什麼神仙行情?半導體板塊飆漲9%!「跨年行情」這就來了?

11月9日，兩市高開高走，三大指數均漲逾1%。截至午間收盤，上證指數上漲1.90%；深證成指上漲2.43%，刷新2015年7月以來新高；創業板指上漲3.27%。

兩市放量，半日成交額超6700億元，其中滬市半日成交額為2722.77億元，深市半日成交額為4064.11億元。北向資金半日狂買184.31億元，創歷史紀錄。A股總市值半日大增1.68萬億元。

來源：Wind

招商證券表示，不確定性消除後，歐美有望推出新一輪刺激計劃，全球經濟復甦預期將會明顯升溫。A股有望突破前期高點向上，迎來一輪明顯的跨年行情。

科技股爆發

11月9日，兩市高開高走，截至午間收盤，兩市上漲個股數為3588隻，44隻個股漲停，下跌個股數為399隻，4隻個股跌停。

申萬一級28個行業除汽車行業下跌0.21%外，其他27個行業全線上漲，電子、非銀金融、通信行業漲幅居前，分別上漲4.86%、3.72%、3.57%。

來源：Wind

科技股爆發，電子、通信、計算機行業佔據行業漲幅榜前四位中的三席。從概念板塊情況來看，漲幅居前的多為科技相關，半導體、半導體矽片、第三代半導體板塊漲逾9%。

來源：Wind

半導體板塊中，芯朋微、捷捷微電、長電科技、新潔能、紫光國微、斯達半導等多股漲停，同時卓勝微、安集科技等多股漲逾10%。

來源：Wind

科技股全線爆發，為何是半導體板塊表現最為搶眼？國金證券數據顯示，三季報電子板塊尤其是半導體板塊大量公司超預期。選取A股65家半導體公司做觀察樣本(排除st股和因上市時間不足一年而缺少2019年數據的部分公司)，2020年三季度實現營收1362億元，同比增長26%；實現淨利潤合計98億元，同比增長116%。

國金證券認為，本輪半導體周期從2019年三季度開始復甦，2020年一季度因疫情擾動出現短暫下滑，從二季度開始因「宅經濟」帶動在家辦公、遠程教育、家庭娛樂等相關的筆記本、臺式機、遊戲主機、伺服器等相關半導體需求，疊加供應鏈為保證供應安全加大庫存準備，使得行業恢復強勁復甦態勢。

工業大麻板塊多股漲停

除科技板塊爆發外，工業大麻板塊也表現不俗，截至午間收盤，Wind工業大麻指數上漲3.22%，板塊內澳洋健康、露笑科技、龍津藥業漲停。

包括今日的漲停在內，龍津藥業已連續三個交易日「一字板」漲停，截至午間收盤，龍津藥業漲停板上的封單為3.4萬手，成交額為2.3億元。

來源：Wind

「牛市旗手」券商股爆發

市場放量上漲之時，素有「牛市旗手」之稱的券商板塊也爆發了。截至午間收盤，Wind券商指數上漲4.65%，板塊內廣發證券、中金公司漲停，國聯證券、中泰證券、東方財富、中信建投等也大漲。

來源：Wind

其中中金公司自上市以來持續上漲，近五個交易日累計漲幅超50%，三度漲停。

來源：Wind

對於券商板塊，華泰證券表示，經紀、投行是核心驅動，大中型券商業務表現更優。受益於2020年三季度權益市場交投活躍及投行放量，上市券商前三季度淨利潤維持較高同比增速。當前資本市場深化改革方向明確，建議關注龍頭券商。

北向資金半日狂買184.31億元

從資金面來看，Wind數據顯示，截至午間收盤，北向資金淨流入184.31億元，創歷史紀錄。其中滬股通資金淨流入73.28億元，深股通資金淨流入111.03億元。

來源：Wind

上周，北向資金連續五個交易日淨流入，累計淨流入金額達214.16億元。Choice數據顯示，截至11月6日，北向資金持倉市值為2.06萬億元，上周北向資金共計加倉859隻個股，其中對77隻個股的加倉股數超過1000萬股。加倉股數最多的京東方A被加倉1.30億股，此外分別加倉寶鋼股份、中國石化1.01億股、0.83億股，同時對交通銀行、農業銀行、郵儲銀行加倉超5000萬股。在上周北向資金加倉股數前十的個股中，銀行股佔一半。

上周北向資金加倉股數居前十個股

而今日，北向資金瘋狂買入。對於當前市場，中信證券表示，前期市場兩大壓制因素如期消除，基本面持續恢復進一步提高市場支撐力，同時未來三個月重大政策和外部擾動進入空窗期，預計觀望資金將依照行業景氣輪動路徑逐步入場，繼續推動基本面驅動的中期慢漲。配置上聚焦順周期和低估值板塊和新經濟主題。

安信證券表示，隨著美國大選結果落地，全球市場風險偏好有望進一步提升。在風險因素消除後，A股有望迎來新一輪上漲行情，配置方向以順周期景氣、製造業回流為主線，行業上重點關注電子、白酒、白電、汽車（包括新能源汽車）、保險、銀行、有色等。