[中報]寶利瀝青:2012年半年度報告

[中報]寶利瀝青：2012年半年度報告

時間：2012年08月18日 15:09:26&nbsp中財網

寶利瀝青標識

江蘇寶利瀝青股份有限公司

(Jiangsu Baoli Asphalt co.,Ltd)

(江蘇省江陰市雲亭工業園區)

2012年半年度報告

股票代碼：300135

股票簡稱：寶利瀝青

披露日期：2012年8月18日

目 錄

一、重要提示 ............................................ 3

二、公司基本情況簡介 .................................... 4

三、董事會報告 .......................................... 8

四、重要事項 ........................................... 26

五、股本變動及股東情況 .................................. 33

六、董事、監事和高級管理人員情況 ........................ 38

七、財務會計報告 ....................................... 41

八、備查文件目錄 ...................................... 151

一、重要提示

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶

責任。

所有董事均已出席了審議本次半年報的董事會會議。

公司半年度財務報告未經會計師事務所審計。

公司負責人周德洪、主管會計工作負責人徐建娟及會計機構負責人(會計主管人員) 朱鷹

聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。

釋義

釋義項

指

釋義內容

公司

指

江蘇寶利瀝青股份有限公司

報告期

指

2012年1-6月

期初數

指

2011年12月31日數據

期末數

指

2012年6月30日數據

上年同期

指

2011年1-6月

陝西寶利

指

全資子公司陝西寶利瀝青有限公司

湖南寶利

指

全資子公司湖南寶利瀝青有限公司

吉林寶利

指

全資子公司吉林寶利瀝青有限公司

新疆寶利

指

全資子公司新疆寶利瀝青有限公司

四川寶利

指

全資子公司四川寶利瀝青有限公司

寶利建設

指

全資子公司江蘇寶利建設發展有限公司

二、公司基本情況簡介

（一）公司基本情況

1、公司信息

A股代碼

300135

B股代碼

A股簡稱

寶利瀝青

B股簡稱

上市證券交易所

深圳證券交易所

公司的法定中文名稱

江蘇寶利瀝青股份有限公司

公司的法定中文名稱縮寫

寶利瀝青

公司的法定英文名稱

Jiangsu Baoli Asphalt co.,Ltd

公司的法定英文名稱縮寫

BLAC

公司法定代表人

周德洪

註冊地址

江陰市雲亭工業園區

註冊地址的郵政編碼

214422

辦公地址

江陰市雲亭工業園區

辦公地址的郵政編碼

214422

公司國際網際網路網址

http://www.baolijt.cn/

電子信箱

[e-mail]

2、聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

陳永勤

聯繫地址

江陰市雲亭工業園區

電話

0510-86017012

傳真

0510-86158880

電子信箱

[e-mail]

3、信息披露及備置地點

公司選定的信息披露報紙名稱

中國證券報、證券時報

登載半年度報告的中國證監會指定網站網址

http://www.cninfo.com.cn/

公司半年度報告備置地點

董事會秘書辦公室

4、持續督導機構

廣發證券股份有限公司

（二）會計數據和業務數據摘要

1、主要會計數據和財務指標

以前報告期財務報表是否發生了追溯調整

□ 是 √ 否 □ 不適用

主要會計數據

主要會計數據

報告期（1-6月）

上年同期

本報告期比上年同

期增減(%)

營業總收入（元）

553,042,715.87

416,112,551.83

32.91%

營業利潤（元）

48,968,391.12

34,251,312.72

42.97%

利潤總額（元）

51,746,565.52

33,795,007.85

53.12%

歸屬於上市公司股東的淨利潤

（元）

44,408,023.15

29,399,861.93

51.05%

歸屬於上市公司股東的扣除非

經常性損益的淨利潤（元）

42,244,396.88

29,788,721.07

41.81%

經營活動產生的現金流量淨額

（元）

-324,471,320.54

-341,404,694.88

-4.96%

本報告期末

上年度期末

本報告期末比上年

度期末增減(%)

總資產（元）

1,882,416,954.55

1,408,865,189.11

33.61%

歸屬於上市公司股東的所有者

權益（元）

1,011,146,571.04

998,738,547.89

1.24%

股本（股）

320,000,000.00

160,000,000.00

100%

主要財務指標

主要財務指標

報告期（1-6月）

上年同期

本報告期比上年同

期增減(%)

基本每股收益（元/股）

0.14

0.09

55.56%

稀釋每股收益（元/股）

0.14

0.09

55.56%

扣除非經常性損益後的基本每

股收益（元/股）

0.13

0.09

44.44%

全麵攤薄淨資產收益率（%）

4.39%

3.03%

增加1.36個百分點

加權平均淨資產收益率（%）

4.37%

2.90%

增加1.47個百分點

扣除非經常性損益後全麵攤薄

淨資產收益率（%）

4.12%

3.07%

增加1.05個百分點

扣除非經常性損益後的加權平

均淨資產收益率（%）

4.16%

2.94%

增加1.22個百分點

每股經營活動產生的現金流量

淨額（元/股）

-1.01

-2.13

-52.58%

本報告期末

上年度期末

本報告期末比上年

度同期末增減(%)

歸屬於上市公司股東的每股淨

資產（元/股）

3.16

6.24

-49.36%

資產負債率（%）

46.28%

22.92%

增加23.36個百分

點

2、境內外會計準則下會計數據差異

（1）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

（2）同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

（3）存在重大差異明細項目

重大的差異項目

項目金額（元）

形成差異的原因

涉及的國際會計準則

和/或境外會計準則規

定等說明

3、扣除非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

項目

金額（元）

說明

非流動資產處置損益

405,771.00

越權審批或無正式批准文件的稅收返還、

減免

計入當期損益的政府補助（與企業業務密

切相關，按照國家統一標準定額或定量享

受的政府補助除外）

2,617,000.00

計入當期損益的對非金融企業收取的資金

佔用費

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的

投資成本小於取得投資時應享有被投資單

位可辨認淨資產公允價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提

的各項資產減值準備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的支出、整合

費用等

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允

價值部分的損益

同一控制下企業合併產生的子公司期初至

合併日的當期淨損益

與公司正常經營業務無關的或有事項產生

的損益

除同公司正常經營業務相關的有效套期保

值業務外，持有交易性金融資產、交易性

金融負債產生的公允價值變動損益，以及

處置交易性金融資產、交易性金融負債和

可供出售金融資產取得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉

回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計量的投資性

房地產公允價值變動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當

期損益進行一次性調整對當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-244,596.60

其他符合非經常性損益定義的損益項目

少數股東權益影響額

所得稅影響額

-614,548.13

合計

2,163,626.27

--

三、董事會報告

（一）管理層討論與分析

2012年上半年，國內外瀝青市場行情較為嚴峻，上半年瀝青呈現出衝高、震蕩回落的走

勢。春節以後，國內瀝青出現了100-150元/噸的上漲。2月中旬至3月初，部分煉廠進入檢修，

加之煉廠庫存普遍較低，下遊需求迅速釋放，在生產原料不足以及部分資源轉產的低供應環

境下，2月中旬至3月初瀝青市場呈現出衝高走勢。進入3月份，部分煉廠持續恢復生產，進口

瀝青的到貨數量明顯增多，瀝青上漲的空間得到緩衝。但由於國際原油供應緊張，成本上升，

導致國內瀝青價格居高不下。5月份至6月份，國內煉廠瀝青庫存積壓問題嚴重；下遊用戶採

購情緒低迷，多持觀望態度；南方進入多雨季節，道路施工受阻，國際原油價格持續走跌，

全球經濟環境不景氣。但由於7-10月是國內瀝青市場的需求旺季，整體需求量呈上升趨勢，

故上半年國內瀝青市場價格總體處於高位狀態。公司在全面分析研究總結宏觀形勢的情況後，

緊緊圍繞市場需求，積極落實經營計劃，不斷開拓新市場，實現了營業收入和經營業績的同

比增長，市場佔有率進一步提升，品牌影響力持續上升。

2012年上半年，公司實現營業收入553,042,715.87元，同比增長32.91%；實現利潤總額

51,746,565.51元，同比增長53.12%；實現淨利潤44,408,023.15元，同比增長51.05%。

1、報告期公司經營情況具體分析

經營成果分析

單位：元

項目

2012年1-6月

2011年1-6月

增減幅度%

營業總收入

553,042,715.87

416,112,551.83

32.91%

營業利潤

48,968,391.12

34,251,312.72

42.97%

利潤總額

51,746,565.52

33,795,007.85

53.12%

歸屬於上市公司股東

的淨利潤

44,408,023.15

29,399,861.93

51.05%

歸屬於上市公司股東

的扣除非經常性損益

的淨利潤

42,244,396.88

29,788,721.07

41.81%

經營活動產生的現金

流量淨額

-324,471,320.54

-341,404,694.88

-4.96%

公司營業收入上升的主要原因系報告期內公司銷售訂單增加所致。

公司營業利潤、利潤總額上升的主要原因系報告期內優質銷售訂單比重增加，適時加大原

材料冬儲備貨、生產工藝優化革新降低了產品製造成本等因素疊加所致。

公司大量採購原材料進行儲備及銷售貨款回款滯後，造成經營活動產生的現金流量呈現了

大額淨流出。

財務狀況分析

單位：元

資產項目

期末餘額

期初餘額

變動幅度%

貨幣資金

391,630,722.68

411,296,118.36

-4.78%

應收票據

240,502,064.77

131,976,061.14

82.23%

應收帳款

386,951,082.76

352,416,737.75

9.80%

預付款項

42,352,813.86

49,029,278.14

-13.62%

其他應收款

22,543,921.36

20,603,722.38

9.42%

存貨

409,876,859.21

73,031,169.74

461.24%

固定資產

214,086,664.14

213,037,071.65

0.49%

在建工程

52,118,098.87

18,216,092.76

186.11%

無形資產

33,295,325.88

33,664,661.98

-1.10%

遞延所得稅資產

7,335,559.02

4,622,130.76

58.71%

資產總額

1,882,416,954.55

1,408,865,189.11

33.61%

應收票據期末餘額240,502,064.77元，較期初增加82.23%，主要系本公司採用銀行承兌

匯票結算方式增多所致。

存貨期末餘額409,876,859.21元，較期初增加461.24%，主要系本公司為履行銷售訂單增

加原材料儲備所致。

在建工程期末餘額52,118,098.87元，較期初增加186.11%，主要系募投項目持續投入所

致。

遞延所得稅資產期末餘額7,335,559.02元，較期初增加58.71%，主要系子公司可抵扣虧

損額增加所致。

單位：元

資產項目

期末餘額

期初餘額

變動幅度%

短期借款

575,769,640.00

333,976,509.89

72.40%

應付帳款

99,371,436.80

60,657,105.06

63.82%

預收款項

531,244.50

1,224,688.54

-56.62%

應付職工薪酬

17,483.44

793,555.01

-97.80%

應交稅費

-43,469,069.28

-2,346,851.27

1,752.23%

應付利息

1,016,669.21

648,051.06

56.88%

其他應付款

192,978.84

173,582.93

11.17%

負債合計

871,270,383.51

410,126,641.22

112.44%

短期借款期末餘額575,769,640.00元，較期初增加72.40%，主要系生產經營所需流動資

金增加導致銀行借款增加所致。

應付帳款期末餘額99,371,436.80元，較期初增加63.82%，主要系進口信用證方式結算的

進口瀝青款增加所致。

預收款項期末餘額531,244.50元，較期初減少56.62%，主要系報告期末公司向預收貨款

的客戶交付貨物所致。

應付職工薪酬期末餘額17,483.44元，較期初減少97.80%，主要系報告期末公司及時發放

職工薪酬所致。

應交稅費期末餘額-43,469,069.28元，較期初減少1752.23%，主要系期末增值稅進項稅

額大於銷項稅額所致。

應付利息期末餘額1,016,669.21元，較期初增加56.88%，主要系隨著公司短期借款期末

餘額的增加產生的未結算利息所致。

現金流量狀況分析

單位：元

項目

2012年1-6月

2011年1-6月

增減幅度%

一、經營活動產生的現金流量淨額

-324,471,320.54

-341,404,694.88

-4.96%

經營活動現金流入小計

509,043,659.98

317,674,697.93

60.24%

經營活動現金流出小計

833,514,980.52

659,079,392.81

26.47%

二、投資活動產生的現金流量淨額

-27,695,791.32

-65,073,033.26

-57.44%

投資活動現金流入小計

24,404,312.14

2,289,264.88

966.03%

投資活動現金流出小計

52,100,103.46

67,362,298.14

-22.66%

三、籌資活動產生的現金流量淨額

188,120,765.92

84,260,111.43

123.26%

籌資活動現金流入小計

700,268,118.31

286,756,354.14

144.20%

籌資活動現金流出小計

512,147,352.39

202,496,242.71

152.92%

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

1,501.36

-128,047.42

-101.17%

五、現金及現金等價物淨增加額

-164,044,844.58

-322,345,664.13

-49.11%

報告期內公司投資活動產生的現金流量淨額淨流出同比減少57.44%，主要是用於上年同

期募投項目投入較大，以及本期收回投資收到的現金增加所致。

報告期內公司籌資活動產生的現金流量淨額同比增加123.26%，主要是報告期內公司短期

借款增加所致。

現金及現金等價物淨額增加額同比減少49.11%，主要是應收帳款、存貨備貨佔用資金以

及募投項目持續投入所致。

2、報告期技術創新情況

(1)已取得專利情況

截至報告期末，公司已取得7項發明專利，情況如下：

序號

專利名稱

專利

類別

專利號

申請日期

有效期

1

用於道路的改性瀝青材料

發明

00119617.0

2000.8.17

自申請之

日起20年

2

高溫儲存穩定的聚苯乙烯

(PS)

改性瀝青材料

發明

01113265.5

2001.7.5

自申請之

日起20年

3

高溫儲存穩定的改性瀝青

材料的製備方法

發明

200410066598.0

2004.9.23

自申請之

日起20年

4

複合改性瀝青的生產方法

發明

ZL200710025772.0

2007.8.6

自申請之

日起20年

5

瀝青混合料添加劑及其製備

方法

發明

ZL200810022695.8

2008.7.24

自申請之日

起20年

6

廢橡膠改性瀝青及其製備方

法

發明

ZL200810156674.5

2008.10.15

自申請之日

起20年

7

高溫耐儲存的廢橡膠粉改性

瀝青的製備方法

發明

ZL201010126676.7

2010.3.18

自申請之日

起20年

註： 「瀝青混合料添加劑及其製備方法」即原專利申請中的「高強度結構瀝青料及其製備方法」。

(2)本公司已被受理的專利申請情況

截至報告期末，公司有2項發明專利申請被國家知識產權局正式受理，具體情況如下：

序號

申請專利名稱

申請類別

受理申請號

申請日期

1

一種溫拌硬質瀝青及其製備方法

發明

201110169620.4

2011.06.22

2

一種聚氨酯道砟膠及其製備方法

發明

201110345037.4

2011.11.04

（3）專有技術

截至報告期末，公司已取得的專有技術情況如下：

序號

專有技術名稱

取得方式

一

生產裝備

1

廢橡膠改性瀝青生產過程中的強力分散攪拌設備

自主研發

2

改性瀝青穩定化特種設備組合

自主研發

3

柔性高模量瀝青直投料切粒設備

自主研發

二

生產工藝

4

降低SBS改性劑受機械剪切而降解程度的生產工藝

自主研發

5

不合格普通道路瀝青調和升級為合格普通道路瀝青的生產工藝

自主研發

6

採用等密度技術，使廢橡膠改性瀝青產品中的廢橡膠粉不離析，不沉澱

自主研發

7

防止廢橡膠粉改性劑受高溫而自燃的生產工藝

自主研發

8

生產廢橡膠改性瀝青的分級膠磨工藝

自主研發

9

聚合物/超細粒子複合改性瀝青體系配方

自主研發

10

廢橡膠粉經表面處理後用作改性劑的技術方法

自主研發

11

廢橡膠粉與SBS改性劑的嫁接配比方法

自主研發

三

生產配方

12

高性能聚合物改性材料組分組合設計

自主研發

13

採用低分子改性劑生產成品高模量改性瀝青的工藝技術與配方

自主研發

14

高粘度改性瀝青的生產工藝配方

自主研發

15

根據液相色譜儀快速檢測基質瀝青的四組分結構，確定改性瀝青的最佳

工藝配比

自主研發

16

提高改性瀝青感溫性能PI值的低成本技術

自主研發

17

聚合物/超細粒子複合改性瀝青及其反應共混改性瀝青母料的製造工藝

自主研發

18

舊瀝青及瀝青混合料的性能評價指標及方法

自主研發

19

舊瀝青混合料的再生方法

自主研發

20

高速鐵路特種乳化瀝青

自主研發

(4)公司主要研究開發情況

本公司的研發方向圍繞三個方面展開：一是不斷尋求新型環保材料的應用，降低現有產

品的成本；二是不斷開發高端產品，以調整公司的產品結構、提高公司整體的盈利能力、提

高公司差異化競爭能力；三是不斷開發新產品，在產業鏈橫向和縱向兩個緯度拓寬公司的經

營範圍。

公司主要研發情況

序號

項目名稱

擬達目標

1

廢舊瀝青混合料的再生利用

技術

在達到同樣路面性能情況下，可降低公路路面造價成

本，起到循環利用廢棄物的目的。

2

高性能瀝青混合料的配比技

術

優化配比方法，提高瀝青混合料的各項性能，解決瀝

青混合料僅僅耐高溫或耐低溫的缺陷，使瀝青混合料

可以適應不同路況氣候的要求。

3

不同品質廢橡膠粉生產改性

瀝青的生產工藝

進一步降低生產成本，解決不同質量廢舊輪胎的回收

利用。

4

幹法直投式改性瀝青生產技

術

解決了液體成品改性瀝青不能長期儲運的難題，特別

適用於小批量使用改性瀝青的場合和偏遠山區攤鋪改

性瀝青的需求。

5

溫拌瀝青生產技術

採用分子內摩擦原理，降低瀝青的黏度，實現瀝青在

較低溫度(140度)能夠拌合攤鋪，有效降低能耗，解決

瀝青在高溫下散發氣味的環保難題。

6

天然瀝青綜合利用技術

利用國家大力發展新能源的政策，採用剪切膠磨的調

和工藝，綜合利用價格低，老化性能好的天然瀝青，

降低瀝青成本，提高路面的路用性能。

7

公路養護特種乳化瀝青生產

技術

開發破乳速度慢，與石料和填料拌合吸收性能好的公

路養護特種乳化瀝青。

8

低溫氣候下應用高模量瀝青

料的生產技術

採用化學接枝技術並輔以物理填充原理，提高高模量

瀝青的低溫柔性性能，使得低溫氣候條件下也可採用

高模量瀝青。

9

高溫氣候下應用高鐵乳化瀝

青的生產技術

通過採用複合乳化劑，研發破乳速度慢，水分蒸發慢，

適合高溫氣候下使用的高鐵乳化瀝青。

10

具有「自破冰」功能的路面結

構技術及其特種瀝青材料

採用特殊材料，使瀝青混合料在高溫下有足夠的剛性

強度，在低溫下有很好的柔性和變形隨意性，確保有

「自破冰」功能。

11

鐵路道砟瀝青粘結膠

通過瀝青增稠技術生產一種瀝青粘結膠，提高鐵路道

床的穩定性，固定道砟邊坡，防止塌方、傷人。

12

生物瀝青生產技術

以農作物發酵生產醇類物質的粘稠狀下腳料為原料，

採用複合調和技術，生產適合鋪路的瀝青材料。

3、報告期公司核心競爭力及行業地位等情況

公司核心競爭力

(1)技術創新及創新成果產業化能力

作為高新技術企業，技術創新及創新成果產業化能力是公司最為突出的核心競爭優勢，較

強的研發實力及創新成果的產業化能力是公司現有及未來盈利能力的根本保障，公司不斷通

過具體研發目標的實現，提升了企業的總體盈利能力。如：SBS複合改性瀝青生產技術可在滿

足交通部門相關產品性能指標的前提下，使產品成本較傳統SBS改性瀝青產品成本降低近3%；

應用廢橡塑改性瀝青的工廠化生產技術生產的改性瀝青產品，其生產成本相對於通用型SBS

改性瀝青可以降低成本6-8%，公司高性能廢橡塑改性瀝青項目被國家科技部批准為「國家火

炬計劃項目」（項目編號：2010GH030400）；高強度結構瀝青料通過了歐盟的CE認證，成功

出口北非的阿爾及利亞；公司生產的高鐵專用乳化瀝青，成功應用在我國哈大高鐵和京滬高

鐵上。

(2)較強的市場開拓能力和完善的國內市場布局

公司通過國內生產網絡擴張來擴大產品輻射能力和盈利規模，通過新產品出口突破國內銷

售周期性的限制。目前公司除江蘇本部外，先後在陝西、湖南、吉林、新疆、四川等地設立

了子公司，初步完成了在全國主要市場的戰略布局，規模協同效應日趨顯現。

公司在行業中的地位

公司目前是華東地區研發、生產和銷售高等級公路新材料專業瀝青的龍頭企業，也是全國

同行業的龍頭企業之一，技術水平居於國內領先地位。

公司實際經營業績較曾公開披露過的本報告期盈利預測或經營計劃是否低20%以上或高20%

以上：

□ 是 √ 否 □ 不適用

公司主要子公司、參股公司的經營情況及業績分析

單位：元

公司名稱

營業收入

營業利潤

陝西寶利

13,211,905.74

-4,618,585.37

湖南寶利

46,953.76

-3,312,591.33

吉林寶利

60,683.76

-594,872.66

新疆寶利

2,145,538.29

-288,563.50

四川寶利

-

-124,277.52

寶利建設

4,415,252.15

3,828,057.17

可能對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的所有風險因素

詳見本節「10、對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的風險因素及公司採取

的措施」。

1、公司主營業務及其經營狀況

（1）主營業務分行業、分產品情況表

單位：元

分行業或

分產品

營業收入

營業成本

毛利率(%)

營業收入比

上年同期增

減（%）

營業成本比

上年同期增

減（%）

毛利率比上

年同期增減

（百分點）

分行業

瀝青行業

541,180,629.17

445,807,861.03

17.62%

32.72%

29.86%

1.81

分產品

通用型改

性瀝青

292,857,917.37

225,252,843.63

23.08%

0.61%

-11.59%

10.61

道路石油

213,738,649.

193,967,300.

