上海新亞(集團)股份有限公司一九九七年度中期報告

上海新亞(集團)股份有限公司一九九七年度中期報告


重 要 提 示
本公司按照《公司法》及有關法規的規定，公布一九九七年中期報告，公司董
事會願就報告之內容進行解釋，並對其真實性、準確性、完整性承擔一切責任。

上海新亞(集團)股份有限公司董事會

一、財務報告
(一)審計報告(以下摘自普華大華會計師事務所審字(97)第525號)
上海新亞(集團)股份有限公司全體股東：
我們接受委託，審計了貴公司1997年6月30日的資產負債表(母公司及合併) 及
1997年度1-6月的利潤及利潤分配表(母公司及合併)和財務狀況變動表(母公司及合
並)及相關會計報表之附註。這些會計報表是由貴公司負責， 我們的責任是對這些
會計報表發表審計意見。我們的審計是根據《中國註冊會計師獨立審計準則》的規
定進行的。在審計過程中，我們結合貴公司的實際情況，實施了包括抽查會計記錄
等我們認為必要的審計程序。
我們認為，上述貴公司會計報表符合《企業會計準則》和《股份制試點企業會
計制度》的規定，在所有重大方面公允地反映了貴公司1997年6月30 日的財務狀況
及1997年度1-6月的經營成果和資金變動情況。 會計處理方法的選用遵循了一貫性
原則。

普華大華會計師事務所 中國註冊會計師：周忠惠
上海市淮海中路333號 中國註冊會計師：謝 榮
瑞安廣場12樓

(二)財務報表
1. 簡化的資產負債表

1997年6月30日 金額單位：元
期 初 數 期 末 數
資產： 母 公 司 合 並 母 公 司 合 並
流動資產 332016627.69 514000221.01 558877548.81 536470879.04
長期投資 692243265.31 426720578.09 695204207.05 418743745.98
合併價差 7074047.87 7074047.87
固定資產淨值 108029571.32 640071492.75 109737743.43 644862872.78
在建工程 17528464.88 120831258.79 12776689.51 131138954.73
無形資產及
遞延資產 54117831.27 99669626.01 54263386.73 94614422.09
其他長期資產 205252854.21
資產總計 1409346603.59 1811167216.56 1431033122.24 1836345194.35
負債及股東權益:
流動負債 386843616.60 605727633.85 416555333.42 641661762.00
長期負債 150681973.10 317390452.66 94330005.55 257208813.93
少數股東權益 16207548.79 17326835.15
股東權益 871821013.89 871841581.26 920147783.27 920147783.27
其中：股本 354641500.00 354641500.00 354641500.00 354641500.00
資本公積 398841652.05 398841652.05 398841652.05 398841652.05
盈餘公積 91142098.01 94442093.75 91162665.38 94442093.75
其中:公益金 6448166.27 7920296.46 6448166.27 7920296.46
未分配利潤 27195763.83 23916335.46 75501965.84 72222537.47
負債及股東
權益合計 1409346603.59 1811167216.56 1431033122.24 1836345194.35

2. 簡化的損益表 金額單位: 元

上年同期數(未經審計) 1997年1-6月
母 公 司 合 並 母 公 司 合 並
主營業務收入 150314594.60 363585628.25 130110929.45 352759377.42
主營業務利潤 13439184.07 19327426.37 6281673.11 3776827.84
投資收益 29692835.94 28822536.16 45025131.09 48721352.85
營業外收支淨額 1422614.99 -2118221.37 897227.91 1662497.73
利潤總額 44554635.00 46031741.16 52204032.11 54160678.42
所得稅 634308.66 1234403.22 3897830.10 4735190.05
少數股東損益 877011.60 1119286.36
淨利潤 43920326.34 43920326.34 48306202.01 48306202.01
(三)其他財務指標 1997上半年 1996上半年(未經審計)
每股收益(元) 0.1362 0.1309
淨資產收益率(%) 5.25 5.56
每股淨資產(元) 2.59 2.35

(四)財務報表附註
1、本期財務報告與1996年度財務報告相比，採用會計政策與會計方法相一致。
2、本報告期內主體未發生合併、分立等變化。
3、合併會計報表原則
合併會計報表包括本公司及子公司截至1997年6月30日止的六個月的會計報表。
本報表是根據滬財會（1995）112 號《關於上海市編制合併會計報表的暫行規
定》編制。
4、應收帳款
1997年6月30日餘額為人民幣50748889.00元。
帳齡分析

