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原標題:
福田汽車:2020年第七次臨時股東大會會議資料
北汽
福田汽車股份有限公司
2020年第七次臨時股東大會會議資料
股票簡稱：
福田汽車股票代碼：600166
2020年12月·北京
目 錄
議案一、關於董事會授權經理部門2021年度公司融資授信額度的議案
議案二、關於2021年度擔保計劃的議案
議案三、關於2021年度向關聯方提供關聯擔保計劃的議案
議案四、關於2021年度關聯交易計劃的議案
議案一：
北汽
福田汽車股份有限公司
關於董事會授權經理部門2021年度公司融資授信額度的議案
各位股東：
現就《關於董事會授權經理部門2021年度公司融資授信額度的議案》向股
東大會做匯報。
一、公司融資戰略
銀行融資作為支持
福田汽車傳統業務、金融服務業務以及公司投資需求的基
本融資方式，其籌資速度快、彈性強，在為公司提供資金支持，保障資金足額、
及時到位方面發揮了重要的作用，目前銀行融資仍是公司主要的融資方式。隨著
經濟形勢的變化和資本市場的健康發展，企業直接融資比重逐年上升，董事會批
準的融資授信額度則是公司資金足額到位的有效保障。
福田汽車在資金投入來源方面將堅持：滿足資金安全性、流動性、收益性需
要的基本原則；採用多渠道、多方式資金籌集策略，積極配合公司資金投放戰略
決策要求；優化資本結構，嚴控融資成本，以滿足公司融資的需要，為公司的可
持續發展創造有利條件。
2020年國內經濟金融領域的
結構調整出現積極變化，金融企業讓利於實體，
LPR市場利率逐步下調，企業獲得資金成本降低。但國際經濟金融形勢錯綜複雜，
外部不確定不穩定因素增多。預計2021年央行可能會維持穩健中偏寬鬆的貨幣
政策，以拉動國內經濟和消費增長。公司將維持與金融機構的融資授信額度，增
強金融服務業務支持力度。
二、2020年融資授信額度使用情況
董事會授權經理部門在2020年1月1日至2020年12月31日期間向相關機
構申請總融資授信額度為622.2億元。其中
福田汽車母公司及全資子公司2020
年融資授信額度621億元，各控股子（孫）公司融資授信額度1.2億元（可能會
有少數銀行將該業務在公司的貸款卡上體現為擔保）。
授權期間內（2020年1月1日至2020年12月31日）最高實際使用額度397.62
億元，授信額度使用率為63.91%。
三、2021年融資授信額度預測分析
（一）為確保完成2021年度各項經營指標，根據《
福田汽車2021年資金預
算》的年度計劃安排，結合市場融資趨勢和集團資本結構情況，公司將維持與各
金融機構授信規模，加大融資成本控制措施。
福田汽車母公司及全資子公司融資
方面申請2021年授信額度663億元。其中
福田汽車融資授信額度共320億元，
主要產品涉及銀行貸款、信用證、承兌匯票、保理業務、保函等間接融資產品，
以及超短融、中期票據、永續債、境外債、
公司債等直接融資產品；商貸通業務
融資180億元，按揭與融資租賃業務為120億元，供貸通與福金通業務35億元，
運費貸等衍生業務8億元。
（二）為保障公司各控股子公司生產經營工作的正常運行，能夠適時、適量
滿足生產經營所需資金，根據《
福田汽車2021年資金預算》的年度計劃安排和
2021年資本市場情況趨勢，2021年公司控股子公司福田採埃孚輕型自動變速箱
（嘉興）有限公司（以下簡稱福田採埃孚）申請授信額度1.12億元。
上述額度中已考慮到公司實際生產經營過程中所出現的階段性的短期資金
需求、長期投資資金需求以及各金融機構存在的申請、審核、審批業務程序等因
素的影響。
四、提請事項
為確保公司的生產經營工作順利進行，確保在發生資金需求的時候，能夠適
時、適量到位，滿足生產經營所需資金，現提出如下決議事項：
授權經理部門在下述範圍內辦理融資事宜：
（一）期間：2021年1月1日—2021年12月31日；
（二）總融資授信額度：664.12億元，其中：
福田汽車母公司及全資子公
司授信額度663億元；控股子公司福田採埃孚申請融資授信額度1.12億元（可
能會有少數銀行將該業務在公司的貸款卡上體現為擔保）。
（三）本授權包含
福田汽車為全資、控股子（孫）公司以及授權期間內新成
立的全資、控股子（孫）公司提供的連帶責任保證所涉及的授信額度。
（四）為提高決策效率，本公司及下屬全資、控股子（孫）公司業務涉及到
的以下各項，本次會議一併審核、通過，融資授信額度內將可以混合使用，不再
提交董事會、監事會、股東大會審議：
1、664.12億元融資授信額度內的每筆融資項目（除非金融機構特殊需求，
則僅提交董事會審議）；
2、664.12億元融資授信額度內的擔保（含質押、抵押、回購等）；
3、664.12億元融資授信額度內由於大股東對公司提供擔保而引起的公司為
大股東進行的反擔保；
4、664.12億元融資授信額度內包括改善公司資本結構所進行的境內、境外
發債、超短融資券、中期票據、永續票據、資產證券化等資本市場上的直接融資
行為；
5、664.12億元融資授信額度內包括非金融機構、企業之間的融資行為，僅
限於為生產經營需要所進行的臨時性資金拆借行為，提供資金的一方不得以資金
融通為常業。
6、在上述額度內的授信合同不單獨披露，將按相關規定要求，在公司中報、
年報中體現並說明。
請各位股東審議、表決。
北汽
福田汽車股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年十二月三十一日
議案二：
北汽
福田汽車股份有限公司
關於2021年度擔保計劃的議案
各位股東：
為了完善公司治理結構，規範上市公司運作，根據上海證券交易所《股票上
市規則》、上海證券監督管理委員會的《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》
及相關規則，遵照《中華人民共和國擔保法》、《北京市國有企業擔保管理暫行
辦法》等，並結合公司及全資子（孫）公司、控股子（孫）公司2021年度生產
經營的需要，特提出本議案。
2021年度擔保議案包括以下四部分：
1. 公司對全資子（孫）公司的擔保：即公司為北京福田國際貿易有限公司
（以下簡稱福田國貿）、北京銀達信融資擔保有限責任公司（以下簡稱銀達信）、
Brock公司等全資子(孫)公司提供擔保；
2.公司對控股子公司按股比提供融資擔保：即公司按股比為福田採埃孚輕型
自動變速箱（嘉興）有限公司（以下簡稱福田採埃孚）等控股子公司融資提供擔
保。
3、2021年度公司及其全資子公司銀達信對外承擔的擔保責任：為助力福田
汽車產品銷售，解決供應商的資金需求，提升供應鏈競爭力，公司及公司全資子
公司銀達信對供應商或購車用戶提供的擔保責任。
4、公司（含子公司）的回購責任：對象係為銷售
福田汽車產品而辦理商貸
通業務的經銷商。
本次擔保金額（授權額）不超過301.348億元，截至11月底，公司實際為
其提供擔保餘額為150.81億元，佔2019年度經審計淨資產的99.03%。
一、擔保情況概述
（一）2021年度公司對全資子（孫）公司的擔保計劃：
2021年，公司相關全資子公司（孫公司）因業務發展的需要，擬向有關機
構申請2021年度綜合授信額度,其中，北京福田國際貿易有限公司（以下簡稱「福
田國貿」）擬申請機構綜合授信額度不超過10億元；BROCK公司擬申請機構綜合
授信額度不超過1.176億元；其他或授權期間新設立的全資子（孫）公司擬申請
機構綜合授信額度10億元。為便利後續經營、提升決策效率、保證資金需求，
預計公司擬對全資子（孫）公司機構提供擔保金額不超過21.676億元。
擔保方
被擔保方
擔保業務
擔保金額
擔保期限
福田汽車福田國貿
融資授信
10億元
根據與相關機構實際籤
署的合同,一般不超過5
年
Brock
1.176億元
其他或授權期間新設立全資子公
司（孫公司）的全資子公司
10億元
銀達信
訴訟保全
0.5億元
小計
21.676億元
允許公司在上述21.676億元擔保額度內調整使用對全資子公司（孫公司）
的擔保。
（二）2021年公司對控股子公司融資按股比提供融資擔保
福田採埃孚輕型自動變速箱（嘉興）有限公司（以下簡稱「福田採埃孚」）
2021年融資需求為1.12億元，公司擬按持股比例60%對福田採埃孚的金融機構
綜合授信提供0.672億元連帶責任保證擔保。
擔保方
被擔保方
持股比例
擔保業務
擔保金額
擔保期限
福田汽車福田採埃孚
60%
融資授信
0.672億元
具體根據與相關機構
的協議，一般不超過
5年
合計
0.672億元
（三）2021年度公司及其全資子公司銀達信等對外承擔的擔保責任
2021年，為助力
福田汽車產品銷售，解決供應商的資金需求，提升供應鏈競
爭力，公司或銀達信對
福田汽車合資公司的供應商以應收帳款向金融機構或非金
融機構開展供貸通等供應鏈業務提供擔保責任不超過25億元；銀達信對購買福田
汽車產品的客戶向相關機構申請的運費貸等衍生業務提供擔保責任不超過8億元。
為支持合資公司供應商的資金融通，公司或全資子公司銀達信對購買
福田汽車產
品的客戶向相關機構申請按揭貸款或融資租賃等業務提供的擔保責任不超過120
億元。
擔保方
被擔保方
擔保業務
擔保金額
擔保期限
公司及其全資子公
司銀達信等
福田汽車合資公司
的供應商
供貸通等供應鏈業
務
25億元
根據與相關機構實
際籤署的合同，一
般不超過5年
終端客戶
運費貸等衍生業務
8億元
終端客戶
按揭及融資租賃等
業務
120億元
合計
153億元
允許公司或其全資子公司銀達信等在上述153億元擔保額度內調整使用對外
承擔的擔保責任。
備註：1、按揭業務為根據本公司與銀行籤署的《金融服務合作協議》及相關從屬協議，銀行與本公司經
銷商或客戶籤訂按揭合同專項用於購買公司各類汽車。當經銷商或客戶在貸款期限內未按時付款，由銀達
信進行墊款，若經銷商或客戶最後仍未能按時足額歸還銀行貸款本息，在達到合同約定需承擔擔保義務時，
公司或銀達信將應銀行要求承擔擔保義務。
2、融資租賃業務指經銷商或客戶將從公司或子公司購買的車輛所有權轉移給租賃公司，按合同約定還租
金的業務。本公司或子公司對承租人欠付租金等違約事項承擔擔保責任。
3、供貸通業務為
福田汽車及合資公司（福戴、福康）的供應商以對
福田汽車或合資公司的應收帳款向金
融機構進行保理融資時，
福田汽車為協助供應商融資，向金融機構提供供應商管理及擔保或最終付款責任。
在合資公司供應商無法如期付款的情況下，
福田汽車同意為其擔保以保證銀行權益。
福田汽車的供應商所
開展的供貸通業務實質為債權的轉移。
（四）2021年度公司（含子公司）的回購責任
2021年，公司為促進產品銷售，解決在產品銷售過程中信譽良好且需融資
支持客戶的付款問題，擬對開展商貸通業務的經銷商承擔回購責任。商貸通業務
為本公司與合作機構約定對本公司授予一定的綜合授信額度，專項用於本公司經
銷商開立銀行承兌匯票，由經銷商利用上述協議項下的銀行承兌匯票購買公司的
各類汽車，在銀行承兌匯票到期後經銷商無法交存足額票款時，其仍未銷售的庫
存車輛，由本公司回購併及時將購買款項劃入指定帳戶。2021年預計最高開展
商貸通業務180億元，70%為敞口比例，公司預計最高承擔126億元敞口的回購
責任。
擔保方
被擔保方
