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[中報]長城信息：2012年半年度報告

時間：2012年08月28日 21:17:01&nbsp中財網

長城信息產業股份有限公司

2012年半年度報告全文

二○一二年半年度報告全文

二○一二年八月二十九日

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長城信息產業股份有限公司

2012年半年度報告全文

2012年半年度報告

一、重要提示

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

所有董事均已出席了審議本次半年報的董事會會議。

未經審計。

公司負責人何明、主管會計工作負責人張葵及會計機構負責人(會計主管人員

) 劉文彬聲明：保證半年

度報告中財務報告的真實、完整。

二、公司基本情況

（一）公司信息

A股代碼

000748 B股代碼

A股簡稱長城信息

B股簡稱

上市證券交易所深圳證券交易所

公司的法定中文名稱長城信息產業股份有限公司

公司的法定中文名稱縮寫長城信息

公司的法定英文名稱

Greatwall Information Industry Co., Ltd.

公司的法定英文名稱縮寫

GWI

公司法定代表人何明

註冊地址長沙市經濟技術開發區東三路

5號

註冊地址的郵政編碼

410100

辦公地址長沙市經濟技術開發區東三路

5號

辦公地址的郵政編碼

410100

公司國際網際網路網址

http://www.gwi.com.cn

電子信箱

[e-mail]

（二）聯繫人和聯繫方式

董事會秘書證券事務代表

姓名王習發楊灝

聯繫地址長沙市經濟技術開發區東三路

5號長沙市經濟技術開發區東三路

5號

電話

0731-84932861 0731-84932861

傳真

0731-84932862 0731-84932862

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電子信箱[e-mail] [e-mail]（三）信息披露及備置地點

公司選定的信息披露報紙名稱《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》

登載半年度報告的中國證監會指定網站網

址

www.cninfo.com.cn

公司半年度報告備置地點本公司董事會辦公室

三、主要會計數據和業務數據摘要

（一）主要會計數據和財務指標

以前報告期財務報表是否發生了追溯調整

□是

√否

□不適用

主要會計數據

主要會計數據報告期（1-6月）上年同期

本報告期比上年同期增減

(%)

營業總收入（元）

574,762,550.50 368,060,131.23 56.16%

營業利潤（元）

14,014,044.84 19,179,598.91 -26.93%

利潤總額（元）

21,942,788.76 20,571,583.23 6.67%

歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）

21,061,380.19 16,902,279.46 24.61%

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損

益的淨利潤（元）

12,476,494.23 16,441,127.79 -24.11%

經營活動產生的現金流量淨額（元）

-273,661,447.56 -161,893,634.37 -69.04%

本報告期末上年度期末

本報告期末比上年度期末

增減(%)

總資產（元）

2,117,717,946.67 2,130,437,200.73 -0.6%

歸屬於上市公司股東的所有者權益（元）

1,178,684,702.52 1,179,758,445.64 -0.09%

股本（股）

375,562,170.00 375,562,170.00 0%

主要財務指標

主要財務指標報告期（1-6月）上年同期

本報告期比上年同期增減

(%)

基本每股收益（元

/股）

0.06 0.05 20%

稀釋每股收益（元

/股）

0.06 0.05 20%

扣除非經常性損益後的基本每股收益

（元/股）

0.033 0.044 -25%

全麵攤薄淨資產收益率（

%）

1.78% 1.48% 0.3%

加權平均淨資產收益率（

%）

1.78% 1.48% 0.3%

扣除非經常性損益後全麵攤薄淨資產收

益率（

%）

1.06% 1.44% -0.38%

扣除非經常性損益後的加權平均淨資產

收益率（

%）

1.06% 1.44% -0.38%

每股經營活動產生的現金流量淨額（元

/ -0.73 -0.43 -69.77%

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股）

本報告期末上年度期末

本報告期末比上年度同期

末增減

(%)

歸屬於上市公司股東的每股淨資產（元/

股）

3.138 3.141 -0.1%

資產負債率（

%）

39.17% 39.48% -0.31%

報告期末公司前主要會計數據和財務指標的說明（如有追溯調整，請填寫調整說明）

不適用

（二）境內外會計準則下會計數據差異

1、同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□適用

√不適用

2、同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□適用

√不適用

3、存在重大差異明細項目

重大的差異項目項目金額（元）形成差異的原因

涉及的國際會計準則和/或境

外會計準則規定等說明

4、境內外會計準則下會計數據差異的說明

不適用

（三）扣除非經常性損益項目和金額

√適用

□不適用

項目金額（元）說明

非流動資產處置損益

1,268,112.74

越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照

國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）

1,091,500.00

計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於

取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產

生的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減

值準備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損

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益

同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期

淨損益

與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持

有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變

動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和

可供出售金融資產取得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價

值變動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一

次性調整對當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

6,867,341.87

其他符合非經常性損益定義的損益項目

少數股東權益影響額

-505,082.19

所得稅影響額

-136,986.46

合計

8,584,885.96 --

公司對「其他符合非經常性損益定義的損益項目」以及根據自身正常經營業務的性質和特點將非經常性損益項目界定為經常

性損益的項目的說明

項目涉及金額（元）說明

四、股本變動及股東情況

（一）股本變動情況

1、股份變動情況表

√適用□不適用

本次變動前本次變動增減（＋，－）本次變動後

數量比例(%)發行新股送股

公積金轉

股

其他小計數量比例(%)

一、有限售條件股份

1、國家持股

2、國有法人持股

3、其他內資持股

其中：境內法人持股

境內自然人持股

4、外資持股

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其中：境外法人持股

境外自然人持股

5.高管股份

二、無限售條件股份

375,562,1

70 100% 375,562,1

70 100%

1、人民幣普通股

375,562,1

70 100% 375,562,1

70 100%

2、境內上市的外資股

3、境外上市的外資股

4、其他

三、股份總數

375,562,1

70.00 100% 375,562,1

70.00 100%

股份變動的批准情況（如適用）

不適用。

股份變動的過戶情況

不適用。

股份變動對最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標的影響（如有）

不適用。

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

不適用。

2、限售股份變動情況

□適用

√不適用

（二）證券發行與上市情況

1、前三年歷次證券發行情況

□適用

√不適用

2、公司股份總數及結構變動及所導致的公司資產負債結構的變動情況

□適用

√不適用

3、現存的內部職工股情況

□適用

√不適用

（三）股東和實際控制人情況

1、報告期末股東總數

報告期末股東總數為

42,891戶。

2、前十名股東持股情況

前十名股東持股情況

股東名稱（全稱）股東性質持股比例(%)持股總數持有有限售質押或凍結情況

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條件股份股份狀態數量

中國電子信息產業集團有

限公司

國有法人

20.18% 75,793,655

湖南計算機廠有限公司國有法人

1.72% 6,475,315

東莞市龍泉實業發展有限

公司

境內非國有法

人

0.72% 2,696,805

中投科信科技股份有限公

司

國有法人

0.7% 2,611,926

財富證券有限責任公司國有法人

0.62% 2,328,500

徐澤乾境內自然人

0.45% 1,680,052

交通銀行－海富通精選證

券投資基金

國有法人

0.33% 1,240,400

宏源證券－建行－宏源

3

號紅利成長集合資產管理

計劃

國有法人

0.32% 1,218,840

楊曉清境內自然人

0.3% 1,115,062

張全珍境內自然人

0.29% 1,089,999

股東情況的說明

前十名無限售條件股東持股情況

√適用

□不適用

股東名稱

期末持有無限售條件

股份的數量

股份種類及數量

種類數量

中國電子信息產業集團有限公司

75,793,655 A股

75,793,655

湖南計算機廠有限公司

6,475,315 A股

6,475,315

東莞市龍泉實業發展有限公司

2,696,805 A股

2,696,805

中投科信科技股份有限公司

2,611,926 A股

2,611,926

財富證券有限責任公司

2,328,500 A股

2,328,500

徐澤乾

1,680,052 A股

1,680,052

交通銀行－海富通精選證券投資基金

1,240,400 A股

1,240,400

宏源證券－建行－宏源

3號紅利成長集合資產

管理計劃

1,218,840 A股

1,218,840

楊曉清

1,115,062 A股

1,115,062

張全珍

1,089,999 A股

1,089,999

上述股東關聯關係或（及）一致行動人的說明

中國電子信息產業集團有限公司是湖南計算機廠有限公司的實際控制人。其餘股東之間未知是否存在關聯關係或是否屬於

《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。

3、控股股東及實際控制人情況

（1）控股股東及實際控制人變更情況

□適用

√不適用

（2）控股股東及實際控制人具體情況介紹

是否有新實際控制人

□是

√否

□不適用

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實際控制人名稱國務院國有資產監督管理委員會

實際控制人類別國資委

情況說明

公司控股股東為中國電子信息產業集團有限公司，成立日期為1989年5月26日，法定代表人：芮曉武。

主要經營範圍：軍用民用電子原材料、電子元器件、電子儀器儀表、電子整機產品、電子應用產品與應用系統、電子專

用設備、配套產品、軟體的科研、開發、設計、製造、產品配套銷售、電子應用系統工程、建築工程、通訊工程、水處理工

程的總承包與組織管理、環保和節能技術的開發、推廣、應用、房地產開發、經營、家用電器的維修和銷售。

公司實際控制人為國務院國有資產監督管理委員會。

（3）公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

（4）實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

□適用

√不適用

4、其他持股在百分之十以上的法人股東

□適用

√不適用

（四）可轉換公司債券情況

□適用

√不適用

五、董事、監事和高級管理人員

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（一）董事、監事和高級管理人員持股變動

姓名職務性別年齡

任期起始日

期

任期終止日

期

期初持股數

（股）

本期增持股

份數量（股）

本期減持股

份數量（股）

期末持股數

（股）

其中：持有

限制性股票

數量（股）

期末持有股

票期權數量

（股）

變動原因

是否在股東

單位或其他

關聯單位領

取薪酬

何明董事長男

52

2010年

04月

01日

2013年

03月

31日

0 0否

李志剛副董事長男

46

2010年

04月

01日

2013年

03月

31日

0 0否

張琪獨立董事女

67

2010年

04月

01日

2013年

03月

31日

0 0否

陳彰清獨立董事男

67

2010年

04月

01日

2013年

03月

31日

0 0否

胡國柳獨立董事男

44

2010年

04月

01日

2013年

03月

31日

0 0否

李鐵生獨立董事男

41

2010年

04月

01日

2013年

03月

31日

0 0否

吳群董事女

53

2010年

04月

01日

2013年

03月

31日

0 0是

傅強董事男

56

2010年

04月

01日

2013年

03月

31日

0 0是

張安安董事女

51

2010年

04月

01日

2013年

03月

31日

0 0是

朱姍姍董事女

52 2010年

04月

2013年

03月

0 0是

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01日

31日

蔣愛國董事男

56

2011年

05月

20日

2013年

03月

31日

0 0否

嶽喜勇監事男

45

2012年

04月

18日

2013年

03月

31日

0 0是

教忠東監事男

38

2010年

04月

01日

2013年

03月

31日

0 0是

許明輝監事女

44

2010年

04月

01日

2013年

03月

31日

0 0否

譚敬軍監事男

42

2010年

04月

01日

2013年

03月

31日

0 0否

戴湘桃總經理男

45

2012年

03月

13日

2013年

03月

31日

0 0否

張葵財務總監女

52

2010年

04月

01日

2013年

03月

31日

0 0否

王習發董事會秘書男

47

2010年

04月

01日

2013年

03月

31日

0 0否

吳秀英監事女

55

2010年

04月

01日

2012年

03月

25日

0 0是

合計

----

董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

□適用

√不適用

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（二）任職情況

在股東單位任職情況

√適用

□不適用

任職人員姓名股東單位名稱

在股東單位

擔任的職務

任期起始日期任期終止日期

在股東單位是否領

取報酬津貼

吳群中國電子信息產業集團有限公司

總經濟師、資

產經營部主

任

2008年

01月

31日

是

傅強中國電子信息產業集團有限公司總工程師

2012年

03月

31日

是

張安安中國電子信息產業集團有限公司

黨群工作部

副主任

2005年

11月

30日

是

朱姍姍中投科信科技股份有限公司紀委書記

2011年

04月

30日

是

嶽喜勇中國電子信息產業集團有限公司

紀檢監察部

（審計部）副

主任

2011年

03月

31日

是

教忠東中國電子信息產業集團有限公司處長

2007年

09月

30日

是

在股東單位任

職情況的說明

在其他單位任職情況

□適用

√不適用

（三）董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人

員報酬的決策程序

董事、監事報酬由公司股東大會決定；獨立董事津貼由公司股東大會決定；高級管理人員報酬由

公司董事會決定。

董事、監事、高級管理人

員報酬確定依據

《中華人民共和國公司法》、本公司《章程》。

董事、監事和高級管理人

員報酬的實際支付情況

在公司領取薪酬的現任董事、監事和高級管理人員本報告期報酬為

100.29萬元。

（四）公司董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名擔任的職務變動情形變動日期變動原因

吳秀英監事、監事會主席

不再擔任公司監

事、監事會主席

2012年

03月

25

日

退休。

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嶽喜勇監事、監事會主席新任

2012年

04月

18

日

2011年年度股東大會選舉產生

李志剛副董事長

不再擔任總經理，

改任公司副董事

長

2012年

04月

20

日

公司第五屆

16次董事會選舉產生

戴湘桃總經理

不再擔任副總經

理，改任公司總經

理

2012年

03月

13

日

公司第五屆

14次董事會聘任

（五）公司員工情況

在職員工的人數

1,746

公司需承擔費用的離退休職工人數

45

專業構成

專業構成類別專業構成人數

生產人員

491

銷售人員

210

技術人員

668

財務人員

61

行政人員

316

教育程度

教育程度類別數量（人）

博士

2

碩士

108

本科

660

大專

505

高中及以下

471

公司員工情況說明

無。

六、董事會報告

（一）管理層討論與分析

2012年上半年，公司主營業務穩步增長，共實現營業收入

5.7億元，利潤總額

2194萬元，與

2011年同期相比，營業

收入增長

56%，利潤總額增長

6.67%。金融電子、高新電子、醫療電子等三大主業實現了

30%以上的收入增長，三大主業主

營業務收入佔公司整體收入的比重達到

83%，主業聚焦得到進一步加強。

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一、主要經營工作完成情況：

1、發展戰略更加清晰，聚焦主業的目標更加明確

一是積極尋求在信息安全領域的發展機遇。二是統一了「聚焦主業發展」的認識，確定了金融電子、高新電子和醫療電

子等三大產業為公司的主業。三是堅決整合其它資源向主業集中。四是公司本部實體化經營思路已初步形成，公司生產製造

平臺的整合邁出了實質性的步伐，客戶服務平臺的搭建正在積極推進。

2、以績效管理為抓手，以全面預算管理為手段，管理提升活動有序開展

為貫徹落實國資委管理提升活動指導意見的相關要求和部署，公司全面部署管理提升活動，公司全面開展管理提升活

動的主題為：強基固本、控制風險，主業突出、持續盈利，做強做優、科學發展。成立了管理提升活動領導小組，負責全面

指導和督促各階段工作。進行了自我診斷工作，尋找管理中存在的短板與薄弱環節，同時向標杆企業全面對標，做到有的放

矢。採取以下提升措施，持續改進與提高公司的管理水平：

一是建立全面績效管理體系。二是加強全面預算管理。三是進一步強化運營管理。四是全面啟動內控體系建設。

3、完善科技創新體系，提升科技創新能力

上半年，公司加大了在信息安全系統工程領域的項目謀劃工作，積極做好自主可控關鍵計算機硬體平臺、金融行業信

息安全、醫療信息安全以及水下信息安全等業務領域信息安全專項工作。

二、公司發展戰略指導思想

「十二五」期間，公司將大力推進業務提升和發展，創新體制機制，優化資產結構，加強科技創新，做強做大金融電子、

高新電子業務、醫療電子業務，並以公司現有主業為基礎在顯示技術、國家信息安全和信息服務產業等三大重點領域及其延

伸範圍內把公司建設成主業明確、有核心競爭力和持續盈利能力、對國家有貢獻的電子信息產業行業的骨幹企業。

三、公司業務發展思路

公司目前主要業務板塊集中在金融電子、高新電子、醫療電子以及軟體園區建設經營幾個方面。以重大項目為載體，

圍繞金融電子、高新電子以及醫療電子三大主業，在不斷做深、拓寬現有業務領域的基礎上，積極謀劃新的業務增長點，並

通過產業運營和資本運作相結合的模式，走內涵式發展和外延式增長相結合的發展道路。確立以市場為導向、以客戶為中心、

以科技為引領、以盈利為目標的經營思路。

金融電子方面致力於在金融行業信息化領域，發展自主核心競爭優勢，成為國內最好的行業信息化產品和應用整體解

決方案的提供商。同時以專業物聯網系統綜合平臺為依託，發展信息運營服務產業；在信息安全領域全面推廣高安全性個人

金融便攜系統的應用。

高新電子要繼續加強大型號、大系統配套的工作，特別是抓住國家十二五規劃重點工程的配套工作；依託海盾加固及

圖形處理技術優勢，產品向圖卡、電源等外部設備延伸；加強與本地大學等科研機構的聯絡，進一步推動科研項目產業化，

實現軍工民用業務雙發展。

醫療電子要以「醫院自助綜合服務系統」和「移動醫務及病房護理服務系統」為抓手，以「電子病歷」和「健康檔案

」為紐帶，

以「醫院物聯網應用」與「協同醫務」為發展方向，在較短的時間內爭取成為國際知名、國內領先、推動國家衛生信息化建設與

衛生事業發展的醫療科技領域軟硬體一體化解決方案提供商，並通過持續不斷的努力實現公司從方案提供商向醫療衛生服務

商的轉變。

中電軟體園定位為高檔的人文社區、中部地區規模最大、實力最強的軟體及信息產業基地，也是全國一流、世界知名

的軟體及信息產業基地。環境優美，設施完善，交通便利，配套齊全。

四、公司

2012年的工作重點

1）繼續貫徹落實公司

「十二五」發展規劃

2）以內控規範管理為契機建立完善的全面風險防控體系

3）不斷加大人才培養力度、完善激勵機制

4）抓重大項目來推動科技創新，推動自主能力和產品轉型升級，抓結構調整，促公司轉型升級

5）管控模式再優化，完善市場化選人用人機制，實現公司總部實體化、管理扁平化、運營市場化

6）全面推行預算管理

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五、未來發展戰略所需的資金需求及使用計劃，以及資金來源情況

根據公司規劃目標和對市場的預測，為了實現公司十二五期間的快速發展，公司將加大科研開發和市場建設的投入，

內涵式與外延式發展並重，擴大企業發展規模。公司將高效的利用好現有資金，同時通過包括銀行貸款、資本運營等多方位

融資渠道，保證公司持續穩定發展。

公司實際經營業績較曾公開披露過的本報告期盈利預測或經營計劃是否低

20%以上或高

20%以上：

□是√否□不適用

公司主要子公司、參股公司的經營情況及業績分析

（1）湖南長城信息金融設備有限責任公司營業範圍金融設備、稅控產品及商用電子產品的開發、生產、銷售及服務；計算

機硬體及軟體開發、系統集成、電子產品及零部件加工、製造；國內商品貿易及進出口業務。註冊資本

15000萬元，本公司

直接控股比例為

99%。截止

2012年

6月

30日，該公司資產總額為

49097萬元，淨資產為

27339萬元，營業收入

35208萬

元，淨利潤

921萬元。

（2）長沙湘計海盾科技有限公司主要從事抗惡劣環境計算機主機、顯示設備、電子設備、網絡設備、系統集成及工控產品

的研究、開發、生產、銷售和相關技術服務，本公司直接控股比例為

80%。員工信託持股持有

20%的股權。截止

2012年

6

月

30日，該公司資產總額為

23834萬元，淨資產為

16105萬元，營業收入

7722萬元，淨利潤

924萬元。

（3）湖南凱傑科技有限責任公司主營撓性電路板裝配以及相關電子產品的研發、生產、銷售業務。成立於

2004年，註冊資

本

500萬美元，本公司控股比例

65%。截止

2012年

6月

30日，該公司資產總額為

5137萬元，淨資產為

4059萬元，營業

收入

5757萬元，淨利潤

0.59萬元。

（4）長沙湘計華湘計算機有限公司是一家從事計算機、辦公自動化及配套智能儀表的開發、推廣的高科技企業，註冊資本

200萬元，本公司控股比例為

40%。該公司報告期內致力於遠程教育信息化領域。截止

2012年

6月

30日，該公司資產總額

為

5872萬元，淨資產為-1433萬元，營業收入

4020萬元，淨利潤

34萬元。

（5）湖南長城醫療科技有限公司，公司主要從事醫療信息管理系統、醫療電子設備和醫用器械、醫用高值耗材方面的業務。

增資後註冊資本

5000萬元，本公司控股比例為

98%。截止

2012年

6月

30日，該公司資產總額為

13058萬元，淨資產為

6866

萬元，營業收入

4333萬元，淨利潤

154萬元。

（6）長沙中電軟體園有限公司，公司是從事科技型產業園區綜合開發、管理和運營的專業服務商，註冊資本

15000萬元，

我公司佔股比

39%。截止

2012年

6月

30日，該公司資產總額為

40636萬元，淨資產為

12996萬元，淨利潤

-882萬元。

（7）長城信息海南系統技術有限公司

,註冊資本

5500萬元，公司主要從事計算機終端及外部設備、金融機具、電子產品、

稅控機具及商用電子設備、計量儀表、通信及網絡產品以及數字音視頻產品的開發、生產、銷售和服務；計算機軟體開發、

系統集成和服務；電子產品及零部件加工製造；醫療信息管理系統、醫療電子設備和醫用器械、醫用高值耗材方面的業務；

抗惡劣環境計算機主機、顯示設備、電子設備、通信產品（不含衛星接、發收設備）、系統集成及工控產品的研究、開發、

生產、銷售和相關的技術服務；國家政策允許的其它商貿產品。截止

2012年

6月

30日，該公司資產總額為

5572萬元，淨

資產為

5556萬元，淨利潤

2.3萬元。

參股公司：

（1）湖南維勝科技電路板有限公司

(原維用-長城電路有限公司

)主營印製電路板的生產與銷售，是本公司的參股公司。註冊

資本

1700萬美元，本公司持有其

35%的股權。報告期內該公司實現淨利潤

-312.68元。

（2）湖南維勝科技有限公司系新加坡

MFS科技(私人)有限公司與本公司建立的中外合資企業，註冊資本

4138.53萬元，本

公司持有其

35%的股權。報告期內該公司實現淨利潤

-1445.2萬元。

（3）東方證券股份有限公司為公司

2002年參股的公司，該公司註冊資本為

428174.2921萬元，本公司持有其

3.34%的股權。

報告期公司收到其

2011年度分配的紅利

1430萬元。

其他控參股公司見會計報表附註-子公司、合營及聯營企業情況。

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可能對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的所有風險因素

1、公司主營業務及其經營狀況

（1）主營業務分行業、分產品情況表

單位：元

分行業或分產品營業收入營業成本毛利率(%)

營業收入比上年

同期增減（

%）

營業成本比上年

同期增減（

%）

毛利率比上年同

期增減（

%）

分行業

電子產品製造業

544,818,250.52 436,323,076.54 19.91% 56.46% 65.02% -4.15%

分產品

金融電子

318,974,602.50 257,968,094.67 19.13% 45.89% 51.04% -2.76%

高新電子

76,335,918.00 51,735,135.84 32.23% 40.94% 37.46% 1.71%

加工製造

56,345,764.77 53,008,638.77 5.92% 50.48% 60.58% -5.92%

教育及其他

49,835,977.70 43,647,152.23 12.42% 330.54% 400.19% -12.2%

醫療電子

43,325,987.55 29,964,055.03 30.84% 64.19% 110.28% -15.16%

主營業務分行業和分產品情況的說明

報告期內，公司金融電子、高新電子、醫療電子等三大主業積極進取大力開拓市場，實現了

30%以上的收入增長，三大主

業主營業務收入佔公司整體收入的比重達到

83%，主業聚焦得到進一步加強。

毛利率比上年同期增減幅度較大的原因說明

「教育及其他」以及「醫療電子」毛利率下降主要原因是其主打產品市場競爭日益激烈導致銷售價格有所下降所致。

（2）主營業務分地區情況

單位：元

地區營業收入營業收入比上年同期增減（％）

華南地區

282,220,569.78 102.96%

華北地區

66,127,104.62 -24.89%

華東地區

140,675,929.64 202.73%

西南地區

18,623,104.23 -49.09%

東北地區

13,839,104.17 191.39%

西北地區

11,867,422.14 33.99%

出口銷售

11,465,015.94 -53.13%

主營業務分地區情況的說明

報告期內公司大力開拓華南、華東和東北市場，金融、醫療、高新三大主要業務都實現了較大的增長。

主營業務構成情況的說明

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報告期，公司主業構成未發生較大變化。

（3）主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

□適用

√不適用

（4）主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明

□適用

√不適用

（5）利潤構成與上年相比發生重大變化的原因分析

□適用

√不適用

（6）佔淨利潤

10%以上參股公司業務性質、主要產品或服務和淨利潤等情況

√適用

□不適用

東方證券股份有限公司（以下簡稱

「公司」）現有註冊資本

42.82億元人民幣，總部位於上海，在北京、天津、長春、

瀋陽、撫順、成都、武漢、長沙、南京、杭州、廣州、深圳、汕頭、南寧、桂林、北海、濟南、福州、合肥等

20多個城市

設有

66家分支機構，員工

3000多人。公司致力於創建具有綜合競爭力的國內一流證券公司，始終堅持「穩健經營、專業服

務、以人為本、開拓創新」的經營理念，現已發展成為一家依託上海、立足中心城市、輻射全國，涵蓋證券經紀、承銷、自

營、投資諮詢、財務顧問、企業併購、基金和資產管理等各領域的大型綜合類證券金融集團。公司旗下控股上海東證期貨有

限公司、上海東方證券資本投資有限公司、東方金融控股（香港）有限公司、上海東方證券資產管理有限公司和東方花旗證

券有限公司，同時參股匯添富基金管理有限公司和長城基金管理有限公司。公司資產質量優良，各項財務指標和經營業績位

居行業前列，2011年度實現營業收入

25.73億元，淨利潤

9.49億元，年末總資產

401.85億元，淨資產

143.55億元，淨資本

88.79億元。在證券公司分類評價中，公司被評為

A類

AA級券商。

（7）經營中的問題與困難

2、與公允價值計量相關的內部控制制度情況

□適用

√不適用

3、持有外幣金融資產、金融負債情況

□適用

√不適用

（二）公司投資情況

1、募集資金總體使用情況

□適用

√不適用

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2、募集資金承諾項目情況

□適用

√不適用

3、募集資金變更項目情況

□適用

√不適用

4、重大非募集資金投資項目情況

□適用

√不適用

（三）董事會下半年的經營計劃修改計劃

□適用

√不適用

（四）對

2012年

1-9月經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

□適用

√不適用

（五）董事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

□適用

√不適用

（六）公司董事會對會計師事務所上年度「非標準審計報告」涉及事項的變化及處理情況的

說明

□適用

√不適用

（七）陳述董事會對公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響的討論

結果

□適用

√不適用

（八）公司現金分紅政策的制定及執行情況

《公司章程》規定了現金分紅政策：1、公司採取現金或者股票方式分配股利；2、公司重視對投資者的合理投資回報，

保持利潤分配政策的連續性和穩定性。在公司盈利、現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下，公司最近三年以現金方

