證券代碼：００２０５４ 證券簡稱：德美化工 公告編號：２０２０－０６９
廣東德美精細化工集團股份有限公司
第六屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東德美精細化工集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第六屆董事會第二十四次會議通知於２０２０年８月２１日以通訊和電子郵件方式發出，會議於２０２０年８月２４日（星期一）以通訊的方式召開。本次會議為臨時董事會會議，會議應參與表決董事９名，實際參與表決董事９名。
本次會議經過適當的通知程序，會議的召集及召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等的有關規定，合法有效。經全體與會董事充分表達意見的前提下，以通訊方式投票表決，逐項審議了本次董事會會議的全部議案。
二、董事會會議審議情況
（三）會議以【９】票同意，【０】票反對，【０】票棄權的表決結果審議通過了《公司關於控股子公司向非關聯方銀行申請授信額度暨相關擔保事項的議案》。
公司董事會認為：公司控股子公司德榮化工經營正常、資信狀況良好，本次向廣發銀行申請授信額度是為了滿足持續發展的資金需要。德榮化工為本次綜合授信提供質押擔保，不會對其財務狀況，經營成果造成重大影響；公司作為控股股東為德榮化工本次綜合授信提供擔保，能夠及時掌握德榮化工日常經營狀況，並對其授信額度擁有重大決策權，能在最大範圍內控制擔保風險；並且德榮化工的另一股東浙江石油化工有限公司由其自己或者其控股股東浙江榮盛控股集團有限公司為本次申請５４，０００萬元人民幣的授信額度提供連帶責任擔保，預計擔保額度為１８，０００萬元人民幣。上述擔保事項總體風險可控，不存在損害公司及股東利益行為。該擔保事項符合相關法律、法規以及公司章程的規定，其決策程序合法、有效，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響。同意本次控股子公司德榮化工向廣發銀行申請５４，０００萬元人民幣授信額度並為本次綜合授信提供質押擔保額度３６，０００萬元人民幣，同意公司對德榮化工本次綜合授信提供總額為１８，０００萬元人民幣的擔保的事項。
《公司關於控股子公司向非關聯方銀行申請授信額度暨相關擔保事項的公告》（２０２０－０７０）刊登於２０２０年８月２５日的《證券時報》及巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《獨立董事對相關事項的專項說明及獨立意見》刊登於２０２０年８月２５日的巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、備查文件
１、廣東德美精細化工集團股份有限公司第六屆董事會第二十四次會議決議；
２、廣東德美精細化工集團股份有限公司獨立董事對相關事項的獨立意見。
特此公告
廣東德美精細化工集團股份有限公司
董事會
二○二○年八月二十五日
證券代碼：００２０５４ 證券簡稱：德美化工 公告編號：２０２０－０70
廣東德美精細化工集團股份有限公司
關於控股子公司向非關聯方銀行申請
授信額度暨相關擔保事項的公告
本公司及董事會全體成員保證公告真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東德美精細化工集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）２０２０年８月２４日召開的第六屆董事會第二十四次會議審議通過了《公司關於控股子公司向非關聯方銀行申請授信額度暨相關擔保事項的議案》，該議案獲得９票同意，０票反對，０票棄權通過，該議案在董事會審議權限範圍內，無需提交公司股東大會審議。現將相關事宜公告如下：
一、控股子公司申請授信具體情況
公司控股子公司浙江德榮化工有限公司（以下簡稱「德榮化工」）投資建設乙烯裂解副產品綜合利用項目，為保障項目的順利開展，德榮化工擬向廣發銀行股份有限公司寧波分行（以下簡稱「廣發銀行」）申請５４，０００萬元人民幣的綜合授信額度，具體情況如下：
１、擬向廣發銀行申請５４，０００萬元人民幣的綜合授信額度；
２、擬申請授信條件為：
（１）公司董事會同意德榮化工擬為本次綜合授信額度提供質押擔保，質押擔保額度為３６，０００萬元人民幣；
（２）公司董事會同意公司為德榮化工本次綜合授信額度提供連帶責任擔保，擔保總額為１８，０００萬元人民幣，具體內容以實際籤訂的協議為準；並且德榮化工其他股東將提供同等額度的擔保；
３、實際授信額度、期限、利率、擔保條件、借款事項和用途等相關事項，以德榮化工根據實際需要和廣發銀行籤訂的最終協議為準；
４、授權德榮化工法定代表人籤署與上述授信事項相關的所有協議及文件；
５、公司與廣發銀行股份有限公司寧波分行無關聯關係。
二、授信業務的擔保方式
為提高公司及子公司德榮化工決策效率，在確保規範運作和風險可控的前提下，德榮化工擬為本次向廣發銀行申請的５４，０００萬元人民幣授信額度提供質押擔保，質押擔保額度為３６，０００萬元人民幣；公司擬為其提供連帶責任擔保，預計擔保額度為１８，０００萬元人民幣。
（一）被擔保人基本情況
１、被擔保對象：浙江德榮化工有限公司
２、公司類型：其他有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
３、成立日期：２０１７年０９月０４日
４、法定代表人：羅偉
５、註冊資本：１０２，０００萬人民幣
６、統一社會信用代碼：９１３３０９０１ＭＡ２８ＫＵ６１５Ｘ
７、住所：中國（浙江）自由貿易試驗區舟山市定海區臨城街道金島路２０號舟基大廈１１１５室
