有所調整，全自動，效率更高

氦檢漏儀

與現有設備方式有所調整，效率更高

半自動組裝機

適合車用及商用空調

自動打包機

速度高，損耗小

打標機

與現有設備要求相同

空壓機系統

與現有設備要求相同

冷卻塔系統

與現有設備要求相同

鑽銑床

與現有設備要求相同

切槽鑽孔一體機

可同時多根切槽及鑽孔

40噸衝床

新增，衝制端蓋、隔片

備模

16kw焓差實驗室

新增，產品開發和成品抽檢使用

40kw焓差實驗室

新增，產品開發和成品抽檢使用

1.5噸震動實驗臺

新增，產品開發和成品抽檢使用

5.2.2.4 公用動力

項目工藝設備公用動力需求如下：

公用動力項目

單位

一期

電力安裝容量

6000

生產用水量

m3/d

240

壓縮空氣

m3/min

100

5.2.2.5 人員

熱交換器產業區合計新增人員900人，其中技術和管理人員60

人。具體如下：

類別

生產

工人

輔助

人員

技術

人員

管理服

務人員

合計

人數

760

900

5.3總平面布置和運輸

5.3.1項目選址及用地方案

（1）項目選址

本項目建設用地位於安徽金安經濟開發區。具體位於三元路以

北、桑河路以南、鳳凰南路以東、和平南路以西地塊。項目建設地塊

用地性質為工業用地，符合開發區總體規劃與安徽六安土地利用總體

規劃要求，用地範圍內無拆遷農戶。項目實施地地形平坦、土地平整、

交通便利，地塊周邊供水、供電、供氣、排汙等公用工程配套設施齊

全，符合項目選址要求。

（2）建設用地概況

本項目建設地點位於安徽金安經濟開發區，產業園區總新徵用地

273535m2(約合410.3畝)。項目用地分二期建設到位，各期用地面積

如下表。

項目實施分期

新徵用地面積

平方米

折合畝

一期

96000

144

二期

177535

266.3

合計

273535

410.3

（3）建設條件

○1園區概況

安徽金安經濟開發區是全市重要的省級經濟開發區之一，於

2008年10月31日經省政府批准籌建，是金安區招商引資的主平臺。

金安經濟開發區向東呼應省會經濟圈輻射，西接六安主城區，開發區

總規劃面積13.5 km2，目前建成區達3.5 km2。其中三十鋪工業園期

「三縱兩橫」的道路已經全面完工，金安個私園全部實現了「七通一

平」。整個園區空間優勢明顯，園區內路網完善，配套設施齊全，是

六安市內最理想的投資置業寶地。

開發區交通便捷，312國道和皖西大道穿區而過，淠河總乾渠橫

貫其中，寧西鐵路沿區而行，距合肥駱崗機場僅1小時的路程，水、

陸、空立體交通網已初步形成。

○2自然環境

六安市處於北亞帶與曖溫帶過渡地帶，氣候上具有兩個明顯特

徵：一是季風氣候顯著，冬冷夏熱，四季分明。二是氣候溫和，雨量

適中，光照充足，熱量條件好，無霜期較長。

六安市全年太陽輻射總量在110-125千卡/平方釐米之間，相當於

每畝土地可獲得7.3-8.3億千卡的能量。從分布規律看，具有北多南

少，平原多山區少的特點。全區年平均氣溫14.6～15.6度，但年內季

間氣溫變化較大。最熱月七月份，月平均氣溫27.2-28.4度，極端最

高氣溫達43.3；最冷月元月份，月平均氣溫1.4，多數年份最低氣溫

為零下 7～12。霜期年平均為211～228天，初霜一般出現在11月2

日～11日，終霜一般在3月27日～ 4月3日。山區無霜期較短，海

拔500米以上僅有190天左右。山區氣候特點是春來遲，秋來早，春

兩季低溫凍害經常發生。全區多年平均降雨量為900～1600毫米，蒸

發量為1300～1500毫米。每年梅雨季節，是我區降雨集中時期，一

般出現在6月下旬至7月上旬，持續20天左右，多年平均降雨量在

200毫米以上。

六安市地貌類型複雜多樣。有山地、丘陵、崗地、平原，呈梯形

分布，河流、盆地、湖泊相間其中。市區可分為大別山北坡山地、江

淮丘陵、江淮崗地和平原四大地貌單元。

○3基礎配套條件

電力：項目電源由六安市金安區三十鋪供變電所供給，電壓等級

35kv。項目電源接入點位於工業區勝利南路中間段建造的總配電房，

電壓等級10kv，從廠區的鳳凰南路接入至康盛項目總配電房，路線

距離1公裡左右。

電信：開發區內已建成3萬門的程控電話交換局一座，形成區內

高速信息通道，電訊、通訊設施完善

給水：開發區內有日供水能力達5萬噸的自來水廠一座，Φ400

供水管道已鋪至地塊的主幹道邊，可滿足Φ200雙路進水的供水要求，

並滿足大於300Kpa的水壓要求。

5.3.2 總平面布置

（1）總平面布置原則

根據業主提供的用地範圍圖、廠區規劃圖和規劃設計要求，以及

國家、行業有關政策、法律、法規和標準進行設計。

. 《工業企業總平面設計規範》（GB 50187-93）

. 《建築設計防火規範》（GB50016－2006）

. 《廠礦道路設計規範》（GBJ 22-87）

（2）總圖設計指導思想

. 功能分區明確，物流順暢、運輸短捷、交通組織清晰。

. 滿足消防、安全、環保、衛生、綠化等規範規定要求。

. 注重廠區美觀和廠區與城市景觀的協調統一。

（3）總平面布置

項目新徵地塊主要由兩大部分組成，根據項目的功能組成，整個

產業園區規劃為生產區和生產輔助區兩大部分：地塊西南側靠近鳳凰

南路區塊規劃為生產輔助區；其餘區塊規劃為生產區。

根據康盛股份安徽六安製冷配件產業園區的發展規劃，生產區由

南自北分別規劃為冰箱（冷櫃）兩器產業區、熱交換器產業區。根據

公司的發展規劃，整個產業園區分二期實施，其中一期為冰箱（冷櫃）

兩器產業區和生產輔助區，二期為熱交換器產業區。

冰箱（冷櫃）兩器產業區位於整個地塊的南側，根據兩器的生產

工藝要求，該產業區塊布置1#廠房和2#廠房。

熱交換器產業區位於整個地塊的中部及北部，根據熱交換器的生

產工藝要求，該區塊由北自南分別布置3#、4#廠房和5#、6#廠房。

生產輔助區主要為整個製冷配件產業園區作配套輔助，主要功能

為倒班宿舍、食堂等。

產業區主入口位於南側三元路，並配有貨物裝卸場地，方便產品

運輸。生產輔助區出入口位於廠區西側的三元路上。

廠房四周均留有綠化帶，既美化了廠區又方便工程管線的布置。

並且有8～16m寬道路環通，滿足物流運輸和消防要求。建構築物的

布置均按消防和工業衛生規範要求進行，之間的間距均保證了建築物

的安全生產及通風採光要求。

（4）總圖主要數據

總圖綜合技術指標

總技術經濟指標表

序號

項目

單位

數據

備註

總用地面積

273535

合410.3畝

其中

一期用地

96000

合144畝

二期用地

177535

合266.3畝

建築總面積

175520

容積率

0.642

建築佔地面積

㎡

158427

建築密度

57.92

綠地面積

㎡

54800

綠地率

20.01

圍牆長度

1350

一期主要指標

序號

項目名稱

單位

數據

備註

用地面積

96000

合144畝

建築總面積

61980

建築佔地面積

49544

二期主要指標

序號

項目名稱

單位

數據

備註

用地面積

177535

合266.3畝

建築總面積

113540

建築佔地面積

108883

（5）豎向設計

廠區豎向布置根據場地的現狀採用平坡式。新建建築物標高能滿

足當地規劃的要求。

場地地表水排放採用暗管方式，雨水排放經道路雨水井和地下雨

水管有組織地排入園區雨水管道，工業廢水和生活汙水的排放與雨水

分流。工業廢水和生活汙水經處理達標後排入園區汙水管道。

廠區道路採用城市型水泥路面。

（6）綠化設計

工廠綠化對改善廠區環境，美化城市景觀有著重要作用，比如淨

化空氣、減少噪聲等。本項目新建建築物四周留有綠化帶，新增綠化

與廠區原有綠化相協調統一，統籌安排，強調整體綠化效果。

（7）安全與工業衛生

整個廠區建構築物的布置均按消防和工業衛生規範要求進行，生

產廠房周圍有環行道路供消防車通行，所有建築物的間距均保證了建

築物的安全生產及通風採光要求。

5.3.3 運輸和倉庫部分

（1）運輸部分

廠區道路：廠內道路採用城市型道路，主要道路寬12m，其餘道

路寬8、10m，轉彎半徑為12m，車間引道寬同車間大門。環形道路貫

通整個生產區,滿足消防及廠內運輸要求。

物流運輸：根據項目生產綱領，一期運進原料約2萬噸及輔助材

料，運出成品約1.9萬噸，廢料0.1萬噸，年運輸量約4萬噸。二期

運進原料約5萬噸及輔助材料，運出成品約47000萬噸，廢料0.3萬

噸，年運輸量約10萬噸。

運入原輔材

料（噸）

運出成品

（噸）

廢料（噸）

年運輸量

（噸）

一期

20000

19000

1000

40000

二期

50000

47000

3000

100000

運入原材料和輔料均由商用貨車運至廠區，在廠區卸貨場地用叉

車卸貨進入原料存放區。廢料是生產回收產品，供有關廠家生產其它

產品，有關廠家定時派車來該公司提貨。產品運出通過租用社會集裝

箱貨車、火車或海運等方式。

在廠區物流出入口處布置了開闊的貨車迴轉場地和貨車停車場。

（2）倉庫部分

本項目對每個產業區根據產品分類在廠房內設置倉庫，主要存放

管材、板材和兩器成品。倉庫與周圍建構築物、道路的距離符合《建

築設計防火規範》（GB50016－2006）的要求。

5.4土建方案

5.4.1 建築

（1）國家頒布的現行設計標準、規範主要如下：

《建築設計防火規範》（GB50016—2006）

《建築抗震設計規範》（GB50011—2001）

《建築地面設計規範》（GB50037—1996）

《機械工廠建築設計規範》（JBJ7—1996）

《機械工廠辦公與生活建築設計規範》（JBJ/T1—94）

