| 時間：2020年06月12日 19:21:00 中財網 |
CFi.CN訊：（一）募集資金到位情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]1695號核准，公司向 5名特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）股票29,529,402股，共募集資金985,101,000.00元，扣除發行費用 33,018,867.92元後，募集資金淨額為 952,082,132.08元。前述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具了《驗資報告》（天健驗〔2017〕408號）。公司已對募集資金採取了專戶存儲制度，並與開戶銀行、
海通證券籤訂了《募集資金三方監管協議》及其補充協議。
經公司 2018年三屆十次董事會會議及第三次臨時股東大會審批通過《關於變更部分募集資金用途的議案》後，公司募集資金投資計劃情況如下： 單位：萬元
| 項目名稱 | 項目實施主體 | 募集資金承諾投資總額 | 調整後投資總額 |
| 「行人預警車載紅外夜視系統產業化」項目 | 紅相科技 | 17,281.00 | 4,257.25 |
| 「精密紅外光學組件和複雜紅外成像鏡頭產業化」項目 | 紅相科技 | 14,566.60 | 2,498.05 |
| 「電力巡檢機器人智能化製造」項目 | 紅相科技 | - | 10,400.34 |
| 「產品研發及測試平臺建設」項目 | 紅相科技 | - | 14,691.96 |
| 「多波譜檢測中心建設」項目 | 中強科技 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 支付本次交易現金對價 | 公司 | 40,162.50 | 40,162.50 |
| 支付本次交易相關費用 | 公司 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 合計 | - | 98,510.10 | 98,510.10 |
（二）募集資金使用情況
1、募投項目調整情況
2018年 6月 14日，公司召開三屆十次董事會會議審議通過了《關於變更部分募集資金用途的議案》，並經公司 2018年第三次臨時股東大會審批通過，同意變更浙江紅相科技股份有限公司「行人預警車載紅外夜視系統產業化」項目和「精密紅外光學組件和複雜紅外成像鏡頭產業化」項目部分資金用途，用於投資「電力巡檢
機器人智能化製造」項目和「產品研發及測試平臺建設」項目，實施主體為紅相科技。此次變更涉及的募集資金為 25,092.30萬元，其中 13,023.75萬元系由「行人預警車載紅外夜視系統產業化」項目募集資金變更，12,068.55萬元系由「精密紅外光學組件和複雜紅外成像鏡頭產業化」項目募集資金變更。
變更募集資金投資項目後，公司募集資金投資計劃情況如下：
單位：萬元
| 項目名稱 | 項目實施主體 | 募集資金承諾投資總額 | 調整後投資總額 |
| 「行人預警車載紅外夜視系統產業化」項目 | 紅相科技 | 17,281.00 | 4,257.25 |
| 項目名稱 | 項目實施主體 | 募集資金承諾投資總額 | 調整後投資總額 |
| 「精密紅外光學組件和複雜紅外成像鏡頭產業化」項目 | 紅相科技 | 14,566.60 | 2,498.05 |
| 「電力巡檢機器人智能化製造」項目 | 紅相科技 | - | 10,400.34 |
| 「產品研發及測試平臺建設」項目 | 紅相科技 | - | 14,691.96 |
| 「多波譜檢測中心建設」項目 | 中強科技 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 支付本次交易現金對價 | 公司 | 40,162.50 | 40,162.50 |
| 支付本次交易相關費用 | 公司 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 合計 | - | 98,510.10 | 98,510.10 |
2、募投項目延期情況
2019年 10月 11日，公司召開三屆二十二次董事會會議，審議通過了《關於延長募集資金投資項目實施期限的議案》，本著謹慎投資的原則，同意將紅相科技「電力巡檢
機器人智能化製造項目」和紅相科技「產品研發及測試平臺建設項目」的完成時間延期至 2020年 6月 30日。
3、募集資金專戶存儲情況
截至 2020年 6月 8日，公司有 7個募集資金專戶和 1個通知存款帳戶，募集資金存放情況如下：
單位：元
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | 募集資金餘額 | 備註 |
| 浙商銀行股份有限公司紹興上虞支行 | 3371020210120100096226 | 475.06 | |
| 紹興銀行股份有限公司上虞支行 | 2002823312000012 | 50,000,757.65 | 由於法律訴訟事項凍結 |
| 上海浦東發展銀行股份有限公司紹興上虞支行 | 85070078801400000064 | 2,122,057.10 | 紅相科技公司募集資金專戶 |
| 紹興銀行股份有限公司上虞支行 | 2002944682000011 | 36,509,485.20 | |
| 浙商銀行股份有限公司紹興上虞支行 | 3371020210120100105407 | 3,095,650.37 | |
| 中信銀行股份有限公司紹興上虞支行 | 8110801014201707053 | 20,159,741.79 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | 募集資金餘額 | 備註 |
| 招商銀行股份有限公司杭州鳳起支行 | 571906860410504 | 已銷戶 | |
| 紹興銀行股份有限公司上虞支行 | 2003366562000011 | 2,331,410.25 | 江陰市中強科技有限公司募集資金專戶 |
| 上海浦東發展銀行股份有限公司紹興上虞支行 | 85070076801600000303 | 已銷戶 | 通知存款帳戶 |
| 浙商銀行股份有限公司紹興上虞支行 | 3371020210121800092340 | 107.24 | 通知存款帳戶 |
| 合計 | 114,219,684.66 |
2019年 6月 28日公司召開的三屆十九次董事會會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過 40,000萬元閒置募集資金暫時用於補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期將及時歸還至募集資金專戶。
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