金額:(元) 佔總額比例(％)
1年以內 44070402.00 86.84
1-2年 3623920.00 7.14
2-3年 837299.00 1.65
3年以上 2217268.00 4.37
合計 50748889.00 100.00

5、其他應收款
1997年6月30日餘額為人民幣222935294.00元。
帳齡分析

金額:(元) 佔總額比例(%)
1年以內 130284524.00 58.44
1-2年 39065605.00 17.52
2-3年 25914936.00 11.62
3年以上 27670229.00 12.42
合計 222935294.00 100.00

6、長期投資
1997年6月30日餘額為人民幣418743746.00元，其中:
(1)股權投資 70758635.00元

被投資者名稱 股數 佔被投資公司 投資金額
(千股) 股權比例% 市價 人民幣元
新亞快餐 2670 4.99% 注a 2937000
商業網點 6435 5.00% 注a 6835875
豫園商城 283
嘉寶股份 270
長江聯合發展公司 500
電器股份 180
深圳南光公司 14829 11.39% 注a 13481000
國際信託投資公司 11665 1.20% 注b 23333300
浦東發展銀行 8000
申銀萬國證券公司 6930
交通銀行 800
其他 不適用 不適用 注b 1121400

注a:上述為法人股，故無市價參照。
注b:此等公司為非上市公司，故無市價參照。
(2)、聯營及合資投資344870321.00元

被投資公司名稱 合營期限 佔被投資公司 投資金額
註冊資本比例 人民幣元
上海揚子江大酒店有限公司 27年 40% 14387797
上海海侖賓館有限公司 25年 50% 55635611
上海肯德基有限公司 15年 49% 36836004
上海新亞-湯臣大酒店 50年 50% 101823059
上海中亞飯店 無限期 45% 13068910
上海百樂門大酒店 20年 30% 11358185
上海九龍賓館有限公司 -- 40% 28000000
上海新亞金橋實業公司 25年 50% 6000000
上海大吉客快餐食品有限公司 -- 30% 5649487
上海新亞商務大廈 31年 30% 4500000
上海新亞馥錦食品有限公司 20年 50% 3861694
其他 不適用 不適用 63749574

7、股本
股本本期無變動。
8、資本公積
資本公積本期無變動。
9、盈餘公積
盈餘公積本期無變動。
10、未分配利潤
1997年6月30日餘額為人民幣72222537.00元，上年度未分配利潤餘額23916335.
00元，本期實現稅後淨利潤為48306202.00元。
11、投資收益
1997年6月30日餘額為人民幣48721353.00元。

其中:股票、股權投資收益 3676364.00元
債券投資收益 3591912.00元
投資主營業務合資公司
分配利潤 24596834.00元
轉讓長期投資收益 16856243.00元

12、報表數據變動幅度超過30%項目分析
短期投資：較去年減少65%，主要是因為本集團於1997年兌現了大部分國庫券。
應收帳款：較去年增加31%，主要原因是本集團於1997 年增加了許多新客戶及
旅遊代理。
待攤費用：較去年減少45%，主要是因為一子公司於1997 年上半年攤銷了其大
部分的待攤費用。
一年內到期的長期債券：較去年減少63%。主要原因是1996 年的一年內到期長
期債券大部分均已到期兌現。
利息收入：較去年同期減少48%，主要是因為截至1997年6月30日止六個月的定
期存款較1996年同期減少。
投資收益：較去年同期增加69%， 主要是因為本集團於本期中獲得轉讓上海新
亞快餐食品股份有限公司的發起人法人股的收益。
營業外支出：較去年同期減少87%，主要因為子公司在1996 年有一筆因租賃而
發生的營業外支出。
所得稅：較去年同期增加284%，主要是因為1996年同期的所得稅中包括1995年
所得稅清算退稅的人民幣2800000元。
主營業務利潤：較去年同期減少80.46%，主要原因：
1、公司在對主營企業投資的戰略上，作了結構情調整，強化其中控股企業(非
合併報表企業)的管理、投資及其回報(體現在投資收益中)；
2、上半年新增旅遊發展附加費，按營業額1.5%的比例交納；
3、房租租金提高，上半年增加支出445萬元。
13、本公司關聯公司
(1)存在控制關係的關聯方