（2）建築說明

本項目主要建築物由廠房一、廠房二、廠房三、廠房四、廠房五、

廠房六、倒班宿舍、食堂等組成。

廠房一：該廠房為單層輕鋼結構廠房，根據地形特點，生產車間

呈南北向布置，廠房東西長300m、南北寬81m，廠房由3個27米跨

組成，廠房柱頂標高10m，柱距8m。車間生產火災危險性為戊類，

建築物耐火等級為二級。

廠房二、四：該廠房為單層輕鋼結構廠房，根據地形特點，生產

車間呈南北向布置，廠房東西長260m、南北寬81m，廠房由3個27

米跨組成，廠房柱頂標高10m，柱距8m。車間生產火災危險性為戊

類，建築物耐火等級為二級。

廠房三、五：該廠房為單層輕鋼結構廠房，根據地形特點，生產

車間呈南北向布置，廠房東西長370m、南北寬81m，廠房由3個27

米跨組成，廠房柱頂標高10m，柱距8m。車間生產火災危險性為戊

類，建築物耐火等級為二級。

廠房六：該廠房為單層輕鋼結構廠房，根據地形特點，生產車間

呈南北向布置，廠房東西長172m、南北寬81m，廠房由3個27米跨

組成，廠房柱頂標高10m，柱距8m。車間生產火災危險性為戊類，

建築物耐火等級為二級。

倒班宿舍：該建築物為六層混凝土框架結構，呈南北向布置，建

築東西長71m，南北寬9.8m，採用單廊布置，層高3m，建築物高19.2m，

每棟宿舍通過西側的連廊相連。建築物耐火等級為二級。

食堂：該建築物為二層混凝土框架結構，呈東西向布置，建築東

西長24m，南北寬66m，一層層高5m，二層層高4.5m，建築物高10.2m。

建築物耐火等級為二級。

（3）建築物一覽表

本項目採用統籌規劃，分期實施的方式進行，項目各期的新增建

築物如下表所示。

一期建築物一覽表

序

號

項目

佔地面

積㎡

建築面

積㎡

層數

（層）

廠房一

21060

廠房二

24300

職工宿舍

2624

13500

6/2F

食堂

1560

3120

小計

49544

61980

二期建築物一覽表

序

號

項目

佔地面

積㎡

建築面

積㎡

層數

（層）

廠房三

21060

廠房四

29970

廠房五

13940

廠房六

29970

產品展示及倉儲用房

13943

18600

1/2F

小計

108883

113540

（4）建築設計要求

抗震設防烈度：按六度設防。

屋面防水等級：不低於Ⅲ級。

設計使用年限：鋼結構廠房合理使用年限不低於25年，框架結

構用房合理使用年限不低於50年。

5.4.2結構設計：

（1）國家現行設計規範、規程

《建築結構荷載規範》（GB50009-2001）

《混凝土結構設計規範》（GB50010-2002）

《建築抗震設計規範》（GB50011-2001）

《建築地基基礎設計規範》（GB50007-2002）

《建築樁基技術規範》（JGJ94-94））

《中國地震動參數區劃圖》（GB18306-2001）

《建築地基處理技術規範》（JGJ79-2002）

《砌體結構設計規範》（GB50003-2001）

《鋼結構設計規範》（GB50017-2003）

《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規程》（CECS102:2002）

《冷彎薄壁型鋼結構技術規範》（GB50018-2002）

《機械工廠單層廠房抗震設計規程》（JGJ12-93）

（2）自然條件

基本風壓0.55kN/m2 基本雪壓0.25kN/m2

地震基本烈度六度

（3）設計要求

建築結構安全等級二級

建築結構防火等級二級

抗震設防烈度六度

抗震設防類別丙類

（4）本項目新建建築物為輕鋼結構和混凝土框架結構。輕鋼結

構採用鋼梁、鋼柱、鋼吊車梁。屋面採用有檁結構體系，冷彎薄壁型

鋼檁條、牆梁。牆體為雙層保溫彩鋼板圍護。生產輔助區的倒班宿舍、

食堂、產品展示廳及倉儲式廠房為混凝土框架結構。

5.5公用動力部分

5.5.1給排水

（1）設計依據

工藝等專業提供的有關資料；

國家有關消防設計及給排水設計規範、標準。

《建築給水排水設計規範》 GB50015－2003

《室外給水設計規範》 GB50013-2006

《室外排水設計規範》 GB50014-2006

《建築設計防火規範》 GBJ16-87，2001年版

《建築滅火器配置設計規範》 GB50140-2005

《汙水綜合排放標準》 GB8978-1996

新廠區四周規劃建有市政給水、排水管道。設計採用雨水、汙水

分流制，雨水直接排入開發區雨水管網。

（2）給水

給水水源來自金安區三十鋪自來水廠，由位於廠區南側三元路上

的給水管接入，接入管徑為200mm。全廠生產、生活用水均利用外網

水壓直接供水。該水源主要用於生產、生活和消防用水。

本次項目的用水主要由生產用水和生活用水兩部分組成，其中生

產用水主要是清洗用水、設備冷卻循環水等，本次項目中選擇的設備

大部分採用循環用水，可達到節約用水的目的。具體如下表所示。

本項目一期新增用水量表

序號

名稱

用水量（m3/d）

備注

新鮮水

工藝生產用水

生活用水

25.6

80L/人/天

道路綠化用水

未預見

8.4

按9%計

合計

102

項目一期年新增用水量為30600噸。

本項目二期新增用水量表

序號

名稱

用水量（m3/d）

備注

新鮮水

工藝生產用水

240

生活用水

80L/人/天

道路綠化用水

未預見

按9%計

合計

362

項目二期年新增用水量為108600噸。

（3）排水

廠區排水設計採用雨、汙分流制，生活汙水經化糞池預處理達到

進管標準後後排入廠區周邊的市政汙水管網，生產廢水經廠區汙水處

理站處理達標後排入市政汙水管網，經該區域的汙水處理廠處理達標

後排放。

屋面雨水為有組織排水，屋面雨水排入廠區雨水管道，廠區雨水

經管道匯總後多出口就近排入廠區周邊的市政雨水管網。

生產輔助用房內的空調機組冷凝水排入產區雨水管道後統一排

入市政雨水管網。

（4）消防系統

廠區消防採用生產、生活、消防合一制，室外消火栓的布置間距

不大於120m。生產廠房內設室內消火栓。

室內消火栓用水量: 10L/S 火災延續時間為3h

室外消火栓用水量: 40L/S 火災延續時間為3h

廠區主要建築物周圍設環狀消防管網, 按規範布置DN100室外

消火栓。水量滿足火災延續時間內的室內外消火栓用水量，並按《建

築滅火器配置規範》設置滅火器。

5.5.2 空調通風

⑴ 通風

各生產車間以自然通風為主，當自然通風不能滿足要求時，則設

置排風設備進行全室通風。

⑵ 空調

本次項目只對車間辦公用房設置空調系統。

5.5.3 動力

（1）壓縮空氣

一期：項目一期壓縮空氣平均用氣量40m3/min，最大用氣量

60m3/h。根據項目的生產性質，動力系統根據生產設備的配置要求，

新增2臺25m3/min空氣壓縮機組，其最高工作排氣壓力為0.8MPa，

冷卻方式為風冷。每臺空壓機組配冷凍式乾燥機一臺，且在每臺冷凍

式乾燥機入口及總供氣管上均設過濾器，以保證用氣質量。另外，為

保證車間用氣壓力穩定，在車間外設2 m3儲氣罐一個。

二期：項目二期壓縮空氣平均用氣量100m3/min，最大用氣量

130m3/h。根據項目的生產性質，動力系統根據生產設備的配置要求，

新增4臺30m3/min空氣壓縮機組，其最高工作排氣壓力為0.8MPa，

冷卻方式為風冷。每臺空壓機組配冷凍式乾燥機一臺，且在每臺冷凍

式乾燥機入口及總供氣管上均設過濾器，以保證用氣質量。另外，為

保證車間用氣壓力穩定，在車間外設2 m3儲氣罐三個。

（2）制氮系統

普氮由0.8MPa 壓縮空氣系統提供壓縮空氣源，選用一臺PSA

制氮機，排氣壓力為0.65 MPa，產氮氣量為120 Nm3/h，常壓露點

-40℃。純氮用外購液氮氣化的方式製取。選用20 m3液氮儲槽一座，

汽化能力為600 Nm3/h 空溫式汽化器一座。

5.5.4供電

(1) 供電條件及電源情況

本項目供電電源由六安市金安區三十鋪供變電所供給，電源電壓

為10kV，架空線引入廠區後用電纜引入廠區的高壓變配電室內。該

地區的電源可靠、穩定，完全能夠滿足本項目的供電要求。

(2) 負荷等級、供電要求

負荷等級：根據工藝生產要求和有關國家規定，本項目用電負荷

為三級負荷。供電要求：根據工藝生產要求，本項目用電負荷供電電

壓為380/220V，電壓波動不超過額定電壓的±10％，電源頻率為

50±0.5Hz。

(3) 項目用電負荷說明

一期：一期總用電負荷約為2400kW，其中工藝設備及公用輔助

系統負荷2000 kW，廠房照明、生產輔助用房空調、廠區照明等公用

負荷約400 kW。按需要係數法（設備同時係數按0.4計算）進行負

荷計算，有功功率為960kW，無功功率為980kVar，自然功率因數為

0.7，採用靜電電容器櫃在變電所進行集中補償，補償容量為600kVar。

視在功率為1032Kva，補償後的功率因數，高壓側可達到0.93。

一期工程在2#廠房內設一個10kV高壓開關計量站，採用

YJV22-10kV電力電纜直埋敷設放射式向廠區各10kV/0.4kV變配電所

送電。10kV/0.4kV變壓器採用有載調壓節能型乾式變壓器。根據計

算結果，一期工程需新增電力裝機容量為1200kva（400kva、800kva

變壓器個一臺），變壓器平均負荷率86 %。一期項目年新增用電量約

436.8萬度。

二期：二期總用電負荷約為6800kW，其中工藝設備及公用輔助

系統負荷6000 kW，廠房照明、生產輔助用房空調、廠區照明等公用

負荷約800 kW。按需要係數法（設備同時係數按0.5計算）進行負

荷計算，有功功率為3400kW，無功功率為3469kVar，自然功率因數

