[中報]華伍股份:2018年半年度報告- CFi.CN 中財網

2021-01-07 中財網
[中報]華伍股份:2018年半年度報告

時間:2018年08月24日 19:16:53&nbsp中財網

江西華伍制動器股份有限公司

2018年半年度報告

2018年08月

第一節 重要提示、目錄和釋義

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的

真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並承擔個別

和連帶的法律責任。

公司負責人聶景華、主管會計工作負責人賴琛及會計機構負責人(會計主管

人員)夏啟慧聲明:保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

本報告中如有涉及未來計劃等前瞻性陳述,同時附有相應的警示性陳述,

均不構成本公司對任何投資者及相關人士的實質承諾,投資者及相關人士均應

對此保持足夠的風險認識,並且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。

1、市場開拓不利產生的風險

目前正處於經濟

結構調整

期,宏觀經濟環境形勢依然嚴峻,公司傳統市場

領域雖有所回暖,但仍面臨困難。風電行業經過幾年的快速發展後,目前處於

相對平穩發展期,競爭企業逐漸增多,競爭日益加劇,市場開拓難度隨之加大,

對公司的營銷能力提出了更高的要求。

2、競爭加劇帶來的產品毛利率趨降風險

隨著行業市場競爭日趨激烈,競爭者有依靠降低產品銷售價格來取得市場

份額的趨勢。未來如果公司在成本優化、技術創新和新產品開發方面不能保持

持續領先優勢,公司將面臨產品毛利率下降的風險。

3、應收款項發生壞帳的風險

截至2018年6月30日,公司應收帳款金額為5.34億元,佔公司流動資產

的比例為33.19%。公司應收帳款金額較大,規模呈增長態勢,主要系公司客戶

以大型客戶為主,應收帳款周期較長。公司客戶質地較好,但如果公司不能對

應收帳款實施高效管理導致帳期過長,或客戶信用狀況發生惡化,仍不能避免

應收帳款發生壞帳損失的可能性,可能致使公司資金周轉速度與運營效率降低,

存在發生流動性風險或壞帳的風險。

2018年6月6日,自然人花再華、潘北河與公司籤署了《關於園林建設有限公司25%股權的股權轉讓協議>之補充協議二》(以下簡稱「《補

充協議二》」)。《補充協議二》第1.1條約定花再華、潘北河應向公司進行現金

補償,其中現金補償金額應按照年化利率7.2%(單利)計算合理的資金佔用費,

具體現金補償金額為20,531.26萬元。第2.1條約定,花再華、潘北河應於2018

年6月30日之前支付第1.1條約定的現金補償款(以下簡稱「回購價款」),用於

購回花再華、潘北河持有江蘇環宇園林建設有限公司25%股權,自《補充協議

二》生效後,花再華、潘北河向公司支付回購價款。公司於2018年6月29日

召開2018年第二次臨時股東大會,審議通過了《關於籤署江蘇環宇園林建設有

限公司25%股權的股權轉讓協議之補充協議二暨25%股權回購的議案》,《補充

協議二》已於2018年6月29日正式生效。截至報告期末,公司尚未收到該筆

款項,如果該筆款項不能順利收回,公司存在發生壞帳的風險。

4、原材料價格波動風險

公司原材料成本中,鋼材成本所佔比例較高,鋼材價格的波動對公司生產

成本的影響較大。原材料價格波動對公司生產成本控制產生了一定的影響,也

將給公司的生產成本和經營成果的穩定性帶來一定的影響。

5、新產品開發不順利產生的風險

為了進一步提升公司的盈利能力,保持公司在行業內的領先地位,公司將

持續提高研發能力,開發各類新產品。因新產品開發存在眾多不確定性因素,

如果新產品開發不順利,將增加各項開發成本,不能取得預期業績,影響公司

整體發展。

6、募集資金投資項目實施風險

2016年5月份,公司完成了非公開發行項目,募集資金總額399,999,995.02

元,扣除發行費用後淨額389,769,742.29元,用於「軌道交通車輛制動系統產業

化建設項目」等項目。募集資金投資項目符合公司長期發展戰略,有利於公司切

入新的市場領域、延伸產業鏈,將直接提高公司的技術水平和盈利能力。但未

來若出現產業政策變化、市場環境變化,可能會對項目的實施進度和實現效益

情況產生不利影響。

7、業績承諾及商譽減值風險

2016年7月,公司完成全資收購安德科技。該次收購存在業績承諾的情況,

該業績承諾及盈利預測系基於標的公司目前的營運能力和未來發展前景做出的

綜合判斷,但受宏觀經濟、行業政策變動以及公司實際經營情況等因素影響,

標的公司存在在承諾期內實際淨利潤達不到上述承諾業績的風險。同時,該次

交易對標的公司評估增值率較高,在公司的合併資產負債表中形成較大的商譽。

公司將與上述標的公司在各個方面進行整合,保證標的公司的市場競爭力及持

續穩定發展。但如果標的公司未來經營出現不利變化,則存在商譽減值的風險,

將會對公司當期的損益造成不利影響。

公司計劃不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。

目錄

2018年半年度報告 ............................................................................................................................. 2

第一節 重要提示、釋義 .................................................................................................................... 2

第二節 公司簡介和主要財務指標 .................................................................................................... 7

第三節 公司業務概要 ...................................................................................................................... 10

第四節 經營情況討論與分析 .......................................................................................................... 13

第五節 重要事項 .............................................................................................................................. 24

第六節 股份變動及股東情況 .......................................................................................................... 32

第七節 優先股相關情況 .................................................................................................................. 36

第八節 董事、監事、高級管理人員情況 ...................................................................................... 37

第九節

公司債

相關情況 .................................................................................................................. 38

第十節 財務報告 .............................................................................................................................. 39

第十一節 備查文件目錄 ................................................................................................................ 129

釋義

釋義項

釋義內容

華伍股份

/公司/本公司

江西華伍制動器股份有限公司

控股股東、實際控制人

自然人股東聶景華先生

董事會

江西華伍制動器股份有限公司董事會

監事會

江西華伍制動器股份有限公司監事會

股東大會

江西華伍制動器股份有限公司股東大會

《公司法》

《中華人民共和國公司法》

《證券法》

《中華人民共和國證券法》

章程/公司章程

江西華伍制動器股份有限公司章程

會計師事務所

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

元/萬元/億元

人民幣元/萬元/億元

報告期

2018年1-6月

上年同期

2017年1-6月

工業制動器

用於工業裝備的傳動機構中,以動力驅動為特徵的各種制動裝置

保薦人、

華林證券

華林證券

股份有限公司

華伍重工

江西華伍重工有限責任公司,本公司參股子公司

振華重工

上海

振華重工

(集團)股份有限公司

金貿流體

蕪湖市

金貿流體

科技股份有限公司,本公司控股子公司

內蒙天誠

內蒙古天誠商貿有限責任公司,本公司控股子公司

力華科技

江西力華科技發展有限公司,本公司全資子公司

北京華伍

北京華伍

創新科技

有限公司,本公司全資子公司

華伍軌交上海公司

華伍軌道交通裝備(上海)有限責任公司,本公司全資子公司

華伍行力

上海華伍行力流體控制有限公司,本公司參股子公司

華伍航空

武漢華伍航空科技有限公司

華智領航

深圳華智

領航科技

有限公司,本公司全資子公司

安德科技

四川安德科技有限公司,本公司全資子公司

環宇園林

江蘇環宇園林建設有限公司

金駒實業

上海金駒實業有限公司,本公司全資子公司

中科國信

北京

中科國信

科技股份有限公司

勒邁科技

深圳勒邁科技有限公司,本公司參股子公司

焦桐基金

北京中證焦桐投資基金(有限合夥),本公司參股合夥企業

第二節 公司簡介和主要財務指標

一、公司簡介

股票簡稱

華伍股份

股票代碼

300095

股票上市證券交易所

深圳證券交易所

公司的中文名稱

江西華伍制動器股份有限公司

公司的中文簡稱(如有)

華伍股份

公司的外文名稱(如有)

Jiangxi Huawu Brake Co.,Ltd.

公司的外文名稱縮寫(如有)

Huawu Co.,Ltd.

公司的法定代表人

聶景華

二、聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

陳鳳菊

胡仁綢

聯繫地址

江西省豐城市高新技術產業園區火炬大

道26號

江西省豐城市高新技術產業園區火炬大

道26號

電話

0795-6242148

0795-6206009

傳真

0795-6206009

0795-6206009

電子信箱

cfj@hua-wu.com

hurc@hua-wu.com

三、其他情況

1、公司聯繫方式

公司註冊地址,公司辦公地址及其郵政編碼,公司網址、電子信箱在報告期是否變化

□ 適用 √ 不適用

公司註冊地址,公司辦公地址及其郵政編碼,公司網址、電子信箱報告期無變化,具體可參見2017年年報。

2、信息披露及備置地點

信息披露及備置地點在報告期是否變化

□ 適用 √ 不適用

公司選定的信息披露報紙的名稱,登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址,公司半年度報告備置地報告期無變化,具

體可參見2017年年報。

3、註冊變更情況

註冊情況在報告期是否變更情況

□ 適用 √ 不適用

公司註冊情況在報告期無變化,具體可參見2017年年報。

4、其他有關資料

其他有關資料在報告期是否變更情況

□ 適用 √ 不適用

四、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

本報告期

上年同期

本報告期比上年同期增減

營業總收入(元)

410,932,799.26

264,391,637.51

55.43%

歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)

24,508,850.52

23,782,764.58

3.05%

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損

益後的淨利潤(元)

20,040,044.70

20,062,298.18

-0.11%

經營活動產生的現金流量淨額(元)

-66,237,607.02

-78,884,214.39

-16.03%

基本每股收益(元/股)

0.0647

0.0629

2.86%

稀釋每股收益(元/股)

0.0647

0.0629

2.86%

加權平均淨資產收益率

1.89%

1.90%

-0.01%

本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增

總資產(元)

2,551,296,598.56

2,637,871,697.71

-3.28%

歸屬於上市公司股東的淨資產(元)