式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十，具體分紅比例由公司董事會根據中國證監會的有關

規定以及公司當年的經營情況擬定，由公司股東大會審議決定；3、公司可以進行中期現金分紅。公司嚴格按照《公司章程》

執行利潤分配政策，公司現金分紅政策制定及執行均符合《公司章程》的規定及股東大會決議的要求，分紅標準和比例明確

和清晰，相關的決策程序和機制完備，獨立董事的職責明確，能發揮應有的作用，中小股東有充分表達意見和訴求的機會，

中小股東的合法權益得到了維護。

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（九）利潤分配或資本公積金轉增預案

□適用

√不適用

（十）公司

2011年度期末累計未分配利潤為正但未提出現金分紅預案的情況

□適用

√不適用

（十一）其他披露事項

無。

（十二）公司的負債情況、資信變化情況及在未來年度還債的現金安排（本表僅適用於發行

公司可轉換債券的上市公司填寫）

□適用

√不適用

七、重要事項

（一）公司治理的情況

公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會有關法規的要求，不斷完善公司法人治理結構，規範公司運作，

健全內控制度，公司股東大會、董事會、監事會操作規範，運作有效，維護了全體股東和公司的利益。目前公司法人治理結

構比較完善，基本達到中國證監會發布的有關上市公司治理規範性文件的要求。

在內部控制建設方面，公司為進一步加強和規範內部控制，提高公司管理水平和風險控制能力，保障廣大利益相關者

的利益，促進公司長期可持續發展，根據《企業內部控制基本規範》及相關配套指引和中國證監會湖南監管局《關於做好上

市公司內部控制規範實施有關工作的通知》的要求，公司制定了《長城信息股份有限公司內部控制規範實施工作方案》，並

經公司第五屆董事會第十五次會議審議通過。截止目前，公司內部控制規範領導小組和內部控制規範工作辦公室按照已公

布的實施工作方案的時間安排和要求，穩步、有序的推進內部控制的建設和規範工作，工作開展順利。

在內幕信息防控方面，公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理

辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、中國證監會《關於上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定》等有關

法律法規，以及長城信息產業股份有限公司章程、《公司信息披露管理制度》等有關規定，制定《長城信息內幕信息知情人

登記管理制度》、《長城信息內幕信息內部報告制度》，並經公司第五屆董事會第十五次會議審議通過。

（二）以前期間擬定、在報告期實施的利潤分配方案、公積金轉增股本方案或發行新股方案

的執行情況

√適用

□不適用

本公司

2011年年度權益分派方案為：以公司現有總股本375,562,170股為基數，向全體股東每10股派0.5元人民幣現金（含

稅；扣稅後，個人、證券投資基金、QFII、RQFII實際每10股派0.45元;分派方案已獲2012年4月18日召開的2011年年度股東

大會審議通過，並於報告期內實施完畢。

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（三）重大訴訟仲裁事項

√適用

□不適用

起訴(申

請)方

應訴

(被申

請)方

承擔

連帶

責任

方

訴訟

仲裁

類型

訴訟

(仲裁)

基本

情況

訴訟(仲

裁)涉及

金額（萬

元）

訴訟

(仲裁)

進展

訴訟(仲裁)審

理結果及影

響

訴訟(仲裁)

判決執行情

況

相關臨時公告

披露日期

相關臨

時公告

編號

2009年6月25

日

2009-20

長沙兆

盛房地

產有限

公司

長沙

市國

土資

源局、

本公

司

-

民事

訴訟

詳見

公告

14,399.40

一審

判決

公司已依據

一審判決計

提預計負債

2967萬元。

訴訟雙方已

向最高人民

法院提起上

訴

2010年12月7

日

2010-32

湖南萬

誠科技

有限公

司

本公

司

否

民事

訴訟

詳見

公告

1,003.81

一審

判決

1、支付案件

受理費

12,579元

2、返還原告

湖南萬誠科

技有限公司

保證金

150000元

3、湖南萬誠

科技有限公

司賠償長城

信息貨款損

失50100元

訴訟雙方已

向湖南省高

級人民法院

提起上訴

2009年6月25

日

2009-20

發生在編制上一期年度報告之後的涉及公司的重大訴訟、仲裁事項的涉及金額

0萬元。

已編入上一期年度報告，但當時尚未結案的重大訴訟、仲裁事項的涉及金額

15,403.21萬元。

因訴訟仲裁計提的預計負債

2,967萬元。

重大訴訟仲裁事項的詳細說明：

（一）長沙兆盛房地產公司與長沙市國土局及公司的訴訟事項

1、訴訟各方

原告：長沙兆盛房地產有限公司（廈門盛利源投資發展有限公司與上海兆瑞投資發展有限公司在長沙共同設立的項目公司）

被告：長沙市國土資源局

被告：長城信息產業股份有限公司

2、訴訟請求

1）請求人民法院判令二被告共同向原告交付長國用（2008）第035141號、長國用（2008）第035142號、長國用（2008）第

035143號《國有土地使用權證》項下的土地，交付標準為：紅線範圍外通路、通電、供水、排水、通訊、供氣，紅線範圍內

完成房屋騰空、人員及設備撤離的現狀土地。

2）請求人民法院判令二被告共同按照合同約定的日千分之一向原告支付自2008年7月20日起直至實際向原告交付土地之日止

的違約金，暫計算至2009年5月24日的違約金為143,994,000元。

3)由二被告共同負擔本案全部訴訟費。

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3、訴訟進展情況：

2010年12月，公司收到湖南省高級人民法院民事判決書[編號：（2009）湘高法民一初字第3號]，就長沙兆盛房地產有限公

司起訴本公司土地糾紛案，湖南省高級人民法院作出一審判決。法院的判決主要內容如下：

依照《中華人民共和國民法通則》第四條，《中華人民共和國合同法》第四十四條、第六十條、第六十二條第一款（四）項、

第一百零七條、第一百一十九條、第一百二十條，《中華人民共和國城鎮國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例》第十八條之

規定，判決如下：

1、長城信息產業股份有限公司在本判決生效之日起15日內向長沙兆盛房地產有限公司支付70%的資金佔用利息（以4.66億

元土地價款為基數自2008年10月30日起至2010年5月7日止按人民銀行公布的同期同類貸款利率計算）；

2、駁回長沙兆盛房地產有限公司的其他訴訟請求。

如果未按照本判決指定的期間給付金錢義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定，加倍支付遲

延履行期間的債務利息。

一審案件受理費3,086,800元，由長城信息產業股份有限公司負擔2,160,760元，由長沙兆盛房地產有限公司負擔926,040元。

如不服本判決，可在本判決書送達之日起十五日內向本院遞交上訴狀，並按對方當事人的人數提出副本，上訴於中華人民共

和國最高人民法院。

公司已委託律師向最高人民法院提起上訴。

（二）湖南萬誠科技有限公司與公司的訴訟事項

1、公司作為被告方與湖南萬誠科技有限公司合同糾紛一案於2009年8月17日在湖南省長沙市中級人民法院開庭審理，本案涉

及訴訟金額1003.81萬元。

2、訴訟進展情況：

公司收到湖南省長沙市中級人民法院一審判決【判決書編號：

2009長中民二初字第0203號】，判決如下：

一、限被告長城信息產業股份有限公司於本判決生效之日起十日內返還原告湖南萬誠科技有限公司保證金150000元；

二、限反訴被告湖南萬誠科技有限公司於本判決生效之日起十日內賠償反訴原告長城信息產業股份有限公司貨款損失50100

元；

三、駁回原告湖南萬誠科技有限公司的其他訴訟請求；

四、駁回反訴原告長城信息產業股份有限公司的其他反訴請求。

如果未按本判決指定的期間履行給付義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條的規定，加倍支付遲延

履行期間的債務利息。

本案本訴案件受理費82029元，反訴案件受理費23306元，因合併審理減半收取11653元，合計93682元，由湖南萬誠科技有限

公司負擔81103元，由長城信息產業股份有限公司負擔12579元。

目前雙方已向湖南省高級人民法院提起上訴。

（四）破產重整相關事項

□適用

√不適用

（五）公司持有其他上市公司股權、參股金融企業股權情況

1、證券投資情況

□適用

√不適用

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證券投資情況的說明

2、持有其他上市公司股權情況

□適用

√不適用

持有其他上市公司股權情況的說明

3、持有非上市金融企業股權情況

√適用

□不適用

所持對象名

稱

最初投資成

本（元）

持有數量

（股）

佔該公司股

權比例（%）

期末帳面價

值（元）

報告期損益

（元）

報告期所有

者權益變動

（元）

會計核算科

目

股份來源

東方證券股

份有限公司

264,000,000.

00

143,000,000 3.34%

264,000,000.

00

14,300,000.0

0

長期股權投

資

購買

湘財證券有

限責任公司

66,252,000.0

0

3,312,600 0.11% 9,937,800.00

長期股權投

資

購買

合計

330,252,000.

00

146,312,600 --

273,937,800.

00

14,300,000.0

0

----

持有非上市金融企業股權情況的說明

無。

4、買賣其他上市公司股份的情況

□適用

√不適用

買賣其他上市公司股份的情況的說明

（六）資產交易事項

1、收購資產情況

□適用

√不適用

收購資產情況說明

2、出售資產情況

□適用

√不適用

出售資產情況說明

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3、資產置換情況

□適用

√不適用

資產置換情況說明

4、企業合併情況

□適用

√不適用

5、自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登後，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的

影響

□適用

√不適用

（七）公司大股東及其一致行動人在報告期提出或實施股份增持計劃的說明

□適用

√不適用

（八）公司股權激勵的實施情況及其影響

□適用

√不適用

（九）重大關聯交易

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1、與日常經營相關的關聯交易

√適用

□不適用

關聯交易方關聯關係關聯交易類型關聯交易內容

關聯交易定價

原則

關聯交易價格

（萬元）

關聯交易金額

（萬元）

佔同類交易金

額的比例(%)

關聯交易結算

方式

對公司利潤的

影響

市場價格（萬

元）

交易價格與市

場參考價格差

異較大的原因

中國長城計算

機深圳股份有

限公司

同一實際控制

人

採購商品

採購電子器件

原材料

市場定價

1,156.350687 2.36%現金無重大影響不適用

廣西長城計算

機有限公司

同一實際控制

人

採購商品

採購電子器件

原材料

市場定價

240.55812 0.49%現金無重大影響不適用

湖南維勝科技

電路板有限公

司

本公司參股子

公司

採購商品

採購電子器件

原材料

市場定價

23.254423 0.05%現金無重大影響不適用

中國振華（集

團）新雲電子同一實際控制

採購商品

採購電子器件

市場定價

14.273827 0.03%現金無重大影響不適用

元器件有限責人原材料

任公司

深圳振華富電

子有限公司

同一實際控制

人

採購商品

採購電子器件

原材料

市場定價

3.95882 0.01%現金無重大影響不適用

北京為華新業

電子技術有限

公司

同一實際控制

人

採購商品

採購電子器件

原材料

市場定價

0.162 0%現金無重大影響不適用

中國振華集團

華聯無線電器

材廠

同一實際控制

人

採購商品

採購電子器件

原材料

市場定價

0.6275 0%現金無重大影響不適用

中國振華集團

永光電子有限

同一實際控制採購商品採購電子器件市場定價

1.7781 0%現金無重大影響不適用

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公司人原材料

中國振華（集

團）科技股份

有限公司雲科

分公司

同一實際控制

人

採購商品

採購電子器件

原材料

市場定價

1.4875 0%現金無重大影響不適用

湖南計算機廠

有限公司

同一實際控制

人

接受勞務物業服務市場定價

55.725 0.11%現金無重大影響不適用

中國電子國際

展覽廣告有限

責任公司

同一實際控制

人

接受勞務廣告服務市場定價

6.372 0.01%現金無重大影響不適用

長城計算機軟

件與系統有限

公司

同一實際控制

人

銷售商品銷售電子產品市場定價

242.22 0.42%現金無重大影響不適用

合計

----1,746.77 ---

大額銷貨退回的詳細情況不適用

關聯交易的必要性、持續性、選擇與關聯方（而非市場其他交

易方）進行交易的原因

公司的主營業務為電子信息行業，中國電子及其關聯方主要從事電子信息行業及相關產業的經營。公司因產品設計、製造、

材料設備供應以及銷售代理等方面的需要與中國電子及其關聯方發生業務往來，這有利於公司正常運營，提高生產效率，

降低經營成本。

關聯交易對上市公司獨立性的影響

以市場價格為依據，遵循公平合理的原則，交易雙方協商定價。市場價格以產品銷售地或提供服務地的市場平均價格為準。

在無市場價格參照時，以成本加合理的適當利潤作為定價依據，但產品出售方或勞務提供方應提供成本構成依據。本公司

獨立董事對關聯交易進行了認真的事前審查，同意提交董事會審議，並就此發表了獨立意見，認為上述關聯交易決策程序

符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》的有關規定，客觀公允，交易條件公平、

合理，未損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益。

公司對關聯方的依賴程度，以及相關解決措施（如有）不適用

按類別對本期將發生的日常關聯交易進行總金額預計的，在報

告期內的實際履行情況

公司

2011年度股東會審議通過公司

2012日常關聯交易的議案（詳見

2012-7號公告），公司預計本年發生日常關聯交易為

2.4億元，截至本報告期末關聯交易實際金額為

1746.77萬元。

關聯交易的說明公司日常關聯交易遵循公平合理的原則，決策程序合規合法，交易定價嚴格參照市場價格作出，關聯交易嚴格按照相關規

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定進行信息披露。

與日常經營相關的關聯交易

關聯方

向關聯方銷售產品和提供勞務向關聯方採購產品和接受勞務

交易金額（萬元）佔同類交易金額的比例(%) 交易金額（萬元）佔同類交易金額的比例(%)

