天鐵股份:部分理財產品到期贖回及繼續使用部分閒置募集資金購買...

天鐵股份:部分理財產品到期贖回及繼續使用部分閒置募集資金購買理財產品

時間：2020年11月03日 17:26:21&nbsp中財網

原標題:

天鐵股份

:關於部分理財產品到期贖回及繼續使用部分閒置募集資金購買理財產品的公告

證券代碼：300587 證券簡稱：

天鐵股份

公告編號：2020-106

債券代碼：123046 債券簡稱：

天鐵轉債

浙江

天鐵實業

股份有限公司

關於部分理財產品到期贖回及繼續使用部分閒置募集資金

購買理財產品的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江

天鐵實業

股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年4月10日召開

第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第十六次會議審議通過了《關於公

司使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意在不影響募集資金投資項

目建設和公司正常經營的情況下，使用不超過22,000萬元暫時閒置的募集資金

進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內，在上述額度及決

議有效期內，可循環滾動使用。具體內容詳見公司2020年4月10日刊登在中國

證監會指定的創業板信息披露網站的相關公告。

一、理財產品到期贖回情況

2020年4月13日，公司使用閒置募集資金10,000萬元購買了中國農業銀

行股份有限公司天台縣支行「『匯利豐』2020年第4766期對公定製人民幣結構

性存款產品」，預期年化收益率3.85%。詳見公司於2020年4月14日在巨潮資

訊網披露的《關於使用部分閒置募集資金購買理財產品的公告》（公告編號：

2020-030）。

截止本公告日，上述理財產品已到期贖回，合計贖回本金10,000萬元及理

財收益2,088,493.15元，符合預期收益。本金及理財收益已全部到帳，並歸還

至募集資金專用帳戶。

二、本次購買理財產品情況

委託方

受託方

產品名稱

委託理

財金額

（萬元）

交易日

起始日

到期日

產品類型

預期年化

收益率

公司

中國銀行

股份有限

公司天台

縣支行

中國銀行

掛

鉤型結構性

存款

5,000

2020.11.03

2020.11.05

2021.02.03

保本保最

低收益型

3.70%

關聯關係說明：公司與受託方無關聯關係

三、審批程序

2020年4月10日，公司分別召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監

事會第十六次會議，審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金進行現金管理

的議案》，獨立董事、監事會、保薦機構均發表了明確同意的意見。本次購買理

財產品的額度和期限均在審批範圍內，無需另行提交董事會、股東大會審議。

四、投資風險提示及風險控制措施

雖然保本型產品都經過嚴格的評估，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不

排除該項投資受到市場波動的影響。針對投資風險，公司擬採取措施如下：

1、 公司購買的理財產品不得用於質押，產品專用結算帳戶不得存放非募集

資金或者用作其他用途。辦理結構性存款或購買安全性高、流動性好的保本型理

財產品，總體風險可控。公司將根據深圳證券交易所的有關規定，及時履行信息

披露義務。

2、 公司將及時分析和跟蹤投資產品的投向、項目進展情況，如評估發現存

在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘

請專業機構進行審計。

五、對公司的影響

公司堅持規範運作，使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理，不會影響公

司募集資金項目建設和主營業務的正常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得

一定的收益，為公司及股東獲取更多回報，不存在變相改變募集資金投向和損害

股東利益的情形。

六、公告日前十二個月內公司使用閒置募集資金進行現金管理的情況

序號

受託方

產品名稱

委託理

財金額

（萬元）

資金來源

起息日

產品類型

預期年

化收益

率

是否

到期

贖回

1

中國農業

銀行股份

有限公司

天台縣支

行

「匯利豐」2020

年第4766期對公

定製人民幣結構

性存款產品

10,000

閒置募集

資金

2020.4.15

保本浮動

收益型

3.85%

是

2

中國銀行

股份有限

公司天台

縣支行

中國銀行

股份有

限公司單位結構

性存款

2,500

閒置募集

資金

2020.4.15

保本浮動

收益型

3.80%

是

3

2,500

閒置募集

資金

2020.4.15

保本浮動

收益型

3.80%

是

4

中國建設

銀行股份

有限公司

天台支行

結構性存款

5,000

閒置募集

資金

2020.4.14

保本浮動

收益型

1.518%-

4.00%

是

5

上海浦東

發展銀行

股份有限

公司台州

天台支行

上海浦東發展銀

行利多多公司穩

利固定持有期

JG6003期人民幣

對公結構性存款

（30天）

2,000

閒置募集

資金

2020.4.14

保本浮動

收益型

3.55%

是

七、備查文件

1、銀行業務回單；

2、銀行理財產品協議。

特此公告

浙江

天鐵實業

股份有限公司董事會

2020年11月3日

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