企業名稱 註冊地址 主要業務 與本企業

上海新亞(集團)有限公司 天目西路285號 國有生產經營與管理 母公司
上海閔行飯店 蘭坪路202號 經營酒店及飲食 子公司
上海新亞集團經貿公司 福州路107號 飲食原料、輔料、調
3樓 料、酒類銷售 子公司
上海新亞(集團)攝影公司 福州路741號 攝影服務及廣告實物 子公司
設計、製作、裝潢、
商業標本製作、照相
器材供應
上海新亞集團照相器材 石門二路61號 照相器材、攝影、彩 子公司
商行 擴膠捲銷售
上海飲食服務成套設備 西藏中路200號 飲食加工設備的銷售 子公司
公司
上海新亞(集團)建築設計 福州路107號 建築設計 子公司
公司 3樓
上海新亞國際旅行社 西藏中路69號 旅行社 子公司
上海新亞集團出租 永和支路285號 汽車出租 子公司
汽車公司
上海新亞集團浦東 歷城路40號 提供飲食服務、飲食 子公司
開發公司 成套設備及原料等產
品銷售
上海新亞集團房地產 福州路107號 房地產開發及經營 子公司
經營公司 3樓
上海新亞(集團)廣告 福州路107號 各類廣告設計及室 子公司
公司 3樓 內外裝潢
上海新亞商務服務公司 福州路107號 食品、飲料、調料銷 子公司
上海新亞明珠大酒店 共和新路 經營酒店及飲食 子公司
1418號
珠海新亞南方公司 珠海拱北粵 食品加工、技術交流 子公司
華路新市花 諮詢服務
園新村19幢
101室
上海新亞集團深圳公司 深圳深南中 食品、飲料及調味品 子公司
路南光大廈 的銷售
1204號
上海新亞包裝用品廠 肇周路107弄 上蠟、印刷 子公司
114號
上海新亞食品廠 滬閔路724號 生產冷凍食品 子公司
海寧酒家 海寧路6號 經營飲食 子公司
南國酒家 北京東路813號 經營飲食 子公司
大陸飯店 西藏中路69號 經營酒店及飲食 子公司
上海新亞廣場大酒店 天目西路285號 經營酒店及飲食 子公司
上海新亞長城大酒店 天目西路285號 經營酒店及飲食 子公司
上海新亞(集團)桃園 南匯縣蘆潮港鎮 飲食、客房、餐 子公司
度假村 外中村 廳、酒吧、卡拉
OK、菸酒、園藝場
上海新亞(集團)酒店 天目西路285號 承接飯店、餐廳、 子公司
管理公司 物業的委託管理
及從業人員培訓
建國賓館 漕溪北路429號 經營酒店及飲食 子公司

企業名稱 經濟性質 法定

上海新亞(集團)有限公司 國有獨資 沈思明
上海閔行飯店 有限公司 周小平
上海新亞集團經貿公司
有限公司 章兆明
上海新亞(集團)攝影公司 有限公司 徐躍新



上海新亞集團照相器材 有限公司 應新華
商行
上海飲食服務成套設備 有限公司 應新華
公司
上海新亞(集團)建築設計 有限公司 王兆毅
公司
上海新亞國際旅行社 有限公司 李九信
上海新亞集團出租 有限公司 喬廣政
汽車公司
上海新亞集團浦東 有限公司 周英豪
開發公司

上海新亞集團房地產 有限公司 曹言忠
經營公司
上海新亞(集團)廣告 有限公司 陳士偉
公司
上海新亞商務服務公司 有限公司 張日明
上海新亞明珠大酒店 有限公司 朱炳元

珠海新亞南方公司 有限公司 章兆明



上海新亞集團深圳公司 有限公司 章兆明


上海新亞包裝用品廠 有限公司 屠永楠

上海新亞食品廠 有限公司 王小德
海寧酒家 有限公司 徐越驊
南國酒家 有限公司 孫霞湄
大陸飯店 有限公司 李九信
上海新亞廣場大酒店 有限公司 吳曉春
上海新亞長城大酒店 有限公司 吳曉春
上海新亞(集團)桃園 有限公司 邵一爾
度假村
上海新亞(集團)酒店 有限公司 俞敏亮
管理公司
建國賓館 有限公司 呂九龍