為0.7，採用靜電電容器櫃在變電所進行集中補償，補償容量為

2150kVar。視在功率為3647Kva，補償後的功率因數，高壓側可達到

0.93。

二期工程需新增電力裝機容量為4250kva（2000kva、2250kva變

壓器各一臺），變壓器平均負荷率86 %。二期項目年新增用電量約1547

萬度。

電力負荷（kw）

變壓器型號

新增用地量（萬度）

一期

2400

400kva+800kva

436.8

二期

6800

1000kva+2×1600kva

1547

(4) 低壓配電

本項目各生產車間的低壓配電系統接地型式為TN-S系統，電力裝

置正常不帶電的外露可導電體均與PE保護線相連。手持電動工具和

插座迴路安裝漏電開關，個別場所根據需要使用安全電壓。

(5) 照明設計

車間照明以節能燈為主，辦公輔房照明也以節能燈具為主；照明

燈具在車間內採用分段分路控制；小房間採用就地分散控制方式。

(6) 防雷與接地

按Ⅲ類防雷建築物設計防雷裝置，並做整體等電位聯結。本項目

採用三相四線＋PE線系統，變壓器採用中性點接地，接地電阻小於

4Ω。

(7) 節電和安全措施

本項目採用S11型低損耗電力變壓器，採用無功功率自動補償櫃，

提高功率，高壓側功率因數不低於0.93，以減少無功功率的損耗；選

用封閉式低壓配電設備，提高運行和操作的安全。採用三相四線＋PE

線制供電方式，保證設備運行和人身安全；在各車間的重要場所和主

要出入口，設置應急燈和誘導燈，以保證緊急情況時工作人員及時疏

散和安全離崗。

6. 環境保護、職業安全衛生及消防

6.1環境保護

6.1.1 設計依據

本次環境保護設計，以貫徹國家環境保護法等法規、法令為指導

思想，堅持執行「三同時」的原則，堅持經濟效益與環境效益相統一

的原則，在工藝設計中積極採用低毒低害、無毒無害的原料，採用節

能、低噪聲設備，採用少汙染、無汙染的新技術，把生產過程中產生

的汙染物減少到最低限度。

環保工程設計力求體現技術先進性與經濟合理性，處理後的汙染

物要符合國家和地方規定的排放標準。

本項目執行如下有關環境保護的國家標準、規範及規定：

GB3095—1996《環境空氣品質標準》

GB16297—2001《大氣汙染物綜合排放標準》

GB3096—93《城市區域環境噪聲標準》

GB12348—96《工業企業廠界噪音標準》

GB8978—1996《汙水綜合排放標準》

GB3838—2002《地表水環境質量標準》

6.1.2 主要汙染源及治理

6.1.2.1噪聲

（1）在滿足生產要求的前提下，工藝設備選用時，採用低噪聲

設備；減少噪聲對環境的影響；設備採用減振、隔音設施，以減輕對

周圍環境的影響。

（2）空壓站內採用風冷式螺杆壓縮機供氣，機組效率高，能耗

低，採取隔離措施後，噪聲在70dB(A)以下，可達到標準要求。

（3）空調、風機、水泵等設備選用高效、節能、低噪聲設備，

同時在相關設備處安裝消聲器、防震墊及減震軟接頭和彈性吊架等措

施使噪聲控制在國家有關標準範圍內。

6.1.2.2固體廢棄物

項目主要的固體廢棄物有金屬廢棄物，包裝廢料、生活垃圾等，

對金屬廢棄物每月以廢料賣出方式處理，以增加效益並減少汙染。對

包裝材料的邊角料和生活垃圾等固體廢棄物，集中後請廢品回收部門

回收進行廢物利用。

6.1.2.3廢氣

本項目廢氣主要為噴鋅設備有少量有害氣體產生，項目將在該工

段設有專用粉塵及尾氣處理裝置。廢氣由吸菸罩收集後通過煙囪高空

排放，不會對周圍環境和車間操作環境有明顯影響。

6.1.2.4廢水

本項目的主要廢水為清洗廢水和生活汙水：

項目中的生產廢水主要是清洗廢水及地面託洗廢水，主要含酸、

鹼等汙染物質。生產用水經廠區汙水處理站處理達標後排入園區汙水

管網。項目生活用水經沉澱處理後納管排放。廢水納管排放執行當地

標準。

6.1.3 綠化設計

綠化是工廠環境保護的重要內容之一，綠化既能起到調溫、調溼、

淨化空氣、降低噪聲的作用，又能美化環境，有利文明生產，本項目

已考慮在建築物周圍，儘量加強綠化措施。

6.1.4環保投資

為貫徹環境保護工程與主體工程實行「三同時」原則，各項環境保

護設計所需的投資均已納入工程總投資中，並已列入有關工種的概算

中。

6.1.5環境影響評價

項目生產過程中大氣汙染物排放對周圍大氣影響較小；水汙染物

最終併網進入廠區汙水廠處理，對周圍環境無直接影響；固體廢棄物

能夠合理處置不排放；設備噪聲經採取合理有效的治理措施後，對周

圍環境影響較小。綜上，本項目在加強環境管理和落實汙染物防治措

施後，對周圍環境影響較小。

6.2工業職業安全衛生

6.2.1 設計採用的勞動安全標準

（1）《機械防護安全距離》（GB6265-1990）；

（2）《生產過程安全衛生要求總則》（GB6801-1991）；

（3）《用電安全導則》（GB/T13869-1982）；

（4）《機械工業職業安全衛生設計規範》（JBJ18-2000）；

（5）《工業企業噪聲控制設計規範》（GBJ87-1985）；

（6）《工業企業照明設計標準》（GB50034-1992）。

6.2.2 保證勞動安全衛生的技術措施

a. 本項目生產火災危險性屬於丁戊類，耐火等級為二級，設計時按

規範要求配備室內消火栓和乾粉滅火器。

b. 生產過程中產生的噪音、廢水、廢氣的部位均採取了治理措施，

有效淨化了工作環境，改善了工人勞動條件。

c. 防止機械損傷害，在設備的傳動部位加防護罩，起重設備設有運

行限位器，緩衝器及連鎖保護裝置等。不同工種配備相應的勞動

保護用品。對有關涉及職業危害的設備在安裝調試及驗收時要通

過環保及勞動檢察機構監督驗收。對生產過程中有危害的崗位操

作者進行定期體檢，調整工作時間和勞動強度。

d. 電器安全採取的措施有：根據工藝要求和使用場所的環境特點，

正確選擇技術先進，安全可靠的供配電設備，併合理進行布置，

全廠低壓接地系統採用TN-S形式，變壓器採用中性點直接接地方

式，各場所的插座迴路均安裝漏電保護裝置，利用建築物金屬體

做防雷接地裝置。車間及各動力站房設置應急照明，車間變電所

設圍護欄杆。

e. 對有職業危害的崗位必須在上崗操作前掌握好基本安全知識及操

作技能，且有經考核的上崗資格證書，才能上崗作業。機械設備

採取輔助保護，如雙開關按鈕，安全隔離網等。

6.3 消防

⑴設計依據

消防設計依據國家標準GB50016-2006《建築設計防火規範》及

GBJ140-90《建築滅火器配置設計規範》。

⑵概況

本次設計新建建築物的生產火災危險性均為丁戊類，廠區內建築

物的耐火等級均為二級。廠區周圍環境對消防無特殊要求，對新建部

分設置完善的消防設施。

⑶總圖消防

廠區內的新建建築物之間的距離>10m，滿足防火規範要求。廠區

道路暢通，可供消防車通行，滿足防火規範要求。

⑷建築消防

新建建築物生產火災危險類別為丁戊類，建築物耐火等級均為二

級。每個建築物均設有>2處直接對外疏散出口(二層建築物設兩部疏

散樓梯)，安全疏散寬度及距離均滿足防火疏散要求。

⑸電器消防

a. 本次項目新增用電設備的負荷等級為三級，均採用低壓用電設

備。

b. 新建建築物除一般照明外，還設有應急照明。

c. 新建建築物按Ⅲ類防雷建築設計，並利用建築物金屬體做防雷

及接地裝置。

⑹消防給水

對廠區內新建部分設置消防設施，室外、室內消火栓和ABC類幹

式滅火器。廠房內設消火栓間和ABC類乾粉滅火器。滿足消防要求。

廠區內消防採用生產、生活、消防合一制，沿廠區設環狀消防管

網，室外消防用水取自室外消火栓，室外消火栓的布置間距不大於

120m。

7. 節能及合理利用

7.1 設計依據

《中華人民共和國節約能源法》（1998年1月1日起施行）

《機械行業節能設計規範》（JBJ14-2004）

《公共建築節能設計標準》（GB50189-2005）

7.2 工程概述

本項目為浙江康盛股份有限公司在新徵用的土地上建設製冷配

件產業園區，新增年產3220萬件冰箱（冷櫃）兩器產品、400萬標

準件熱交換器。主要新建各類生產廠房及輔助用房。項目採用全自動

流水線作業，選用的設備先進、節能。項目生產過程無大的耗能設備，

項目主要能源為：電、柴油、氮氣、水等。

7.3 能耗指標及分析

7.3.1 設計採用的主要能源及耗量

一期能源消耗量

序號

名稱

單位

消耗量

折標煤(t)

備註

電

萬kWh

436.8

536.83

1.229tce/萬kwh（當量）

1415.23

3.2tce/萬kwh（等價）

柴油

噸

116.56

1.457kgce/kg

氮氣

萬立方

264.00

0.4kgce/m3

新鮮水

30600

26.22

0.0857千克標

煤/噸

合計

943.61

當量值

1822.02

等價值

二期能源消耗量

序號

名稱

單位

消耗量

折標煤(t)

備註

電

萬kWh

1547

1901.26

1.229tce/萬kwh（當量）

5012.28

3.2tce/萬kwh（等價）

柴油

噸

220

320.54

1.457kgce/kg

氮氣

萬立方

176

704.00

0.4kgce/m3

新鮮水

108600

93.07

0.0857千克標

煤/噸

合計

3018.87

當量值

6129.89

等價值

7.3.2 能耗分析

根據經濟測算，本項目達產後，可實現銷售收入148420萬元，

工業增加值約38667萬元。項目各項能耗指標如下表所示。

項目一期能源消耗指標一覽表

序號

名稱

單位

本項目

產值

萬元

44120

工業增加值

萬元

10578

綜合能耗(當量)

