證券代碼：600157 證券簡稱：*ST永泰 公告編號：臨2021－001
永泰能源股份有限公司
第十一屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
永泰能源股份有限公司（以下簡稱「公司」）第十一屆董事會第二十四次會議通知於2021年1月5日以書面形式和電子郵件發出，會議於2021年1月8日以通訊方式召開，應參與表決董事8人，實參與表決董事8人，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。經會議表決，一致審議通過了以下議案：
一、關於修改《公司章程》的議案
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
根據中國證監會發布的《關於修改的決定》（2019年10號）相關規定，結合公司重整計劃執行完畢總股本發生變化等實際情況，董事會同意對《公司章程》中相關條款進行修訂，具體修訂內容詳見公司於2021年1月9日披露的《關於修改的公告》（公告編號：臨2021－002）。
二、關於山西靈石銀源新安發煤業有限公司向無錫金控融資租賃有限公司申請融資租賃業務展期的議案
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
公司於2016年6月13日召開2016年第五次臨時股東大會，審議通過了《關於公司為山西靈石銀源新安發煤業有限公司提供擔保的議案》，同意公司所屬全資公司山西靈石銀源新安發煤業有限公司（以下簡稱「新安發煤業」）向無錫金控融資租賃有限公司申請金額為5,000萬元、期限3年的授信，由公司為其提供連帶責任擔保。目前該筆業務存續金額為1,060.11萬元。
現根據需要，董事會同意新安發煤業在維持原有擔保條件的基礎上，對上述存續金額1,060.11萬元的融資租賃業務進行展期，本次展期期限為6年，具體業務的內容及方式以籤訂的相關合同內容為準。
三、關於山西靈石銀源興慶煤業有限公司向無錫金控融資租賃有限公司申請融資租賃業務展期的議案
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
公司於2016年9月5日召開2016年第十次臨時股東大會，審議通過了《關於公司為山西靈石銀源興慶煤業有限公司提供擔保的議案》，同意公司所屬全資公司山西靈石銀源興慶煤業有限公司（以下簡稱「興慶煤業」）向無錫金控融資租賃有限公司申請金額不超過8,000萬元、期限3年的授信，由公司為其提供連帶責任擔保。目前該筆業務存續金額為3,200萬元。
現根據需要，董事會同意興慶煤業在維持原有擔保條件的基礎上，對上述存續金額3,200萬元的融資租賃業務進行展期，本次展期期限為6年，具體業務的內容及方式以籤訂的相關合同內容為準。
四、關於山西靈石銀源興慶煤業有限公司向華融金融租賃股份有限公司申請融資租賃業務展期的議案
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
公司於2018年9月7日召開第十屆董事會第四十一次會議，審議通過了《關於山西靈石銀源興慶煤業有限公司申請融資租賃業務增加抵押物的議案》，同意公司所屬全資公司興慶煤業向華融金融租賃股份有限公司申請存續金額 18,000萬元的融資租賃業務進行展期，展期後期限不超過60個月。目前該筆業務存續金額為17,660萬元。
現根據需要，董事會同意興慶煤業在維持原有擔保條件的基礎上，對上述存續金額17,660萬元的融資租賃業務進行展期，本次展期期限不超過12年，具體業務的內容及方式以籤訂的相關合同為準。
五、關於山西康偉集團南山煤業有限公司向華融金融租賃股份有限公司申請融資租賃業務展期的議案
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
公司於2018年9月7日召開第十屆董事會第四十一次會議，審議通過了《關於山西康偉集團南山煤業有限公司申請融資租賃業務增加抵押物的議案》，同意公司所屬全資公司山西康偉集團南山煤業有限公司（以下簡稱「南山煤業」）向華融金融租賃股份有限公司申請存續金額 19,933.33 萬元的融資租賃業務進行展期，展期後期限不超過60個月。目前該筆業務存續金額為19,593.34萬元。
現根據需要，董事會同意南山煤業在維持原有擔保條件的基礎上，對上述存續金額19,593.34萬元的融資租賃業務進行展期，本次展期期限不超過12年，具體業務的內容及方式以籤訂的相關合同內容為準。
六、關於公司為鄭州裕中能源有限責任公司提供擔保的議案
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
董事會同意公司所屬全資公司鄭州裕中能源有限責任公司（以下簡稱「裕中能源」）向廣發銀行股份有限公司鄭州淮河路支行申請敞口額度不超過10,000萬元、期限不超過1年的授信，由公司為其提供連帶責任擔保。該筆擔保為到期續保，由裕中能源提供反擔保。具體業務和擔保的內容及方式以籤訂的相關合同內容為準。
七、關於公司為華衍物流有限公司提供擔保的議案
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
董事會同意公司所屬全資子公司華衍物流有限公司（以下簡稱「華衍物流」）向本溪市商業銀行股份有限公司北地支行申請金額為7,900萬元、期限3年的綜合授信，由公司為其提供連帶責任擔保。該筆擔保為到期續保，由華衍物流提供反擔保。具體業務的內容及擔保方式以籤訂的相關合同內容為準。
八、關於公司與所屬控股（控制）企業間以及公司所屬各控股（控制）企業間提供擔保的議案
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
董事會同意公司與所屬控股（控制）企業間、公司所屬各控股（控制）企業間相互提供累計金額不超過2,847,600萬元的擔保總額（包括但不限於信用保證擔保、質押和抵押方式擔保、融資租賃方式業務以及其他與擔保相關的業務方式），對於在上述擔保總額內公司及所屬各控股（控制）企業間辦理的各項融資業務由公司董事會確定業務方式、擔保方式和相關擔保方承擔連帶保證責任。
在公司範圍內提供上述擔保總額的有效期為：自公司2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2021年12月31日止。在上述有效期及擔保總額內，由公司董事會根據實際需求，確定公司範圍內的各項融資業務方式及金額、擔保方與被擔保方、擔保金額和具體擔保內容等，並及時履行信息披露義務。公司提供的對外部企業、對所屬非控股（非控制）企業的擔保事項和超出上述擔保總額之外的公司內部擔保事項需另行提請公司股東大會進行批准。
上述第一至八項議案需提請公司股東大會審議。
九、關於召開2021年第一次臨時股東大會的議案
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
董事會決定於2021年1月25日以現場方式和網絡投票相結合的方式召開2021年第一次臨時股東大會，會議審議事項為：1、關於修改《公司章程》的議案；2、關於山西靈石銀源新安發煤業有限公司向無錫金控融資租賃有限公司申請融資租賃業務展期的議案；3、關於山西靈石銀源興慶煤業有限公司向無錫金控融資租賃有限公司申請融資租賃業務展期的議案；4、關於山西靈石銀源興慶煤業有限公司向華融金融租賃股份有限公司申請融資租賃業務展期的議案；5、關於山西康偉集團南山煤業有限公司向華融金融租賃股份有限公司申請融資租賃業務展期的議案；6、關於公司為鄭州裕中能源有限責任公司提供擔保的議案；7、關於公司為華衍物流有限公司提供擔保的議案；8、關於公司與所屬控股（控制）企業間以及公司所屬各控股（控制）企業間提供擔保的議案。
永泰能源股份有限公司董事會
二○二一年一月九日
查看公告原文