(2)存在控制關係的關聯方的註冊資本及其變化

企業名稱 期初數 本期增加數 本期減少數 期末數
人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元
上海新亞(集團)有限公司 382380000 - - 382380000
上海閔行飯店 640000 - - 640000
上海新亞(集團)經貿公司 5000000 - - 5000000
上海新亞(集團)攝影公司 1000000 - - 1000000
上海新亞(集團)照相器材商行 1000000 - - 1000000
上海飲食服務成套設備公司 724000 1327300 - 2051300
上海新亞(集團)建築設計公司 100000 - - 100000
上海新亞國際旅行社 3950000 - - 3950000
上海新亞(集團)出租汽車公司 5000000 - - 5000000
上海新亞(集團)浦東開發公司 10000000 - - 10000000
上海新亞(集團)房地產經營公司 15000000 - - 15000000
上海新亞(經營)廣告公司 1500000 - - 1500000
上海新亞商務服務公司 500000 - - 500000
上海新亞明珠大酒店 9400000 1000000 - 10400000
珠海新亞南方公司 500000 - - 500000
上海新亞集團深圳公司 6000000 - - 6000000
上海新亞包裝用品廠 500000 - - 500000
上海新亞食品廠 1763000 - - 1763000
海寧酒家 200000 - - 200000
南國酒家 500000 - - 500000
大陸飯店 1600000 - - 1600000
上海新亞廣場大酒店 50000000 - - 50000000
上海新亞長城大酒店 50000000 - - 50000000
上海新亞(集團)桃園度假村 20000000 - - 20000000
上海新亞(集團)酒店管理公司 3000000 17000000 - 20000000
建國賓館 美元8330000 - - 美元8330000
(3)存在控制關係的關聯方所持股份或權益及其變化
企業名稱 期初數 本期增加 本期減少 期末數
金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
人民幣萬元 人民幣萬元 人民幣萬元 人民幣萬元
上海新亞(集團)有限公司 16364 46 - - - - 16364 46
上海閔行飯店 64 100 - - - - 64 100
上海新亞(集團)經貿公司 500 100 - - - - 500 100
上海新亞(集團)攝影公司 100 100 - - - - 100 100
上海新亞(集團)照相器材商行 100 100 - - - - 100 100
上海飲食服務成套設備公司 72 100 133 100 - - 205 100
上海新亞(集團)建築設計公司 10 100 - - - - 10 100
上海新亞國際旅行社 395 100 - - - - 395 100
上海新亞(集團)出租汽車公司 500 100 - - - - 500 100
上海新亞(集團)浦東開發公司 1000 100 - - - - 1000 100
上海新亞(集團)房地
產經營公司 1500 100 - - - - 1500 100
上海新亞(集團)廣告公司 150 100 - - - - 150 100
上海新亞商務服務公司 50 100 - - - - 50 100
上海新亞明珠大酒店 940 100 100 100 - - 1040 100
珠海新亞南方公司 50 100 - - - - 50 100
上海新亞(集團)深圳公司 600 100 - - - - 600 100
上海新亞包裝用品廠 50 100 - - - - 50 100
上海新亞食品廠 176 100 - - - - 176 100
海寧酒家 20 100 - - - - 20 100
南國酒家 50 100 - - - - 50 100
大陸飯店 160 100 - - - - 160 100
上海新亞廣場大酒店 5000 100 - - - - 5000 100
上海新亞長城大酒店 5000 100 - - - - 5000 100
上海新亞(集團)桃園度假村 2000 100 - - - - 2000 100
上海新亞(集團)酒店管理公司 300 100 1700 100 - - 2000 100
建國賓館 美元833 65 - - - - 美元833 65

(4)不存在控制關係的關聯方的性質

企業名稱 與本企業的關係
上海揚子江大酒店有限公司 中外合資企業
上海海侖賓館有限公司 中外合資企業
上海肯德基有限公司 中外合資企業
上海新亞-湯臣大酒店有限公司 中外合資企業
上海新亞金橋實業公司 聯營企業
上海新亞購物中心有限公司 聯營企業
上海九龍賓館有限公司 聯營企業

14、關聯交易
(1)本公司向以下收取房屋租金：

企業名稱 1997年1-6月 1996年1-6月
人民幣元 人民幣元
(未經審計)
上海海侖賓館有限公司 1872144 2493206
上海新業購物中心有限公司 399830 380629
上海肯德基有限公司 887453 -
合計 3159427 2873835

(2)本公司向以下公司提供資金

企業名稱 1997年6月30日 1996年12月31日
人民幣元 人民幣元
上海新亞金橋實業公司 14246000 13000000
上海九龍賓館有限公司 36447216 -
上海新亞-湯臣大酒店有限公司 24895000 24895000
合計 75588216 37895000