中國長城計算機深圳股份有限公司

1,156.35 2.36%

廣西長城計算機有限公司

240.56 0.49%

湖南維勝科技電路板有限公司

23.25 0.05%

中國振華（集團）新雲電子元器件有限責

任公司

14.27 0.03%

深圳振華富電子有限公司

3.96 0.01%

北京為華新業電子技術有限公司

0.16 0%

中國振華集團華聯無線電器材廠

0.63 0%

中國振華集團永光電子有限公司

1.78 0%

中國振華（集團）科技股份有限公司雲科

分公司

1.49 0%

湖南計算機廠有限公司

55.73 0.11%

中國電子國際展覽廣告有限責任公司

6.37 0.01%

長城計算機軟體與系統有限公司

242.22 0.42%

合計

242.22 0.42% 1,504.55 3.07%

其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額

242.22萬元。

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2、資產收購、出售發生的關聯交易

□適用

√不適用

3、共同對外投資的重大關聯交易

□適用

√不適用

4、關聯債權債務往來

□適用

√不適用

報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況

□適用

√不適用

截止報告期末，上市公司未完成非經營性資金佔用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

□適用

√不適用

5、其他重大關聯交易

報告期內本公司未發生其他重大關聯交易。

（十）重大合同及其履行情況

1、為公司帶來的利潤達到公司本期利潤總額

10％以上（含

10％）的託管、承包、租賃事項

（1）託管情況

□適用

√不適用

（2）承包情況

□適用

√不適用

（3）租賃情況

□適用

√不適用

2、擔保情況

√適用

□不適用

單位：萬元

公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）

擔保對象名稱

擔保額度

相關公告

擔保額度

實際發生日期

（協議籤署

實際擔保金額擔保類型擔保期

是否履行

完畢

是否為關

聯方擔保

（是或

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披露日期日）否）

報告期內審批的對外擔保額度

合計（A1）

0

報告期內對外擔保實際發生

額合計（A2）

0

報告期末已審批的對外擔保額

度合計（A3）

0

報告期末實際對外擔保餘額

合計（A4）

0

公司對子公司的擔保情況

擔保對象名稱

擔保額度

相關公告

披露日期

擔保額度

實際發生日期

（協議籤署

日）

實際擔保金額擔保類型擔保期

是否履行

完畢

是否為關

聯方擔保

（是或

否）

湖南長城信息金融

設備有限責任公司

2012年

03

月

28日

20,000

2012年

04月

05日

397.36保證

12個月否否

湖南長城信息金融

設備有限責任公司

2012年

03

月

28日

20,000

2012年

04月

18日

1,511.96保證

12個月否否

湖南長城信息金融

設備有限責任公司

2012年

03

月

28日

20,000

2012年

05月

24日

1,161.87保證

12個月否否

湖南長城信息金融

設備有限責任公司

2012年

03

月

28日

20,000

2011年

12月

20日

2,600.96保證

12個月否否

湖南長城信息金融

設備有限責任公司

2012年

03

月

28日

20,000

2012年

04月

28日

414.35保證

12個月否否

湖南長城信息金融

設備有限責任公司

2012年

03

月

28日

20,000

2012年

05月

23日

1,243.12保證

12個月否否

報告期內審批對子公司擔保額

度合計（B1）

60,000

報告期內對子公司擔保實際

發生額合計（B2）

7,329.61

報告期末已審批的對子公司擔

保額度合計（B3）

60,000

報告期末對子公司實際擔保

餘額合計（B4）

7,329.61

公司擔保總額（即前兩大項的合計）

報告期內審批擔保額度合計

（A1+B1）

60,000

報告期內擔保實際發生額合

計（A2+B2）

7,329.61

報告期末已審批的擔保額度合

計（A3+B3）

60,000

報告期末實際擔保餘額合計

（A4+B4）

7,329.61

實際擔保總額（即

A4+B4）佔公司淨資產的比例

6.22%

其中：

為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（

C）

0

直接或間接為資產負債率超過

70%的被擔保對象提供的債

務擔保金額（

D）

0

擔保總額超過淨資產

50%部分的金額（

E）

0

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上述三項擔保金額合計（C+D+E）

0

未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明承擔連帶償還責任

違反規定程序對外提供擔保的說明無

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3、委託理財情況

√適用

□不適用

單位：萬元

受託人名稱委託理財金額

委託理財起始

日期

委託理財終止

日期

報酬確定方式

實際收回本金

金額

本期實際收益實際獲得收益

是否經過法定

程序

計提減值準備

金額

是否關聯交易關聯關係

長沙銀行

1,000

2012年

05月

11日

2012年11月

07

日

保本型理財產

品

是否

長沙銀行

1,000

2012年

05月

11日

2012年11月

07

日

保本型理財產

品

是否

長沙銀行

1,000

2012年

05月

17日

2012年

07月

18

日

保本型理財產

品

是否

招商銀行

1,000

2012年

05月

03日

2012年06月11

日

保本型理財產

品

1,000 4.4876 4.4876是否

招商銀行

1,000

2012年

06月

25日

2012年

08月

09

日

保本型理財產

品

是否

合計

5,000 -1,000 4.4876 4.4876 -

逾期未收回的本金和收益累計金額（元）

0

委託理財情況說明

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4、日常經營重大合同的履行情況

報告期內本公司日常經營重大合同履行正常，無合同糾紛發生。

5、其他重大合同

□適用

√不適用

（十一）發行公司債的說明

□適用

√不適用

（十二）承諾事項履行情況

1、公司或持股

5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

□適用

√不適用

2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及

其原因做出說明

□適用

√不適用

（十三）其他綜合收益細目

單位：元

項目本期上期

1.可供出售金融資產產生的利得（損失）金額

減：可供出售金融資產產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

2.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額

減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額

產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

3.現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額

減：現金流量套期工具產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

轉為被套期項目初始確認金額的調整額

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2012年半年度報告全文

小計

4.外幣財務報表折算差額

減：處置境外經營當期轉入損益的淨額

小計

5.其他

-3,357,014.81

減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響

前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

-3,357,014.81

合計

-3,357,014.81 0.00

（十四）報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

接待時間接待地點接待方式接待對象類型接待對象

談論的主要內容及提供

的資料

2012年

1-6月非現場接待電話溝通個人投資者

諮詢公司情況，未提供文

字資料

31

（十五）聘任、解聘會計師事務所情況

半年報是否經過審計

□是√否□不適用

是否改聘會計師事務所

□是√否□不適用

（十六）上市公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人和收購人處罰及

整改情況

□適用√不適用

（十七）其他重大事項的說明

□適用√不適用

（十八）本公司轉債擔保人盈利能力、資產狀況和信用狀況發生重大變化的情況

（本表僅適用於發行公司可轉換債券的上市公司填寫）

□適用√不適用

（十九）信息披露索引

事項刊載的報刊名稱及版面刊載日期刊載的網際網路網站及檢索路徑

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2012年半年度報告全文

關於持股

5%以上股東減持股

份的提示性公告

《中國證券報》、《證券時報》、

《上海證券報》

2012年

03月

14日

www.cninfo.com.cn

第五屆董事會第十四次會議

決議公告

《中國證券報》、《證券時報》、

《上海證券報》

2012年

03月

15日

www.cninfo.com.cn

第五屆董事會第十五次會議

決議公告

《中國證券報》、《證券時報》、

《上海證券報》

2012年

03月

28日

www.cninfo.com.cn

第五屆監事會第八次會議決

議公告

《中國證券報》、《證券時報》、

《上海證券報》

2012年

03月

28日

www.cninfo.com.cn

2012年度日常關聯交易公告

《中國證券報》、《證券時報》、

《上海證券報》

2012年

03月

28日

www.cninfo.com.cn

2011年度股東大會通知

《中國證券報》、《證券時報》、

《上海證券報》

2012年

03月

28日

www.cninfo.com.cn

關於利用公司自有閒置資金

進行委託理財的公告

《中國證券報》、《證券時報》、

《上海證券報》

2012年

03月

28日

www.cninfo.com.cn

為控股子公司提供擔保公告

《中國證券報》、《證券時報》、

《上海證券報》

2012年

03月

28日

www.cninfo.com.cn

2011年年度報告及摘要

《中國證券報》、《證券時報》、

《上海證券報》

2012年

03月

28日

www.cninfo.com.cn

2011年年度股東大會決議公

告

《中國證券報》、《證券時報》、

《上海證券報》

2012年

04月

19日

www.cninfo.com.cn

2012年第一季度季度報告正

文

《中國證券報》、《證券時報》、

《上海證券報》

2012年

04月

24日

www.cninfo.com.cn

第五屆董事會第十六次會議

決議公告

《中國證券報》、《證券時報》、

《上海證券報》

2012年

04月

24日

www.cninfo.com.cn

第五屆監事會第九次會議決

議公告

《中國證券報》、《證券時報》、

《上海證券報》

2012年

04月

24日

www.cninfo.com.cn

2011年年度權益分派實施公

告

《中國證券報》、《證券時報》、

《上海證券報》

2012年

06月

05日

www.cninfo.com.cn

收到東方證券分紅的公告

《中國證券報》、《證券時報》、

《上海證券報》

2012年

06月

27日

www.cninfo.com.cn

八、財務會計報告

（一）審計報告

半年報是否經過審計

□是√否□不適用

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2012年半年度報告全文

（二）財務報表

是否需要合併報表：

√是□否□不適用

如無特殊說明，財務報告中的財務報表的單位為：人民幣元

財務附註中報表的單位為：人民幣元

1、合併資產負債表

編制單位：長城信息產業股份有限公司

單位：元

項目附註期末餘額期初餘額

流動資產：

貨幣資金

353,456,269.42 702,049,404.85

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產

應收票據

34,218,848.13 27,830,400.81

應收帳款

422,827,960.40 227,240,617.04

預付款項

79,242,157.04 66,970,086.69

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

應收利息

0.00 0.00

應收股利

0.00 0.00

其他應收款

20,904,588.84 7,775,954.40

買入返售金融資產

存貨

235,588,426.27 163,788,316.35

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

流動資產合計

1,146,238,250.10 1,195,654,780.14

非流動資產：

發放委託貸款及墊款

可供出售金融資產

持有至到期投資

44,000,000.00 0.00

長期應收款

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2012年半年度報告全文

長期股權投資

346,136,932.70 352,289,524.85

投資性房地產

161,982,541.95 15,953,968.95

固定資產

253,956,973.84 179,587,654.33

在建工程

3,604,353.98 222,929,552.50

工程物資

0.00 0.00

固定資產清理

24,646.62 0.00

生產性生物資產

油氣資產

0.00 0.00

無形資產

142,268,559.79 144,866,946.98

開發支出

3,370,701.74 4,855,816.25

商譽

長期待攤費用

4,363,813.21 4,816,683.53

遞延所得稅資產

11,771,172.74 9,482,273.20

其他非流動資產

0.00 0.00

非流動資產合計

971,479,696.57 934,782,420.59

資產總計

2,117,717,946.67 2,130,437,200.73

流動負債：

短期借款

54,400,000.00 54,846,826.00

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

交易性金融負債

0.00 0.00

應付票據

36,548,092.44 73,506,329.81

應付帳款

265,585,066.57 221,160,420.13

預收款項

15,514,872.26 23,981,293.01

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

9,338,100.65 14,022,341.15

應交稅費

176,885.42 30,183,187.26

應付利息

0.00 0.00

應付股利

381,532.00 381,532.00

其他應付款

66,533,993.35 38,788,083.02

應付分保帳款

保險合同準備金

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2012年半年度報告全文

代理買賣證券款

代理承銷證券款

一年內到期的非流動負債

0.00 3,324,215.34

其他流動負債

0.00 0.00

流動負債合計

448,478,542.69 460,194,227.72

非流動負債：

長期借款

100,000,000.00 100,000,000.00

應付債券

長期應付款

專項應付款

0.00 0.00

預計負債

29,674,099.00 29,674,099.00

遞延所得稅負債

其他非流動負債

251,323,757.86 251,323,757.86

非流動負債合計

380,997,856.86 380,997,856.86

負債合計

829,476,399.55 841,192,084.58

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

375,562,170.00 375,562,170.00

資本公積

437,776,825.58 441,133,840.39

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

89,496,585.65 89,496,585.65

一般風險準備

未分配利潤

275,849,121.29 273,565,849.60

外幣報表折算差額

歸屬於母公司所有者權益合計

1,178,684,702.52 1,179,758,445.64

少數股東權益

109,556,844.60 109,486,670.51

所有者權益（或股東權益）合計

1,288,241,547.12 1,289,245,116.15

負債和所有者權益（或股東權益）

總計

2,117,717,946.67 2,130,437,200.73

35

法定代表人：何明主管會計工作負責人：張葵會計機構負責人：劉文彬

2、母公司資產負債表

單位：元

項目附註期末餘額期初餘額

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2012年半年度報告全文

流動資產：

貨幣資金

96,432,623.83 271,540,861.12

交易性金融資產

應收票據

1,490,000.00 917,603.16

應收帳款

40,589,728.86 22,714,758.79

預付款項

871,500.00 780,645.00

應收利息

應收股利

22,592,268.78 22,592,268.78

其他應收款

90,554,714.65 5,531,586.42

存貨

481,739.30 166,518.00

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

流動資產合計

253,012,575.42 324,244,241.27

非流動資產：

可供出售金融資產

持有至到期投資

40,000,000.00

長期應收款

長期股權投資

731,228,046.44 792,113,768.82

投資性房地產

13,316,148.24 13,497,212.28

固定資產

138,999,436.43 141,905,316.28

在建工程

50,000.00

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

39,238,987.32 39,734,520.00

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

8,593,055.18 7,751,500.94

其他非流動資產

0.00 0.00

非流動資產合計

971,425,673.61 995,002,318.32

資產總計

1,224,438,249.03 1,319,246,559.59

流動負債：

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2012年半年度報告全文

短期借款

交易性金融負債

應付票據

應付帳款

16,629,879.55 14,837,562.88

預收款項

2,283,506.72 2,227,727.70

應付職工薪酬

1,288,036.02 2,400,784.48

應交稅費

1,886,959.46 1,714,150.26

應付利息

應付股利

其他應付款

16,177,149.59 118,177,110.40

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

38,265,531.34 139,357,335.72

非流動負債：

長期借款

應付債券

長期應付款

專項應付款

預計負債

29,674,099.00 29,674,099.00

遞延所得稅負債

其他非流動負債

167,768,557.86 167,768,557.86

非流動負債合計

197,442,656.86 197,442,656.86

負債合計

235,708,188.20 336,799,992.58

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

375,562,170.00 375,562,170.00

資本公積

422,838,943.76 422,838,943.76

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

63,391,148.03 63,391,148.03

一般風險準備

未分配利潤

126,937,799.04 120,654,305.22

外幣報表折算差額

所有者權益（或股東權益）合計

988,730,060.83 982,446,567.01

負債和所有者權益（或股東權益）

1,224,438,249.03 1,319,246,559.59

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2012年半年度報告全文

總計

3、合併利潤表

單位：元

項目附註本期金額上期金額

一、營業總收入

574,762,550.50 368,060,131.23

其中：營業收入

574,762,550.50 368,060,131.23

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

570,194,124.20 359,706,464.86

其中：營業成本

461,055,870.67 279,917,614.05

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金

淨額

保單紅利支出

分保費用

營業稅金及附加

3,246,211.75 1,424,141.29

銷售費用

41,472,047.49 28,062,243.65

管理費用

47,162,992.27 40,560,621.77

財務費用

2,715,517.33 -2,030,235.71

資產減值損失

14,541,484.69 11,772,079.81

加：公允價值變動收益（損

失以「－」號填列）

0.00 0.00

投資收益（損失以「－」

號填列）

9,445,618.54 10,825,932.54

其中：對聯營企業和合

營企業的投資收益

-6,152,592.15 -175,771.51

匯兌收益（損失以「-」

號填列）

三、營業利潤（虧損以「－」號填

列）

14,014,044.84 19,179,598.91

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2012年半年度報告全文

加：營業外收入

8,293,771.62 1,857,431.89

減：營業外支出

365,027.70 465,447.57

其中：非流動資產處置

損失

39,013.35 89,294.42

四、利潤總額（虧損總額以「－」

號填列）

21,942,788.76 20,571,583.23

減：所得稅費用

1,225,589.39 5,278,168.78

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填

列）

20,717,199.37 15,293,414.45

其中：被合併方在合併前實現

的淨利潤

歸屬於母公司所有者的淨利

潤

21,061,380.19 16,902,279.46

少數股東損益

-344,180.82 -1,608,865.01

六、每股收益：

----

（一）基本每股收益

0.06 0.05（二）稀釋每股收益

0.06 0.05

七、其他綜合收益

-3,357,014.81

八、綜合收益總額

17,360,184.56 15,293,414.45

歸屬於母公司所有者的綜合

收益總額

17,704,365.38 16,902,279.46

歸屬於少數股東的綜合收益

總額

-344,180.82 -1,608,865.01

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：元。

法定代表人：何明主管會計工作負責人：張葵會計機構負責人：劉文彬

4、母公司利潤表

單位：元

項目附註本期金額上期金額

一、營業收入

22,970,076.87 10,432,611.34

減：營業成本

16,612,318.43 5,040,737.04

營業稅金及附加

950,990.49 882,014.69

銷售費用

管理費用

14,290,191.43 14,345,839.93

財務費用

-2,754,817.06 -1,415,028.63

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2012年半年度報告全文

資產減值損失

6,513,524.14 231,777.95

加：公允價值變動收益（損失

以「－」號填列）

投資收益（損失以「－」

號填列）

36,886,375.56 10,824,228.49

其中：對聯營企業和合營

企業的投資收益

-6,152,592.15 -175,771.51

二、營業利潤（虧損以「－」號填

列）

24,244,245.00 2,171,498.85

加：營業外收入

68,050.50

減：營業外支出

174,354.65 300,000.00

其中：非流動資產處置損

失

24,354.65

三、利潤總額（虧損總額以「－」

號填列）

24,069,890.35 1,939,549.35

減：所得稅費用

-991,711.97 2,051,523.34

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填

列）

25,061,602.32 -111,973.99

五、每股收益：

----

（一）基本每股收益

（二）稀釋每股收益

六、其他綜合收益

七、綜合收益總額

25,061,602.32 -111,973.99

5、合併現金流量表

單位：元

項目本期金額上期金額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

370,648,803.01 290,387,381.72

客戶存款和同業存放款項淨增加

額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增加

額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金淨額

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2012年半年度報告全文

保戶儲金及投資款淨增加額

處置交易性金融資產淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

收到的稅費返還

379,482.05

收到其他與經營活動有關的現金

48,942,789.63 33,701,900.34

經營活動現金流入小計

419,591,592.64 324,468,764.11

購買商品、接受勞務支付的現金

489,746,955.75 348,507,863.68

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增加

額

支付原保險合同賠付款項的現金

支付利息、手續費及佣金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現

金

56,210,562.55 49,274,832.56

支付的各項稅費

42,503,530.25 23,656,208.03

支付其他與經營活動有關的現金

104,791,991.65 64,923,494.21

經營活動現金流出小計

693,253,040.20 486,362,398.48

經營活動產生的現金流量淨額

-273,661,447.56 -161,893,634.37

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

10,000,000.00

取得投資收益所收到的現金

14,344,876.80 11,000,000.00

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

34,216.08

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

206.99

收到其他與投資活動有關的現金

0.00

投資活動現金流入小計

24,379,299.87 11,000,000.00

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

13,463,178.22 68,725,998.78

投資支付的現金

55,846,666.67

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

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2012年半年度報告全文

支付其他與投資活動有關的現金

295,266.91 106,839.36

投資活動現金流出小計

69,605,111.80 68,832,838.14

投資活動產生的現金流量淨額

-45,225,811.93 -57,832,838.14

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

取得借款收到的現金

9,400,000.00 36,276,221.23

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

1,753,978.49 10,063,125.75

籌資活動現金流入小計

11,153,978.49 46,339,346.98

償還債務支付的現金

9,846,826.00 3,933,840.00

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

24,275,778.60 17,755,273.98

其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

2,732,933.05 1,027,497.76

籌資活動現金流出小計

36,855,537.65 22,716,611.74

籌資活動產生的現金流量淨額

-25,701,559.16 23,622,735.24

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

-158,487.29 192,839.26

五、現金及現金等價物淨增加額

-344,747,305.94 -195,910,898.01

加：期初現金及現金等價物餘額

680,745,973.71 721,953,732.63

六、期末現金及現金等價物餘額

335,998,667.77 526,042,834.62

6、母公司現金流量表

單位：元

項目本期金額上期金額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

1,465,157.00 15,470,582.56

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現金

9,417,110.53 21,169,161.55

經營活動現金流入小計

10,882,267.53 36,639,744.11

購買商品、接受勞務支付的現金

1,250,414.33 7,067,390.17

支付給職工以及為職工支付的現

6,751,901.15 5,092,673.64

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2012年半年度報告全文

金

支付的各項稅費

1,305,689.06 857,578.21

支付其他與經營活動有關的現金

214,201,064.68 18,106,896.59

經營活動現金流出小計

223,509,069.22 31,124,538.61

經營活動產生的現金流量淨額

-212,626,801.69 5,515,205.50

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

10,000,000.00

取得投資收益所收到的現金

14,344,876.80 11,000,000.00

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

15,600.00

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

108,827,221.14

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

133,187,697.94 11,000,000.00

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

1,891,025.04 1,667,715.64

投資支付的現金

75,000,000.00

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

76,891,025.04 1,667,715.64

投資活動產生的現金流量淨額

56,296,672.90 9,332,284.36

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

0.00 0.00

償還債務支付的現金

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

18,778,108.50 17,172,672.54

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

18,778,108.50 17,172,672.54

籌資活動產生的現金流量淨額

-18,778,108.50 -17,172,672.54

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

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2012年半年度報告全文

五、現金及現金等價物淨增加額

-175,108,237.29 -2,325,182.68

加：期初現金及現金等價物餘額

270,520,861.12 413,125,776.40

六、期末現金及現金等價物餘額

95,412,623.83 410,800,593.72

7、合併所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

本期金額

歸屬於母公司所有者權益

少數股東

權益

所有者權

益合計

實收資

本（或

股本）

資本公

積

減：庫存

股

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

其他

一、上年年末餘額

375,562

,170.00

441,133,

840.39

89,496,

585.65

273,565,

849.60

109,486,6

70.51

1,289,245,

116.15

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

375,562

,170.00

441,133,

840.39

89,496,

585.65

273,565,

849.60

109,486,6

70.51

1,289,245,

116.15

三、本期增減變動金額（減少

以「－」號填列）

-3,357,0

14.81

2,283,27

1.69

70,174.09

-1,003,569.

03（一）淨利潤

21,061,3

80.19

-344,180.

82

20,717,199

.37（二）其他綜合收益

-3,357,0

14.81

-3,357,014.

81

上述（一）和（二）小計

-3,357,0

14.81

21,061,3

80.19

-344,180.

82

17,360,184

.56（三）所有者投入和減少資本

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1．所有者投入資本

2．股份支付計入所有者權益

的金額

3．其他

（四）利潤分配

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-18,778,

108.50

0.00 0.00

-18,778,10

8.50

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準備

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2012年半年度報告全文

3．對所有者（或股東）的分-18,778, -18,778,10

配

108.50 8.50

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1．資本公積轉增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

414,354.9

1

414,354.91

四、本期期末餘額

375,562 437,776, 89,496, 275,849, 109,556,8 1,288,241,

,170.00 825.58 585.65 121.29 44.60 547.12

上年金額

單位：元

項目

上年金額

歸屬於母公司所有者權益

少數股東

權益

所有者權

益合計

實收資

本（或

股本）

資本公

積

減：庫存

股

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

其他

一、上年年末餘額

375,562 441,133, 89,496, 249,016, 110,956,8 1,266,165,

,170.00 840.39 585.65 203.80 28.99 628.83

加：同一控制下企業合併

產生的追溯調整

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

375,562

,170.00

441,133,

840.39

89,496,

585.65

249,016,

203.80

110,956,8

28.99

1,266,165,

628.83

三、本期增減變動金額（減少24,549,6 -1,470,15 23,079,487

以「－」號填列）

45.80 8.48 .32（一）淨利潤

43,327,7

54.30

-1,470,15

8.48

41,857,595

.82

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（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小計

43,327,7

54.30

-1,470,15

8.48

41,857,595

.82（三）所有者投入和減少資本

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1．所有者投入資本

2．股份支付計入所有者權益

的金額

3．其他

（四）利潤分配

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-18,778,

108.50

0.00 0.00

-18,778,10

8.50

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分-18,778, -18,778,10

配

108.50 8.50

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1．資本公積轉增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

375,562

,170.00

441,133,

840.39

89,496,

585.65

273,565,

849.60

109,486,6

70.51

1,289,245,

116.15

8、母公司所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

本期金額

實收資本

（或股本）

資本公積減：庫存股專項儲備盈餘公積

一般風險

準備

未分配利

潤

所有者權

益合計

一、上年年末餘額

375,562,17 422,838,94 63,391,148 120,654,30 982,446,56

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0.00 3.76 .03 5.22 7.01

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

375,562,17

0.00

422,838,94

3.76

63,391,148

.03

120,654,30

5.22

982,446,56

7.01

三、本期增減變動金額（減少

以「－」號填列）

6,283,493.

82

6,283,493.

82（一）淨利潤

25,061,602

.32

25,061,602

.32（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小計

25,061,602

.32

25,061,602

.32（三）所有者投入和減少資本

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1．所有者投入資本

2．股份支付計入所有者權益的

金額

3．其他

（四）利潤分配

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-18,778,10

8.50

-18,778,10

8.50

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分配

-18,778,10

8.50

-18,778,10

8.50

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1．資本公積轉增資本（或股本）

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

375,562,17

0.00

422,838,94

3.76

63,391,148

.03

126,937,79

9.04

988,730,06

0.83

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上年金額

單位：元

項目

上年金額

實收資本

（或股本）

資本公積減：庫存股專項儲備盈餘公積

一般風險

準備

未分配利

潤

所有者權

益合計

一、上年年末餘額

375,562,17

0.00

422,838,94

3.76

63,391,148

.03

153,777,53

1.56

1,015,569,

793.35

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

375,562,17

0.00

422,838,94

3.76

63,391,148

.03

153,777,53

1.56

1,015,569,

793.35

三、本期增減變動金額（減少以

「－」號填列）

-33,123,22

6.34

-33,123,22

6.34（一）淨利潤

-14,345,11

7.84

-14,345,11

7.84（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小計

-14,345,11

7.84

-14,345,11

7.84（三）所有者投入和減少資本

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1．所有者投入資本

2．股份支付計入所有者權益的

金額

3．其他

（四）利潤分配

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-18,778,10

8.50

-18,778,10

8.50

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分配

-18,778,10

8.50

-18,778,10

8.50

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1．資本公積轉增資本（或股本）

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

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（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

375,562,17

0.00

422,838,94

3.76

63,391,148

.03

120,654,30

5.22

982,446,56

7.01

（三）公司基本情況

1.公司歷史沿革

長城信息產業股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）系1997年3月經湖南省證監會湘證監字

[1997]15號文及湖南省人民政府湘政函（1997）85號文批准，由中國長城計算機集團公司、湖南電子信息

產業集團有限公司、邵陽電源總廠和北京建銀電腦公司等四家企業共同發起而設立，經中國證券監督管理

委員會（證監發字[1997]339）號文批准，於1997年6月17日向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票

4,500萬股，並於同年7月4日在深圳證券交易所掛牌上市交易。同年6月27日經湖南省工商行政管理局依法

核准登記註冊，註冊資本12,513萬元。

根據湖南省證監會1998年9月30日湘證監（1998）97號文批覆，本公司以1997年度末總股本12513萬股

為基數，向全體股東每10股送紅股2股，同時，用公積金轉增股本，每10股轉增5股；1999年9月9日，中國

證券監督委員會以證監公司字[1999]92號文批准公司向全體股東配售13,653,780股；經中國證監會以證監發

行字[2001]70號文核准,本公司於2002年4月5日向流通股股東增發50,000,000股。送紅股、轉增股本、配股

及增發後，本公司註冊資本變更為276,374,780.00元。

經公司2004年度股東大會審議通過，報國家工商行政管理總局核准，湖南省工商行政管理局登記，從

2005年6月起本公司名稱由「湖南計算機股份有限公司

」變更為「長城信息產業股份有限公司

」，股票簡稱由

「湘計算機」變更為「長城信息

」，股票代碼不變。

2006年經國務院資產監督管理委員會以國資產權[2006]548號文件的批准，公司實施以資抵股的股權分

置改革，減少了註冊資本人民幣2,600萬元，減少了資本公積6,094.40萬元。同時，非流通股東向流通股東

送股2,520萬股，股改完成後公司的註冊資本為250,374,780.00元。

根據公司2007年度股東大會決議，2008年5月13日以資本公積向全體股東每10股轉增5股，計轉增

125,187,390股，變更後公司股本總額為375,562,170.00元。上述事項經由深圳南方民和會計師事務所於2008

年9月3日出具了深南驗字（2008）第YA1037號驗資報告。

根據國務院國有資產監督管理委員會國資產權[2008]1078號「關於長城信息產業股份有限公司國有股

東所持股份無償劃轉有關問題的批覆」，中國長城計算機集團公司所持本公司

75,793,655股股份無償劃轉給

中國電子信息產業集團公司。

本公司企業法人營業執照註冊號

430000000044695。

本公司經營範圍：計算機終端及外部設備、金融機具、稅控機具及商用電子設備、計量儀表、安防產

品、通訊及網絡產品、數字音視頻產品的開發、生產、銷售並提供相關服務；計算機軟體開發、系統集成

及服務；電子產品及零部件加工、製造；經營國內商品貿易（國家法律法規禁止和限制的除外）。

2.公司註冊地與生產經營地址

本公司註冊地及生產經營地址為長沙經濟技術開發區東三路

5號。

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3.本公司母公司與實際控制人

本公司母公司為中國電子信息產業集團有限公司，實際控制人為國務院國有資產監督管理委員會。

4.財務報表的批准報出機構和財務報表批准報出日

本公司2012年中期財務報表於2012年8月26日經公司董事會批准後報出。

（四）公司主要會計政策、會計估計和前期差錯更正

1、財務報表的編制基礎

本財務報表以公司持續經營假設為基礎，根據實際發生的交易事項，按照財政部2006年2 月15 日頒布

的《企業會計準則》及其應用指南的有關規定，並基於以下所述重要會計政策、會計估計進行編制。

2、遵循企業會計準則的聲明

本公司基於上述編制基礎編制的財務報表符合財政部2006 年2月15日頒布的《企業會計準則》的要求，

真實完整地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。

3、會計期間

本公司的會計年度從公曆1月1日至12月31日止。

4、記帳本位幣

本公司採用人民幣作為記帳本位幣。

境外子公司的記帳本位幣

不適用

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

（1）同一控制下企業合併

同一控制下的企業合併，合併方在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日在被合併方的帳面價值

計量。合併方取得的淨資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資

本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。合併方為進行企業合併發生的各項直接相關費用，包括為

進行企業合併而支付的審計費用、評估費用、法律服務費用等，於發生時計入當期損益。合併形成母子公

司關係的，母公司編制合併日的合併資產負債表、合併利潤表和合併現金流量表。合併資產負債表中被合

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並方的各項資產、負債，按其帳面價值計量。合併利潤表包括參與合併各方自合併當期年初至合併日所發

生的收入、費用和利潤。被合併方在合併前實現的淨利潤，在合併利潤表中單列項目反映。合併現金流量

表包括參與合併各方自合併當期年初至合併日的現金流量。

非同一控制下的企業合併，購買方在購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的

負債以及發行的權益性證券的公允價值為合併成本。購買方為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢

等中介費用以及其他相關管理費用，於發生時計入當期損益；購買方作為合併對價發行的權益性證券或債

務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。購買方在購買日對作為企業合併對

價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量，公允價值與其帳面價值的差額，計入當期損益。購

買方對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽。購買方合併

成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額時，應對取得的被購買方各項可辨認資產、負

債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行覆核；經覆核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方

可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。企業合併形成母子關係的，母公司編制購買日的合

並資產負債表，因企業合併取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債以公允價值列示。

（2）非同一控制下的企業合併

非同一控制下的企業合併，購買方在購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的

負債以及發行的權益性證券的公允價值為合併成本。購買方為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢

等中介費用以及其他相關管理費用，於發生時計入當期損益；購買方作為合併對價發行的權益性證券或債

務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。購買方在購買日對作為企業合併對

價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量，公允價值與其帳面價值的差額，計入當期損益。購

買方對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽。購買方合併

成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額時，應對取得的被購買方各項可辨認資產、負

債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行覆核；經覆核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方

可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。企業合併形成母子關係的，母公司編制購買日的合

並資產負債表，因企業合併取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債以公允價值列示。

6、合併財務報表的編制方法

（1）合併財務報表的編制方法

1.合併範圍的確定原則

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎予以確定。控制是指本公司能夠決定被投資單位的財務和經營

政策，並能據以從被投資單位的經營活動中獲取利益的權力。

本公司對其他單位投資佔被投資單位有表決權資本總額50%（不含50%）以上，或雖不足50%但有實

質控制權的，全部納入合併範圍。

2.合併財務報表的編制方法

合併財務報表系根據《企業會計準則第33號—合併財務報表》的規定，以母公司和納入合併範圍的子

公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，按照權益法調整對子公司的長期股權投資，在抵銷母公司權

益性資本投資與子公司所有者權益中母公司所持有的份額和公司內部之間重大交易及內部往來後編制而

成。少數股東權益，在合併資產負債表中所有者權益項目下以「少數股東權益」項目列示。少數股東損益，

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在合併利潤表中淨利潤項目下以「少數股東收益」項目列示。母公司在報告期內因同一控制下企業合併增加

的子公司，將該子公司合併當期年初至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表。因非同一控制下企

業合併增加的子公司，將該子公司購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表。

母公司在報告期內處置子公司，將該子公司年初至處置日的收入、費用、利潤納入合併利潤表。

（2）對同一子公司的股權在連續兩個會計年度買入再賣出，或賣出再買入的應披露相關的會計處理方法

不適用

7、現金及現金等價物的確定標準

現金流量表的現金指企業庫存現金及可以隨時用於支付的存款。現金等價物指持有的期限短（一般是

指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

8、外幣業務和外幣報表折算

（1）外幣業務

外幣交易在初始確認時，採用交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為記帳本位幣金額。

在資產負債表日，對外幣貨幣性項目，採用資產負債表日即期匯率折算，因資產負債表日即期匯率與

初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，計入當期損益；以歷史成本計量的外

幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記帳本位幣金額；以公允價值計量的外幣

非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，折算後的記帳本位幣與原記帳本位幣的差額作為公

允價值變動處理，計入當期損益；外幣專門借款產生的匯兌損益，按《企業會計準則—借款費用》的原則

處理。

（2）外幣財務報表的折算

對外幣財務報表進行折算時，產生的外幣財務報表折算差額，在合併資產負債表中所有者權益項目下

單獨作為「外幣報表折算差額」列示。

9、金融工具

金融工具是指形成一個企業的金融資產、並形成其他單位的金融負債或權益工具的合同。

（1）金融工具的分類

金融資產包括交易性金融資產、指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到

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期投資、應收款項、可供出售金融資產等。金融負債包括交易性金融負債、指定為以公允價值計量且變動

計入當期損益的金融負債和其他金融負債。

（2）金融工具的確認依據和計量方法

1）當本公司成為金融工具合同的一方時，確認一項金融資產或金融負債。當收取該金融資產現金流

量的合同權利終止、金融資產已轉移且符合規定的終止確認條件的金融資產應當終止確認。當金融負債的

現時義務全部或部分已解除的，終止確認該金融負債或其中一部分。

2）初始確認的金融資產或金融負債，按照公允價值計量。對於以公允價值計量且變動計入當期損益

的金融資產或金融負債，相關交易費用直接計入當期損益；對於其他類別的金融資產或金融負債，相關交

易費用計入初始確認金額。

3）金融工具的後續計量

①金融資產的後續計量

A.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，按照公允價值計量，且不扣除將來處置該金融

資產時可能發生的交易費用；

B.持有至到期投資，採用實際利率法，按攤餘成本計量；

C.應收款項，採用實際利率法，按攤餘成本計量；

D.可供出售金融資產，按公允價值計量，且不扣除將來處置該金融資產時可能發生的交易費用。

②金融負債的後續計量

A.以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債，按照公允價值計量，且不扣除將來結清金融負債

時可能發生的交易費用；

B.不屬於指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同，或沒有指定為以

公允價值計量且其變動計入當期損益並將以低於市場利率貸款的貸款承諾，應當在初始確認後按照下列兩

項金額之中的較高者進行後續計量：

（a）按照或有事項準則確定的金額；

（b）初始確認金額扣除按照收入確認準則確定的累計攤銷後的餘額。

C.上述金融負債以外的金融負債，按攤餘成本後續計量。

（3）金融資產轉移的確認依據和計量方法

金融資產轉移，是指本公司將金融資產讓與或交付給該金融資產發行方以外的另一方（轉入方）。

本公司已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；保留了

金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。

本公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理。放棄

了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產並確認產生的資產和負債；未放棄對該金融資產控制的，按

照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

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（4）金融負債終止確認條件

當金融負債的現時義務全部或部分已解除的，終止確認該金融負債或其中一部分。

（5）金融資產和金融負債公允價值的確定方法

存在活躍市場的金融資產或金融負債，以活躍市場的報價確定其公允價值，活躍市場的報價包括易於

定期從交易所、經紀商、行業協會、定價服務機構等獲得的價格，且代表了在公平交易中實際發生的市場

交易額的價格；不存在活躍市場的金融資產或金融負債，採用估值技術確定其公允價值。估值技術包括參

考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融資產或金融

負債的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。

（6）金融資產（不含應收款項）減值準備計提

資產負債表日對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的帳面價值進行

檢查，如有客觀證據表明該金融資產發生減值的，確認減值損失，計提減值準備。

（7）將尚未到期的持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的，說明持有意圖或能力發生改變的依據

