一、機構觀點（僅供參考）
鈷：MB持續上漲，國內鈷鹽價格或將上漲。8月31日至今，MB鈷報價持續上漲，漲價趨勢正逐步確立。國內方面，近期籤單氛圍好於前期，鈷企業紛紛提高開工率，據百川資訊報導，金川、華友、凱力克、凱實、格林美等企業的整體開工平穩在8成左右。以華友為首，與下遊協商訂單合同之時，試探性提高成交價格。單單從下遊需求積極程度來看，採購欲望的越來越重，預計不久的日子裡，鈷市場上行或許是必然的。展望後市，金九銀十是電鈷、動力&3C鈷鹽三重需求傳統旺季，採購需求預計將大幅增長，整個產業鏈有望迎來較大幅度的補庫存周期。目前MB價格已經開始上漲，預計後續將迎來一波較大幅度的反彈。相關標的：華友鈷業、盛屯礦業、寒銳鈷業、洛陽鉬業。鋰：需求逐步回暖，價格企穩跡象明顯。據百川資訊報導，碳酸鋰市場需求有所回升，下遊廠家拿貨積極性有所提升。整體來看，國內碳酸鋰市場企穩跡象逐漸明顯；氫氧化鋰市場價格水平有上漲的態勢，廠家報價普遍高位。按照汽車生產合格證數據：2018年8月新能源汽車產量9.6萬臺，增長37%；電池裝機總電量約417萬度，同比增長45%，同比&環比均大幅增長。而下半年是3C的傳統消費旺季，出貨量往往遠高於上半年。隨著蘋果、小米、HOV等企業新機型的陸續發布，3C領域需求邊際正逐步改善。從過往經驗規律來看，電池廠商裝機量在每年10月份左右大幅提高，對應原材料的採購需求提前1-2個月左右，在補庫存周期的需求拉動下鋰價有望反彈。相關標的：天齊鋰業、贛鋒鋰業。鉬：鉬系價格平穩。據百川資訊報導，新一輪鋼招啟動，下遊鉬鐵市場表現相對平靜，市場活躍度降低，鉬市心態分歧，部分鉬鐵企業對外報價依舊保持高位堅挺，但國內原料鉬礦山企業已基本恢復生產，雖產量有所增加，但大多仍以交付訂單為主，廠商庫存依舊維持低位運行，雖長單交易良好，但是下遊鉬鐵對鉬精礦採購意願不強，需求冷清，高價成交困難。相關標的關注：金鉬股份。錳：新一輪鋼招啟動。百川資訊報導，新一輪鋼招陸續展開，中信泰富10月份矽錳8930-9000元/噸，河鋼集團公布10月矽錳採價9000元/噸（承兌送到）較之9月下調200元/噸。十月份矽錳鋼招價格的下調空間還是有限的，在當前市場供給相對處於平衡，新開爐子的產量還沒有完全流入市場而言，矽錳短期內的價格還是得以維穩。電解錳方面，寧夏大廠依舊未重啟其錳一廠，且貴州松桃、重慶市場短期內依舊復產無望，南方地區具備開工條件的小廠基本已經基本全開，僅有個別企業仍有拓展產線的計劃，錳廠庫存水平仍處於低位。相關標的關注：鄂爾多斯。鎂：鎂價堅挺運行。百川資訊報導，上周鎂錠價格一直較為堅挺，鎂錠廠家在有訂單需要交付的情況下現貨整體緊張，低價貨源極其少有；而下遊大多數客戶持觀望情緒，小部分企業剛需拿貨，因此鎂錠市場成交量較少。本周伊始，伴隨鎂廠前期訂單陸續交付，鎂錠現貨狀況較上周有所改善，廠家報價持穩一方面源自目前庫存現貨不多，其次也主要觀望下遊企業節前是否集中採購補貨，上下遊步入僵持試探局勢，鎂錠行情暫時顯的平穩。關注：雲海金屬。稀土：稀土價格有望上漲。據百川資訊報導，本周稀土價格穩定，主流品種成交量逐漸恢復，下遊需求增量變化，對後市稀土價格變化有支撐。上遊稀土分離企業受原礦緊張影響，稀土氧化物產量下降，而下遊需求逐漸進入旺季，終端訂單增加，再加上商家惜售，廠家囤貨，供應依舊錶現緊張，預計後市稀土價格有望出現上漲。關注：盛和資源、五礦稀土、北方稀土、廈門鎢業。風險提示：需求回暖不及預期的風險、上遊供給大增的風險。
二、要聞精選
1、中國酒業協會相關領導：提高白酒消費稅屬誤傳
2、萬科回應「廈門白鷺郡項目」傳聞：傳言不屬實
3、韓正在成都調研時強調：在培育新動能和改造提升傳統動能上邁出更大步伐
4、證監會：有友食品股份有限公司首發獲通過 上海秦森園林股份有限公司被否
5、深圳三部門聯合發文：加快充電樁建設的步伐
6、央行等三部門聯合發布《網際網路金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》
7、節後需求回暖 多地水泥價格繼續上調
8、監管部門：將對私募基金設置"重點機構監管"機制
9、知情人士：中國計劃增加系統重要性金融機構名單