噸標煤

943.61

綜合能耗(等價)

噸標煤

1822.02

萬元產值綜合能耗(當

量)

噸標煤

0.021

萬元產值綜合能耗(等

價)

噸標煤

0.041

萬元工業增加值綜合

能耗(當量)

噸標煤

0.089

萬元工業增加值綜合

能耗(等價)

噸標煤

0.172

項目二期能源消耗指標一覽表

序號

名稱

單位

本項目

產值

萬元

104300

工業增加值

萬元

28088

綜合能耗(當量)

噸標煤

3018.87

綜合能耗(等價)

噸標煤

6129.89

萬元產值綜合能耗(當

量)

噸標煤

0.029

萬元產值綜合能耗(等

價)

噸標煤

0.059

萬元工業增加值綜合

能耗(當量)

噸標煤

0.107

萬元工業增加值綜合

能耗(等價)

噸標煤

0.218

根據浙江省能源消費情況，結合「十二五」要求，則區域的能耗

約束性指標如下表所示。

省市「十二五」能耗約束性指標

指標

單位

2015年「十二五」

預測目標（預計）

本項目萬元工業

增加值能耗(當

量)

浙江省工業增加值能耗

tce/萬元

1.02

0.172/0.218

安徽省GDP能耗

tce/萬元

0.795

註：安徽省2015年預測目標數據以2010年為基礎，十二五下降18%所得

由上表比較可以得出，本項目工業增加值能耗均低於安徽省「十

二五」末增加值、GDP能耗約束性指標（預計）。

可見，項目單位產值能耗和工業增加值能耗均較低，符合當地的

相應規定要求，節能效果顯著。

7.4 節能措施

1、工藝設備平面布置，按照專業化生產的原則，將工藝相似的

工序集中生產，平面布置以物流簡捷為原則，工序集中，減少了重複

運輸，提高了設備利用率且便於管理，節約了各種能源和人力資源。

2、車間採用新型節能設備和工藝，提高產品的生產效率，減少

能源消耗量。主要設備PET薄膜生產線、垂直懸掛式分切機等均為

國際先進的進口設備生產率高，在保證產品質量的同時又有利於節約

能耗。。

3、生產過程中的冷卻系統等採用循環供給，減少能源消耗。

4、選用節能產品和設備，如節能型照明燈具、節能風機、螺杆

空壓機等，減少能源消耗。

5、在低壓配電室裝設補償電容器，功率因數補償到0.93（10kV

側），減少輸電功率損耗。

6、電能計量做到三級計量，加強考核，節約能源。在10kV電源

進線處分別設專用計量櫃進行高壓計量，低壓側設總計量。每路10kV

配出裝設有功和無功電度表。變壓器低壓總進線設有功計量和無功計

量。照明用電和動力用電分開計量。動力用電每個配出迴路均裝設有

功電度表，考核到車間的工段或班組。75kW及以上的電動機迴路和

50kW及以上的電加熱設備單獨裝設電度表。

在廠房壓縮空氣供氣總管上裝設流量計，加強用氣管理和用氣部

門的節能意識。

7、空壓機設自動控制系統，實現最佳節能控制。

選擇的空壓機具有電腦控制系統，具有自我診斷及保護、供氣量

及供氣壓力自動調節的功能。空壓機房採用電腦自動管理系統，同時

監控多臺壓縮機的起、停及運行狀態，使系統在最經濟的情況下運行，

最大限度的節約能源。

7.5建築節能

1、建築圍護結構熱工設計滿足節能要求。按照全國建築熱工設

計分區圖的分類，本工程屬夏熱冬冷地區，故圍護結構熱工設計主要

考慮夏季防熱兼顧冬季保溫。

2、新建生產廠房採用多排側窗，儘可能提高自然採光條件。建

築材料、構造做法採用滿足節能要求的產品和做法。廠房屋面採用混

凝土預製屋面板，外牆採用磚牆維護。門窗均採用達到防滲等級的塑

鋼門窗，辦公輔助用房門窗採用斷熱型材鋁合金單框、中空玻璃，達

到熱工設計和建築節能要求，具有良好的保溫效果，減少冬季耗熱量。

8. 生產組織和人員培訓

8.1 生產組織

本項目由浙江康盛股份有限公司進行統籌規劃，具體擬成立兩家

全資子公司（名稱未定）負責實施。康盛公司結構如下：

8.2 勞動定員

本項目工程所需的勞動定員約1220人，其中技術和管理人員90

人、生產工人及輔助1130人，以上人員除部分利用現公司的職工外，

其它人員可從人才交流中心招聘。人員具體組成如下表。

車間名稱

生產

工人

輔助

人員

技術

人員

管理服

務人員

合計

一期

冰箱兩器產業區

260

320

二期

熱交換器產業區

760

900

合計

1020

110

1220

8.3工作制度和年時基數

8.3.1 工作制度

本項目生產車間採用兩班制，生產管理、技術部門、行政管理部

門均採用單班制，每班工作8小時，全年工作日300天。

8.3.2 年時基數

單班制兩班制

設備年時基數 2275小時 4550小時

工人年時基數 2190小時 2190小時

8.4人員培訓

公司員工的經營管理水平、工作能力、專業知識、勞動技能等綜

合素質直接影響企業經濟效益，因此所有員工上崗前應進行崗位培

訓。普通員工的培訓時間1-2個月，包括職業道德培訓，專業知識培

訓及進口設備操作技能培訓，經考試合格後方能上崗。並採用崗位競

爭、功效掛鈎等措施，嚴格目標責任制，定崗定員定任務定職責定費

用定報酬，以業績作為職務升降和利益分配的標準，使人盡其才、才

盡其用，並在實踐中不斷提高技術業務能力，成為立足勝任的優秀人

才。

員工培訓也是企業一項長期的發展戰略，通過培訓開發員工的潛

能，提高工作效率，促進員工的知識、技能與職位工作要求同步發展、

並有助於實現員工的自我發展目標，從而進一步激發員工的活力，建

立一支懂經營、會管理、高素質、複合型的人才團隊，使企業在激烈

的市場競爭中立於不敗之地。

9. 項目實施進度建議

項目主要分二期進行，各期採取交叉實施的方式，具體項目如下：

第一期（2012年中~2014年中）：一期主要完成冰箱、冷櫃用兩器

產品（蒸發器、冷凝器及彎製件）的生產性工程建設以及整個園區的

生產輔助配套區的建設；

第二期（2014年中~2016年中）：二期主要完成空調熱交換器產品

的生產性工程建設；

項目各期實施進度建議如下：

項目名稱

年份

季度

項目立項及編制可研報

告及審批

初步設計

設備考察、商務談判、

設備訂貨製造

施工圖設計

工程施工

設備安裝調試

人員培訓

生產準備、試生產

竣工投產

10. 投資估算與資金籌借

10.1 概述

項目總投資為100408萬元，其中建設投資為65801萬元，建設期

利息為2726萬元，鋪底流動資金為31881萬元。項目各期投資如下：

項目實施分期

總投資

建設投資

（萬元）

建設期利息

（萬元）

流動資金投資

（萬元）

合計

（萬元）

一期

18908

779

9532

29219

二期

46893

1947

22349

71189

合計

65801

2726

31881

100408

10.2 編制方法

一般土建參照當地同類建築預決算造價及建築材料造價信息進行

估算；其他工程按有關概算指標進行估算。

設備購置費根據設備現行價格估算，設備運雜費、安裝費按照機

械工業工程建設概算編制辦法及規定進行編制。項目新增引進設備價

格根據外商報價結合市場調研確定，價格以CIF價計取，外匯比價為

1:6.3，所需外匯由企業購匯解決，並按規定計取引進設備國內各種附

屬費用（外貿手續費、銀行財務費等）。

其他工程按有關概算指標進行估算。

徵地費、勘察設計費、前期工作費、招標代理費、工程監理費、

建設單位管理費、工程保險費、生產準備費、預備費等按有關規定計

取。

10.3 投資估算

10.3.1 建設投資

本項目建設投資為65801.00萬元，其中建築工程為26824.51萬元，

設備及安裝工程為26824.51萬元，其他費用為8550.19萬元(含徵地費

3283萬元)。詳見投資估算表(表10-1-1、表10-1-2)。

本項目新增投資構成分析見下表：

序

號

項目名稱

金額(萬元)

比例(%)

備注

建築工程

30426.30

46.24

設備、安裝工程

26824.51

40.77

其他費用

8550.19

12.99

合計

65801.00

100.00

項目一期新增投資構成分析見下表：

序

號

項目名稱

金額(萬元)

比例(%)

備注

建築工程

10709.48

56.64

設備、安裝工程

5460.06

28.88

其他費用

2738.46

14.48

合計

18908.00

100.00

項目二期新增投資構成分析見下表：

序

號

項目名稱

金額(萬元)

比例(%)