擔保業務
擔保金額
擔保期限
責任類
型
福田汽車或其子公
司
經銷商等
（包含歐
曼）
商貸通
126
根據與相關機構實際籤
署的合同，一般不超過
5年
回購
小計
126億元
回購是為了促進公司產品銷售而採用的行業通用的成熟模式，是買賣雙方根
據銷售合同的約定，賣方或賣方相關單位對買方的購車款的融資行為提供的一種
保障。公司設立有專門的法務及風險管理機構，建立有成熟的風險控制機制，公
司近兩年實際發生回購的概率極低，總體風險可控。根據不同機構業務模式設置
的不同，責任類型可能體現的不同。
二、被擔保方基本情況
（一）北京福田國際貿易有限公司
北京福田國際貿易有限公司成立於2007年，註冊資本為55,000萬元，法定
代表人為馬仁濤，註冊地為北京市昌平區沙河鎮沙陽路北側100米，福田國貿為
公司的全資子公司，主營業務為貨物進出口、技術進出口、代理進出口；銷售棉
花、煤炭（不在北京地區開展實物煤交易、儲運活動）、化工產品（不含危險化
學品）、飼料、化肥、工藝美術品、服裝鞋帽、針紡織品、箱包、建築材料、機
械設備、五金交電、日用品、文化用品、汽車配件、金屬材料、電子產品、紙制
品、木製品、汽車；倉儲服務；銷售食品；國際海運輔助業務。2019年主要財
務數據：總資產234,835.05萬元、總負債234,000.87萬元、流動負債總額
233,955.66萬元、銀行貸款總額90,977.46萬元、淨資產834.18萬元、營業收
入393,704.98萬元、淨利潤-2,118.18萬元。2020年1-9月主要財務數據：總
資產202,713.43萬元、總負債192,235.90萬元、流動負債總額192,190.69萬
元、銀行貸款總額29,824.15萬元、淨資產10,477.53萬元、營業收入274,119.35
萬元、淨利潤9,643.35萬元。
（二）BROCK公司
BROCK公司於2016年被
福田汽車併購，註冊資本為45萬歐元，法定代表人
為Manfred Lenhart，註冊地德國維滕。BROCK公司為公司的全資子公司，主營
業務為生產和銷售清道車及相關機場清掃設備，提供解決方案以及保養和維修服
務。2019年主要財務數據：總資產1,453.80萬歐元、總負債1,154.93萬歐元、
銀行貸款總額540萬歐元、流動負債總額614.93萬歐元、淨資產298.87萬歐元、
營業收入2,712.1萬歐元、淨利潤5.67萬歐元。2020年1-9月主要財務數據：
總資產1,500.17萬歐元、總負債1,409.72萬歐元、銀行貸款總額540萬歐元、
流動負債總額869.72萬歐元、淨資產90.44萬歐元、營業收入1,680.17萬歐元、
淨利潤-263.76萬歐元。
（三）北京銀達信融資擔保有限責任公司
北京銀達信擔保有限責任公司成立於2011年8月10日，註冊資本為100,000
萬元，法定代表人為陳高，註冊地為北京市昌平區沙河鎮沙陽路北側1棟408
室，為公司的全資子公司，主營業務：融資性擔保業務：貸款擔保、票據承兌擔
保、貿易融資擔保、項目融資擔保、信用證擔保及其他融資性擔保業務，監管部
門批准的其他業務：以自有資金投資。2019年度主要財務數據：總資產
122,680.60萬元、總負債16,881.78萬元、流動負債16,881.78萬元、銀行貸
款0萬元、淨資產105,798.82萬元、營業收入14,656.85萬元、淨利潤21,879.43
萬元。2020年1-9月主要財務數據：總資產135,194.61萬元、總負債28,423.58
萬元、流動負債28,423.58萬元、銀行貸款0萬元、淨資產106,771.03萬元、
營業收入13,492.04萬元、淨利潤972.21萬元。
（四）福田採埃孚輕型自動變速箱（嘉興）有限公司
福田採埃孚成立於2017年4月18日，註冊資本為7,000萬元，法定代表人
為吳越俊，福田持有比例為60%，註冊地為浙江省嘉興市經濟技術開發區桐鄉大
道2929號-1。福田採埃孚為公司的控股子公司，主營業務為輕型商用車變速箱
及零部件的製造組裝、功能性測試、工程開發、應用開發、採購、銷售及售後；
輕型商用車變速箱及其零部件、汽車零部件、機械設備的批發、佣金代理；以服
務外包方式從事企業生產線管理；變速箱及其零部件的製造組裝、測試、工程開
發、應用開發領域的技術諮詢、技術服務；非證書的職業技能培訓；貨物及技術
進出口。2019年主要財務數據：總資產16,012萬元、總負債19,908萬元、銀
行貸款總額3,831萬元，流動負債總額16,985萬元，淨資產-3,896萬元，營業
收入5,553萬元、淨利潤-5,980萬元。2020年1-9月主要財務數據：總資產25,817
萬元、總負債33,309萬元、銀行貸款總額9,925萬元、流動負債總額25,899
萬元、淨資產-7,493萬元、營業收入23,751萬元、淨利潤-3,596萬元。
三、對外擔保對公司的影響
福田國貿、福田採埃孚等公司全資、控股子公司以銷售公司為主，能夠用於
抵押的實物資產較少，融資能力有限，為不影響其正常運營，獲得滿足業務發展
需要的資金，同時降低融資成本，需要母公司為其提供擔保。為促進產品銷售、
提升上下遊貿易夥伴競爭能力，公司通過金融服務為相關產業鏈上下遊提供資金
支持，從而解決
福田汽車經銷商、終端客戶及合資公司供應商金融業務的資金需
求。此外，為降低公司資金佔用，提高公司資產保全效率，需要在法院訴訟過程
中由公司提供信用擔保。因此，為確保公司子（孫）公司的正常生產經營，保障
需求資金的適時到位，同時促進公司產品銷售，提升公司整體競爭力，公司對全
資子（孫）公司、控股子公司的擔保，公司及子公司銀達信助力產業鏈上下遊及
客戶開展金融服務對外承擔的擔保責任、公司（含子公司）協助經銷商/法人客
戶等開展金融服務承擔的回購責任不會損害公司利益，符合公司整體利益，不會
對公司產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。後續，公司將持續關
注有關融資使用情況及企業經營狀況，及時採取措施防範風險，有效控制擔保風
險。
四、提請事項
授權經理部門在下述範圍內辦理擔保事宜：
（一） 期間：2021年1月1日—2021年12月31日
（二） 對全資子（孫）公司總擔保額度：21.676億元，允許在此額度內調
整使用。
（三） 對控股子（孫）公司總擔保額度：0.672億元
（四） 公司（含子公司）為助力產業鏈上下遊及客戶開展金融服務而承擔
的對外擔保責任：153億元，允許在153億元額度內調整使用對外承擔的擔保責
任。
（五）公司為銷售
福田汽車產品而辦理商貸通業務的經銷商承擔回購責任：
126億元，允許在126億元額度內對不同業務調整使用擔保。
（六） 上述擔保事項由本次會議一併審核通過，擔保實施時將不再提交董
事會、監事會、股東大會審議；由此擔保產生的與公司相關關聯方的或有關聯交
易不再單獨提交董事會、監事會、股東大會審議。
（七） 該擔保額度內發生的擔保將在中報和年報中予以匯總、體現或說明。
請各位股東審議、表決。
北汽
福田汽車股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年十二月三十一日
議案三：
北汽
福田汽車股份有限公司
關於2021年度向關聯方提供關聯擔保計劃的議案
各位股東：
公司為幫助關聯方單位正常經營，降低其融資成本，促進公司產品銷售，擬
對關聯單位融資及開展的金融業務提供擔保：即公司按股比為
北京安鵬中融汽車
新零售科技有限公司（以下簡稱「安鵬中融」）及下屬子公司、北京智程運力新
能源科技有限公司（以下簡稱「北京智程」）、 河北雷薩重型工程機械有限責任
公司（以下簡稱「河北雷薩」）等關聯公司提供融資擔保，並對安鵬中融及下屬
子公司、河北雷薩開展的金融業務提供擔保。
本次公司為安鵬中融及下屬子公司按股比提供的擔保金額（授權額）不超過
183.8億元。截至2020年11月30日，公司實際為其提供的擔保餘額為98.16
億元，佔2019年度經審計淨資產的64.46%；本次公司為北京智程按股比提供的
擔保金額（授權額）不超過 1.2億元。截至2020年11月30日，公司實際為其
提供的擔保餘額為0億元；本次公司為河北雷薩按股比提供的融資業務連帶責任
保證擔保（授權額）不超過1.96億元，提供差額回購責任不超過2億元，提供
融資租賃業務連帶責任保證擔保不超過3.92億元。截至2020年11月30日，公
司實際為其提供的擔保餘額為1.24億元，佔2019年度經審計淨資產的0.81%。
一、擔保基本情況及關聯交易概述
（一）
福田汽車為關聯單位
北京安鵬中融汽車新零售科技有限公司及下屬
子公司提供擔保
1、關聯擔保事項概述
為滿足參股子公司安鵬中融及其下屬子公司2021年融資需求以及提升福田
汽車產品銷售及供應鏈競爭力，公司按股比49.09%向安鵬中融及其下屬子公司
提供172.8億元的連帶責任保證擔保。
為了提升
福田汽車產品銷售及供應鏈競爭力，安鵬中融下屬子公司北京福田
商業保理有限公司（以下簡稱「保理公司」） 2021年開展10億元福金通業務：
即通過線上平臺開具「電子商業票據」，支付供應商應付帳款，
福田汽車及合資
公司供應商憑「電子商業票據」向金融機構進行融資。票據籤發人為
福田汽車或
合資公司，承兌人為保理公司，當「電子商業票據」到期後，
福田汽車或合資公
司需向保理公司付款，保理公司再向金融機構付款。當
福田汽車或合資公司已付
款給保理公司，保理公司因極端情況如查封而無能力還款，
福田汽車需承擔最終
付款責任。
擔保方
被擔保方
擔保業務
擔保金額
福田持股比例
福田汽車安鵬中融及下屬
子公司
融資
172.8億元
49.09%
福金通、訴訟保全等
11億元
註：融資包括流貸、保理、資產證券化、債券融資等方式。
北京汽車集團產業投資有限公司（以下簡稱「北汽產投」）為公司控股股東
北京汽車集團有限公司直接控制的公司，依照《上海證券交易所股票上市規則》
（以下簡稱《規則》）第10.1.3（一）的規定，北汽產投作為公司的關聯方，由
於安鵬中融及下屬子公司是北汽產投的控股子（孫）公司，因此，依照《規則》
第10.1.3（二）的規定，安鵬中融及下屬子公司也作為公司關聯方。本公司為
安鵬中融及下屬子公司提供擔保事項構成關聯擔保。
2、被擔保人基本情況
被擔保方名稱：
北京安鵬中融汽車新零售科技有限公司。
公司成立於2018年9月，曾用名為
北京安鵬中融投資發展有限公司，註冊資本
為353,597.79萬元，法定代表人為劉鈞，註冊地為北京市懷柔區紅螺東路21號。
主要股東：北京汽車集團產業投資有限公司持股50.91%，北汽
福田汽車股份有限
公司持股49.09%。主營業務為：技術開發、技術諮詢、技術服務；項目投資、資
產管理、投資管理、投資諮詢；企業管理；銷售汽車；汽車租賃；經濟信息服務。
旗下子公司包含安鵬國際融資租賃（深圳）有限公司 、安鵬融資租賃（天津）
有限公司 、北京中車信融融資租賃有限公司 、北京福田商業保理有限公司。2019
年度主要財務數據：總資產354,431.81萬元、總負債121,533.96萬元、流動負債
總額121,533.96萬元、銀行借款為70000萬元、淨資產232,897.84萬元、營業收
