水皮/文
開門紅，開門紅，開門紅！重要的話說三遍!
水皮估計很多投資人這幾天都想到了開門紅，但是能紅成這樣是很多人都沒有想到的。多多少少今天的行情還是帶給投資者一點驚喜的。最後上證指數衝到了3500點之上，終於算是突破了3500點，上證指數上漲了0.86%，深成指漲了2.47%，創業板的漲幅達到了3.77%，應該講漲幅還是相當不錯的。
今天成交量配合得不錯，放量放到11700億左右，足以保證市場的活躍度。大多數股票今天是上漲的，有2800家左右，下跌的股票也就是1100多家。今天股票下跌的投資者心情會比較糟糕，因為無緣開門紅比指數下跌，套牢還要難受。
今天指數之所以這麼強勁，主要還是跨年行情的延續。大家抓重點：是跨年度行情的延續！因為今天的強勢板塊基本上都是年前強勢板塊，還是喝酒吃肉的行情。過去大家說喝酒吃藥，今天喝酒的基調不變，但是吃藥變成吃肉。因為豬肉價格的緣故，今天農牧漁業板塊的漲幅是第一的，出現了一個強勁的反彈，構成了喝酒吃肉的行情。另外搭臺唱戲的就是軍工板塊，在軍工板塊中航天跟船舶製造是兩個主要的支柱。
相比之下，金融股今天出現了大幅度的調整，從板塊角度來看，保險股下跌幅度最大，銀行倒數第二，地產實際上是倒數第三。「銀地保」今天出現這麼大的調整幅度，主要是跟元旦期間，央行出現房地產貸款的新規有關。新規強調房地產銀行集中度管理，規定不同銀行的房地產和居民個人按揭的貸款的上限。
總體來講，過線的並不多。主要就是全國的股份制銀行，比如招商銀行，興業銀行過線稍微多一點。但是也給出4年的調整周期，應該講跟年前三條紅線是一個配套性的措施。對地產企業融資的衝動做了約束，最新的銀行貸款的集中度管理實際上是對銀行的房地產的業務佔比過高做了約束。
從長期來講，對行業都是有好處的，因為能夠保證行業持續穩定的發展。但是短期的確會容易形成利空的印象，所以今天不管是地產，銀行都出現了比較大的調整，保險也是裹挾在其中。所以和新能源車形成了鮮明的對比，包括新能源板塊，都是因為特斯拉降價導致的連鎖反應，特斯拉的降幅相當大。
實際上對於特斯拉在中國市場的佔領有很大的幫助。理論上講，對中國的新能源車是個壓制，但是由特斯拉降價想到的新能源市場的擴大的角度來講，新能源車整個行業的想像空間又得到了一次擴張，所以新能源車今天也是出現了強勁走勢。
尤其是寧德時代上漲幅度已經超過了15%，對於整個創業板指數的走強起到了推波助瀾的作用。元旦期間的兩個消息，一個消息對於銀行、地產、保險應該講算是個利空，另外一個消息對新能源車板塊構成了利好，兩個消息的作用就形成了今天行情巨大的反差。
今天特別值得關注的是貴州茅臺的表現，盤中已經衝到了2004元/股的高位。最後功虧一簣，多多少少有點遺憾。收盤時候，貴州茅臺是1997元/股，跟上個交易日相比，實際上是下跌了1塊錢。今天我們看到，白酒板塊的漲幅有4.04%，普遍的中小股市盈率在100倍以上，今天白酒板塊整個成交量494億，跟前期的高點相比，成交量是有所突破。高度還沒有突破前期的高度，我們一直也擔心，白酒板塊二次做頭的原因就在這個地方。一定程度上今天的行情也可以理解成是個酒駕的行情。
表面上看，現在的行情延續了強者恆強，弱者恆弱的格局，尤其是今天新能源車板塊，特斯拉更是火上澆油，大金融和地產卻遭遇了雪上加霜。但是從強弱轉換的角度來看，也許已經到了兩極分化的階段。
一句話點評：損不足以奉有餘
責任編輯：柴冠羽