備注

建築工程

19716.82

42.05%

設備、安裝工程

21364.45

45.56%

其他費用

5811.73

12.39%

合計

46893.00

1.00

10.3.2 流動資金估算

流動資金佔用參照企業目前的實際情況，並考慮經營管理水平提

高等因素，採用詳細分項估算法估算，本項目新增流動資金為31881

萬元，流動資金估算詳見流動資金估算表（表10-2-1、表10-2-2）。

項目各期的流動資金新增情況如下表：

分期

新增流動資金（萬元）

一期

9532

二期

22349

合計

31881

10.4 資金籌措及使用計劃

本項目建設投資為65801萬元，申請銀行長期貸款35000萬元，其

餘由企業自籌。

流動資金投資31881萬元，其中70%申請銀行短期貸款解決，其

餘由企業自籌解決。

流動資金在生產經營期的頭二年內投入。詳見「投資來源與使用

計劃表」(表10-3-1、表10-3-2)。

兩期各年資金來源及使用計劃詳見表10-3-1、表10-3-2。

11. 財務評價

11.1 項目說明

項目建設期為4年，分二期實施，每期的建設期為二年。從2012

年開始建設，到2016年完成整個基地的建設。

項目達產後，一期可形成年產3220萬件冰箱、冷櫃用兩器產品（蒸

發器、冷凝器及彎製件）的生產能力，二期可形成年產400萬件熱交

換器產品的生產能力。

以下項目財務效益按各期獨立分析。

11.2 固定資產、無形及遞延資產

項目實施後，企業將新增固定資產64817萬元，無形及其他資產

31881萬元。其中：

一期項目將新增固定資產18423萬元，無形及其他資產46394萬

元，固定資產、無形及其他資產情況詳見表11-1-1。

二期項目將新增固定資產46394萬元，無形及其他資產2446萬元，

固定資產、無形及其他資產情況詳見表11-1-2。

11.3 產品成本測算

a. 原材料、外購外協件及燃料動力費用根據產品物料消耗及材料

價格進行估算。

b. 工資及福利費

職工薪酬按企業目前水平並適當考慮提增因素來測算。

c. 折舊費及攤銷

機器設備按10年計提折舊，殘值按5%計。

房屋建築按20年計提折舊，殘值按5%計。

無形資產（徵地費）按50年攤銷。

其他資產按5年攤銷。

d. 修理費按年折舊額的30%計算

e. 財務費用

按財務制度規定，將生產經營期發生的長期貸款利息、流動資金

借款利息以財務費用的形式計入總成本。

f. 其他費用

為了便於項目的評價，將製造費用、管理費用、銷售費用等作了

適當歸併，將職工薪酬、折舊單獨列出後，均計入其他費用。

產品成本測算詳見總成本表（表11-2-1，表11-2-2）。

11.4 銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及分配

11.4.1 銷售收入

根據各年銷售量，以代表產品的銷售價格來計算各年銷售收入，

經計算，項目完成後可實現新增銷售收入為148420萬元。其中：

一期項目完成後可實現新增銷售收入為44120萬元。一期產品銷

售收入詳見表11-3-1。

二期項目完成後可實現新增銷售收入為104300萬元。二期產品銷

售收入詳見表11-3-2。

11.4.2 增值稅和銷售稅金及附加

產品增值稅、城市維護建設稅、教育費附加按國家有關規定計算，

經計算，項目年新增增值稅為8377萬元；新增銷售稅金及附加為838

萬元。其中：

一期項目年新增增值稅為2257萬元；新增銷售稅金及附加為226

萬元。詳見表11-3-1。

二期項目年新增增值稅為6120萬元；新增銷售稅金及附加為612

萬元。詳見表11-3-2。

11.4.3 利潤及分配

項目達產後，正常生產年份新增利潤總額18831萬元。按25%的

稅率交納所得稅為4708萬元，稅後利潤提取10%盈餘公積金。其中：

一期項目新增利潤總額5325萬元。詳見表11-4-1。

二期項目新增利潤總額13506萬元。詳見表11-4-2。

11.5 財務盈利能力分析

11.5.1 新增投資利潤率和新增投資利稅率

（1）項目綜合指標：

新增投資利潤率=

新增利潤總額

新增投資總額

×100%=18.75%

新增投資利稅率=

新增利稅總額

新增總資金

×100%=27.93%

項目資本金利潤率=

新增稅後利潤

項目資本金

×100%=32.78%

（2）一期項目指標：

新增投資利潤率=

新增利潤總額

新增投資總額

×100%=18.22%

新增投資利稅率=

新增利稅總額

新增總資金

×100%=26.72%

項目資本金利潤率=

新增稅後利潤

項目資本金

×100%=31.83%

（3）二期項目指標：

新增投資利潤率=

新增利潤總額

新增投資總額

×100%=18.97%

新增投資利稅率=

新增利稅總額

新增總資金

×100%=28.43%

項目資本金利潤率=

新增稅後利潤

項目資本金

×100%=33.16%

11.5.2 財務現金流量分析

一期新增全部投資現金流量分析詳見表11-5-1。評價結果見下表:

序

號

項目名稱

單

位

項目投資

項目

資本金

所得稅前

所得稅後

財務內部收益率FIRR

20.86

16.19

21.70

財務淨現值FNPV(i=12%)

萬元

11107

5087

7469

投資回收期Pt

年

6.44

7.47

6.89

二期新增全部投資現金流量分析詳見表11-5-2。評價結果見下表:

序

號

項目名稱

單

位

項目投資

項目

資本金

所得稅前

所得稅後

財務內部收益率FIRR

21.77

16.98

22.84

財務淨現值FNPV(i=12%)

萬元

29818

14685

20350

投資回收期Pt

年

6.23

7.17

6.65

11.6 清償能力分析

依據資產負債表等、資產負債率、流動比率、速動比率，考察項

目的財務狀況及貸款的清償能力。

資產負債表見表11-7-1，表11-7-2。從表中計算結果可以看出，

資產負債率從項目計算期第四年均小於0.5。流動比率從項目計算期第

六年起均大於2。速動比率從項目計算期第五年起均大於1。

從以上分析可以看出，項目淨資產可以抵補負債，短期償債能力、

變現能力均較強，因此企業具有較強的清償能力。

11.7 財務生存能力分析

項目計算期內各年的淨現金流量及累計盈餘資金均為正值，各年

均有足夠的淨現金流量維持項目的正常運營，可保證項目財務的可持

續性。詳見表11-8-1，表11-8-2

11.8 財務不確定性分析

11.8.1 盈虧平衡分析

新增生產能力的盈虧平衡計算如下( 按第七年計算):

一期項目盈虧平衡點為：

BEP=

固定成本

銷售收入－銷售稅金及附加－變動成本

×100%=53.36%

二期項目盈虧平衡點為：

BEP=

固定成本

銷售收入－銷售稅金及附加－變動成本

×100%=55.94%

11.8.2 敏感性分析

在項目計算期內，可能發生變化的主要因素有產品銷售價格、經

營成本、建設投資、產品的產量。各單因素的變化對財務內部收益率、

財務淨現值、投資回收期的影響見敏感性分析表（表11-9-1，表11-9-2，

圖11-1-1，圖11-1-2）。

分析結果表明，銷售價格對各指標的影響最大，其次是經營成本。

11.9 主要數據及評價指標見表11-10

11.10 財務效益分析結論

綜上述分析，結果如下：

一期項目可實現年新增銷售收入44120萬元，增值稅2257萬元，

銷售稅金及附加為226萬元，利潤總額為5325萬元。投資利潤率、投

資利稅率、資本金利潤率、財務內部收益率分別為18.22%、26.72%、

31.83%、16.19%/20.86%(項目投資所得稅後/稅前)。

二期項目可實現年新增銷售收入104300萬元，增值稅6120萬元，

銷售稅金及附加為612萬元，利潤總額為13506萬元。投資利潤率、投

資利稅率、資本金利潤率、財務內部收益率分別為18.97%、28.43%、

33.16%、16.98%/21.77%(項目投資所得稅後/稅前)。

項目各期各項財務指標均優於行業平均水平，因此本項目在經濟

上是可行的。

主要設備清單

浙江康盛股份有限公司

設備明細表

項目

名稱

安徽六安製冷配件產

業園建設項目

平面圖號

設計階段

序

號

設備名稱

主要技術規格

製造

者

單位

數量

設備價格(萬元)

備註

單價

合計

一期冰箱製冷配件生產設備

（一）絲管類

絲管蒸發器自動彎管

機

國產

臺

300.0

絲管冷凝器自動彎管

機

國產

臺

200.0

蒸發器彎管平臺

國產

臺

0.63

3.8

三相次級整流絲管焊

機

SGH-U2

國產

臺

720.0

焊機排絲、檢驗工作檯

與U2配套

國產

套

24.0

脈衝點焊機

DN-25（25KVA）

國產

臺

7.0

補焊工作檯

與DN-25配套

國產

臺

0.3

2.1

蒸發器組焊環型輸送

線

國產

套

80.0

蒸發器自動檢漏流水

線

6000套/天

日本

條

250

500.0

冷凝器、蒸發器電泳噴

粉線

6000套/天

國產

條

570

1140.0

板式終檢裝配線（循

環）

KPX40

國產

條

44.0

小計

105

3020.9

（二）冷凝蒸發器

電阻焊機

UN-63-500

國產

臺

5.3

31.8

四柱壓力機

500×500

國產

臺

3.9

15.6

四柱壓力機

600×600

國產

臺

4.1

16.4

平板硫化機

XLB-500×500

國產

臺

3.8

22.8

平板硫化機

XLB-600×600

國產

臺

3.9

19.5

鋁板高速復膜機

LVDFM-720

國產

臺

3.6

21.6

鋁板復膠機

國產

臺

2.7

16.2

深頸式衝床

J21S-40C

國產

臺

4.6

9.2

小計

153.1

（三）盤管類

冷櫃蒸發器自動成型

機

丹麥

臺

260

520

小計

520

（四）絲管、冷凝蒸發

器共用設備

四工位校直無屑下料

機

JLGG16-JS4-L20

國產

臺

21.3

127.8

兩工位無屑下料機

BZQ-2B

國產

臺

16.3

130.4

擱料、展卷

國產

組

0.5

5.0

三工位管端成型機

JLCXST-LY3-25

臺

6.5

91.0

雙頭自動平面倒角/去

毛刺機

JLCXST-22-L200-L600

臺

6.5

91.0

無屑斷料機

臺

30.0

毛細管流量儀

臺

5.1

20.4

毛細管下料機

臺

6.3

25.2

銅管毛細管拼焊機

臺

30.0

氬弧焊機

WSME-315

臺

1.2

4.8

氣焊槍、送氣系統

組

0.5

10.0

電動液壓叉車

CBD30/2T

國產

輛

4.5

27.0

電動液壓叉車

CBD30/3T

國產

輛

4.5

13.5

自動打包機

SK-3

國產

臺

16.0

小計

113

622.1

（五）試驗設備

實驗室PH計

PHSJ－3F

國產

只

0.3

電子天平

CP225D

國產

臺

3.2

鹽霧腐蝕試驗箱

YWX/Q-750

國產

只

3.5

7.0

電導率儀

DDS-307

國產

只

1.2

4.8

恆溫乾燥箱

101A-1

國產

只

0.51

3.1

冰箱系統水分測試儀

U52-3

國產

只

2.4

9.6

超聲波清洗機

CQF－24A

國產

只

4.0

真空泵

(2XZ-4)