9.25%

172.07%

226.36%

15.1

瀝青

67

68

廢橡塑改

性瀝青

25,418,171.53

19,951,517.48

21.51%

380.02%

336.90%

7.75

高強度結

構瀝青料

1,983,553.00

877,439.62

55.76%

145.95%

57.07%

25.02

乳化瀝青

7,167,337.60

5,758,759.62

19.65%

520.64%

536.01%

1.94

技術服務

費

15,000.00

-

-

-

-

燃料油

改性瀝青

加工費

毛利率比上年同期增減幅度較大的原因說明：

報告期內，綜合毛利率有所上升。隨著廢橡塑改性瀝青、高強度結構瀝青料在國內的推廣

應用，使得廢橡塑改性瀝青、高強度結構瀝青料銷售增長較快，毛利率上升。通用型改性瀝

青毛利率上升系因公司通過原料冬儲備貨及優化技術工藝降低生產成本所致。本期道路石油

瀝青銷售單價多為客戶提貨價（不含運費），導致道路石油瀝青毛利率有所下降。

（2）主營業務分地區情況

單位：元

地區

營業收入

營業收入比上年同期增減（％）

江蘇輻射區

538,518,341.61

64.81

陝西輻射區

452,529.91

-99.45

吉林輻射區

60,683.76

-99.06

湖南輻射區

3,535.60

-

新疆輻射區

2,145,538.29

-

2、主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

□ 適用 √ 不適用

3、主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明

□ 適用 √ 不適用

4、利潤構成與上年相比發生重大變化的原因分析

□ 適用 √ 不適用

5、對報告期利潤產生重大影響的其他經營業務活動

□ 適用 √ 不適用

6、參股子公司業務性質、主要產品或服務和淨利潤等情況

□ 適用 √ 不適用

7、報告期內公司無形資產（商標、專利、非專利技術、土地使用權、水面養殖權、探礦權、

採礦權等）發生重大變化的主要影響因素及公司應對不利變化的具體措施

□ 適用 √ 不適用

8、報告期內發生因設備或技術升級換代、核心技術人員辭職、特許經營權喪失等導致公司核

心競爭能力受到嚴重影響的具體情況及公司擬採取的措施

□ 適用 √ 不適用

9、公司業務相關的宏觀經濟層面或外部經營環境的發展現狀和變化趨勢及公司行業地位或區

域市場地位的變動趨勢

□ 適用 √ 不適用

10、對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的風險因素及公司採取的措施

√ 適用 □ 不適用

（一）規模迅速擴張帶來的經營管理風險

公司最近幾年一直保持著較快的發展速度，經營規模和資產規模均快速增長。公司募集資金

投資項目的實施將使公司生產規模和人員規模進一步擴大。公司存在規模迅速擴張引致的經

營管理風險。

對策：在運營管理、科技開發、市場開拓、人才引進、內部控制等方面實施全面創新，全面

提升公司管理團隊、人力資源的素質及經營管理水平，以迅速適應公司規模快速擴張的需要，

及時調整完善組織架構，提高公司的市場應變能力和持續發展能力；進一步加強對各子公司

經營管理團隊的績效考核，完善內部激勵機制，更大程度地發揮各部門、子公司經營管理人

員的積極性和能動性。

（二）行業周期性風險

公司的產品國內市場需求主要來自於公路等基礎設施新建項目和已經建成的公路、橋梁等基

礎設施的維護需求，從基礎設施新建項目方面來講，公司經營對業務輻射半徑內高等級公路、

橋梁及市政道路等基礎設施新建項目規劃及建設周期具有一定程度的依賴性。

在公路、橋梁、高速鐵路、機場的新建方面，未來10年仍將是我國交通運輸建設的集中建設

期，2013年後國內公路建設將進入集中養護期。從過去幾年市場的實際需求看，專業產品的

市場需求量雖在各年間有一定波動，但總體呈較快增長的趨勢。公司經營成果和可持續成長

性在一定程度上面臨國家基礎設施建設規劃的周期性和基礎設施建設本身的周期性所帶來的

影響。

對策：道路建設的高峰期過後，道路的養護對專業瀝青的需求將日益加大，養護市場將成為

公司經營的重要業務。公司將加強抗周期新產品的研發，並圍繞公司主業，適時延伸產業鏈。

未來中西部地區將是我國交通基礎設施建設的重點，公司在中西部地區的布局，將有效抵禦

瀝青行業的周期性風險。

（三）經營的季節性風險

公司主要產品改性瀝青、高強度結構瀝青料及廢橡塑改性瀝青等專業瀝青主要用於公路、橋

梁等路面鋪設，由於受下述客觀因素影響，公司生產經營呈現出較強的季節性特徵：

國家相關規範性文件決定了相關市場需求具有較強的季節性。瀝青路面施工需具備一定的自

然氣候條件。《公路瀝青路面施工技術規範》(JTJF40-2004)規定，「瀝青路面不得在氣溫低

於10℃(高速公路和一級公路)或5℃(其他等級公路)，以及雨天、路面潮溼的情況下施工。」

交通部《關於在公路建設中嚴格控制工期確保工程質量的通知》(交公路發[2004]309號)中要

求：「路面工程應避免在雨季和低溫季節施工」。

基於上述原因，公司生產經營存在較明顯的季節性。一方面，在銷售淡季時產能利用率較低，

而在銷售旺季時卻又產能不足；另一方面，公司目前通用型改性瀝青產品下半年的經營業績

通常好於上半年，公司各年度大部分主營業務收入及利潤集中體現在第三、四季度，季節性

特徵明顯。

對策：我國幅員遼闊，南北氣候溫差較大，相對瀝青市場而言，冬季北方進入淡季，而南方

正是旺季，因此，在全國進行合理布局，能有效降低經營的季節性風險。同時，要積極準備

走出國門，在國外爭取市場。

（四）原材料價格波動風險

改性瀝青生產過程中主要原材料為基質瀝青和改性劑，均為石化產品，價格受原油價格影響

較大。近年來國際原油價格持續大幅度波動，導致基質瀝青價格隨之大幅波動，對公司原材

料採購計劃的制訂和實施造成一定程度的不利影響，不利於公司的成本控制，增加了公司的

經營風險。

對策：密切關注國際原油價格的波動，加強與國內外石油石化巨頭的戰略合作，確保公司長

期穩定的原材料供應渠道；同時，利用公司的資本、市場、罐容等優勢，在淡季時加強原材

料的儲備，以降低公司原材料價格大幅波動的風險。

（二）公司投資情況

1、募集資金總體使用情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

募集資金總額

68,941.71

報告期投入募集資金總額

6,790.26

已累計投入募集資金總額

53,622.40

報告期內變更用途的募集資金總額

0

累計變更用途的募集資金總額

0

累計變更用途的募集資金總額比例

0

募集資金總體使用情況說明

經中國證券監督管理委員會證監發行字[2010]1334號文核准，並經深圳證券交易所同意，公司向社會公

眾發行人民幣普通股（A 股）股票2000萬股（每股面值1元），每股發行價格為36.46元。截至2010年

10月15日，公司共募集資金729,200,000.00元，扣除承銷費和保薦費31,460,000.00元後的募集資金

為人民幣697,740,000.00元，另扣減審計費、律師費、法定信息披露費等其他發行費用8,322,872.90

元後，本公司本次募集資金淨額為人民幣689,417,127.10元。上述募集資金淨額已經京都天華會計師事

務所有限公司出具京都天華驗字（2010）第143號驗資報告驗證。

1、募集資金使用情況

截至2012年6月30日，公司募集資金累計投入53,622.40萬元，部分未完成募集資金項目正在穩步實

施當中。

2、超募資金使用情況

1.經公司2010年第三次臨時股東大會審議通過了以下超募資金使用計劃：（1）使用超募資金5,000萬元

對湖南寶利瀝青有限公司（以下簡稱：湖南寶利）進行增資，用於建設湖南寶利年產6萬噸聚合物改性

瀝青、2萬噸乳化瀝青和4萬噸重交瀝青倉儲新建項目。（2）使用超募資金3,000萬元投資設立吉林寶利

瀝青有限公司（以下簡稱「吉林寶利」），用於建設吉林寶利年產3萬噸聚合物改性瀝青、1萬噸乳化瀝青

技術改造項目。（3）使用超募資金4,500萬元歸還銀行貸款及使用超募資金 4,300萬元永久性補充流動

資金。

2.經公司2011年第一次臨時股東大會審議通過了以下超募資金使用計劃：使用超募資金15,000萬元臨

時補充流動資金，使用期限不超過股東大會批准之日起6個月。

3.經公司2011年第二次臨時股東大會審議通過了以下超募資金使用計劃：使用超募資金6,000萬元成立

新疆寶利瀝青有限公司。

4.經公司2011年第三次臨時股東大會審議通過了以下超募資金使用計劃：使用超募資金4,000萬元成立

四川寶利瀝青有限公司；使用超募資金17,000萬元臨時補充流動資金，使用期限不超過股東大會批准之

日起6個月。

5.經公司2012年第一次臨時股東大會審議通過了以下超募資金使用計劃：使用超募資金8,600萬元永久

補充流動資金；使用超募資金9,000萬元臨時補充流動資金。使用期限不超過股東大會批准之日起6個

月。截至2012年6月30日公司已使用超募資金44,400萬元，剩餘41.71萬元。

2、募集資金承諾項目情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

承諾投資項目和超募資金投向

是否已變更項

目(含部分變

更)

募集資金承諾

投資總額

調整後投資總

額(1)

本報告期投入

金額

截至期末累計

投入金額(2)

截至期末投資

進度(%)(3)＝

(2)/(1)

項目達到預定

可使用狀態日

期

本報告期實現

的效益

是否達到預計

效益

項目可行性是

否發生重大變

化

承諾投資項目

10萬噸/年廢橡塑改性瀝青項目

否

4,500

4,500

1,185.88

2,441.83

54.26%

2012年06月

30日

548.99

是

否

2萬噸/年高強度瀝青料項目

否

5,200

5,200

799.94

2,042.98

39.29%

2011年11月

30日

110.61

是

否

5萬立方米重質燃料油、基質瀝青

儲罐擴建項目

否

4,800

4,800

660.53

3,513.69

73.2%

2012年04月

30日

116.48

是

否

改性瀝青生產及倉儲項目

否

5,000

5,000

1,084.23

2,577.28

51.55%

2011年12月

31日

45.25

是

否

5000萬元用於補充公司流動資金

否

5,000

5,000

0

5,000

100%

2010年12月

01日

0.00

不適用

不適用

承諾投資項目小計

-

24,500

24,500

3,730.58

15,575.78

-

-

821.33

-

-

超募資金投向

年產6萬噸聚合物改性瀝青、2萬

噸乳化瀝青和4萬噸重交瀝青倉

儲新建項目

否

5,000

5,000

291.7

5,006.44

100.13%

2011年07月

31日

-0.93

否

否

年產3萬噸聚合物改性瀝青、1萬

否

3,000

3,000

184.15

997.56

33.25%

2011年12月

-2.32

否

否

噸乳化瀝青技術改造項目

31日

10萬噸/年聚合物改性瀝青、3萬

噸/年乳化瀝青生產及3.5萬立方

米重交瀝青倉儲新建項目

否

6,000

6,000

1,015.46

3,156.97

52.62%

2012年10月

30日

不適用

不適用

否

年產6萬噸聚合物改性瀝青、2萬

噸乳化瀝青新建項目

否

4,000

4,000

1,568.37

2,485.65

62.14%

2012年08月

31日

不適用

不適用

否

歸還銀行貸款（如有）

-

4,500

4,500

0

4,500

100%

-

-

-

-

補充流動資金（如有）

-

21,900

21,900

17,600

21,900

100%

-

-

-

-

超募資金投向小計

-

44,400

44,400

3,059.68

38,046.62

-

-

-3.25

-

-

合計

-

68,900

68,900

6,790.26

53,622.40

-

-

818.08

-

-

未達到計劃進度或預計收益的情

況和原因（分具體項目）

1、年產6萬噸聚合物改性瀝青、2萬噸乳化瀝青和4萬噸重交瀝青倉儲新建項目報告期內未達到預計收益，原因主要系季節性停產所致。

2、年產3萬噸聚合物改性瀝青、1萬噸乳化瀝青技術改造項目報告期內未達到預計收益，原因主要系季節性停產所致。

項目可行性發生重大變化的情況

說明

無

超募資金的金額、用途及使用進展

情況

√ 適用 □ 不適用

募集資金總額為人民幣729,200,000.00元，扣除發行費用39,782,872.90元，實際募集資金淨額為689,417,127.10元，其中超額募集資金金額為

444,417,127.10元。1.經公司2010年第三次臨時股東大會審議通過了以下超募資金使用計劃：（1）使用超募資金5,000萬元對湖南寶利瀝青有限公司

（以下簡稱：湖南寶利）進行增資，用於建設湖南寶利年產6萬噸聚合物改性瀝青、2萬噸乳化瀝青和4萬噸重交瀝青倉儲新建項目。（2）使用超募資

金3,000萬元投資設立吉林寶利瀝青有限公司（以下簡稱「吉林寶利」），用於建設吉林寶利年產3萬噸聚合物改性瀝青、1萬噸乳化瀝青技術改造項目。

（3）使用超募資金4,500萬元歸還銀行貸款及使用超募資金 4,300萬元永久性補充流動資金。2.經公司2011年第一次臨時股東大會審議通過了以下

超募資金使用計劃：使用超募資金15,000萬元臨時補充流動資金，使用期限不超過股東大會批准之日起6個月。3.經公司2011年第二次臨時股東大會

審議通過了以下超募資金使用計劃：使用超募資金6,000萬元成立新疆寶利瀝青有限公司。4.經公司2011年第三次臨時股東大會審議通過了以下超募

資金使用計劃：使用超募資金4,000萬元成立四川寶利瀝青有限公司；使用超募資金17,000萬元臨時補充流動資金，使用期限不超過股東大會批准之

日起6個月。5.經公司2012年第一次臨時股東大會審議通過了以下超募資金使用計劃：使用超募資金8,600萬元永久補充流動資金；使用超募資金9,000

萬元臨時補充流動資金。使用期限不超過股東大會批准之日起6個月。截至2012年6月30日公司已使用超募資金44,400萬元，剩餘417,127.10元。

募集資金投資項目實施地點變更

情況

□ 適用 √ 不適用

□ 報告期內發生 □ 以前年度發生

募集資金投資項目實施方式調整

情況

□ 適用 √ 不適用

□ 報告期內發生 □ 以前年度發生

募集資金投資項目先期投入及置

換情況

√ 適用 □ 不適用

根據2011年4月11日本公司第二屆董事會第五次會議審議通過，以募集資金15,454,444.80元置換本公司已預先投入募集資金投資項目的自籌資金

15,454,444.80元。

用閒置募集資金暫時補充流動資

金情況

√ 適用 □ 不適用

1. 公司2011年2月28日召開的2011年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於使用超募資金15,000萬元臨時補充流動資金》的議案。該筆款項已

