送出日期：2021年01月08日
1、公告基本信息
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註：1、本基金為定期開放基金，本基金的首個封閉期為自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）至第一個開放期的首日（不含該日）之間的期間，之後的封閉期為每相鄰兩個開放期之間的期間。除首次開放外，本基金每三個月開放一次，每次開放期不超過5個工作日。每個開放期所在月份為基金存續期內的每個會計年度1月份、4月份、7月份和10月份（若基金合同生效日處於上述月份，則除外），每個開放期的首日為當月第二個周五後（不含該日）的第一個工作日。本基金封閉期內不辦理申購與贖回業務（紅利再投資除外），也不上市交易。本基金第十二個封閉期為2020年10月13日至2021年01月10日。
2、本次開放期時間為2021年01月11日。自2021年01月12日起，本基金進入第十三個封閉期，封閉期為2021年01月12日至2021年04月11日。
2、日常申購、贖回、轉換業務的辦理時間
2.1 開放日及開放時間
本基金在開放期內接受投資者的申購和贖回申請。2021年01月11日為本基金的第十二個運作周期結束後的開放日，本次開放期僅1個工作日。
2.2 申購、贖回、轉換業務的開始日及業務辦理時間
根據《中加頤慧三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》、《中加頤慧三個月定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》，本基金每個封閉期結束之後第一個工作日起進入開放期，每次開放期不超過5個工作日。中加頤慧三個月定期開放債券型發起式證券投資基金本次的開放期為2021年01月11日。期間本基金採取開放運作模式，投資人可辦理基金份額申購、贖回、轉換或其他業務。具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回、轉換時除外。
3、日常申購業務
3.1 申購金額限制
申購時，通過本基金管理人直銷櫃檯申購，首次最低申購金額為10.00元（含申購費），追加申購的單筆最低金額為10.00元(含申購費)。投資人通過其他銷售機構單筆申購的最低金額為10.00元（含申購費），追加申購的單筆最低金額為10.00元(含申購費)。各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準，但不得低於基金管理人規定的最低限額。投資人將當期分配的基金收益再投資時，不受最低申購金額的限制。投資者在開放期內可多次申購，本基金對單個投資者的累計持有份額不設上限，法律法規、中國證監會另有規定的除外。
3.2 申購費率
本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產，申購費用主要用於本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用；本基金C類基金份額不收取申購費用。
投資者可以多次申購本基金，申購費率按每筆申購申請單獨計算。
本基金A類基金份額的申購費率如下表：
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3.3 其他與申購相關的事項
本基金單一投資者持有基金份額比例可達到或者超過50%，本基金不向個人投資者銷售。
4、日常贖回業務
4.1 贖回份額限制
投資人可全部或部分基金份額贖回。單筆贖回基金份額不得低於10.00份，基金份額持有人贖回時或贖回後在銷售機構網點保留的基金份額餘額不足10.00份的，在贖回時需一次全部贖回。
如遇巨額贖回等情況發生而導致延緩辦理贖回申請時，贖回辦理和款項支付的辦法將參照基金合同有關巨額贖回或連續巨額贖回的條款處理。
4.2 贖回費率
本基金A類基金份額和C類基金份額採用相同的贖回費率。贖回費率如下：
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本基金贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取，贖回費全額歸入基金財產。
4.3 其他與贖回相關的事項
無。
5、日常轉換業務
5.1 轉換費率
5.1.1 基金轉換費用由基金贖回費用及基金申購補差費用構成。
5.1.2 基金轉換隻能在相同收費模式下的基金份額之間進行。即前端模式下的基金份額只能轉換為另一隻基金的前端模式份額，後端模式下的基金份額只能轉換為另一隻基金的後端模式份額。投資者在提交基金轉換業務時應明確標示類別。
5.1.3 轉出基金時，如涉及的轉出基金有贖回費用的，收取該基金的贖回費用。
5.1.4 轉入基金時，從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時，每次收取申購補差費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時，不收取申購補差費用。
5.1.5 本公司旗下基金的轉換業務，最低轉換申請份額以各產品相關公告為準。如果某筆轉換申請導致轉出基金的單個交易帳戶的基金份額餘額少於基金最低保留餘額限制，則轉出基金餘額部分基金份額將被同時贖回。
5.1.6 投資者可以發起多次基金轉換業務，基金轉換費用按每筆申請單獨計算。
5.1.7 轉換費用以人民幣元為單位，計算結果按照四捨五入方法，保留小數點後兩位。