入0萬元、淨利潤4748.75萬元。2020年1-9月主要財務數據：總資產391,761.52
萬元、總負債111,940.86萬元、銀行借款為0萬元、流動負債總額111,940.86萬
元、淨資產279,820.65萬元、營業收入50862.33萬元、淨利潤4422.81萬元。
被擔保方名稱：安鵬國際融資租賃（深圳）有限公司。
公司成立於2014年8月，性質：有限責任公司（臺港澳與境內合資）。法定代
表人史志山，註冊地深圳市。註冊資本為12,286.69萬美元。主要股東：北京安
鵬中融汽車新零售科技有限公司持股75%，北汽國際（香港）有限公司持股25%。
主營業務：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃資產；租賃財產的殘值
處理及維修；租賃交易諮詢和擔保；從事與主營業務有關的商業保理業務。2019
年度主要財務數據：總資產358,911.14萬元、總負債297,916.03萬元、流動負債
251,789.00萬元、銀行借款為223,015.30萬元、淨資產60,995.11萬元、營業收
入26,465.66萬元、淨利潤2,774.07萬元。2020年1-9月主要財務數據：385,943.82
萬元、總負債293,028.34萬元、流動負債195,013.04萬元、銀行借款為220,069.66
萬元、淨資產92,915.48萬元、營業收入24,261.81萬元、淨利潤1,920.38萬元。
被擔保方名稱：安鵬融資租賃（天津）有限公司。
公司成立於2015年9月，註冊資本43,000萬元，法定代表人史志山，註冊地天
津市。主營業務為：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃資產；租賃財
產的殘值處理及維修；租賃交易諮詢；兼營與主營業務有關的商業保理業務。股
權結構：
北京安鵬中融汽車新零售科技有限公司持有100%股權。2019年度主要財
務數據：總資產54,895.32萬元、總負債8,281.29萬元、流動負債7,036.27萬元、
銀行借款為1,979.86萬元、淨資產46,614.03萬元、營業收入1,229.58萬元、淨
利潤550.17萬元。2020年1-9月主要財務數據：總資產84,912.46萬元、總負債
37,516.17萬元、流動負債35,536.31萬元、銀行借款為4,114.63萬元、淨資產
47,396.29萬元、營業收入1,728.27萬元、淨利潤782.27萬元。
被擔保方名稱：北京中車信融融資租賃有限公司。
公司成立於2012年4月，註冊資本120,000萬元，法定代表人樂榮生，註冊地
北京市懷柔區。主營業務為：融資租賃；汽車租賃（不含九座以上客車）；銷售
汽車；機械設備租賃；開展與融資租賃和租賃業務相關的租賃財產購買、租賃財
產殘值處理與維修、租賃交易諮詢和擔保、向第三方機構轉讓應收帳款、接受租
賃保證金；兼營與主營業務有關的商業保理業務；技術開發、技術諮詢、技術服
務；經濟信息服務。股權結構：
北京安鵬中融汽車新零售科技有限公司持有100%
股權。2019年度主要財務數據：總資產1,321,785.31萬元、總負債1,180,058.73
萬元、流動負債925,111.98萬元、淨資產141,726.58萬元、銀行借款為
1,283,968.78萬元、營業收入79,436.72萬元、淨利潤7,863.58萬元。2020年1-9
月主要財務數據：總資產1,714,083.46萬元、總負債1,556,668.92萬元、流動負
債1,186,303.79萬元、淨資產157,414.53萬元、銀行借款為1,005,544.71萬元,
營業收入87,986.35萬元、淨利潤6,142.95萬元。
被擔保方名稱：北京福田商業保理有限公司。
公司成立於2016年4月，註冊資本30,000萬元，法定代表人樂榮生，註冊地北
京市懷柔區。主營業務為：為企業提供貿易融資；應收帳款管理；銷售分戶（分
類）帳管理；客戶資信調查與評估；信用風險擔保服務；技術開發、技術諮詢、
技術服務；經濟信息服務。股權結構：
北京安鵬中融汽車新零售科技有限公司持
有100%股權。2019年度主要財務數據：總資產154,112.65萬元、總負債139,634.67
萬元、流動負債139,634.67萬元、淨資產14,477.98萬元、銀行借款為55,297.12
萬元、營業收入6,672.54萬元、淨利潤791.75萬元。2020年1-9月主要財務數據：
總資產147,474.64萬元、總負債111,243.07萬元、流動負債111,115.99萬元、淨
資產36,231.57萬元、銀行借款為25,598.94萬元、營業收入6,098.13萬元、淨利
潤1,753.59萬元。
3、提請事項
授權經理部門在下述範圍內辦理擔保事宜：
1、同意自2021年1月1日—2021年12月31日為安鵬中融及下屬子公司
提供不超過183.8億元的擔保；
2、上述擔保事項由本次會議一併審核通過，擔保實施時將不再提交董事會、
監事會、股東大會審議；由此擔保產生的與公司相關關聯方的或有關聯交易不再
單獨提交董事會、監事會、股東大會審議；
3、該擔保額度內發生的擔保將在中報和年報中予以匯總、體現或說明。
關聯股東北京汽車集團有限公司、張夕勇等迴避表決。
（二）
福田汽車為關聯單位北京智程運力
新能源科技有限公司融資提供擔保
1、關聯擔保事項概述
北京智程為2019年新成立公司，自身利潤積累不能滿足業務可持續發展的資
金需要，同時其資產以流動資產為主，能夠用於抵押的實物資產較少，因此融資
需要股東提供擔保増信，有利於增加授信額度以及降低融資成本。此外，由於成
立時間較短，融資能力尚未完備，為幫助其獲取資金維持其常運營，公司需要為
其提供擔保。
為滿足北京智程2021年融資需求，公司按股比（40%）為北京智程提供不超
過1.2億元的連帶責任保證擔保。
本公司常務副總經理常瑞擔任北京智程董事長，依照《規則》第10.1.3（三）
的規定，北京智程作為公司的關聯方，
福田汽車為其提供擔保事項構成關聯交易。
2、被擔保人基本情況
公司成立於2019年2月，註冊資本12,500萬元，法定代表人常瑞，註冊地
北京市昌平區沙河鎮沙陽路老牛灣村北。主營業務為：
新能源技術開發、技術推
廣、技術諮詢、技術服務；汽車租賃；建築工程機械設備租賃；銷售汽車、汽車
零部件、機械設備；小客車代駕服務；普通貨運。股權結構：深圳安鵬創投基金
企業（有限合夥）持股40%，北汽
福田汽車股份有限公司持股40%，北京普田物
流有限公司持股20%。2019年主要財務數據：總資產12,289.98萬元、總負債
324.17萬元、流動負債總額301.45萬元、淨資產11,965.81萬元、銀行借款總
額0萬元、營業收入271.74萬元、淨利潤-534.19萬元。2020年1-9月主要財
務數據：總資產12,713.2萬元、總負債1,457.19萬元、流動負債總額509.67
萬元、淨資產11,256.02萬元、銀行借款總額0萬元、營業收入851.65萬元、
淨利潤 -683.42萬元。
3、提請事項
授權經理部門在下述範圍內辦理擔保事宜：
1、同意自2021年1月1日—2021年12月31日為北京智程的融資按股比
提供不超過1.2億元連帶責任保證擔保；
2、上述擔保事項由本次會議一併審核通過，擔保實施時將不再提交董事會、
監事會、股東大會審議；由此擔保產生的與公司相關關聯方的或有關聯交易不再
單獨提交董事會、監事會、股東大會審議；
3、該擔保額度內發生的擔保將在中報和年報中予以匯總、體現或說明。
關聯股東常瑞迴避表決。
（三）
福田汽車為關聯單位河北雷薩重型工程機械有限責任公司融資及金
融業務提供擔保
1、關聯擔保事項概述
福田汽車持有河北雷薩49%股份，為助力
福田汽車工程機械類產品銷售及品
牌知名度，有效解決客戶購車資金問題，促進
福田汽車品牌知名度及產品競爭力，
福田汽車為河北雷薩提供擔保。河北雷薩2021年融資業務需求為4億元，福田汽
車持有其49%股權，公司按照持有股比向相關機構提供不超過1.96億元連帶責任
保證擔保。商貸通業務，公司向河北雷薩的經銷商承擔不超過2億元的差額回購
責任；融資租賃業務，公司按照持有股比向相關機構提供不超過3.92億元連帶責
任保證擔保。
擔保方
被擔保方
擔保業務
擔保金額
福田持股比例
福田汽車河北雷薩
融資
1.96億元
49%
河北雷薩經銷商
商貸通
2億元
河北雷薩客戶
融資租賃
3.92億元
本公司副總經理楊國濤擔任河北雷薩董事長，依照《規則》第10.1.3（三）
的規定，河北雷薩作為公司的關聯方，
福田汽車為其提供擔保事項構成關聯交易。
2、被擔保人基本情況
公司成立於2018年2月，註冊資本為120,000萬元，法定代表人為楊國濤，
註冊地為河北省張家口市，主營業務為專用車輛、汽車配件、工程機械的技術開
發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務及製造、銷售。股權結構：雷薩股份有限公
司持股51%，北汽
福田汽車股份有限公司持股49%。2019年主要財務數據：總
資產244,028.96萬元、總負債176,874.16萬元、流動負債總額176,622.85萬元、
淨資產67,154.8萬元、銀行借款總額0萬元、營業收入239,076.62萬元、淨利潤
-52,845.2萬元。2020年1-9月主要財務數據：總資產187,340.77萬元、總負債
158,373.73萬元、流動負債總額158,129.90萬元、淨資產28,967.04萬元、銀行
借款總額10,000萬元、營業收入98,009.04萬元、淨利潤-38,187.76萬元。
3、提請事項
授權經理部門在下述範圍內辦理擔保事宜：
1、同意自2021年1月1日—2021年12月31日為河北雷薩的融資提供不
超過1.96億元連帶責任保證擔保，為金融業務提供不超過5.92億元連帶責任保
證擔保（根據
福田汽車2018年4月21日審議通過的《關於啟動「三年行動計劃」
業務重組項目的議案》，為河北雷薩引入戰略投資者。由於上述雷薩專用車業務
正在北汽集團履行股權置入審批程序，為了不影響專用車業務的持續經營，在不
改變按股比擔保原則以及總額度不超過7.88億元的情況下，可對雷薩股份有限
公司及其所屬的全資子公司（含新設）授權使用以上2021年擔保額度。）；
2、上述擔保事項由本次會議一併審核通過，擔保實施時將不再提交董事會、
監事會、股東大會審議；由此擔保產生的與公司相關關聯方的或有關聯交易不再
單獨提交董事會、監事會、股東大會審議；
3、該擔保額度內發生的擔保將在中報和年報中予以匯總、體現或說明。
關聯股東楊國濤迴避表決。
二、擔保事項對公司的影響
安鵬中融及下屬子公司為類金融公司，屬於資金密集型行業，日常業務運營
需要大量的資金運作，取得資金成本的高低直接影響對客戶金融產品利率及企業
的利潤，為降低其融資成本，需要公司為安鵬中融下屬子公司提供融資擔保。此
外，安鵬中融旗下子公司主要是為助力北汽及福田產品銷售及支持北汽及福田汽
車供應商的資金融通，通過金融業務的開展，幫助提升
福田汽車產品銷量及供應
鏈競爭力；北京智程為2019年新成立公司，自身利潤積累不能滿足業務可持續