於2011年8月12日歸還至募集資金專戶。2.公司2011年9月1日召開的2011年第三次臨時股東大會審議通過了《關於使用超募資金17,000萬元臨

時補充流動資金》的議案。該筆款項已於2012年3月1日歸還至募集資金專戶。3.公司2012年3月23日召開的2012年第一次臨時股東大會審議通過

了《關於使用超募資金9,000萬元臨時補充流動資金》的議案。

項目實施出現募集資金結餘的金

額及原因

√ 適用 □ 不適用

1、「10萬噸/年廢橡塑改性瀝青項目」節餘金額2,039.92萬元，在實際建設過程中，通過「廢橡塑改性瀝青生產裝置」與公司原有「通用性改性瀝青生產裝

置」共用原料（基質瀝青）儲罐的方案，在不影響廢橡塑改性瀝青設計產能的前提下，大大節省了項目投資支出，並提升了原有資產的使用效率。

2、「2萬噸/年高強度瀝青料項目」節餘金額3,082.48萬元，由於受北非局勢影響，出口停滯，國內市場需求尚未大規模啟動，公司壓縮了設備採購。同

時，公司通過優化項目建設設計，積極利用原有公用設施，節省了項目投資支出。

3、「5萬立方米重質燃料油、基質瀝青儲罐擴建項目」節餘金額776.24萬元， 公司通過優化項目管線設計方案，節省了項目投資支出。

4、「改性瀝青生產及倉儲項目」節餘金額2,292.57萬元，由陝西寶利負責建設。由於國內高鐵項目建設放緩，2011年以來公司未獲得新的高鐵專用乳

化瀝青訂單，公司減少了子項目乳化瀝青生產裝置的投資支出。同時，本著節約高效的原則，以國產設備取代進口設備，並降低了辦公、生活設施的標

準，大量節省了該項目的投資總支出。

尚未使用的募集資金用途及去向

尚未使用的募集資金（包括超募資金）均存放在募集資金專戶中。

募集資金使用及披露中存在的問

題或其他情況

無

3、募集資金變更項目情況

□ 適用 √ 不適用

4、重大非募集資金投資項目情況

□ 適用 √ 不適用

（三）報告期實際經營成果與招股上市文件或定期報告披露的盈利預測、有關計劃或展望進

行比較，說明完成預測或計劃的進度情況

□ 適用 √ 不適用

（四）董事會下半年的經營計劃修改計劃

□ 適用 √ 不適用

（五）預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損、實現扭虧為盈或者與上年同期

相比發生大幅度變動的警示及說明

√適用 □不適用

預計2012年1-9月累計淨利潤與上年同期相比增長80%-100%。

說明:根據公司目前統計的需在9月30日之前完成的銷售訂單計算，公司2012年1-9月將完

成營業收入15億元以上，同比增長85%；目前原料基質瀝青價格穩定，公司毛利率有所上升，

經初步測算，預計公司2012年1-9月淨利潤為9625-10694萬元，與上年同期相比增長

80%-100%。

（六）董事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

□ 適用 √ 不適用

（七）公司董事會對會計師事務所上年度「非標準審計報告」涉及事項的變化及處理情況的

說明

□ 適用 √ 不適用

（八）公司現金分紅政策的制定及執行情況

公司重新制定了利潤分配政策，並修改了公司章程，經2012年第二次臨時股東大會批准實

施。公司利潤分配具體政策如下：

1、利潤分配的形式：公司採用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。在有條

件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。

2、公司現金分紅的具體條件和比例：除特殊情況外，公司在當年盈利且累計未分配利潤為

正的情況下，採取現金方式分配股利，每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可分配

利潤的百分之十五。特殊情況是指：除募集資金計劃投資項目外，公司未來十二個月內擬對

外投資、收購資產或者項目投資累計支出達到或者超過公司最近一期經審計淨資產的30%，

且超過10,000萬元人民幣。

3、公司發放股票股利的具體條件：公司在經營情況良好，並且董事會認為公司股票價格與

公司股本規模不匹配、發放股票股利有利於公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金

分紅的條件下，提出股票股利分配預案。

（九）利潤分配或資本公積金轉增預案

□ 適用 √ 不適用

（十）公司2011年度期末累計未分配利潤為正但未提出現金分紅預案的情況

□ 適用 √ 不適用

（十一）以前期間擬定、在報告期實施的利潤分配方案、公積金轉增股本方案或發行新股方

案的執行情況，以及現金分紅政策的執行情況

√ 適用 □ 不適用

2012年4月20日，公司2011年度股東大會審議通過了2011年度利潤分配方案，以2011年12

月31日公司總股本160,000,000股為基數，向全體股東每10股派2.00元人民幣現金（含稅；扣

稅後，個人、證券投資基金、QFII、RQFII實際每10股派1.80元）；同時，以資本公積金向全

體股東每10股轉增10.00股。權益分派前公司總股本為160,000,000股，分派後公司總股本增

至320,000,000股。上述權益分派方案已於2012年5月15日實施完畢。

公司最近三年現金分紅情況表

單位：元

分紅年度

現金分紅金額（含稅）

分紅年度淨利潤

佔分紅年度淨利潤比

例%

2009年度

0

58,328,472.94

0%

2010年度

48,000,000

76,793,571.95

62.51%

2011年度

32,000,000

57,266,138.15

55.88%

四、重要事項

（一）重大訴訟仲裁事項

□ 適用 √ 不適用

本期公司無重大訴訟、仲裁事項。

（二）資產交易事項

1、收購資產情況

□ 適用 √ 不適用

2、出售資產情況

□ 適用 √ 不適用

3、資產置換情況

□ 適用 √ 不適用

4、企業合併情況

□ 適用 √ 不適用

5、自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登後，該事項的進展情況及對報告期經營成果與

財務狀況的影響

□ 適用 √ 不適用

（三）公司大股東及其一致行動人在報告期提出或實施股份增持計劃的說明

√ 適用 □ 不適用

公司控股股東周德洪先生於2012年1月20日從二級市場集中買入402,000股，屬於大股東增持

行為，原因和動機是其認為當時公司股價相對公司價值偏低，未充分反映公司未來的成長性，

為顯示其對公司未來發展的信心，以個人自有資金對公司股票進行了增持。

（四）公司股權激勵的實施情況及其影響

□ 適用 √ 不適用

（五）重大關聯交易

1、與日常經營相關的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

2、資產收購、出售發生的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

3、關聯債權債務往來

□ 適用 √ 不適用

報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況

□ 適用 √ 不適用

截止報告期末，上市公司未完成非經營性資金佔用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方

案

□ 適用 √ 不適用

（六）重大合同及其履行情況

1、為公司帶來的利潤達到公司本期利潤總額10％以上（含10％）的託管、承包、租賃事項

（1）託管情況

□ 適用 √ 不適用

（2）承包情況

□ 適用 √ 不適用

（3）租賃情況

□ 適用 √ 不適用

2、擔保情況

□ 適用 √ 不適用

3、委託理財情況

□ 適用 √ 不適用

（七）發行公司債的說明

□適用 √不適用

（八）證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

（九）承諾事項履行情況

1、公司或持股5%以上股東及作為股東的董事、監事、高級管理人員在報告期內或持續到報

告期內的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事項

承諾人

承諾內容

承諾時間

承諾期限

履行情況

股改承諾

收購報告書或權益變

動報告書中所作承諾

資產置換時所作承諾

發行時所作承諾

周德洪、周秀

鳳、周德生、

張宇定、汪紅

兵、陳永勤、

徐建娟、丁偉

(一）股份鎖定承諾公司控股股東及實際控制人

周德洪、周秀鳳夫婦對所持股份自願鎖定的承

諾：1、自公司首次向社會公開發行股票並上市

之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理

其所持有的公司股份，也不由公司回購其所持有

的股份。2、在公司任職期間，每年轉讓的股份

不超過其所持有的公司股份總數的百分之二十

五，且離職後半年內不轉讓其所持有的公司股

份。公司股東周德生對所持股份自願鎖定的承

諾：1、自公司首次向社會公開發行股票並上市

之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理

2010年09

月13日

報告期內，上

述股東履行

了承諾。

其所持有的公司股份，也不由公司回購其所持有

的股份。2、在公司任職期間，每年轉讓的股份

不超過其所持有的公司股份總數的百分之二十

五，且離職後半年內不轉讓其所持有的公司股

份。公司股東張宇定、汪紅兵、陳永勤、徐建娟、

丁偉對所持股份自願鎖定的承諾：1、自公司首

次向社會公開發行股票並上市之日起十二個月

內，不轉讓或者委託他人管理其所持有的公司股

份，也不由公司回購其所持有的股份。2、在公

司任職期間，每年轉讓的股份不超過其所持有的

公司股份總數的百分之二十五，且離職後半年內

不轉讓其所持有的公司股份。

（二）避免同業競爭承諾本公司控股股東、實際

控制人周德洪、周秀鳳夫婦於2009年7月30日

同時向公司出具了《關於避免同業競爭的承諾

函》，主要內容為：1、本人所控股或參股的企業

除寶利瀝青以外，目前不存在自營、與他人共同

經營或為他人經營與寶利瀝青業務範圍相同、相

似或構成實質性競爭的業務；2、本人所控股或

參股的企業除寶利瀝青以外，將不會採取參股、

控股、聯營、合營、合作或者其他任何方式從事

與寶利瀝青現在和將來業務範圍相同、相似或構

成實質競爭的業務。

其他對公司中小股東

所作承諾

承諾是否及時履行

√ 是 □ 否 □ 不適用

未完成履行的具體原

因及下一步計劃

是否就導致的同業競

爭和關聯交易問題作

出承諾

□是 □ 否 √不適用

承諾的解決期限

解決方式

承諾的履行情況

報告期內，上述股東履行了承諾。

（十）聘任、解聘會計師事務所情況

半年報是否經過審計

□ 是 √ 否 □ 不適用

是否改聘會計師事務所

□ 是 □ 否 √ 不適用

（十一）其他重大事項的說明

□ 適用 √ 不適用

（十二）信息披露索引

事項

刊載的報刊名

稱及版面

刊載日期

刊載的網際網路網站及檢索路

徑

備註

關於籤訂湖南省瀏醴高

速公路瀝青產品購銷合

同的公告

無

2012年01月

11日

巨潮資訊網

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關於籤訂湖南省郴寧高

速公路瀝青產品購銷合

同的公告

無

2012年01月

18日

巨潮資訊網

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2011年度業績預告

無

2012年01月

31日

巨潮資訊網

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關於公司獲得高新技術

企業證書的公告

無

2012年02月

16日

巨潮資訊網

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關於籤訂湖南省衡桂高

速公路瀝青產品購銷合

同的公告

無

2012年02月

16日

巨潮資訊網

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2011年度業績快報

無

2012年02月

17日

巨潮資訊網

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關於2011年度利潤分配

預案的預披露公告

無

2012年02月

17日

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關於重大工程項目中標

的提示性公告

無

2012年02月

22日

巨潮資訊網

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關於籤訂湖南省通平高

速公路瀝青產品購銷合

同的公告

無

2012年02月

22日

巨潮資訊網

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關於籤訂湖南省大瀏高

速公路瀝青產品購銷合

同的公告

無

2012年02月

22日

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關於與河南公路港務局

籤訂瀝青供應框架協議

的提示性公告

無

2012年02月

29日

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關於董事辭職的公告

無

2012年02月

29日

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關於使用超募資金臨時

補充流動資金的歸還公

告

無

2012年03月

02日

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關於非公開發行債券獲

得證監會發審委審核通

過公告

無

2012年03月

02日

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第二屆董事會第十二次

會議決議公告

無

2012年03月

08日

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第二屆監事會第十次會

議決議公告

無

2012年03月

08日

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關於召開2012年第一次

臨時股東大會的通知

無

2012年03月

08日

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關於使用超募資金計劃

的公告

無

2012年03月

08日

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2012年第一次臨時股東

大會決議公告

無

2012年03月

24日

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關於監事辭職的公告

無

2012年03月

24日

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第二屆董事會第十三次

會議決議公告

無

2012年03月

31日

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第二屆監事會第十一次

會議決議公告

無

2012年03月

31日

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關於召開2011年度股東

大會的通知

無

2012年03月

31日

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2011年年度報告摘要

中國證券報、

證券時報

2012年03月

31日

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2012年一季度業績預告

無

2012年03月

31日

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關於籤訂湖南省南嶽高

速公路瀝青產品購銷合

同的公告

無

2012年04月

11日

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關於非公開發行公司債

券獲得中國證券監督管

理委員會核准批覆的公

告

無

2012年04月

14日

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2011年度股東大會決議

公告

無

2012年04月

21日

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2011年第一季度報告正

文

中國證券報、

證券時報

2012年04月

21日

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關於舉行網上業績說明

會的通知

無

2012年04月

26日

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2011年度權益分派實施

公告

無

2012年05月

09日

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第二屆董事會第十五次

會議決議公告

無

2012年05月

29日

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關於對外提供財務資助

的公告

無

2012年05月

29日

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關於子公司重大工程項

目聯合中標的提示性公

告

無

2012年05月

29日

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關於子公司籤訂宜興市

滆湖東路工程BT項目框

架協議的提示性公告

無

2012年06月

13日

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2012年半年度業績預告

無

2012年06月

26日

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五、股本變動及股東情況

（一）股本變動情況

1、股份變動情況表

√ 適用 □ 不適用

本次變動前

本次變動增減（＋，－）

本次變動後

數量

比例(%)

發行新股

送股

公積金轉股

其他

小計

數量

比例(%)

一、有限售條件股份

97,615,350

61.01%

97,615,350

97,615,350

195,230,700

61.01%

1、國家持股

2、國有法人持股

3、其他內資持股

95,100,000

59.44%

95,100,000

95,100,000

190,200,000

59.44%

其中：境內法人持股

95,100,000

59.44%

95,100,000

95,100,000

190,200,000

59.44%

境內自然人持股

4、外資持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

5.高管股份

2,515,350

1.57%

2,515,350

2,515,350

5,030,700

1.57%

二、無限售條件股份

62,384,650

38.99%

62,384,650

62,384,650

124,769,300

38.99%

1、人民幣普通股

62,384,650

38.99%

62,384,650

62,384,650

124,769,300

38.99%

2、境內上市的外資股

3、境外上市的外資股

4、其他

三、股份總數

160,000,000

100%

160,000,000

160,000,000

320,000,000

100%

股份變動的批准情況（如適用）

本報告期內公積金轉股係為2011年年度權益分派事項。本公司2011年年度權益分派方案為：

以公司現有總股本160,000,000股為基數，向全體股東每10股派2.00元人民幣現金（含稅；扣

稅後，個人、證券投資基金、QFII、RQFII實際每10股派1.80元）；同時，以資本公積金向全

體股東每10股轉增10股。方案已獲得2012年4月20日召開的2011年度股東大會審議通過。

股份變動的過戶情況（如有）

本次股份變動事宜已經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司實施完畢。

股份變動對最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標的影響（如有）

股份變動後，公司2012年第一季度每股收益為0.02元，每股淨資產為3.14元。

2、限售股份變動情況

√ 適用 □ 不適用

股東名稱

期初限售股數

本期解除

限售股數

本期增加限

售股數

期末限售股數

限售原因

解除限售日

期

周德洪

60,000,000

0.00

60,622,950

120,622,950

首發承諾、

高管鎖定股

2013年10月

26日

周秀鳳

34,720,000

0.00

34,720,000

69,440,000

首發承諾

2013年10月

26日

張宇定

270,000

64,875

205,125

410,250

高管鎖定股

2012年01月

05日

陳永勤

675,000

0.00

675,000

1,350,000

高管鎖定股

2011年10月

26日

徐建娟

660,000

165,000

495,000

990,000

高管鎖定股

2012年01月

05日

汪洪兵

825,000

131,250

693,750

1,387,500

高管鎖定股

2012年01月

05日

丁偉

180,000

45,000

135,000

270,000

高管鎖定股

2012年01月

05日

周德生

380,000

0.00

380,000

760,000

首發承諾

2013年10月

26日

合計

97,710,000

406,125

97,926,825

195,230,700

--

--

（二）股東和實際控制人情況

1、報告期末股東總數

報告期末股東總數為12,178戶。

2、前十名股東持股情況`

前十名股東持股情況

股東名稱（全稱）

股東性質

持股比

例(%)

持股總數

持有有限售

條件股份

質押或凍結情況

股份狀態

數量

周德洪

境內自然人

37.76%

120,830,600

120,622,950

周秀鳳

境內自然人

21.7%

69,440,000

69,440,000

質押

36,000,000

興業銀行股份有限

公司－萬家和諧增

長混合型證券投資

基金

境內非國有

法人

1.25%

4,000,000

0.00

高阿鳳

境內自然人

1.22%

3,896,898

0.00

何寶松

境內自然人

0.86%

2,751,598

0.00

莫常春

境內自然人

0.61%

1,962,500

0.00

陳永勤

境內自然人

0.56%

1,800,000

1,350,000

華寶信託有限責任

公司

境內非國有

法人

0.53%

1,711,006

0.00

國泰君安證券股份

有限公司客戶信用

交易擔保證券帳戶

境內非國有

法人

0.48%

1,549,894.00

0.00

上海市教育發展基

金會

境內非國有

法人

0.47%

1,500,000

0.00

股東情況的說明

前十名無限售條件股東持股情況

√ 適用 □ 不適用

股東名稱

期末持有無限

售條件股份的

數量

股份種類及數量

種類

數量

興業銀行股份有限公司－萬家和諧

增長混合型證券投資基金

4,000,000

A股

4,000,000

高阿鳳

3,896,898

A股

3,896,898

何寶松

2,751,598

A股

2,751,598

莫常春

1,962,500

A股

1,962,500

華寶信託有限責任公司

1,711,006

A股

1,711,006

國泰君安證券股份有限公司客戶信

用交易擔保證券帳戶

1,549,894

A股

1,549,894

上海市教育發展基金會

1,500,000

A股

1,500,000

王紅峻

1,061,162

A股

1,061,162

徐國新

911,972

A股

911,972

華寶信託有限責任公司－單一類資

金信託R2007ZX031

833,600

A股

833,600

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

√ 適用 □ 不適用

序號

有限售條件

股東名稱

持有的有限售

條件股份數量

有限售條件股份可上市交易情況

限售條件

可上市交易時間

新增可上市交易股份數

量

1

周德洪

120,000,000

2013年10月26日

30,000,000

首發承諾

622,950

每年初第一個交易

日

任期所持股份上年末餘

額的25%

高管鎖定股

2

周秀鳳

69,440,000

2013年10月26日

17,360,000

首發承諾

3

張宇定

410,250

每年初第一個交易

日

任期所持股份上年末餘

額的25%

高管鎖定股

4

陳永勤

1,350,000

每年初第一個交易

日

任期所持股份上年末餘

額的25%

高管鎖定股

5

徐建娟

990,000

每年初第一個交易

日

任期所持股份上年末餘

額的25%

高管鎖定股

6

汪紅兵

1,387,500

2012年8月27日

1,387,500

高管鎖定股

7

丁偉

270,000

2012年10月22日

270,000

高管鎖定股

8

周德生

760,000

2013年10月26日

760,000

首發承諾

上述股東關聯關係或（及）一致行動人的說明

前10名股東中，周德洪與周秀鳳兩人為夫妻關係，是公司實際控制人；未知前10名無限售

條件股東之間是否存在關聯關係，也未知是否屬於一致行動人；前10名有限售條件股東中

周德洪與周秀鳳為夫妻，與周德生為兄弟，其他人均為公司高管人員，不存在關聯關係，也

不屬於一致行動人。

戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東

□ 適用 √ 不適用

3、控股股東及實際控制人變更情況

□ 適用 √ 不適用

六、董事、監事和高級管理人員

（一）董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

姓名

職務

性

別

年

齡

任期起始

日期

任期終止

日期

期初持股數

（股）

本期增

持股份

數量

（股）

本期減

持股份

數量

（股）

期末持股數

（股）

其中：持有限

制性股票數

量（股）

期末持

有股票

期權數

量（股）

變動原因

報告期內從

公司領取的

報酬總額(萬

元)（稅前）

是否在股東

單位或其他

關聯單位領

取薪酬

周德洪

董事長

男

50

2010年07

月15日

2013年07

月15日

60,000,000

415,300

0.00

120,830,600

120,622,950

0.00

公積金轉

增、增持

12.05

否

周秀鳳

董事長

女

49

2010年07

月15日

2013年07

月15日

34,720,000

0.00

0.00

69,440,000

69,440,000

0.00

公積金轉

增

0.00

是

張宇定

總經理;董

事

男

56

2010年07

月15日

2013年07

月15日

273,500

0.00

68,375

410,250

410,250

0.00

公積金轉

增、減持

10.83

否

汪紅兵

董事;副總

經理

男

46

2010年07

月15日

2012年02

月27日

925,000

0.00

231,250

1,387,500

1,387,500

0.00

公積金轉

增、減持

8.05

否

陳永勤

董事;副總

經理;董事

會秘書

男

43

2010年07

月15日

2013年07

月15日

900,000

0.00

0.00

1,800,000

1,350,000

0.00

公積金轉

增

8.43

否

周文婷

董事;副總

經理

女

26

2012年03

月07日

2013年07

月15日

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

無

6.64

否

徐建娟

財務總監;