國產

臺

0.3

1.5

拉力試驗機

(LSJ-5)

國產

臺

8.0

漆膜劃格器

QFH-A

國產

臺

1.2

2.4

鉛筆劃痕試驗儀

QHQ-A

國產

臺

1.8

3.6

ROHS分析儀

EDX-LE

日本

臺

42.0

ROHS分析儀（手持式）

EDX-LE

美國

臺

27.8

氦檢測儀

PROTEC P3000

英國

臺

17.5

35.0

漆膜衝擊器

L2950244

國產

臺

4.0

小計

156.3

（六）其他

動力系統

國產

臺

55.0

電力系統

國產

臺

190

190.0

汙水處理系統

國產

臺

300

300.00

環保系統

40.25

小計

585.25

設備運雜費

223.58

設備安裝工程

178.89

一期設備合計

300

5460.06

二期熱交換器生產設備

（一）主要生產設備

NB釺焊爐

國產

條

500

3000.0

扁管定尺下料機

國產

臺

180

1440.0

翅片成型機

國產

臺

220

1100.0

精密衝床

國產

臺

27.5

275.0

接衝集管成型模具

國產

臺

420.0

車用集管成型模具

國產

臺

300.0

全自動芯體組裝機

國產

臺

700

7000.0

氦檢漏儀

國產

臺

150

900.0

半自動組裝臺

國產

臺

100

1000.0

自動打包機

國產

臺

120

1200.0

打標機

國產

條

1.5

15.0

空壓機系統

國產

條

300.0

冷卻塔系統

國產

臺

48.0

鑽銑床

國產

臺

20.0

切槽鑽孔一體機

國產

臺

120.0

40噸衝床

國產

臺

80.0

備模

國產

臺

280.0

16kw焓差實驗室

國產

臺

200

200.0

40kw焓差實驗室

國產

臺

500

500.0

1.5噸震動實驗臺

國產

臺

150

150.0

小計

142

18348

（二）公用工程

動力系統

國產

臺

200

200.0

電力系統

國產

臺

600

600.0

汙水處理系統

國產

臺

400

400.0

環保系統

165.13

小計

1365.13

設備運雜費

917.40

設備安裝工程

733.92

二期設備合計

145.0

21364.45

合計

445.0

26824.5

建設投資估算表(一期)

表10-1-1

單位:萬元

序

號

工程費用

建築面積

(m2)

建築

工程

設備

購置

安裝

工程

其他

費用

合計

用匯(萬

美元)

一.工程費用

一般土建投資

61980.00

9297.00

工藝設備投資

4695.92

178.89

4874.81

給排水系統投資

216.00

300.00

516.00

電氣系統投資

371.88

190.00

561.88

動力系統投資

11.00

55.00

66.00

土方

336.00

道路圍牆

355.72

綠化

95.04

環保投資

26.83

40.25

67.08

小計

61980.00

10709.48

5281.17

178.89

0.00

16169.53

0.00

二.其他費用

徵地費

1152.00

前期工作費

20.00

勘察設計費

217.00

招標代理費

31.00

工程監理費

122.00

工程保險費

21.42

建設單位管理費

162.00

辦公及生活家具

購置費

48.00

生產準備費

64.00

小計

1837.42

三.預備費

基本預備費

901.04

漲價預備費

0.00

小計

901.04

四.建設投資合計

61980.00

10709.48

5281.17

178.89

2738.46

18908.00

五.建設期利息

779.00

六.流動資金投資

9532.00

七.項目總投資

29219.00

0.00

建設投資估算表(二期)

表10-1-2

單位:萬元

序

號

工程費用

建築面

積(m2)

建築

工程

設備

購置

安裝

工程

其他

費用

合計

用匯

(萬美

元)

一.工程費用

一般土建投資

113540.00

17031.00

工藝設備投資

19265.40

733.92

19999.32

給排水系統投資

399.45

400.00

799.45

電氣系統投資

681.24

600.00

1281.24

動力系統投資

40.00

200.00

240.00

土方

621.37

道路圍牆

657.92

綠化

175.76

環保投資

110.09

165.13

275.22

小計

113540.00

19716.82

20630.53

733.92

0.00

41081.27

0.00

二.其他費用

徵地費

2131.00

前期工作費

30.00

勘察設計費

397.00

招標代理費

35.00

工程監理費

220.00

工程保險費

39.43

建設單位管理費

411.00

辦公及生活家具

購置費

135.00

生產準備費

180.00

小計

3578.43

三.預備費

基本預備費

2233.30

漲價預備費

0.00

小計

2233.30

四.建設投資合計

113540.00

19716.82

20630.53

733.92

5811.73

46893.00

五.建設期利息

1947.00

六.流動資金投資

22349.00

七.項目總投資

71189.00

0.00

流動資金估算表

表10-2-1

單位:萬元

序

號

年份

建設期

生產達產期

項目名稱

一

流動資產

應收帳款

5280

7376

存貨

3788

5346

現金

186

237

小計

9255

12959

二

流動負債

應付帳款

2399

3427

三

流動資金

6856

9532

其中流動資金借款

4799

6672

四

流動資金本年增加額

6856

2676

其中流動資金借款增加額

4799

1873

五

流動資金借款利息

315

438

流動資金估算表

表10-2-2

單位:萬元

序

號

年份

建設期

生產達產期

項目名稱

一

流動資產

應收帳款

12319

17127

存貨

8622

12130

現金

533

680

小計

21474

29938

二

流動負債

應付帳款

5312

7589

三

流動資金

16161

22349

其中流動資金借款

11313

15644

四

流動資金本年增加額

16161

6187

其中流動資金借款增加額

11313

4331

五

流動資金借款利息

742

1026

投資來源與使用計劃表

表10-3-1

單位:萬元

序號

年份

建設期

生產期

合計

項目名稱

投資總額

11557

8129

6856

2676

29219

1.1

建設投資

11345

7563

18908

1.2

建設期利息

212

566

779

1.3

流動資金

6856

2676

9532

資金籌措

11557

8129

6856

2676

29219

2.1

項目資本金

5557

4129

2057

803

12546

2.1.1

用於建設投資

5345

3563

8908

2.1.2

用於建設期利息

212

566

779

2.1.3

用於流動資金

2057

803

2860

2.2

債務資金

6000

4000

4799

1873

16672

2.2.1

建設投資借款

6000

4000

10000

2.2.2

流動資金借款

4799

1873

6672

投資來源與使用計劃表

表10-3-2

單位:萬元

序號

年份

建設期

生產期

合計

項目名稱

投資總額

28667

20173

16161

6187

71189

1.1

建設投資

28136

18757

46893

1.2

建設期利息

531

1416

1947

1.3

流動資金

16161

6187

22349

資金籌措

28667

20173

16161

6187

71189

2.1

項目資本金

13667

10173

4848

1856

30545

2.1.1

用於建設投資

13136

8757

21893

2.1.2

用於建設期利息

531

1416

1947

2.1.3

用於流動資金

4848

1856

6705

2.2

債務資金

15000

10000

11313

4331

40644

2.2.1

建設投資借款

15000

10000

25000

2.2.2

流動資金借款

11313

4331

15644

固定資產、無形資產及其他資產情況表

表11-1-1

單位:萬元

序

號

年份

建設期

生產達產期

項目名稱

一

固定資產

固定資產原值

18423

其中:房屋建築

12202

機器設備

6221

固定資產折舊

1171

其中:房屋建築

580

機器設備

591

固定資產淨值

17252

16082

14911

13741

12570

11399

10229

9058

7888

6717

二

無形資產

無形資產原值

1152

無形資產攤銷

無形資產淨值

1094

1037

979

922

864

806

749

691

634

576

三

其他資產

其他資產原值

112

其他資產攤銷

其他資產淨值

固定資產、無形資產及其他資產情況表

表11-1-2

單位:萬元

序

號

年份

建設期

生產達產期

項目名稱

一

固定資產

固定資產原值

46394

其中:房屋建築

22267

機器設備

24127

固定資產折舊

3350

其中:房屋建築

1058

機器設備

2292

固定資產淨值

43044

39695

36345

32995

29645

26296

22946

19596

16246

12896

二

無形資產

無形資產原值

2131

無形資產攤銷

107

無形資產淨值

2024

1918

1811

1705

1598

1492

1385

1279

1172

1066

三

其他資產

其他資產原值

315

其他資產攤銷

其他資產淨值

252

189

126

總成本表

表11-2-1

單位:萬元

序

號

年份

建設期

生產達產期

項目名稱

原材料及外購外協件

21083

30119

燃料動力

506

724

工資及附加

1600

修理費

351

其他費用

2862

4088

經營成本

26402

36881

折舊

1171

攤銷費

財務費用

1023

1004

721

438

總成本費用

28676

39136

38853

38569

38547

其中:固定成本

5942

6659

6375

6092

6070

可變成本

22734

32477

總成本表

表11-2-2

單位:萬元

序

號

年份

建設期

生產達產期

項目名稱

原材料及外購外協件

45705

65293

燃料動力

2104

3006

工資及附加

4500

修理費

1005

其他費用

8282

11831

經營成本

61597

85636

折舊

3350

攤銷費

170

107

財務費用

2512

2372

1699

1026

總成本費用

67628

91527

90854

90182

90119

其中:固定成本

16506

18495

17822

17149

17086

可變成本

51123

73032

銷售收入、銷售稅金及附加估算表

表11-3-1

單位:萬元

序

號

年份

建設期

生產達產期

項目名稱

一

產品銷售收入

30884

44120

冰箱製冷配件

6615

9450

產量(萬件)

0.00

147.00

210.00

銷售價格(元/件)

絲管冷凝器

1050

1500

產量(萬件)

42.00

60.00

銷售價格(元/件)

冷藏蒸發器

9114

13020

產量(萬件)

294.00

420.00

銷售價格(元/件)

二

銷售稅金及附加

158

226

城市維護建設稅

113

教育費附加

113

三

增值稅

1580

2257

銷項稅

5250

7500

進項稅

3670

5243

銷售收入、銷售稅金及附加估算表

表11-3-2

單位:萬元

序

號

年份

建設期

生產達產期

項目名稱

一

產品銷售收入

73010

104300

新同創系列熱交換器

7140

10200

產量(萬件)

0.00

7.00

10.00

銷售價格(元/件)

1020

艾默生系列熱交換器

7350

10500

產量(萬件)