不適用

10、應收款項壞帳準備的確認標準和計提方法

（1）壞帳的確認標準

1）債務人破產或死亡，以其破產財產或遺產依法清償後，仍然不能收回的款項。

2）債務人逾期未履行償債義務，並且具有明顯特徵表明確實不能收回的款項。

以上確實不能收回的款項，報經董事會批准後作為壞帳轉銷。

（2）壞帳準備的核算方法和計提比例

1）本公司壞帳損失採用備抵法核算。

2）壞帳準備的計提採用帳齡分析和個別認定相結合的方式，具體方法如下：

本公司對單筆金額重大的應收款項的判斷標準為金額500萬元及以上。

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（1）單項金額重大的應收款項壞帳準備

單項金額重大的判斷依據或金額標準

本公司對單筆金額重大的應收款項的判斷標準為金額

500

萬元及以上。

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法

對於單筆金額重大的應收款項，經過單獨減值測試後，若

有客觀證據表明未來現金流量的現值低於其帳面價值的，

則將其差額確認為減值損失並計提壞帳準備。

（2）按組合計提壞帳準備的應收款項

組合名稱

按組合計提壞帳準備的計

提方法

確定組合的依據

帳齡組合帳齡分析法

對於單筆金額不重大的應收款項和經過單獨減值測試未發生

減值的單筆金額重大的應收款項，本公司根據以前年度具有

與之相同或相類似的信用風險特徵的應收款項的實際損失率

為基礎，結合對應收款項相關債務單位的實際財務狀況、現

金流量和相關信息的綜合分析，按照帳齡計提壞帳準備。

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的：

√適用

□不適用

帳齡應收帳款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%)

1年以內（含

1年）

5% 5%

1－2年

10% 10%

2－3年

30% 30%

3年以上

3－4年

50% 50%

4－5年

60% 60%

5年以上

80% 80%

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的：

□適用

√不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的：

□適用

√不適用

（3）單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款

單項計提壞帳準備的理由：

不適用

壞帳準備的計提方法：

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不適用

11、存貨

（1）存貨的分類

存貨包括了在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提

供勞務過程中耗用的材料和物料等。存貨分類為：原材料、在產品、庫存商品、發出商品、委託加工物資

及低值易耗品等大類。

（2）發出存貨的計價方法

□先進先出法√加權平均法

□個別認定法

□其他

存貨發出採用加權平均法計價。

（3）存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

資產負債表日，公司存貨按照成本與可變現淨值孰低計量。當其可變現淨值低於成本時，提取存貨跌

價準備。通常按照單個存貨項目計提存貨跌價準備；對於數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提

存貨跌價準備；與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其

他項目分開計量的存貨，則合併計提存貨跌價準備。

以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，減記的金額予以恢復，並在原已計提的存貨跌價準備金額

內轉回，轉回的金額計入當期損益。

存貨可變現淨值的確定：產成品、商品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，以該存貨的估

計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值。需要經過加工的材料存貨，以所生

產的產品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可

變現淨值。為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現淨值以合同價格為基礎計算。若持有存

貨的數量多於銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現淨值應當以一般銷售價格為基礎計算。

（4）存貨的盤存制度

√永續盤存制

□定期盤存制

□其他

採用永續盤存制。

（5）低值易耗品和包裝物的攤銷方法

低值易耗品

攤銷方法：一次攤銷法

在領用時採用一次轉銷法列成本費用。

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包裝物

攤銷方法：一次攤銷法

在領用時採用一次轉銷法列成本費用。

12、長期股權投資

（1）初始投資成本確定

長期股權投資在取得時按投資成本入帳，投資成本確認方法如下

1）企業合併形成的長期股權投資，如為同一控制下的企業合併，按照合併日取得被合併方所有者權

益帳面價值的份額作為其投資成本，投資成本與支付價值之間的差額，調整資本公積，資本公積不足衝減

的，調整留存收益；如為非同一控制下的企業合併，按照購買日取得被合併方可辨認資產、負債的公允價

值作為其投資成本，投資成本與支付價值之間的差額，確認為商譽或當期損益；

2）以支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為投資成本。投資成本包括與取得

長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出；

3）以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為投資成本；

4）投資者投入的長期股權投資，按照投資合同或協議約定的價值作為投資成本，但合同或協議約定

價值不公允的除外。

（2）後續計量及損益確認

1）對被投資單位實施控制的長期股權投資或者是對被投資單位不具有共同控制或重大影響，並且在

活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資採用成本法核算；

2）對被投資單位具有共同控制或重大影響的長期股權投資，採用權益法核算。

（3）確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

有權決定一個企業的財務和經營政策，並能據以從該企業的經營活動中獲取利益，則視為投資企業能

夠對被投資單位實施控制；

按照合同約定對某項經濟活動所共有的控制，僅在與該項經濟活動相關的重要財務和經營決策需要分

享控制權的投資方一致同意時存在，則視為與其他方對被投資單位實施共同控制；

對一個企業的財務和經營決策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政

策的制定，則視為投資企業能夠對被投資單位施加重大影響。

（4）減值測試方法及減值準備計提方法

按照成本法核算的、在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，發生減值時，

將其帳面價值與按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額，確認為減

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值損失；其他長期股權投資如存在減值跡象的，應估計其可回收金額，可回收金額低於其帳面價值的，將

差額計提減值準備。

13、投資性房地產

（1）投資性房地產的範圍

已出租的土地使用權；持有並準備增值後轉讓的土地使用權；已出租的建築物；已出租的投資性房地

產租賃期屆滿，因暫時空置但繼續用於出租的，仍作為投資性房地產。

（2）投資性房地產的計量

在存在確鑿證據表明其公允價值能夠持續可靠取得的，採用公允價值計量；對不能持續可靠取得公允

價值的投資性房地產，採用成本模式計量。

1）初始計量

外購或自行建造的按取得時的成本進行初始計量；

2）價值轉移

改變用途時，進行相應的成本與價值轉移；

3）後續計量

資產負債表日，按公允價值計量的投資性房地產，其公允價值與其帳面餘額的差額計入當期損益。

（3）採用成本模式投資性房地產的後續計量

採用成本模式計量的投資性房屋建築物，在使用年限內採用直線法計提折舊，減值準備確認與計提採

用與固定資產中房屋建築物一致的方法。

採用成本模式計量的投資性土地使用權，在使用年限內採用直線法進行攤銷，減值準備確認與計提採

用與無形資產中土地使用權一致的方法。

14、固定資產

（1）固定資產確認條件

使用期限超過一年的房屋建築物、機器設備、運輸工具和電子設備及其他與生產經營有關的設備，確

認為固定資產。

（2）融資租入固定資產的認定依據、計價方法

不適用。

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（3）各類固定資產的折舊方法

固定資產折舊採用直線法計提折舊，按各類固定資產的原值和預計的使用年限扣除殘值以及固定資產

減值準備後確定其折舊率，分類折舊年限、折舊率、預計殘值率如下

類別折舊年限（年）殘值率（%）年折舊率（%）

房屋及建築物

20-50年

5 1.9-4.75

機器設備

5-8年

5 11.875-19.00

電子設備

5年

5 19.00

運輸設備

10年

5 9.5

其他設備

融資租入固定資產：

-

其中：房屋及建築物

機器設備

電子設備

運輸設備

其他設備

（4）固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法

期末按固定資產帳面淨值與可收回金額孰低計價，對由於市價持續下跌，或技術陳舊、損壞、長期閒

置等原因導致其可收回金額低於帳面價值的，將可收回金額低於其帳面價值的差額作為固定資產減值準

備，計入當期損益。固定資產減值準備按單項資產計提。根據對固定資產的使用狀況、技術狀況以及為公

司帶來未來經濟利益的情況進行分析，如果固定資產實質上已經發生了減值，則按估計減值額計提減值準

備。

（5）其他說明

無。

15、在建工程

（1）在建工程的類別

本公司在建工程以立項項目分類核算。

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（2）在建工程結轉為固定資產的標準和時點

在建工程按各項工程實際發生金額核算，並於達到預定可使用狀態時轉作固定資產。

（3）在建工程的減值測試方法、減值準備計提方法

公司於每年年度終了，對在建工程進行全面檢查，如果有證據表明在建工程已經發生了減值，則按可收回

金額低於帳面價值的差額計提在建工程減值準備。

16、借款費用

（1）借款費用資本化的確認原則

發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資

產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。

符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷

售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。

（2）借款費用資本化期間

開始資本化：

當以下三個條件同時具備時，因借款而發生的利息、折價或溢價的攤銷和匯兌差額開始資本化。

①資產支出已經發生；

②借款費用已經發生；

③為使資產達到預定可使用狀態所必要的購建活動已經開始。

（3）暫停資本化期間

若固定資產的購建活動發生非正常中斷，並且中斷時間連續超過3個月，暫停借款費用的資本化，將

其確認為當期費用，直至資產的購建活動重新開始。

（4）借款費用資本化金額的計算方法

為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入一項專門借款的，該專門借款的利率即為資本化率。

為購建或者生產符合資本化條件的資產而佔用了一般借款的，根據累計資產支出加權平均數超過專門

借款的部分乘以所佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款利息中應予資本化的金額。

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借款存在折價或溢價的，按照實際利率法確定每一會計期間應攤銷的折價或者溢價金額，調整每期利

息金額。

17、生物資產

不適用

18、油氣資產

不適用

19、無形資產

（1）無形資產的計價方法

無形資產按實際成本計量，即已取得無形資產並使之達到預定用途而發生的全部支出作為無形資產的

成本。

（2）使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況

無形資產的使用壽命為有限的，按估計該使用壽命的年限或者構成使用壽命的產量等類似計量單位數

量，在使用壽命內按直線法攤銷。其使用壽命按下列標準進行估計：

1）來源於合同性權利或其他法定權利的無形資產，其使用壽命為合同性權利或其他法定權利的期限；

合同性權利或其他法定權利在到期時因續約等延續、且有證據表明企業續約不需要付出大額成本的，續約

期計入使用壽命。

2）合同或法律沒有規定使用壽命的，本公司通過與同行業的情況進行比較、參考歷史經驗、或聘請

相關專家進行論證等方法，綜合各方面因素確定無形資產能為企業帶來經濟利益的期限。

項目預計使用壽命依據

（3）使用壽命不確定的無形資產的判斷依據

按照上述方法仍無法合理確定無形資產為企業帶來經濟利益期限的，該項無形資產視為使用壽命不確

定的無形資產。使用壽命不確定的無形資產不攤銷。公司於每個會計期對使用壽命不確定的無形資產的使

用壽命進行覆核，如果有證據表明無形資產的使用壽命是有限的，則估計其使用壽命，並在使用壽命內按

直線法攤銷。

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（4）無形資產減值準備的計提

資產負債表日，對無形資產逐項進行檢查，存在減值跡象的，估計其可收回金額。可收回金額根據無

形資產的公允價值減去處置費用後的淨額與無形資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。無形

資產可收回金額低於其帳面價值的，將無形資產的帳面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為損失，

記入當期損益。無形資產減值損失一經確認，在該項無形資產處置之前不予轉回。

（5）劃分公司內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準

企業內部研究開發支出，區別為研究階段支出與開發階段支出。

研究階段支出是指公司為獲取並理解新的科學或技術知識而進行的獨創的、探索性的有計劃的調查所

發生的支出，是為進一步開發活動進行資料及相關方面的準備，已進行的研究活動將來是否會轉入開發、

開發後是否會形成無形資產具有較大的不確定性。

開發階段支出是指在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於某項計劃或設計，以生

產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等發生支出。相對於研究階段而言，開發階段是指已完成

研究階段的工作，在很大程度上具備形成一項新的產品或技術的基本條件。

（6）內部研究開發項目支出的核算

企業內部研究開發項目研究階段的支出，應當於發生時計入當期損益；開發階段的支出，同時滿足下

列條件的，才確認為無形資產：

1）完成該無形資產以使其能夠使用或在售在技術上具有可行性。

2）具有完成該項無形資產並使用或出售的意圖。

3）無形資產產生經濟利益的方式。

4）有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該項無形資產的開發，並有能力使用或出售該

無形資產。

5）歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠的計量。

20、長期待攤費用攤銷方法

長期待攤費用是指已經支出受益期限在一年以上（不含一年）的各項費用，按受益期限平均攤銷。

21、附回購條件的資產轉讓

不適用。

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22、預計負債

預計負債是因或有事項可能產生的負債。根據或有事項準則的規定，與或有事項相關的義務同時符合以下三個條件的，企業

應將其確認為負債：

一是該義務是企業承擔的現時義務；

二是該義務的履行很可能導致經濟利益流出企業，這裡的「很可能」指發生的可能性為「大於50%，但小於或等於95%」；

三是該義務的金額能夠可靠地計量。

（1）預計負債的確認標準

因對外擔保、未決訴訟或仲裁、產品質量保證、裁員計劃、虧損合同、重組義務、固定資產棄置義務

等形成的現實義務，其履行很可能導致經濟利益的流出，在該義務的金額能夠可靠計量時，確認為預計負

債。

（2）預計負債的計量方法

預計負債按照履行相關現實義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，並綜合考慮或有事項有關的風

險、不確定性和貨幣時間價值等因素。貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現後確

定最佳估計數。

23、股份支付及權益工具

不適用

（1）股份支付的種類

不適用

（2）權益工具公允價值的確定方法

不適用

（3）確認可行權權益工具最佳估計的依據

不適用

（4）實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理

不適用

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24、回購本公司股份

不適用。

25、收入

（1）銷售商品收入確認時間的具體判斷標準

1）企業已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；

2）企業既沒有保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；

3）收入的金額能夠可靠地計量；相關的經濟利益很可能流入企業；

4）相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。

（2）確認讓渡資產使用權收入的依據

1）在相關的經濟利益很可能流入企業；

2）收入的金額能夠可靠計量。

（3）按完工百分比法確認提供勞務的收入和建造合同收入時，確定合同完工進度的依據和方法

不適用。

26、政府補助

（1）類型

政府補助分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。

（2）會計處理方法

與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，並在相關資產使用壽命內平均分配，計入當期損益；與收

益相關的政府補助，分別下列情況處理:

（1）用於補償企業以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關費用的期間，計

入當期損益；

（2）用於補償企業已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。

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27、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

（1）確認遞延所得稅資產的依據

1）本公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認由可抵扣暫時性差異

產生的遞延所得稅資產。但是同時具有下列特徵的交易中因資產或負債的初始確認所產生的遞延所得稅資

產不予確認：

①該項交易不是企業合併；

②交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）。

2）本公司對與子公司、聯營公司及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，

確認相應的遞延所得稅資產。

①暫時性差異在可預見的未來很可能轉回；

②未來很可能獲得用來抵扣暫時性差異的應納稅所得額。

3）本公司對於能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅

款抵減的未來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。

（2）確認遞延所得稅負債的依據

除下列情況產生的遞延所得稅負債以外，本公司確認所有應納稅暫時性差異產生的遞延所得稅負債。

1）商譽的初始確認；

2）同時滿足具有下列特徵的交易中產生的資產或負債的初始確認。

①該項交易不是企業合併；

②交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）。

3）本公司對與子公司、聯營公司及合營企業投資產生相關的應納稅暫時性差異，同時滿足下列條件

的。

①投資企業能夠控制暫時性差異的轉回的時間；

②該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

28、經營租賃、融資租賃

（1）經營租賃會計處理

不適用。

（2）融資租賃會計處理

不適用。

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29、持有待售資產

（1）持有待售資產確認標準

不適用。

（2）持有待售資產的會計處理方法

不適用。

30、資產證券化業務

不適用。

31、套期會計

不適用。

32、主要會計政策、會計估計的變更

本報告期主要會計政策、會計估計是否變更

□是

√否

□不適用

（1）會計政策變更

本報告期主要會計政策是否變更

□是

√否

□不適用

（2）會計估計變更

本報告期主要會計估計是否變更

□是

√否

□不適用

33、前期會計差錯更正

本報告期是否發現前期會計差錯

□是

□否

√不適用

（1）追溯重述法

本報告期是否發現採用追溯重述法的前期會計差錯

□是

□否

√不適用

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（2）未來適用法

本報告期是否發現採用未來適用法的前期會計差錯

□是

□否

√不適用

34、其他主要會計政策、會計估計和財務報表編制方法

無。

（五）稅項

1、公司主要稅種和稅率

稅種計稅依據稅率

增值稅

本公司產品銷售收入適用增值稅。銷項

稅率為

17%，購買原材料及商品等所

支付的增值稅進項稅額可以抵扣銷項

稅；增值稅應納稅額為當期銷項稅抵減

當期進項稅後的餘額。根據財政部、國

家稅務總局財稅[2008]170號《全國實

施增值稅轉型改革若干問題的通知》

（以下簡稱「《通知》」）的規定，自

2009

年

1月

1日起，對符合《通知》規定取

得的增值稅進項稅，予以抵扣銷項稅。

根據財政部、國家稅務總局、海關總署

財稅（2000）25號規定，自

2000年

6

月

24日起至

2010年底前，對增值稅一

般納稅人銷售其自行開發生產的軟體

產品，按

17%的稅率徵收增值稅後，

對其增值稅實際稅負超過

3%的部分實

行即徵即退，且所退稅款不作為企業所

得稅應稅收入，不予徵收企業所得稅。

本公司之控股子公司長沙湘計海盾科

技有限公司、湖南海盾光纖傳感技術工

程實驗室有限公司生產銷售的軍工產

品免徵增值稅。

本公司之控股子公司長沙湘計海盾科

技有限公司、湖南海盾光纖傳感技術工

程實驗室有限公司生產銷售的軍工產

品免徵增值稅。其他企業執行

17%稅

率。

消費稅本公司無此稅項。

營業稅

本公司應稅營業收入適用稅率為

5%。

本公司符合條件的技術轉讓、技術開發

業務和與之相關的技術諮詢、技術服務

業務取得的收入根據財政部、國家稅務

總局財稅[1999]273號文件《關於貫徹

落實5%

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創新，發展高科技，實現產業化的決定

>有關稅收問題的通知》的規定予以免

徵營業稅。

城市維護建設稅

本公司城市維護建設稅、教育費附加均

以應納增值稅、營業稅額為計稅依據，

註冊於長沙經濟技術開發區的企業城

市維護建設稅率為

5%，其他企業城市

維護建設稅率為

7%；教育費附加率均

為

5%。

註冊於長沙經濟技術開發區的企業城

市維護建設稅率為

5%，其他企業城市

維護建設稅率為

7%

企業所得稅

經湖南省科學技術廳、湖南省財政廳、

湖南省國家稅務局、湖南省地方稅務局

審批，本公司及控股子公司湖南長城信

息金融設備有限責任公司、長沙湘計海

盾科技有限公司和湖南長城醫療科技

有限公司被認定為高新技術企業。根據

自

2008年

1月

1日起施行的《中華人

民共和國企業所得稅法》相關規定，經

認定的高新技術企業減按

15%的稅率

徵收企業所得稅。根據財政部、國家稅

務總局財稅[2006]88號《關於企業技術

創新有關企業所得稅優惠政策的通

知》，本公司及控股子公司湖南長城信

息金融設備有限責任公司、長沙湘計海

盾科技有限公司和湖南長城醫療科技

有限公司符合條件的技術開發費，在按

規定實行

100％扣除基礎上，允許再按

當年實際發生額的

50％在企業所得稅

稅前加計扣除。本公司控股子公司湖南

凱傑科技有限責任公司系外商投資企

業，從

2008年度起享受所得稅「兩免

三減半」優惠政策，本年企業所得稅法

定稅率為

25%，實際執行優惠稅率為

12.5%。本公司的其他子公司

2012年

度企業所得稅適用稅率為

25%。

本公司及控股子公司湖南長城信息金

融設備有限責任公司、長沙湘計海盾科

技有限公司和湖南長城醫療科技有限

公司被認定為高新技術企業。根據自

2008年

1月

1日起施行的《中華人民

共和國企業所得稅法》相關規定，經認

定的高新技術企業減按

15%的稅率徵

收企業所得稅；湖南凱傑科技有限責任

公司系外商投資企業，從

2008年度起

享受所得稅「兩免三減半」優惠政策，

本年企業所得稅法定稅率為

25%，實

際執行優惠稅率為

12.5%；本公司的其

他子公司

2012年度企業所得稅適用稅

率為

25%。

各分公司、分廠執行的所得稅稅率

1、湖南長城信息金融設備有限責任公司、長沙湘計海盾科技有限公司和湖南長城醫療科技有限公司符合條件的技術開發費，

在按規定實行100％扣除基礎上，允許再按當年實際發生額的50％在企業所得稅稅前加計扣除。

2、湖南凱傑科技有限責任公司系外商投資企業，從2008年度起享受所得稅「兩免三減半」優惠政策，本年企業所得稅法定稅

率為25%，實際執行優惠稅率為12.5%。

3、本公司的其他子公司2012年度企業所得稅適用稅率為25%。

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2、稅收優惠及批文

1、財政部、國家稅務總局財稅[2008]170號《全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知》

2、財政部、國家稅務總局、海關總署財稅（2000）25號

3、財政部、國家稅務總局財稅[1999]273號文件《關於貫徹落實業化的決定>有關稅收問題的通知》

4、財政部、國家稅務總局財稅[2006]88號《關於企業技術創新有關企業所得稅優惠政策的通知》

5、《中華人民共和國企業所得稅法》

3、其他說明

無。

（六）企業合併及合併財務報表

企業合併及合併財務報表的總體說明：

（一）同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

同一控制下的企業合併，合併方在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日在被合併方的帳面價值

計量。合併方取得的淨資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資

本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。合併方為進行企業合併發生的各項直接相關費用，包括為

進行企業合併而支付的審計費用、評估費用、法律服務費用等，於發生時計入當期損益。合併形成母子公

司關係的，母公司編制合併日的合併資產負債表、合併利潤表和合併現金流量表。合併資產負債表中被合

並方的各項資產、負債，按其帳面價值計量。合併利潤表包括參與合併各方自合併當期年初至合併日所發

生的收入、費用和利潤。被合併方在合併前實現的淨利潤，在合併利潤表中單列項目反映。合併現金流量

表包括參與合併各方自合併當期年初至合併日的現金流量。

非同一控制下的企業合併，購買方在購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的

負債以及發行的權益性證券的公允價值為合併成本。購買方為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢

等中介費用以及其他相關管理費用，於發生時計入當期損益；購買方作為合併對價發行的權益性證券或債

務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。購買方在購買日對作為企業合併對

價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量，公允價值與其帳面價值的差額，計入當期損益。購

買方對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽。購買方合併

成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額時，應對取得的被購買方各項可辨認資產、負

債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行覆核；經覆核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方

可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。企業合併形成母子關係的，母公司編制購買日的合

並資產負債表，因企業合併取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債以公允價值列示。

（二）合併財務報表的編制方法

1.合併範圍的確定原則

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎予以確定。控制是指本公司能夠決定被投資單位的財務和經營

政策，並能據以從被投資單位的經營活動中獲取利益的權力。

本公司對其他單位投資佔被投資單位有表決權資本總額50%（不含50%）以上，或雖不足50%但有實

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質控制權的，全部納入合併範圍。

2.合併財務報表的編制方法

合併財務報表系根據《企業會計準則第33號—合併財務報表》的規定，以母公司和納入合併範圍的子

公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，按照權益法調整對子公司的長期股權投資，在抵銷母公司權

益性資本投資與子公司所有者權益中母公司所持有的份額和公司內部之間重大交易及內部往來後編制而

成。少數股東權益，在合併資產負債表中所有者權益項目下以「少數股東權益」項目列示。少數股東損益，

在合併利潤表中淨利潤項目下以「少數股東收益」項目列示。母公司在報告期內因同一控制下企業合併增加

的子公司，將該子公司合併當期年初至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表。因非同一控制下企

業合併增加的子公司，將該子公司購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表。

母公司在報告期內處置子公司，將該子公司年初至處置日的收入、費用、利潤納入合併利潤表。

1、子公司情況

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（1）通過設立或投資等方式取得的子公司

單位：元

子公司全稱子公司類型註冊地業務性質註冊資本幣種經營範圍

期末實際投

資額

實質上構成

對子公司淨

投資的其他

項目餘額

持股比例

(%)

表決權比例

(%)

是否合併報

表

少數股東權

益

少數股東權

益中用於衝

減少數股東

損益的金額

從母公司所

有者權益衝

減子公司少

數股東分擔

的本期虧損

超過少數股

東在該子公

司年初所有

者權益中所

享有份額後

的餘額

湖南長城信

息金融設備

有限責任公

司

境內非金融

子公司

長沙製造業

150,000,000

.00

CNY

金融設備、

稅控產品及

商用電子產

品的開發、

生產、銷售

及服務；計

算機硬體及

軟體開發、

系統集成；

電子產品及

零部件加

工、製造；

150,000,000

.00

100% 100%是

246,800.00

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國內商品貿

易及進出口

業務（國家

法律法規限

制和禁止的

除外）

長沙湘計海

盾科技有限

公司

境內非金融

子公司

長沙製造業

42,300,000.

00

CNY

抗惡劣環境

計算機主

機、顯示設

備、電子設

備、通信產

品（不含衛

星接、發收

設備）、系統

集成及工控

產品的研

究、開發、

生產、銷售

和相關的技

術服務

33,840,000.

00

80% 80%是

28,330,000.

00

湖南長城醫

療科技有限

公司

境內非金融

子公司

長沙製造業

50,000,000.

00

CNY

醫療信息管

理系統軟

件、計算機

網絡工程的

設計、開發

及維護，計

算機、辦公

自動化設備

50,340,000.