1,298,905,735.02

1,291,716,015.78

0.56%

五、境內外會計準則下會計數據差異

1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

六、非經常性損益項目及金額

√ 適用 □ 不適用

單位:元

項目

金額

說明

計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統

一標準定額或定量享受的政府補助除外)

5,022,368.00

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

430,257.90

減:所得稅影響額

821,967.94

少數股東權益影響額(稅後)

161,852.14

合計

4,468,805.82

--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公

開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應

說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益

項目界定為經常性損益的項目的情形。

第三節 公司業務概要

一、報告期內公司從事的主要業務

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

(一)主要業務

公司主要從事工業制動器及其控制系統的研發、設計、製造和銷售。公司多年來一直為行業領先並具備較強自主創新能

力的工業制動器專業生產商和工業制動系統解決方案提供商,是我國工業制動器現有多項行業標準的第一起草單位,其中部

分為國家標準。公司是國內首家實現自主研發摩擦材料配方及生產的工業制動器生產企業,公司能根據客戶主機應用環境及

工況需要,調整摩擦材料的原料配方,並通過特殊成型工藝,生產具備相應摩擦係數、強度以及耐高溫的摩擦襯墊。

公司全資子公司安德科技主要從事航空發動機機匣及反推裝置生產和服務;航空技術裝備設計、開發、生產和服務;航

空零部件加工和服務。安德科技主要為大型軍工企業提供配套及服務。

公司全資子公司華伍軌交上海公司主要從事軌道交通制動系統的研發、製造和銷售,作為公司本部打造軌道交通產業基

地的重要組成部分。在軌道交通領域,公司是新進入者,國外企業市場份額優勢大,但是公司過往二十多年的業績成長都是

來自於中高端產品的進口替代,因此公司相信通過不斷努力,公司有足夠經驗能打破現有的市場格局,實現新的市場拓展。

公司在有軌電車制動這一細分市場領域,公司已經擁有多條線路交付業績,地鐵市場也會逐漸實現市場突破,最終實現軌道

交通市場的良性增長。

公司主要子公司

金貿流體

主要從事水暖管件的研發、生產和銷售。產品主要運用領域為民用水利管網建設。

(二)主要產品及其用途

公司主要產品具體包括:航空發動機機匣及反推裝置;軌道交通制動系統;各種通用類工業制動器,如塊式制動器、盤

式制動器、帶式制動器等;專用類制動器,如風電制動器、礦用制動器、工程機械制動器等;適合不同制動器工況的各類摩

擦材料,半金屬(有機複合摩擦材料)、粉末冶金、陶瓷基、碳陶和碳碳複合摩擦材料等;各種防風裝置,如輪邊制動器、

夾軌器、頂軌器、防風鐵楔等;各種電液驅動裝置,電力液壓推動器、電液推桿、液壓系統、油缸等;開發系統集成及智能

化產品,如傳動系統集成、制動系統智能化等。產品主要應用行業領域包括:航空、軌道交通、礦山、冶金、港口碼頭、風

電等領域。

(三)經營模式

公司的經營模式:自主品牌、自主研發產品、生產並通過自己組建的渠道銷售產品。

公司產品生產分為兩大部份:第一部分,主要部件及核心環節採用全自主生產,從原材料到成品組裝,採用流水線式生

產;第二部分,為減少成本,提高生產效率,部分組件採用外協方式對外採購。公司經過十多年的積澱,培養了大量技術熟

練的生產、技術人員,每個工藝環節都有工程作業流程;使公司的工藝水平和技術能力始終保持在行業領先水平。同時公司

通過改進傳統設備,引進先進設備,保證生產能力行業領先。此外,公司嚴格按ISO9000標準改進公司的質量控制體系,使

公司的質量控制水平保持同行業優秀水平。

公司採購部門根據客戶訂單和生產指令的需要制定採購計劃,採購標的在質量方面經採購人員前期核查確認,採購價格

經採購部負責人及公司審查人員審核後下採購訂單,到貨時由質檢部人員進行檢驗,檢驗合格後倉庫辦理入庫。

公司主要客戶為航空、冶金、港口、風電設備主機廠商以及軌道交通車輛廠,公司通過深入了解行業發展趨勢及用戶需

求,與客戶建立了穩定合作關係,在項目全過程中為客戶提供產品及技術支持,從而形成持續的銷售能力;針對已有用戶,

建立跟蹤服務模式,對已有客戶提供全面的技術服務和運維服務。

(四)行業變化及業績驅動因素

報告期內,受起重機械行業回暖因素影響,市場需求不斷旺盛,公司工業制動器產品訂單逐步增加,提高了公司主營業

務收入。

報告期內,受國家大力發展軍民融合利好因素影響,公司全資子公司安德科技軍工業務快速發展,盈利能力穩步提升,

增強了公司整體盈利能力。

二、主要資產重大變化情況

1、主要資產重大變化情況

主要資產

重大變化說明

股權資產

比期初減少384636.83萬元,減幅為93.98%,主要系環宇園林回購股權所致。

固定資產

比期初減少238.41萬元,減幅為0.71%,主要繫纍計折舊增加所致。

無形資產

比期初增加302.60萬元,增幅為2.97%,主要系土地使用權增加所致。

在建工程

比期初增加468.12萬元,增幅為34.24%,主要系在建項目投資加大所致。

2、主要境外資產情況

□ 適用 √ 不適用

三、核心競爭力分析

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

報告期內,公司核心競爭力不斷增強,公司整體優勢突出:

1、較強的創新研發能力和行業領先的技術優勢

公司是國家級高新技術企業,擁有處於行業領先水平的核心技術和較強的創新研發能力。公司組建的「江西省工業制動

器工程技術研究中心」為省級技術研究中心,擁有包括教授級高級工程師、高級工程師、兼職教授等眾多工程技術人員。公

司首席專家聶春華先生是我國工業制動器行業的知名專家、學術帶頭人、教授級高級工程師和享受國務院政府特殊津貼的專

家。

截至報告期末,公司本部擁有各項專利61項,其中發明專利11項,實用新型專利48項、外觀專利1項,國際專利1項。另

外,公司已經申報在審發明專利2項,實用新型專利1項,科技創新能力持續增強,科技成果顯著。近年來,公司完成了系列

新產品研發,多個產品獲國家級或省級新產品稱號,公司主要產品的技術指標均為國內領先,部分產品已達到國際先進水平。

公司是我國工業制動器現有多項行業標準的主起草單位,其中包括部分國家標準。公司起草的並正在實施的國家/行業標準

有JB/T7020-2006《電力液壓盤式制動器》、《GB/T30221-2013工業制動器能效測試方法》、《JB/T7019-2013工業制動器

制動輪和制動盤》等。

公司技術研發成果豐碩,共完成20多個系統新產品的開發研製,並承擔江西省重點新產品開發項目38項,獲得國家重點

新產品3項,江西省優秀產品6項,江西省科技進步一等獎1項、二等獎2項、三等獎5項、國家創新基金支持1項,新產品開發

成果在國內處於領先地位。

公司已取得多項認證,包括ISO9001\ISO14001質量管理體系認證、歐盟CE認證、北美UL認證、中國船級社CCS入級

檢驗證書、德國勞氏船級社的GL型式認證和美國船級社ABS入級檢驗證書。

2、優質的客戶資源和較高的市場佔有率形成的市場優勢

公司是國內重型裝備製造業領域工業制動器的重要供應商,市場佔有率居行業首位。公司的主要客戶包括

振華重工

、寶

鋼集團有限公司、武漢鋼鐵(集團)公司、太原重型機械(集團)製造有限公司、

大連重工

起重集團有限公司等業內知名企

業,並配套

振華重工

的港口機械產品出口到全球70多個國家和地區的大型港口。

公司上市後,通過募集資金投資項目快速進入風電市場,經過近年的快速發展,公司產品得到市場的高度認可,市場份

額穩居前列,風電產品主要客戶基本涵蓋了國內主要風電設備主機廠商,其中包括

金風科技

湘電股份

、廣東明陽、上海電

氣、華銳風電、遠景

新能源

、華創風能等等。

2016年,公司完成全資併購軍工企業安德科技,安德科技主營航空發動機的零部件生產,安德科技深耕航空零部件領域

多年,密切跟蹤主機廠重點型號產品配套研發,經過多年發展,和大型主機廠建立長期牢固的合作關係,形成了軍工主機廠

的優質客戶資源。

3、良好的市場口碑和優質的產品品質形成的品牌優勢

公司自成立以來一直專注於國內中高端工業制動系統領域,並始終堅持貫徹以質量為生命的經營管理原則,以全面質量

管理為理念,以質量零缺陷為目標,以管理精細化為準則,以生產精益化為手段,推行「6S」現場管理,建立了完備的質量管

理和質量控制體系。

憑藉在技術、產品、市場等方面的競爭優勢,與各主要領域客戶建立了良好且持久的合作關係。公司多年來積極進取不

斷擴展產品應用領域,提升產品品牌覆蓋範圍,公司產品已經涵蓋了冶金、港口、風電、軌交、軍工等眾多市場,品牌推廣

力持續加強,品牌影響力不斷提高。公司「華伍」註冊商標已被國家工商局認定為中國馳名商標。

4、完善的產業鏈布局及快速響應的服務能力形成的運營模式優勢

公司構建了完善的產業鏈布局,一方面通過多年來的努力,公司已經能夠生產適用不同制動器工況的各類摩擦材料,包

括半金屬(有機複合摩擦材料)、粉末冶金、陶瓷基、碳陶和碳碳複合等各類不同的摩擦材料,從而具備了制動系統核心的

材料配套能力。另一方面,公司堅持中高端的產品定位及進口替代的市場策略,以港口起重機市場為基礎,逐漸將市場領域

延伸至冶金、礦山、海工、風電、軌道交通領域,已經成為國內外製動產品覆蓋領域最多企業。除軌道交通正在努力外,公

司在這些市場領域都建立了較大的競爭優勢,從而構建了覆蓋廣泛的下遊應用領域,未來公司還將繼續向更多的市場領域拓

展。

在拓展多層次市場領域的同時,公司高度重視做好製造業服務。公司革新生產工藝流程,在新建的車間已大量採用自動

化設備以及

機器人

,藉助TOP GP管理系統,使得華伍的財務、生產、庫存等關鍵運營節點得以有機結合,公司的信息化水

平得到顯著提高,使得公司具備了快速的訂單響應能力。這些在制動工藝環節的不斷投入與升級,不斷拉大了公司與國內傳

統工業制動企業之間的製造水平差異,也進一步提高了公司競爭實力。建立了完備的售後服務能力,堅持「不分渠道出現場、

不分責任排故障、不分年限供備件」的服務理念,同時還能夠單獨定製產品,提供一站式的制動解決方案。

第四節 經營情況討論與分析

一、概述

今年上半年,公司經營管理層根據董事會年初制定的經營計劃開展各項工作,在外部宏觀經濟環境依然嚴峻的情況下,

狠抓市場開拓工作,提升銷售收入;加大研發力度,苦練內功,提升產品技術水平和市場競爭力;強化企業內部管理,開源

節流,效率優先,提升企業運營水平。

報告期內,公司實現營業收入4.11億元,與去年同期相比增長55.43%,實現歸屬上市公司股東淨利潤為2450.89萬元,

與去年同期相比增長3.05%。

報告期末,公司總資產為25.51億元,與上年度末相比下降3.28%,公司歸屬於上市公司股東的淨資產12.99億元,與上

年度末相比增長0.56%。

影響歸屬上市公司股東淨利潤指標的因素主要有:對參股子公司本期投資收益同比大幅下降、因銀行貸款及貸款利率上

升導致本期財務費用同比大幅增加、應收款項增加導致計提壞帳準備增加以及研發費用支出同比增加等。

報告期內,公司主要經營管理工作如下:

(一)市場開拓方面

軌道交通行業作為公司的戰略發展領域,公司歷年對其高度重視,上半年,公司積極拓展軌道交通制動系統市場,加快

產品研發進度,提高自主智慧財產權水平,通過自主開發與高校合作增強技術實力,積極參加行業展會,多方面尋求合作夥伴,

提高品牌知名度和客戶認可度。上半年,公司軌道交通團隊抓住行業發展機遇,積極開拓市場,籤署或完成了大連202路5

列有軌電車項目、中鐵磁浮制動系統項目、長沙通號跨坐式單軌樣車等項目,重點跟蹤唐山清遠磁浮項目、重慶馬來西亞跨

坐式單軌項目,澳大利亞懸掛工程車項目,上海地鐵架修等項目。打開思路,積極開拓海外項目,如與印度鐵路、沙特麥加

地鐵、澳大利亞礦石公司、德黑蘭地鐵尋求合作機會。

冶金行業持續回暖,鋼鐵冶金企業對上遊零部件配套市場的需求旺盛。公司抓住冶金行業回暖的良好機遇,加大市場營

銷力度,發揮品牌優勢,搶奪市場份額,上半年實現了冶金行業領域工業制動器產品的快速增長。

加速港機市場智能化產品推廣,提升產品智能化水平,增加產品附加值。上半年公司具有自主智慧財產權的帶BMS智能

制動器在港機市場取得較大增長,緊密跟隨港機建設朝智能化、

自動化

發展的主流趨勢,對以

振華重工

為代表港口客戶提供

全新一流的配套服務。除智能制動器外,港口用的電動夾輪器也取得了同比較大幅增長的好成績。

根據行業相關數據顯示,上半年我國風電新增裝機7.53GW,較去年增加1.52GW,同比增長25%。行業發展趨勢依然比

較好,上半年,公司風電產品銷售同比實現增長,公司重點客戶如

金風科技

、遠景

新能源

等上半年訂單均有所增加。公司通

過對風電產品的技術改造和產品升級,進一步增強了產品市場競爭力,提升了客戶認可度,鞏固和提升了市場地位。

(二)產品研發方面

上半年,公司研發工作重點依然是以客戶需求為導向,從技術角度確保公司行業優勢地位。

公司擁有一支由國內軌道車輛制動業首席專家和多名教授級高級工程師、博士、碩士及高級技師組成的研發隊伍,設立

了模擬列車系統制動試驗及各制動部件靜態性能試驗能力的軌道車輛制動系統的綜合實驗室、電磁兼容試驗室等多個研發機

構。上半年重點進行中鐵200km/h磁浮樣車制動系統、長客120km/h清遠磁浮車制動系統、地鐵電空制動系統、長客阿爾斯

通CITADIS平臺有軌電車液壓制動系統等項目的研發。

做好常規市場產品的技術升級,重點發展MBS智能制動器、DLZ電動輪邊制動器、塔機安全制動器、高端液壓系統等

產品,突出產品的智能化,增加產品附加值;緊跟風電行業發展趨勢,研發大兆瓦機型制動產品,為客戶新機型的推出提供

制動系統方面的技術支持,加強海上風電產品的研發力度,提升海上風電用制動器的技術水平;重視對摩擦材料的研發,尤

其是加大軌道交通領域的摩擦材料的研發力度,重點對低地板合成閘片的技術升級,該產品已經成功應用於各項目,公司將

繼續完善各項技術指標。進一步改進和優化磁懸浮粉末冶金閘片和地鐵合成閘瓦閘片,力爭早日取得資質認證。

上半年,公司響應國家加強智慧財產權保護的號召,提升了智慧財產權和技術成果管理工作,注重智慧財產權的專利申報保護,

今年上半年公司本部新獲發明專利授權4項、實用新型專利3項,國際專利1項;新型偏航制動器的專利也在申報過程中。另

外華伍軌交上海公司提出3件專利申請(2個實用新型,1件發明專利),其中已受理2件實用新型專利,提交4件軟體著作申

請,並都已授權頒發證書;華伍軌交上海公司作為主要起草單位提出8個團體標準申報,經有軌電車分會和制動專業評審,

第一批上報中國城市軌道交通協會2個標準,分別為《有軌電車電液制動系統裝車後的試驗規則》和《有軌電車制動系統通

用技術規範》。

重視行業技術溝通,積極參與各項技術評比。今年4月份,公司被中國重型機械工業協會評為「2018中國重型機械行業自

主創新先進企業」。公司被江西省工信委評為第二十批「省級企業技術中心」並於今年6月份授牌。

(三)品質管控方面

上半年,公司秉承「質量是生命」的產品質量管理理念開展品質管控工作。自去年提出「源頭治理,過程管控」的質量管理

方法以來,公司積極引入質量管理工具,提升過程能力水平,逐步推廣應用FMEA 、SPC 、CPK、MSA等質量工具,將統

計學技術真正運用於產品質量控制過程中,實現產品質量控制從合格控制邁向過程能力控制,促進管理效率提升,從零部件

加工源頭提升零部件品質,提升了零部件可靠性及品質一致性;同時充分應用現代信息技術,提升質量管理信息化水平。2017

年率先在軌道交通車間和風電產品生產線上實施MES 系統,對軌道交通產品和風電產品製造全過程中的關鍵工序及關鍵尺

寸實施在線監控管理,經過一年來的運行,成效顯著。

(四)軍工產業方面

上半年,公司立足並專注於航空製造領域,以航空製造為主體,開展軍機和民機精密製造業務,積極實施公司軍工業

務發展戰略。公司全資子公司安德科技上半年繼續加強軍工業務的投入和研發,緊抓飛機和發動機二大主線,開拓進取,積

極參與新項目研製,取得了預期的效益。上半年,安德科技保密資質提升為二級保密資質,為企業日後承接航空航天部件整

體製造創造了好的條件。

安德科技將繼續對接國家政策,緊緊圍繞國家戰略需要,進一步加大管理創新和技術創新力度,提升創新能力,提高技

術水平和升級產品服務,加快產業布局,充分利用先進技術和裝備,建立更先進的研發生產平臺,促進信息化、智能化建設,

充分利用智能製造手段變革製造方式,致力於成為一流的航空製造配套企業。

(五)企業文化方面

公司秉承「華伍家園」的企業文化,自公司成立以來,公司一直注重優化員工的工作、生活環境,通過多舉措將華伍建成

員工工作學習、休閒娛樂的美麗家園。上半年,通過舉辦慶五一文體活動,組織員工參加勞動技能比賽,開放「職工之家」

室內體育館,進一步豐富了員工的業餘生活。上半年公司繼續實施員工宿舍三星酒店標準重新裝修工作,預計下半年將完成

全部宿舍標準升級工作,屆時將會極大地提升員工的生活環境品質。

(六)公司治理方面

上半年,公司加強制度文件的管理工作,成立標準編制小組,梳理各項制度流程,做到規範化和標準化,通過實施新的

標準文件,不斷提高內部管理效率。上半年,公司嚴格按照相關法律、法規、規範性文件,結合自身行業特點和實際經營情

況,有效預防、發現和糾正公司經營管理中出現的風險和問題。公司在關聯交易、對外擔保、募集資金使用、重大投資、信

息披露等重大方面已建立了相應的控制制度和程序,並得到了有效遵循。

二、主營業務分析

概述

參見「經營情況討論與分析」中的「一、概述」相關內容。

主要財務數據同比變動情況

單位:元

本報告期

上年同期

同比增減

變動原因

營業收入

410,932,799.26

264,391,637.51

55.43%

主要系公司及子公司銷

售額增長所致。

營業成本

272,166,365.02

175,063,164.24

55.47%

主要系公司及子公司銷

售額增長而對應成本增

加所致。

銷售費用

34,771,344.50

34,893,283.39

-0.35%

管理費用

43,030,148.72

35,933,619.16

19.75%

財務費用

18,058,381.00

7,782,999.34

132.02%

主要系公司銀行借款增

加及銀行借款利率上升

所致。

所得稅費用

5,640,943.93

3,206,326.45

75.93%

主要系公司利潤總額增

加所致。

研發投入

17,942,325.14

17,704,721.29

1.34%

經營活動產生的現金流

量淨額

-66,237,607.02

-78,884,214.39

-16.03%

投資活動產生的現金流

量淨額

-97,143,523.31

-203,023,881.74

-52.15%

主要系公司投資支付的

現金減少所致。

籌資活動產生的現金流

量淨額

48,474,636.82

116,004,448.95

-58.21%

主要系公司償還銀行借

款所致。

現金及現金等價物淨增

加額

-114,906,493.51

-165,905,347.90

-30.74%

主要系公司投資支付的

現金減少所致。

公司報告期利潤構成或利潤來源發生重大變動

□ 適用 √ 不適用

公司報告期利潤構成或利潤來源沒有發生重大變動。

佔比10%以上的產品或服務情況

√ 適用 □ 不適用

單位:元

營業收入

營業成本

毛利率

營業收入比上年

同期增減

營業成本比上年

同期增減

毛利率比上年同

期增減

分產品或服務

工業制動器

169,500,490.34

113,166,815.60

33.24%

41.28%

42.56%

-0.59%

水暖管道零件

85,008,144.53

59,764,699.55

29.70%

11.53%

3.51%

5.45%

三、非主營業務分析

√ 適用 □ 不適用

單位:元

金額

佔利潤總額比例

形成原因說明

是否具有可持續性

投資收益

-1,152,140.15

-3.34%

對子公司投資虧損

資產減值

8,107,343.76

23.52%

應收款項的壞帳準備金

營業外收入

443,160.81

1.29%

營業外支出

12,902.91

0.04%

四、資產、負債狀況分析

1、資產構成重大變動情況

單位:元

本報告期末

上年同期末

比重增減

重大變動說明

金額

佔總資產比

金額

佔總資產比

貨幣資金

340,988,009.25

13.37%

353,451,893.63

14.53%

-1.16%

應收帳款

533,710,380.00

20.92%

344,234,015.88

14.15%

6.77%

存貨

351,558,134.72

13.78%

303,436,179.53

12.48%

1.30%

長期股權投資

24,739,341.22

0.97%

434,241,270.77

17.86%

-16.89%

固定資產

335,235,013.03

13.14%

325,680,492.48

13.39%

-0.25%

在建工程

18,353,062.42

0.72%

5,258,986.63

0.22%

0.50%

短期借款

636,098,391.00

24.93%

498,018,342.50

20.48%

4.45%

長期借款

72,000,000.00

2.82%

2.82%

其他應收款

221,493,871.49

8.68%

40,010,392.30

1.65%

7.03%

主要系公司轉讓環宇園林股權未收

款所致

2、以公允價值計量的資產和負債

□ 適用 √ 不適用

3、截至報告期末的資產權利受限情況

一、期末貨幣資金中受限制的貨幣資金明細如下(單位:元):

項 目

期末餘額

期初餘額

銀行借款保證金

8,104,749.70

承兌匯票保證金

10,078,060.00

17,200,000.00

質量保函保證金

1,111,449.19

1,110,107.51

合計

11,189,509.19

26,414,857.21

二、公司用於銀行借款抵押物。

房屋建築物

土地使用權

權證號

贛豐房權證字第200904008號-4019號

豐國用(2008)第41379589號

贛豐房權證字第2009040344號等

豐國用(2008)第41379590號

贛豐房權證河洲街辦字第2008000384號-0521號等

豐國用(2008)第41379652號

豐房權證工業園區字第2011001069號-1071號

豐國用(2015)第A0191號

豐國用(2015)第A0026號

面積㎡

120,187.08

313,585.18

三、公司子公司

金貿流體

用於銀行借款抵押物。

房屋建築物

土地使用權

權證號

皖(2017)繁昌縣不動產權第0013351號

皖(2017)繁昌縣不動產權第0013351號

皖(2017)繁昌縣不動產權第0013353號

皖(2017)繁昌縣不動產權第0013353號

皖(2017)繁昌縣不動產權第0013352號

皖(2017)繁昌縣不動產權第0013352號

皖(2017)繁昌縣不動產權第0007375號

皖(2017)繁昌縣不動產權第0013350號

皖(2017)繁昌縣不動產權第0007375號

面積㎡

35,840.18

39,013.00

五、投資狀況分析

1、總體情況

□ 適用 √ 不適用

2、報告期內獲取的重大的股權投資情況

□ 適用 √ 不適用

3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況

□ 適用 √ 不適用

4、以公允價值計量的金融資產

□ 適用 √ 不適用

5、募集資金使用情況

√ 適用 □ 不適用

(1)募集資金總體使用情況

√ 適用 □ 不適用

單位:萬元

募集資金總額

38,976.97

報告期投入募集資金總額

1,124.49

已累計投入募集資金總額

16,776.04

報告期內變更用途的募集資金總額

0

累計變更用途的募集資金總額

5,436.2

累計變更用途的募集資金總額比例

13.95%

募集資金總體使用情況說明

(一)實際募集資金金額、資金到位情況

公司經中國證券監督管理委員會 《關於核准江西華伍制動器股份有限公司非公開發行股票的批覆》證監許可[2016]336

號文核准,同意公司非公開發行人民幣普通股(A股)65,252,854股。公司於2016年4月28日向聶璐璐和華伍員工資管

計劃定價發行人民幣普通股(A股) 65,252,854股,每股面值人民幣1.00元,每股發行認購價格為人民幣6.13元,共計募集

人民幣399,999,995.02元。經大華會計師事務所(特殊普通合夥)審驗(大華驗字[2016]000352號),公司共計募集貨幣資金

人民幣399,999,995.02元,扣除與發行有關的費用人民幣10,230,252.73元,公司實際募集資金淨額為人民幣389,769,742.29

元。

(二)2018年1-6月募集資金使用情況及結餘情況

截止2018年6月30日,公司實際累計使用募集資金16,776.04萬元。本報告期公司實際使用募集資金1,124.49萬元。

截止2018年6月30日,公司募集資金專戶餘額為12,877.03萬元(包括累計利息收入676.10萬元),閒置募集資金暫時補

充流動資金1億元,尚未投入的募集資金22,200.93萬元。

(2)募集資金承諾項目情況

√ 適用 □ 不適用

單位:萬元

承諾投資項目和超

募資金投向

是否已

變更項

目(含部

分變更)

募集資

金承諾

投資總

調整後

投資總

額(1)

本報告

期投入

金額

截至期

末累計

投入金

額(2)

截至期

末投資

進度(3)

=(2)/(1)

項目達

到預定

可使用

狀態日

本報告

期實現

的效益

截止報

告期末

累計實

現的效

是否達

到預計

效益

項目可

行性是

否發生

重大變

承諾投資項目

軌道交通車輛制動

系統產業化建設項

25,563.8

25,563.8

248.06

5,898.73

23.07%

2019年

12月31

航空發動機零部件

小批量生產項目

5,436.2

5,436.2

876.43

2,900.34

53.35%

2019年

03月20

永久補充流動資金

9,000

7,976.97

0

7,976.97

100.00%

2016年

05月18

承諾投資項目小計

--

40,000

38,976.97

1,124.49

16,776.04

--

--

0

0

--

--

超募資金投向

合計

--

40,000

38,976.97

1,124.49

16,776.04

--

--

0

0

--

--

未達到計劃進度或

預計收益的情況和

原因(分具體項目)

"軌道交通車輛制動系統產業化建設項目"因軌道交通車輛制動系統的準入認證時間較長,導致公

司訂單增長未達預期,為避免投資風險,維持股東利益,公司未按原計劃進度進行投資。

項目可行性發生重

大變化的情況說明

1、2016年12月27日,公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過了《關於變更募集資金投資

項目的議案》。董事會同意公司將募集資金投資項目「工業制動器產業服務化建設項目」變更為「航空發

動機零部件小批量生產項目」。2017年1月13日,公司2017年第一次臨時股東大會審議通過該議案。

2016年7月,公司完成收購四川安德科技有限公司,該公司主營業務為航空發動機機匣及反推裝置生

產和服務,以及航空技術裝備設計、開發、生產和服務,航空零部件加工和服務,主要為大型軍工企

業提供配套及服務。根據公司整體發展規劃,為進一步優化公司內部資源配置,提高募集資金使用效

率,經研究認為,實施「航空發動機零部件小批量生產項目」,有利於提高安德科技的盈利水平,提升

公司整體盈利能力,為公司及股東創造更大效益。本次變更募集資金投資項目對公司現有生產經營情

況不構成重大影響,亦不存在損害公司及廣大投資者利益的情況。

2、2018年8月24日,公司第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關於部分募集資金投資項目

延期的議案》。為了合理使用募集資金,提高募集資金使用效率,更加高效地使用募集資金,公司董

事會同意將「軌道交通車輛制動系統產業化建設項目」的建設期延後至2019年12月31日。

超募資金的金額、用

途及使用進展情況

不適用

募集資金投資項目

實施地點變更情況

適用

以前年度發生

2016年12月27日,公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過了《關於變更募集資金投資項目

的議案》。董事會同意公司將募集資金投資項目「工業制動器產業服務化建設項目」變更為「航空發動機

零部件小批量生產項目」。2017年1月13日,公司2017年第一次臨時股東大會審議通過該議案。該

筆募集資金投資地點由公司住址江西豐城市高新技術產業園變更為全資子公司四川安德科技有限公

司住址四川省成都市雙流區西航港開發區。

募集資金投資項目

實施方式調整情況

適用

以前年度發生

2016年12月27日,公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過了《關於變更募集資金投資項目

的議案》。董事會同意公司將募集資金投資項目「工業制動器產業服務化建設項目」變更為「航空發動機

零部件小批量生產項目」。 2017年1月13日,公司2017年第一次臨時股東大會審議通過該議案。該

筆募集資金實施方式變更為由全資子公司四川安德科技有限公司用於投資「航空發動機零部件小批量

生產項目」。

募集資金投資項目

先期投入及置換情

不適用

用閒置募集資金暫

時補充流動資金情

適用

2018 年 1 月 31 日公司分別召開了第四屆董事會第七次會議、第四屆監事會第五次會議,審議

通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司使用不超過人民幣 1 億元

的閒置募集資金暫時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月,到期將歸還

至募集資金專戶。

項目實施出現募集

資金結餘的金額及

原因

不適用

尚未使用的募集資

金用途及去向

尚未使用的募集資金結存於募集資金專戶中,用於募投項目建設。

募集資金使用及披

露中存在的問題或

其他情況

(3)募集資金變更項目情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在募集資金變更項目情況。

6、委託理財、衍生品投資和委託貸款情況

(1)委託理財情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在委託理財。

(2)衍生品投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

(3)委託貸款情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在委託貸款。

六、重大資產和股權出售

1、出售重大資產情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未出售重大資產。

2、出售重大股權情況

√ 適用 □ 不適用

交易對

被出售

股權

出售日

交易價

格(萬

元)