發展的資金需要，同時其資產以流動資產為主，能夠用於抵押的實物資產較少，
因此融資需要股東提供擔保増信，有利於增加授信額度以及降低融資成本，此外，
由於成立時間較短，融資能力尚未完備，為幫助其獲取資金維持其常運營，公司
需要為其提供擔保；由於工程機械銷售業務的特殊性，河北雷薩的日常業務運營，
如為終端客戶尋找融資機構及為客戶提供擔保服務，都需要大量資金，需要對外
進行融資，但受限於企業性質、資產規模、淨資產等條件，無法滿足業務發展所
需資金需求，為了確保銷售業務平穩、健康發展，需藉助股東為其融資及金融業
務提供擔保。
因此，為確保上述關聯方正常生產經營，保障需求資金的適時到位，同時促
進公司產品銷售，提升公司整體競爭力，公司對上述關聯方按股比提供的擔保不
會損害公司利益，符合公司整體利益，不會對公司產生不利影響，不存在損害公
司及股東利益的情形。後續，公司將持續關注有關融資使用情況及企業經營狀況，
及時採取措施防範風險，有效控制擔保風險。
請各位股東審議、表決。
北汽
福田汽車股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年十二月三十一日
議案四：
北汽
福田汽車股份有限公司
關於2021年度關聯交易的議案
各位股東：
為了完善公司治理結構，規範上市公司運作，結合公司2021年度生產經營
的需要，特提出本議案。現就本議案向股東大會做匯報。
. 有關法規規定
. 《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱《規則》）相關規定：
第10.1.1條規定，上市公司的關聯交易，是指上市公司或者其控股子公司
與上市公司關聯人之間發生的轉移資源或者義務的事項。
第10.2.4條規定，上市公司與關聯法人發生的交易金額在300萬元以上，
且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值0.5%以上的關聯交易（上市公司提供擔
保除外），應當及時披露。
第10.2.5條規定，上市公司與關聯人發生的交易（上市公司提供擔保、受
贈現金資產、單純減免上市公司義務的債務除外）金額在3000萬元以上，且佔
上市公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上的關聯交易，除應當及時披露外，
還應當提交股東大會審議。
. 《公司章程》相關規定：
第八十六條 股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯股東不應當參與投票
表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數；股東大會決議的公告
應當充分披露非關聯股東的表決情況。
第一百五十條 董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關係的,不
得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過
半數的無關聯關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事
過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大
會審議。
公司4名獨立董事均於本次會議召開前對公司《關於2021年度關聯交易的
議案》進行了事前認可，同意提交董事會、股東大會審議，並且關聯董事、關聯
股東迴避表決。
一、2020年度日常關聯交易的預計和執行情況 （單位：
萬元）
關聯交
易類別
關聯人
2020年預計
金額
2020年1-11月份
實際發生金額
預計金額與實際金額差異較大的原因
向關聯
人購買
商品、接
受服務
諸城市義和車橋有限公司及其全資子公司
150,194
116,848
裝配關聯方產品的車型產量較計劃減少；
第四季度業務尚未完全開展
長沙義和車橋有限公司
山東恆信基塑業股份有限公司
2,581
258
濰柴動力股份有限公司及其全資子公司
71,772
41,860
陝西法士特齒輪有限責任公司及其全資子公司
44,314
25,304
陝西漢德車橋有限公及其全資子公司
7,510
5,309
基本一致
青特集團有限公司及其全資子公司
1,330
1,243
濰坊青特車橋有限公司
64,493
36,330
裝配關聯方產品的車型產量較計劃減少；
第四季度業務尚未完全開展
青島青特眾力車橋有限公司
4,807
1,743
北京
首鋼股份有限公司及其全資子公司
27,390
11,712
首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司
30,322
16,604
北京安道拓汽車部件有限公司
1,453
147
延鋒
海納川汽車飾件系統有限公司
2,652
132
北京汽車集團有限公司（含全資子公司及控股
子公司）
44,851
19,602
北京福田康明斯發動機有限公司
1,045,754
917,020
北京福田戴姆勒汽車有限公司
377,433
131,605
採埃孚福田自動變速箱（嘉興）有限公司
163,392
129,224
基本一致
河北北汽
福田汽車部件有限公司
8,450
2,813
裝配關聯方產品的車型產量較計劃減少；
第四季度業務尚未完全開展
河北雷薩重型工程機械有限責任公司
-
694
該公司2020年9月17日進行工商變更
後，為公司新增關聯方，統計實際發生額
為2020年9月-11月。
小計
2,048,698
1,458,448
向關聯
人銷售
產品、商
品 、提
供服務
青島青特眾力車橋有限公司
10,725
-
採購量較計劃減少；第四季度業務尚未完
全開展
青特集團有限公司及其全資子公司
345
348
基本一致
北京汽車集團有限公司（含全資子公司及控股
子公司）
48,474
17,688
採購量較計劃減少；第四季度業務尚未完
全開展
北京福田戴姆勒汽車有限公司
917,197
838,137
北京福田康明斯發動機有限公司
89,173
25,685
該公司產品進行三包索賠的業務量減少
北京智程運力
新能源科技有限公司
26,000
4,414
採購量較計劃減少；第四季度業務尚未完
全開展
河北北汽
福田汽車部件有限公司
1,082
85
採埃孚福田自動變速箱（嘉興）有限公司
307
560
基本一致
河北雷薩重型工程機械有限責任公司
15,000
1,360
該公司2020年9月17日進行工商變更
後，為公司新增關聯方，統計實際發生額
為2020年9月-11月。
小計
1,108,303
888,277
租賃
北京福田戴姆勒汽車有限公司
13,545
13,539
基本一致
採埃孚福田自動變速箱（嘉興）有限公司
727
520
北京汽車集團有限公司（含全資子公司及控股
子公司）
40
14
小計
14,312
14,073
其他
北京汽車集團財務有限公司（含全資子公司及
控股子公司）
410,670
142,399
第四季度業務尚未完全開展
北京福田商業保理有限公司
北京中車信融融資租賃有限公司
九江銀行股份有限公司
2,919
-
北京福田戴姆勒汽車有限公司
44,455
28,440
河北北汽
福田汽車部件有限公司
514
578
基本一致
小計
458,558
171,417
合計
3,629,871
2,532,215
二、2021年度日常關聯交易預計金額和類別 （單位：萬元）
關聯交
易類別
關聯人
本次預計金
額
佔同類
業務比
例
2020年
1-11月份
實際發生金
額
佔同類
業務比
例
本次預計與上年實
際差異原因
向關聯
人購買
商品、
接受服
務
諸城市義和車橋有限公司（含全資子公司）
183,122
9.14%
116,848
8.39%
2020年實際發生額
統計至11月累計，
第四季度業務尚未
完全開展；預計
2021年向該公司購
買商品、接受服務的
業務量增加。
雷沃重工股份有限公司（含全資子公司）
272
0.01%
141
0.01%
陝西法士特齒輪有限責任公司（含全資子公司）
39,816
1.99%
25,304
1.82%
陝西漢德車橋有限公司（含全資子公司）
8,400
0.42%
5,309
0.38%
濰柴動力股份有限公司（含全資子公司）
84,543
4.22%
41,860
3.00%
徐工集團工程機械股份有限公司（含全資子公司）
2,099
0.10%
2,448
0.18%
青島青特眾力車橋有限公司
2,365
0.12%
1,743
0.13%
青特集團有限公司（含全資子公司）
1,976
0.10%
1,243
0.09%
北京汽車集團有限公司（含全資子公司及控股子公
司）
38,913
1.94%
19,602
1.40%
北京福田戴姆勒汽車有限公司
204,240
10.19%
131,605
9.45%
北京福田康明斯發動機有限公司
1,201,338
59.93%
917,020
65.83%
採埃孚福田自動變速箱（嘉興）有限公司
207,981
10.37%
129,224
9.27%
河北雷薩重型工程機械有限責任公司
29,554
1.47%
694
0.05%
該公司2020年9月
17日進行工商變更
後，為公司新增關聯
方，統計實際發生額
為2020年9月-11
月。
小計
2,004,619
100.00%
1,393,041
100.00%
向關聯
人銷售
產品、
商品 、
提供服
務
雷沃重工股份有限公司（含全資子公司）
836
0.07%
349
0.04%
2020年實際發生額
統計至11月累計，
第四季度業務尚未
完全開展；預計
2021年向該公司銷
售產品、商品 、提
供服務的業務量增
加。
徐工集團工程機械股份有限公司（含全資子公司）
3,173
0.26%
2,541
0.29%
青島青特眾力車橋有限公司
143
0.01%
-
0.00%
青特集團有限公司（含全資子公司）
603
0.05%
348
0.04%
北京汽車集團有限公司（含全資子公司及控股子公
司）
77,454
6.23%
17,688
1.99%
北京福田戴姆勒汽車有限公司
1,087,960
87.45%
838,137
94.06%
北京福田康明斯發動機有限公司
36,718
2.95%
25,685
2.88%
北京智程運力
新能源科技有限公司
26,000
2.09%
4,414
0.49%
採埃孚福田自動變速箱（嘉興）有限公司
690
0.05%
560
0.06%
河北雷薩重型工程機械有限責任公司
10,522
0.84%
1,360
0.15%
該公司2020年9月
17日進行工商變更
後，為公司新增關聯
方，統計實際發生額
為2020年9月-11
月。
小計
1,244,099
100.00%
891,082
100.00%
租賃
北京福田戴姆勒汽車有限公司
19,310
94.71%
13,539
96.20%
2020年實際發生額
統計至11月累計，
第四季度業務尚未
完全開展；預計
2021年租賃業務量
增加。
採埃孚福田自動變速箱（嘉興）有限公司
1,034
5.07%
520
