股票代碼：002083 股票簡稱：孚日股份 公告編號：臨2020-107
債券代碼：128087 債券簡稱：孚日轉債
孚日集團股份有限公司
可轉換公司債券2020年付息公告
本公司及董監高全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、孚日轉債將於2020年12月17日按面值支付第一年利息，每10張孚日轉債（面值1,000元）利息為4.00元（含稅）。
2、債權登記日：2020年12月16日
3、除息日：2020年12月17日
4、付息日：2020年12月17日
5、孚日轉債債券利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%
6、孚日轉債本次付息的債券登記日為2020年12月16日，在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以後計息年度的利息。
7、下一付息起息日：2020年12月17日
孚日集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2019年12月17日發行了可轉換公司債券，根據《孚日集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱「募集說明書」）、《 孚日集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》（以下簡稱「債券發行公告」）和《孚日集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券上市公告書》（以下簡稱「上市公告書」）等有關條款規定，在孚日轉債計息期間內，每年付息一次，現將孚日轉債2019年12 月17日至2020年12月16日期間的付息事項公告如下：
一、孚日轉債基本情況
1、可轉換公司債券中文簡稱：孚日轉債
2、可轉換公司債券英文簡稱：SUNVIM-CB
3、可轉換公司債券代碼：128087
4、可轉換公司債券發行量：6.50 億元（650萬張）
5、可轉換公司債券上市量：6.50 億元（650萬張）
6、可轉換公司債券上市地點：深圳證券交易所
7、可轉換公司債券上市時間：2020年1月16日
8、可轉債存續的起止日期：2019年12月17日至2025年12月17日
9、可轉債轉股期的起止日期：2020年6月23日至2025年12月17日
10、可轉換公司債券付息日：每年的付息日為本次發行的可轉債發行首日（即 2019 年 12 月 17 日）起每滿一年的當日；如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息；每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之後的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以後計息年度的利息。
11、付息的期限和方式：
（1）本可轉債採用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最後一年利息。本次付息是孚日轉債第一年付息，期間為2019年12月17日至2020年12月16日，票面利率為0.40%。
（2）年利息計算
年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可轉換公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。年利息的計算公式為：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額；
i：可轉換公司債券的當年票面利率。
（3）付息方式
A、本次可轉債採用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉換公司債券發行首日，即2019年12月17日（T日）。
B、付息日：每年的付息日為本可轉債發行首日起每滿一年的當日。如該日
為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
C、付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之後的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以後計息年度的利息。
D、本次可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。
12、保薦機構（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司
13、可轉債券登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
14、孚日轉債信用評級：公司本次發行聘請了大公國際資信評估有限公司（以下簡稱「大公國際」） 擔任信用評級機構。大公國際於 2019 年 07 月 02日出具了《孚日集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券信用評級報告》，本次發行的可轉債信用等級為 「AA」，公司主體信用等級為「AA」。
大公國際於 2020年8月26日出具了《孚日集團股份有限公司主體與相關債項2020年度跟蹤評級報告》（大公報SDB【2020】174號），確定公司主體長期信用等級維持 「AA」，孚日轉債信用等級維持「AA」。
二、本次付息方案
根據相關規定，本次付息是孚日轉債第一年付息，期間為2019年12月17日至2020年12月16日，票面利率為0.40%，每10張孚日轉債（面值1,000元）利息為4.00元（含稅）。
對於持有孚日轉債的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發機構按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅， 稅後每10張派發利息為3.20元；對於持有孚日轉債的合格境外投資者（QFII 和RQFII），根據《關於境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的通知》（財稅[2018]108 號）規定，暫免徵收企業所得稅和增值稅，實際每10張派發利息4.00 元；對於持有孚日轉債的其他債券持有者，公司不代扣代繳所得稅，每10張派發利息4.00元，其他債券持有者自行繳納債券利息所得稅。
三、付息債權登記日、除息日及付息日
根據《募集說明書》和《上市公告書》等有關條款的規定，本次可轉債付息
的債權登記日、除息日及付息日如下：
1、債權登記日：2020 年12月16日（星期三）
2、除息日：2020年12月17日（星期四）
3、付息日：2020年12月17日（星期四）
四、付息對象
本次付息對象為：截止2020年12月16日（該日期為債權登記日）下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體「孚日轉債」持有人。
五、債券付息方法
公司將委託中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司進行本次付息，並向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司指定的銀行帳戶劃付用於支付利息的資金。中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點（由債券持有人指定的證券公司營業部或中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司認可的其他機構）。
六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明
1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明
根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人（包括證券投資基金）債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，徵稅稅率為利息額的 20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得 稅代扣代繳工作的通知》（國稅函[2003]612 號）規定，本期債券利息個人所得稅 統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。
2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明
根據《關於境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的通知》（財稅[2018]108 號）規定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免徵收企業所得稅和增值稅。因此，本期債券非居民企業（包括 QFII、RQFII）債券持有者取得的本期債券利息暫免徵企業所得稅。
3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明
其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。
七、聯繫方式
諮詢部門：孚日集團股份有限公司證券部
地址：山東省高密市孚日街1號
聯繫人：朱傳昌、孫曉偉
電話：0536-2308043
傳真：0536-5828777
八、備查文件
1、中國證券登記結算公司深圳分公司確認有關付息具體時間安排的文件。
特此公告。
孚日集團股份有限公司董事會
2020年12月11日
關注同花順財經（ths518），獲取更多機會