(3)本公司控制的一家子公司與上海九龍賓館有限公司籤訂了管理合同。
二、經營情況的回顧與展望
1.上半年情況的回顧
(1)上半年公司完成主營業務收入35276萬元,比去年同期減少2.98%, 完成年
度計劃的44.65%;實現稅後利潤4831萬元,比去年同期增長9.98 %, 完成年度計劃
的52.50%。
(2)以多層次、有特色的經營方式在酒店業競爭中取得主動權,公司投資的三家
四星級賓館已走出還貸高峰期,揚子江大酒店、 海侖賓館再次被評為全國優秀星級
飯店、全國先進飯店。試營業的新亞湯臣大酒店經營狀況良好, 已成功承辦了接待
法國總統等重要活動。公司全資的二、三星級酒店順應消費結構的變化, 拉開經營
檔次,立足大眾化,增加品種特色,保證了在同類型企業中的相對優勢。
(3)在酒店管理方面,由新亞酒店管理公司管理的匯亨新亞大酒店於3月28 日試
營業。公司參資40%並由新亞酒店管理公司管理的九龍賓館開業在即。公司參股15%
的溫州王朝大酒店的管理合同已籤訂。
(4)在連鎖餐飲業方面,上海肯德基有限公司上半年新開四家連鎖店, 營業額比
去年同期增長29.2%。上半年,肯德基亞洲太平洋地區共評出五項大獎, 上海肯德基
獨得四項。
(5)在多元經營方面,新亞食品廠新廠房在1月20日落成； 新亞攝影公司建成專
業化圖片製作中心；新亞出租汽車公司等上半年利潤增幅喜人。
(6)上半年公司向深圳粵海實業投資發展公司有償轉讓了1208萬股「新亞快餐」
發起人法人股,轉讓後公司在「新亞快餐」的持股比例減至4.99%。整個過程貫徹了
依法規範操作和公開、公平、公正的原則, 並對歷年來形成的一些不良資產進行果
斷清理，提高了資產運行質量，改善了投資結構。
2.下半年工作展望:
(1) 充分發揮「新亞」品牌歷史悠久,酒店布局理想、聲譽好、技術力量強等
優勢,加倍努力,搶佔市場,通過VIP卡等促銷活動,帶動整個公司的全員營銷,全方位
營銷,特別要在中秋、國慶、上海旅遊節、八運會、聖誕節、 迎新年等重大節日上
下足功夫。高星級酒店力爭最大限度創利的同時,有步驟地對低星級酒店進行改造。
酒店管理方面除了做好已籤約酒店的籌備開業工作外,仍將繼續開拓新領域。 上海
肯德基有限公司下半年計劃增開8家連鎖店,使全年新開店達12家, 同時參股蘇州、
無錫、杭州肯德基餐廳,全年計劃新開16家連鎖店。
(2)下半年,積極準備公司增資配股工作,同時,要對主營結構進行調整, 尋求新
的經濟增長點和新的發展目標,分別組建上海新亞餐飲管理有限責任公司,新亞假日
旅館連鎖公司,上海新亞餐飲發展有限公司等,立足大眾化, 發揮集團整體優勢和綜
合優勢,大力推廣「新亞」品牌,體現「住在新亞」、「吃在新亞」。
(3)對資產運行質量結構進行調整,加大對資產運行質量考核管理力度, 優化公
司有限資金的合理配置, 強化優質資產的投資回報和不良或無效資產投資的清理、
撤併。
(4)認真做好市大型企業集團試點工作,研究制定集團中長期發展具體規劃和措
施，改革公司管理體制，突出激勵機制和優勝劣汰的人才競爭環境，並逐步建立和
健全集團有序高效和科學的決策和管理體系。
三、重大事件的說明
1、根據國務院證券委、中國人民銀行、國家經貿委5月22日聯合發布的《嚴禁
國有企業和上市公司炒作股票的規定》，本公司認真進行自查，無違規炒作股票等
違反規定的的行為。2、公司以每股2.50 元價格有償轉讓上海新亞快餐食品有限公
司發起人法人股1208萬股於深圳粵海實業投資發展公司,轉讓過程均依法規範操作,
並遵循公開、公平、公正原則，並在1997年4月2日《上海證券報》、《南華早報》、
《香港商報》上作重大事項公告。
3、公司常務董事會決議,終止上海商業鍋爐廠、上海新亞商務服務公司、上海
港島娛樂總會有限公司。
4、公司常務董事會決議，投資900萬元人民幣設立上海新亞餐飲管理有限責任
公司，投資900萬元人民幣參股溫州王朝大酒店有限公司（該酒店委託上海新亞(集
團)酒店管理公司實施管理）。
5、前次募集資金使用情況說明
公司於1996年9月發行人民幣普通股（A股）1900萬股，共募集資金8835萬元，
規劃用於以下項目：
（1）新亞食品廠遷址擴建投入資金人民幣2651萬元，截止1997年6月30日已投
入1760萬元，用於購置土地廠房，更新、添置設備；
（2）新城飯店整體改造項目計劃投入資金人民幣2997萬元，截止1997年6月30
日已投入203萬元用於改造消防監控系統和更新油鍋爐項目;
（3）向上海新亞（集團）酒店管理公司增加註冊資本人民幣1700萬元， 使其
註冊資本達到2000萬元。整個增資工作已在1997年上半年完成。
（4）1487萬元已按計劃補充公司流動資金。
剩餘募股資金作為銀行存款，將按照招股說明書計劃在1997年下半年投入
使用。
6、 普華亞洲會計有限公司為符合國際會計準則對上海普華大華會計師事務所
審計後的稅後利潤及資產淨值所作之調整如下