3.70%
諸城市義和車橋有限公司（含全資子公司）
20
0.10%
-
0.00%
北京汽車集團有限公司（含全資子公司及控股子公
司）
24
0.12%
14
0.10%
小計
20,388
100.00%
14,073
100.00%
其他
北京汽車集團財務有限公司
206,283
31.16%
26,288
15.48%
2020年實際發生額
統計至11月累計，
第四季度業務尚未
完全開展；2021年
預計金融等其他業
務量增加。
北京福田商業保理有限公司
249,600
37.70%
72,427
42.65%
北京中車信融融資租賃有限公司
162,500
24.54%
42,659
25.12%
北京福田戴姆勒汽車有限公司
43,730
6.60%
28,440
16.75%
小計
662,113
100.00%
169,814
100.00%
總計
3,931,219
2,468,010
註：
1、對於上述預計交易，允許公司與同一交易對象的交易預計總額範圍內與關聯單位開展業
務；
2、上述預計額度允許在受同一法人或其他組織或者自然人直接或間接控制的、或相互存在
股權控制關係的不同關聯主體之間進行調劑；允許在由同一關聯自然人擔任董事或高級管理
人員的法人或其他組織之間進行調劑。
3、上述預計額度允許在與不同關聯人進行的關聯交易標的類別相關的交易之間進行調劑。
三、關聯方介紹和關聯交易的主要內容
（一）關於與諸城市義和車橋有限公司（含全資子公司）的關聯交易
1、關聯方的基本情況
企業名稱：諸城市義和車橋有限公司。性質：有限責任公司(自然人投資或
控股)。法定代表人：陳忠義。註冊資本：6,000萬元。主要股東：陳宮博、陳
忠義等。歷史沿革：1994年成立，1998年兼併諸城市建材廠，2002年改名諸城
市義和車橋有限公司。主營業務：生產、銷售汽車車橋，聯合收割機底盤總成，
農業機械、漁業機械、飼料機械、汽車配件、石油機械；汽車零部件銷售；貨物
進出口業務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。住
所：山東省濰坊市諸城市泰薛路王家鐵溝村段南側。2019年的主要財務數據：
總資產190,683萬元、淨資產107,351萬元、營業收入230,124萬元、淨利潤
7,642萬元。
2、與上市公司的關聯關係
本公司監事陳忠義擔任該公司董事長、總經理，依照《上海證券交易所股票
上市規則》（以下簡稱《規則》）第10.1.3（三）的規定，本公司與諸城市義和
車橋有限公司（含全資子公司）的交易為關聯交易。
3、交易介紹
2021年計劃採購銷售等交易事項預計金額：
交易類別
平均單價（元）
交易總額（萬元）
1.採購車橋等
3,700
183,122
2.租賃
/
20
合計
/
183,142
關聯股東諸城市義和車橋有限公司、陳忠義迴避表決。
註：允許公司在與諸城市義和車橋有限公司（含全資子公司）等由同一關聯
自然人陳忠義擔任董事或高級管理人員的法人或其他組織的關聯交易在
183,142萬元的交易總額範圍內調整使用。
（二）關於與
濰柴動力股份有限公司（含全資子公司）的關聯交易
1、關聯方的基本情況
企業名稱：
濰柴動力股份有限公司。性質：股份有限公司(臺港澳與境內合
資、上市)。法定代表人：譚旭光。註冊資本：793,387.3895 萬元。主要股東：
控股股東為濰柴控股集團有限公司，實際控制人為山東重工集團有限公司。歷史
沿革：2002年成立。主營業務：內燃機、液壓產品、
新能源動力總成系統及配
套產品的設計、開發、生產、銷售、維修、進出口；自有房屋租賃；鋼材銷售；
企業管理服務（以上不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理的商品，
按國家有關規定辦理）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營
活動）。住所：山東省濰坊市高新技術產業開發區福壽東街197號甲。2019 年的
主要財務數據：總資產23,683,167 萬元、淨資產4,522,394 萬元、營業收入
17,436,089 萬元、淨利潤 910,496 萬元。
2、與上市公司的關聯關係
本公司董事張泉任該公司董事，依照《規則》第10.1.3（三）的規定，本
公司與
濰柴動力股份有限公司（含全資子公司）的交易為關聯交易。
3、交易介紹
2021年計劃採購銷售等交易事項預計金額：
交易類別
平均單價（元）
交易總額（萬元）
採購發動機等
74,000
84,543
關聯股東
濰柴動力股份有限公司迴避表決。
（三）關於與陝西法士特齒輪有限責任公司（含全資子公司）的關聯交易
1、關聯方的基本情況
企業名稱：陝西法士特齒輪有限責任公司。性質：其他有限責任公司。法定
代表人：譚旭光。註冊資本：25,679萬元。主要股東：
濰柴動力股份有限公司、
陝西法士特汽車傳動集團有限責任公司。歷史沿革：2001年成立。主營業務：
汽車變速器、齒輪、鍛件等汽車零部件的設計、開發、製造、銷售服務（汽車的
整車生產及改裝除外）；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定或
禁止公司經營的商品和技術除外）；進料加工業務（依法須經批准的項目，經相
關部門批准後方可開展經營活動）。住所：陝西西安市蓮湖區大慶路西段與棗園
南路交匯處西北角。2019年的主要財務數據：總資產1,624,098萬元、淨資產
988,494萬元、營業收入1,510,800萬元、淨利潤132,748萬元。
2、與上市公司的關聯關係
本公司董事張泉任該公司董事，依照《規則》第10.1.3（三）的規定，本
公司與陝西法士特齒輪有限責任公司（含全資子公司）的交易為關聯交易。
3、交易介紹
2021年計劃採購銷售等交易事項預計金額：
交易類別
平均單價（元）
交易總額（萬元）
採購變速箱等
17,700
39,816
關聯股東
濰柴動力股份有限公司迴避表決。
（四）關於與陝西漢德車橋有限公司（含全資子公司）的關聯交易
1、關聯方的基本情況
企業名稱：陝西漢德車橋有限公司。性質：其他有限責任公司。法定代表人：
袁宏明。註冊資本：32,000萬元。主要股東：陝西重型汽車有限公司、濰柴動
力股份有限公司、陝西汽車集團有限責任公司。歷史沿革：2003年3月18日由
濰柴動力與陝汽集團共同投資組建，其前身為陝西汽車製造總廠車橋分廠。主營
業務：車橋（軸）及底盤零部件、
新能源車橋及其零部件的科研、生產、製造、
銷售、服務業務；生產科研所需原材料、機械設備、機械儀表、備品備件、零配
件的銷售；潤滑油、潤滑脂的銷售；汽車零部件試驗業務；倉儲物流服務；車橋
（軸）及底盤零部件、
新能源車橋生產技術諮詢；貨物或技術進出口（國家限定
或禁止公司經營的商品或技術除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後
方可開展經營活動）住所：陝西省寶雞市高新開發區陝汽大道北側。2019年的
主要財務數據：該公司未提供相關財務數據。
2、與上市公司的關聯關係
本公司董事張泉任該公司董事，依照《規則》第10.1.3（三）的規定，本
公司與陝西漢德車橋有限公司（含全資子公司）的交易為關聯交易。
3、交易介紹
2021年計劃採購銷售等交易事項預計金額：
交易類別
平均單價（元）
交易總額（萬元）
採購車橋等
24,000
8,400
關聯股東
濰柴動力股份有限公司迴避表決。
（五）關於與徐工集團工程機械股份有限公司（含全資子公司）的關聯交
易
1、關聯方的基本情況
企業名稱：徐工集團工程機械股份有限公司。性質：股份有限公司。法定代
表人：王民。註冊資本：783,366.843萬元。控股股東為徐工集團工程機械有限
公司，實際控制人為徐州工程機械集團有限公司（徐州市人民政府國有資產監督
管理委員會100%持股）。歷史沿革：1993年12月15日成立，原名徐州工程機械
股份有限公司，2009年9月4日變更為徐工集團工程機械股份有限公司。主營
業務：主要從事工程起重機械、鏟運機械、壓實機械、混凝土機械、路面機械、
消防機械、其他工程機械及工程機械備件的研發、製造和銷售。住所：江蘇省徐
州市鼓樓區經濟技術開發區馱藍山路26號。2019年的主要財務數據：總資產
7,729,166萬元、淨資產3,318,841萬元、營業收入5,917,600萬元、淨利潤
362,057萬元。
2、與上市公司的關聯關係
本公司董事張泉任該公司董事，依照《規則》第10.1.3（三）的規定，本
公司與徐工集團工程機械股份有限公司（含全資子公司）的交易為關聯交易。
3、交易介紹
2021年計劃採購銷售等交易事項預計金額：
交易類別
平均單價（元）
交易總額（萬元）
1.採購整車等
265,000
2,099
2.銷售底盤等
177,000
3,173
合計
/
5,272
關聯股東
濰柴動力股份有限公司迴避表決。
（六）關於與雷沃重工股份有限公司（含全資子公司）的關聯交易
1、關聯方的基本情況
企業名稱：雷沃重工股份有限公司。性質：股份有限公司(非上市)。法定代
表人：王桂民。註冊資本：120,909.6萬元。主要股東：天津雷沃重工集團股份
有限公司、濰柴控股集團有限公司、中信機電車橋有限責任公司、青特集團有限
公司。歷史沿革：2004年9月17日成立。主營業務：摩託車，三輪汽車生產 (有
效期限以許可證為準)。汽車、摩託車零配件及工程機械、農用機械、農用車、
助力車、電動車、摩託車、場（廠）內專用機動車輛、搬運車、高爾夫球車、巡
邏車、環衛設備、無人機的技術開發、轉讓、諮詢服務及生產、銷售自產產品（國
家有規定的，須憑許可證經營）；進出口業務；自有工程機械維修及租賃；舊貨、
二手車銷售；農業機械導航及自動化作業系統生產、銷售；普通貨運；提供施工
設備服務；農機租賃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營
活動）。住所：山東省濰坊市坊子區北海南路192號。2019年的主要財務數據：
該公司未提供相關財務數據。
2、與上市公司的關聯關係
本公司董事張泉任該公司董事，依照《規則》第10.1.3（三）的規定，本
公司與雷沃重工股份有限公司（含全資子公司）的交易為關聯交易。
3、交易介紹
2021年計劃採購銷售等交易事項預計金額：
交易類別
平均單價（元）
交易總額（萬元）
1.採購原材料、配件等
/
272
2.銷售發動機、衝壓件等
/
836
合計
/
1,108
關聯股東
濰柴動力股份有限公司迴避表決。
註：允許公司與
濰柴動力股份有限公司（含全資子公司）、陝西法士特齒輪
有限責任公司（含全資子公司）、陝西漢德車橋有限公司（含全資子公司）、雷沃
重工股份有限公司（含全資子公司）、徐工集團工程機械股份有限公司（含全資
子公司）等由同一關聯自然人張泉擔任董事或高級管理人員的法人或其他組織的
關聯交易在139,139萬元的交易總額範圍內調整使用。
（七）關於與青特集團有限公司（含全資子公司）的關聯交易
1、關聯方的基本情況
企業名稱：青特集團有限公司。性質：有限責任公司(自然人投資或控股)。
法定代表人：紀愛師。註冊資本：15,518萬元。主要股東：紀愛師、曹秀英、