董事

女

47

2011年07

月15日

2013年07

月15日

660,000

0.00

16,500

990,000

990,000

0.00

公積金轉

增、減持

7.25

否

範健

獨立董事

男

55

2010年07

月15日

2013年07

月15日

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

無

0.00

否

王立志

獨立董事

男

47

2010年07

月15日

2013年07

月15日

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

無

0.00

否

徐作駿

獨立董事

男

41

2010年07

月15日

2013年07

月15日

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

無

0.00

否

丁偉

監事

男

54

2010年07

月15日

2012年03

月23日

180,000

0.00

45,000

270,000

270,000

0.00

公積金轉

增、減持

4.62

否

周建明

監事

男

29

2010年07

月15日

2013年07

月15日

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

無

4.56

否

焦保安

監事

男

39

2011年07

月23日

2013年07

月15日

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

無

3.92

否

張國強

監事

男

31

2012年04

月20日

2013年07

月15日

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

無

3.89

否

合計

--

--

--

--

--

97,658,500

415,300

361,125

195,128,350

194,470,700

0.00

--

70.24

--

註：公司獨立董事的津貼於年底統一發放。

董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

□ 適用 √ 不適用

（二）公司報告期內董事、監事、高級管理人員的新聘或解聘情況及原因

√ 適用 □ 不適用

1.董事變動情況

公司董事汪紅兵先生因個人工作上的原因，於2012年2月27日向公司提交了請求辭去公司

第二屆董事會董事和董事會戰略委員會委員職務的辭職報告，經公司2012年3月23日召開的

2012第一次臨時股東大會審議通過，補選周文婷女士為第二屆董事會董事，任期與本屆董事

會相同。

2.監事變動情況

公司監事丁偉先生因個人工作上的原因，於2012年3月23日向公司提交了請求辭去公司第

二屆監事會監事和監事會主席職務的辭職報告，經公司2012年4月20日召開的2011年度股東大

會審議通過，補選張國強先生為第二屆監事會非職工代表監事，任期與本屆監事會相同。

3.高級管理人員變動情況

公司常務副總經理汪紅兵先生因個人工作上的原因，於2012年2月27日向公司提交了請求

辭去公司常務副總經理職務的辭職報告，經公司2012年3月7日召開的第二屆董事會第十二次

會議審議通過，聘任周文婷女士為公司副總經理。

七、財務會計報告

（一）審計報告

半年報是否經過審計

□ 是 √ 否 □ 不適用

（二）財務報表

是否需要合併報表：

√ 是 □ 否 □ 不適用

財務報表單位：人民幣元

財務報告附註單位：人民幣元

1、合併資產負債表

編制單位： 江蘇寶利瀝青股份有限公司

單位： 元

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

391,630,722.68

411,296,118.36

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產

0.00

0.00

應收票據

240,502,064.77

131,976,061.14

應收帳款

386,951,082.76

352,416,737.75

預付款項

42,352,813.86

49,029,278.14

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

應收利息

1,723,842.00

972,144.45

應收股利

0.00

0.00

其他應收款

22,543,921.36

20,603,722.38

買入返售金融資產

存貨

409,876,859.21

73,031,169.74

一年內到期的非流動資產

0.00

0.00

其他流動資產

80,000,000.00

100,000,000.00

流動資產合計

1,575,581,306.64

1,139,325,231.96

非流動資產：

發放委託貸款及墊款

可供出售金融資產

0.00

0.00

持有至到期投資

0.00

0.00

長期應收款

0.00

0.00

長期股權投資

0.00

0.00

投資性房地產

0.00

0.00

固定資產

214,086,664.14

213,037,071.65

在建工程

52,118,098.87

18,216,092.76

工程物資

固定資產清理

0.00

0.00

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

33,295,325.88

33,664,661.98

開發支出

商譽

長期待攤費用

0.00

0.00

遞延所得稅資產

7,335,559.02

4,622,130.76

其他非流動資產

0.00

0.00

非流動資產合計

306,835,647.91

269,539,957.15

資產總計

1,882,416,954.55

1,408,865,189.11

流動負債：

短期借款

575,769,640.00

333,976,509.89

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

交易性金融負債

0.00

0.00

應付票據

237,840,000.00

15,000,000.00

應付帳款

99,371,436.80

60,657,105.06

預收款項

531,244.50

1,224,688.54

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

17,483.44

793,555.01

應交稅費

-43,469,069.28

-2,346,851.27

應付利息

1,016,669.21

648,051.06

應付股利

0.00

0.00

其他應付款

192,978.84

173,582.93

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

一年內到期的非流動負債

0.00

0.00

其他流動負債

0.00

0.00

流動負債合計

871,270,383.51

410,126,641.22

非流動負債：

長期借款

0.00

0.00

應付債券

長期應付款

專項應付款

0.00

0.00

預計負債

0.00

0.00

遞延所得稅負債

其他非流動負債

0.00

0.00

非流動負債合計

0.00

0.00

負債合計

871,270,383.51

410,126,641.22

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

320,000,000.00

160,000,000.00

資本公積

483,256,006.19

643,256,006.19

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

22,565,139.72

22,565,139.72

一般風險準備

未分配利潤

185,325,425.13

172,917,401.98

外幣報表折算差額

歸屬於母公司所有者權益合計

1,011,146,571.04

998,738,547.89

少數股東權益

所有者權益（或股東權益）合計

1,011,146,571.04

998,738,547.89

負債和所有者權益（或股東權益）

總計

1,882,416,954.55

1,408,865,189.11

法定代表人：周德洪 主管會計工作負責人：徐建娟 會計機構負責人：朱鷹

2、母公司資產負債表

單位： 元

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

297,114,142.24

286,399,618.63

交易性金融資產

應收票據

240,502,064.77

122,876,061.14

應收帳款

402,209,482.76

289,113,826.40

預付款項

173,711,974.61

117,271,549.83

應收利息

1,723,842.00

972,144.45

應收股利

其他應收款

17,324,132.91

16,960,631.12

存貨

273,831,017.57

39,205,968.12

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

80,000,000.00

100,000,000.00

流動資產合計

1,486,416,656.86

972,799,799.69

非流動資產：

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

350,000,000.00

270,000,000.00

投資性房地產

固定資產

113,189,649.55

109,841,618.14

在建工程

2,771,571.14

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

12,635,921.85

12,801,214.21

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

3,303,097.13

3,087,219.63

其他非流動資產

非流動資產合計

479,128,668.53

398,501,623.12

資產總計

1,965,545,325.39

1,371,301,422.81

流動負債：

短期借款

575,769,640.00

333,976,509.89

交易性金融負債

應付票據

237,840,000.00

15,000,000.00

應付帳款

93,344,294.29

34,643,435.27

預收款項

531,244.50

1,224,688.54

應付職工薪酬

707,435.20

應交稅費

-16,877,548.02

4,027,241.60

應付利息

1,016,669.21

648,051.06

應付股利

其他應付款

78,158,847.87

166,657.87

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

969,783,147.85

390,394,019.43

非流動負債：

長期借款

應付債券

長期應付款

專項應付款

預計負債

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

0.00

0.00

負債合計

969,783,147.85

390,394,019.43

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

320,000,000.00

160,000,000.00

資本公積

483,256,006.19

643,256,006.19

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

22,565,139.72

22,565,139.72

一般風險準備

未分配利潤

169,941,031.63

155,086,257.47

外幣報表折算差額

所有者權益（或股東權益）合計

995,762,177.54

980,907,403.38

負債和所有者權益（或股東權

益）總計

1,965,545,325.39

1,371,301,422.81

3、合併利潤表

單位： 元

項目

附註

本期金額

上期金額

一、營業總收入

553,042,715.87

416,112,551.83

其中：營業收入

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

其中：營業成本

448,594,919.70

349,308,794.93

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金

淨額

保單紅利支出

分保費用

營業稅金及附加

751,758.94

306,684.24

銷售費用

2,776,288.78

5,804,632.72

管理費用

25,823,141.80

18,209,419.24

財務費用

25,884,807.71

531,301.94

資產減值損失

243,407.82

7,700,406.04

加 ：公允價值變動收益（損

失以「－」號填列）

0.00

0.00

投資收益（損失以「－」

號填列）

0.00

0.00

其中：對聯營企業和合

營企業的投資收益

匯兌收益（損失以「-」

號填列）

三、營業利潤（虧損以「－」號填

列）

48,968,391.12

34,251,312.72

加 ：營業外收入

3,881,700.04

1,306,184.38

減 ：營業外支出

1,103,525.64

1,762,489.25

其中：非流動資產處置

損失

600.00

0.00

四、利潤總額（虧損總額以「－」

號填列）

51,746,565.52

33,795,007.85

減：所得稅費用

7,338,542.37

4,395,145.92

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填

列）

44,408,023.15

29,399,861.93

其中：被合併方在合併前實現

的淨利潤

歸屬於母公司所有者的淨利

潤

44,408,023.15

29,399,861.93

少數股東損益

六、每股收益：

--

--

（一）基本每股收益

0.14

0.09

（二）稀釋每股收益

0.14

0.09

七、其他綜合收益

0.00

0.00

八、綜合收益總額

44,408,023.15

29,399,861.93

歸屬於母公司所有者的綜合

收益總額

44,408,023.15

29,399,861.93

歸屬於少數股東的綜合收益

總額

法定代表人：周德洪 主管會計工作負責人：徐建娟 會計機構負責人：朱鷹

4、母公司利潤表

單位： 元

項目

附註

本期金額

上期金額

一、營業收入

604,241,173.53

399,442,900.35

減：營業成本

506,429,804.19

338,171,324.95

營業稅金及附加

508,920.07

188,710.28

銷售費用

1,030,089.04

4,718,157.26

管理費用

20,426,160.86

14,820,376.02

財務費用

20,223,531.31

418,446.43

資產減值損失

1,439,183.32

6,329,084.80

加：公允價值變動收益（損失

以「－」號填列）

投資收益（損失以「－」

號填列）

其中：對聯營企業和合營

企業的投資收益

二、營業利潤（虧損以「－」號填

列）

54,183,484.74

34,796,800.61

加：營業外收入

2,166,080.04

1,137,122.08

減：營業外支出

1,071,257.84

1,762,474.25

其中：非流動資產處置損

失

三、利潤總額（虧損總額以「－」

號填列）

55,278,306.94

34,171,448.44

減：所得稅費用

8,423,532.78

4,250,094.49

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填

列）

46,854,774.16

29,921,353.95

五、每股收益：

--

--

（一）基本每股收益

（二）稀釋每股收益

六、其他綜合收益

七、綜合收益總額

46,854,774.16

29,921,353.95

5、合併現金流量表

單位： 元

項目

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

506,375,310.07

316,368,513.55

客戶存款和同業存放款項淨增加

額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增加

額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

處置交易性金融資產淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現金

2,668,349.91

1,306,184.38

經營活動現金流入小計

509,043,659.98

317,674,697.93

購買商品、接受勞務支付的現金

650,102,610.88

568,161,560.44

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增加

額

支付原保險合同賠付款項的現金

支付利息、手續費及佣金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現

金

10,053,705.41

6,405,254.84

支付的各項稅費

9,559,856.85

21,765,027.75

支付其他與經營活動有關的現金

163,798,807.38

62,747,549.78

經營活動現金流出小計

833,514,980.52

659,079,392.81

經營活動產生的現金流量淨額

-324,471,320.54

-341,404,694.88

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

20,000,000.00

取得投資收益所收到的現金

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

0.00

0.00

收到其他與投資活動有關的現金

4,404,312.14

2,289,264.88

投資活動現金流入小計

24,404,312.14

2,289,264.88

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

52,100,103.46

67,362,298.14

投資支付的現金

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

0.00

0.00

支付其他與投資活動有關的現金

0.00

0.00

投資活動現金流出小計

52,100,103.46

67,362,298.14

投資活動產生的現金流量淨額

-27,695,791.32

-65,073,033.26

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

取得借款收到的現金

700,268,118.31

286,756,354.14

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

0.00

0.00

籌資活動現金流入小計

700,268,118.31

286,756,354.14

償還債務支付的現金

458,474,988.20

153,429,710.80

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

53,601,670.04

48,148,550.71

其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

70,694.15

917,981.20

籌資活動現金流出小計

512,147,352.39

202,496,242.71

籌資活動產生的現金流量淨額

188,120,765.92

84,260,111.43

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

1,501.36

-128,047.42

五、現金及現金等價物淨增加額

-164,044,844.58

-322,345,664.13

加：期初現金及現金等價物餘額

407,895,589.40

693,775,377.99

六、期末現金及現金等價物餘額

243,850,744.82

371,429,713.86

6、母公司現金流量表

單位： 元

項目

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

472,059,178.61

303,119,425.25

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現金

79,551,899.04

822,943.48

經營活動現金流入小計

551,611,077.65

303,942,368.73

購買商品、接受勞務支付的現金

633,717,595.86

452,321,489.03

支付給職工以及為職工支付的現

金

6,886,088.02

5,388,917.59

支付的各項稅費

6,578,433.57

21,485,557.45

支付其他與經營活動有關的現金

158,358,755.85

137,313,839.83

經營活動現金流出小計

805,540,873.30

616,509,803.90

經營活動產生的現金流量淨額

-253,929,795.65

-312,567,435.17

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

20,000,000.00

取得投資收益所收到的現金

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

3,625,070.64

1,814,638.73

投資活動現金流入小計

23,625,070.64

1,814,638.73

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

10,915,677.96

15,032,335.19

投資支付的現金

80,000,000.00

30,000,000.00

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

90,915,677.96

45,032,335.19

投資活動產生的現金流量淨額

-67,290,607.32

-43,217,696.46

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

700,268,118.31

266,756,354.14

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

700,268,118.31

266,756,354.14

償還債務支付的現金

458,474,988.20

153,429,710.80

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

53,601,670.04

50,869,628.01

支付其他與籌資活動有關的現金

36,654.02

907,099.54

籌資活動現金流出小計

512,113,312.26

205,206,438.35

籌資活動產生的現金流量淨額

188,154,806.05

61,549,915.79

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

1,501.36

-128,047.42

五、現金及現金等價物淨增加額

-133,064,095.56

-294,363,263.26

加：期初現金及現金等價物餘額

283,399,618.63

593,049,016.56

六、期末現金及現金等價物餘額

150,335,523.07

298,685,753.30

7、合併所有者權益變動表

本期金額

單位： 元

項目

本期金額

歸屬於母公司所有者權益

少數股東

權益

所有者權

益合計

實收資

本（或

股本）

資本公

積

減：庫存

股

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

其他

一、上年年末餘額

160,000,000.00

643,256,006.19

22,565,139.72

172,917,401.98

998,738,547.89

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

160,000,000.00

643,256,006.19

22,565,139.72

172,917,401.98

998,738,547.89

三、本期增減變動金額（減少

以「－」號填列）

160,000,000.00

-160,000,000.00

12,408,023.15

12,408,023.15

（一）淨利潤

44,408,023.15

44,408,023.15

（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小計

44,408,023.15

44,408,023.15

（三）所有者投入和減少資本

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1．所有者投入資本

2．股份支付計入所有者權益

的金額

3．其他

（四）利潤分配

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-32,000,000.00

0.00

0.00

-32,000,000.00

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分

配

-32,000,000.00

-32,000,000.00

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

160,000,000.00

-160,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1．資本公積轉增資本（或股

本）

160,000,000.00

-160,000,000.00

2．盈餘公積轉增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

320,000,000.00

483,256,006.19

22,565,139.72

185,325,425.13

1,011,146,571.04

上年金額

單位： 元

項目

上年金額

歸屬於母公司所有者權益

少數股東

權益

所有者權

益合計

實收資

資本公

減：庫存

專項儲

盈餘公

一般風

未分配

其他

本（或

股本）

積

股

備

積

險準備

利潤

一、上年年末餘額

80,000,000.00

723,256,006.19

17,343,042.17

168,873,361.38

989,472,409.74

加：同一控制下企業合併

產生的追溯調整

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

80,000,000.00

723,256,006.19

17,343,042.17

168,873,361.38

989,472,409.74

三、本期增減變動金額（減少

以「－」號填列）

80,000,000.00

-80,000,000.00

5,222,097.55

4,044,040.60

9,266,138.15

（一）淨利潤

57,266,138.15

57,266,138.15

（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小計

57,266,138.15

57,266,138.15

（三）所有者投入和減少資本

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1．所有者投入資本

2．股份支付計入所有者權益

的金額

3．其他

（四）利潤分配

0.00

0.00

0.00

0.00

5,222,097.55

0.00

-53,222,097.55

0.00

0.00

-48,000,000.00

1．提取盈餘公積

5,222,097.55

-5,222,097.55

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分

配

-48,000,000.00

-48,000,000.00

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

80,000,000.00

-80,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1．資本公積轉增資本（或股

80,000

-80,000

本）

,000.00

,000.00

2．盈餘公積轉增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

160,000,000.00

643,256,006.19

22,565,139.72

172,917,401.98

998,738,547.89

8、母公司所有者權益變動表

本期金額

單位： 元

項目

本期金額

實收資本

（或股本）

資本公積

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

一般風險

準備

未分配利

潤

所有者權

益合計

一、上年年末餘額

160,000,000.00

643,256,006.19

22,565,139.72

155,086,257.47

980,907,403.38

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

160,000,000.00

643,256,006.19

22,565,139.72

155,086,257.47

980,907,403.38

三、本期增減變動金額（減少

以「－」號填列）

160,000,000.00

-160,000,000.00

14,854,774.16

14,854,774.16

（一）淨利潤

46,854,774.16

46,854,774.16

（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小計

46,854,774.16

46,854,774.16

（三）所有者投入和減少資本

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1．所有者投入資本

2．股份支付計入所有者權益的

金額

3．其他

（四）利潤分配

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-32,000,000.00

-32,000,000.00

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分配

-32,000,000.00

-32,000,000.00

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

160,000,000.00

-160,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1．資本公積轉增資本（或股本）

160,000,000.00

-160,000,000.00

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

320,000,000.00

483,256,006.19

22,565,139.72

169,941,031.63

995,762,177.54

上年金額

單位： 元

項目

上年金額

實收資本

（或股本）

資本公積

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

一般風險

準備

未分配利

潤

所有者權

益合計

一、上年年末餘額

80,000,000.00

723,256,006.19

17,343,042.17

156,087,379.49

976,686,427.85

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

80,000,000.00

723,256,006.19

17,343,042.17

156,087,379.49

976,686,427.85

三、本期增減變動金額（減少以

「－」號填列）

80,000,000.00

-80,000,000.00

5,222,097.55

-1,001,122.02

4,220,975.53

（一）淨利潤

52,220,975.53

52,220,975.53

（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小計

52,220,975.53

52,220,975.53

（三）所有者投入和減少資本

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1．所有者投入資本

2．股份支付計入所有者權益的

金額

3．其他

（四）利潤分配

0.00

0.00

0.00

0.00

5,222,097.55

0.00

-53,222,097.55

-48,000,000.00

1．提取盈餘公積

5,222,097.55

-5,222,097.55

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分配

-48,000,000.00

-48,000,000.00

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

80,000,000.00

-80,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1．資本公積轉增資本（或股本）

80,000,000.00

-80,000,000.00

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

160,000,000.00

643,256,006.19

22,565,139.72

155,086,257.47

980,907,403.38

（三）公司基本情況

江蘇寶利瀝青股份有限公司（以下簡稱本公司）前身為江陰市寶利瀝青有限公司（以下簡稱

寶利有限公司），2007年7月經江蘇省無錫工商行政管理局核准，以寶利有限公司2007年6月

30日經審計的淨資產73,038,879.09元人民幣按1：0.6846比例折股，將寶利有限公司整體變

更為股份有限公司，企業法人營業執照註冊號：320200000123865。

根據本公司2007年度第一次臨時股東大會的決議，本公司註冊資本由人民幣5,000萬元增加到

人民幣6,000萬元，並於2007年8月13日領取了換發後的企業法人營業執照。

經中國證券監督管理委員會證監許可（2010）1334號文件核准，本公司於2010年10月12日和

2010年10月13日通過深圳證券交易所系統，採用網上向社會公眾投資者定價與網下向配售對

象詢價配售相結合的發行方式公開發行人民幣普通股（A股）2,000萬股（每股面值1元），並

於2010年10月26日在深圳證券交易所上市交易。發行後註冊資本變更為8,000萬元。本公司於

2010年12月10日領取了換發後的企業法人營業執照。

根據本公司2010年度股東大會決議，以2010年末總股本8,000萬股為基數，由資本公積向全體

股東每10股轉增10股，共轉增8,000萬股。轉增基準日為2011年5月23日。轉增後的股本總額

為16,000萬股，註冊資本變更為人民幣16,000萬元。本公司於2011年5月30日領取了換發後的

企業法人營業執照。

根據本公司2011年度股東大會決議，以2011年末總股本16,000萬股為基數，由資本公積向全

體股東每10股轉增10股，共轉增16,000萬股。轉增基準日為2012年5月15日。轉增後的股本總

額為32,000萬股，註冊資本變更為人民幣32,000萬元。本公司於2012年5月28日領取了換發後

的企業法人營業執照。

本公司建立了股東大會、董事會、監事會的法人治理結構，目前設生產部、財務部、審計部、

行政部、營銷部、市場部、技術研發部、質檢化驗部、採購調運部、安環設備部、海外項目

部等部門，擁有子公司陝西寶利瀝青有限公司、湖南寶利瀝青有限公司、吉林寶利瀝青有限

公司、新疆寶利瀝青有限公司、四川寶利瀝青有限公司、江蘇寶利建設發展有限公司。

本公司經營範圍：瀝青和高強度結構瀝青料（不含危險品）的生產；20號、100號、200號燃

料油（以上不含危險品）的生產；自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定公

司經營或禁止進出口的商品除外（凡涉及專項審批的經批准後方可經營，凡涉及專項許可的

憑許可證經營）。

本公司生產的主要產品為通用型改性瀝青、高強度結構瀝青料、高鐵專用乳化瀝青、廢橡塑

改性瀝青等專業瀝青產品。

（四）公司主要會計政策、會計估計和前期差錯更正

1、財務報表的編制基礎

本財務報表按照財政部2006年2月頒布的《企業會計準則—基本準則》和38項具體會計準則及

其應用指南、解釋及其他有關規定（統稱「企業會計準則」）編制。此外，本公司還按照中

國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號—財務報告的一般規定》（2010年

修訂）披露有關財務信息。

本財務報表以持續經營為基礎列報。

2、遵循企業會計準則的聲明

本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司2012年6月30日的合併及公

司財務狀況以及2012年1至6月的合併及公司經營成果和合併及公司現金流量等有關信息。

3、會計期間

本公司會計期間採用公曆年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、記帳本位幣

本公司以人民幣為記帳本位幣。

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

（1）同一控制下企業合併

對於同一控制下的企業合併，本公司採用權益結合法進行會計處理。合併取得的被合併方的

資產、負債，除因會計政策不同而進行的調整以外，按合併日被合併方的原帳面價值計量。

合併對價的帳面價值（或發行股份面值總額）與合併中取得的淨資產帳面價值份額的差額調

整資本公積，資本公積不足衝減的，調整留存收益。

為進行企業合併發生的直接相關費用於發生時計入當期損益。

（2）非同一控制下的企業合併

對於非同一控制下的企業合併，本公司採用購買法進行會計處理。合併成本為本公司在購買

日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公

允價值。在購買日，本公司取得的被購買方的資產、負債及或有負債按公允價值確認。

本公司對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商

譽，按成本扣除累計減值準備後的金額計量；對合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認

淨資產公允價值份額的差額，經覆核後計入當期損益。

為進行企業合併發生的直接相關費用於發生時計入當期損益。

如果企業合併是通過多次交易分步實現，對於購買日之前持有的被購買方的股權，按照該股

權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其帳面價值的差額計入當期投資收益。購

買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，與其相關的其他綜合收益應當轉為購

買日所屬當期投資收益。

子公司中的少數股東權益應與本公司的權益分開確定。少數股東權益按少數股東享有被購買

方可辨認淨資產公允價值的份額進行初始計量。購買後，少數股東權益的帳面金額等於初始

確認金額加上其享有後續權益變動的份額。綜合收益總額會分攤到少數股東權益，可能導致

少數股東權益的金額為負數。

本公司將子公司中不導致喪失控制權的權益變動作為權益性交易核算。本公司持有的權益和

少數股東權益的帳面金額應予調整以反映子公司中相關權益的變動。調整的少數股東權益的

金額與收取或支付的對價的公允價值之間差額直接計入資本公積。

當本公司喪失對子公司的控制權時，處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按

原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入

喪失控制權當期的投資收益。此前計入其他綜合收益的與子公司相關的金額，應在喪失控制

權時轉入當期投資收益。剩餘股權按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量，確認為

長期股權投資或其他相關金融資產。

6、合併財務報表的編制方法

合併財務報表的合併範圍包括本公司及全部子公司。

本公司合併財務報表以本公司和子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，按照權益法

調整對子公司的長期股權投資後，由本公司編制。在編制合併財務報表時，本公司和子公司

的會計政策和會計期間要求保持一致，公司間的重大交易和往來餘額予以抵銷。子公司的股

東權益中不屬於母公司所擁有的部分作為少數股東權益在合併財務報表中股東權益項下單獨

列示。

在報告期內因同一控制下企業合併增加的子公司，本公司將該子公司合併當期期初至報告期

末的收入、費用、利潤納入合併利潤表，將其現金流量納入合併現金流量表；因非同一控制

下企業合併增加的子公司，本公司將該子公司購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合

並利潤表，將其現金流量納入合併現金流量表。

7、現金及現金等價物的確定標準

現金等價物，是指本公司持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風

險很小的投資。

8、外幣業務和外幣報表折算

（1）外幣業務

本公司發生外幣業務，按交易發生日的即期匯率折算為記帳本位幣金額。

（2）外幣財務報表的折算

期末，對外幣貨幣性項目，採用資產負債表日即期匯率折算。因資產負債表日即期匯率與初

始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，計入當期損益；對以歷史

成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算；對以公允價值計量的外

幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，折算後的記帳本位幣金額與原記帳

本位幣金額的差額，計入當期損益。

9、金融工具

金融工具是指形成一個企業的金融資產，並形成其他單位的金融負債或權益工具的合同。

（1）金融工具的分類

本公司的金融資產於初始確認時分為以下四類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金

融資產、持有至到期投資、貸款和應收款項、可供出售金融資產。

（2）金融工具的確認依據和計量方法

本公司於成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

金融資產在初始確認時以公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融

資產，相關交易費用直接計入當期損益，其他類別的金融資產相關交易費用計入其初始確認

金額。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，包括交易性金融資產和初始確認時指定

為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。交易性金融資產包括為了在短期內出

售而取得的金融資產，以及衍生金融工具。對於此類金融資產，採用公允價值進行後續計量，

所有已實現和未實現的損益均計入當期損益。

持有至到期投資

持有至到期投資，是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且本公司有明確意圖和能力持

有至到期的非衍生金融資產。持有至到期投資採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量，

其終止確認、發生減值或攤銷產生的利得或損失，均計入當期損益。

應收款項

應收款項，是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產，包括應

收帳款和其他應收款。

可供出售金融資產

可供出售金融資產，是指初始確認時即指定為可供出售的非衍生金融資產，以及除上述金融

資產類別以外的金融資產。可供出售金融資產採用公允價值進行後續計量，其折溢價採用實

際利率法攤銷並確認為利息收入。除減值損失及外幣貨幣性金融資產的匯兌差額確認為當期

損益外，可供出售金融資產的公允價值變動作為資本公積的單獨部分予以確認，直到該金融

資產終止確認或發生減值時，在此之前在資本公積中確認的累計利得或損失轉入當期損益。

與可供出售金融資產相關的股利或利息收入，計入當期損益。

（3）金融資產轉移的確認依據和計量方法

本公司已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；

保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。

本公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處

理：放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產並確認產生的資產和負債；未放棄對

該金融資產控制的，按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認

有關負債。

（4）金融負債終止確認條件

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，終止確認該金融負債或其一部分。

（5）金融資產和金融負債公允價值的確定方法

存在活躍市場的金融資產或金融負債，本公司將活躍市場中的現行出價或現行要價用於確定

其公允價值。

金融工具不存在活躍市場的，本公司採用估值技術確定其公允價值。採用估值技術得出的結

果，反映估值日在公平交易中可能採用的交易價格。估值技術包括參考熟悉情況並自願交易

的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、

現金流量折現法和期權定價模型等。

本公司選擇市場參與者普遍認同，且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值技術確

定金融工具的公允價值。採用估值技術確定金融工具的公允價值時，本公司儘可能使用市場

參與者在金融工具定價時考慮的所有市場參數和相同金融工具當前市場的可觀察到的交易價

格來測試估值技術的有效性。

（6）金融資產（不含應收款項）減值準備計提

本公司於資產負債表日對金融資產的帳面價值進行檢查，有客觀證據表明該金融資產發生減

值的，計提減值準備。表明金融資產發生減值的客觀證據，是指金融資產初始確認後實際發

生的、對該金融資產的預計未來現金流量有影響，且企業能夠對該影響進行可靠計量的事項。

以攤餘成本計量的金融資產

如果有客觀證據表明該金融資產發生減值，則將該金融資產的帳面價值減記至預計未來現金

流量（不包括尚未發生的未來信用損失）現值，減記金額計入當期損益。預計未來現金流量

現值，按照該金融資產原實際利率折現確定，並考慮相關擔保物的價值。

對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試，如有客觀證據表明其已發生減值，確認減值

損失，計入當期損益。對單項金額不重大的金融資產，包括在具有類似信用風險特徵的金融

資產組合中進行減值測試。單獨測試未發生減值的金融資產（包括單項金額重大和不重大的

金融資產），包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中再進行減值測試。已單項確認

減值損失的金融資產，不包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試。

本公司對以攤餘成本計量的金融資產確認減值損失後，如有客觀證據表明該金融資產價值已

恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損

益。但是，該轉回後的帳面價值不超過假定不計提減值準備情況下該金融資產在轉回日的攤

餘成本。

可供出售金融資產

如果有客觀證據表明該金融資產發生減值，原直接計入資本公積的因公允價值下降形成的累

計損失，予以轉出，計入當期損益。該轉出的累計損失，為可供出售金融資產的初始取得成

本扣除已收回本金和已攤銷金額、當前公允價值和原已計入損益的減值損失後的餘額。

對於已確認減值損失的可供出售債務工具，在隨後的會計期間公允價值已上升且客觀上與確

認原減值損失確認後發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。可供

出售權益工具投資發生的減值損失，不通過損益轉回。

以成本計量的金融資產

如果有客觀證據表明該金融資產發生減值，將該金融資產的帳面價值，與按照類似金融資產

當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額，確認為減值損失，計入當期損

益。發生的減值損失一經確認，不再轉回。

10、應收款項壞帳準備的確認標準和計提方法

期末餘額達到1,000萬元（含1,000萬元）以上的應收款項為單項金額重大的應收款項。

對於單項金額重大的應收款項單獨進行減值測試，有客觀證據表明發生了減值，根據其未來

現金流量現值低於其帳面價值的差額計提壞帳準備。

單項金額重大經單獨測試未發生減值的應收款項，再按組合計提壞帳準備。

（1）單項金額重大的應收款項壞帳準備

單項金額重大的判斷依據或金額標準

期末餘額達到1,000萬元（含1,000萬元）以上的應收款

項為單項金額重大的應收款項。

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法

對於單項金額重大的應收款項單獨進行減值測試，有客觀

證據表明發生了減值，根據其未來現金流量現值低於其帳

面價值的差額計提壞帳準備。單項金額重大經單獨測試未

發生減值的應收款項，再按組合計提壞帳準備。

（2）按組合計提壞帳準備的應收款項

組合名稱

按組合計提壞帳準備的計

提方法

確定組合的依據

帳齡組合

帳齡分析法

經單獨測試後未減值的應收款項（包括單項金額重大和不重

大的應收款項）以及未單獨測試的單項金額不重大的應收款

項，按帳齡組合採用帳齡分析法計提壞帳準備。

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的：

√ 適用 □ 不適用

帳齡

應收帳款計提比例(%)

其他應收款計提比例(%)