00

100% 100%是

0.00

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的開發、銷

售和應用推

廣服務，Ⅱ

類醫療器械

（不含

6840體外

診斷試劑）

和Ⅲ類醫療

器械中的

6823醫用

超生儀器及

有關設備、

6830醫用

X

射線設備、

6821醫用

電子儀器設

備（不含心

髒起博器）、

6822醫用

光學器具、

儀器及內窺

鏡設備、

6840臨床

檢驗分析儀

器、6854手

術室、急救

室、診療室

設備及器具

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的銷售（醫

療器械經營

企業許可證

有效期至

2014年

5月

10日）；Ⅱ

類

6823醫

用超聲儀器

及有關設備

（黑白

B

超）的生產

（醫療器械

經營企業許

可證有效期

至

2014年

7

月

29日）

長沙湘計華

湘計算機有

限公司

境內非金融

子公司

長沙製造業

2,000,000.0

0

CNY

計算機、辦

公自動化設

備及配套的

智能儀表、

監控系統及

配套設備的

開發、生產、

銷售及相關

的技術服

務，承接計

算機網絡工

程，電器產

800,000.00 40% 60%是

-8,595,100.

00

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品的銷售；

安全技術防

範系統設

計、施工、

維修；廢舊

家電回收。

（需資質

證、許可證

的項目取得

相應的資質

證、許可證

後方可經

營）

湖南凱傑科

技有限責任

公司

境內非金融

子公司

長沙製造業

5,000,000.0

0

USD

電路板裝配

以及相關電

子產品的研

發、生產制

造、銷售，

電子元器件

的分銷和工

業及商業用

電子產品的

開發、生產、

銷售及服務

26,630,000.

00

65% 65%是

14,205,000.

00

長沙中電軟

件園有限公

司

境內非金融

子公司

長沙服務業

150,000,000

.00

CNY

中電軟體園

區的土地、

房產開發、

經營和綜合

58,500,000.

00

39% 70%是

79,276,300.

00

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管理服務，

信息技術及

相關產品、

新能源的研

究、開發和

相關技術諮

詢服務，計

算機軟體和

硬體、通訊

設備（不含

衛星廣播電

視接、發、

收設施）、微

電子產品的

研究、開發、

生產、銷售

及相關的技

術服務，計

算機系統集

成服務，弱

電工程的設

計、安裝服

務，高新技

術成果產業

化項目的投

資，會展服

務，中電軟

件園內的商

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務、投融資、

技術創新服

務。（需許可

證、資質證

的項目取得

相應原有效

許可證、資

質證後方可

經營）

深圳市湘計

長島電腦設

備有限公司

境內非金融

子公司

深圳製造業

10,000,000.

00

CNY

計算機外部

設備、終端

設備的技術

開發及銷

售；電子元

器件的購銷

（不含專

營、專控、

專賣商品及

限制項目）。

汽車配件的

購銷（不含

專營、專控、

專賣商品）；

進出口貨物

及技術。

12,280,000.

00

100% 100%是

0.00

深圳普士科

技有限公司

境內非金融

子公司

深圳製造業

10,000,000.

00

CNY

研發、生產

經營、出口

金融電子交

7,000,000.0

0

70% 70%是

213,100.00

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易終端設備

（金融

POS

機）

長沙長遠電

子信息技術

有限公司

境內非金融

子公司

長沙製造業

10,000,000.

00

CNY

計算機系

統、計算機

設備、多媒

體技術的開

發、銷售；

電子產品

（不含電子

出版物）、機

電產品（不

含汽車）的

經銷。金融

機具的開

發、製造及

銷售

9,800,000.0

0

100% 100%是

0.00

長沙恆昌機

電科技有限

公司

境內非金融

子公司

長沙製造業

5,000,000.0

0

CNY

燃油稅控裝

置、稅控加

油機、油站

信息管理系

統、機電應

用產品的開

發、生產與

銷售、機械

設計、製造、

加工和服務

3,750,000.0

0

75% 75%是

-4,119,300.0

0

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長城信息海

南系統技術

有限公司

境內非金融

子公司

海南澄邁製造業

55,000,000.

00

CNY

計算機終端

及外部設

備、金融機

具、電子產

品、稅控機

具及商用電

子設備、計

量儀表、通

信及網絡產

品以及數字

音視頻產品

的開發、生

產、銷售和

服務；計算

機軟體開

發、系統集

成和服務；

電子產品及

零部件加工

製造；醫療

信息管理系

統、醫療電

子設備和醫

用器械、醫

用高值耗材

方面的業

務；抗惡劣

環境計算機

55,000,000.

00

100% 100%是

0.00

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2012年半年度報告全文

主機、顯示

設備、電子

設備、通信

產品（不含

衛星接、發

設備）、系統

集成及工控

產品的研

究、開發、

生產、銷售

和相關的技

術服務；國

家政策允許

的其它商貿

產品（以上

項目凡涉及

許可證經營

的憑許可證

經營）

109,556,800

.00

通過設立或投資等方式取得的子公司的其他說明：

本公司為長沙湘計華湘計算機有限公司第一大股東，持股比例為40%。第二大股東長城計算機軟體與系統有限公司與本公司同受中國電子信息產業集團有限

公司控制，其持股比例為20%。根據本公司與長城計算機軟體與系統有限公司籤訂的一致行動協議，長城計算機軟體與系統有限公司與本公司為一致行動人，本

公司實質控制長沙湘計華湘計算機有限公司。

本公司為長沙中電軟體園有限公司第一大股東，持股比例為39%。第二大股東湖南湘投控股集團有限公司持股比例為31%。根據本公司與湖南湘投控股集團

有限公司籤訂的一致行動協議，湖南湘投控股集團有限公司與本公司為一致行動人，本公司實質控制長沙中電軟體園有限公司。

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（2）通過同一控制下企業合併取得的子公司

無。

單位：元

子公司

全稱

子公司

類型

註冊地

業務性

質

註冊資

本

幣種

經營範

圍

期末實

際投資

額

實質上

構成對

子公司

淨投資

的其他

項目餘

額

持股比

例(%)

表決權

比例

(%)

是否合

並報表

少數股

東權益

少數股

東權益

中用於

衝減少

數股東

損益的

金額

從母公

司所有

者權益

衝減子

公司少

數股東

分擔的

本期虧

損超過

少數股

東在該

子公司

年初所

有者權

益中所

享有份

額後的

餘額

通過同一控制下企業合併取得的子公司的其他說明：

（3）通過非同一控制下企業合併取得的子公司

無。

單位：元

子公司

全稱

子公司

類型

註冊地

業務性

質

註冊資

本

幣種

經營範

圍

期末實

際投資

額

實質上

構成對

子公司

淨投資

的其他

項目餘

額

持股比

例(%)

表決權

比例

(%)

是否合

並報表

少數股

東權益

少數股

東權益

中用於

衝減少

數股東

損益的

金額

從母公

司所有

者權益

衝減子

公司少

數股東

分擔的

本期虧

損超過

少數股

東在該

子公司

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2012年半年度報告全文

年初所

有者權

益中所

享有份

額後的

餘額

通過非同一控制下企業合併取得的子公司的其他說明：

2、特殊目的主體或通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體

□適用

√不適用

特殊目的主體或通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體的其他說明：

3、合併範圍發生變更的說明

合併報表範圍發生變更說明：

本年度合併範圍減少三戶，系子公司長沙博路通信息技術有限公司、湖南湘計視訊信息科技股份有

限公司、上海湘計長江信息設備有限公司根據《公司法》、各公司章程、以及各公司股東會的決議，分

別完成了清算工作，並已全部辦理完企業各類證照的註銷登記手續。

√適用

□不適用

與上年相比本年增加合併範圍

0家，原因如下：

無。

與上年相比本年減少合併範圍三家，原因如下：

本年度合併範圍減少三戶，系子公司長沙博路通信息技術有限公司、湖南湘計視訊信息科技股份有

限公司、上海湘計長江信息設備有限公司根據《公司法》、各公司章程、以及各公司股東會的決議，分

別完成了清算工作，並已全部辦理完企業各類證照的註銷登記手續。

4、報告期內新納入合併範圍的主體和報告期內不再納入合併範圍的主體

本期新納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體

單位：元

名稱期末淨資產本期淨利潤

本期不再納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體

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單位：元

名稱處置日淨資產年初至處置日淨利潤

長沙博路通信息技術有限公司

-4,647,327.74 4,647,327.74

湖南湘計視訊信息科技股份有限公司

-1,060,523.13 8,830,804.19

上海湘計長江信息設備有限公司

40,050,701.22 61,301,404.52

新納入合併範圍的主體和不再納入合併範圍的主體的其他說明：

無。

5、報告期內發生的同一控制下企業合併

單位：元

被合併方

屬於同一控制下企

業合併的判斷依據

同一控制的實際控

制人

合併本期期初至合

並日的收入

合併本期至合併日

的淨利潤

合併本期至合併日

的經營活動現金流

同一控制下企業合併的其他說明：

無。

6、報告期內發生的非同一控制下企業合併

單位：元

被合併方商譽金額商譽計算方法

非同一控制下企業合併的其他說明：

無。

7、報告期內出售喪失控制權的股權而減少子公司

無。

子公司名稱出售日損益確認方法

出售喪失控制權的股權而減少的子公司的其他說明：

8、報告期內發生的反向購買

合併中確認的商譽或計入當

借殼方判斷構成反向購買的依據合併成本的確定方法

期的損益的計算方法

反向購買的其他說明:

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無。

9、本報告期發生的吸收合併

單位：元

吸收合併的類型併入的主要資產併入的主要負債

同一控制下吸收合併項目金額項目金額

非同一控制下吸收合併項目金額項目金額

吸收合併的其他說明:

無。

10、境外經營實體主要報表項目的折算匯率

無。

（七）合併財務報表主要項目注釋

1、貨幣資金

單位：元

項目

期末數期初數

外幣金額折算率人民幣金額外幣金額折算率人民幣金額

現金: ----88,724.40 ----77,034.29

人民幣

----47,198.26 ----35,508.15

USD 6,565.50 6.3249 41,526.14 6,590.51 6.3009 41,526.14

銀行存款：

----335,909,943.37 ----680,668,939.42

人民幣

----334,497,579.40 ----679,175,858.10

USD 132,283.68 6.3249 836,681.04 145,715.30 6.3009 918,137.51

EUR 0.01 8.1625 0.08

AUD 90,695.86 6.3474 575,682.93 89,704.61 6.4093 574,943.73

其他貨幣資金：

----17,457,601.65 ----21,303,431.14

人民幣

----17,457,542.51 ----21,303,372.23

USD 9.35 6.3249 59.14 9.35 6.3009 58.91

合計

----353,456,269.42 ----702,049,404.85

如有因抵押、質押或凍結等對使用有限制、存放在境外、有潛在回收風險的款項應單獨說明：

期末貨幣資金中，使用受限的保證金存款17,457,601.65 元。

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2、交易性金融資產

（1）交易性金融資產

單位：元

項目期末公允價值期初公允價值

交易性債券投資

交易性權益工具投資

指定為以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資

產

衍生金融資產

套期工具

其他

合計

（2）變現有限制的交易性金融資產

單位：元

項目限售條件或變現方面的其他重大限制期末金額

（3）套期工具及相關套期交易的說明

3、應收票據

（1）應收票據的分類

單位：元

種類期末數期初數

銀行承兌匯票

11,745,978.23 9,513,764.81

商業承兌匯票

22,472,869.90 18,316,636.00

合計

34,218,848.13 27,830,400.81

86

（2）期末已質押的應收票據情況

單位：元

出票單位出票日期到期日金額備註

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0.00

合計

----0.00 --

說明：

（3）因出票人無力履約而將票據轉為應收帳款的票據，以及期末公司已經背書給他方但尚未到期的票據

情況

單位：元

出票單位出票日期到期日金額備註

0.00

合計

----0.00 --

說明：

公司已經背書給其他方但尚未到期的票據

單位：元

出票單位出票日期到期日金額備註

湖南時運電腦有限公司

2012年

06月

06日

2012年

07月

31日

9,591,445.90商業承兌匯票

湖南威科電力儀表有限

公司

2012年

02月

28日

2012年

08月

23日

890,000.00銀行承兌匯票

北京軍開普電子模具科

技有限公司

2012年

06月

06日

2012年

07月

31日

573,354.00商業承兌匯票

武漢電信器件有限公司

2012年

03月

31日

2012年

09月

27日

463,125.53銀行承兌匯票

武漢電信器件有限公司

2012年

01月

30日

2012年

07月

11日

381,791.56銀行承兌匯票

合計

----11,899,716.99 --

說明：

已貼現或質押的商業承兌票據的說明：

4、應收股利

單位：元

項目期初數本期增加本期減少期末數

帳齡一年以內的應收股

利

0.00 0.00 0.00 0.00

其中：

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帳齡一年以上的應收股

利

0.00 0.00 0.00 0.00

其中：

---

合計

0.00 0.00 0.00 0.00

說明：

5、應收利息

（1）應收利息

單位：元

項目期初數本期增加本期減少期末數

合計

0.00 0.00 0.00 0.00

（2）逾期利息

單位：元

貸款單位逾期時間（天）逾期利息金額

合計

--0.00

（3）應收利息的說明

6、應收帳款

（1）應收帳款按種類披露

單位：元

種類

期末數期初數

帳面餘額壞帳準備帳面餘額壞帳準備

金額比例(%)金額比例(%)金額比例(%)金額比例(%)

單項金額重大並單項計

提壞帳準備的應收帳款

0.00 0.00 0.00 0.00

按組合計提壞帳準備的應收帳款

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帳齡組合

518,948,72

4.42

100%

96,120,764.

02

18.52%

317,880,9

75.55

100%

90,640,358.5

1

28.51%

組合小計

518,948,72

4.42

100%

96,120,764.

02

18.52%

317,880,9

75.55

100%

90,640,358.5

1

28.51%

單項金額雖不重大但單

項計提壞帳準備的應收0.00 0.00 0.00 0.00

帳款

合計

518,948,72

4.42

--

96,120,764.

02

--

317,880,9

75.55

--

90,640,358.5

1

--

應收帳款種類的說明：

無。

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款

□適用

√不適用

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√適用

□不適用

單位：元

帳齡

期末數期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額比例(%)金額比例(%)

1年以內

其中：

--

389,695,594.13 75.09% 19,484,779.71 203,198,056.56 63.92% 10,159,902.83

1年以內小計

389,695,594.13 75.09% 19,484,779.71 203,198,056.56 63.92% 10,159,902.83

1至

2年

42,992,902.60 8.29% 4,299,290.26 24,925,365.31 7.84% 2,492,536.53

2至

3年

9,886,633.94 1.91% 2,965,990.18 5,818,135.07 1.83% 1,745,440.54

3年以上

76,373,593.75 14.71% 69,370,703.87 83,939,418.61 26.41% 76,242,478.61

3至

4年

4,540,114.95 0.87% 2,270,057.48 7,010,074.54 2.21% 3,505,037.28

4至

5年

11,832,081.02 2.28% 7,099,248.61 10,479,756.83 3.3% 6,287,854.09

5年以上

60,001,397.78 11.56% 60,001,397.78 66,449,587.24 20.9% 66,449,587.24

合計

518,948,724.42 --96,120,764.02 317,880,975.55 --90,640,358.51

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用

√不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用

√不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款

□適用

√不適用

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（2）本報告期轉回或收回的應收帳款情況

單位：元

應收帳款內容轉回或收回原因確定原壞帳準備的依據

轉回或收回前累計已計

提壞帳準備金額

轉回或收回金額

0.00

合計

----0.00 --

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收帳款壞帳準備計提：

應收帳款內容帳面餘額壞帳金額計提比例（%）理由

合計

0.00 0.00 ----

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收帳款的說明：

無

（3）本報告期實際核銷的應收帳款情況

單位：元

單位名稱應收帳款性質核銷時間核銷金額核銷原因

是否因關聯交易產

生

合計

----0.00 ----

應收帳款核銷說明：

無

（4）本報告期應收帳款中持有公司

5％（含

5％）以上表決權股份的股東單位情況

□適用

√不適用

（5）應收帳款中金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱與本公司關係金額年限

佔應收帳款總額的比例

(%)

中國電子科技集團公司

電子科學研究院

非關聯方

13,060,100.00 1-3年

2.52%

中國農業銀行河北省分

行

非關聯方

11,716,312.82 1年以內

2.26%

中國工商銀行股份有限

公司廣東省分行

非關聯方

10,260,848.30 1年以內

1.98%

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中國農業銀行湖南省分

行

非關聯方

9,853,823.70 1年以內

1.9%

中國航天科工集團第三

研究院第八三五七研究

所

非關聯方

9,069,000.00 1-2年

1.75%

合計

--53,960,084.82 --10.41%

（6）應收關聯方帳款情況

單位：元

單位名稱與本公司關係金額佔應收帳款總額的比例(%)

中國電子進出口總公司受同一控制

2,129,500.00 0.41%

湖南維勝電路板有限公司聯營企業

1,900,401.49 0.37%

長城計算機軟體與系統有限

公司

受同一控制

3,333,994.90 0.64%

中國長城計算機深圳股份有

限公司

受同一控制

24,572.00 0%

中國長城計算機集團桂林軟

件技術公司

受同一控制

23,490.00 0%

中國長城計算機深圳股份有

限公司北京分公司

受同一控制

3,191.80 0%

合計

--7,415,150.19 1.43%

（7）終止確認的應收款項情況

單位：元

項目終止確認金額與終止確認相關的利得或損失

無

合計

0.00 0.00

（8）以應收款項為標的進行證券化的，列示繼續涉入形成的資產、負債的金額

單位：元

項目期末

資產：

無

資產小計

0.00

負債：

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無

負債小計

0.00

7、其他應收款

（1）其他應收款按種類披露

單位：元

種類

期末數期初數

帳面餘額壞帳準備帳面餘額壞帳準備

金額比例(%)金額比例(%)金額比例(%)金額比例(%)

單項金額重大並單項計

提壞帳準備的其他應收

款

0.00 0.00 0.00 0.00

按組合計提壞帳準備的其他應收款

帳齡組合

50,715,808.6

3

100%

29,811,219.7

9

58.78%

39,894,770.9

8

100% 32,118,816.58 80.51%

組合小計

50,715,808.6

3

100%

29,811,219.7

9

58.78%

39,894,770.9

8

100% 32,118,816.58 80.51%

單項金額雖不重大但單

項計提壞帳準備的其他

應收款

0.00 0.00 0.00 0.00

合計

50,715,808.6

3

--

29,811,219.7

9

--

39,894,770.9

8

--32,118,816.58 --

其他應收款種類的說明：

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□適用

√不適用

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√適用

□不適用

單位：元

帳齡

期末期初

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

1年以內

其中：

17,861,195.74 35.22% 893,059.80 4,152,371.76 10.41% 207,618.59

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1年以內小計

17,861,195.74 35.22% 893,059.80 4,152,371.76 10.41% 207,618.59

1至

2年

1,161,900.25 2.29% 116,190.02 1,427,319.65 3.58% 142,731.97

2至

3年

1,164,848.12 2.3% 349,454.44 779,043.37 1.95% 233,713.01

3年以上

30,527,864.52 60.19% 28,452,515.53 33,536,036.20 84.06% 31,534,753.01

3至

4年

1,482,500.00 2.92% 741,249.99 1,179,796.50 2.96% 589,898.24

4至

5年

3,335,247.45 6.58% 2,001,148.47 3,528,462.31 8.84% 2,117,077.38

5年以上

25,710,117.07 50.69% 25,710,117.07 28,827,777.39 72.26% 28,827,777.39

合計

50,715,808.63 --29,811,219.79 39,894,770.98 --32,118,816.58

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用

√不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用

√不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收款

□適用

√不適用

（2）本報告期轉回或收回的其他應收款情況

單位：元

其他應收款內容轉回或收回原因確定原壞帳準備的依據

轉回或收回前累計已計

提壞帳準備金額

轉回或收回金額

合計

----0.00 --

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收帳款壞帳準備計提：

應收帳款內容帳面餘額壞帳金額計提比例（%）理由

合計

----

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款的說明：

（3）本報告期實際核銷的其他應收款情況

單位：元

單位名稱其他應收款性質核銷時間核銷金額核銷原因是否因關聯交易產生

合計

----0.00 ----

其他應收款核銷說明：

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（4）本報告期其他應收款中持有公司

5％（含

5％）以上表決權股份的股東單位情況

□適用

√不適用

（5）金額較大的其他應收款的性質或內容

單位：元

單位名稱金額款項的性質或內容佔其他應收款總額的比例(%)

北京長軟立德信息技術有限

公司

6,549,729.59業務往來

12.91%

北方佳禾

3,200,000.00業務往來

6.31%

成華（香港）有限公司

1,926,664.50業務往來

3.8%

上海普天郵通科技股份有限

公司

1,590,200.00業務往來

3.14%

合計

13,266,594.09 --26.16%

說明：

（6）其他應收款金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱與本公司關係金額年限

佔其他應收款總額的比

例(%)

北京長軟立德信息技術

有限公司

非關聯方

6,549,729.59 5年以上

12.91%

北方佳禾非關聯方

3,200,000.00 5年以上

6.31%

成華（香港）有限公司非關聯方

1,926,664.50 5年以上

3.8%

上海普天郵通科技股份

有限公司

非關聯方

1,590,200.00 4-5年

3.14%

長城計算機軟體與系統

有限公司

受同一控制

800,000.00 5年以上

1.58%

合計

--14,066,594.09 --27.74%

（7）其他應收關聯方帳款情況

單位：元

單位名稱與本公司關係金額佔其他應收款總額的比例(%)

長城計算機軟體與系統有限

公司

受同一控制

800,000.00 1.58%

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中國長城計算機深圳股份有

限公司

受同一控制

10,000.00 0.02%

合計

--810,000.00 1.6%

（8）終止確認的其他應收款項情況

單位：元

項目終止確認金額與終止確認相關的利得或損失

合計

0.00 0.00

（9）以其他應收款為標的進行證券化的，列示繼續涉入形成的資產、負債的金額

單位：元

項目期末

資產：

資產小計

0.00

負債：

負債小計

0.00

8、預付款項

（1）預付款項按帳齡列示

單位：元

帳齡

期末數期初數

金額比例（%）金額比例（%）

1年以內

77,839,536.29 97.19% 64,138,116.99 94.36%

1至

2年

349,599.26 0.44% 1,486,754.53 2.19%

2至

3年

226,784.73 0.28% 238,688.04 0.35%

3年以上

826,236.76 2.09% 1,106,527.13 3.1%

合計

79,242,157.04 --66,970,086.69 --

預付款項帳齡的說明：

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（2）預付款項金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱與本公司關係金額時間未結算原因

海南生態軟體園投資發

展有限公司

受同一控制

30,604,727.80未交付

武漢艾德蒙科技股份有

限公司

非關聯方

8,273,404.00未結算

中國建築第五工程局有

限公司

非關聯方

2,084,179.04未完工

北京朗普達光電科技有

限公司

非關聯方

2,034,000.00未結算

上海普宏建設工程有限

公司

非關聯方

1,675,600.00未完工

合計

--44,671,910.84 ----

預付款項主要單位的說明：

（3）本報告期預付款項中持有本公司

5％（含

5％）以上表決權股份的股東單位情況

□適用

√不適用

（4）預付款項的說明

9、存貨

（1）存貨分類

單位：元

項目

期末數期初數

帳面餘額跌價準備帳面價值帳面餘額跌價準備帳面價值

原材料

107,640,948.53 17,036,687.23 90,604,261.30 86,212,568.31 17,036,687.23 69,175,881.08

在產品

58,974,255.15 58,974,255.15 33,666,946.64 33,666,946.64

庫存商品

103,804,363.17 19,170,628.54 84,633,734.63 78,015,143.94 19,170,628.54 58,844,515.40

周轉材料

消耗性生物資產

低值易耗品

495,769.76 495,769.76 166,518.00 166,518.00

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2012年半年度報告全文

發出商品

880,405.43 880,405.43 1,934,455.23 1,934,455.23

合計

271,795,742.04 36,207,315.77 235,588,426.27 199,995,632.12 36,207,315.77 163,788,316.35

（2）存貨跌價準備

單位：元

存貨種類期初帳面餘額本期計提額

本期減少

期末帳面餘額

轉迴轉銷

原材料

17,036,687.23 17,036,687.23

在產品

庫存商品

19,170,628.54 19,170,628.54

周轉材料

消耗性生物資產

合計

36,207,315.77 0.00 0.00 0.00 36,207,315.77

（3）存貨跌價準備情況

項目計提存貨跌價準備的依據

本期轉回存貨跌價準備的原

因

本期轉回金額佔該項存貨期

末餘額的比例

原材料存貨成本高於可變現淨值無

0%

庫存商品存貨成本高於可變現淨值無

0%

在產品

周轉材料

消耗性生物資產

存貨的說明：

10、其他流動資產

單位：元

項目期末數期初數

合計

其他流動資產說明：

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11、可供出售金融資產

（1）可供出售金融資產情況

單位：元

項目期末公允價值期初公允價值

可供出售債券

可供出售權益工具

其他

合計

本期將持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的，本期重分類的金額元，該金額佔重分類前持有至到期投資總額的比例。

可供出售金融資產的說明

（2）可供出售金融資產中的長期債權投資

單位：元

債券項目債券種類面值

初始投資成

本

到期日期初餘額本期利息

累計應收或

已收利息

期末餘額

合計

-

可供出售金融資產的長期債權投資的說明：

12、持有至到期投資

（1）持有至到期投資情況

單位：元

項目期末帳面餘額期初帳面餘額

銀行保本理財產品

44,000,000.00 0.00

合計

44,000,000.00 0.00

持有至到期投資的說明：

（2）本報告期內出售但尚未到期的持有至到期投資情況

單位：元

項目金額佔該項投資出售前金額的比例（%）

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合計0.00 --

本報告期內出售但尚未到期的持有至到期投資情況說明：

13、長期應收款

單位：元

種類期末數期初數

融資租賃

其中：未實現融資收益

分期收款銷售商品

分期收款提供勞務

其他

合計

14、對合營企業投資和聯營企業投資

單位：元

被投資

單位名

稱

企業類

型

註冊地

法人代

表

業務性

質

註冊資

本

幣種

本企業

持股比

例(%)

本企業

在被投

資單位

表決權

比例

(%)

期末資

產總額

期末負

債總額

期末淨

資產總

額

本期營

業收入

總額

本期淨

利潤

一、合營企業

二、聯營企業

湖南維

勝科技

電路板

有限公

司

中外合

資

長沙陳炳義

工業制

造

17,000,

000.00

USD 35% 35%

318,723

,164.23

116,058,

155.19

202,665

,009.04

151,916

,445.12

-3,126,8

48.80

湖南維

勝科技

有限公

司

中外合

資

長沙陳炳義

工業制

造

5,000,0

00.00

USD 35% 35%

161,727

,783.81

160,395

,270.87

1,332,5

12.94

69,673,

726.34

-14,451,

985.92

合營企業、聯營企業的重要會計政策、會計估計與公司的會計政策、會計估計存在重大差異的說明：

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15、長期股權投資

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（1）長期股權投資明細情況

單位：元

被投資單位核算方法初始投資成本期初餘額增減變動期末餘額

在被投資單位

持股比例(%)