稅後利潤 資產淨值
截至1997年6月30日 1997年6月30日
止六個月
人民幣千元 人民幣千元
按中國會計準則編制之合併報表 48306 920148
為符合國際會計準則所作的調整
按權益計入合資權益及聯營公司
溢利減虧損 (4219) 64907
遞延匯兌收益(虧損)之攤銷 1324 (22493)
其他 2396 (28729)
按國際會計準則編制之報表 47807 933833

7、報告期內無重大訴訟、仲裁事項。
四、發行在外股票的變動和股權結構的變化

1、變動情況
本報告期內公司發行在外股票無變動情況
2、股權結構情況 （單位：股，每股面值一元）
期初數 期末數 比例％
A.尚未流通股份 229,641,500 229,641,500 64.75
其中:國家持股 163,641,500 163,641,500 46.14
社會法人持股 60,000,000 60,000,000 16.92
職工內部股 6,000,000 6,000,000 1.69
B.已流通股份 125,000,000 125,000,000 35.25
人民幣普通股 25,000,000 25,000,000 7.05
境內上市的外資股(B股) 100,000,000 100,000,000 28.20
C.股份合計 354,641,500 354,641,500 100.00

3.主要股東持股情況

股東名稱 持股數量(萬股) 持股比例%
(1) 上海新亞(集團)有限公司 16364.15 46.14
(2) 上海國際信託投資公司 900.00 2.54
(3) HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON
DRAGON FUND INC 832.83 2.35
(4) 上海久事公司 800.00 2.26
(5) 上海輪胎橡膠(集團)股份有限公司 600.00 1.69
(6) 上海市城市建設投資開發總公司 600.00 1.69
(7) HKSBCSB S/A PICTET & CIE 543.00 1.53
(8) 交通銀行上海分行 500.00 1.41
(9) 上海市陸家嘴金融貿易區開發
股份有限公司 500.00 1.41
(10) 上海閔行聯合發展有限公司 500.00 1.41

五、股東大會簡介
公司1996年度股東大會於1997年6月12 日下午在上海新亞長城大酒店三樓宴會
廳召開。出席會議的股東及股東代表有368名,代表股權22385.82萬股, 佔公司總股
本的63.12%,本次股東大會的召開符合公司法和公司章程的有關規定。
會議經與會股東審議並經上海市公證處公證，通過了以下決議:
1.審議通過公司1996年度董事會報告;
2.審議通過公司1996年度監事會報告;
3.審議通過公司1996年度財務決算和1997年度財務預算方案;
4.審議通過公司1996年度利潤分配方案;
5.審議通過公司資本公積金轉增股本方案；
6.批准公司增資配股方案；
7.審議通過公司董事會換屆選舉方案；
8.審議通過公司監事會換屆選舉方案；
9.審議通過公司章程修改報告；
10.審議通過公司續聘會計師事務所的報告
六、備查文件
1.載有公司董事長沈思明先生、總經理俞敏亮先生親筆籤名的中期報告原本。
2.按國際會計準則編制的報表文本。
3.其他有關文件。
4.查閱地址：上海天目西路285號404室

上海新亞(集團)股份有限公司董事會
一九九七年八月二十六日