胡君基等。歷史沿革：1998年成立。主營業務：自有資本運用與管理；汽車、
專用車製造；車橋、汽車零部件、農機產品、聚氨脂製品、五金工具製造加工；
特種汽車信息諮詢服務；計算機軟體開發；室內裝飾裝潢；批發零售：汽車（不
含小轎車）、鋼材、木材、建築材料；自營進出口業務；房地產開發（以上範圍
需經許可經營的，須憑許可證經營）。住所：青島市城陽區城陽街道不其路25
號。2019年的主要財務數據（未經審計）：總資產777,219.61萬元、淨資產
282,597.69萬元、主營業務收入634,163.92萬元、淨利潤6,726.15萬元。
2、與上市公司的關聯關係
本公司監事紀建奕擔任該公司董事，依照《規則》第10.1.3（三）的規定，
本公司與青特集團有限公司（含全資子公司）的交易為關聯交易。
3、交易介紹
2021年計劃採購銷售等交易事項預計金額：
交易類別
平均單價（元）
交易總額（萬元）
1.採購車橋、整車等
/
1,976
2.銷售整車、底盤等
/
603
合計
/
2,579
關聯股東青島青特眾力車橋有限公司迴避表決。
（八）關於與青島青特眾力車橋有限公司的關聯交易
1、關聯方的基本情況
企業名稱：青島青特眾力車橋有限公司。性質：有限責任公司。法定代表人：
紀建奕。註冊資本：1,800萬元。主要股東：青特集團有限公司等。歷史沿革：
2003年成立。主營業務：一般經營項目:生產、加工、售後服務：車橋、汽車零
部件（不含發動機）、農機產品、聚氨脂製品、五金工具；批發、零售：日用百
貨、五金交電、鋼材、汽車（不含小轎車）；土地、房屋租賃。（以上範圍需經許
可經營的，須憑許可證經營）。住所：青島市城陽區正陽東路777號。2019年的
主要財務數據（未經審計）：總資產312,318.2萬元，淨資產57,907.15萬元，
營業收入326,821.81萬元，淨利潤1,800.55萬元。
2、與上市公司的關聯關係
本公司監事紀建奕擔任該公司董事長，依照《規則》第10.1.3（三）的規
定，本公司與青島青特眾力車橋有限公司的交易為關聯交易。
3、交易介紹
2021年計劃採購銷售等交易事項預計金額：
交易類別
平均單價（元）
交易總額（萬元）
1.採購車橋等
20,500
2,365
2.提供服務等
/
143
合計
/
2,508
關聯股東青島青特眾力車橋有限公司迴避表決。
註：允許公司與青特集團有限公司（含全資子公司）、青島青特眾力車橋有
限公司等由同一關聯自然人紀建奕擔任董事或高級管理人員的法人或其他組織
的關聯交易在5,087萬元的交易總額範圍內調整使用。
（九）關於與北京福田康明斯發動機有限公司的關聯交易
1、關聯方的基本情況
企業名稱：北京福田康明斯發動機有限公司。性質：有限責任公司（中外合
資）。法定代表人：常瑞。註冊資本：228,800萬元。主要股東：康明斯有限公
司、康明斯（中國）投資有限公司、北汽
福田汽車股份有限公司。歷史沿革：2007
年10月成立。主營業務：生產及銷售柴油發動機及其零部件、天然氣發動機及
其零部件；技術檢測；倉儲服務；商務諮詢服務。（市場主體依法自主選擇經營
項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開
展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）住
所：北京市昌平區沙河鎮沙陽路15-1號。2019年的主要財務數據：總資產693,119
萬元、淨資產319,628萬元、營業收入895,920萬元、淨利潤90,828萬元。
2、與上市公司的關聯關係
本公司董事、總經理鞏月瓊擔任該公司董事，本公司常務副總經理常瑞擔任
該公司董事長，本公司監事吳海山擔任該公司董事，依照《規則》第10.1.3（三）
的規定，本公司與北京福田康明斯發動機有限公司的交易為關聯交易。
3、交易介紹
2021年計劃採購銷售等交易事項預計金額：
交易類別
平均單價
（元）
交易總額（萬
元）
1.採購發動機、配件等
55,000
1,201,338
2.提供三包索賠、促銷活動費、住宿、車聯網服務等
/
36,718
合計
1,238,056
關聯股東鞏月瓊、常瑞、吳海山迴避表決。
註：允許公司在與北京福田康明斯發動機有限公司的預計交易總額
1,238,056萬元範圍內調整使用。
（十）關於與北京福田戴姆勒汽車有限公司的關聯交易
1、關聯方的基本情況
企業名稱：北京福田戴姆勒汽車有限公司。性質：有限責任公司（中外合資）。
法定代表人：鞏月瓊。註冊資本：560,000萬元。主要股東：北汽
福田汽車股份
有限公司、戴姆勒（中國）商用車投資有限公司。歷史沿革：2011年12月成立。
主營業務：研究開發、設計、裝配、製造中型卡車和重型卡車及發動機；批發、
零售中型卡車和重型卡車、機械設備、發動機與該等產品相關零部件；提供與公
司產品有關的技術諮詢、技術服務、技術檢測（國家限制的項目除外）、信息服
務、物流服務和售後服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的
內容開展經營活動。）住所：北京市懷柔區紅螺東路21號。2019年的主要財務
數據：總資產1,712,771萬元、淨資產551,936萬元、營業收入2,533,203萬元、
淨利潤-2,166萬元。
2、與上市公司的關聯關係
本公司董事、總經理鞏月瓊擔任該公司董事長，本公司高管常瑞、宋術山、
武錫斌分別擔任該公司董事，依照《規則》第 10.1.3（三）的規定，本公司與
北京福田戴姆勒汽車有限公司的交易構成關聯交易。
3、交易介紹
2021年計劃採購銷售等交易事項預計金額：
交易類別
平均單價（元）
交易總額（萬元）
1.採購整車及底盤、配件、接受勞務等
/
204,240
2.銷售變速箱、發動機、配件、鋼材、軟
件、模具等，提供服務等
/
1,087,960
3.公司提供工具及土地、廠房倉庫租賃
/
19,310
4.其他
商標許可標識
/
1,950
通用技術
/
520
人員派遣費
/
2,189
IT系統使用及維護
/
7,502
H4、H5卡車許可費
/
29,630
辦公樓使用費
/
36
戰略管理信息服務費
/
780
GEP技術使用費
/
1,123
合計
/
1,355,240
關聯股東鞏月瓊、常瑞、宋術山、武錫斌迴避表決。
註：允許公司在與北京福田戴姆勒汽車有限公司的預計交易總額1,355,240
萬元範圍內調整使用。
（十一）關於與採埃孚福田自動變速箱（嘉興）有限公司的關聯交易
1、關聯方的基本情況
企業名稱：採埃孚福田自動變速箱（嘉興）有限公司。性質：有限責任公司
（中外合資）。法定代表人：吳越俊。註冊資本：26,700萬元。主要股東：採埃
孚（中國）投資有限公司，北汽
福田汽車股份有限公司。歷史沿革：2017年4
月18日成立。主營業務：重型商用車變速箱、緩速器及其零部件的製造組裝、
功能性測試、應用開發、採購、銷售以及售後；重型商用車變速箱、緩速器及其
零部件、汽車零部件、機械設備的批發、佣金代理；以服務外包方式從事企業生
產線管理；變速箱、緩速器及其零部件的製造組裝、測試、應用開發領域的技術
諮詢、技術服務；非證書的職業技能培訓；貨物及技術進出口。（依法須經批准
的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）住所：浙江省嘉興市經濟技術開
發區桐鄉大道2929號-2。2019年的主要財務數據：總資產77,120萬元、淨資
產3,278萬元、營業收入47,951萬元、淨利潤-13,004萬元。
2、與上市公司的關聯關係
本公司副總經理吳越俊擔任該公司董事長，依照《規則》第10.1.3（三）
的規定，本公司與採埃孚福田自動變速箱（嘉興）有限公司的交易為關聯交易。
3、交易介紹
2021年計劃採購銷售等交易事項預計金額：
交易類別
平均單價（元）
交易總額（萬元）
1.採購變速箱等
30,000
204,517
2.接受業務流程管理服務
/
3,464
3.提供業務流程管理服務
/
690
4. 公司提供土地廠房、公用
設備租賃
/
1,034
合計
/
209,705
關聯股東吳越俊迴避表決。
註：允許公司在與採埃孚福田自動變速箱（嘉興）有限公司的預計交易總額
209,705萬元範圍內調整使用。
（十二）關於與河北雷薩重型工程機械有限責任公司的關聯交易
1、關聯方的基本情況
企業名稱：河北雷薩重型工程機械有限責任公司。性質：其他有限責任公司。
法定代表人：楊國濤。註冊資本：120,000萬人民幣。主要股東：北汽
福田汽車股份有限公司，雷薩股份有限公司（原泰達信股份有限公司，2020年9月22日
更名），歷史沿革：2018年8月30日成立。經營範圍：專用車輛、汽車配件、
工程機械的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務及製造、銷售。（依法須
經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。住所：河北省張家口市
宣化區宣府大街202號。2019年的主要財務數據：總資產244,028.96萬元、淨
資產67,154.8萬元、營業收入239,076.62萬元、淨利潤-52,845.2萬元。
2、與上市公司的關聯關係
本公司副總經理楊國濤擔任該公司董事長、經理，依照《規則》第10.1.3（三）的規定，本公司與河北雷薩重型工程機械有限責任公司的交易為關聯交易。
3、交易介紹
2021年計劃採購銷售等交易事項預計金額：
交易類別
平均單價（元）
交易總額（萬元）
1.採購整車等
335,000
29,554
2.銷售整車、鋼材等
195,000
10,522
合計
/
40,076
關聯股東楊國濤迴避表決。
註：允許公司在與河北雷薩重型工程機械有限責任公司的預計交易總額
40,076萬元範圍內調整使用。
（十三）關於與北京智程運力
新能源科技有限公司的關聯交易
1、關聯方的基本情況
企業名稱：北京智程運力
新能源科技有限公司。性質：其他有限責任公司。
法定代表人：常瑞。註冊資本：12,500萬人民幣。主要股東：深圳安鵬創投基
金企業（有限合夥），北汽
福田汽車股份有限公司，北京普田物流有限公司。歷
史沿革：2019年2月15日成立。經營範圍：
新能源技術開發、技術推廣、技術
諮詢、技術服務；汽車租賃；建築工程機械設備租賃；銷售汽車、汽車零部件、
機械設備；小客車代駕服務；普通貨運。（市場主體依法自主選擇經營項目，開
展經營活動；普通貨運以及依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內
容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）。
住所：北京市昌平區沙河鎮沙陽路老牛灣村北1幢等3幢1號樓105室。2019
年的主要財務數據：總資產12,289.98萬元、淨資產11,965.81萬元、營業收入
271.74萬元、淨利潤-534.19萬元。
2、與上市公司的關聯關係
本公司常務副總經理常瑞擔任該公司董事長，依照《規則》第10.1.3（三）
的規定，北京智程運力
新能源科技有限公司為公司關聯方。本公司與北京智程運
力