在被投資單位

表決權比例

(%)

在被投資單位

持股比例與表

決權比例不一

致的說明

減值準備

本期計提減值

準備

本期現金紅利

湘財證券有限

責任公司

成本法

66,252,000.00 66,252,000.00 66,252,000.00 0.11% 0.11% 56,314,200.00

東方證券投資

有限責任公司

成本法

264,000,000.00 264,000,000.00 264,000,000.00 3.34% 3.34% 14,300,000.00

湖南長城博天

信息科技有限

公司

成本法

2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 20% 20% 1,200,000.00

湖南艾邦信息

技術有限公司

成本法

2,212,500.00 903,679.99 903,679.99 20% 20% 903,679.99

湖南維勝科技

電路板有限公

司

權益法

51,336,359.67 72,027,150.25 -1,094,397.08 70,932,753.17 35% 35%

湖南維勝科技

有限公司

權益法

14,484,750.00 5,524,574.60 -5,058,195.07 466,379.53 35% 35%

合計

--400,285,609.67 410,707,404.84 -6,152,592.15 404,554,812.69 -58,417,879.99 0.00 14,300,000.00

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（2）向投資企業轉移資金的能力受到限制的有關情況

單位：元

向投資企業轉移資金能力受到限制的長

期股權投資項目

受限制的原因當期累計未確認的投資損失金額

長期股權投資的說明：

本公司對湖南長城博天信息科技有限公司持股20%，仍採用成本法核算的原因是上海博天信息科技有

限公司在該公司持股70%，已單獨控制該公司，本公司對其無重大影響。本公司對湖南艾邦信息技術有限

公司持股20%，仍採用成本法核算的原因是該公司個人股東持股80%，本公司對其無重大影響。

16、投資性房地產

（1）按成本計量的投資性房地產

√適用

□不適用

單位：元

項目期初帳面餘額本期增加本期減少期末帳面餘額

一、帳面原值合計

20,445,504.00 146,327,176.44 0.00 166,772,680.44

1.房屋、建築物

20,445,504.00 146,327,176.44 166,772,680.44

2.土地使用權

二、累計折舊和累計

攤銷合計

4,491,535.05 298,603.44 0.00 4,790,138.49

1.房屋、建築物

4,491,535.05 298,603.44 4,790,138.49

2.土地使用權

三、投資性房地產帳

面淨值合計

15,953,968.95 0.00 0.00 161,982,541.95

1.房屋、建築物

15,953,968.95 161,982,541.95

2.土地使用權

四、投資性房地產減

值準備累計金額合計

0.00 0.00 0.00 0.00

1.房屋、建築物

2.土地使用權

五、投資性房地產帳

面價值合計

15,953,968.95 0.00 0.00 161,982,541.95

1.房屋、建築物

15,953,968.95 161,982,541.95

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2.土地使用權

單位：元

本期

本期折舊和攤銷額

298,603.44

投資性房地產本期減值準備計提額

0.00

（2）按公允價值計量的投資性房地產

□適用

√不適用

說明報告期內改變計量模式的投資性房地產和未辦妥產權證書的投資性房地產有關情況，說明未辦妥產權證書的原因和預計

辦結時間：

17、固定資產

（1）固定資產情況

單位：元

項目期初帳面餘額本期增加本期減少期末帳面餘額

一、帳面原值合計：

259,406,153.38 83,529,937.78 1,566,230.97 341,369,860.19

其中：房屋及建築物

140,329,349.30 29,691,088.29 170,020,437.59

機器設備

107,600,189.36 52,863,011.49 767,137.97 159,696,062.88

運輸工具

9,470,899.34 513,123.00 799,093.00 9,184,929.34

電子設備及其他

2,005,715.38 462,715.00 2,468,430.38

--期初帳面餘額本期新增本期計提本期減少本期期末餘額

二、累計折舊合計：

78,752,725.16 0.00 9,008,386.95 1,413,999.65 86,347,112.46

其中：房屋及建築物

13,918,334.91 1,905,808.93 15,824,143.84

機器設備

58,314,501.82 6,693,469.95 654,861.30 64,353,110.47

運輸工具

4,822,521.48 383,641.22 759,138.35 4,447,024.35

電子設備及其他

1,697,366.95 25,466.85 1,722,833.80

--期初帳面餘額

--本期期末餘額

三、固定資產帳面淨值合計

180,653,428.22 --255,022,747.73

其中：房屋及建築物

126,411,014.39 --154,196,293.75

機器設備

49,285,687.54 --95,342,952.41

運輸工具

4,648,377.86 --4,737,904.99

電子設備及其他

308,348.43 --745,596.58

四、減值準備合計

1,065,773.89 --1,065,773.89

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2012年半年度報告全文

其中：房屋及建築物

210,675.02 --210,675.02

機器設備

855,098.87 --855,098.87

運輸工具

--

電子設備及其他

--

五、固定資產帳面價值合計

179,587,654.33 --253,956,973.84

其中：房屋及建築物

126,200,339.37 --153,985,618.73

機器設備

48,430,588.67 --94,487,853.54

運輸工具

4,648,377.86 --4,737,904.99

電子設備及其他

308,348.43 --745,596.58

本期折舊額

9,008,386.95元；本期由在建工程轉入固定資產原價為

80,077,137.34元。

（2）暫時閒置的固定資產情況

單位：元

項目帳面原值累計折舊減值準備帳面淨值備註

房屋及建築物

0.00

機器設備

0.00

運輸工具

0.00

（3）通過融資租賃租入的固定資產

□適用

√不適用

（4）通過經營租賃租出的固定資產

□適用

√不適用

（5）期末持有待售的固定資產情況

單位：元

項目帳面價值公允價值預計處置費用預計處置時間

（6）未辦妥產權證書的固定資產情況

項目未辦妥產權證書原因預計辦結產權證書時間

固定資產說明：

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18、在建工程

（1）

單位：元

項目

期末數期初數

帳面餘額減值準備帳面價值帳面餘額減值準備帳面價值

廠房自動噴淋滅火系統

50,000.00 50,000.00

長沙中電軟體園項目

3,554,353.98 3,554,353.98 222,929,552.50 222,929,552.50

合計

3,604,353.98 0.00 3,604,353.98 222,929,552.50 0.00 222,929,552.50

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（2）重大在建工程項目變動情況

單位：元

項目名稱預算數期初數本期增加

轉入固定資

產

其他減少

工程投入佔

預算比例(%)

工程進度

利息資本化

累計金額

其中：本期利

息資本化金

額

本期利息資

本化率(%)