本期初

起至出

售日該

股權為

上市公

司貢獻

的淨利

潤(萬

元)

出售對

公司的

影響

股權出

售為上

市公司

貢獻的

淨利潤

佔淨利

潤總額

的比例

股權出

售定價

原則

是否為

關聯交

與交易

對方的

關聯關

所涉及

的股權

是否已

全部過

是否按

計劃如

期實

施,如

未按計

劃實

施,應

當說明

原因及

公司已

採取的

措施

披露日

披露索

花再華、

潘北河

江蘇環

宇園林

建設有

限公司

25%股

2018年

06月29

20,531.26

0

回收長

期股權

投資,

有利於

公司優

化資產

結構。

0.00%

協議及

協商

非關聯

關係

截至報

告期

末,公

司尚未

收到全

部股權

轉讓

款,故

交易未

能如期

完成。

2018年

06月08

公告編

號:

2018-

044

七、主要控股參股公司分析

√ 適用 □ 不適用

主要子公司及對公司淨利潤影響達10%以上的參股公司情況

單位:元

公司名稱

公司類型

主要業務

註冊資本

總資產

淨資產

營業收入

營業利潤

淨利潤

四川安德科

技有限公司

子公司

航空零部件

的生產

100,000,000.00

239,683,712.09

184,508,499.64

34,609,868.21

14,335,675.50

12,182,882.13

蕪湖市金貿

流體科技股

份有限公司

子公司

閥門管道的

生產

70,880,000.00

258,391,693.63

156,363,893.85

85,750,981.69

9,119,989.54

7,700,494.43

報告期內取得和處置子公司的情況

□ 適用 √ 不適用

主要控股參股公司情況說明

1、蕪湖市

金貿流體

科技股份有限公司為公司控股子公司,公司持股為43.99%。報告期內,實現營業收入8575.10萬元,

實現淨利潤770.05萬元,實現淨利潤同比增長26.91%,

金貿流體

上半年得益於原材料鋼鐵採購價格趨於穩定,產品銷售價格

穩中有升,同時加大對內貿市場的開發,如加大對城市自來水公司招投標項目的投入,加強企業內部管理,在宏觀經濟環境

依然嚴峻的情況下,實現了自身傳統產業的較快發展。

2、四川安德科技有限公司為公司全資子公司,報告期內,實現營業收入3460.99萬元,實現淨利潤1218.29萬元,淨利潤

與上年同期相比大幅增長,增長280.12%,主要得益於安德科技加快軍工產業發展,緊密融入軍民融合大發展國家戰略,加

大銷售、科研力度,實現了營業收入和淨利潤的快速增長。

八、公司控制的結構化主體情況

□ 適用 √ 不適用

九、對2018年1-9月經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

□ 適用 √ 不適用

十、公司面臨的風險和應對措施

1、市場開拓不利產生的風險

目前正處於經濟

結構調整

期,宏觀經濟環境形勢依然嚴峻,公司傳統市場領域雖有所回暖,但仍面臨困難。風電行業經

過幾年的快速發展後,目前處於相對平穩發展期,競爭企業逐漸增多,競爭日益加劇,市場開拓難度隨之加大,對公司的營

銷能力提出了更高的要求。

應對措施:公司一直將市場開拓作為重點,不斷提高市場開拓力度,鞏固國內市場的同時繼續開拓國外市場,統籌銷售

網絡建設。以北京子公司為對外銷售埠,提高對國外產品銷售比例。此外,公司還將豐富產品種類,加快新產品開發,維

護和提高傳統行業市場,提高新產品市場佔有率。在軌道交通系統方面,加大力度開拓軌道交通市場,努力實現軌道交通新

市場增長目標。

2、競爭加劇帶來的產品毛利率趨降風險

隨著行業市場競爭日趨激烈,競爭者有依靠降低產品銷售價格來取得市場份額的趨勢。未來如果公司在成本優化、技術

創新和新產品開發方面不能保持持續領先優勢,公司將面臨產品毛利率下降的風險。

應對措施:公司秉承「內外兼修」的原則來降低此類風險。一方面主修內功,加強精益生產,降低生產成本,提高產品附

加值,提高產品技術含量。另一方面強化外力,加強市場宣傳與開拓,延伸產品應用範圍。同時,公司將由單個制動器生產

商向制動系統解決方案提供商轉變,不斷提高產品技術含量和行業準入門檻。

3、應收款項發生壞帳的風險

截止2018年6月30日,公司應收帳款金額為5.34億元,佔公司流動資產的比例為33.19%。公司應收帳款金額較大,規模

呈增長態勢,主要系公司客戶以大型客戶為主,應收帳款周期較長。公司客戶質地較好,但如果公司不能對應收帳款實施高

效管理導致帳期過長,或客戶信用狀況發生惡化,仍不能避免應收帳款發生壞帳損失的可能性,可能致使公司資金周轉速度

與運營效率降低,存在發生流動性風險或壞帳的風險。

2018年6月6日,自然人花再華、潘北河與公司籤署了《關於之補

充協議二》(以下簡稱「《補充協議二》」)。《補充協議二》第1.1條約定花再華、潘北河應向公司進行現金補償,其中現

金補償金額應按照年化利率7.2%(單利)計算合理的資金佔用費,具體現金補償金額為20,531.26萬元。第2.1條約定,花再

華、潘北河應於2018年6月30日之前支付第1.1條約定的現金補償款(以下簡稱「回購價款」),用於購回花再華、潘北河持有

江蘇環宇園林建設有限公司25%股權,自《補充協議二》生效後,花再華、潘北河向公司支付回購價款。公司於2018年6月

29日召開2018年第二次臨時股東大會,審議通過了《關於籤署江蘇環宇園林建設有限公司25%股權的股權轉讓協議之補充協

議二暨25%股權回購的議案》,《補充協議二》已於2018年6月29日正式生效。截至報告期末,公司尚未收到該筆款項,如

果該筆款項不能順利收回,公司存在發生壞帳的風險。

應對措施:公司在加強對客戶信用評級管理,合理對客戶進行授信,有效管理應收帳款的同時;還通過將應收帳款納入

相關人員考核指標等方法,明確責任人以便於應收帳款的及時回收,減少壞帳損失;公司將進一步加強與環宇園林花再華、

潘北河溝通和協商,通過包括但不限於:催促其儘快支付回購價款、要求其提供擔保措施、採取違約補救措施、法律訴訟程

序等方式,要求其嚴格履行協議內容,切實維護公司及股東的合法權益。

4、原材料價格波動風險

公司原材料成本中,鋼材成本所佔比例較高,鋼材價格的波動對公司生產成本的影響較大。原材料價格波動對公司生產

成本控制產生了一定的影響,也將給公司的生產成本和經營成果的穩定性帶來一定的影響。

應對措施:公司將增強內控能力,實行全面預算管理,降低運營成本。公司加強對鋼材等原材料價格走勢的預判,提高

原材料的利用率。通過將鋼材價格等成本因素納入產品進行定價考慮等措施,有效地降低價格波動給公司造成的不利影響。

5、新產品開發不順利產生的風險

為了進一步提升公司的盈利能力,保持公司在行業內的領先地位,公司將持續提高研發能力,開發各類新產品。因新產

品開發存在眾多不確定性因素,如果新產品開發不順利,將增加各項開發成本,不能取得預期業績,影響公司整體發展。

應對措施:公司將通過多種途徑降低新產品開發不利所產生的風險,做好充分的市場調研,把握好市場需求動態和行業

競爭情況,進行前端把控;持續跟蹤市場節奏與需求變化,對變化做出及時跟進與響應,做好中期調整;吸納引進高端人才,

確保技術研發水平領先;採取穩定有效的營銷手段,保證市場對新產品的接納和消化。

6、募集資金投資項目實施風險

2016年5月份,公司完成了非公開發行項目,募集資金總額399,999,995.02元,扣除發行費用後淨額389,769,742.29元,用

於「軌道交通車輛制動系統產業化建設項目」等項目。募集資金投資項目符合公司長期發展戰略,有利於公司切入新的市場領

域、延伸產業鏈,將直接提高公司的技術水平和盈利能力。但未來若出現產業政策變化、市場環境變化,可能會對項目的實

施進度和實現效益情況產生不利影響。

應對措施:公司確定投資項目之前進行了縝密分析和科學設計,募投項目符合國家產業政策和行業發展趨勢,具備良好

的發展前景。公司將進一步完善內部控制,嚴格遵守募集資金使用的審批程序,加強募集資金管理,提高募集資金使用效率;

進一步推進技術開發與市場開拓,紮實推進募集資金投資項目的實施,降低項目實施風險。

7、業績承諾及商譽減值風險

2016年7月,公司完成全資收購安德科技。該次收購存在業績承諾的情況,該業績承諾及盈利預測系基於標的公司目前

的營運能力和未來發展前景做出的綜合判斷,但受宏觀經濟、行業政策變動以及公司實際經營情況等因素影響,標的公司存

在在承諾期內實際淨利潤達不到上述承諾業績的風險。同時,該次交易對標的公司評估增值率較高,在公司的合併資產負債

表中形成較大的商譽。公司將與上述標的公司在各個方面進行整合,保證標的公司的市場競爭力及持續穩定發展。但如果標

的公司未來經營出現不利變化,則存在商譽減值的風險,將會對公司當期的損益造成不利影響。

應對措施:公司將根據現代企業管理制度的要求,加強對四川安德科技有限公司的經營管理,幫助其不斷完善各項制度

建設,健全內部治理結構,做好內控管理工作。

第五節 重要事項

一、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況

1、本報告期股東大會情況

會議屆次

會議類型

投資者參與比例

召開日期

披露日期

披露索引

2018年第一次臨時

股東大會

臨時股東大會

0.00%

2018年02月28日

2018年02月28日

詳見巨潮資訊網,公

告編號:2018-018

2017年度股東大會

年度股東大會

0.00%

2018年05月10日

2018年05月10日

詳見巨潮資訊網,公

告編號:2018-040

2018年第二次臨時

股東大會

臨時股東大會

0.00%

2018年06月29日

2018年06月29日

詳見巨潮資訊網,公

告編號:2018-051

2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

□ 適用 √ 不適用

二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案

□ 適用 √ 不適用

公司計劃半年度不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及

截至報告期末超期未履行完畢的承諾事項

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在由公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末超