新能源科技有限公司的交易為關聯交易。
3、交易介紹
2021年計劃採購銷售等交易事項預計金額：
交易類別
平均單價（元）
交易總額（萬元）
銷售整車等
200,000
26,000
關聯股東常瑞迴避表決。
註：允許公司在與北京智程運力
新能源科技有限公司的預計交易總額
26,000萬元範圍內調整使用。
（十四）關於與北京汽車集團有限公司（含全資子公司及控股子公司）的
關聯交易
1、關聯方的基本情況
（1）北京汽車集團有限公司
性質：有限責任公司(國有獨資)。法定代表人：姜德義。註冊資本：
1,713,200.8335萬元。主要股東：控股股東為北京國有資本經營管理中心。歷
史沿革：1994年成立。經營範圍為製造汽車（含輕型越野汽車、輕、微型客貨
汽車、多功能車、專用車、轎車）、農用機械、農用運輸車、摩託車、內燃機及
汽車配件；授權內的國有資產經營管理；投資及投資管理；設計、研發、銷售汽
車（含重型貨車、大中型客車、輕型越野汽車、輕、微型客貨汽車、多功能車、
專用車、轎車、電動汽車、混合動力汽車）、農用機械、農用運輸車、非道路車
輛、摩託車、內燃機、汽車配件、機械設備、電器設備、零部件加工設備；貨物
進出口、代理進出口、技術進出口；技術開發、技術服務、技術諮詢、技術轉讓；
設計、製作、代理、發布國內外廣告；信息諮詢（不含中介服務）；施工總承包、
專業承包；房地產開發；銷售自行開發的商品房；出租商業用房；出租辦公用房；
物業管理；勞務派遣；汽車企業管理技術培訓；計算機技術培訓；工程勘察設計；
工程監理；道路貨物運輸；倉儲服務；計算機系統服務；公園管理。（市場主體
依法自主選擇經營項目，開展經營活動；道路貨物運輸以及依法須經批准的項目，
經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁
止和限制類項目的經營活動。）住所：北京市順義區雙河大街99號。2019年的
主要財務數據：總資產41,522,369.89 萬元、淨資產11,641,779.64 萬元、營
業收入27,524,961.02萬元、淨利潤1,426,203.05萬元。
（2）北京汽車集團有限公司直接或間接控制的公司
北京汽車集團財務有限公司
性質：有限責任公司（國有控股）。法定代表人：張建勇。註冊資本：500,000
萬元。主要股東：北京汽車集團有限公司，北京汽車投資有限公司，北汽福田汽
車股份有限公司，北京
海納川汽車部件股份有限公司。歷史沿革：2011年成立。
主營業務：經營以下本外幣業務：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑑證及
相關的諮詢、代理業務，協助成員單位實現交易款項的收付，經批准的保險代理
業務，對成員單位提供擔保，辦理成員單位之間的委託貸款，對成員單位辦理票
據承兌與貼現，辦理成員單位之間的內部轉帳結算及相應的結算、清算方案設計，
吸收成員單位的存款，對成員單位辦理貸款及融資租賃，從事同業拆借，承銷成
員單位的企業債券，成員單位產品的消費信貸、買方信貸及融資租賃，固定收益
類有價證券投資（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批
準的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市
產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）。住所：北京市豐臺區汽車博物館東路
6號院4號樓G座17-19層。2019年的主要財務數據（經審計）：總資產
3,947,150.86萬元、淨資產322,009.43萬元、營業收入115,438.26萬元、利
潤7,718.71萬元。
濱州渤海活塞有限公司
性質：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)。法定代表人：林風
華。註冊資本：90,000萬元。主要股東：
渤海汽車系統股份有限公司。歷史沿
革：2017年6月8日成立。主營業務：一般項目：通用設備製造（不含特種設
備製造）；專用設備製造（不含許可類專業設備製造）；汽車零部件研發；汽車零
部件及配件製造；摩託車零部件研發；摩託車零配件製造；機械零件、零部件加
工；數控工具機製造；工具機功能部件及附件製造；工業
機器人製造；工業自動控制
系統裝置製造；鑄造機械製造；金屬材料銷售；
有色金屬合金製造；新材料技術
研發；新材料技術推廣服務；模具製造；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術
交流、技術轉讓、技術推廣；企業管理諮詢；潤滑油銷售；住房租賃；非居住房
地產租賃（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可
項目：貨物進出口（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，
具體經營項目以審批結果為準）住所：山東省濱州市渤海二十一路569號。2019
年的主要財務數據：該公司未提供相關財務數據。
北京亞太汽車底盤系統有限公司
性質：其他有限責任公司。法定代表人：趙凱。註冊資本：8,000萬元。主
要股東：北京
海納川汽車部件股份有限公司，浙江亞太機電股份有限公司。歷史
沿革：2007年成立。主營業務：普通貨運（道路運輸經營許可證有效期至2021
年06月11日）；生產、製造各類汽車制動系統產品、汽車車橋、變速齒輪等各
類汽車底盤系統零部件及模塊；研發各類汽車制動系統產品、汽車車橋、變速齒
輪等各類汽車底盤系統零部件及模塊；銷售汽車零部件、機電設備及配件、電子
電器產品、金屬材料、化工材料（不含危險化學品及一類易製毒化學品）、建築
材料；技術開發；貨物進出口；技術進出口。（市場主體依法自主選擇經營項目，
開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營
活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）住所：北
京市大興區採育鎮北京採育經濟開發區育隆大街2號。2019年的主要財務數據：
該公司未提供相關財務數據。
江西昌河汽車有限責任公司
性質：其他有限責任公司。法定代表人：曠光華 。註冊資本：418,865.566848
萬元。主要股東：北京汽車集團有限公司、國開發展基金有限公司、江西省省屬
國有企業資產經營（控股）有限公司。歷史沿革：2008年成立。主營業務：轎
車、微型汽車系列產品和汽車零部件的設計、製造、銷售及售後服務，與汽車相
關項目的開發、諮詢、服務；倉儲服務（不含化學危險品）、裝卸搬運服務及相
關信息諮詢；房屋租賃、汽車租賃；物流信息諮詢；商務服務；經營進出口業務
（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。住所：江西省
景德鎮市珠山區新廠東路208號。2019年的主要財務數據：總資產1,026,215.43
萬元、淨資產-127,711.63萬元、營業收入119,263.03萬元、利潤-155,108.89
萬元。
北京
新能源汽車股份有限公司
性質：其他股份有限公司(非上市)。法定代表人：姜德義。註冊資本：
529,772.6萬元。主要股東：
北汽藍谷新能源科技股份有限公司等。歷史沿革：
2009年成立。主營業務：生產電動乘用車、混合動力汽車、
新能源汽車；裝配
新能源汽車動力模塊（具體包括動力模塊電機系統裝配、動力模塊電池系統裝配
以及動力模塊電控系統裝配）；銷售
新能源汽車充電設施、汽車、
新能源汽車遠
程監控設備、
新能源汽車動力模塊系統零部件；軟體開發；經濟貿易諮詢；汽車
裝飾；貨物進出口；技術進出口；代理進出口；技術開發、技術轉讓、技術諮詢。
（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相
關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和
限制類項目的經營活動。）住所：北京市北京經濟技術開發區東環中路5號12
幢1層。2019年的主要財務數據：該公司未提供相關財務數據。
北京中車信融融資租賃有限公司
性質：有限責任公司(法人獨資)。法定代表人：樂榮生。註冊資本：120,000
萬元。主要股東：
北京安鵬中融汽車新零售科技有限公司持股100%，其中北汽
產投持有
北京安鵬中融汽車新零售科技有限公司股份50.91%，
福田汽車持有北
京安鵬中融汽車新零售科技有限公司股份49.09%。歷史沿革：2012年4月25
日。主營業務：融資租賃；汽車租賃（不含九座以上客車）；銷售汽車；機械設
備租賃；開展與融資租賃和租賃業務相關的租賃財產購買、租賃財產殘值處理與
維修、租賃交易諮詢和擔保、向第三方機構轉讓應收帳款、接受租賃保證金；兼
營與主營業務有關的商業保理業務。技術開發、技術諮詢、技術服務；經濟信息
服務。（「1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證
券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外
的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收
益」；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相
關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類
項目的經營活動。）住所：北京市懷柔區大中富樂村紅螺東路21號56幢216室。
2019年的主要財務數據（經審計）：總資產1,321,785.31萬元、淨資產141,726.58
萬元、營業收入79,436.72萬元、淨利潤7,863.58萬元。
北京福田商業保理有限公司
性質：有限責任公司(法人獨資)。法定代表人：樂榮生。註冊資本：30,000
萬元。主要股東：
北京安鵬中融汽車新零售科技有限公司持股 100%，其中北汽
產投持有
北京安鵬中融汽車新零售科技有限公司股份 50.91%，
福田汽車持有北
京安鵬中融汽車新零售科技有限公司股份 49.09%。歷史沿革：2016年4月成立。
主營業務：為企業提供貿易融資；應收帳款管理；銷售分戶（分類）帳管理；客
戶資信調查與評估；信用風險擔保服務；技術開發、技術諮詢、技術服務；經濟
信息服務。（「1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開
展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業
以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最
低收益」；「需要審批的金融活動、徵信業務融資性擔保業務除外；1、未經有關
部門批准，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生