7.00

10.00

銷售價格(元/件)

1050

美的系列熱交換器

58520

83600

產量(萬件)

266.00

380.00

銷售價格(元/件)

220

二

銷售稅金及附加

428

612

城市維護建設稅

214

306

教育費附加

214

306

三

增值稅

4284

6120

銷項稅

12412

17731

進項稅

8128

11611

損益表

表11-4-1

單位:萬元

序

號

年份

建設期

生產達產期

項目名稱

產品銷售收入

30884

44120

總成本費用

28676

39136

38853

38569

38547

銷售稅金及附加

158

226

營業外支出

利潤總額

2050

4758

5042

5325

5347

所得稅

513

1190

1260

1331

1337

稅後利潤

1538

3569

3781

3994

4010

盈餘公積金

154

357

378

399

401

應付利潤

未分配利潤

1384

3212

3403

3594

3609

累計未分配利潤

1384

4596

7999

11593

15188

18797

22406

26016

29625

33235

損益表

表11-4-2

單位:萬元

序

號

年份

建設期

生產達產期

項目名稱

產品銷售收入

73010

104300

總成本費用

67628

91527

90854

90182

90119

銷售稅金及附加

428

612

營業外支出

利潤總額

4953

12161

12834

13506

13569

所得稅

1238

3040

3208

3377

3392

稅後利潤

3715

9121

9625

10130

10177

盈餘公積金

371

912

963

1013

1018

應付利潤

未分配利潤

3343

8209

8663

9117

9159

累計未分配利潤

3343

11552

20215

29332

38448

47608

56767

65926

75086

84245

項目投資現金流量表

表11-5-1

單位:萬元

序

號

年份

建設期

生產達產期

合計

項目名稱

一

現金流入

產品銷售收入

30884

44120

427964

回收固定資產餘值

6717

回收流動資金

9532

小計

30884

44120

60369

444213

二

現金流出

建設投資

11345

7563

18908

流動資金

6856

2676

9532

經營成本

26402

36881

358332

營業外支出

銷售稅金及附加

158

226

2190

調整所得稅

768

1441

1446

13762

小計

11345

7563

34184

41224

38547

38553

402724

三

所得稅後淨現金流量

-11345

-7563

-3300

2896

5573

5567

21816

41489

四

所得稅後累計淨現金流量

-11345

-18908

-22208

-19312

-13739

-8167

-2594

2973

8539

14106

19673

41489

五

所得稅前淨現金流量

-11345

-7563

-2532

4337

7013

23262

55251

六

所得稅前累計淨現金流量

-11345

-18908

-21440

-17103

-10090

-3077

3937

10950

17963

24976

31989

55251

財務淨現值NPV

所得稅後:

5087

所得稅前:

11107

投資回收期Pt(年)

7.47

6.44

基準折現率：

12.00%

內部收益率IRR

16.19%

20.86%

項目投資現金流量表

表11-5-2

單位:萬元

序

號

年份

建設期

生產達產期

合計

項目名稱

一

現金流入

產品銷售收入

73010

104300

1011710

回收固定資產餘值

12896

回收流動資金

22349

小計

73010

104300

139545

1046955

二

現金流出

建設投資

28136

18757

46893

流動資金

16161

6187

22349

經營成本

61597

85636

832322

營業外支出

銷售稅金及附加

428

612

5936

調整所得稅

1866

3633

3649

34643

小計

28136

18757

80053

96069

89881

89897

942143

三

所得稅後淨現金流量

-28136

-18757

-7043

8231

14419

14403

49648

104812

四

所得稅後累計淨現金流量

-28136

-46893

-53936

-45705

-31286

-16867

-2448

11955

26358

40761

55164

104812

五

所得稅前淨現金流量

-28136

-18757

-5177

11865

18052

53297

139455

六

所得稅前累計淨現金流量

-28136

-46893

-52070

-40205

-22153

-4101

13951

32003

50054

68106

86158

139455

財務淨現值NPV

所得稅後:

14685

所得稅前:

29818

投資回收期Pt(年)

7.17

6.23

基準折現率：

12.00%

內部收益率IRR

16.98%

21.77%

項目資本金現金流量表

表11-6-1

單位:萬元

序

號

年份

建設期

生產達產期

合計

項目名稱

一

現金流入

產品銷售收入

30884

44120

427964

回收固定資產餘值

6717

回收流動資金

9532

小計

30884

44120

60369

444213

二

現金流出

項目資本金

5557

4129

2057

803

12546

借款本金償還

2000

4000

6672

16672

借款利息支付

1023

1004

721

438

5812

經營成本

26402

36881

358332

營業外支出

銷售稅金及附加

158

226

2190

所得稅

513

1190

1260

1331

1337

12309

小計

5557

4129

32152

44103

43088

38876

38881

45554

407862

三

淨現金流量

-5557

-4129

-1268

1032

5244

5239

14815

36351

四

累計淨現金流量

-5557

-9687

-10955

-10939

-9907

-4663

582

5820

11059

16297

21536

36351

財務淨現值NPV

7469

投資回收期Pt(年)

6.89

基準折現率：

12.00%

內部收益率IRR

21.70%

項目資本金現金流量表

表11-6-2

單位:萬元

序

號

年份

建設期

生產達產期

合計

項目名稱

一

現金流入

產品銷售收入

73010

104300

1011710

回收固定資產餘值

12896

回收流動資金

22349

小計

73010

104300

139545

1046955

二

現金流出

項目資本金

13667

10173

4848

1856

30545

借款本金償還

6000

9500

15644

40644

借款利息支付

2512

2372

1699

1026

13767

經營成本

61597

85636

832322

營業外支出

銷售稅金及附加

428

612

5936

所得稅

1238

3040

3208

3377

3392

31202

小計

13667

10173

76624

103016

100655

90651

90667

106311

954415

三

淨現金流量

-13667

-10173

-3614

1284

3645

13649

13633

33234

92540

四

累計淨現金流量

-13667

-23840

-27454

-26170

-22526

-8877

4772

18406

32039

45672

59306

92540

財務淨現值NPV

20350

投資回收期Pt(年)

6.65

基準折現率：

12.00%

內部收益率IRR

22.84%

借款償還計算表

表11-7-1

單位:萬元

序

號

年份

建設期

生產達產期

項目名稱

一

借款及還本付息

年初借款本金累計

6000

10000

8000

4000

本年借款支用

6000

4000

本年應計利息

212

566

708

566

283

本年還本付息

212

566

2708

4566

4283

其中:還本

2000

4000

付息

212

566

708

566

283

年末借款本金累計

6000

10000

8000

4000

二

償還借款本金來源

2635

4463

4654

可用於還款的折舊

1171

可用於還款的攤銷費

可用於還款的未分配利潤

1384

3212

3403

其他

計

算

指

標

利息備付率(%)

4.34

10.17

20.35

償債備付率(%)

1.41

1.28

1.34

借款償還期(年)=

5.00

借款償還計算表

表11-7-2

單位:萬元

序

號

年份

建設期

生產達產期

項目名稱

一

借款及還本付息

年初借款本金累計

15000

25000

19000

9500

本年借款支用

15000

10000

本年應計利息

531

1416

1770

1345

673

本年還本付息

531

1416

7770

10845

10173

其中:還本

6000

9500

付息

531

1416

1770

1345

673

年末借款本金累計

15000

25000

19000

9500

二

償還借款本金來源

6863

11728

12182

可用於還款的折舊

3350

可用於還款的攤銷費

170

可用於還款的未分配利潤

3343

8209

8663

其他

計

算

指

標

利息備付率(%)

4.22

10.80

21.60

償債備付率(%)

1.25

1.38

1.46

借款償還期(年)=

5.00

資產負債表

表11-8-1

單位:萬元

序號

年份

建設期

生產達產期

項目名稱

資產

11557

19687

28479

31752

31534

35527

39521

43531

47542

51552

55563

59573

1.1

流動資產總額

10043

14567

15598

20843

26087

31326

36564

41803

47041

52280

1.1.1

應收帳款

5280

7376

1.1.2

存貨

3788

5346

1.1.3

現金

186

237

1.1.4

累計盈餘資金

788

1608

2640

7884

13128

18367

23605

28844

34083

39321

1.2

在建

11557

19687

1.3

固定資產淨值

17252

16082

14911

13741

12570

11399

10229

9058

7888

6717

1.4

無形及其他資產淨值

1184

1104

1024

944

864

806

749

691

634

576

1.5

長期投資

負債及所有者權益

11557

19687

28479

31752

31534

35527

39521

43531

47542

51552

55563

59573

2.1

流動負債總額

7198

10099

2.1.1

應付帳款

2399

3427

2.1.2

流動資金借款

4799

6672

2.1.3

其他短期借款

2.2

建設投資借款

6000

10000

8000

4000

2.3

其他長期負債

負債小計

6000

10000

15198

14099

10099

2.3

所有者權益

5557

9687

13281

17653

21434

25428

29422

33432

37442

41453

45463

49474

2.3.1

資本金

5557

9687

11744

12546

2.3.2

資本公積金

2.3.2

累計盈餘公積金

154

511

889

1288

1688

2089

2490

2891

3292

3693

2.3.3

累計未分配利潤

1384

4596

7999

11593

15188

18797

22406

26016

29625

33235

計算

指標

1.資產負債率

51.91%

50.80%

53.36%

44.40%

32.03%

28.43%

25.55%

23.20%

21.24%

19.59%

18.18%

16.95%

2.流動比率

#DIV/0!

139.53%

144.23%

154.45%

206.38%

258.31%

310.18%

362.05%

413.92%

465.79%

517.66%

3.速動比率

#DIV/0!