資金來源期末數

長沙中電軟

件園項目

960,000,000.0

0

222,929,552.5

0

7,029,115.26 80,077,137.34

146,327,176.4

4

23.96% 23.96% 3,004,663.63 0.00

自有資金及

貸款

3,554,353.98

合計

960,000,000.0

0

222,929,552.5

0

7,029,115.26 80,077,137.34

146,327,176.4

4

----3,004,663.63 0.00 ----3,554,353.98

在建工程項目變動情況的說明：

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（3）在建工程減值準備

單位：元

項目期初數本期增加本期減少期末數計提原因

合計

0.00 0.00 0.00 0.00 --

（4）重大在建工程的工程進度情況

項目工程進度備註

長沙中電軟體園項目長沙中電軟體園項目

（5）在建工程的說明

期末金額比期初金額減少219,325,198.52元，降低98.38%，其主要原因是子公司長沙中電軟體園有限公

司軟體園項目的建設除本期增加投入7,029,115.26元外，另將80,077,137.3元和146,327,176.44元分別轉入固

定資產和投資性房地產所致。

19、工程物資

單位：元

項目期初數本期增加本期減少期末數

合計

0.00 0.00 0.00 0.00

工程物資的說明：

無。

20、固定資產清理

單位：元

項目期初帳面價值期末帳面價值轉入清理的原因

機器設備

0.00 24,646.62

合計

0.00 24,646.62 --

說明轉入固定資產清理起始時間已超過

1年的固定資產清理進展情況：

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21、生產性生物資產

（1）以成本計量

□適用

√不適用

（2）以公允價值計量

□適用

√不適用

22、油氣資產

單位：元

項目期初帳面餘額本期增加本期減少期末帳面餘額

一、帳面原值合計

0.00 0.00 0.00 0.00

1．探明礦區權益

2．未探明礦區權益

3．井及相關設施

二、累計折耗合計

0.00 0.00 0.00 0.00

1．探明礦區權益

2．井及相關設施

三、油氣資產減值準備累

計金額合計

0.00 0.00 0.00 0.00

1．探明礦區權益

2．未探明礦區權益

3．井及相關設施

四、油氣資產帳面價值合

計

0.00 0.00 0.00 0.00

1．探明礦區權益

2．未探明礦區權益

3．井及相關設施

油氣資產的說明：

23、無形資產

（1）無形資產情況

單位：元

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2012年半年度報告全文

項目期初帳面餘額本期增加本期減少期末帳面餘額

一、帳面原值合計

158,445,139.60 51,282.05 0.00 158,496,421.65

土地使用權（工業-星沙）

10,973,301.00 10,973,301.00

土地使用權（工業-麓谷）

23,878,676.00 23,878,676.00

土地使用權（生活）

8,680,000.00 8,680,000.00

土地使用權（中電軟體

園）

103,184,244.00 103,184,244.00

醫院管理信息系統

3,073,612.93 3,073,612.93

移動醫務系統

800,000.00 800,000.00

醫院臨床檢驗管理系統

416,954.03 416,954.03

無線移動醫務系統

1,047,718.40 1,047,718.40

涉密計算機信息系統

420,000.00 420,000.00

HCCPR生產技術

488,413.34 488,413.34

板卡加工專有技術

2,246,900.00 2,246,900.00

管理與財務軟體

3,235,319.90 51,282.05 3,286,601.95

二、累計攤銷合計

13,578,192.62 2,649,669.24 0.00 16,227,861.86

土地使用權（工業-星沙）

965,335.28 118,204.32 1,083,539.60

土地使用權（工業-麓谷）

2,028,539.52 240,111.36 2,268,650.88

土地使用權（生活）

1,611,999.48 61,999.98 1,673,999.46

土地使用權（中電軟體

園）

4,471,317.24 1,031,842.44 5,503,159.68

醫院管理信息系統

956,143.37 307,361.34 1,263,504.71

移動醫務系統

453,333.30 79,999.98 533,333.28

醫院臨床檢驗管理系統

253,969.35 24,000.00 277,969.35

無線移動醫務系統

611,169.01 174,619.74 785,788.75

涉密計算機信息系統

61,600.00 42,000.00 103,600.00

HCCPR生產技術

293,047.92 48,841.32 341,889.24

板卡加工專有技術

1,029,829.35 112,345.02 1,142,174.37

管理與財務軟體

841,908.80 408,343.74 1,250,252.54

三、無形資產帳面淨值合

計

144,866,946.98 0.00 0.00 142,268,559.79

土地使用權（工業-星沙）

10,007,965.72 9,889,761.40

土地使用權（工業-麓谷）

21,850,136.48 21,610,025.12

土地使用權（生活）

7,068,000.52 7,006,000.54

土地使用權（中電軟體

98,712,926.76 97,681,084.32

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2012年半年度報告全文

園）

醫院管理信息系統

2,117,469.56 1,810,108.22

移動醫務系統

346,666.70 266,666.72

醫院臨床檢驗管理系統

162,984.68 138,984.68

無線移動醫務系統

436,549.39 261,929.65

涉密計算機信息系統

358,400.00 316,400.00

HCCPR生產技術

195,365.42 146,524.10

板卡加工專有技術

1,217,070.65 1,104,725.63

管理與財務軟體

2,393,411.10 2,036,349.41

四、減值準備合計

0.00 0.00 0.00 0.00

土地使用權（工業-星沙）

土地使用權（工業-麓谷）

土地使用權（生活）

土地使用權（中電軟體

園）

醫院管理信息系統

移動醫務系統

醫院臨床檢驗管理系統

無線移動醫務系統

涉密計算機信息系統

HCCPR生產技術

板卡加工專有技術

管理與財務軟體

無形資產帳面價值合計

144,866,946.98 0.00 0.00 142,268,559.79

土地使用權（工業-星沙）

10,007,965.72 9,889,761.40

土地使用權（工業-麓谷）

21,850,136.48 21,610,025.12

土地使用權（生活）

7,068,000.52 7,006,000.54

土地使用權（中電軟體

園）

98,712,926.76 97,681,084.32

醫院管理信息系統

2,117,469.56 1,810,108.22

移動醫務系統

346,666.70 266,666.72

醫院臨床檢驗管理系統

162,984.68 138,984.68

無線移動醫務系統

436,549.39 261,929.65

涉密計算機信息系統

358,400.00 316,400.00

HCCPR生產技術

195,365.42 146,524.10

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2012年半年度報告全文

板卡加工專有技術

1,217,070.65 1,104,725.63

管理與財務軟體

2,393,411.10 2,036,349.41

本期攤銷額

2,649,669.24元。

（2）公司開發項目支出

單位：元

項目期初數本期增加

本期減少

期末數

計入當期損益確認為無形資產

研究支出

28,496,964.55 28,496,964.55

開發支出

4,855,816.25 151,411.61 1,636,526.12 3,370,701.74

合計

4,855,816.25 28,648,376.16 30,133,490.67 0.00 3,370,701.74

本期開發支出佔本期研究開發項目支出總額的比例

0.53%。

通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產期末帳面價值的比例。

公司開發項目的說明，包括本期發生的單項價值在

100萬元以上且以評估值為入帳依據的，應披露評估機構名稱、評估方法：

（3）未辦妥產權證書的無形資產情況

24、商譽

單位：元

被投資單位名稱或形成商譽的

事項

期初餘額本期增加本期減少期末餘額期末減值準備

合計

說明商譽的減值測試方法和減值準備計提方法：

25、長期待攤費用

單位：元

項目期初額本期增加額本期攤銷額其他減少額期末額其他減少的原因

固定資產改良支

出

4,218,061.59 355,087.20 607,228.96 3,965,919.83

展廳裝修費用

37,630.68 22,563.36 15,067.32

列印頭生產線水

47,333.37 17,749.98 29,583.39

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電器改造

一樓展廳機器

40,041.39 15,029.64 25,011.75

列印頭項目

IQC

測試室環境改造

費

9,263.86 2,416.68 6,847.18

客服實驗室及倉

庫隔斷牆

28,886.68 7,221.66 21,665.02

模具

435,465.96 135,747.24 299,718.72

合計

4,816,683.53 355,087.20 807,957.52 0.00 4,363,813.21 --

長期待攤費用的說明：

26、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

（1）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不以抵銷後的淨額列示

√適用

□不適用

已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

單位：元

項目期末數期初數

遞延所得稅資產：

資產減值準備

31,601.25 31,601.25

開辦費

可抵扣虧損

壞帳準備

8,837,965.98 6,683,402.10

存貨跌價準備

2,241,187.07 1,867,655.89

計提未付費用

660,418.44 899,613.96

小計

11,771,172.74 9,482,273.20

遞延所得稅負債：

交易性金融工具、衍生金融工具的估值

計入資本公積的可供出售金融資產公允價值變

動

小計

未確認遞延所得稅資產明細

單位：元

項目期末數期初數

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可抵扣暫時性差異

可抵扣虧損

合計

未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位：元

年份期末數期初數備註

合計

--

應納稅差異和可抵扣差異項目明細

單位：元

項目

暫時性差異金額

期末期初

應納稅差異項目

小計

可抵扣差異項目

壞帳準備

58,745,701.24 45,647,945.55

存貨跌價準備

14,941,247.13 14,941,247.13

固定資產減值準備

210,675.02 210,675.02

已計提未支付費用

4,402,789.55 7,196,911.68

小計

78,300,412.94 67,996,779.38

（2）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示

□適用

√不適用

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的說明：

27、資產減值準備明細

單位：元

項目期初帳面餘額本期增加

本期減少

期末帳面餘額

轉迴轉銷

一、壞帳準備

123,759,288.29 14,541,484.69 11,524,847.97 126,775,925.01

二、存貨跌價準備

36,207,315.77 0.00 0.00 0.00 36,207,315.77

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三、可供出售金融資產減值

準備

四、持有至到期投資減值準

備

五、長期股權投資減值準備

58,417,879.99 0.00 58,417,879.99

六、投資性房地產減值準備

0.00 0.00 0.00

七、固定資產減值準備

1,065,773.89 1,065,773.89

八、工程物資減值準備

九、在建工程減值準備

0.00 0.00 0.00

十、生產性生物資產減值準

備

其中：成熟生產性生物

資產減值準備

十一、油氣資產減值準備

0.00 0.00 0.00

十二、無形資產減值準備

0.00 0.00 0.00

十三、商譽減值準備

十四、其他

合計

219,450,257.94 14,541,484.69 0.00 11,524,847.97 222,466,894.66

資產減值明細情況的說明：

28、其他非流動資產

單位：元

項目期末數期初數

合計

0.00 0.00

其他非流動資產的說明

29、短期借款

（1）短期借款分類

單位：元

項目期末數期初數

質押借款

4,725,675.00

抵押借款

保證借款

54,400,000.00 45,000,000.00

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信用借款

5,121,151.00

合計

54,400,000.00 54,846,826.00

短期借款分類的說明：

（2）已到期未償還的短期借款情況

單位：元

貸款單位貸款金額貸款利率貸款資金用途未按期償還原因預計還款期

合計

0.00 ---

資產負債表日後已償還金額。

短期借款的說明，包括已到期短期借款獲展期的，說明展期條件、新的到期日：

30、交易性金融負債

單位：元

項目期末公允價值期初公允價值

發行的交易性債券

指定為以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融負債

衍生金融負債

其他金融負債

合計

0.00 0.00

交易性金融負債的說明：

31、應付票據

單位：元

種類期末數期初數

商業承兌匯票

銀行承兌匯票

36,548,092.44 73,506,329.81

合計

36,548,092.44 73,506,329.81

下一會計期間將到期的金額元。

應付票據的說明：

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32、應付帳款

（1）

單位：元

項目期末數期初數

1年以內

235,674,951.61 185,753,780.07

1-2年

5,078,236.86 4,638,905.50

2-3年

596,256.66 1,092,971.25

3年以上

24,235,621.44 29,674,763.31

合計

265,585,066.57 221,160,420.13

（2）本報告期應付帳款中應付持有公司

5％（含

5％）以上表決權股份的股東單位款項

□適用

√不適用

帳齡超過一年的大額應付帳款情況的說明

33、預收帳款

（1）

單位：元

項目期末數期初數

1年以內

12,356,879.86 21,058,840.50

1-2年

908,479.70 411,273.21

2-3年

31,525.00 298,511.60

3年以上

2,217,987.70 2,212,667.70

合計

15,514,872.26 23,981,293.01

116

（2）本報告期預收帳款中預收持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位款項

□適用√不適用

帳齡超過一年的大額預收帳款情況的說明

34、應付職工薪酬

單位：元

項目期初帳面餘額本期增加本期減少期末帳面餘額

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2012年半年度報告全文

一、工資、獎金、津

貼和補貼

11,378,933.38 41,176,546.32 45,607,590.30 6,947,889.40

二、職工福利費

0.00 3,841,132.94 3,841,132.94 0.00

三、社會保險費

563,900.13 6,421,951.65 6,494,022.11 491,829.67

其中：1．醫療保險

費

45,098.57 1,878,890.65 1,899,173.80 24,815.42

2．基本養老保險費

260,379.78 3,885,801.27 3,939,215.19 206,965.86

3．年金繳費

124,033.10 0.00 0.00 124,033.10

4．失業保險費

77,534.49 347,132.37 342,636.96 82,029.90

5．工傷保險費

43,759.23 180,654.09 181,485.40 42,927.92

6．生育保險費

13,094.96 129,473.27 131,510.76 11,057.47

四、住房公積金

349,910.03 2,862,313.00 2,802,007.00 410,216.03

五、辭退福利

0.00 116,656.06 116,656.06 0.00

六、其他

1,729,597.61 969,010.18 1,210,442.24 1,488,165.55

工會經費和職工教

育經費

1,729,597.61 969,994.26 1,206,698.24 1,492,893.63

其他

-984.08 3,744.00 -4,728.08

合計

14,022,341.15 55,387,610.15 60,071,850.65 9,338,100.65

應付職工薪酬中屬於拖欠性質的金額

0.00。

工會經費和職工教育經費金額

1,492,893.63，非貨幣性福利金額

0.00，因解除勞動關係給予補償

0.00。

應付職工薪酬預計發放時間、金額等安排：

35、應交稅費

單位：元

項目期末數期初數

增值稅

-5,027,110.13 17,783,776.05

消費稅

營業稅

198,709.60 305,858.49

企業所得稅

1,658,885.90 7,767,507.39

個人所得稅

城市維護建設稅

564,750.34 1,135,031.74

房產稅

300,476.07 193,010.07

土地使用稅

2,485.84

其他

2,478,687.80 2,998,003.52

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2012年半年度報告全文

合計

176,885.42 30,183,187.26

應交稅費說明，所在地稅務機關同意各分公司、分廠之間應納稅所得額相互調劑的，應說明稅款計算過程：

36、應付利息

單位：元

項目期末數期初數

分期付息到期還本的長期借款利息

企業債券利息

短期借款應付利息

合計

0.00 0.00

應付利息說明：

37、應付股利

單位：元

單位名稱期末數期初數超過一年未支付原因

深圳市湘計長島電腦設備有限公司

自然人股東

381,532.00 381,532.00職工股東與該公司往來未結清

合計

381,532.00 381,532.00 --

應付股利的說明：

38、其他應付款

（1）

單位：元

項目期末數期初數

1年以內

53,229,740.53 23,514,281.70

1-2年

3,395,358.35 4,658,579.85

2-3年

1,006,543.65 1,429,820.75

3年以上

8,902,350.82 9,185,400.72

合計

66,533,993.35 38,788,083.02

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2012年半年度報告全文

（2）本報告期其他應付款中應付持有公司

5％（含

5％）以上表決權股份的股東單位款項

□適用

√不適用

（3）帳齡超過一年的大額其他應付款情況的說明

（4）金額較大的其他應付款說明內容

39、預計負債

單位：元

項目期初數本期增加本期減少期末數

對外提供擔保

未決訴訟

29,674,099.00 0.00 0.00 29,674,099.00

產品質量保證

重組義務

辭退福利

待執行的虧損合同

其他

合計

29,674,099.00 0.00 0.00 29,674,099.00

預計負債說明：

本項目系因長沙兆盛房地產有限公司訴本公司土地轉讓逾期交付糾紛案按一審判決所計提的預計負債。

40、一年內到期的非流動負債

（1）

單位：元

項目期末數期初數

1年內到期的長期借款

0.00 3,324,215.34

1年內到期的應付債券

1年內到期的長期應付款

合計

0.00 3,324,215.34

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（2）一年內到期的長期借款

一年內到期的長期借款

單位：元

項目期末數期初數

質押借款

抵押借款

保證借款

0.00 3,324,215.34

信用借款

合計

0.00 3,324,215.34

一年內到期的長期借款中屬於逾期借款獲得展期的金額

0.00元。

金額前五名的一年內到期的長期借款

單位：元

貸款單位借款起始日借款終止日幣種利率（

%）

期末數期初數

外幣金額本幣金額外幣金額本幣金額

湖南省信託

有限責任公

司

2002年

12月

23日

2004年

12月

22日

CNY 7.56% 3,324,215.34

合計

0.00 --3,324,215.34

一年內到期的長期借款中的逾期借款：

單位：元

貸款單位借款金額逾期時間年利率(%) 借款資金用途逾期未償還原因預期還款期

合計

0.00

資產負債表日後已償還的金額元。

一年內到期的長期借款說明：

（3）一年內到期的應付債券

單位：元

債券名稱面值發行日期債券期限發行金額

期初應付利

息

本期應計利

息

本期已付利

息

期末應付利

息

期末餘額

一年內到期的應付債券說明：

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（4）一年內到期的長期應付款

單位：元

借款單位期限初始金額利率（

%）應計利息期末餘額借款條件

一年內到期的長期應付款的說明：

41、其他流動負債

單位：元

項目期末帳面餘額期初帳面餘額

合計

0.00 0.00

其他流動負債說明：

42、長期借款

（1）長期借款分類

單位：元

項目期末數期初數

質押借款

抵押借款

100,000,000.00 100,000,000.00

保證借款

信用借款

合計

100,000,000.00 100,000,000.00

長期借款分類的說明：

（2）金額前五名的長期借款

單位：元

貸款單位借款起始日借款終止日幣種利率（

%）

期末數期初數

外幣金額本幣金額外幣金額本幣金額

建行長沙芙

蓉支行

2011年

10月

25日

2018年

05月

06日

CNY 7.4025%

15,000,000.0

0

15,000,000.0

0

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2012年半年度報告全文

建行長沙芙

蓉支行

2011年

10月

31日

2018年

05月

06日

CNY 7.4025%

14,640,000.0

0

14,640,000.0

0

建行長沙芙

蓉支行

2011年

03月

08日

2018年

05月

06日

CNY 7.05%

13,000,000.0

0

13,000,000.0

0

建行長沙芙2011年

04月

2018年

05月

CNY 6.6%

10,000,000.0 10,000,000.0

蓉支行

27日

06日

0 0

建行長沙芙

蓉支行

2011年

09月

23日

2018年

05月

06日

CNY 7.4025% 8,034,936.09 8,034,936.09

合計

60,674,936.0

9

--

60,674,936.0

9

長期借款說明，因逾期借款獲得展期形成的長期借款，應說明獲得展期的條件、本金、利息、預計還款安排等：

本項目系子公司長沙中電軟體園有限公司以土地使用權抵押，向建設銀行長沙芙蓉支行取得的長期借款。

43、應付債券

單位：元

債券名稱面值發行日期債券期限發行金額

期初應付利

息

本期應計利

息

本期已付利

息

期末應付利

息

期末餘額

應付債券說明，包括可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間：

44、長期應付款

（1）金額前五名長期應付款情況

單位：元

單位期限初始金額利率（

%）應計利息期末餘額借款條件

（2）長期應付款中的應付融資租賃款明細

單位：元

單位

期末數期初數

外幣人民幣外幣人民幣

合計

0.00 0.00 0.00 0.00

由獨立第三方為公司融資租賃提供擔保的金額元。

長期應付款的說明：

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45、專項應付款

單位：元

項目期初數本期增加本期減少期末數備註說明

合計

0.00 0.00 0.00 0.00 --

專項應付款說明：

46、其他非流動負債

單位：元

項目期末帳面餘額期初帳面餘額

遞延收益

251,323,757.86 251,323,757.86

合計

251,323,757.86 251,323,757.86

其他非流動負債說明，包括本報告期取得的各類與資產相關、與收益相關的政府補助及其期末金額：

遞延收益項目

工業發展基金

長沙市科技發展公共平臺建設資金

長沙市財政局高新區分局專項資金

合計

種類

與資產相關

與資產相關

與資產相關

撥款總額機構文號

176,178,600.00

長沙市財政局[2007]4號

1,000,000.00長財企指[2008]68號

85,620,000.00中國電子集團與湖南省人民政府合作協議

262,798,600.00

本期轉入利潤表金額

47、股本

單位：元

期初數

本期變動增減（＋、－）

期末數

發行新股送股公積金轉股其他小計

股份總數

375,562,170 0 0 0 0 0 375,562,170

股本變動情況說明，本報告期內有增資或減資行為的，應披露執行驗資的會計師事務所名稱和驗資報告文號；運行不足

3

年的股份有限公司，設立前的年份只需說明淨資產情況；有限責任公司整體變更為股份公司應說明公司設立時的驗資情況：

48、庫存股

庫存股情況說明

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49、專項儲備

專項儲備情況說明

50、資本公積

單位：元

項目期初數本期增加本期減少期末數

資本溢價（股本溢價）

413,314,915.57 413,314,915.57

其他資本公積

27,818,924.82 3,357,014.81 24,461,910.01

合計

441,133,840.39 0.00 3,357,014.81 437,776,825.58

資本公積說明：

期末金額比期初金額減少3,357,014.81元，主要原因一是子公司湖南湘計視訊信息科技股份有限公司、

上海湘計長江信息設備有限公司本期清算註銷，綜合影響資本公積1,601,047.13元；二是本公司本期收購子

公司長沙長遠電子信息技術有限公司少數股東權益、子公司湖南長城信息金融設備有限責任公司本期收購

湖南長城醫療科技有限公司少數股東權益，綜合影響資本公積4,958,061.94元所致。

51、盈餘公積

單位：元

項目期初數本期增加本期減少期末數

法定盈餘公積

85,850,833.31 85,850,833.31

任意盈餘公積

3,645,752.34 3,645,752.34

儲備基金

企業發展基金

其他

合計

89,496,585.65 0.00 0.00 89,496,585.65

盈餘公積說明，用盈餘公積轉增股本、彌補虧損、分派股利的，應說明有關決議：

52、一般風險準備

一般風險準備情況說明：

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53、未分配利潤

單位：元

項目金額提取或分配比例

調整前上年末未分配利潤

273,565,849.60 --

調整年初未分配利潤合計數（調增+，調減）0.00

--

調整後年初未分配利潤

273,565,849.60 --

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤

21,061,380.19 --

減：提取法定盈餘公積

提取任意盈餘公積

提取一般風險準備

應付普通股股利

18,778,108.50

轉作股本的普通股股利

期末未分配利潤

275,849,121.29 --

調整年初未分配利潤明細：

1)、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響年初未分配利潤

0.00元。

2)、由於會計政策變更，影響年初未分配利潤

0.00元。

3)、由於重大會計差錯更正，影響年初未分配利潤

0.00 元。

4)、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響年初未分配利潤

0.00元。

5)、其他調整合計影響年初未分配利潤

0.00元。

未分配利潤說明，對於首次公開發行證券的公司，如果發行前的滾存利潤經股東大會決議由新老股東共同享有，應明確予以

說明；如果發行前的滾存利潤經股東大會決議在發行前進行分配並由老股東享有，公司應明確披露應付股利中老股東享有的

經審計的利潤數：

54、營業收入及營業成本

（1）營業收入、營業成本

單位：元

項目本期發生額上期發生額

主營業務收入

544,818,250.52 348,204,982.15

其他業務收入

29,944,299.98 19,855,149.08

營業成本

461,055,870.67 279,917,614.05

（2）主營業務（分行業）

√適用

□不適用

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單位：元

行業名稱

本期發生額上期發生額

營業收入營業成本營業收入營業成本

電子產品製造業

544,818,250.52 436,323,076.54 348,204,982.15 264,414,112.58

合計

544,818,250.52 436,323,076.54 348,204,982.15 264,414,112.58

（3）主營業務（分產品）

√適用

□不適用

單位：元

產品名稱

本期發生額上期發生額

營業收入營業成本營業收入營業成本

金融電子

318,974,602.50 257,968,094.67 218,635,284.99 170,790,944.01

高新電子

76,335,918.00 51,735,135.84 54,162,714.00 37,636,277.87

加工製造

56,345,764.77 53,008,638.77 37,444,117.84 33,011,195.46

教育及其他

49,835,977.70 43,647,152.23 11,575,307.22 8,726,150.59

醫療電子

43,325,987.55 29,964,055.03 26,387,558.10 14,249,544.65

合計

544,818,250.52 436,323,076.54 348,204,982.15 264,414,112.58

（4）主營業務（分地區）

√適用

□不適用

單位：元

地區名稱

本期發生額上期發生額

營業收入營業成本營業收入營業成本

華南地區

282,220,569.78 232,786,554.60 139,051,295.60 101,551,995.38

華北地區

66,127,104.62 48,225,206.20 88,041,928.59 67,131,482.28

華東地區

140,675,929.64 109,566,700.71 46,468,983.81 36,273,152.18

西南地區

18,623,104.23 14,991,623.71 36,577,803.59 27,253,552.83

東北地區

13,839,104.17 11,338,112.22 4,749,375.21 3,749,172.74

西北地區

11,867,422.14 9,578,992.87 8,856,889.75 6,762,895.00

出口銷售

11,465,015.94 9,835,886.23 24,458,705.60 21,691,862.17

合計

544,818,250.52 436,323,076.54 348,204,982.15 264,414,112.58

（5）公司前五名客戶的營業收入情況

單位：元

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客戶名稱主營業務收入佔公司全部營業收入的比例(%)

湖南昂達電子有限公司

46,501,403.14 8.09%

株洲易力達機電有限公司

20,508,731.05 3.57%

深圳市創智成科技股份有限公司

14,378,622.00 2.5%

中國建設銀行股份有限公司廣東

省分行

14,101,460.01 2.45%

中國銀行廣東省分行

13,315,718.00 2.32%

合計

108,805,934.20 18.93%

營業收入的說明

55、合同項目收入

□適用

√不適用

合同項目的說明：

56、營業稅金及附加

單位：元

項目本期發生額上期發生額計繳標準

消費稅

營業稅

456,815.81 338,584.08 5%

城市維護建設稅

1,137,621.28 305,106.51 5%或

7%

教育費附加

1,048,776.86 215,344.36 5%

資源稅

房產稅

602,902.64 565,106.34 12

其他

95.16

合計

3,246,211.75 1,424,141.29 --

營業稅金及附加的說明：

營業稅金及附加本期金額較上期增加1,822,070.46元，增長1.28倍，主要是由於本期銷售增長，應交增

值稅增加，相應增加了城市建設稅及教育費附加。

57、公允價值變動收益

單位：元

產生公允價值變動收益的來源本期發生額上期發生額

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交易性金融資產

其中：衍生金融工具產生的公允價值變動收益

交易性金融負債

按公允價值計量的投資性房地產

其他

0.00 0.00

合計

0.00 0.00

公允價值變動收益的說明：

58、投資收益

（1）投資收益明細情況

單位：元

項目本期發生額上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

14,300,000.00 11,000,000.00

權益法核算的長期股權投資收益

-6,152,592.15 -175,771.51

處置長期股權投資產生的投資收益

1,298,210.69

持有交易性金融資產期間取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資

收益

持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益

處置交易性金融資產取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益

可供出售金融資產等取得的投資收益

其他

1,704.05

合計

9,445,618.54 10,825,932.54

（2）按成本法核算的長期股權投資收益

單位：元

被投資單位本期發生額上期發生額本期比上期增減變動的原因

東方證券股份有限公司

14,300,000.00 11,000,000.00投資額度增長所致

合計

14,300,000.00 11,000,000.00 --

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（3）按權益法核算的長期股權投資收益

單位：元

被投資單位本期發生額上期發生額本期比上期增減變動的原因

湖南維勝科技電路板有限公司

-1,094,397.08 2,773,115.16經營虧損增加

湖南維勝科技有限公司

-5,058,195.07 -2,948,886.67經營虧損增加

合計

-6,152,592.15 -175,771.51 --

投資收益的說明，若投資收益匯回有重大限制的，應予以說明。若不存在此類重大限制，也應做出說明：

投資收益匯回無重大限制。

59、資產減值損失

單位：元

項目本期發生額上期發生額

一、壞帳損失

14,541,484.69 11,772,079.81

二、存貨跌價損失

三、可供出售金融資產減值損失

四、持有至到期投資減值損失

五、長期股權投資減值損失

六、投資性房地產減值損失

七、固定資產減值損失

八、工程物資減值損失

九、在建工程減值損失

十、生產性生物資產減值損失

十一、油氣資產減值損失

十二、無形資產減值損失

十三、商譽減值損失

十四、其他

合計

14,541,484.69 11,772,079.81

60、營業外收入

（1）

單位：元

項目本期發生額上期發生額

非流動資產處置利得合計

8,915.40

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其中：固定資產處置利得

8,915.40

無形資產處置利得

債務重組利得

非貨幣性資產交換利得

接受捐贈

政府補助

1,091,500.00 1,516,100.00

其他

7,193,356.22 341,331.89

合計

8,293,771.62 1,857,431.89

（2）政府補助明細

單位：元

項目本期發生額上期發生額說明

長沙經開區財政局信息化專項資

金

200,000.00長財企指[2011]116號

長沙經開區財政局工業經濟獎勵

120,000.00

關於表彰

2011年度工業經濟工作和

建設系統先進單位及先進個人的決

定

信保扶持資金

25,300.00

《出口信用保險扶持發展資金管理

辦法》

2011年高新技術研發支持資金

32,000.00 2011年湖南省扶持外貿發展資金

2011年國際市場開拓扶持資金

28,000.00 2011年中小企業國際市場開拓資金

2011年加工貿易引導資金

4,000.00 2011年加工貿易網站建設補貼款

長沙國家高新區創新平臺獎

300,000.00

長沙國家高新區

2011年度企業總結

表彰暨

2012年經濟工作會議

2011年第一批信息產業和信息化

專項

300,000.00湘財企指[2011] 145號

2011年度高新區"自主創新效益

貢獻獎"

29,000.00長高新管發[2012]5號

長沙市科技局進步獎

50,000.00長沙市企業科技進步獎

湖南省財政國庫管理局智慧財產權

專利補助

3,200.00專利補助

湖南省

2010年第二批信息產業發

展專項資金項目

1,500,000.00長財企指[2010]120號

商務局承接產業轉移發展加工貿

易款

16,100.00長沙市商務局湘政發【2008】16號

合計

1,091,500.00 1,516,100.00 --

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營業外收入說明

本期營業外收入較上期增加

6,436,339.73 元，增長

3.47倍，主要原因系本期子公司清算、註銷所致。

61、營業外支出

單位：元

項目本期發生額上期發生額

非流動資產處置損失合計

39,013.35 89,294.42

其中：固定資產處置損失

39,013.35 89,294.42

無形資產處置損失

債務重組損失

非貨幣性資產交換損失

對外捐贈

150,000.00 300,000.00

其他

176,014.35 76,153.15

合計

365,027.70 465,447.57

營業外支出說明：

62、所得稅費用

單位：元

項目本期發生額上期發生額

按稅法及相關規定計算的當期所得稅

3,514,488.93 4,141,622.34

遞延所得稅調整

-2,288,899.54 1,136,546.44

合計

1,225,589.39 5,278,168.78

63、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程

基本每股收益=P0÷S，S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0–

Sj×Mj÷M0-Sk其中：P0為歸屬於公司普通股股東的淨

利潤或扣除非經常性損益後歸屬於普通股股東的淨利潤；S為發行在外的普通股加權平均數；S0為期初股

份總數；S1為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；Si為報告期因發行新股或債轉股等

增加股份數；Sj為報告期因回購等減少股份數；Sk為報告期縮股數；M0報告期月份數；Mi為增加股份次

月起至報告期期末的累計月數；Mj為減少股份次月起至報告期期末的累計月數。

稀釋每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+認股權證、股份期權、可轉換債券等增加的

普通股加權平均數）

其中，P1為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤，

並考慮稀釋性潛在普通股對其影響，按《企業會計準則》及有關規定進行調整。公司在計算稀釋每股收益

時，應考慮所有稀釋性潛在普通股對歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普

通股股東的淨利潤和加權平均股數的影響，按照其稀釋程度從大到小的順序計入稀釋每股收益，直至稀釋

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每股收益達到最小值。

64、其他綜合收益

單位：元

項目本期發生額上期發生額

1.可供出售金融資產產生的利得（損失）金額

減：可供出售金融資產產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

0.00 0.00

2.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有

的份額

減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所

享有的份額產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

0.00 0.00

3.現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額

減：現金流量套期工具產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

轉為被套期項目初始確認金額的調整

小計

0.00 0.00

4.外幣財務報表折算差額

減：處置境外經營當期轉入損益的淨額

小計

5.其他

-3,357,014.81

減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響

前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

-3,357,014.81 0.00

合計

-3,357,014.81

其他綜合收益說明：

本期其他綜合收益-3,357,014.81元，主要原因一是子公司湖南湘計視訊信息科技股份有限公司、上海湘計長江信息設備有限

公司本期清算註銷，綜合影響資本公積

1,601,047.13元；二是本公司本期收購子公司長沙長遠電子信息技術有限公司少數股

東權益、子公司湖南長城信息金融設備有限責任公司本期收購湖南長城醫療科技有限公司少數股東權益，綜合影響資本公積

4,958,061.94元所致。

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65、現金流量表附註

（1）收到的其他與經營活動有關的現金

單位：元

項目金額

1.政府補助及其他撥款

1,091,500.00

2.收到保證金

120,000.00

3.利息流入

4,083,672.07

4.往來流入及其他

43,647,617.56

合計

48,942,789.63

收到的其他與經營活動有關的現金說明

（2）支付的其他與經營活動有關的現金

單位：元

項目金額

1.往來流出

33,036,356.38

2.付現費用支出

69,278,798.74

3.支付保證金

1,722,500.00

4.手續費流出

754,336.53

合計

104,791,991.65

支付的其他與經營活動有關的現金說明

（3）收到的其他與投資活動有關的現金

單位：元

項目金額

合計

0.00

收到的其他與投資活動有關的現金說明

（4）支付的其他與投資活動有關的現金

單位：元

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項目金額

子公司清算支付小股東投資款

295,266.91

合計

295,266.91

支付的其他與投資活動有關的現金說明

（5）收到的其他與籌資活動有關的現金

單位：元

項目金額

1.保證金存款

1,753,978.49

合計

1,753,978.49

收到的其他與籌資活動有關的現金說明

（6）支付的其他與籌資活動有關的現金

單位：元

項目金額

1、保證金存款

2,732,933.05

合計

2,732,933.05

支付的其他與籌資活動有關的現金說明：

66、現金流量表補充資料

（1）現金流量表補充資料

單位：元

補充資料本期金額上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

----

淨利潤

20,717,199.37 15,293,414.45

加：資產減值準備

14,541,484.69 11,772,079.81

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

9,306,990.39 8,787,690.41

無形資產攤銷

2,649,669.24 2,100,337.56

長期待攤費用攤銷

807,957.52 89,451.12

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益

以「－」號填列）

30,097.95 89,294.42

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固定資產報廢損失（收益以「－」號填列）

公允價值變動損失（收益以「－」號填列）

財務費用（收益以「－」號填列）

5,844,052.41 378,523.59

投資損失（收益以「－」號填列）

-9,445,618.54 -10,825,932.54

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

-2,288,899.54 1,136,546.44

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列）

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-71,800,109.92 -60,170,912.66

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列）

-246,613,732.53 -97,405,298.51

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列）

2,589,461.40 -33,138,828.46

其他

經營活動產生的現金流量淨額

-273,661,447.56 -161,893,634.37

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

----

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

----

現金的期末餘額

335,998,667.77 526,042,834.62

減：現金的期初餘額

680,745,973.71 721,953,732.63

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

-344,747,305.94 -195,910,898.01

（2）本報告期取得或處置子公司及其他營業單位的相關信息

單位：元

補充資料本期發生額上期發生額

一、取得子公司及其他營業單位的有關信息：

----

1．取得子公司及其他營業單位的價格

2．取得子公司及其他營業單位支付的現金和現金等價物

減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價

物

3．取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

4．取得子公司的淨資產

0.00 0.00

流動資產

非流動資產

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流動負債

非流動負債

二、處置子公司及其他營業單位的有關信息：

----

1．處置子公司及其他營業單位的價格

2．處置子公司及其他營業單位收到的現金和現金等價物

206.99

減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價

物

3．處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

206.99

4．處置子公司的淨資產

34,342,850.35 0.00

流動資產

42,371,875.93

非流動資產

流動負債

8,029,025.58

非流動負債

（3）現金和現金等價物的構成

單位：元

項目期末數期初數

一、現金

335,998,667.77 680,745,973.71

其中：庫存現金

88,724.40 77,034.29

可隨時用於支付的銀行存款

335,909,943.37 680,668,939.42

可隨時用於支付的其他貨幣資金

可用於支付的存放中央銀行款項

存放同業款項

拆放同業款項

二、現金等價物

其中：三個月內到期的債券投資

三、期末現金及現金等價物餘額

335,998,667.77 680,745,973.71

現金流量表補充資料的說明

期末現金和現金等價物合計數少於貨幣資金17,457,601.65元，系銀行存款中的保證金存款，其不屬於可隨

時用於支付的存款。

67、所有者權益變動表項目注釋

說明對上年年末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額、由同一控制下企業合併產生的追溯調整等事項：

無。

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（八）資產證券化業務的會計處理

1、說明資產證券化業務的主要交易安排及其會計處理、破產隔離條款

無。

2、公司不具有控制權但實質上承擔其風險的特殊目的主體情況

單位：元

名稱期末資產總額期末負債總額期末淨資產本期營業收入本期淨利潤備註

（九）關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

單位：元

母公司名

稱

關聯關係企業類型註冊地

法定代表

人

業務性質註冊資本幣種

母公司對

本企業的

持股比例

(%)

母公司對

本企業的

表決權比

例(%)

本企業最

終控制方

組織機構

代碼

中國電子

信息產業

集團有限

公司

控股股東有限公司

北京市海

澱區萬壽

路

27號

芮曉武電子產業

7,930,222

,000.00

CNY 20.18% 21.9%

國務院國

資委

10001024

9

本企業的母公司情況的說明

2、本企業的子公司情況

單位：元

子公司全

稱

子公司類

型

企業類型註冊地

法定代表

人

業務性質註冊資本幣種

持股比例

(%)

表決權比

例(%)

組織機構

代碼

深圳市湘

計長島電

腦設備有

限公司

控股子公

司

有限責任

公司

深圳市福

田區深華

科技工業

園

戴湘桃

電子產品

製造

10,000,000

.00

CNY 100% 100%

708449866

長沙湘計

華湘計算

機有限公

司

控股子公

司

有限責任

公司

長沙市芙

蓉中路

146號

王習發

教育電子

產品

2,000,000.

00

CNY 40% 60%

707202896

長沙長遠控股子公有限責任長沙市芙戴湘桃電子產品

10,000,000 CNY 100% 100% 27496170-

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2012年半年度報告全文

電子信息司公司蓉中路

製造

.00 6

技術有限146號

公司

湖南長城

醫療科技

有限公司

控股子公

司

有限責任

公司

長沙市高

新開發區

尖山路

39

號中電軟

件園有限

公司

A070

房

戴湘桃

醫療電子

產品

50,000,000

.00

CNY 100% 100%

707206459

長沙恆昌

機電科技

有限公司

控股子公

司

有限責任

公司

長沙高新

技術開發

區

吳澤

電子產品

製造

5,000,000.

00

CNY 75% 75%

727941047

長沙湘計

海盾科技

有限公司

控股子公

司

有限責任

公司

長沙高新

技術開發

區

蔣愛國

高新電子

產品

42,300,000

.00

CNY 80% 80%

727948492

湖南凱傑

科技有限

責任公司

控股子公

司

有限責任

公司

長沙經濟

技術開發

區東三路

5號

許明輝

電子產品

製造

5,000,000.

00

USD 65% 65%

760717936

深圳普士

科技有限

公司

控股子公

司

有限責任

公司

深圳市福

田區梅華

路深科技

工業園

2

號廠房

6

層

8-16號

戴湘桃

電子產品

製造

10,000,000

.00

CNY 70% 70%

766379958

湖南長城

信息金融

設備有限

責任公司

控股子公

司

有限責任

公司

長沙經濟

技術開發

區東三路

5號

戴湘桃

金融電子

產品

150,000,00

0.00

CNY 100% 100%

796896825

長沙中電

軟體園有

限公司

控股子公

司

有限責任

公司

長沙市高

新開發區

麓谷大道

662號

何明

電子產業

園

150,000,00

0.00

CNY 39% 70%

687441231

長城信息

海南系統

技術有限

公司

控股子公

司

有限責任

公司

海南省澄

邁縣老城

高新技術

示範區疏

港南路

馬晶晶

電子產品

製造

55,000,000

.00

CNY 100% 100%

562417908

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2012年半年度報告全文

3、本企業的合營和聯營企業情況

單位：元

本企業在

被投資單法定代表本企業持被投資單期末資產期末負債期末淨資本期營業本期淨利組織機構

企業類型註冊地業務性質註冊資本幣種關聯關係

位名稱人股比例(%)位表決權總額總額產總額收入總額潤代碼

比例(%)

一、合營企

業

二、聯營企

業

湖南維勝

科技電路

中外合資長沙陳炳義工業製造

17,000,000

USD 35% 35%

318,723,16 116,058,15 202,665,00 151,916,44 -3,126,848.

板有限公.00 4.23 5.19 9.04 5.12 80

司

湖南維勝

科技有限

公司

中外合資長沙陳炳義工業製造

5,000,000.

00

USD 35% 35%

161,727,78

3.81

160,395,27

0.87

1,332,512.

