泰達宏利風險預算混合:事前控制風險

2020-12-01 天天基金網

　　報告摘要：

　　本基金通過風險預算的投資策略，力爭獲取超過業績比較基準的長期穩定回報，分享市場向上帶來的收益，控制市場向下的風險。

　　基金經理

　　卓若偉先生：經濟學碩士，畢業於廈門大學計統系；2004年7月至2006年9月任職於廈門市商業銀行資金營運部，從事債券交易與研究工作；2006年10月至2009年5月就職於建信基金管理有限公司專戶投資部任投資經理；2009年5月起就職於諾安基金管理有限公司，任基金經理助理；2009年9月至2011年12月任諾安增利債券型證券投資基金基金經理；2011年12月加入泰達宏利基金管理有限公司，曾擔任固定收益部副總經理、總經理，現任固定收益部總監；2012年5月至今擔任泰達宏利集利債券型證券投資基金基金經理；2013年3月至今擔任泰達宏利信用合利定期開放債券型證券投資基金基金經理；2013年9月至今擔任泰達宏利收益增強債券型證券投資基金(原泰達宏利高票息定期開放債券型證券投資基金)基金經理；2013年11月14日至今擔任泰達宏利瑞利分級債券型證券投資基金基金經理；2015年6月11日至今擔任泰達宏利聚利分級債券型證券投資基金基金經理；2015年6月16日至今擔任泰達宏利風險預算混合型證券投資基金基金經理；2015年6月16日至今擔任泰達宏利新起點靈活配置混合型證券投資基金基金經理；具備10年基金從業經驗，具有基金從業資格。

　　李坤元：研究生、碩士，2006年7月至2007年5月，任職於申銀萬國證券股份有限公司，擔任宏觀策略部分析師；2007年5月至2013年4月，任職於信達澳銀基金管理有限公司，先後擔任基金經理助理、基金經理； 2013年4月至2014年10月，任職於東方基金管理有限公司，擔任基金經理；2014年10月加入泰達宏利基金管理有限公司；2015年5月14日起至今擔任泰達宏利市值優選股票型證券投資基金基金經理。

　　一、基金管理人

　　圖1:基金經理人變動一覽

　　數據來源：東方財富Choice數據、天天基金研究中心

　　圖2:現任經理人歷任基金一覽

　　數據來源：東方財富Choice數據、天天基金研究中心

　　數據來源：東方財富Choice數據、天天基金研究中心

　　二、基金產品介紹

　　泰達宏利風險預算混合(162205)是混合型基金，風險高於債券基金低於股票型基金，屬於證券投資基金中的中等風險品種。

　　圖3: 基金單位淨值走勢

　　數據來源：東方財富Choice數據、天天基金研究中心

　　圖4:累計收益率與兩大指數對比

　　數據來源：東方財富Choice數據、天天基金研究中心

　　圖5:同類基金排名

　　數據來源：東方財富Choice數據、天天基金研究中心

　　圖6:階段漲幅明細

　　數據來源：東方財富Choice數據、天天基金研究中心

　　截至2015-12-31，泰達宏利風險預算混合淨資產規模10.52億元，比上一期(2015-09-30)減少了48.60%，股票配置佔比上期增加0.00%

　　圖7: 資產配置明細

　　數據來源：東方財富Choice數據、天天基金研究中心

　　圖8:債券持倉明細

2015年4季度
債券代碼債券名稱佔淨值比例持倉市值(萬元)
118007111景德鎮國資債7.10%7,468.30
148024514馬城投債5.18%5,450.50
108004910欽州開投債4.91%5,163.00
138213313天隆集MTN14.85%5,101.00
15041715農發174.82%5,071.00
2015年3季度
債券代碼債券名稱佔淨值比例持倉市值(萬元)
1159966915南方水泥SCP0079.78%20,004.00
4155602915國電集CP0039.77%19,982.00
15041615農發164.89%10,003.00
4155808515中航集CP0014.89%10,001.00
1152200515神華SCP0054.89%10,002.00
2015年2季度
債券代碼債券名稱佔淨值比例持倉市值(萬元)
15020215國開025.40%28,151.20
118007111景德鎮國資債1.41%7,332.50
10145500214漢城投MTN0011.11%5,776.00
10146200714錫公用MTN0011.02%5,339.50
2015年1季度
債券代碼債券名稱佔淨值比例持倉市值(萬元)
15020215國開024.97%18,950.60
1159907915深投控SCP0012.61%9,948.00
1141900814國電SCP0082.10%8,005.60
118007111景德鎮國資債1.90%7,254.80
4156900515贛高速CP0021.83%6,988.10

　　數據來源：東方財富Choice數據、天天基金研究中心

　　截至2015-12-31，泰達宏利風險預算混合，期末淨資產10.52億元，比上期減少48.60%

　　圖9:淨資產規模變動

　　數據來源：東方財富Choice數據、天天基金研究中心

　　免責聲明：

　　本報告是天天基金網基於公開信息研究發布，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。市場有風險，投資需謹慎。

(責任編輯：DF143)

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