品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；
5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益」；企業依法自主選擇
經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內
容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）住所：
北京市懷柔區紅螺東路21號56幢1層。2019年的主要財務數據：總資產
154,112.65萬元、淨資產14,477.98萬元、營業收入6,672.54萬元、淨利潤
791.75萬元。
華夏出行有限公司
性質：有限責任公司(國有控股)。法定代表人：陳江。註冊資本：150,000
萬元。主要股東：北京汽車集團有限公司，北京市盈潤基金管理中心（有限合夥）。
歷史沿革：2017年2月成立。主營業務：網絡預約出租汽車經營；
新能源汽車
充電設施的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；汽車、機械設備租賃；
旅遊項目投資；投資管理；資產管理；計算機技術開發、技術轉讓、技術諮詢、
技術服務；國內旅遊業務；入境旅遊業務；酒店管理；物業管理；承辦展覽展示；
信息技術諮詢；經濟貿易諮詢；財務諮詢（不得開展審計、驗資、查帳、評估、
會計諮詢、代理記帳等需經專項審批的業務，不得出具相應的審計報告、驗資報
告、查帳報告、評估報告等文字材料。）；計算機技術培訓；技術推廣；組織文化
藝術交流活動；代售機票、火車票；旅遊資源開發；會議服務；機動車公共停車
場服務；銷售汽車；保險代理業務；代理廣告；普通貨運。（企業依法自主選擇
經營項目，開展經營活動；保險代理業務、普通貨運、經營出境旅遊業務、國內
旅遊業務、網絡預約出租汽車經營以及依法須經批准的項目，經相關部門批准後
依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活
動。）住所：北京市朝陽區向軍北裡28號院1號樓5層502-5號。2019年的主
要財務數據：該公司未提供相關財務數據。
北京汽車集團越野車有限公司
性質：有限責任公司(法人獨資)。法定代表人：王璋。註冊資本：383,427.208
萬元。主要股東：北京汽車集團有限公司。歷史沿革：2017年3月成立。經營
範圍：網際網路信息服務；出版物零售；銷售汽車、汽車零部件及配件、汽車模型、
體育用品（不含弩）、文化用品；技術開發、技術服務、技術諮詢；信息諮詢（不
含中介服務）；安裝機械設備；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；汽車裝
飾；汽車租賃；市場調查；技術檢測；體育運動項目經營（不含承辦體育比賽、
高危險性體育活動）；承辦展覽展示；倉儲服務（不含危險化學品、糧油）；汽柴
油車整車製造；
新能源車整車製造；改裝汽車製造；智能車載設備製造（不含制
造、生產、加工印刷電路板）；工業自動控制系統裝置製造；繪圖、計算及測量
儀器製造；試驗機製造。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；出
版物零售、網際網路信息服務以及依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准
的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活
動。）。住所：北京市順義區趙全營鎮兆豐產業基地同心路1號。2019年的主要
財務數據：該公司未提供相關財務數據。
雲南北汽專用汽車有限公司
性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）。法定代表人：王
志芳。註冊資本：2,000萬元。主要股東：北汽雲南瑞麗汽車有限公司。歷史沿
革：2016年7月成立。經營範圍：專用汽車、掛車製造、改裝、設計、開發、
銷售；汽車修理與維護；專用汽車零部件、金屬灌體製造、銷售；汽車租賃；專
用汽車技術研發及技術轉讓；貨物進出口；技術進出口（依法須經批准的項目，
經相關部門批准後方可開展經營活動）。住所：雲南省德宏州芒市帕底工業園區
咖啡大道36號。2019年的主要財務數據：該公司未提供相關財務數據。
北京安鵬保險經紀有限責任公司
性質：其他有限責任公司。法定代表人：劉鈞。註冊資本：5,000萬元。主
要股東：北京汽車集團產業投資有限公司，
中國人壽財產保險股份有限公司。歷
史沿革：2017年1月成立。經營範圍：保險經紀業務。（企業依法自主選擇經營
項目，開展經營活動；保險經紀業務以及依法須經批准的項目，經相關部門批准
後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營
活動。）住所：北京市朝陽區阜通東大街10號樓15層(16)1501。2019年的主要
財務數據：該公司未提供相關財務數據。
北京鵬龍天創物資貿易有限公司
性質：有限責任公司(法人獨資)。法定代表人：孫宏宇。註冊資本：20,000
萬元。主要股東：北京北汽鵬龍汽車服務貿易股份有限公司。歷史沿革：2011
年11月25日成立。經營範圍：銷售金屬材料、化工產品（不含危險化學品）、
汽車配件、機械設備、辦公用機械、文化用品、石墨製品（不在北京地區開展實
物交易、儲運活動）、潤滑油、金屬礦石、非金屬礦石；技術開發、技術諮詢、
技術服務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的
項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業
政策禁止和限制類項目的經營活動。）住所：北京市東城區永定門內東街中裡
9-17號2441。2019年的主要財務數據：總資產108,750.12萬元、淨資產
30,555.29萬元、營業收入150,138.75萬元、淨利潤3,422.94萬元。
北京汽車集團越野車銷售服務有限公司
性質：有限責任公司(法人獨資)。法定代表人：王璋。註冊資本：10,000
萬元。主要股東：北京汽車集團越野車有限公司。歷史沿革：2019年2月28日
成立。經營範圍：銷售汽車、汽車零配件；技術開發、技術諮詢、技術服務、技
術轉讓、技術推廣；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；經濟信息諮詢。（市
場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部
門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制
類項目的經營活動。）住所：北京市順義區趙全營兆豐產業基地同心路1號。2019
年的主要財務數據：該公司未提供相關財務數據。
2、與上市公司的關聯關係
由於北京汽車集團有限公司為公司控股股東，依照《規則》第10.1.3（一）、
（二）的規定，本公司與北京汽車集團有限公司（含全資子公司及控股子公司）
的交易為關聯交易。
3、交易介紹
2021年計劃採購銷售等交易事項預計金額：
交易類別
交易單位
平均單價（元）
交易總額（萬元）
1.1採購原
材料、零部
件、整車等
北京鵬龍天創物資貿易有限公司
/
1,560
北京亞太汽車底盤系統有限公司
500
275
濱州渤海活塞有限公司
60
1,503
江西昌河汽車有限責任公司
/
2,940
1.2接受服
務
北京福田商業保理有限公司
/
3,120
北京中車信融融資租賃有限公司
/
27,483
北京汽車集團財務有限公司
/
2,032
1.3銷售整
車、發動
機、配件、
模具等
北京汽車集團越野車銷售服務有限公司
/
72
北京汽車集團越野車有限公司
/
6,253
北京
新能源汽車股份有限公司
/
345
華夏出行有限公司
/
26,000
雲南北汽專用汽車有限公司
/
36
1.4提供服
務
北京中車信融融資租賃有限公司
/
2,700
北京安鵬保險經紀有限責任公司
/
3,048
北京汽車集團財務有限公司
/
39,000
公司提供
辦公場地
租賃等
北京福田商業保理有限公司
/
24
合計
/
116,391
2021年其他關聯交易事項預計金額：
①2021年，本公司在北京汽車集團財務有限公司的存款餘額與貸款利息之
和不超過上年經審計淨資產的10%，預計約136,083萬元。
②2021年，福田客戶通過本公司（含子公司）在北京汽車集團財務有限公
司開展資管業務，預計發生的關聯交易金額為70,200萬元。
③2021年，公司認購北京中車信融融資租賃有限公司發行的ABS、ABN等產
品，預計認購金額117,000萬元。
④2021年，福田客戶通過本公司（含子公司）在北京中車信融融資租賃有
限公司開展融資租賃業務，預計發生的關聯交易金額45,500萬元。
⑤2021年，福田供應商通過本公司（含子公司）在北京福田商業保理有限
公司開展供應商金融業務，預計發生資金往來249,600萬元。
關聯股東北京汽車集團有限公司、張夕勇等迴避表決。
註：允許公司（含全資、控股子（孫）公司）在與北京汽車集團有限公司（含
全資子公司及控股子公司）的預計交易總額734,774萬元範圍內調整使用。
四、定價政策
以上除第1.2項、5.2項、6.2項、7.2項、8.2項、9.2項、10.2項、10.3
項、10.4項、11.2項、11.3項、11.4項、12.2項、13項以及14項（不含14.1.1）
外，其他交易的付款方式均為：貨到付款。時間一年。
上述關聯交易，其中10.4項所涉及的交易結合耗費成本，與關聯交易方股
東議定定價；其他關聯交易所涉及的交易價格，均採取同類產品類比定價結合市
場競爭比價進行定價，均為不含稅價格，且交易價格均不高於市場同類產品的平
均價格，關聯股東沒有因其身份而不當得利，不存在損害非關聯股東利益之情形。
該項關聯交易對非關聯股東是公平合理的。
五、關聯交易的目的和對上市公司的影響：
由於本公司組建時的發起股東均是本公司的供應商和銷售商，且本公司生產
組織流程的主要特點是組裝。因此，本公司與上下遊企業發生的關聯交易較多，
但相關交易均是基於各公司生產經營需要確定的，能充分利用相關方擁有的資源
和優勢，實現優勢互補和資源合理配置，有利於公司全體股東的利益。
本公司與關聯方之間發生的交易符合商業慣例，遵循了公平、公正、公開的
原則，交易定價公允合理，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，不
會對公司持續經營等產生不利影響。
本公司發生的關聯交易，主要為向關聯方採購原材料，採購原料接受服務的
交易金額遠多於向關聯方銷售的金額，銷售業務主要面對市場，上市公司的收入、
利潤不依賴關聯交易。因此，關聯交易不會對上市公司的獨立性產生任何影響。
請各位股東審議、表決。
北汽
福田汽車股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年十二月三十一日
中財網