94

69,673,726

.34

-14,451,98

5.92

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4、本企業的其他關聯方情況

其他關聯方名稱與本公司關係

中國振華集團永光電子有限公司受同一母公司控制

中國振華集團群英無線電器材廠受同一母公司控制

中國振華集團華聯無線電器材廠受同一母公司控制

中國振華（集團）新雲電子元器件有限

責任公司

受同一母公司控制

中國振華（集團）科技股份有限公司雲

科分公司

受同一母公司控制

中國長城計算機深圳股份有限公司北京

分公司

受同一母公司控制

中國長城計算機深圳股份有限公司受同一母公司控制

中國長城計算機集團桂林軟體技術公司受同一母公司控制

中國電子器材總公司受同一母公司控制

中國電子進出口總公司受同一母公司控制

中國電子國際展覽廣告有限責任公司受同一母公司控制

中國電子財務有限責任公司受同一母公司控制

長城計算機軟體與系統有限公司受同一母公司控制

深圳振華富電子有限公司受同一母公司控制

深圳桑菲消費通信有限公司受同一母公司控制

湖南計算機廠有限公司受同一母公司控制

海南生態軟體園投資發展有限公司受同一母公司控制

廣西長城計算機有限公司受同一母公司控制

北京為華新業電子技術有限公司受同一母公司控制

中國電子為華實業發展公司受同一母公司控制

本企業的其他關聯方情況的說明

5、關聯方交易

（1）採購商品、接受勞務情況表

單位：元

關聯方關聯交易內容

關聯交易定價方

式及決策程序

本期發生額上期發生額

金額

佔同類交

易金額的

金額

佔同類交

易金額的

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2012年半年度報告全文

比例（%）比例（%）

中國長城計算機深

圳股份有限公司

採購商品市場定價

11,563,506.87 2.36% 8,794,658.59 2.52%

廣西長城計算機有

限公司

採購商品市場定價

2,405,581.20 0.49%

湖南維勝科技電路

板有限公司

採購商品市場定價

232,544.23 0.05% 491,904.31 0.14%

中國振華（集團）新

雲電子元器件有限

責任公司

採購商品市場定價

142,738.27 0.03%

深圳振華富電子有

限公司

採購商品市場定價

39,588.20 0.01% 13,936.00

北京為華新業電子

技術有限公司

採購商品市場定價

1,620.00 10,760.00

中國振華集團華聯

無線電器材廠

採購商品市場定價

6,275.00 2,100.00

中國振華集團永光

電子有限公司

採購商品市場定價

17,781.00 80,214.72 0.02%

中國振華（集團）科

技股份有限公司雲

科分公司

採購商品市場定價

14,875.00 3,300.00

湖南計算機廠有限

公司

接受勞務市場定價

557,250.00 89.74% 620,720.00 100%

中國電子國際展覽

廣告有限責任公司

接受勞務市場定價

63,720.00 10.26%

出售商品、提供勞務情況表

單位：元

關聯方關聯交易內容

關聯交易定價方

式及決策程序

本期發生額上期發生額

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

長城計算機軟體與

系統有限公司

銷售商品市場定價

2,422,216.24 0.42% 1,111,775.73 0.3%

深圳桑菲消費通信

有限公司

銷售商品市場定價

7,715.77

桂林長海發展有限

責任公司

銷售商品市場定價

72,000.00 0.02%

中國電子器材深圳

有限公司

銷售商品市場定價

978,651.62 0.27%

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2012年半年度報告全文

（2）關聯託管/承包情況

公司受託管理/承包情況表

單位：元

委託方/出

包方名稱

受託方/承

包方名稱

受託/承包

資產情況

受託/承包

資產涉及金

額

受託/承包

資產類型

受託/承包

起始日

受託/承包

終止日

託管收益/

承包收益定

價依據

本報告期

確認的託

管收益/承

包收益

受託/承包

收益對公

司影響

公司委託管理/出包情況表

單位：元

委託方/出

包方名稱

受託方/承

包方名稱

委託/出包

資產情況

委託/出包

資產涉及金

額

受託/出包

資產類型

委託/出包

起始日

委託/出包

終止日

託管費/出

包費定價依

據

本報告期

確認的託

管費/出包

費

委託/出包

收益對公

司影響

關聯託管/承包情況說明

（3）關聯租賃情況

公司出租情況表

單位：元

出租方名

稱

承租方名稱

租賃資產種

類

租賃資產情

況

租賃資產涉

及金額

租賃起始日租賃終止日

租賃收益定

價依據

本報告期

確認的租

賃收益

租賃收益

對公司影

響

公司承租情況表

單位：元

出租方名稱承租方名稱

租賃資產種

類

租賃資產情

況

租賃資產涉

及金額

租賃起始日租賃終止日

租賃費定價

依據

本報告期

確認的租

賃費

租賃收益

對公司影

響

關聯租賃情況說明

（4）關聯擔保情況

單位：元

擔保方被擔保方擔保金額擔保起始日擔保到期日擔保是否已經履行

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完畢

關聯擔保情況說明

（5）關聯方資金拆借

單位：元

關聯方拆借金額起始日到期日說明

拆入

拆出

（6）關聯方資產轉讓、債務重組情況

單位：元

關聯方

關聯交易

類型

關聯交易內容

關聯交易定價方

式及決策程序

本期發生額上期發生額

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

（7）其他關聯交易

經本公司股東大會決議批准，本公司與中國電子財務有限責任公司開展部分資金結算業務，截止2012

年6月30日，本公司及子公司與中國電子財務公司資金結算情況如下：

單位名稱結算機構期末存款餘額本期利息收入

長城信息產業股份有限公司本部中國電子財務有限責任公司

76,986,015.98 2,125,050.30

湖南長城信息金融設備有限責任公司中國電子財務有限責任公司

20,407,819.40 159,547.14

長沙湘計海盾科技有限公司中國電子財務有限責任公司

20,010,336.93 6,857.42

長沙湘計華湘計算機有限公司中國電子財務有限責任公司

10,099.05 80.89

湖南長城醫療科技有限公司中國電子財務有限責任公司

20,006,970.30 265.30

湖南凱傑科技有限公司中國電子財務有限責任公司

8,994.94 8,994.94

長沙中電軟體園有限公司中國電子財務有限責任公司

2,400,000.00

長城信息海南系統技術有限公司中國電子財務有限責任公司

15,000,000.00

合計

154,830,236.60 2,300,795.99

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6、關聯方應收應付款項

公司應收關聯方款項

單位：元

項目名稱關聯方期末金額期初金額

應收帳款

長城計算機軟體與系統

有限公司

3,333,994.90 4,650,427.77

應收帳款中國電子進出口總公司

2,129,500.00 2,129,500.00

應收帳款

湖南維勝科技電路板有

限公司

1,900,401.49 1,900,401.49

應收帳款

中國長城計算機深圳股

份有限公司

27,763.80 27,011.80

應收帳款

中國長城計算機集團桂

林軟體技術公司

23,490.00 23,490.00

應收帳款

深圳桑菲消費通信有限

公司

15,603.47

其他應收款

長城計算機軟體與系統

有限公司

800,000.00 800,000.00

其他應收款

中國長城計算機深圳股

份有限公司

10,000.00 10,000.00

預付款項

海南生態軟體園投資發

展有限公司

30,604,727.80 30,604,727.80

預付款項

中國電子國際展覽廣告

有限責任公司

63,720.00

預付款項

中國長城計算機深圳股

份有限公司

262,375.15

預付款項中國電子器材總公司

127,500.00

公司應付關聯方款項

單位：元

項目名稱關聯方期末金額期初金額

應付票據

中國長城計算機深圳股份有

限公司

231,215.00 15,582,659.20

應付票據

中國振華（集團）新雲電子

元器件有限責任公司

100,000.00

應付票據廣西長城計算機有限公司

1,598,760.00

應付帳款廣西長城計算機有限公司

1,065,360.00 2,883,940.00

應付帳款

中國長城計算機深圳股份有

限公司

7,359,232.12 1,323,352.81

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應付帳款

湖南維勝科技電路板有限公

司

970,497.57 1,059,930.41

應付帳款

中國振華（集團）新雲電子

元器件有限責任公司

129,941.06 137,202.79

應付帳款

中國振華集團永光電子有限

公司

18,233.20 73,284.20

應付帳款

中國振華（集團）科技股份

有限公司

23,805.00 8,930.00

應付帳款

中國振華集團群英無線電器

材廠

2,310.00 2,310.00

應付帳款

中國振華集團華聯無線電器

材廠

875.00 655.00

應付帳款深圳振華富電子有限公司

39,588.20

應付帳款

北京為華新業電子技術有限

公司

17,500.00

應付帳款中國電子為華實業發展公司

4,396.00

其他應付款湖南計算機廠有限公司

542,024.47 542,024.47

其他應付款湖南維勝科技有限公司

14,508.00

（十）股份支付

1、股份支付總體情況

公司本期授予的各項權益工具總額

公司本期行權的各項權益工具總額

公司本期失效的各項權益工具總額

公司期末發行在外的股份期權行權價格的範

圍和合同剩餘期限

公司期末其他權益工具行權價格的範圍和合

同剩餘期限

股份支付情況的說明

2、以權益結算的股份支付情況

單位：元

授予日權益工具公允價值的確定方法

對可行權權益工具數量的最佳估計的確定方法

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本期估計與上期估計有重大差異的原因

資本公積中以權益結算的股份支付的累計金額

以權益結算的股份支付確認的費用總額

以權益結算的股份支付的說明

3、以現金結算的股份支付情況

單位：元

公司承擔的、以股份或其他權益工具為基礎計算確定的負債的

公允價值確定方法

負債中因以現金結算的股份支付產生的累計負債金額

以現金結算的股份支付而確認的費用總額

以現金結算的股份支付的說明

4、以股份支付服務情況

單位：元

以股份支付換取的職工服務總額

以股份支付換取的其他服務總額

5、股份支付的修改、終止情況

（十一）或有事項

1、未決訴訟或仲裁形成的或有負債及其財務影響

1.2007年5月，本公司坐落於長沙市雨花區雨花路161號的國有土地使用權通過長沙市國土資源局在長

沙國土交易中心公開掛牌出讓，廈門盛利源投資發展有限公司和上海兆瑞投資發展有限公司作為聯合競買

人，以4.66億元的價格競得該宗土地。2009年6月21日，湖南省高級人民法院受理了長沙兆盛房地產有限公

司（該公司系廈門盛利源投資發展有限公司和上海兆瑞投資發展有限公司共同出資設立）起訴長沙市國土

資源局和本公司一案。長沙兆盛房地產有限公司要求長沙國土局和本公司交付三宗土地，並賠償土地轉讓

違約金約14,399.40萬元。

2010年12月公司收到湖南省高級人民法院一審判決書。法院的判決主要內容是：長城信息產業股份有

限公司在本判決生效之日起15日內向長沙兆盛房地產有限公司支付70%的資金佔用利息（以4.66億元土地

價款為基數自2008年10月30日起至2010年5月7日止按人民銀行公布的同期同類貸款利率計算）；一審案件

受理費3,086,800元，由長城信息產業股份有限公司負擔2,160,760元，由長沙兆盛房地產有限公司負擔

926,040元。

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雙方均已在上訴期內提出上訴。本公司2010年已對本訴訟事項計提預計負債29,674,099.00元。

目前仍處於二審階段。

2.2007年4月本公司與湖南萬誠科技有限公司籤訂《長城信息產業股份有限公司稅控產品銷售合同》。

2009年2月本公司終止與湖南萬誠科技有限公司所有合同，2009年6月湖南萬誠科技有限公司向長沙市中級

人民法院提起訴訟，涉及訴訟金額1,003.81萬元，2012年3月長沙市中級人民法院對此案出具了（2009）長

中民二初字第0203號一審判決，本公司及湖南萬誠科技有限公司不服，均已提出上訴，目前處於二審階段。

2、為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響

其他或有負債及其財務影響：

（十二）承諾事項

1、重大承諾事項

無。

2、前期承諾履行情況

無。

（十三）資產負債表日後事項

1、重要的資產負債表日後事項說明

單位：元

對財務狀況和經營成果的影

項目內容無法估計影響數的原因

響數

2、資產負債表日後利潤分配情況說明

單位：元

擬分配的利潤或股利

經審議批准宣告發放的利潤或股利

3、其他資產負債表日後事項說明

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（十四）其他重要事項說明

1、非貨幣性資產交換

無。

2、債務重組

無。

3、企業合併

無。

4、租賃

1.融資租賃出租人最低租賃收款額情況

無。

2.經營租賃出租人租出資產情況

資產類別期末帳面價值

投資性房地產

161,982,541.95

合計

161,982,541.95

3.融資租賃承租人

無。

4.經營租賃承租人最低租賃付款額情況

無。

5.披露各售後租回交易以及售後租回合同中的重要條款。

無。

期初帳面價值

15,953,968.9515,953,968.95

5、期末發行在外的、可轉換為股份的金融工具

無。

6、年金計劃主要內容及重大變化

無。

7、其他需要披露的重要事項

無。

148

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（十五）母公司財務報表主要項目注釋

1、應收帳款

（1）應收帳款

單位：元

種類

期末數期初數

帳面餘額壞帳準備帳面餘額壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

單項金額重大並單項計

提壞帳準備的應收帳款

按組合計提壞帳準備的應收帳款

帳齡組合

60,385,315.21 100% 19,795,586.35 32.78% 42,021,648.02 100% 19,306,889.23 45.95%

組合小計

60,385,315.21 100% 19,795,586.35 32.78% 42,021,648.02 100% 19,306,889.23 45.95%

單項金額雖不重大但單

項計提壞帳準備的應收

帳款

合計

60,385,315.21 --19,795,586.35 --42,021,648.02 --19,306,889.23 --

應收帳款種類的說明：

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款

□適用

√不適用

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√適用

□不適用

單位：元

帳齡

期末數期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

1年以內

其中：

--

19,660,253.00 32.56% 983,012.65 1,844,531.30 4.39% 92,226.57

1年以內小

計

19,660,253.00 32.56% 983,012.65 1,844,531.30 4.39% 92,226.57

1至

2年

21,052,020.07 34.86% 2,105,202.01 19,765,033.07 47.04% 1,976,503.31

2至

3年

87,800.00 0.15% 26,340.00 218,503.42 0.52% 65,551.03

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3年以上

19,585,242.14 32.43% 16,681,031.69 20,193,580.23 48.05% 17,172,608.32

3至

4年

4,114,260.54 6.81% 2,057,130.27 4,961,950.01 11.81% 2,480,975.01

4至

5年

2,117,700.46 3.51% 1,270,620.28 1,349,992.27 3.21% 809,995.36

5年以上

13,353,281.14 22.11% 13,353,281.14 13,881,637.95 33.03% 13,881,637.95

合計

60,385,315.21 --19,795,586.35 42,021,648.02 --19,306,889.23

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用

√不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用

√不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款

□適用

√不適用

（2）本報告期轉回或收回的應收帳款情況

單位：元

應收帳款內容轉回或收回原因確定原壞帳準備的依據

轉回或收回前累計已計

提壞帳準備金額

轉回或收回金額

合計

-

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收帳款壞帳準備計提：

應收帳款內容帳面餘額壞帳金額計提比例（%）理由

合計

----

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收帳款的說明：

（3）本報告期實際核銷的應收帳款情況

單位：元

單位名稱應收帳款性質核銷時間核銷金額核銷原因

是否因關聯交易產

生

合計

---

應收帳款核銷說明：

（4）本報告期應收帳款中持有公司

5％（含

5％）以上表決權股份的股東單位情況

□適用

√不適用

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2012年半年度報告全文

（5）金額較大的其他的應收帳款的性質或內容

（6）應收帳款中金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱與本公司關係金額年限

佔應收帳款總額的比例

(%)

長沙湘計華湘計算機有

限公司

子公司

21,052,020.07 1-2年

34.86%

桃江縣教育局非關聯方

7,858,239.00 1年以內

13.01%

桂陽縣教育局非關聯方

5,000,000.00 1年以內

8.28%

武漢長軟華成系統有限

公司

非關聯方

3,483,482.00 3-4年

5.77%

湖南長城信息金融設備

有限責任公司

子公司

2,307,553.00 1年以內

3.82%

合計

--39,701,294.07 --65.74%

（7）應收關聯方帳款情況

單位：元

單位名稱與本公司關係金額佔應收帳款總額的比例(%)

長沙湘計華湘計算機有限公

司

子公司

21,052,020.07 34.86%

湖南長城信息金融設備有限

責任公司

子公司

2,774,065.70 4.59%

長沙湘計海盾科技有限公司子公司

2,153,931.00 3.57%

湖南維勝電路板有限公司聯營企業

1,900,401.49 3.15%

中國長城計算機集團桂林軟

件技術公司

受同一控制

23,490.00 0.04%

合計

--27,903,908.26 46.21%

（8）

不符合終止確認條件的應收帳款的轉移金額為

0.00元。

（9）以應收款項為標的資產進行資產證券化的，需簡要說明相關交易安排

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2、其他應收款

（1）其他應收款

單位：元

種類

期末數期初數

帳面餘額壞帳準備帳面餘額壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

單項金額重大並單項計提

壞帳準備的其他應收款

按組合計提壞帳準備的其他應收款

帳齡組合

128,262,589.14 100% 37,707,874.49 29.4% 38,067,034.47 100% 32,535,448.05

85.47

%

組合小計

128,262,589.14 100% 37,707,874.49 29.4% 38,067,034.47 100% 32,535,448.05

85.47

%

單項金額雖不重大但單項

計提壞帳準備的其他應收

款

合計

128,262,589.14 --37,707,874.49 --38,067,034.47 --32,535,448.05 --

其他應收款種類的說明：

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□適用

√不適用

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√適用

□不適用

單位：元

帳齡

期末數期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

1年以內

其中：

--

90,758,423.90 70.76% 4,537,921.20 202,242.43 0.54% 10,112.12

1年以內小計

90,758,423.90 70.76% 4,537,921.20 202,242.43 0.54% 10,112.12

1至

2年

123,454.46 0.1% 12,345.45 4,729,553.09 12.42% 472,955.31

2至

3年

4,666,206.93 3.63% 1,399,862.08 362,011.50 0.95% 108,603.45

3年以上

32,714,503.85 25.51% 31,757,745.76 32,773,227.45 86.09% 31,943,777.17

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3至

4年

641,356.16 0.5% 320,678.07 279,344.66 0.73% 139,672.33

4至

5年

1,590,200.00 1.24% 954,120.00 1,724,444.87 4.53% 1,034,666.92

5年以上

30,482,947.69 23.77% 30,482,947.69 30,769,437.92 80.83% 30,769,437.92

合計

128,262,589.14 --37,707,874.49 38,067,034.47 --32,535,448.05

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用

√不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用

√不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收款：

□適用

√不適用

（2）本報告期轉回或收回的其他應收款情況

單位：元

其他應收款內容轉回或收回原因確定原壞帳準備的依據

轉回或收回前累計已計

提壞帳準備金額

轉回或收回金額

合計

-

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收帳款壞帳準備計提：

應收帳款內容帳面餘額壞帳金額計提比例（%）理由

合計

----

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款的說明：

（3）本報告期實際核銷的其他應收款情況

單位：元

單位名稱其他應收款性質核銷時間核銷金額核銷原因是否因關聯交易產生

合計

---

其他應收款核銷說明：

（4）本報告期其他應收款中持有公司

5％（含

5％）以上表決權股份的股東單位情況

□適用

√不適用

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2012年半年度報告全文

（5）金額較大的其他應收款的性質或內容

（6）其他應收款金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱與本公司關係金額年限

佔其他應收款總額的比

例(%)

湖南長城信息金融設備

有限責任公司

子公司

50,000,000.00 1年以內

38.99%

長沙湘計海盾科技有限

公司

子公司

20,000,000.00 1年以內

15.59%

湖南長城醫療科技有限

公司

子公司

20,000,000.00 1年以內

15.59%

長沙恆昌機電科技有限

公司

子公司

13,516,200.76 5年以上

10.54%

長沙長遠電子信息技術

有限公司

子公司

9,995,207.17 1-5年以上

7.79%

合計

--113,511,407.93 --88.5%

（7）其他應收關聯方帳款情況

單位：元

單位名稱與本公司關係金額佔其他應收款總額的比例(%)

湖南長城信息金融設備有限

責任公司

子公司

50,000,000.00 38.99%

長沙湘計海盾科技有限公司子公司

20,000,000.00 15.59%

湖南長城醫療科技有限公司子公司

20,000,000.00 15.59%

長沙恆昌機電科技有限公司子公司

13,516,200.76 10.54%

長沙長遠電子信息技術有限

公司

子公司

9,995,207.17 7.79%

長沙湘計華湘計算機有限公

司

子公司

200,000.00 0.16%

合計

--113,711,407.93 88.66%

（8）

不符合終止確認條件的其他應收款項的轉移金額為

0.00元。

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（9）以其他應收款項為標的資產進行資產證券化的，需簡要說明相關交易安排

3、長期股權投資

單位：元

被投資單

位

核算方法

初始投資

成本

期初餘額增減變動期末餘額

在被投資

單位持股

比例(%)

在被投資

單位表決

權比例

(%)

在被投資

單位持股

比例與表

決權比例

不一致的

說明

減值準備

本期計提

減值準備

本期現金

紅利

湖南長城

信息金融

設備有限

責任公司

成本法

148,500,0

00.00

148,500,0

00.00

148,500,0

00.00

99% 100%

間接持股

1%

長沙湘計

海盾科技

有限公司

成本法

12,800,00

0.00

33,840,00

0.00

33,840,00

0.00

80% 80%

湖南長城

醫療科技

有限公司

成本法

10,291,04

3.79

49,291,04

3.79

49,291,04

3.79

98% 100%

間接持股

2%

長沙湘計

華湘計算

機有限公

司

成本法

800,000.0

0

800,000.0

0

800,000.0

0

40% 60%

通過一致

行動協議

800,000.0

0

湖南凱傑

科技有限

責任公司

成本法

26,627,60

7.50

26,627,60

7.50

26,627,60

7.50

65% 65%

長沙中電

軟體園有

限公司

成本法

58,500,00

0.00

58,500,00

0.00

58,500,00

0.00

39% 70%

通過一致

行動協議

上海湘計

長江信息

設備有限

公司

成本法

59,500,00

0.00

74,963,13

0.23

-74,963,1

30.23

100% 100%

深圳市湘

計長島電

腦設備有

限公司

成本法

12,282,46

2.45

12,282,46

2.45

12,282,46

2.45

100% 100%

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2012年半年度報告全文

深圳普士

科技有限

公司

成本法

4,000,000

.00

4,000,000

.00

4,000,000

.00

40% 70%

間接持股

30%

3,200,000

.00

長沙博路

通信息技

術有限公

司

成本法

10,000,00

0.00

10,000,00

0.00

-10,000,0

00.00

長沙湘計

視訊信息

成本法

47,700,00 47,700,00 -47,700,0

科技股份0.00 0.00 00.00

有限公司

長沙長遠

電子信息

成本法

9,000,000 9,000,000 800,000.0 9,800,000

100% 100%

9,000,000

技術有限.00 .00 0 .00 .00

公司

長沙恆昌

機電科技

有限公司

成本法

3,750,000

.00

3,750,000

.00

3,750,000

.00

75% 75%

3,750,000

.00

湘財證券

有限責任

公司

成本法

66,252,00

0.00

66,252,00

0.00

66,252,00

0.00

0.11% 0.11%

56,314,20

0.00

14,300,00

0.00

東方證券

投資有限

責任公司

成本法

264,000,0

00.00

264,000,0

00.00

264,000,0

00.00

3.34% 3.34%

湖南長城

博天信息

成本法

2,000,000 2,000,000 2,000,000

20% 20%

1,200,000

科技有限.00 .00 .00 .00

公司

湖南艾邦

信息技術

有限公司

成本法

2,212,500

.00

903,679.9

9

903,679.9

9

20% 20%

903,679.9

9

長城信息

海南系統

技術有限

公司

成本法

30,250,00

0.00

30,250,00

0.00

24,200,00

0.00

54,450,00

0.00

99% 100%

間接持股

1%

湖南維勝

科技電路

權益法

51,336,35 72,027,15 -1,094,39 70,932,75

35% 35%

板有限公9.67 0.25 7.08 3.17

司

湖南維勝

權益法

14,484,75 5,524,574 -5,058,19 466,379.5

35% 35%

科技有限0.00 .60 5.07 3

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2012年半年度報告全文

公司

合計

--

834,286,7 920,211,6 -113,815, 806,395,9

-

75,167,87

0.00

14,300,00

23.41 48.81 722.38 26.43 9.99 0.00

長期股權投資的說明

4、營業收入及營業成本

（1）營業收入、營業成本

單位：元

項目本期發生額上期發生額

主營業務收入

13,895,406.77 2,422,910.25

其他業務收入

9,074,670.10 8,009,701.09

營業成本

16,612,318.43 5,040,737.04

合計

（2）主營業務（分行業）

√適用

□不適用

單位：元

行業名稱

本期發生額上期發生額

營業收入營業成本營業收入營業成本

電子產品製造業

13,895,406.77 13,643,805.79 2,422,910.25 2,510,620.01

合計

13,895,406.77 2,422,910.25

（3）主營業務（分產品）

√適用

□不適用

單位：元

產品名稱

本期發生額上期發生額

營業收入營業成本營業收入營業成本

教育及其他

13,468,022.15 13,222,632.86 2,209,064.10 2,202,971.10

金融電子

427,384.62 421,172.93 213,846.15 307,648.91

合計

13,895,406.77 2,422,910.25

（4）主營業務（分地區）

√適用

□不適用

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2012年半年度報告全文

單位：元

地區名稱

本期發生額上期發生額

營業收入營業成本營業收入營業成本

華南地區

13,385,717.03 13,136,400.82 1,438,480.33 1,526,190.10

西南地區

509,689.74 507,404.97 607,506.84 607,506.83

西北地區

376,923.08 376,923.08

合計

13,895,406.77 2,422,910.25

（5）公司前五名客戶的營業收入情況

單位：元

客戶名稱營業收入總額

佔公司全部營業

收入的比例(%)

桃江縣教育局

6,716,443.59 29.24%

桂陽縣教育局

4,273,504.21 18.6%

湖南長城信息金融設備有限責任公司

3,568,668.46 15.54%

長沙湘計海盾科技有限公司

2,767,291.16 12.05%

長沙縣教育局

1,063,790.60 4.63%

合計

18,389,698.02 80.06%

營業收入的說明

營業收入本期比上期增加12,537,465.53元，增長1.2倍，本期通過母公司對外結算的教育信息化項目金

額增加使營業收入上升。營業成本本期比上期增加11,571,581.39元，增長2.3倍，主要系營業收入上升及結

構變動所致。

5、投資收益

（1）投資收益明細

單位：元

項目本期發生額上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

14,300,000.00 11,000,000.00

權益法核算的長期股權投資收益

-6,152,592.15 -175,771.51

處置長期股權投資產生的投資收益

28,694,090.91

持有交易性金融資產期間取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資收益

持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益

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2012年半年度報告全文

處置交易性金融資產取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益

可供出售金融資產等取得的投資收益

其他

44,876.80

合計

36,886,375.56 10,824,228.49

（2）按成本法核算的長期股權投資收益

單位：元

被投資單位本期發生額上期發生額本期比上期增減變動的原因

東方證券股份有限公司

14,300,000.00 11,000,000.00投資額增加

,分紅增加

合計

14,300,000.00 11,000,000.00 --

（3）按權益法核算的長期股權投資收益

單位：元

被投資單位本期發生額上期發生額本期比上期增減變動的原因

湖南維勝科技電路板有限公司

-1,094,397.08 2,773,115.16經營虧損增加

湖南維勝科技有限公司

-5,058,195.07 -2,948,886.67經營虧損增加

合計

-6,152,592.15 -175,771.51 --

投資收益的說明：

本期投資收益較上期增加26,062,147.07元，增長2.41倍，主要是本期處置上海湘計長江信息設備有限公司

及湖南湘計視訊信息科技股份有限公司兩家子公司產生的收益。

6、現金流量表補充資料

單位：元

補充資料本期金額上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

----

淨利潤

25,061,602.32 -111,973.99

加：資產減值準備

6,513,524.14 231,777.95

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

3,680,532.68 3,595,620.33

無形資產攤銷

495,532.68 495,215.10

長期待攤費用攤銷

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以「－」號

填列）

24,354.65

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2012年半年度報告全文

固定資產報廢損失（收益以「－」號填列）

公允價值變動損失（收益以「－」號填列）

財務費用（收益以「－」號填列）

投資損失（收益以「－」號填列）

-36,886,375.56 -10,824,228.49

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

-841,554.24 2,051,523.34

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列）

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-315,221.30 -733,171.49

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列）

-110,074,874.28 11,797,387.46

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列）

-100,284,322.78 -986,944.71

其他

經營活動產生的現金流量淨額

-212,626,801.69 5,515,205.50

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

----

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

----

現金的期末餘額

95,412,623.83 410,800,593.72

減：現金的期初餘額

270,520,861.12 413,125,776.40

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

-175,108,237.29 -2,325,182.68

7、反向購買下以評估值入帳的資產、負債情況

單位：元

以評估值入帳的資產、負債名稱評估值原帳面價值

資產

負債

（十六）補充資料

1、淨資產收益率及每股收益

單位：元

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報告期利潤

加權平均淨資產收益率

（%）

每股收益

基本每股收益稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

1.78% 0.056 0.056

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東

的淨利潤

1.06% 0.033 0.033

2、公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明

無

九、備查文件目錄

備查文件目錄

（一）載有董事長親筆籤名的

2012年半年度報告文本；（二）公司法定代表人何明先生、總經理戴湘桃先生、財務總監張

葵女士及會計機構負責人劉文彬先生籤字蓋章的財務報告；（三）報告期內在中國證監會指定報刊上公開披露過的所有文

件文本。上述備查文件均完整備置於公司董事會辦公室。

董事長：何明

董事會批准報送日期：2012年

08月

26日

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