1年以內（含1年）

5%

5%

1－2年

10%

10%

2－3年

30%

30%

3年以上

3－4年

50%

50%

4－5年

80%

80%

5年以上

100%

100%

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的：

□ 適用 √ 不適用

（3）單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款

單項計提壞帳準備的理由：

涉訴款項、客戶信用狀況惡化的應收款項；本公司出口貨物一般採用對方銀行開具的即期信

用證結算，發生壞帳的可能性很小，不計提壞帳準備；納入本公司合併範圍的公司間的應收

款項在不存在發生壞帳損失跡象時，不計提壞帳準備。

壞帳準備的計提方法：

根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額計提壞帳準備。

11、存貨

（1）存貨的分類

本公司存貨分為原材料、庫存商品等。

（2）發出存貨的計價方法

□ 先進先出法 √ 加權平均法 □ 個別認定法 □ 其他

本公司存貨取得時按實際成本計價。原材料、庫存商品等發出時採用加權平均法計價。

（3）存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

存貨可變現淨值是按存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以

及相關稅費後的金額。

本公司期末存貨成本高於其可變現淨值的，計提存貨跌價準備。本公司通常按照單個存貨項

目計提存貨跌價準備，期末，以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，存貨跌價準備在原

已計提的金額內轉回。

（4）存貨的盤存制度

√ 永續盤存制 □ 定期盤存制 □ 其他

本公司存貨盤存制度採用永續盤存制。

（5）低值易耗品和包裝物的攤銷方法

低值易耗品

攤銷方法：一次攤銷法

包裝物

攤銷方法：一次攤銷法

12、長期股權投資

（1）初始投資成本確定

本公司長期股權投資在取得時按投資成本計量。投資成本一般為取得該項投資而付出的資產、

發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值，並包括直接相關費用。但同一控制下

的企業合併形成的長期股權投資，其投資成本為合併日取得的被合併方所有者權益的帳面價

值份額。

（2）後續計量及損益確認

本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資，以及對被投資單位不具有共同控制或重

大影響，且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資採用成本法核算；

對被投資單位具有共同控制或重大影響的長期股權投資，採用權益法核算。

採用成本法核算的長期股權投資，除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚

未發放的現金股利或利潤外，被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為投資收益計入

當期損益。

本公司長期股權投資採用權益法核算時，對長期股權投資投資成本大於投資時應享有被投資

單位可辨認淨資產公允價值份額的，不調整長期股權投資的投資成本；對長期股權投資投資

成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，對長期股權投資的帳面價

值進行調整，差額計入投資當期的損益。

本公司在按權益法對長期股權投資進行核算時，先對被投資單位的淨利潤進行取得投資時被

投資單位各項可辨認資產等的公允價值、會計政策和會計期間方面的調整，再按應享有或應

分擔的被投資單位的淨損益份額確認當期投資損益。

本公司與聯營企業及合營企業之間發生的未實現內部交易損益按照持股比例計算歸屬於本公

司的部分，在抵銷基礎上確認投資損益。

對於2007年1月1日之前已經持有的對聯營企業及合營企業的長期股權投資，如存在與該投資

相關的股權投資借方差額，在扣除按原剩餘期限直線法攤銷的股權投資借方差額後確認投資

損益。

（3）確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

共同控制是指任何一個合營方均不能單獨控制合營企業的生產經營活動，涉及合營企業基本

經營活動的決策需要各合營方一致同意等。其中，控制是指有權決定一個企業的財務和經營

政策，並能據以從該企業的經營活動中獲取利益。

重大影響是指對一個企業的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他

方一起共同控制這些政策的制定。當本公司直接或通過子公司間接擁有被投資單位20%（含

20%）以上但低於50%的表決權股份時，除非有明確證據表明該種情況下不能參與被投資單位

的生產經營決策，不形成重大影響外，均確定對被投資單位具有重大影響；本公司擁有被投

資單位20%（不含）以下的表決權股份，一般不認為對被投資單位具有重大影響，除非有明確

證據表明該種情況下能夠參與被投資單位的生產經營決策，形成重大影響。

（4）減值測試方法及減值準備計提方法

本公司對子公司、聯營企業和合營企業的長期股權投資、採用成本模式進行後續計量的投資

性房地產、固定資產、在建工程、生產性生物資產、無形資產、商譽、探明石油天然氣礦區

權益和井及相關設施等（存貨、按公允價值模式計量的投資性房地產、遞延所得稅資產、金

融資產除外）的資產減值，按以下方法確定：

本公司於資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，本公司將

估計其可收回金額，進行減值測試。對因企業合併所形成的商譽、使用壽命不確定的無形資

產和尚未達到可使用狀態的無形資產無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試。

可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者

之間較高者確定。本公司以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金

額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。資產組的認定，以

資產組產生的主要現金流入是否獨立於其他資產或者資產組的現金流入為依據。

當資產或資產組的可收回金額低於其帳面價值時，本公司將其帳面價值減記至可收回金額，

減記的金額計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。

就商譽的減值測試而言，對於因企業合併形成的商譽的帳面價值，自購買日起按照合理的方

法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。相關

的資產組或資產組組合，是能夠從企業合併的協同效應中受益的資產組或者資產組組合，且

不大於本公司確定的報告分部。

減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的，首先對不包含商譽的

資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，確認相應的減值損失。然後對包含

商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較其帳面價值與可收回金額，如可收回金額

低於帳面價值的，確認商譽的減值損失。

本公司於資產負債表日對金融資產的帳面價值進行檢查，有客觀證據表明該金融資產發生減

值的，計提減值準備。表明金融資產發生減值的客觀證據，是指金融資產初始確認後實際發

生的、對該金融資產的預計未來現金流量有影響，且企業能夠對該影響進行可靠計量的事項。

以攤餘成本計量的金融資產

如果有客觀證據表明該金融資產發生減值，則將該金融資產的帳面價值減記至預計未來現金

流量（不包括尚未發生的未來信用損失）現值，減記金額計入當期損益。預計未來現金流量

現值，按照該金融資產原實際利率折現確定，並考慮相關擔保物的價值。

對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試，如有客觀證據表明其已發生減值，確認減值

損失，計入當期損益。對單項金額不重大的金融資產，包括在具有類似信用風險特徵的金融

資產組合中進行減值測試。單獨測試未發生減值的金融資產（包括單項金額重大和不重大的

金融資產），包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中再進行減值測試。已單項確認

減值損失的金融資產，不包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試。

本公司對以攤餘成本計量的金融資產確認減值損失後，如有客觀證據表明該金融資產價值已

恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損

益。但是，該轉回後的帳面價值不超過假定不計提減值準備情況下該金融資產在轉回日的攤

餘成本。

可供出售金融資產

如果有客觀證據表明該金融資產發生減值，原直接計入資本公積的因公允價值下降形成的累

計損失，予以轉出，計入當期損益。該轉出的累計損失，為可供出售金融資產的初始取得成

本扣除已收回本金和已攤銷金額、當前公允價值和原已計入損益的減值損失後的餘額。

對於已確認減值損失的可供出售債務工具，在隨後的會計期間公允價值已上升且客觀上與確

認原減值損失確認後發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。可供

出售權益工具投資發生的減值損失，不通過損益轉回。

以成本計量的金融資產

如果有客觀證據表明該金融資產發生減值，將該金融資產的帳面價值，與按照類似金融資產

當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額，確認為減值損失，計入當期損

益。發生的減值損失一經確認，不再轉回。

13、投資性房地產

不適用

14、固定資產

（1）固定資產確認條件

本公司固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個

會計年度的有形資產。

與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業，並且該固定資產的成本能夠可靠地計量時，

固定資產才能予以確認。

本公司固定資產按照取得時的實際成本進行初始計量。

（2）融資租入固定資產的認定依據、計價方法

融資租入的固定資產，能夠合理確定租賃期屆滿時將會取得租賃資產所有權的，在租賃資產

尚可使用年限內計提折舊；無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃

期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期間內計提折舊。

（3）各類固定資產的折舊方法

本公司採用年限平均法計提折舊。固定資產自達到預定可使用狀態時開始計提折舊，終止確

認時或劃分為持有待售非流動資產時停止計提折舊。

類別

折舊年限（年）

殘值率（%）

年折舊率（%）

房屋及建築物

20

5

4.75

機器設備

10

5

9.50

電子設備

5

5

19.00

運輸設備

5

5

19.00

其他設備

5

5

19.00

融資租入固定資產：

--

--

--

其中：房屋及建築物

機器設備

電子設備

運輸設備

其他設備

（4）固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法

固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法見附註四、12.4。

（5）其他說明

每年年度終了，本公司對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核。

使用壽命預計數與原先估計數有差異的，調整固定資產使用壽命；預計淨殘值預計數與原先

估計數有差異的，調整預計淨殘值。

本公司對固定資產進行定期檢查發生的大修理費用，有確鑿證據表明符合固定資產確認條件

的部分，計入固定資產成本，不符合固定資產確認條件的計入當期損益。固定資產在定期大

修理間隔期間，照提折舊。

15、在建工程

（1）在建工程結轉為固定資產的標準和時點

在建工程在達到預定可使用狀態時轉入固定資產。

（2）在建工程的減值測試方法、減值準備計提方法

固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法見附註四、12.4。

16、借款費用

（1）借款費用資本化的確認原則

本公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本

化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。

借款費用同時滿足下列條件的，開始資本化：

① 資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、

轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出；

② 借款費用已經發生；

③ 為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

（2）借款費用資本化期間

本公司購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停

止資本化。在符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態之後所發生的借款費用，

在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。

符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月

的，暫停借款費用的資本化；正常中斷期間的借款費用繼續資本化。

（3）暫停資本化期間

符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月

的，暫停借款費用的資本化。

17、生物資產

不適用

18、油氣資產

不適用

19、無形資產

無形資產的計價方法

本公司無形資產按照成本進行初始計量，並於取得無形資產時分析判斷其使用壽命。使用壽

命為有限的，自無形資產可供使用時起，採用能反映與該資產有關的經濟利益的預期實現方

式的攤銷方法，在預計使用年限內攤銷；無法可靠確定預期實現方式的，採用直線法攤銷；

使用壽命不確定的無形資產，不作攤銷。

20、長期待攤費用攤銷方法

本公司發生的長期待攤費用按實際成本計價，並按預計受益期限平均攤銷。對不能使以後會

計期間受益的長期待攤費用項目，其攤餘價值全部計入當期損益。

21、附回購條件的資產轉讓

不適用

22、預計負債

如果與或有事項相關的義務同時符合以下條件，本公司將其確認為預計負債：

（1）該義務是本公司承擔的現時義務；

（2）該義務的履行很可能導致經濟利益流出本公司；

（3）該義務的金額能夠可靠地計量。

如果清償已確認預計負債所需支出全部或部分預期由第三方或其他方補償，則補償金額只能

在基本確定能收到時，作為資產單獨確認。確認的補償金額不超過所確認負債的帳面價值。

（1）預計負債的確認標準

如果與或有事項相關的義務同時符合以下條件，本公司將其確認為預計負債：

（1）該義務是本公司承擔的現時義務；

（2）該義務的履行很可能導致經濟利益流出本公司；

（3）該義務的金額能夠可靠地計量。

（2）預計負債的計量方法

如果清償已確認預計負債所需支出全部或部分預期由第三方或其他方補償，則補償金額只能

在基本確定能收到時，作為資產單獨確認。確認的補償金額不超過所確認負債的帳面價值。

23、股份支付及權益工具

不適用

24、回購本公司股份

不適用

25、收入

（1）銷售商品收入確認時間的具體判斷標準

對已將商品所有權上的主要風險或報酬轉移給購貨方，不再對該商品實施繼續管理權和實際

控制權，相關的收入已經取得或取得了收款的憑據，且與銷售該商品有關的成本能夠可靠地

計量時，本公司確認商品銷售收入的實現。

（2）確認讓渡資產使用權收入的依據

與資產使用權讓渡相關的經濟利益能夠流入及收入的金額能夠可靠地計量時，本公司確認收

入。

（3）按完工百分比法確認提供勞務的收入和建造合同收入時，確定合同完工進度的依據和

方法

對提供勞務交易的結果能可靠估計的情況下，本公司在期末按完工百分比法確認收入。

勞務交易的完工進度按已經發生的勞務成本佔估計總成本的比例確定。

提供勞務交易的結果能夠可靠估計是指同時滿足：①收入的金額能夠可靠地計量；②相關的

經濟利益很可能流入企業；③交易的完工程度能夠可靠地確定；④交易中已發生和將發生的

成本能夠可靠地計量。

26、政府補助

會計處理方法

政府補助在滿足政府補助所附條件並能夠收到時確認。

對於貨幣性資產的政府補助，按照收到或應收的金額計量。其中，存在確鑿證據表明該項補

助是按照固定的定額標準撥付的，可以按照應收的金額計量，否則應當按照實際收到的金額

計量。對於非貨幣性資產的政府補助，按照公允價值計量；公允價值不能夠可靠取得的，按

照名義金額1元計量。

與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，並在相關資產使用期限內平均分配，計入當期損

益。與收益相關的政府補助，如果用於補償已發生的相關費用或損失，則計入當期損益；如

果用於補償以後期間的相關費用或損失，則計入遞延收益，於費用確認期間計入當期損益。

按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。

27、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

（1）確認遞延所得稅資產的依據

本公司根據資產、負債於資產負債表日的帳面價值與計稅基礎之間的暫時性差異，採用資產

負債表債務法確認遞延所得稅。

（2）確認遞延所得稅負債的依據

各項應納稅暫時性差異均確認相關的遞延所得稅負債，除非該應納稅暫時性差異是在以下交

易中產生的：

（1）商譽的初始確認，或者具有以下特徵的交易中產生的資產或負債的初始確認：該交易不

是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額；

（2）對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差異轉回

的時間能夠控制並且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

28、經營租賃、融資租賃

（1）經營租賃會計處理

本公司將實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃確認為融資租賃，除融資

租賃之外的其他租賃確認為經營租賃。

在租賃期開始日，本公司將租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值中較低者作

為租入資產的入帳價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，其差額作為未確認

融資費用。

（2）融資租賃會計處理

經營租賃的租金在租賃期內的各個期間按直線法計入相關資產成本或當期損益。

29、持有待售資產

（1）持有待售資產確認標準

同時滿足下列條件的固定資產劃分為持有待售：一是本公司已經就處置該固定資產作出決議；

二是本公司已經與受讓方籤訂了不可撤銷的轉讓協議；三是該項轉讓很可能在一年內完成。

持有待售的固定資產包括單項資產和處置組。在特定情況下，處置組包括企業合併中取得的

商譽等。

（2）持有待售資產的會計處理方法

持有待售的固定資產不計提折舊，按照帳面價值與公允價值減去處置費用後的淨額孰低進行

計量。

某項資產或處置組被劃歸為持有待售，但後來不再滿足持有待售的固定資產的確認條件，企

業應當停止將其劃歸為持有待售，並按照下列兩項金額中較低者計量：

① 該資產或處置組被劃歸為持有待售之前的帳面價值，按照其假定在沒有被劃歸為持有待售

的情況下原應確認的折舊、攤銷或減值進行調整後的金額；

② 決定不再出售之日的再收回金額。

符合持有待售條件的無形資產等其他非流動資產，比照上述原則處理。

30、資產證券化業務

不適用

31、套期會計

不適用

32、主要會計政策、會計估計的變更

本報告期主要會計政策、會計估計是否變更

□ 是 √ 否 □ 不適用

（1）會計政策變更

本報告期主要會計政策是否變更

□ 是 √ 否 □ 不適用

（2）會計估計變更

本報告期主要會計估計是否變更

□ 是 √ 否 □ 不適用

33、前期會計差錯更正

本報告期是否發現前期會計差錯

□ 是 √ 否 □ 不適用

（1）追溯重述法

本報告期是否發現採用追溯重述法的前期會計差錯

□ 是 √ 否 □ 不適用

（2）未來適用法

本報告期是否發現採用未來適用法的前期會計差錯

□ 是 √ 否 □ 不適用

34、其他主要會計政策、會計估計和財務報表編制方法

不適用

（五）稅項

1、公司主要稅種和稅率

稅 種

計稅依據

稅率

增值稅

應稅收入

17

消費稅

從量計徵

燃料油按每升0.8元計算應納稅額

營業稅

應稅收入

5

城市維護建設稅

應納流轉稅額

7、5

企業所得稅

應納流轉稅額

25

2、稅收優惠及批文

本公司於2011年9月30日獲得江蘇省財政廳、江蘇省科學技術廳、江蘇省國家稅務局、江蘇省

地方稅務局頒發的《高新技術企業證書》（證書編號：GF201132000611），有效期為三年。

根據《高新技術企業認定管理辦法》及《中華人民共和國企業所得稅法》的有關規定，本公

司自獲得高新技術企業認定後三年內（含2011年）所得稅率為15%。

本公司之子公司陝西寶利瀝青有限公司於2010年11月16日獲得陝西省財政廳、陝西省科學技

術廳、陝西省國家稅務局、陝西省地方稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》（證書編號：

GR201061000114），有效期為三年。根據楊陵區國家稅務局2011年4月7日下發的《企業所得

稅優惠政策備案通知書》（楊國稅備字[2011]001號）規定，該公司自2011年1月1日至2013

年12月31日企業所得稅享受15%低稅率優惠。

（六）企業合併及合併財務報表

企業合併及合併財務報表的總體說明：

1、子公司情況

本公司擁有陝西寶利瀝青有限公司、吉林寶利瀝青有限公司、湖南寶利瀝青有限公司、四川

寶利瀝青有限公司、新疆寶利瀝青有限公司以及江蘇寶利建設發展有限公司6家全資子公司。

（1）通過設立或投資等方式取得的子公司

信息情況見下表

單位： 元

子公司全稱

子公司類型

註冊地

業務性質

註冊資本

幣種

經營範圍

期末實際

投資額

實質上構

成對子公

司淨投資

的其他項

目餘額

持股比

例(%)

表決權

比例(%)

是否合

並報表

少數股

東權益

少數股東權

益中用於衝

減少數股東

損益的金額

從母公司所

有者權益衝

減子公司少

數股東分擔

的本期虧損

超過少數股

東在該子公

司年初所有

者權益中所

享有份額後

的餘額

陝西寶利瀝

青有限公司

全資

陝西省楊凌

示範區

瀝青的生

產、銷售

80,000,000.00

CNY

瀝青（不含危險品）的生產、銷

售；自營和代理各類商品及技術

的進出口業務，但國家限定公司

經營或禁止進出口的商品除外

（以上經營範圍凡涉及國家有

專項專營規定的從其規定）

80,000,000.00

100%

100%

是

湖南寶利瀝

青有限公司

全資

湖南省望城

縣經濟開發

區

瀝青的生

產、銷售

60,000,000.00

CNY

瀝青（不含危險品）的生產銷售；

自營和代理各類商品及技術的

進出口業務。（涉及行政許可的

憑許可證經營）

60,000,000.00

100%

100%

是

吉林寶利瀝

青有限公司

全資

梨樹縣十家

堡鎮

瀝青的生

產、銷售

30,000,000.00

CNY

防水建築材料製造(不含危險

品)。

30,000,000.00

100%

100%

是

新疆寶利瀝

青有限公司

全資

克拉瑪依區

興農路

瀝青的生

產、銷售

60,000,000.00

CNY

許可經營項目：無。一般經營項

目：瀝青銷售；進出口業務；煉

油化工助劑的製造。

60,000,000.00

100%

100%

是

四川寶利瀝

青有限公司

全資

瀘縣臨港經

濟園區

瀝青的生

產、銷售

40,000,000.00

CNY

許可經營項目：無。一般經營項

目：瀝青（不含危險化學品）生

產、銷售；自營和代理各類商品

及技術的進出口業務，但國家限

制和禁止進出口商品除外（此項

僅限辦理相關資質）。

40,000,000.00

100%

100%

是

江蘇寶利建

設發展有限

公司

全資

江陰市臨港

新城

工程項目的

建設、管理

80,000,000.00

CNY

許可經營項目：無。一般經營項

目：工程項目的建設、管理；鐵

路、道路、隧道、橋梁的施工；

公路、隧道、橋梁的養護、管理。

（以上項目不含國家法律、行政

法規禁止、限制類，涉及資質的

憑有效資質證書經營，涉及專項

審批的，經批准後方可經營）

80,000,000.00

100%

100%

是

（2）通過同一控制下企業合併取得的子公司

不適用

（3）通過非同一控制下企業合併取得的子公司

不適用

2、特殊目的主體或通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體

□ 適用 √ 不適用

3、合併範圍發生變更的說明

合併報表範圍發生變更說明：

本期合併報表範圍與上年相比本期新增合併單位1家，為公司全資子公司江蘇寶利建設發展有

限公司。

√ 適用 □ 不適用

與上年相比本年（期）新增合併單位1.00家，原因為：新增全資子公司。

4、報告期內新納入合併範圍的主體和報告期內不再納入合併範圍的主體

本期合併報表範圍與上年相比本期新增合併單位1家，為公司全資子公司江蘇寶利建設發展有

限公司。

本期新納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權的經

營實體

單位： 元

名稱

期末淨資產

本期淨利潤

江蘇寶利建設發展有限公司

82,870,842.88

82,870,842.88

本期不再納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權的

經營實體

單位： 元

名稱

處置日淨資產

年初至處置日淨利潤

5、報告期內發生的同一控制下企業合併

單位： 元

被合併方

屬於同一控制下企

業合併的判斷依據

同一控制的實際控

制人

合併本期期初至合

並日的收入

合併本期至合併日

的淨利潤

合併本期至合併日

的經營活動現金流

6、報告期內發生的非同一控制下企業合併

單位： 元

被合併方

商譽金額

商譽計算方法

7、報告期內出售喪失控制權的股權而減少子公司

子公司名稱

出售日

損益確認方法

8、報告期內發生的反向購買

借殼方

判斷構成反向購買的依據

合併成本的確定方法

合併中確認的商譽或計入當

期的損益的計算方法

9、本報告期發生的吸收合併

單位： 元

吸收合併的類型

併入的主要資產

併入的主要負債

同一控制下吸收合併

項目

金額

項目

金額

非同一控制下吸收合併

項目

金額

項目

金額

10、境外經營實體主要報表項目的折算匯率

不適用

（七）合併財務報表主要項目注釋

1、貨幣資金

單位： 元

項目

期末數

期初數

外幣金額

折算率

人民幣金額

外幣金額

折算率

人民幣金額

現金:

--

--

162,396.19

--

--

159,597.77

人民幣

--

--

156,071.29

--

--

153,296.87

USD

1,000.00

6.3249

6,324.90

1,000.00

6.3009

6,300.90

銀行存款：

--

--

243,688,348.63

--

--

407,735,991.63

人民幣

--

--

243,580,170.59

--

--

407,646,536.75

USD

17,075.93

6.3249

108,003.54

14,168.45

6.3009

89,273.92

EUR

22.17

7.871

174.50

22.17

8.1625

180.96

其他貨幣資金：

--

--

147,779,977.86

--

--

3,400,528.96

人民幣

--

--

125,010,337.86

--

--

3,400,528.96

USD

3,600,000.00

6.3249

22,769,640.00

合計

--

--

391,630,722.68

--

--

411,296,118.36

2、交易性金融資產

（1）交易性金融資產

單位： 元

項目

期末公允價值

期初公允價值

交易性債券投資

交易性權益工具投資

指定為以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資

產

衍生金融資產

套期工具

其他

合計

0.00

0.00

（2）變現有限制的交易性金融資產

單位： 元

項目

限售條件或變現方面的其他重大限制

期末金額

3、應收票據

（1）應收票據的分類

單位： 元

種類

期末數

期初數

銀行承兌匯票

240,502,064.77

131,976,061.14

合計

240,502,064.77

131,976,061.14

（2）期末已質押的應收票據情況

單位： 元

出票單位

出票日期

到期日

金額

備註

合計

--

--

--

（3）因出票人無力履約而將票據轉為應收帳款的票據，以及期末公司已經背書給他方但尚

未到期的票據情況

單位： 元

出票單位

出票日期

到期日

金額

備註

合計

--

--

--

公司已經背書給其他方但尚未到期的票據

單位： 元

出票單位

出票日期

到期日

金額

備註

無錫市錫山汙水處理有

限公司

2012年01月17日

2012年07月17日

2,000,000.00

江蘇天目湖生態水源地

建設有限公司

2012年01月11日

2012年07月11日

1,000,000.00

江蘇聚榮製藥集團有限

公司

2012年01月18日

2012年07月18日

1,000,000.00

安徽省公路橋梁工程公

司

2012年01月19日

2012年07月19日

1,000,000.00

江蘇蘇豪國際集團股份

有限公司

2012年06月14日

2012年12月14日

1,000,000.00

合計

--

--

6,000,000.00

--

公司已經背書給他方但尚未到期的票據金額37,000,000.00元。

4、應收股利

單位： 元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

帳齡一年以內的應收股

利

其中：

帳齡一年以上的應收股

利

其中：

--

--

--

--

合 計

0.00

0.00

5、應收利息

（1）應收利息

單位： 元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

合 計

972,144.45

1,723,842.00

972,144.45

1,723,842.00

（2）逾期利息

單位： 元

貸款單位

逾期時間（天）

逾期利息金額

合計

--

6、應收帳款

（1）應收帳款按種類披露

單位： 元

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

單項金額重大並單項計

提壞帳準備的應收帳款

0.00

0%

0.00

0%

0.00

0%

0.00

0%

按組合計提壞帳準備的應收帳款

其中：帳齡組合

407,905,155.65

100%

20,954,072.89

5.14%

373,170,221.25

100%

20,753,483.50

5.56%

組合小計

407,905,155.65

100%

20,954,072.89

5.14%

373,170,221.25

100%

20,753,483.50

5.56%

單項金額雖不重大但單

項計提壞帳準備的應收

帳款

0.00

0%

0.00

0%

0.00

0%

0.00

0%

合計

407,905,155.65

--

20,954,072.89

--

373,170,221.25

--

20,753,483.50

--

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

其中：

--

--

--

--

--

--

400,112,185.51

98.09%

20,005,609.28

345,376,773.17

92.56%

17,268,838.66

1年以內小計

400,112,185.51

98.09%

20,005,609.28

345,376,773.17

92.56%

17,268,838.66

1至2年

7,367,835.14

1.81%

736,783.51

24,999,045.45

6.7%

2,499,904.55

2至3年

4,437.00

0.01%

1,331.10

2,246,482.63

0.6%

673,944.79

3年以上

3至4年

420,698.00

0.09%

210,349.00

425,135.00

0.11%

212,567.50

4至5年

122,785.00

0.03%

98,228.00

5年以上

合計

407,905,155.65

--

20,954,072.89

373,170,221.25

--

20,753,483.50

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款

□ 適用 √ 不適用

（2）本報告期轉回或收回的應收帳款情況

單位： 元

應收帳款內容

轉回或收回原因

確定原壞帳準備的

依據

轉回或收回前累計

已計提壞帳準備金

額

轉回或收回金額

合計

--

--

--

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收帳款壞帳準備計提：

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例（%）

理由

合計

--

--

（3）本報告期實際核銷的應收帳款情況

單位： 元

單位名稱

應收帳款性質

核銷時間

核銷金額

核銷原因

是否因關聯交易產

生

合計

--

--

--

--

（4）本報告期應收帳款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況

□ 適用 √ 不適用

（5）應收帳款中金額前五名單位情況

單位： 元

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔應收帳款總額的比例

(%)