期未履行完畢的承諾事項。

四、聘任、解聘會計師事務所情況

半年度財務報告是否已經審計

□ 是 √ 否

公司半年度報告未經審計。

五、董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

□ 適用 √ 不適用

六、董事會對上年度「非標準審計報告」相關情況的說明

□ 適用 √ 不適用

七、破產重整相關事項

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生破產重整相關事項。

八、訴訟事項

重大訴訟仲裁事項

□ 適用 √ 不適用

本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。

其他訴訟事項

□ 適用 √ 不適用

九、媒體質疑情況

□ 適用 √ 不適用

本報告期公司無媒體普遍質疑事項。

十、處罰及整改情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在處罰及整改情況。

十一、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

□ 適用 √ 不適用

十二、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況

√ 適用 □ 不適用

1、股權激勵計劃:

報告期內,公司沒有實施股權激勵計劃,也沒有以前實施的股權激勵計劃至本報告期未實施完畢的情況。

2、員工持股計劃:

2015年5月22日,公司召開2015年第二次臨時股東大會,審議通過了《關於公司第1期員工持股計劃(草案)(認購非公

開發行股票方式)的議案》,員工持股計劃的主要內容如下:參加本次員工持股計劃的員工255人,包括公司董事、監事、

高級管理人員8人。參加本次員工持股計劃的員工籌集資金總額9,363.60萬元。員工持股計劃通過

華林證券

華伍股份

第1期

員工持股定向資產管理計劃擬認購本公司非公開發行股票15,275,040股。2016年5月,

華林證券

-

華伍股份

第1期員工持股定向

資產管理計劃完成認購本次非公開發行並辦理了股份鎖定。公司員工持股計劃進展情況及相關信息,公司已經在中國證監會

指定信息披露媒體巨潮資訊網披露。截至2018年6月30日,公司員工持股計劃後續實施情況沒有發生變化,公司員工持股計

划具體情況,請查閱公司相關公告。

十三、重大關聯交易

1、與日常經營相關的關聯交易

√ 適用 □ 不適用

關聯交

易方

關聯關

關聯交

易類型

關聯交

易內容

關聯交

易定價

原則

關聯交

易價格

關聯交

易金額

(萬

元)

佔同類

交易金

額的比

獲批的

交易額

度(萬

元)

是否超

過獲批

額度

關聯交

易結算

方式

可獲得

的同類

交易市

披露日

披露索

上海振

華重工

(集團)

股份有

限公司

參股股

日常關

聯交易

貨物

根據公

司關聯

交易決

策程序

決定

市場價

4,767.97

28.13%

15,000

電匯及

承兌匯

2018年

04月20

公告編

號:

2018-027

上海華

伍行力

流體控

制有限

公司

聯營企

日常關

聯交易

貨物

根據公

司關聯

交易決

策程序

決定

市場價

56.74

1.46%

1,000

電匯及

承兌匯

2018年

04月20

公告編

號:

2018-028

深圳勒

邁科技

有限公

聯營企

日常關

聯交易

原材料

貨物、租

賃費及

水電費

根據公

司關聯

交易決

策程序

決定

市場價

152.96

3.93%

1,000

電匯及

承兌匯

2018年

04月20

公告編

號:

2018-029

合計

--

--

4,977.67

--

17,000

--

--

--

--

--

大額銷貨退回的詳細情況

按類別對本期將發生的日常關聯

交易進行總金額預計的,在報告期

內的實際履行情況(如有)

正常銷售行為

交易價格與市場參考價格差異較

大的原因(如適用)

不適用

2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。

3、共同對外投資的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。

4、關聯債權債務往來

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在關聯債權債務往來。

5、其他重大關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無其他重大關聯交易。

十四、重大合同及其履行情況

1、託管、承包、租賃事項情況

(1)託管情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在託管情況。

(2)承包情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在承包情況。

(3)租賃情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在租賃情況。

2、重大擔保

√ 適用 □ 不適用

(1)擔保情況

單位:萬元

公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)

擔保對象名稱

擔保額度

擔保額度

實際發生日期

實際擔保金額

擔保類型

擔保期

是否履行

是否為關

相關公告

披露日期

(協議籤署

日)

完畢

聯方擔保

報告期內審批的對外擔保額度

合計(A1)

0

報告期內對外擔保實際發生

額合計(A2)

0

報告期末已審批的對外擔保額

度合計(A3)

0

報告期末實際對外擔保餘額

合計(A4)

0

公司對子公司的擔保情況

擔保對象名稱

擔保額度

相關公告

披露日期

擔保額度

實際發生日期

(協議籤署

日)

實際擔保金額

擔保類型

擔保期

是否履行

完畢

是否為關

聯方擔保

金貿流體

2017年08

月25日

2,000

2017年10月

16日

1,500

一般保證

1年

金貿流體

(註:實際

擔保餘額300萬歐

元及92萬美元,折

合人民幣2863.8636

萬元)

2017年12

月12日

3,000

2018年01月

08日

2,863.86

一般保證

1年

安德科技

2017年12

月12日

6,000

2018年04月

17日

3,500

一般保證

1年

報告期內審批對子公司擔保額

度合計(B1)

0

報告期內對子公司擔保實際

發生額合計(B2)

7,863.86

報告期末已審批的對子公司擔

保額度合計(B3)

11,000

報告期末對子公司實際擔保

餘額合計(B4)

7,863.86

子公司對子公司的擔保情況

擔保對象名稱

擔保額度

相關公告

披露日期

擔保額度

實際發生日期

(協議籤署

日)

實際擔保金額

擔保類型

擔保期

是否履行

完畢

是否為關

聯方擔保

報告期內審批對子公司擔保額

度合計(C1)

0

報告期內對子公司擔保實際

發生額合計(C2)

0

報告期末已審批的對子公司擔

保額度合計(C3)

0

報告期末對子公司實際擔保

餘額合計(C4)

0

公司擔保總額(即前三大項的合計)

報告期內審批擔保額度合計

(A1+B1+C1)

0

報告期內擔保實際發生額合

計(A2+B2+C2)

7,863.86

報告期末已審批的擔保額度合

計(A3+B3+C3)

11,000

報告期末實際擔保餘額合計

(A4+B4+C4)

7,863.86

實際擔保總額(即A4+B4+C4)佔公司淨資產的比例

6.05%

其中:

為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的餘額(D)

0

直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債

務擔保餘額(E)

0

擔保總額超過淨資產50%部分的金額(F)

0

上述三項擔保金額合計(D+E+F)

0

未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明(如有)

違反規定程序對外提供擔保的說明(如有)

採用複合方式擔保的具體情況說明

(2)違規對外擔保情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

3、其他重大合同

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在其他重大合同。

十五、社會責任情況

1、重大環保情況

上市公司及其子公司是否屬於環境保護部門公布的重點排汙單位

公司重視環境保護工作,嚴格落實環保部門要求,公司不屬於重點排汙單位。報告期內汙染物排放達標,未發生環境汙

染事故,未受到環保部門任何處罰。

2、履行精準扶貧社會責任情況

(1)精準扶貧規劃

公司根據自身情況,積極響應國家精準扶貧行動計劃,通過多種方式投入精準扶貧事業。公司報告半年度暫未開展精準

扶貧工作,也暫無後續精準扶貧計劃。

(2)半年度精準扶貧概要

公司報告半年度暫未開展精準扶貧工作。

(3)精準扶貧成效

指標

計量單位

數量/開展情況

一、總體情況

——

——

其中:1.資金

萬元

0

2.物資折款

萬元

0

3.幫助建檔立卡貧困人口脫貧數

0

二、分項投入

——

——

1.產業發展脫貧

——

——

1.2產業發展脫貧項目個數

0

1.3產業發展脫貧項目投入金額

萬元

0

1.4幫助建檔立卡貧困人口脫貧數

0

2.轉移就業脫貧

——

——

其中: 2.1職業技能培訓投入金額

萬元

0

2.2職業技能培訓人數

人次

0

2.3幫助建檔立卡貧困戶實現就業人數

0

3.易地搬遷脫貧

——

——

其中: 3.1幫助搬遷戶就業人數

0

4.教育扶貧

——

——

其中: 4.1資助貧困學生投入金額

萬元

0

4.2資助貧困學生人數

0

4.3改善貧困地區教育資源投入金額

萬元

0

5.健康扶貧

——

——

其中: 5.1貧困地區醫療衛生資源投入金額

萬元

0

6.生態保護扶貧

——

——

6.2投入金額

萬元

0

7.兜底保障

——

——

其中: 7.1「三留守」人員投入金額

萬元

0

7.2幫助「三留守」人員數

0

7.3貧困殘疾人投入金額

萬元

0

8.社會扶貧

——

——

其中: 8.1東西部扶貧協作投入金額

萬元

0

8.2定點扶貧工作投入金額

萬元

0

8.3扶貧公益基金投入金額

萬元

0

9.其他項目

——

——

其中: 9.1.項目個數

0

9.2.投入金額

萬元

0

9.3.幫助建檔立卡貧困人口脫貧數

0

三、所獲獎項(內容、級別)

——

——

(4)後續精準扶貧計劃

公司積極響應國家關於精準扶貧的號召,將結合自身情況通過多種方式投身精準扶貧事業,切實履行社會責任。

十六、其他重大事項的說明

√ 適用 □ 不適用

公司於2018年2月28日召開公司2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關於回購公司股份預案的議案》等相關議案。