８、經營範圍：化工產品（不含危險化學品及易製毒品）的生產、銷售、儲運；經營本企業生產所需的化工原料（不含危險化學品及易製毒品）、化工輔料（不含危險化學品及易製毒品）、機械設備、儀器儀表及備件的銷售、租賃業務；技術及信息的開發、諮詢、服務；自營和代理貨物和技術的進出口。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
９、德榮化工股權結構情況
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１０、德榮化工最近一年又一期的財務情況：
單位：人民幣萬元
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１１、德榮化工資產不存在任何抵押、質押、重大爭議、訴訟、法院查封／保全及第三方主張權利等情形。
三、擔保協議的主要內容
（一）德榮化工進行質押擔保的主要內容
１、擔保的範圍：債務本金、利息、罰息、複利、違約金、損害賠償金、保管擔保財產的費用、為實現債權、質權而發生的費用（包括但不限於訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、執行費、保全費、公告費等）和其他所有應付費用；
２、擔保的方式： 質押擔保
３、擔保的期限：擔保期限不超過１年
４、擔保的金額：３６，０００萬元
（二）德美化工為德榮化工提供連帶責任擔保的主要內容
１、擔保的範圍：主債權本金、利息及罰息等
２、擔保的方式： 連帶責任擔保
３、擔保的期限：擔保期限不超過１年
４、擔保的金額：１８，０００萬元
５、其它重要條款：德榮化工的其他股東浙江石油化工有限公司以其自己或者其控股股東浙江榮盛控股集團有限公司也同時為德榮化工本次申請５４，０００萬元人民幣的授信額度提供連帶責任擔保，預計擔保額度為１８，０００萬元人民幣。具體內容以德榮化工實際與廣發銀行籤訂的協議為準。
四、董事會意見
１、公司董事會認為：公司控股子公司德榮化工經營正常、資信狀況良好，本次向廣發銀行申請授信額度是為了滿足持續發展的資金需要。德榮化工為本次綜合授信提供質押擔保，不會對其財務狀況，經營成果造成重大影響；公司作為控股股東為德榮化工本次綜合授信提供擔保，能夠及時掌握德榮化工日常經營狀況，並對其授信額度擁有重大決策權，能在最大範圍內控制擔保風險；並且德榮化工的另一股東浙江石油化工有限公司由其自己或者其控股股東浙江榮盛控股集團有限公司為本次申請５４，０００萬元人民幣的授信額度提供連帶責任擔保，預計擔保額度為１８，０００萬元人民幣。上述擔保事項總體風險可控，不存在損害公司及股東利益行為。該擔保事項符合相關法律、法規以及公司章程的規定，其決策程序合法、有效，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響。同意本次控股子公司德榮化工向廣發銀行申請５４，０００萬元人民幣授信額度並為本次綜合授信提供質押擔保額度３６，０００萬元人民幣，同意公司對德榮化工本次綜合授信提供總額為１８，０００萬元人民幣的擔保的事項。
２、公司獨立董事石碧先生、ＧＵＯＸＩＮ先生、丁海芳女士對本次控股子公司德榮化工向廣發銀行申請授信及公司對其提供擔保事項，進行了充分的事前核實並認可相關交易。
發表獨立意見如下：：公司控股子公司德榮化工本次向廣發銀行寧波分行申請５４，０００萬元人民幣的綜合授信額度，並對本次綜合授信提供質押擔保，有利於解決自身資金需求問題，有利於其投資建設的乙烯裂解副產品綜合利用項目順利開展。公司為控股子公司德榮化工本次綜合授信提供總額為１８，０００萬元人民幣的擔保事項有利於幫助控股子公司解決資金需求問題，有利於控股子公司正常持續經營，擔保的財務風險在可控範圍內，不會影響上市公司持續經營能力。該擔保事項符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定，其決策程序合法、有效，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的行為，同意本次控股子公司德榮化工向廣發銀行申請５４，０００萬元人民幣授信額度並為本次綜合授信提供質押擔保額度３６，０００萬元人民幣，同意公司對德榮化工本次綜合授信提供總額為１８，０００萬元人民幣的擔保的事項。
《公司第六屆董事會第二十四次會議決議公告》（２０２０－０６９）刊登於 ２０２０年８月２５日的《證券時報》及巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《獨立董事對相關事項的專項說明及獨立意見》刊登於２０２０年８月２５日的巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保事項審議通過後，公司及控股子公司對外擔保額度為３３，２５０萬元人民幣（含本次擔保額度）。截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保額度為３３，２５０萬元人民幣（含本次擔保額度），佔公司２０１９年１２月３１日經審計淨資產的比例為１７．８２％；公司及控股子公司對外擔保餘額為３，０１８．３５萬元人民幣， 佔公司２０１９年１２月３１日經審計淨資產的比例為１．６２％；截至本公告披露日，公司不存在逾期擔保的情形，也不存在涉及訴訟的擔保金額及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額等。
六、備查文件
１、 廣東德美精細化工集團股份有限公司第六屆董事會第二十四次會議決議；
２、廣東德美精細化工集團股份有限公司獨立董事對相關事項的獨立意見。
特此公告。
廣東德美精細化工集團股份有限公司
董事會
二○二○年八月二十五日