陝西省高速公路建設集

團公司十堰至天水高速

公路陝西段漢中西管理

非關聯方

48,055,546.39

1年以內

11.78%

處

江蘇煜峰建設工程有限

公司

非關聯方

21,685,539.10

1年以內

5.32%

宜興市交通建設集團有

限公司

非關聯方

20,824,287.00

1年以內

5.11%

蘇州市一級公路建設指

揮部

非關聯方

20,458,034.40

1年以內

5.02%

湖南省懷化公路橋梁建

設總公司

非關聯方

16,912,276.20

1年以內

4.15%

合計

--

127,935,683.09

--

31.38%

（6）應收關聯方帳款情況

單位： 元

單位名稱

與本公司關係

金額

佔應收帳款總額的比例(%)

合計

--

（7）終止確認的應收款項情況

單位： 元

項目

終止確認金額

與終止確認相關的利得或損失

合計

（8）以應收款項為標的進行證券化的，列示繼續涉入形成的資產、負債的金額

單位： 元

項目

期末數

資產：

資產小計

負債：

負債小計

7、其他應收款

（1）其他應收款按種類披露

單位： 元

種類

期末

期初

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

單項金額重大並單項計

提壞帳準備的其他應收

款

0.00

0%

0.00

0%

0.00

0%

0.00

0%

按組合計提壞帳準備的其他應收款

其中：帳齡組合

23,742,355.38

100%

1,198,434.02

5.05%

21,759,337.97

100%

1,155,615.59

5.31%

組合小計

23,742,355.38

100%

1,198,434.02

5.05%

21,759,337.97

100%

1,155,615.59

5.31%

單項金額雖不重大但單

項計提壞帳準備的其他

應收款

0.00

0%

0.00

0%

0.00

0%

0.00

0%

合計

23,742,355.38

--

1,198,434.02

--

21,759,337.97

--

1,155,615.59

--

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末

期初

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

其中：

23,539,430.38

99.15%

1,176,971.52

20,676,670.47

95.02%

1,033,833.54

1年以內小計

23,539,430.38

99.15%

1,176,971.52

20,676,670.47

95.02%

1,033,833.54

1至2年

200,000.00

0.84%

20,000.00

1,040,541.00

4.78%

104,054.10

2至3年

0.00

0%

0.00

16,676.50

0.08%

5,002.95

3年以上

3至4年

2,925.00

0.01%

1,462.50

25,450.00

0.12%

12,725.00

4至5年

5年以上

合計

23,742,355.38

--

1,198,434.02

21,759,337.97

--

1,155,615.59

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收款

□ 適用 √ 不適用

（2）本報告期轉回或收回的其他應收款情況

單位： 元

其他應收款內容

轉回或收回原因

確定原壞帳準備的依據

轉回或收回前累計已計

提壞帳準備金額

轉回或收回金額

合計

--

--

--

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收帳款壞帳準備計提：

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例（%）

理由

合計

--

--

（3）本報告期實際核銷的其他應收款情況

單位： 元

單位名稱

其他應收款性質

核銷時間

核銷金額

核銷原因

是否因關聯交易產生

合計

--

--

--

--

（4）本報告期其他應收款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況

□ 適用 √ 不適用

（5）金額較大的其他應收款的性質或內容

單位： 元

單位名稱

金額

款項的性質或內容

佔其他應收款總額的比例(%)

陝西省高速公路建設集團公

司十堰至天水高速公路陝西

段漢中西管理處

5,769,973.73

代付保理利息

24.35%

湖南省高速公路建設開發總

公司

5,000,000.00

誠信金及投標保證金

21.1%

望城縣開發建設投資總公司

2,918,340.00

應收多付土地出讓金

12.32%

江蘇交通工程投資諮詢有限

公司

1,700,000.00

投標保證金

7.17%

河南公路港務局

1,500,000.00

投標保證金

6.33%

合計

16,888,313.73

--

71.27%

（6）其他應收款金額前五名單位情況

單位： 元

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔其他應收款總額的比

例(%)

陝西省高速公路建設集

團公司十堰至天水高速

公路陝西段漢中西管理

處

非關聯方

5,769,973.73

1年以內

24.35%

湖南省高速公路建設開

發總公司

非關聯方

5,000,000.00

1年以內

21.1%

望城縣開發建設投資總

公司

非關聯方

2,918,340.00

1年以內

12.32%

江蘇交通工程投資諮詢

有限公司

非關聯方

1,700,000.00

1年以內

7.17%

河南公路港務局

非關聯方

1,500,000.00

1年以內

6.33%

合計

--

16,888,313.73

--

71.27%

（7）其他應收關聯方帳款情況

單位： 元

單位名稱

與本公司關係

金額

佔其他應收款總額的比例(%)

合計

--

（8）終止確認的其他應收款項情況

單位： 元

項目

終止確認金額

與終止確認相關的利得或損失

合計

（9）以其他應收款為標的進行證券化的，列示繼續涉入形成的資產、負債的金額

單位： 元

項目

期末

資產：

資產小計

負債：

負債小計

8、預付款項

（1）預付款項按帳齡列示

單位： 元

帳齡

期末數

期初數

金額

比例（%）

金額

比例（%）

1年以內

41,528,229.39

98.05%

48,922,433.37

99.78%

1至2年

717,739.70

1.69%

100,744.20

0.21%

2至3年

106,844.77

0.26%

6,100.57

0.01%

3年以上

合計

42,352,813.86

--

49,029,278.14

--

（2）預付款項金額前五名單位情況

單位： 元

單位名稱

與本公司關係

金額

時間

未結算原因

瀘縣中小企業創業園管

理委員會

非關聯方

4,521,568.00

1年以內

預付購地款

盤錦華冠中交路星道路

非關聯方

4,139,935.00

1年以內

預付材料款

瀝青有限公司

中油燃料油股份有限公

司華東銷售公司

非關聯方

3,918,592.58

1年以內

預付材料款

福建省晉江市進出口有

限公司

非關聯方

2,936,146.80

1年以內

預付材料款

佛山惠福化工有限公司

非關聯方

2,012,000.00

1年以內

預付材料款

合計

--

17,528,242.38

--

--

（3）本報告期預付款項中持有本公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況

□ 適用 √ 不適用

9、存貨

（1）存貨分類

單位： 元

項目

期末數

期初數

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材料

383,161,459.46

383,161,459.46

60,881,638.61

60,881,638.61

在產品

9,878,844.60

9,878,844.60

庫存商品

16,836,555.15

16,836,555.15

12,149,531.13

12,149,531.13

周轉材料

消耗性生物資產

合計

409,876,859.21

0.00

409,876,859.21

73,031,169.74

0.00

73,031,169.74

（2）存貨跌價準備

單位： 元

存貨種類

期初帳面餘額

本期計提額

本期減少

期末帳面餘額

轉回

轉銷

原材料

在產品

庫存商品

周轉材料

消耗性生物資產

合 計

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

（3）存貨跌價準備情況

項目

計提存貨跌價準備的依據

本期轉回存貨跌價準備的原

因

本期轉回金額佔該項存貨期

末餘額的比例

原材料

庫存商品

在產品

周轉材料

消耗性生物資產

10、其他流動資產

單位： 元

項目

期末數

期初數

鎮江水投項目合作資金

80,000,000.00

100,000,000.00

合計

80,000,000.00

100,000,000.00

11、可供出售金融資產

（1）可供出售金融資產情況

單位： 元

項目

期末公允價值

期初公允價值

可供出售債券

可供出售權益工具

其他

合計

0.00

0.00

（2）可供出售金融資產中的長期債權投資

單位： 元

債券項目

債券種類

面值

初始投資成

本

到期日

期初餘額

本期利息

累計應收或

已收利息

期末餘額

合計

--

--

0.00

--

0.00

0.00

0.00

0.00

12、持有至到期投資

（1）持有至到期投資情況

單位： 元

項目

期末帳面餘額

期初帳面餘額

合 計

0.00

0.00

（2）本報告期內出售但尚未到期的持有至到期投資情況

單位： 元

項目

金額

佔該項投資出售前金額的比例（%）

合計

0.00

--

13、長期應收款

單位： 元

種類

期末數

期初數

融資租賃

其中：未實現融資收益

分期收款銷售商品

分期收款提供勞務

其他

合計

0.00

0.00

14、對合營企業投資和聯營企業投資

單位： 元

被投資

單位名

稱

企業類

型

註冊地

法人代

表

業務性

質

註冊資

本

幣種

本企業

持股比

例(%)

本企業

在被投

資單位

表決權

比例

(%)

期末資

產總額

期末負

債總額

期末淨

資產總

額

本期營

業收入

總額

本期淨

利潤

一、合營企業

二、聯營企業

15、長期股權投資

（1）長期股權投資明細情況

單位： 元

被投資單位

核算方法

初始投資成本

期初餘額

增減變動

期末餘額

在被投資單位

持股比例(%)

在被投資單位

表決權比例

(%)

在被投資單位

持股比例與表

決權比例不一

致的說明

減值準備

本期計提減值

準備

本期現金紅利

陝西寶利瀝青

有限公司

成本法

80,000,000.00

80,000,000.00

80,000,000.00

100%

100%

湖南寶利瀝青

有限公司

成本法

60,000,000.00

60,000,000.00

60,000,000.00

100%

100%

吉林寶利瀝青

有限公司

成本法

30,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

100%

100%

新疆寶利瀝青

有限公司

成本法

60,000,000.00

60,000,000.00

60,000,000.00

100%

100%

四川寶利瀝青

有限公司

成本法

40,000,000.00

40,000,000.00

40,000,000.00

100%

100%

江蘇寶利建設

發展有限公司

成本法

80,000,000.00

0.00

80,000,000.00

80,000,000.00

100%

100%

合計

--

350,000,000.00

270,000,000.00

80,000,000.00

350,000,000.00

--

--

--

0.00

0.00

0.00

（2）向投資企業轉移資金的能力受到限制的有關情況

單位： 元

向投資企業轉移資金能力受到限制的長

期股權投資項目

受限制的原因

當期累計未確認的投資損失金額

16、投資性房地產

（1）按成本計量的投資性房地產

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合計

1.房屋、建築物

2.土地使用權

二、累計折舊和累計

攤銷合計

1.房屋、建築物

2.土地使用權

三、投資性房地產帳

面淨值合計

1.房屋、建築物

2.土地使用權

四、投資性房地產減

值準備累計金額合計

0.00

0.00

0.00

1.房屋、建築物

2.土地使用權

五、投資性房地產帳

面價值合計

1.房屋、建築物

2.土地使用權

單位： 元

本期

本期折舊和攤銷額

投資性房地產本期減值準備計提額

（2）按公允價值計量的投資性房地產

□ 適用 √ 不適用

17、固定資產

（1）固定資產情況

單位： 元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合計：

266,595,831.03

11,128,594.51

12,000.00

277,712,425.54

其中：房屋及建築物

70,045,762.87

6,242,822.15

76,288,585.02

機器設備

175,449,034.18

3,396,795.07

178,845,829.25

運輸工具

16,970,704.55

117,230.00

17,087,934.55

電子設備及其他

4,130,329.43

1,371,747.29

12,000.00

5,490,076.72

--

期初帳面餘額

本期新增

本期計提

本期減少

本期期末餘額

二、累計折舊合計：

50,500,673.96

46,620.47

10,031,781.55

11,400.00

60,567,675.98

其中：房屋及建築物

6,540,622.34

1,398,191.72

7,938,814.06

機器設備

37,933,925.78

46,620.47

6,923,894.57

44,904,440.82

運輸工具

4,734,309.96

1,465,658.64

6,199,968.60

電子設備及其他

1,291,815.88

244,036.62

11,400.00

1,524,452.50

--

期初帳面餘額

--

本期期末餘額

三、固定資產帳面淨值合計

216,095,157.07

--

217,144,749.56

其中：房屋及建築物

63,505,140.53

--

68,349,770.96

機器設備

137,515,108.40

--

133,941,388.43

運輸工具

12,236,394.59

--

10,887,965.95

電子設備及其他

2,838,513.55

--

3,965,624.22

四、減值準備合計

3,058,085.42

--

3,058,085.42

其中：房屋及建築物

--

機器設備

3,058,085.42

--

3,058,085.42

運輸工具

--

電子設備及其他

--

五、固定資產帳面價值合計

213,037,071.65

--

214,086,664.14

其中：房屋及建築物

63,505,140.53

--

68,349,770.96

機器設備

134,457,022.98

--

130,883,303.01

運輸工具

12,236,394.59

--

10,887,965.95

電子設備及其他

2,838,513.55

--

3,965,624.22

本期折舊額10,031,781.55元；本期由在建工程轉入固定資產原價為18,654,304.23元。

（2）暫時閒置的固定資產情況

單位： 元

項目

帳面原值

累計折舊

減值準備

帳面淨值

備註

房屋及建築物

機器設備

運輸工具

（3）通過融資租賃租入的固定資產

□ 適用 √ 不適用

（4）通過經營租賃租出的固定資產

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

種類

帳面價值

房屋及建築物

機器設備

21,043,212.32

運輸工具

（5）期末持有待售的固定資產情況

單位： 元

項目

帳面價值

公允價值

預計處置費用

預計處置時間

（6）未辦妥產權證書的固定資產情況

項目

未辦妥產權證書原因

預計辦結產權證書時間

研發中心大樓

相關手續正在辦理中

2012年12月31日

湖南寶利辦公樓

相關手續正在辦理中

2012年12月31日

18、在建工程

單位： 元

項目

期末數

期初數

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

10萬噸/年聚合物改性瀝青

和3萬噸/年乳化瀝青生產以

及以及3.5萬立方米重交瀝

青倉儲新建項目

27,275,854.74

27,275,854.74

15,321,676.82

15,321,676.82

5萬立方米儲罐工程

2,771,571.14

2,771,571.14

年產聚合物改性瀝青6萬噸、

乳化瀝青2萬噸新建項目

20,481,192.08

20,481,192.08

122,844.80

122,844.80

年產6萬噸聚合物改性瀝青、

2萬噸乳化瀝青和4萬噸重

交瀝青倉儲新建項目

4,300,103.50

4,300,103.50

改性瀝青生產及倉儲項目

60,948.55

60,948.55

合計

52,118,098.87

0.00

52,118,098.87

18,216,092.76

0.00

18,216,092.76

（2）重大在建工程項目變動情況

單位： 元

項目名稱

預算數

期初數

本期增加

轉入固定資

產

其他減少

工程投入佔

預算比例(%)

工程進度

利息資本化

累計金額

其中：本期利

息資本化金

額

本期利息資

本化率(%)

資金來源

期末數

10萬噸/年聚

合物改性瀝

青和3萬噸/

年乳化瀝青

生產以及以

及3.5萬m?

重交瀝青倉

儲新建項目

11,369.00

15,321,676.82

11,954,177.92

23.99%

25%

募集資金及

自有資金

27,275,854.74

5萬立方米儲

罐工程

4,944.67

2,771,571.14

15,882,733.09

18,654,304.23

94.29%

100%

募集資金

年產聚合物

改性瀝青6萬

噸、乳化瀝青

2萬噸新建項

目

4,929.95

122,844.80

20,358,347.28

41.54%

40%

募集資金及

自有資金

20,481,192.08

年產6萬噸聚

合物改性瀝

青、2萬噸乳

化瀝青和4萬

噸重交瀝青

倉儲新建項

目

5,073.34

4,300,103.50

87.13%

100%

募集資金

4,300,103.50

改性瀝青生

產及倉儲項

目

4,500.00

60,948.55

41.17%

100%

募集資金

60,948.55

合計

30,816.96

18,216,092.76

52,556,310.34

18,654,304.23

0.00

--

--

0.00

0.00

--

--

52,118,098.87

（3）在建工程減值準備

單位： 元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

計提原因

合計

0.00

0.00

0.00

0.00

--

（4）重大在建工程的工程進度情況

項目

工程進度

備註

10萬噸/年聚合物改性瀝青和3萬噸/年

乳化瀝青生產以及3.5萬m3重交瀝青倉

儲新建項目

25%

5萬立方米儲罐工程

100%

年產聚合物改性瀝青6萬噸、乳化瀝青2

萬噸新建項目

40%

年產6萬噸聚合物改性瀝青、2萬噸乳化

瀝青和4萬噸重交瀝青倉儲新建項目

100%

改性瀝青生產及倉儲項目

100%

19、工程物資

單位： 元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

合計

0.00

0.00

0.00

0.00

20、固定資產清理

單位： 元

項目

期初帳面價值

期末帳面價值

轉入清理的原因

合計

0.00

0.00

--

21、生產性生物資產

（1）以成本計量

□ 適用 √ 不適用

（2）以公允價值計量

□ 適用 √ 不適用

22、油氣資產

單位： 元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合計

0.00

0.00

0.00

0.00

1．探明礦區權益

2．未探明礦區權益

3．井及相關設施

二、累計折耗合計

0.00

0.00

0.00

0.00

1．探明礦區權益

2．井及相關設施

三、油氣資產減值準備累

計金額合計

0.00

0.00

0.00

0.00

1．探明礦區權益

2．未探明礦區權益

3．井及相關設施

四、油氣資產帳面價值合

計

0.00

0.00

0.00

0.00

1．探明礦區權益

2．未探明礦區權益

3．井及相關設施

23、無形資產

（1）無形資產情況

單位： 元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合計

36,116,996.30

10,800.00

0.00

36,127,796.30

土地使用權

35,756,964.68

35,756,964.68

專利權

150,000.00

10,800.00

160,800.00

軟體

210,031.62

210,031.62

二、累計攤銷合計

2,452,334.32

380,136.10

0.00

2,832,470.42

土地使用權

2,352,391.57

361,296.84

2,713,688.41

專利權

60,000.00

7,500.00

67,500.00

軟體

39,942.75

11,339.26

51,282.01

三、無形資產帳面淨值合

計

33,664,661.98

0.00

0.00

33,295,325.88

土地使用權

33,404,573.11

33,043,276.27

專利權

90,000.00

93,300.00

軟體

170,088.87

158,749.61

四、減值準備合計

0.00

0.00

0.00

0.00

土地使用權

專利權

軟體

無形資產帳面價值合計

33,664,661.98

0.00

0.00

33,295,325.88

土地使用權

33,404,573.11

33,043,276.27

專利權

90,000.00

93,300.00

軟體

170,088.87

158,749.61

本期攤銷額380,136.10元。

（2）公司開發項目支出

單位： 元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

計入當期損益

確認為無形資產

合計

24、商譽

單位： 元

被投資單位名稱或形成商譽的

事項

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

期末減值準備

合計

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25、長期待攤費用

單位： 元

項目

期初額

本期增加額

本期攤銷額

其他減少額

期末額

其他減少的原因

合計

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

--

26、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

（1）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不以抵銷後的淨額列示

√ 適用 □ 不適用

已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

單位： 元

項目

期末數

期初數

遞延所得稅資產：

資產減值準備

4,100,583.33

3,862,531.53

開辦費

可抵扣虧損

3,234,975.69

759,599.23

小 計

7,335,559.02

4,622,130.76

遞延所得稅負債：

交易性金融工具、衍生金融工具的估值

計入資本公積的可供出售金融資產公允價值變

動

小計

未確認遞延所得稅資產明細

單位： 元

項目

期末數

期初數

可抵扣暫時性差異

可抵扣虧損

合計

未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位： 元

年份

期末數

期初數

備註

合計

--

應納稅差異和可抵扣差異項目明細

單位： 元

項目

暫時性差異金額

應納稅差異項目

小計

可抵扣差異項目

小計

（2）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示

□ 適用 √ 不適用

27、資產減值準備明細

單位： 元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

轉回

轉銷

一、壞帳準備

21,909,099.09

243,407.82

22,152,506.91

二、存貨跌價準備

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、可供出售金融資產減值

準備

四、持有至到期投資減值準

備

五、長期股權投資減值準備

0.00

0.00

六、投資性房地產減值準備

0.00

0.00

0.00

七、固定資產減值準備

3,058,085.42

3,058,085.42

八、工程物資減值準備

九、在建工程減值準備

0.00

0.00

0.00

十、生產性生物資產減值準

備

其中：成熟生產性生物

資產減值準備

十一、油氣資產減值準備

0.00

0.00

0.00

十二、無形資產減值準備

0.00

0.00

0.00

十三、商譽減值準備

0.00

十四、其他

合計

24,967,184.51

243,407.82

0.00

0.00

25,210,592.33

28、其他非流動資產

單位： 元

項目

期末數

期初數

合計

0.00

0.00

29、短期借款

（1）短期借款分類

單位： 元

項目

期末數

期初數

質押借款

22,769,640.00

64,200,000.00

抵押借款

保證借款

213,000,000.00

219,776,509.89

信用借款

340,000,000.00

50,000,000.00

合計

575,769,640.00

333,976,509.89

（2）已到期未償還的短期借款情況

單位： 元

貸款單位

貸款金額

貸款利率

貸款資金用途

未按期償還原因

預計還款期

合計

0.00

--

--

--

--

資產負債表日後已償還金額67,000,000.00。

短期借款的說明，包括已到期短期借款獲展期的，說明展期條件、新的到期日：

截至2012年6月30日，本公司質押借款情況如下：

本公司與中國銀行股份有限公司華士支行於2012年5月3日籤訂了質押合同，以本公司存放於

中國銀行股份有限公司華士支行的360萬美元存款為保證金，為本公司在中國銀行股份有限公

司華士支行的360萬美元貸款提供擔保。

截至2012年6月30日，本公司保證借款情況如下：

a、江陰市金馬溶劑化工廠有限公司與江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司雲亭支行於2011

年5月30日籤訂了澄商銀保字2620110530003b1的保證合同，為本公司在江蘇江陰農村商業銀

行股份有限公司雲亭支行的2,000萬元貸款提供擔保。

b、江陰市金馬溶劑化工廠有限公司與江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司雲亭支行於2011

年7月29日籤訂了澄商銀保借字012601110729001b0的保證合同，為本公司在江蘇江陰農村商

業銀行股份有限公司雲亭支行的3,000萬元貸款提供擔保。

c、江陰市金馬溶劑化工廠有限公司與江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司雲亭支行於2011

年12月31日籤訂了澄商銀保借字2011012600B200042的保證合同，為本公司在江蘇江陰農村商

業銀行股份有限公司雲亭支行的5,000萬元貸款提供擔保。

d、江陰市金馬溶劑化工廠有限公司與江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司雲亭支行於2011

年12月31日籤訂了澄商銀保借字2011012600B200043的保證合同，為本公司在江蘇江陰農村商

業銀行股份有限公司雲亭支行的5,000萬元貸款提供擔保。

e、江陰市金馬溶劑化工廠有限公司與江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司雲亭支行於2012