10、9月動力電池裝機量同比增36.94%
11、工業級碳酸鋰價格節後普漲3000-5000元/噸至6.7-7萬元/噸
12、特斯拉在美季度銷量首次超過奔馳，Q4或超過寶馬
13、中央財經委員會第三次會議：要針對關鍵領域和薄弱環節，推動建設若干重點工程
14、職業年金投資管理人評選拉開序幕 長錢入市可期
15、美國股市遭遇重挫 納指大跌逾4%
16、新浪援引媒體稱，特斯拉接近以10億元人民幣獲得在上海的建廠用地
三、題材掘金
1、國內外尿素價格倒掛四季度仍有上漲空間
據生意社10月9日數據顯示，國內尿素平均報價2176元/噸，較9月30日的2062元/噸上漲超過110元，並且部分廠家已控制收款。
相關概念股：陽煤化工(600691)、魯西化工(000830)
2、硫酸暴漲至歷史新高相關企業顯著受益
據國家統計局監測數據顯示，9月21-30日硫酸報452元/噸，比上期漲4.8%，刷新2013年有記錄以來的新高。其中自今年6月1日以來硫酸價格漲勢最為迅猛，截止目前漲幅達81%。業內人士認為，隨著環保督察的日益嚴格，硫酸供應端的緊缺可能維持較長時間，價格有望得到維持。
相關概念股：銅陵有色(000630)、江西銅業(600362)
3、聚丙烯期貨瘋狂上漲丙烯仍有上漲空間
國慶節後兩天，聚丙烯期貨價格最高漲至10624元/噸，較節前最後一個交易日收盤價格上漲640元/噸，漲幅高達6.41%。
相關概念股：衛星石化(002648)、瀋陽化工(000698)
4、原料上漲疊加整頓停產鹽酸利多卡因價格大漲
據媒體報導，近日，一則在業內流傳的商業公司發給醫院的斷貨說明顯示，由於廠家無原料無法生產，供貨商無法為醫院供貨鹽酸利多卡因膠漿。實際上，近年以來，作為臨床常用的局麻藥、救命藥，鹽酸利多卡因在全國各地都出現斷貨的現象。為了緩解短缺狀況，已有不少省份開始給短缺藥漲價。目前鹽酸利多卡因注射液價格上調至2.4元/支，上漲幅度為37.93%。
相關概念股：濟川藥業(600566)、天聖製藥(002872)
5、國外巨頭面臨審查風波世界稀土格局或有變
澳洲Lynas位於馬來西亞關丹的稀土分離加工廠將面臨一場審查風波：新任的馬哈蒂爾政府日前發布公告稱近期將對其開展為期3個月的審核。對新當選的聯合政府可能關閉這家工廠的擔憂引發了上月的大規模拋售，使得公司股價下跌23%，至1.61澳元，為一年來的最低水平。國內方面，新一輪整治稀土非法開採行動開啟，四季度稀土價格值得期待。
相關概念股：北方稀土(600111)、五礦稀土(000831)
6、多因素推動釩價加速上漲
百川資訊數據顯示，10日國內五氧化二釩產品價格普漲每噸1萬元，近一個月累計漲幅超過60%。據了解，目前原料片釩現貨短缺，散貨市場資源少之又少。由於鋼材價格持續高位，鋼企生產意願較為強烈，對釩的需求有增無減。另外，鋼筋行業新標準將從11月1日起實施，鋼企以往採取的穿水冷卻工藝被禁止，必須添加釩來提升鋼筋強度，或導致釩的供不應求格局延續。
相關概念股：河鋼股份(000709)、西部礦業(601168)、明星電力(600101)
四、盤面復盤
市場主流情緒
今日熱門概念：次新/預高送、油氣、化工妖股：鋒龍股份，寶德股份三板：天宇股份二板：千山藥機，大燁智能，南京聚隆一板：德創環保，華信新材，正丹股份
市場主線梳理
龍虎榜分析
漲停分析
1、 超跌+超跌次新+填權：中環環保、大燁智能、宇環數控、智能自控、今飛凱達、友訊達、京華雷射、正丹股份、星帥爾、建研院超跌次新+化工：南京聚隆、川恆股份、華信新材、國立科技、美思德、匯得科技超跌老次新+簡訊黑嘴票：德創環保、徠木股份、迪貝電氣超跌次新+原料藥：天宇股份超跌次新+妖股：鋒龍股份超跌+低價：萬家樂、九有股份、銀河生物超跌+化工：世名科技2、 油氣天然氣：金鴻控股、迪森股份、恆通股份、新疆浩源超跌次新+供熱：華通熱力石油：仁智股份3、 其他妖股：寶德股份、德新交運債務危機待解：千山藥機復牌+重組：廣東甘化股權拍賣：珠海中富晶片：文一科技5G：天孚通信
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