86.90%

91.30%

101.52%

153.45%

205.37%

257.25%

309.12%

360.99%

412.86%

464.73%

資產負債表

表11-8-2

單位:萬元

序號

年份

建設期

生產達產期

項目名稱

資產

28667

48840

68029

76114

76239

86369

96498

106675

116852

127029

137206

147383

1.1

流動資產總額

22708

34312

37957

51606

65255

78888

92521

106155

119788

133421

1.1.1

應收帳款

12319

17127

1.1.2

存貨

8622

12130

1.1.3

現金

533

680

1.1.4

累計盈餘資金

1234

4374

8019

21668

35317

48950

62584

76217

89850

103484

1.2

在建

28667

48840

1.3

固定資產淨值

43044

39695

36345

32995

29645

26296

22946

19596

16246

12896

1.4

無形及其他資產淨值

2276

2107

1937

1768

1598

1492

1385

1279

1172

1066

1.5

長期投資

負債及所有者權益

28667

48840

68029

76114

76239

86369

96498

106675

116852

127029

137206

147383

2.1

流動負債總額

16625

23233

2.1.1

應付帳款

5312

7589

2.1.2

流動資金借款

11313

15644

2.1.3

其他短期借款

2.2

建設投資借款

15000

25000

19000

9500

2.3

其他長期負債

負債小計

15000

25000

35625

32733

23233

2.3

所有者權益

13667

23840

32404

43381

53006

63136

73265

83442

93619

103796

113973

124150

2.3.1

資本金

13667

23840

28689

30545

2.3.2

資本公積金

2.3.2

累計盈餘公積金

371

1284

2246

3259

4272

5290

6307

7325

8343

9361

2.3.3

累計未分配利潤

3343

11552

20215

29332

38448

47608

56767

65926

75086

84245

計算

指標

1.資產負債率

52.32%

51.19%

52.37%

43.01%

30.47%

26.90%

24.08%

21.78%

19.88%

18.29%

16.93%

15.76%

2.流動比率

#DIV/0!

136.59%

147.69%

163.37%

222.12%

280.87%

339.55%

398.23%

456.91%

515.59%

574.27%

3.速動比率

#DIV/0!

84.73%

95.48%

111.16%

169.91%

228.66%

287.34%

346.02%

404.70%

463.38%

522.06%

財務計劃現金流量表

表11-9-1

單位:萬元

序號

年份

建設期

生產達產期

合計

項目名稱

生產負荷(%)

經營活動淨現金流量

3811

5824

5753

5682

5676

55133

1.1

現金流入

36134

51620

500718

1.1.1

營業收入

30884

44120

427964

1.1.2

增值稅銷項稅額

5250

7500

72754

1.1.3

補貼收入

1.1.4

其他流入

1.2

現金流出

32323

45797

45868

45938

45944

445585

經營成本

26402

36881

358332

增值稅進項稅額

3670

5243

50859

營業稅金及附加

158

226

2190

增值稅

1580

2257

21895

所得稅

513

1190

1260

1331

1337

12309

其他流出

投資活動淨現金流量

-11345

-7563

-6856

-2676

-28440

2.1

現金流入

2.2

現金流出

11345

7563

6856

2676

28440

2.2.1

建設投資

11345

7563

18908

2.2.2

維持運營投資

2.2.3

流動資金

6856

2676

9532

2.2.4

其他流出

籌資活動淨現金流量

11345

7563

3833

-2328

-4721

-438

12628

3.1

現金流入

11557

8129

6856

2676

29219

3.1.1

項目資本金投入

5557

4129

2057

803

12546

3.1.2

建設投資借款

6000

4000

10000

3.1.3

流動資金借款

4799

1873

6672

3.1.4

短期借款

3.1.5

其他流入

3.2

現金流出

212

566

3023

5004

4721

438

16591

3.2.1

各種利息支出

212

566

1023

1004

721

438

6591

3.2.2

償還債務本金

2000

4000

10000

3.2.3

應付利潤

3.2.4

其他流出

淨現金流量

788

819

1032

5244

5239

39321

累計盈餘資金

788

1608

2640

7884

13128

18367

23605

28844

34083

39321

財務計劃現金流量表

表11-9-2

單位:萬元

序號

年份

建設期

生產達產期

合計

項目名稱

生產負荷(%)

經營活動淨現

金流量

9747

15012

14843

14675

14660

142250

1.1

現金流入

85422

122031

1183701

1.1.1

營業收入

73010

104300

1011710

1.1.2

增值稅銷項稅

額

12412

17731

171991

1.1.3

補貼收入

1.1.4

其他流入

1.2

現金流出

75675

107019

107188

107356

107371

1041450

經營成本

61597

85636

832322

增值稅進項稅

額

8128

11611

112626

營業稅金及附

加

428

612

5936

增值稅

4284

6120

59364

所得稅

1238

3040

3208

3377

3392

31202

其他流出

投資活動淨現

金流量

-28136

-18757

-16161

-6187

-69242

2.1

現金流入

2.2

現金流出

28136

18757

16161

6187

69242

2.2.1

建設投資

28136

18757

46893

2.2.2

維持運營投資

2.2.3

流動資金

16161

6187

22349

2.2.4

其他流出

籌資活動淨現

金流量

28136

18757

7649

-5684

-11199

-1026

30475

3.1

現金流入

28667

20173

16161

6187

71189

3.1.1

項目資本金投

入

13667

10173

4848

1856

30545

3.1.2

建設投資借款

15000

10000

25000

3.1.3

流動資金借款

11313

4331

15644

3.1.4

短期借款

3.1.5

其他流入

3.2

現金流出

531

1416

8512

11872

11199

1026

40714

3.2.1

各種利息支出

531

1416

2512

2372

1699

1026

15714

3.2.2

償還債務本金

6000

9500

25000

3.2.3

應付利潤

3.2.4

其他流出

淨現金流量

1234

3140

3645

13649

13633

103484

累計盈餘資金

1234

4374

8019

21668

35317

48950

62584

76217

89850

103484

敏感性分析

表11-10-1

因

素

經濟指標

變化幅度

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

建

設

投

資

內部收益率IRR

19.79%

18.79%

17.87%

17.00%

16.19%

15.42%

14.70%

14.02%

13.37%

淨現值NPV

8319

7511

6703

5895

5087

4279

3471

2663

1855

投資回收期

6.79

6.96

7.13

7.30

7.47

7.64

7.81

7.98

8.15

銷

售

價

格

內部收益率IRR

#DIV/0!

-2.78%

4.04%

10.33%

16.19%

21.69%

26.90%

31.86%

36.60%

淨現值NPV

-23116

-16065

-9014

-1964

5087

12138

19189

26239

33290

投資回收期

#DIV/0!

9.63

7.47

6.29

5.55

5.04

4.67

產

品

產

量

內部收益率IRR

13.45%

14.16%

14.85%

15.53%

16.19%

16.83%

17.46%

18.07%

18.67%

淨現值NPV

1672

2526

3380

4233

5087

5941

6795

7648

8502

投資回收期

8.32

8.07

7.84

7.64

7.47

7.30

7.16

7.02

6.90

經

營

成

本

內部收益率IRR

33.69%

29.58%

25.31%

20.85%

16.19%

11.27%

6.06%

0.51%

-5.46%

淨現值NPV

28887

22937

16987

11037

5087

-863

-6813

-12763

-18713

投資回收期

4.88

5.25

5.75

6.44

7.47

9.18

#DIV/0!

敏感性分析

表11-10-2

因

素

經濟指標

變化幅度

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

建

設

投

資

內部收益率IRR

20.78%

19.73%

18.75%

17.84%

16.98%

16.18%

15.42%

14.70%

14.03%

淨現值NPV

22700

20696

18692

16689

14685

12681

10678

8674

6670

投資回收期

6.52

6.68

6.84

7.01

7.17

7.33

7.50

7.66

7.82

銷

售

價

格

內部收益率IRR

#DIV/0!

-1.50%

5.19%

11.31%

16.98%

22.29%

27.32%

32.09%

36.66%

淨現值NPV

-51919

-35268

-18617

-1966

14685

31336

47987

64638

81289

投資回收期

#DIV/0!

8.97

7.17

6.14

5.47

4.99

4.65

產

品

產

量

內部收益率IRR

13.98%

14.76%

15.52%

16.26%

16.98%

17.68%

18.37%

19.04%

19.69%

淨現值NPV

5542

7828

10114

12399

14685

16971

19256

21542

23828

投資回收期

7.98

7.74

7.53

7.34

7.17

7.01

6.87

6.75

6.63

經

營

成

本

內部收益率IRR

33.61%

29.71%

25.65%

21.42%

16.98%

12.30%

7.33%

2.01%

-3.75%

淨現值NPV

69978

56155

42332

28508

14685

862

-12962

-26785

-40608

投資回收期

4.87

5.21

5.66

6.28

7.17

8.57

#DIV/0!

主要經濟數據與經濟指標

表11-11

序號

項目名稱

單

位

數據與指標

備

注

一期

二期

合計

項目總投資

萬元

29219

71189

100408

建設投資

萬元

18908

46893

65801

建設期利息

萬元

779

1947

2726

流動資金投資

萬元

9532

22349

31881

固定資產

萬元

18423

46394

64817

無形及其他資產

萬元

1264

2446

3710

流動資金

萬元

9532

22349

31881

年銷售收入

萬元

44120

104300

148420

出口創匯

萬美

元

增值稅

萬元

2257

6120

8377

銷售稅金及附加

萬元

226

612

838

利潤總額

萬元

5325

13506

18831

所得稅

萬元

1331

3377

4708

稅後利潤

萬元

3994

10130

14123

財務盈利能力分析

12.1

銷售利潤率

12.07

12.95

12.69

12.2

投資利潤率

18.22

18.97

18.75

12.3

投資利稅率

26.72

28.43

27.93

12.4

資本金利潤率

31.83

33.16

32.78

12.5

財務內部收益率

12.5.1

項目投資所得稅前

20.86

21.77

12.5.2

項目投資所得稅後

16.19

16.98

12.5.3

項目資本金

21.70

22.84

12.6

財務淨現值

12.6.1

項目投資所得稅前

萬元

11107

29818

12.6.2

項目投資所得稅後

萬元

5087

14685

12.6.3

項目資本金

萬元

7469

20350

12.7

投資回收期

12.7.1

項目投資所得稅前

年

6.44

6.23

12.7.2

項目投資所得稅後

年

7.47

7.17

12.7.3

項目資本金

年

6.89

6.65

償債能力分析

13.1

財務比率

13.1.1

資產負債率

28.43

26.90

第

年

13.1.2

流動比率

206.38

222.12

第

年

13.1.3

速動比率

153.45

169.91

第

年

盈虧平衡點

53.36

55.94

敏感性分析圖

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%

建設投資

銷售價格

產品產量

經營成本

圖11-1-1

敏感性分析圖

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%

建設投資

銷售價格

產品產量

經營成本

圖11-1-2

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