年6月28日籤訂了澄商銀保借字2012012600B200044號的保證合同，為本公司在江蘇江陰農村

商業銀行股份有限公司雲亭支行的3,000萬元貸款提供擔保。

f、江陰科宏紡織有限公司、周德洪與交通銀行股份有限公司江陰支行於2011年10月12日分別

籤訂了 BOCJY-D161(2011)-0327-1、BEEY-D161(2011)-0327-2號最高額保證合同，為本公司

在交通銀行股份有限公司江陰支行的1,500萬元貸款提供擔保。

g、江陰市新暨陽石油有限公司與招商銀行股份有限公司江陰支行於2012年4月28日籤訂了

2012年銀字第4912078號保證合同，為本公司在招商銀行股份有限公司江陰支行的1,800萬元

貸款提供擔保。

30、交易性金融負債

單位： 元

項目

期末公允價值

期初公允價值

發行的交易性債券

指定為以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融負債

衍生金融負債

其他金融負債

合計

0.00

0.00

31、應付票據

單位： 元

種類

期末數

期初數

商業承兌匯票

銀行承兌匯票

237,840,000.00

15,000,000.00

合計

237,840,000.00

15,000,000.00

下一會計期間將到期的金額237,840,000.00元。

32、應付帳款

（1）帳齡分析

單位： 元

項目

期末數

期初數

1年以內

97,995,381.33

60,068,841.00

1至2年

945,380.79

411,473.14

2至3年

254,360.78

38,316.61

3年以上

176,313.90

138,474.31

合計

99,371,436.80

60,657,105.06

（2）本報告期應付帳款中應付持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位款項

□ 適用 √ 不適用

截至2012年6月30日，帳齡超過一年的應付帳款為尚未結算的工程款及貨款。

33、預收帳款

（1）帳齡分析

單位： 元

項目

期末數

期初數

1年以內

342,808.20

1,106,198.50

1至2年

115,825.20

51,629.54

2至3年

6,084.80

54,261.70

3年以上

66,526.30

12,598.80

合計

531,244.50

1,224,688.54

（2）本報告期預收帳款中預收持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位款項

□ 適用 √ 不適用

34、應付職工薪酬

單位： 元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、工資、獎金、津

貼和補貼

776,071.57

8,285,801.83

9,061,873.40

二、職工福利費

213,232.00

213,232.00

三、社會保險費

0.00

974,570.88

974,570.88

0.00

其中：①醫療保險費

260,248.74

260,248.74

②基本養老保險費

600,764.00

600,764.00

③年金繳費

④失業保險費

58,208.70

58,208.70

⑤工傷保險費

36,894.89

36,894.89

⑥生育保險費

18,454.55

18,454.55

四、住房公積金

163,156.10

163,156.10

五、辭退福利

33,554.00

33,554.00

六、其他

17,483.44

0.00

0.00

17,483.44

工會經費和職工教

育經費

17,483.44

17,483.44

合計

793,555.01

9,670,314.81

10,446,386.38

17,483.44

應付職工薪酬中屬於拖欠性質的金額0.00。

工會經費和職工教育經費金額0.00，非貨幣性福利金額0.00，因解除勞動關係給予補償0.00。

35、應交稅費

單位： 元

項目

期末數

期初數

增值稅

-55,148,936.32

-8,900,906.57

消費稅

0.00

0.00

營業稅

464,517.39

329,215.04

企業所得稅

9,533,100.50

5,183,561.49

個人所得稅

1,134,616.75

93,916.85

城市維護建設稅

23,225.88

59,593.96

教育費附加

23,225.88

47,275.68

房產稅

23,933.16

200,081.19

印花稅

67,590.94

166,189.08

土地使用稅

237,455.10

171,804.10

基金規費

172,201.44

255,784.40

水利基金

46,633.51

合計

-43,469,069.28

-2,346,851.27

36、應付利息

單位： 元

項目

期末數

期初數

分期付息到期還本的長期借款利息

企業債券利息

短期借款應付利息

1,016,669.21

648,051.06

合計

1,016,669.21

648,051.06

37、應付股利

單位： 元

單位名稱

期末數

期初數

超過一年未支付原因

合計

0.00

0.00

--

38、其他應付款

（1）帳齡分析

單位： 元

項目

期末數

期初數

1年以內

82,612.62

63,216.71

1至2年

110,000.00

2至3年

110,366.22

366.22

合計

192,978.84

173,582.93

（2）本報告期其他應付款中應付持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位款項

□ 適用 √ 不適用

39、預計負債

單位： 元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

對外提供擔保

未決訴訟

產品質量保證

重組義務

辭退福利

待執行的虧損合同

其他

合計

0.00

0.00

0.00

0.00

40、一年內到期的非流動負債

（1）

單位： 元

項目

期末數

期初數

1年內到期的長期借款

0.00

0.00

1年內到期的應付債券

1年內到期的長期應付款

合計

0.00

0.00

（2）一年內到期的長期借款

單位： 元

項目

期末數

期初數

質押借款

抵押借款

保證借款

信用借款

合計

0.00

0.00

金額前五名的一年內到期的長期借款

單位： 元

貸款單位

借款起始日

借款終止日

幣種

利率（%）

期末數

期初數

外幣金額

本幣金額

外幣金額

本幣金額

合計

--

--

--

--

--

0.00

--

0.00

一年內到期的長期借款中的逾期借款

單位： 元

貸款單位

借款金額

逾期時間

年利率(%)

借款資金用途

逾期未償還原因

預期還款期

合 計

0.00

--

--

--

--

--

（3）一年內到期的應付債券

單位： 元

債券名稱

面值

發行日期

債券期限

發行金額

期初應付利

息

本期應計利

息

本期已付利

息

期末應付利

息

期末餘額

（4）一年內到期的長期應付款

單位： 元

借款單位

期限

初始金額

利率（%）

應計利息

期末餘額

借款條件

41、其他流動負債

單位： 元

項目

期末帳面餘額

期初帳面餘額

合計

0.00

0.00

42、長期借款

（1）長期借款分類

單位： 元

項目

期末數

期初數

質押借款

抵押借款

保證借款

信用借款

合計

0.00

0.00

（2）金額前五名的長期借款

單位： 元

貸款單位

借款起始日

借款終止日

幣種

利率（%）

期末數

期初數

外幣金額

本幣金額

外幣金額

本幣金額

合計

--

--

--

--

--

0.00

--

0.00

43、應付債券

單位： 元

債券名稱

面值

發行日期

債券期限

發行金額

期初應付利

息

本期應計利

息

本期已付利

息

期末應付利

息

期末餘額

44、長期應付款

（1）金額前五名長期應付款情況

單位： 元

單位

期限

初始金額

利率（%）

應計利息

期末餘額

借款條件

（2）長期應付款中的應付融資租賃款明細

單位： 元

單位

期末數

期初數

外幣

人民幣

外幣

人民幣

合計

0.00

0.00

0.00

0.00

由獨立第三方為公司融資租賃提供擔保的金額0.00 元。

45、專項應付款

單位： 元

項目

期初

本期增加

本期減少

期末

備註說明

合計

0.00

0.00

0.00

0.00

--

46、其他非流動負債

單位： 元

項目

期末帳面餘額

期初帳面餘額

合計

0.00

0.00

47、股本

單位： 元

期初數

本期變動增減（＋、－）

期末數

發行新股

送股

公積金轉股

其他

小計

股份總數

160,000,000.00

160,000,000.00

160,000,000.00

320,000,000.00

股本變動情況說明，本報告期內有增資或減資行為的，應披露執行驗資的會計師事務所名稱

和驗資報告文號；運行不足3年的股份有限公司，設立前的年份只需說明淨資產情況；有限

責任公司整體變更為股份公司應說明公司設立時的驗資情況：

根據本公司2011年度股東大會決議，本公司以2011年末總股本16,000萬股為基數，由資本公

積向全體股東每10股轉增10股，共轉增16,000萬股。轉增後的股本總額為32,000萬股，註冊

資本變更為人民幣32,000萬元。轉增股份已於2011年5月15日記入各股東帳戶。

本公司上述資本公積轉增資本情況業經立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具信會師報字

（2012）第113169號驗資報告予以驗證。

48、庫存股

不適用

49、專項儲備

不適用

50、資本公積

單位： 元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

資本溢價（股本溢價）

643,256,006.19

160,000,000.00

483,256,006.19

其他資本公積

合計

643,256,006.19

0.00

160,000,000.00

483,256,006.19

51、盈餘公積

單位： 元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

法定盈餘公積

22,565,139.72

22,565,139.72

任意盈餘公積

儲備基金

企業發展基金

其他

合計

22,565,139.72

0.00

0.00

22,565,139.72

52、一般風險準備

不適用

53、未分配利潤

單位： 元

項目

金額

提取或分配比例

調整前上年末未分配利潤

172,917,401.98

--

調整年初未分配利潤合計數（調增+，調減-）

--

調整後年初未分配利潤

172,917,401.98

--

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤

44,408,023.15

--

減：提取法定盈餘公積

10%

提取任意盈餘公積

提取一般風險準備

應付普通股股利

32,000,000.00

轉作股本的普通股股利

期末未分配利潤

185,325,425.13

--

調整年初未分配利潤明細：

1)、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響年初未分配利潤0.00元。

2)、由於會計政策變更，影響年初未分配利潤0.00元。

3)、由於重大會計差錯更正，影響年初未分配利潤0.00 元。

4)、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響年初未分配利潤0.00元。

5)、其他調整合計影響年初未分配利潤0.00元。

54、營業收入及營業成本

（1）營業收入、營業成本

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

主營業務收入

541,180,629.17

407,764,183.52

其他業務收入

11,862,086.70

8,348,368.31

營業成本

448,594,919.70

349,308,794.93

（2）主營業務（分行業）

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

行業名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

瀝青行業

541,180,629.17

445,807,861.03

407,764,183.52

343,290,364.83

合計

541,180,629.17

445,807,861.03

407,764,183.52

343,290,364.83

（3）主營業務（分產品）

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

產品名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

通用型改性瀝青

292,857,917.37

225,252,843.63

291,068,255.93

254,769,962.74

道路石油瀝青

213,738,649.67

193,967,300.68

78,560,123.56

59,434,330.13

廢橡塑改性瀝青

25,418,171.53

19,951,517.48

5,295,240.84

4,566,564.83

高強度結構瀝青料

1,983,553.00

877,439.62

806,478.63

558,616.86

乳化瀝青

7,167,337.60

5,758,759.62

1,154,832.81

905,450.64

技術服務費

15,000.00

燃料油

20,239,201.75

14,741,241.81

改性瀝青加工費

10,640,050.00

8,314,197.82

合計

541,180,629.17

445,807,861.03

407,764,183.52

343,290,364.83

（4）主營業務（分地區）

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

地區名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

國內

541,180,629.17

445,807,861.03

407,764,183.52

343,290,364.83

合計

541,180,629.17

445,807,861.03

407,764,183.52

343,290,364.83

（5）公司前五名客戶的營業收入情況

單位： 元

客戶名稱

主營業務收入

佔公司全部營業收入的比例(%)

蘇州市一級公路建設指揮部

56,462,434.87

10.21%

宜興市交通建設集團有限公司

33,188,545.30

6%

中交二公局第三工程有限公司

31,683,644.65

5.73%

江蘇常鑫路橋工程有限公司

18,882,413.93

3.41%

江蘇煜峰建設工程有限公司

18,535,039.40

3.35%

合計

158,752,078.15

28.7%

55、合同項目收入

□ 適用 √ 不適用

56、營業稅金及附加

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

計繳標準

消費稅

營業稅

683,417.20

詳見附註五、稅項

城市維護建設稅

34,170.88

170,395.17

詳見附註五、稅項

教育費附加

34,170.86

136,289.07

資源稅

合計

751,758.94

306,684.24

--

57、公允價值變動收益

單位： 元

產生公允價值變動收益的來源

本期發生額

上期發生額

交易性金融資產

其中：衍生金融工具產生的公允價值變動收益

交易性金融負債

按公允價值計量的投資性房地產

其他

0.00

0.00

合計

0.00

0.00

58、投資收益

（1）投資收益明細情況

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

0.00

0.00

權益法核算的長期股權投資收益

0.00

0.00

處置長期股權投資產生的投資收益

持有交易性金融資產期間取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資

收益

持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益

處置交易性金融資產取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益

可供出售金融資產等取得的投資收益

其他

合計

0.00

0.00

（2）按成本法核算的長期股權投資收益

單位： 元

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

合計

0.00

0.00

--

（3）按權益法核算的長期股權投資收益

單位： 元

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

合計

0.00

0.00

--

59、資產減值損失

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

243,407.82

7,700,406.04

二、存貨跌價損失

三、可供出售金融資產減值損失

四、持有至到期投資減值損失

五、長期股權投資減值損失

六、投資性房地產減值損失

七、固定資產減值損失

八、工程物資減值損失

九、在建工程減值損失

十、生產性生物資產減值損失

十一、油氣資產減值損失

十二、無形資產減值損失

十三、商譽減值損失

十四、其他

合計

243,407.82

7,700,406.04

60、營業外收入

（1）項目明細

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

非流動資產處置利得合計

其中：固定資產處置利得

無形資產處置利得

債務重組利得

非貨幣性資產交換利得

接受捐贈

政府補助

2,617,000.00

1,156,506.00

賠償收入

826,975.04

其他

437,725.00

149,678.38

合計

3,881,700.04

1,306,184.38

（2）政府補助明細

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

說明

瀘縣中小企業發展扶持資金

1,680,000.00

中小企業發展專項資金

900,000.00

中小企業發展和管理計劃撥款

9,000.00

專利申請補助

18,000.00

2,000.00

湖南省望城縣經濟開發區管理委

員會獎金

10,000.00

鼓勵企業上市資金

2010年度市經濟轉型升級專項扶

持資金

500,000.00

博士後建站經費

440,000.00

綜合考核獎

100,000.00

科技創新獎

50,000.00

江陰市安裝IC卡企業補助資金

31,500.00

履約守信先進單位獎勵

13,006.00

楊凌示範區經濟發展突出貢獻獎

10,000.00

10,000.00

合計

2,617,000.00

1,156,506.00

--

61、營業外支出

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

非流動資產處置損失合計

600.00

0.00

其中：固定資產處置損失

600.00

無形資產處置損失

債務重組損失

非貨幣性資產交換損失

對外捐贈

180,000.00

1,000,000.00

罰款支出

9,927.80

4,865.00

地方規費

912,997.84

757,624.25

合計

1,103,525.64

1,762,489.25

62、所得稅費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

按稅法及相關規定計算的當期所得稅

10,051,970.63

5,291,099.95

遞延所得稅調整

-2,713,428.26

-895,954.03

合計

7,338,542.37

4,395,145.92

63、基本每股收益的計算過程

項目

代碼

本期發生額

上期發生額

報告期歸屬於公司普通股股東的淨利潤

P1

44,408,023.15

29,399,861.93

報告期歸屬於公司普通股股東的非經常性損

益

F

2,163,626.27

-388,859.14

報告期扣除非經常性損益後歸屬於公司普通

股股東的淨利潤

P2=P1-F

42,244,396.88

29,788,721.07

期初股份總數

S0

160,000,000.00

160,000,000.00

報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等

增加股份數

S1

160,000,000.00

160,000,000.00

報告期因發行新股或債轉股等增加股份數

Si

-

-

增加股份下一月份起至報告期期末的月份數

Mi

-

-

報告期因回購等減少股份數

Sj

-

-

減少股份下一月份起至報告期期末的月份數

Mj

-

-

報告期縮股數

Sk

-

-

報告期月份數

M0

6

6

發行在外的普通股加權平均數

S=S0+S1+Si*Mi/M0-

Sj*Mj/M0-Sk

320,000,000.00

320,000,000.00

歸屬於公司普通股股東的基本每股收益

Y1=P1/S

0.14

0.09

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東

的基本每股收益

Y2=P2/S

0.13

0.09

64、其他綜合收益

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

1.可供出售金融資產產生的利得（損失）金額

減：可供出售金融資產產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

2.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有

的份額

減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所

享有的份額產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

0.00

0.00

3.現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額

減：現金流量套期工具產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

轉為被套期項目初始確認金額的調整

小計

0.00

0.00

4.外幣財務報表折算差額

減：處置境外經營當期轉入損益的淨額

小計

5.其他

減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響

前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

0.00

0.00

合計

0.00

0.00

65、現金流量表附註

（1）收到的其他與經營活動有關的現金

單位： 元

項目

金額

政府補助

2,617,000.00

賠償收入

其他

51,349.91

合計

2,668,349.91

（2）支付的其他與經營活動有關的現金

單位： 元

項目

金額

付現費用

19,230,260.41

付承兌保證金

96,868,000.00

付信用證保證金

24,140,979.17

付銀行借款保證金

22,769,640.00

捐贈支出

180,000.00

付農民工工資保障金

600,000.00

罰款支出

9,927.80

付投標保證金

付貼現息

付訴訟保證金

付經濟補償金

合計

163,798,807.38

（3）收到的其他與投資活動有關的現金

單位： 元

項目

金額

利息收入

4,404,312.14

合計

4,404,312.14

（4）支付的其他與投資活動有關的現金

單位： 元

項目

金額

合計

0.00

（5）收到的其他與籌資活動有關的現金

單位： 元

項目

金額

合計

0.00

（6）支付的其他與籌資活動有關的現金

單位： 元

項目

金額

銀行手續費

70,694.15

合計

70,694.15

66、現金流量表補充資料

（1）現金流量表補充資料

單位： 元

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

--

--

淨利潤

44,408,023.15

29,399,861.93

加：資產減值準備

243,407.82

7,700,406.04

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

10,031,781.55

5,333,393.92

無形資產攤銷

380,136.10

223,304.29

長期待攤費用攤銷

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益

以「－」號填列）

-405,771.00

固定資產報廢損失（收益以「－」號填列）

公允價值變動損失（收益以「－」號填列）

財務費用（收益以「－」號填列）

17,994,377.01

-45,298.06

投資損失（收益以「－」號填列）

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

-2,713,428.26

-895,954.03

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列）

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-336,845,689.47

-96,869,462.03

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列）

-290,316,848.38

-198,953,569.99

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列）

232,752,690.94

-44,872,561.27

其他

-42,424,815.68

經營活動產生的現金流量淨額

-324,471,320.54

-341,404,694.88

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

--

--

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

--

--

現金的期末餘額

243,850,744.82

371,429,713.86

減：現金的期初餘額

407,895,589.40

693,775,377.99

加：現金等價物的期末餘額

0.00

0.00

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

-164,044,844.58

-322,345,664.13

（2）本報告期取得或處置子公司及其他營業單位的相關信息

單位： 元

補充資料

本期發生額

上期發生額

一、取得子公司及其他營業單位的有關信息：

--

--

1．取得子公司及其他營業單位的價格

2．取得子公司及其他營業單位支付的現金和現金等價物

減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價

物

3．取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

0.00

0.00

4．取得子公司的淨資產

0.00

0.00

流動資產

非流動資產

流動負債

非流動負債

二、處置子公司及其他營業單位的有關信息：

--

--

1．處置子公司及其他營業單位的價格

2．處置子公司及其他營業單位收到的現金和現金等價物

減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價

物

3．處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

0.00

0.00

4．處置子公司的淨資產

0.00

0.00

流動資產

非流動資產

流動負債

非流動負債

（3）現金和現金等價物的構成

單位： 元

項目

期末數

期初數

一、現金

243,850,744.82

407,895,589.40

其中：庫存現金

162,396.19

159,597.77

可隨時用於支付的銀行存款

243,688,348.63

407,735,991.63

可隨時用於支付的其他貨幣資金

可用於支付的存放中央銀行款項

存放同業款項

拆放同業款項

二、現金等價物

0.00

其中：三個月內到期的債券投資

三、期末現金及現金等價物餘額

243,850,744.82

407,895,589.40

（八）資產證券化業務的會計處理

1、說明資產證券化業務的主要交易安排及其會計處理、破產隔離條款

不適用

2、公司不具有控制權但實質上承擔其風險的特殊目的主體情況

單位： 元

名稱

期末資產總額

期末負債總額

期末淨資產

本期營業收入

本期淨利潤

備註

（九）關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

單位： 元

母公司名

稱

關聯關係

企業類型

註冊地

法定代表

人

業務性質

註冊資本

幣種

母公司對

本企業的

持股比例

(%)

母公司對

本企業的

表決權比

例(%)

本企業最

終控制方

組織機構

代碼

2、本企業的子公司情況

單位： 元

子公司全

稱

子公司類

型

企業類型

註冊地

法定代表

人

業務性質

註冊資本

幣種

持股比例

(%)

表決權比

例(%)

組織機構

代碼

陝西寶利

瀝青有限

公司

全資

有限公司

陝西省楊

凌示範區

周德洪

瀝青的生

產、銷售

80,000,000.00

CNY

100%

100%

66411781-

8

湖南寶利

瀝青有限

公司

全資

有限公司

湖南省望

城縣經濟

開發區

周德洪

瀝青的生

產、銷售

60,000,000.00

CNY

100%

100%

55072840-

X

吉林寶利

瀝青有限

公司

全資

有限公司

梨樹縣十

家堡鎮

周德洪

瀝青的生

產、銷售

30,000,000.00

CNY

100%

100%

56508612-

0

新疆寶利

瀝青有限

公司

全資

有限公司

克拉瑪依

區興農路

周德洪

瀝青的生

產、銷售

60,000,000.00

CNY

100%

100%

58020683-

X

四川寶利

瀝青有限

公司

全資

有限公司

瀘縣臨港

經濟園區

周德洪

瀝青的生

產、銷售

40,000,000.00

CNY

100%

100%

58217138-

6

江蘇寶利

建設發展

有限公司

全資

有限公司

江陰市臨

港新城

周德洪

工程項目

的建設、管

理

80,000,000.00

CNY

100%

100%

59394584-

2

3、本企業的合營和聯營企業情況

單位： 元

被投資單

位名稱

企業類型

註冊地

法定代表

人

業務性質

註冊資本

幣種

本企業持

股比例(%)

本企業在

被投資單

位表決權

比例(%)