5.1.8 如遇旗下基金開展申購費率優惠活動（包括本公司網上交易系統的費率優惠活動，公告中有特別說明的除外），則基金轉換時的申購補差費按照優惠後的費率計算，但對於通過銷售機構網上交易提起的基金轉換申請，如本公司未作特別說明，將以各銷售機構的規定為準。
5.1.9 如遇申購費率優惠活動，基金轉換費用的構成同樣適用於前述規則，即基金轉換費用由基金贖回費用及基金申購補差費用構成。
5.1.10 轉換公式及其計算
（1）基金轉出時贖回費的計算：
轉出金額＝轉出份額×轉出基金當日基金份額淨值
轉出基金贖回費＝轉出金額×轉出基金贖回費率
轉出淨額＝轉出金額－轉出基金贖回費
（2）基金轉入時申購補差費的計算：
計算補差費金額=（轉出份額-再投資份額）×轉出基金當日基金份額淨值-（基金贖回費-再投資份額贖回費）
申購補差費＝Max{【計算補差費金額／（1＋轉入基金申購費率）】×轉入基金申購費率－【計算補差費金額／（1＋轉出基金申購費率）】×轉出基金申購費率，0}
淨轉入金額＝轉出金額-轉出基金贖回費-申購補差費
轉入份額＝淨轉入金額÷轉入基金當日基金份額淨值
如果轉入基金申購費適用固定費用時，則轉入基金申購費=轉入基金固定申購費。
如果轉出基金申購費適用固定費用時，則轉出基金申購費=轉出基金固定申購費。
轉入份額按照四捨五入的方法保留小數點後兩位，由此產生的誤差歸入基金財產。
5.2 其他與轉換相關的事項
5.2.1 本基金可以與本管理人旗下已開通轉換業務的基金轉換。
5.2.2 開通轉換業務的銷售機構
基金轉換隻能在同一銷售機構進行。轉換的兩隻基金必須都是該銷售機構銷售的同一基金管理人管理的、在同一註冊登記機構註冊登記的基金。
本基金通過中加基金管理有限公司直銷櫃檯及網上交易辦理。
其他銷售機構如以後開通本基金的轉換業務，本公司可不再特別公告，敬請廣大投資者關注各銷售機構開通上述業務的公告或垂詢有關銷售機構。
5.2.3 本公司旗下基金的轉換業務規則以相關法律法規及基金管理人的相關規則為準。
6、基金銷售機構
6.1 場外銷售機構
6.1.1 直銷機構
中加基金管理有限公司直銷中心
6.1.2 場外非直銷機構
無。
6.2 場內銷售機構
無。
7、基金份額淨值公告/基金收益公告的披露安排
在開放期內，基金管理人應當在不晚於每個開放日的次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額的基金份額淨值和基金份額累計淨值。
8、其他需要提示的事項
8.1 申購和贖回的申請方式
投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回的申請。
投資者在申購基金份額時須按銷售機構規定的方式備足申購資金，投資者在提交贖回申請時，必須有足夠的基金份額餘額，否則所提交的申購、贖回申請無效而不予成交。
投資者辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、處理規則等在遵守基金合同和招募說明書規定的前提下，以各銷售機構的具體規定為準。
8.2 申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須在規定時間內全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申購成立；登記機構確認基金份額時，申購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；登記機構確認贖回時，贖回生效。投資人贖回申請生效後，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內支付贖回款項。在發生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。
遇交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障或其他非基金管理人及基金託管人所能控制的因素影響業務處理流程，則贖回款項劃付時間相應順延。
8.3 申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日後(包括該日)及時到銷售網點櫃檯或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功或無效，則申購款項本金退還給投資人。如相關法律法規以及中國證監會另有規定，則依規定執行。
基金銷售機構對申購、贖回申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構已經接收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對於申請的確認情況，投資者應及時查詢並妥善行使合法權利。
基金管理人可在法律法規允許的範圍內、在不對基金份額持有人利益造成損害的前提下，對上述業務的辦理時間、方式等規則進行調整。基金管理人應在新規則開始實施前按照《信息披露辦法》的有關規定進行公告。
如有任何疑問，請與本基金管理人聯繫。
客服熱線：400-00-95526
官方網站：www.bobbns.com
風險揭示：
本基金單一投資者持有基金份額比例可達到或者超過50%，存在特定機構投資者大額贖回導致的基金份額淨值波動風險、流動性風險、巨額贖迴風險和基金資產淨值較低的風險。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者在投資前認真閱讀本基金《基金合同》和《招募說明書》選擇與自身風險承受能力相匹配的產品。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2021年01月08日