期末資產

總額

期末負債

總額

期末淨資

產總額

本期營業

收入總額

本期淨利

潤

關聯關係

組織機構

代碼

一、合營企

業

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

二、聯營企

業

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4、本企業的其他關聯方情況

其他關聯方名稱

與本公司關係

組織機構代碼

江陰市金馬溶劑化工廠有限公司

同一實際控制人

14225021-6

江陰興盛染料化工設備製造有限公司

同一實際控制人

74624525-8

江陰長三角農村小額貸款有限公司

本公司實際控制人之一周德洪持股20%

57137942-1

江陰德祥工程諮詢有限公司

實際控制人之一周秀鳳持股60%

57817389-9

董事、經理、財務總監及董事會秘書

關鍵管理人員

5、關聯方交易

（1）採購商品、接受勞務情況表

單位： 元

關聯方

關聯交易內容

關聯交易定價方

式及決策程序

本期發生額

上期發生額

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

出售商品、提供勞務情況表

單位： 元

關聯方

關聯交易內容

關聯交易定價方

式及決策程序

本期發生額

上期發生額

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

（2）關聯託管/承包情況

公司受託管理/承包情況表

單位： 元

委託方/出

包方名稱

受託方/承

包方名稱

受託/承包

資產情況

受託/承包

資產涉及金

額

受託/承包

資產類型

受託/承包

起始日

受託/承包

終止日

託管收益/

承包收益定

價依據

本報告期確

認的託管收

益/承包收

益

受託/承包

收益對公

司影響

公司委託管理/出包情況表

單位： 元

委託方/出

包方名稱

受託方/承

包方名稱

委託/出包

資產情況

委託/出包

資產涉及金

額

受託/出包

資產類型

委託/出包

起始日

委託/出包

終止日

託管費/出

包費定價依

據

本報告期確

認的託管費

/出包費

委託/出包

收益對公

司影響

（3）關聯租賃情況

公司出租情況表

單位： 元

出租方名稱

承租方名稱

租賃資產種

類

租賃資產情

況

租賃資產涉

及金額

租賃起始日

租賃終止日

租賃收益定

價依據

本報告期

確認的租

賃收益

租賃收益

對公司影

響

公司承租情況表

單位： 元

出租方名稱

承租方名稱

租賃資產種

類

租賃資產情

況

租賃資產涉

及金額

租賃起始日

租賃終止日

租賃費定價

依據

本報告期

確認的租

賃費

租賃收益

對公司影

響

（4）關聯擔保情況

單位： 元

擔保方

被擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行

完畢

（5）關聯方資金拆借

單位： 元

關聯方

拆借金額

起始日

到期日

說明

拆入

拆出

（6）關聯方資產轉讓、債務重組情況

單位： 元

關聯方

關聯交易

類型

關聯交易內容

關聯交易定價方

式及決策程序

本期發生額

上期發生額

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

6、關聯方應收應付款項

公司應收關聯方款項

單位： 元

項目名稱

關聯方

期末金額

期初金額

公司應付關聯方款項

單位： 元

項目名稱

關聯方

期末金額

期初金額

（十）股份支付

1、股份支付總體情況

公司本期授予的各項權益工具總額

公司本期行權的各項權益工具總額

公司本期失效的各項權益工具總額

公司期末發行在外的股份期權行權價格的範

圍和合同剩餘期限

公司期末其他權益工具行權價格的範圍和合

同剩餘期限

2、以權益結算的股份支付情況

單位： 元

授予日權益工具公允價值的確定方法

對可行權權益工具數量的最佳估計的確定方法

本期估計與上期估計有重大差異的原因

資本公積中以權益結算的股份支付的累計金額

以權益結算的股份支付確認的費用總額

3、以現金結算的股份支付情況

單位： 元

公司承擔的、以股份或其他權益工具為基礎計算確定的負債的

公允價值確定方法

負債中因以現金結算的股份支付產生的累計負債金額

以現金結算的股份支付而確認的費用總額

4、以股份支付服務情況

單位： 元

以股份支付換取的職工服務總額

以股份支付換取的其他服務總額

（十一）或有事項

1、本公司之子公司陝西寶利於2008年5月20日與江蘇秦江集團股份有限公司（原名江蘇

秦江實業股份有限公司，以下簡稱秦江集團）籤訂《瀝青銷售合同》，合同約定陝西寶利向

秦江集團購買韓國SK牌AH-70#瀝青3,000噸（最終結算數量以實際發出的鐵路衡重量為準），

單價為4,520元/噸，合同總價1,356萬元。

秦江集團認為實際共發運瀝青為3,098.416噸，價款合計14,004,840.32元，陝西寶利實付

款13,560,000.00元，尚欠444,840.32元。秦江集團於2011年4月21日向連雲港市連雲

區人民法院提起民事訴訟，要求判令陝西寶利支付貨款444,840.32元、支付違約金

1,400,484.00元、承擔訴訟費。陝西寶利於2011年4月29日收到連雲港市連雲區人民法院

下達的（2011）港商初字第0546號應訴通知書。

陝西寶利認為已依約支付全部貨款，秦江集團未依約及時按數發貨，無故拖延一個月之久，

並以此為由於2011年9月21日向連雲港市連雲區人民法院對秦江集團提起反訴，要求依法

判令秦江集團支付違約金2,712,000.00元、承擔全部訴訟費用。陝西寶利於2011年9月26

日收到連雲港市連雲區人民法院下達的（2011）港商初字第0546號舉證通知書。

截至 2012 年6月30日，本案仍在審理之中，本公司針對該事項委託的律師認為本公司很

可能勝訴。

2、本公司於2011年5月25日與安徽恆通交通工程有限公司（以下簡稱恆通公司）籤訂《瀝

青材料購銷合同》，合同約定恆通公司向本公司採購SBS改性瀝青，數量按實際結算數為準，

合同單價5850元/噸，貨物運費200元/噸，由恆通公司承擔。

2011年7月9日至10月17日本公司累計向恆通公司供貨621.74噸，經雙方結算貨款金額

為3,637,179.00元,運費124,348.00元，合計3,761,527.00元。2011年8月24日恆通公

司付貨款30萬元。2011年11月9日恆通公司與宣城建設工程有限公司（以下簡稱東方公司）

向本公司出具《授權委託書》，由東方公司承付恆通公司所欠本公司貨款，並請求本公司向

東方公司開具增值稅發票。2011年12月底東方公司向本公司付款10萬元並出具《還款計劃

書》，承諾剩餘貨款3,237,179.00元，分四次付清。

2012年2月，本公司就此向江蘇省江陰市人民法院提起民事訴訟，請求依法判令：恆通公司、

東方公司立即給付剩餘貨款3,237,179.00元，並按同期銀行貸款利率向本公司支付逾期付

款違約金至實際給付日止（計算至2012年2月29日為75,159.80元）；恆通公司、東方公

司立即給付本公司運費124,348.00元，並承擔本案全部訴訟費用。

截至 2012 年6月30日，本公司收到貨款20萬元，目前本案仍在審理之中，本公司針對該

事項委託的律師認為本公司很可能勝訴。

3、本公司於2009年11月21日與江蘇博特新材料有限公司（以下簡稱博特公司）籤訂《高

速鐵路水泥乳化瀝青砂漿項目合作框架協議》。

協議約定：由本公司負責高速鐵路所用乳化瀝青的生產、質檢和儲運，並將乳化瀝青直接運

輸至京滬高速鐵路股份有限公司（以下簡稱業主）指定工地；由博特公司負責向業主結算貨

款；本公司與博特公司再按協議約定的成本計價後的毛利潤的 4.5：5.5比例就瀝青貨款進

行分配；博特公司在向業主結算貨款後一個星期內即向本公司支付包括成本和應分配毛利在

內的所有款項。

自博特公司於2010年就與業主結算相關貨款至今已長達一多之久，但博特公司仍未依約付

清本公司應得貨款。因此，本公司於2012年4月9日向江蘇省南京市鼓樓區人民法院提起

民事訴訟，請求依法判令：博特公司立即給付本公司剩餘貨款1,707,551.68元,並按同期銀

行貸款利率向本公司支付利息損失至實際給付日（計算至2012年3月12日為232,812.97

元）；博特公司按約支付違約金10萬元；由博特公司承擔本案的全部訴訟費用。

截至 2012 年6月30日，本案仍在審理之中，本公司針對該事項委託的律師認為本公司很

可能勝訴。

4、截至2012年6月30日，本公司不存在其他應披露的未決訴訟、對外擔保等或有事項。

（十二）承諾事項

截至2012年6月30日，本公司不存在應披露的承諾事項。

（十三）資產負債表日後事項

1、重要的資產負債表日後事項說明

單位： 元

項目

內容

對財務狀況和經營成果的影

響數

無法估計影響數的原因

2、資產負債表日後利潤分配情況說明

單位： 元

擬分配的利潤或股利

經審議批准宣告發放的利潤或股利

（十四）其他重要事項說明

1、非貨幣性資產交換

無

2、債務重組

無

3、企業合併

無

4、租賃

無

5、期末發行在外的、可轉換為股份的金融工具

無

6、年金計劃主要內容及重大變化

無

7、其他需要披露的重要事項

1、本公司實際控制人之一周秀鳳女士與江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司雲亭支行於2011

年3月28日籤訂了澄商銀高質借字2620110328003a0號最高額質押擔保借款合同，將其持有的

本公司限售流通股500萬股（本公司2011、2012年度分別由資本公積每10股轉增10股後，質押

股數變更為2,000萬股）質押給江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司雲亭支行，為本公司之關

聯方江陰市金馬溶劑化工廠有限公司向江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司雲亭支行最高餘

額5,000萬元借款提供擔保。並已於2011年3月30日通過中國證券登記結算有限責任公司深圳

分公司辦理了股權質押登記手續，質押期限自2011年3月28日起至2013年3月20日止；

周秀鳳女士與上海浦東發展銀行股份有限公司江陰支行於2011年6月21日籤訂了

ZZ9204201100000001股票最高額質押合同，將其持有的本公司限售流通股800萬股（本公司

2012年度由資本公積每10股轉增10股後，質押股數變更為1,600萬股）質押給上海浦東發展銀

行股份有限公司江陰支行，為本公司之關聯方江陰市金馬溶劑化工廠有限公司向上海浦東發

展銀行股份有限公司江陰支行最高餘額5,000萬元借款（借款合同號分別為92012011280810

和92012011280833，借款金額分別為2,000萬元和3,000萬元）提供擔保。並已於2011年6月24

日通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理了股權質押登記手續，質押期限自

2011年6月21日起至2014年6月20日止。

周秀鳳女士累計質押其持有本公司限售流通股3,600萬股，佔本公司總股本的11.25%。

2、截至2012年6月30日，本公司不存在其他應披露的重要事項。

（十五）母公司財務報表主要項目注釋

1、應收帳款

（1）應收帳款

單位： 元

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

單項金額重大並單項計

提壞帳準備的應收帳款

0.00

0%

0.00

0%

0.00

0%

0.00

0%

按組合計提壞帳準備的應收帳款

420,248,336.58

100%

18,038,853.82

4.29%

305,683,355.07

100%

16,569,528.67

5.42%

組合小計

420,248,336.58

100%

18,038,853.82

4.29%

305,683,355.07

100%

16,569,528.67

5.42%

單項金額雖不重大但單

項計提壞帳準備的應收

帳款

0.00

0%

0.00

0%

0.00

0%

0.00

0%

合計

420,248,336.58

--

18,038,853.82

--

305,683,355.07

--

16,569,528.67

--

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

1年以內

其中：

--

--

--

--

--

--

418,641,554.38

99.62%

17,709,896.40

287,421,279.68

94.03%

14,371,063.99

1年以內小

計

418,641,554.38

99.62%

17,709,896.40

287,421,279.68

94.03%

14,371,063.99

1至2年

1,186,084.20

0.28%

118,608.42

17,128,450.19

5.6%

1,712,845.02

2至3年

590,142.20

0.19%

177,042.66

3年以上

3至4年

420,698.00

0.1%

210,349.00

420,698.00

0.14%

210,349.00

4至5年

122,785.00

0.04%

98,228.00

5年以上

合計

420,248,336.58

--

18,038,853.82

305,683,355.07

--

16,569,528.67

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款

□ 適用 √ 不適用

（2）本報告期轉回或收回的應收帳款情況

單位： 元

應收帳款內容

轉回或收回原因

確定原壞帳準備的依據

轉回或收回前累計已計

提壞帳準備金額

轉回或收回金額

合 計

--

--

--

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收帳款壞帳準備計提：

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例（%）

理由

合計

--

--

（3）本報告期實際核銷的應收帳款情況

單位： 元

單位名稱

應收帳款性質

核銷時間

核銷金額

核銷原因

是否因關聯交易產

生

合計

--

--

--

--

（4）本報告期應收帳款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況

□ 適用 √ 不適用

（5）金額較大的其他的應收帳款的性質或內容

無

（6）應收帳款中金額前五名單位情況

單位： 元

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔應收帳款總額的比例

(%)

陝西寶利瀝青有限公司

子公司

64,443,626.30

1年以內

15.33%

陝西省高速公路建設集

團公司十堰至天水高速

公路陝西段漢中西管理

處

非關聯方

48,055,546.39

1年以內

11.44%

江蘇煜峰建設工程有限

公司

非關聯方

21,685,539.10

1年以內

5.16%

宜興市交通建設集團有

限公司

非關聯方

20,824,287.00

1年以內

4.96%

蘇州市一級公路建設指

揮部

非關聯方

20,458,034.40

1年以內

4.87%

合計

--

175,467,033.19

--

41.76%

（7）應收關聯方帳款情況

單位： 元

單位名稱

與本公司關係

金額

佔應收帳款總額的比例(%)

陝西寶利瀝青有限公司

子公司

64,443,626.30

15.33%

合計

--

64,443,626.30

15.33%

2、其他應收款

（1）其他應收款

單位： 元

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

單項金額重大並單項計提

壞帳準備的其他應收款

0.00

0%

0.00

0%

0.00

0%

0.00

0%

按組合計提壞帳準備的其他應收款

其中：帳齡組合

18,247,841.22

100%

923,708.31

5.06%

17,914,481.26

100%

953,850.14

5.32%

組合小計

18,247,841.22

100%

923,708.31

5.06%

17,914,481.26

100%

953,850.14

5.32%

單項金額雖不重大但單項

計提壞帳準備的其他應收

款

0.00

0%

0.00

0%

0.00

0%

0.00

0%

合計

18,247,841.22

--

923,708.31

--

17,914,481.26

--

953,850.14

--

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

1年以內

其中：

--

--

--

--

--

--

18,044,916.22

98.89%

902,245.81

16,862,265.76

94.13%

843,113.29

1年以內小計

18,044,916.22

98.89%

902,245.81

16,862,265.76

94.13%

843,113.29

1至2年

200,000.00

1.1%

20,000.00

1,030,089.00

5.75%

103,008.90

2至3年

16,676.50

0.09%

5,002.95

3年以上

3至4年

2,925.00

0.01%

1,462.50

5,450.00

0.03%

2,725.00

4至5年

5年以上

合計

18,247,841.22

--

923,708.31

17,914,481.26

--

953,850.14

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

（2）本報告期轉回或收回的其他應收款情況

單位： 元

其他應收款內容

轉回或收回原因

確定原壞帳準備的依據

轉回或收回前累計已計

提壞帳準備金額

轉回或收回金額

合 計

--

--

--

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收帳款壞帳準備計提：

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例（%）

理由

合計

--

--

（3）本報告期實際核銷的其他應收款情況

單位： 元

單位名稱

其他應收款性質

核銷時間

核銷金額

核銷原因

是否因關聯交易產生

合計

--

--

--

--

（4）本報告期其他應收款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況

□ 適用 √ 不適用

（5）金額較大的其他應收款的性質或內容

單位名稱

金額

性質或內容

陝西省高速公路建設集團公司十堰至天水高速公路陝西

段漢中西管理處

5,769,973.73

代付保理利息

湖南省高速公路建設開發總公司

5,000,000.00

誠信金及投標保證金

江蘇交通工程投資諮詢有限公司

1,700,000.00

投標保證金

河南公路港務局

1,500,000.00

投標保證金

合計

13,969,973.73

--

（6）其他應收款金額前五名單位情況

單位： 元

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔其他應收款總額的比

例(%)

陝西省高速公路建設集

非關聯方

5,769,973.73

1年以內

24.35%

團公司十堰至天水高速

公路陝西段漢中西管理

處

湖南省高速公路建設開

發總公司

非關聯方

5,000,000.00

1年以內

21.1%

望城縣開發建設投資總

公司

非關聯方

2,918,340.00

1年以內

12.32%

江蘇交通工程投資諮詢

有限公司

非關聯方

1,700,000.00

1年以內

7.17%

河南公路港務局

非關聯方

1,500,000.00

1年以內

6.33%

合計

--

16,888,313.73

--

71.27%

（7）其他應收關聯方帳款情況

單位： 元

單位名稱

與本公司關係

金額

佔其他應收款總額的比例(%)

合計

--

3、長期股權投資

單位： 元

被投資單

位

核算方法

初始投資

成本

期初餘額

增減變動

期末餘額

在被投資

單位持股

比例(%)

在被投資

單位表決

權比例

(%)

在被投資

單位持股

比例與表

決權比例

不一致的

說明

減值準備

本期計提

減值準備

本期現金

紅利

陝西寶利

瀝青有限

公司

成本法

80,000,000.00

80,000,000.00

80,000,000.00

100%

100%

湖南寶利

瀝青有限

公司

成本法

60,000,000.00

60,000,000.00

60,000,000.00

100%

100%

吉林寶利

瀝青有限

公司

成本法

30,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

100%

100%

新疆寶利

瀝青有限

公司

成本法

60,000,000.00

60,000,000.00

60,000,000.00

100%

100%

四川寶利

瀝青有限

公司

成本法

40,000,000.00

40,000,000.00

40,000,000.00

100%

100%

江蘇寶利

建設發展

有限公司

成本法

80,000,000.00

0.00

80,000,000.00

80,000,000.00

100%

100%

合計

--

270,000,000.00

80,000,000.00

350,000,000.00

--

--

--

長期股權投資的說明

（1）根據本公司2011年第四次臨時股東大會決議，本公司於2011年4月使用自有資金8000萬

元設立子公司江蘇寶利建設發展有限公司，用於從事工程項目的建設、管理。

（2）截至2012年6月30日，長期股權投資不存在減值跡象，故未計提長期股權投資減值準備。

4、營業收入及營業成本

（1）營業收入、營業成本

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

主營業務收入

596,794,338.99

370,183,317.33

其他業務收入

7,446,834.54

29,259,583.02

營業成本

506,429,804.19

338,171,324.95

（2）主營業務（分行業）

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

行業名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

瀝青行業

596,794,338.99

503,642,745.52

370,183,317.33

311,223,453.14

合計

596,794,338.99

370,183,317.33

（3）主營業務（分產品）

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

產品名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

通用型改性瀝青

292,405,387.46

225,095,822.59

263,544,124.36

230,561,446.23

道路石油瀝青

269,865,573.16

252,043,106.52

78,560,123.56

59,434,330.13

廢橡塑改性瀝青

25,357,487.77

19,867,617.17

5,295,240.84

4,566,564.83

高強度結構瀝青料

1,983,553.00

877,439.62

806,478.63

558,616.86

乳化瀝青

7,167,337.60

5,758,759.62

1,154,832.81

905,450.64

技術服務費

15,000.00

燃料油

20,239,201.75

14,741,241.81

加工費

583,315.38

455,802.64

合計

596,794,338.99

370,183,317.33

（4）主營業務（分地區）

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

地區名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

國內

596,794,338.99

503,642,745.52

370,183,317.33

311,223,453.14

合計

596,794,338.99

370,183,317.33

（5）公司前五名客戶的營業收入情況

單位： 元

客戶名稱

營業收入總額

佔公司全部營業

收入的比例(%)

陝西寶利瀝青有限公司

58,275,997.38

9.64%

蘇州市一級公路建設指揮部

56,462,434.87

9.34%

宜興市交通建設集團有限公司

33,188,545.30

5.49%

中交二公局第三工程有限公司

31,683,644.65

5.24%

江蘇常鑫路橋工程有限公司

18,882,413.93

3.12%

合計

198,493,036.13

32.83%

5、投資收益

（1）投資收益明細

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

權益法核算的長期股權投資收益

處置長期股權投資產生的投資收益

持有交易性金融資產期間取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資收益

持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益

處置交易性金融資產取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益

可供出售金融資產等取得的投資收益

其他

合計

（2）按成本法核算的長期股權投資收益

單位： 元

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

合計

--

（3）按權益法核算的長期股權投資收益

單位： 元

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

合計

--

6、現金流量表補充資料

單位： 元

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

--

--

淨利潤

46,854,774.16

29,921,353.95

加：資產減值準備

1,439,183.32

6,329,084.80

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

5,217,607.99

3,979,754.17

無形資產攤銷

165,292.36

161,804.77

長期待攤費用攤銷

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以「－」

號填列）

-405,771.00

固定資產報廢損失（收益以「－」號填列）

公允價值變動損失（收益以「－」號填列）

財務費用（收益以「－」號填列）

19,491,275.93

418,446.43

投資損失（收益以「－」號填列）

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

-215,877.50

-895,954.03

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列）

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-234,625,049.45

-21,614,559.87

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列）

-377,748,105.86

-246,649,617.14

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列）

285,896,874.40

-41,792,932.57

其他

-

-42,424,815.68

經營活動產生的現金流量淨額

-253,929,795.65

-312,567,435.17

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

--

--

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

--

--

現金的期末餘額

150,335,523.07

298,685,753.30

減：現金的期初餘額

283,399,618.63

593,049,016.56

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

-133,064,095.56

-294,363,263.26

7、反向購買下以評估值入帳的資產、負債情況

單位： 元

以評估值入帳的資產、負債名稱

評估值

原帳面價值

資產

負債

（十六）補充資料

1、淨資產收益率及每股收益

單位： 元

報告期利潤

加權平均淨資產收益率（%）

每股收益

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

4.37%

0.14

0.14

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東

的淨利潤

4.16%

0.13

0.13

2、公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明

（1）貨幣資金期末餘額39,163.07萬元，較期初減少4.78%，主要系應收帳款帳期延長、採用

銀行承兌匯票結算方式增多，存貨備貨增加以及募投項目持續投入所致。

（2）應收票據期末餘額24,050.21萬元，較期初增加82.23%，主要系本公司採用銀行承兌匯

票結算方式增多所致。

（3）應收帳款期末餘額38,695.11萬元，較期初增加9.80%，主要系本公司客戶回款周期延長

所致。

（4）存貨期末餘額40,987.69萬元，較期初增加461.24%，主要系本公司為履行銷售訂單增加

原材料儲備所致。

（5）其他流動資產內容為支付《鎮江市北部濱水區基礎設施BT建設項目框架協議》及其補充

協議項下的合作資金，期末餘額8,000.00萬元，較期初減少20%，系本公司報告期內收回合作

資金2000萬元所致。

（6）在建工程期末餘額5,211.81萬元，較期初增加186.11%，主要系募投項目持續投入所致。

（7）遞延所得稅資產期末餘額733.56萬元，較期初增加58.71%，主要系子公司可抵扣虧損額

增加所致。

（8）短期借款期末餘額57,576.96萬元，較期初增加72.40%，主要系生產經營所需流動資金

增加導致銀行借款增加所致。

（9）應付票據期末餘額23,784.00萬元，較期初增加1485.60%，主要系票據尚未到期所致。

（10）應付帳款期末餘額9,937.14萬元，較期初增加63.82%，主要系進口信用證方式結算的

進口瀝青款增加所致。

（11）應交稅費期末餘額-4,346.91萬元，較期初減少1752.23%，主要系期末增值稅進項稅額

大於銷項稅額所致。

（12）股本期末餘額32,000.00萬元，較期初增加100%，主要系本公司本期資本公積轉增股本

所致。

（13）營業收入本期發生55,304.27萬元，較上年同期增加32.91% ，主要系本公司本期銷售

訂單增加所致。

（18）銷售費用本期發生額277.63萬元，較上年同期減少52.17%，主要系本公司中標的部分

建設高速公路項目銷售合同約定的價格為提貨價，由客戶單位承擔銷售運費所致。

（19）管理費用本期發生額2,582.31萬元，較上年同期增加41.81%，主要系研發投入增加以

及隨經營規模增加工資、固定資產折舊上升所致。

（20）資產減值損失本期發生額24.34萬元，較上年同期減少96.84%，主要系本期應收帳款餘

額變動不大，而上年同期應收帳款餘額增加導致計提壞帳準備較多所致。

（21）營業外收入本期發生額388.17萬元，較上年同期增加197.18%，主要系政府補助增加所

致。

（22）營業外支出本期發生額110.35萬元，較上年同期減少37.39%，主要系捐贈支出減少所

致。

八、備查文件目錄

備查文件目錄

一、載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計主管人員籤名並蓋章的財務報表。

二、報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、載有董事長籤名的2012年半年度報告文本原件。

董事長：周德洪

董事會批准報送日期：2012年08月18日

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