同意公司自股東大會審議通過本次回購股份方案之日起不超過十二個月內,使用自有資金以集中競價以及法律法規許可的其

他方式回購公司股份,用作公司股權激勵或員工持股計劃。回購總金額不超過人民幣1億元(含1億元),且不低於人民幣3,000

萬元(含3,000萬元),回購價格不超過人民幣8元/股(含8元/股)。若全額回購,預計可回購股份數量為1250萬股以上。詳

細內容請見公司於2018年2月13日、2018年3月20日分別在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關於回購公司股份的

預案》、《關於回購公司股份的報告書》(公告編號:2018-014、2018-020),以及公司每個月月初披露的回購進展公告。

十七、公司子公司重大事項

□ 適用 √ 不適用

第六節 股份變動及股東情況

一、股份變動情況

1、股份變動情況

單位:股

本次變動前

本次變動增減(+,-)

本次變動後

數量

比例

發行新股

送股

公積金轉

其他

小計

數量

比例

一、有限售條件股份

138,602,354

36.60%

138,602,354

36.60%

3、其他內資持股

138,602,354

4.03%

138,602,354

4.03%

其中:境內法人持股

15,275,040

4.03%

15,275,040

4.03%

境內自然人持股

123,327,314

32.57%

123,327,314

32.57%

二、無限售條件股份

240,108,500

63.40%

240,108,500

63.40%

1、人民幣普通股

240,108,500

63.40%

240,108,500

63.40%

三、股份總數

378,710,854

100.00%

0

0

0

0

0

378,710,854

100.00%

股份變動的原因

□ 適用 √ 不適用

股份變動的批准情況

□ 適用 √ 不適用

股份變動的過戶情況

□ 適用 √ 不適用

股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬於公司普通股股東的每股淨資產等財務指標的影響

√ 適用 □ 不適用

公司期初股本378710854股,報告期內由於公司回購產生庫存股979746股。以報告期加權平均股本378547563股計算,報告期

基本每股收益0.0647元,稀釋每股收益0.0647元,歸屬於公司普通股東的每股淨資產3.4313元。如按未變動前股本378710854

股計算,報告期基本每股收益0.0647元,稀釋每股收益0.0647元,歸屬於公司普通股東的每股淨資產3.4298元。

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□ 適用 √ 不適用

2、限售股份變動情況

□ 適用 √ 不適用

二、證券發行與上市情況

□ 適用 √ 不適用

三、公司股東數量及持股情況

單位:股

報告期末普通股股東總數

14,326

報告期末表決權恢復的優先

股股東總數(如有)(參見注

8)

0

持股5%以上的普通股股東或前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

報告期末持

股數量

報告期

內增減

變動情

持有有限售

條件的股份

數量

持有無限售

條件的股份

數量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

聶景華

境內自然人

21.57%

81,690,000

0

61,267,500

20,422,500

質押

73,550,000

聶璐璐

境內自然人

15.89%

60,177,814

0

57,627,814

2,550,000

質押

59,960,000

上海

振華重工

(集

團)股份有限公司

境內非國有法人

5.88%

22,257,800

0

0

22,257,800

江西華伍制動器

股份有限公司-

第1期員工持股計

其他

4.03%

15,275,040

0

15,275,040

0

江西華伍科技投

資有限責任公司

境內非國有法人

2.06%

7,800,000

0

0

7,800,000

質押

5,200,000

陳洋

境內自然人

1.58%

6,000,100

+6,000,100

0

6,000,100

質押

4,500,000

王海燕

境內自然人

1.58%

5,990,000

-730,000

0

5,990,000

潘北河

境內自然人

1.26%

4,775,000

-1,655,000

0

4,775,000

楊光偉

境內自然人

1.22%

4,627,864

0

0

4,627,864

聶淑華

境內自然人

1.22%

4,620,000

-20,000

0

4,620,000

質押

3,450,000

戰略投資者或一般法人因配售新股

成為前10名股東的情況(如有)(參

見注3)

2016年5月,公司完成非公開發行股份事項。本次非公開發行新股65,252,854股,其

中向

華伍股份

第1期員工持股計劃發行新股15,275,040股,向聶璐璐發行新股

49,977,814股。上述股份的鎖定期為三年,2019年5月20日解鎖。

上述股東關聯關係或一致行動的說

前10名股東中,聶景華與聶璐璐系父女關係,聶景華與聶淑華系兄妹關係,江西華伍

科技投資有限責任公司系聶景華控制的法人股東,聶景華持有該公司90%的股權。江

西華伍制動器股份有限公司-第1期員工持股計劃系公司部分董事、監事、高管及員

工認購成立的持股計劃。除以上股東之間的關聯關係外,公司未知其他股東之間是否

存在關聯關係,也未知是否屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

報告期末持有無限售條件股份數量

股份種類

股份種類

數量

上海

振華重工

(集團)股份有限公司

22,257,800

人民幣普通股

22,257,800

聶景華

20,422,500

人民幣普通股

20,422,500

江西華伍科技投資有限責任公司

7,800,000

人民幣普通股

7,800,000

陳洋

6,000,100

人民幣普通股

6,000,100

王海燕

5,990,000

人民幣普通股

5,990,000

潘北河

4,775,000

人民幣普通股

4,775,000

楊光偉

4,627,864

人民幣普通股

4,627,864

聶淑華

4,620,000

人民幣普通股

4,620,000

聶玉華

4,160,900

人民幣普通股

4,160,900

深圳前海無鋒基金管理有限公司-

無鋒穩健二號私募證券投資基金

4,056,161

人民幣普通股

4,056,161

前10名無限售流通股股東之間,以

及前10名無限售流通股股東和前10

名股東之間關聯關係或一致行動的

說明

前10名股東中,聶景華與聶璐璐系父女關係,聶景華與聶淑華系兄妹關係,聶景華與

聶玉華系兄弟關係,江西華伍科技投資有限責任公司系聶景華控制的法人股東,聶景

華持有該公司90%的股權。江西華伍制動器股份有限公司-第1期員工持股計劃系公

司部分董事、監事、高管及員工認購成立的持股計劃。除以上股東之間的關聯關係外,

公司未知其他股東之間是否存在關聯關係,也未知是否屬於《上市公司收購管理辦法》

規定的一致行動人。

前10名普通股股東參與融資融券業

務股東情況說明(如有)(參見注4)

潘北河通過普通證券帳戶持有0股,通過財富證券有限責任公司客戶信用交易擔保證

券帳戶持有4,775,000股,實際合計持有4,775,000股;王海燕通過普通證券帳戶持有

0股,通過財富證券有限責任公司客戶信用交易擔保證券帳戶持有5,990,000股,實際

合計持有5,990,000股。

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

四、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

第七節 優先股相關情況

□ 適用 √ 不適用

報告期公司不存在優先股。

第八節 董事、監事、高級管理人員情況

一、董事、監事和高級管理人員持股變動

□ 適用 √ 不適用

公司董事、監事和高級管理人員在報告期持股情況沒有發生變動,具體可參見2017年年報。

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

□ 適用 √ 不適用

公司董事、監事和高級管理人員在報告期沒有發生變動,具體可參見2017年年報。

第九節

公司債

相關情況

公司是否存在公開發行並在證券交易所上市,且在半年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的

公司債

第十節 財務報告

一、審計報告

半年度報告是否經過審計

□ 是 √ 否

公司半年度財務報告未經審計。

二、財務報表

財務附註中報表的單位為:人民幣元

1、合併資產負債表

編制單位:江西華伍制動器股份有限公司

2018年06月30日

單位:元

項目

期末餘額

期初餘額

流動資產:

貨幣資金

340,988,009.25

466,499,252.46

結算備付金

拆出資金

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

105,293,217.58

128,505,606.38

應收帳款

533,710,380.00

405,020,993.79

預付款項

51,442,037.73

26,361,577.02

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

應收利息

應收股利

其他應收款

221,493,871.49

6,390,524.94

買入返售金融資產

存貨

351,558,134.72

299,961,950.14

持有待售的資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

3,736,304.85

5,991,797.86

流動資產合計

1,608,221,955.62

1,338,731,702.59

非流動資產:

發放貸款及墊款

可供出售金融資產

35,352,644.07

35,352,644.07

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

24,739,341.22

411,107,631.32

投資性

房地產

固定資產

335,235,013.03

337,619,121.31

在建工程

18,353,062.42

13,671,813.06

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

104,773,098.23

101,747,116.19

開發支出

13,947,627.90

8,941,724.20

商譽

308,458,674.89

308,458,674.89

長期待攤費用

5,753,992.67

4,178,100.47

遞延所得稅資產

10,267,895.28

11,567,230.49

其他非流動資產

86,193,293.23

66,495,939.12

非流動資產合計

943,074,642.94

1,299,139,995.12

資產總計

2,551,296,598.56

2,637,871,697.71

流動負債:

短期借款

636,098,391.00

647,153,542.50

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

15,616,315.54

22,796,641.68

應付帳款

164,404,983.68

106,188,095.39

預收款項

20,256,821.10

14,316,350.02

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

4,031,742.08

1,683,192.90

應交稅費

13,973,047.49

12,303,570.81

應付利息

115,638.89

199,525.29

應付股利

4,490,034.42

其他應付款

84,674,012.56

8,221,132.27

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

持有待售的負債

一年內到期的非流動負債

56,425,836.19

102,585,262.36

其他流動負債

流動負債合計

1,000,086,822.95

915,447,313.22

非流動負債:

長期借款

72,000,000.00

12,000,000.00

應付債券

其中:優先股

永續債

長期應付款

74,965,256.95

316,820,454.48

長期應付職工薪酬

專項應付款

145,656.82

預計負債

遞延收益

5,841,436.00

6,436,500.00

遞延所得稅負債

1,789,402.29

2,192,695.71

其他非流動負債

非流動負債合計

154,741,752.06

337,449,650.19

負債合計

1,154,828,575.01

1,252,896,963.41

所有者權益:

股本

378,710,854.00

378,710,854.00

其他權益工具

其中:優先股

永續債

資本公積

574,758,781.64

579,723,876.00

減:庫存股

979,746.00

其他綜合收益

-35,601.52

-22,636.22

專項儲備

盈餘公積

33,754,238.67

33,754,238.67

一般風險準備

未分配利潤

312,697,208.23

299,549,683.33

歸屬於母公司所有者權益合計

1,298,905,735.02

1,291,716,015.78

少數股東權益

97,562,288.53

93,258,718.52

所有者權益合計

1,396,468,023.55

1,384,974,734.30

負債和所有者權益總計

2,551,296,598.56

2,637,871,697.71

法定代表人:聶景華 主管會計工作負責人:賴琛 會計機構負責人:夏啟慧

2、母公司資產負債表

單位:元

項目

期末餘額

期初餘額

流動資產:

貨幣資金

250,135,044.75

347,233,339.90

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

101,688,217.58

119,816,337.38

應收帳款

311,831,785.18

218,655,468.82

預付款項

29,949,038.02

17,915,660.05

應收利息

應收股利

其他應收款

219,494,244.65

16,693,590.70

存貨

181,797,286.72

154,807,066.98

持有待售的資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

126,100.00

1,596,794.89

流動資產合計

1,095,021,716.90

876,718,258.72

非流動資產:

可供出售金融資產

35,352,644.07

35,352,644.07

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

764,640,925.22

1,146,009,215.32

投資性

房地產

固定資產

234,959,345.29

241,771,126.31

在建工程

1,672,048.96

1,155,887.17

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

52,395,592.60

53,822,064.66

開發支出

商譽

長期待攤費用

4,276,102.04

2,664,106.16

遞延所得稅資產

2,676,912.00

2,676,912.00

其他非流動資產

76,333,452.78

55,969,252.12

非流動資產合計

1,172,307,022.96

1,539,421,207.81

資產總計

2,267,328,739.86

2,416,139,466.53

流動負債:

短期借款

527,510,155.00

578,746,642.50

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

11,538,255.54

17,796,641.68

應付帳款

131,458,270.13

72,170,255.10

預收款項

8,029,255.61

8,532,511.95

應付職工薪酬

應交稅費

11,913,874.98

3,010,918.04

應付利息

199,525.29

應付股利

4,490,034.42

其他應付款

110,340,222.03

39,540,300.57

持有待售的負債

一年內到期的非流動負債

56,093,296.78

101,919,108.75

其他流動負債

流動負債合計

861,373,364.49

821,915,903.88

非流動負債:

長期借款

72,000,000.00

12,000,000.00

應付債券

其中:優先股

永續債

長期應付款

74,266,303.90

316,121,501.43

長期應付職工薪酬

專項應付款

預計負債

遞延收益

5,741,436.00

5,956,500.00

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

152,007,739.90

334,078,001.43

負債合計

1,013,381,104.39

1,155,993,905.31

所有者權益:

股本

378,710,854.00

378,710,854.00

其他權益工具

其中:優先股

永續債

資本公積

605,535,501.94

610,500,596.30

減:庫存股

979,746.00

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

33,754,238.67

33,754,238.67

未分配利潤

236,926,786.86

237,179,872.25

所有者權益合計

1,253,947,635.47

1,260,145,561.22

負債和所有者權益總計

2,267,328,739.86

2,416,139,466.53

3、合併利潤表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

410,932,799.26

264,391,637.51

其中:營業收入

410,932,799.26

264,391,637.51

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

381,099,632.93

253,890,747.16

其中:營業成本

272,166,365.02

175,063,164.24

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金淨額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加

4,966,049.93

3,200,124.87

銷售費用

34,771,344.50

34,893,283.39

管理費用

43,030,148.72

35,933,619.16

財務費用

18,058,381.00

7,782,999.34

資產減值損失

8,107,343.76

-2,982,443.84

加:公允價值變動收益(損失以

「-」號填列)

投資收益(損失以「-」號填

列)

-1,152,140.15

15,347,620.62

其中:對聯營企業和合營企業

的投資收益

-1,152,140.15

13,268,858.92

匯兌收益(損失以「-」號填列)

資產處置收益(損失以「-」號填

列)

其他收益

5,358,588.36

3,281,215.40

三、營業利潤(虧損以「-」號填列)

34,039,614.54

29,129,726.37

加:營業外收入

443,160.81

1,425,580.66

減:營業外支出

12,902.91

97,607.16

四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)

34,469,872.44

30,457,699.87

減:所得稅費用

5,640,943.93

3,206,326.45

五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)

28,828,928.51

27,251,373.42

(一)持續經營淨利潤(淨虧損以

「-」號填列)

(二)終止經營淨利潤(淨虧損以

「-」號填列)

歸屬於母公司所有者的淨利潤

24,508,850.52

23,782,764.58

少數股東損益

4,320,077.99

3,468,608.84

六、其他綜合收益的稅後淨額

-29,473.28

71,288.28

歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅後淨額

-12,965.30

31,359.71

(一)以後不能重分類進損益的其

他綜合收益

1.重新計量設定受益計劃淨

負債或淨資產的變動

2.權益法下在被投資單位不

能重分類進損益的其他綜合收益中享

有的份額

(二)以後將重分類進損益的其他

綜合收益

-12,965.30

31,359.71

1.權益法下在被投資單位以

後將重分類進損益的其他綜合收益中

享有的份額

2.可供出售金融資產公允價

值變動損益

3.持有至到期投資重分類為

可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有效

部分

5.外幣財務報表折算差額

-12,965.30

31,359.71

6.其他

歸屬於少數股東的其他綜合收益的

稅後淨額

-16,507.98

39,928.57

七、綜合收益總額

28,799,455.23

27,322,661.70

歸屬於母公司所有者的綜合收益

總額

24,495,885.22

23,814,124.29

歸屬於少數股東的綜合收益總額

4,303,570.01

3,508,537.41

八、每股收益:

(一)基本每股收益

0.0647

0.0629

(二)稀釋每股收益

0.0647

0.0629

本期發生同一控制下企業合併的,被合併方在合併前實現的淨利潤為:0.00元,上期被合併方實現的淨利潤為:0.00元。

法定代表人:聶景華 主管會計工作負責人:賴琛 會計機構負責人:夏啟慧

4、母公司利潤表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

257,065,479.31

168,019,993.74

減:營業成本

170,206,077.20

107,018,048.46

稅金及附加

3,450,332.74

2,308,368.72

銷售費用

26,685,277.69

27,945,247.06

管理費用

23,563,606.77

19,693,502.00

財務費用

16,448,711.49

7,447,638.73

資產減值損失

7,201,360.52

-2,869,182.86

加:公允價值變動收益(損失以

「-」號填列)

投資收益(損失以「-」號填

列)

-1,152,140.15

15,347,620.62

其中:對聯營企業和合營企

業的投資收益

-1,152,140.15

13,268,858.92

資產處置收益(損失以「-」號

填列)

其他收益

4,487,384.36

2,718,143.40

二、營業利潤(虧損以「-」號填列)

12,845,357.11

24,542,135.65

加:營業外收入

223,160.81

771,261.80

減:營業外支出

10,328.01

三、利潤總額(虧損總額以「-」號填

列)

13,068,517.92

25,303,069.44

減:所得稅費用

1,960,277.69

1,177,164.77

四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)

11,108,240.23

24,125,904.67

(一)持續經營淨利潤(淨虧損

以「-」號填列)

(二)終止經營淨利潤(淨虧損

以「-」號填列)

五、其他綜合收益的稅後淨額

(一)以後不能重分類進損益的

其他綜合收益

1.重新計量設定受益計劃

淨負債或淨資產的變動

2.權益法下在被投資單位

不能重分類進損益的其他綜合收益中

享有的份額

(二)以後將重分類進損益的其

他綜合收益

1.權益法下在被投資單位

以後將重分類進損益的其他綜合收益

中享有的份額

2.可供出售金融資產公允

價值變動損益

3.持有至到期投資重分類

為可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有

效部分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

六、綜合收益總額

11,108,240.23

24,125,904.67

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀釋每股收益

5、合併現金流量表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量:

銷售商品、提供勞務收到的現金

276,441,305.48

259,407,709.05

客戶存款和同業存放款項淨增加

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增加

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

處置以公允價值計量且其變動計

入當期損益的金融資產淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

收到的稅費返還

2,945,943.10

3,813,732.28

收到其他與經營活動有關的現金

39,640,084.05

31,452,538.33

經營活動現金流入小計

319,027,332.63

294,673,979.66

購買商品、接受勞務支付的現金

228,670,058.66

174,020,922.16

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增加

支付原保險合同賠付款項的現金

支付利息、手續費及佣金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現

57,422,833.37

53,544,063.12

支付的各項稅費

31,680,512.25

19,787,436.77

支付其他與經營活動有關的現金

67,491,535.37

126,205,772.00

經營活動現金流出小計

385,264,939.65

373,558,194.05

經營活動產生的現金流量淨額

-66,237,607.02

-78,884,214.39

二、投資活動產生的現金流量:

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

2,078,761.70

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

121,683.39

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

19,300,000.00

投資活動現金流入小計

19,300,000.00

2,200,445.09

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

21,443,523.31

9,012,658.35

投資支付的現金

95,000,000.00

196,211,668.48

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

116,443,523.31

205,224,326.83

投資活動產生的現金流量淨額

-97,143,523.31

-203,023,881.74

三、籌資活動產生的現金流量:

吸收投資收到的現金

32,402,553.69

其中:子公司吸收少數股東投資

收到的現金

取得借款收到的現金

512,604,591.00

356,048,342.50

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

8,104,749.70

18,637,861.88

籌資活動現金流入小計

520,709,340.70

407,088,758.07

償還債務支付的現金

415,594,642.50

245,636,800.00

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

25,996,536.09

27,791,110.40

其中:子公司支付給少數股東的

股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

30,643,525.29

17,656,398.72

籌資活動現金流出小計

472,234,703.88

291,084,309.12

籌資活動產生的現金流量淨額

48,474,636.82

116,004,448.95

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

-1,700.72

五、現金及現金等價物淨增加額

-114,906,493.51

-165,905,347.90

加:期初現金及現金等價物餘額

440,084,395.25

515,067,634.02

六、期末現金及現金等價物餘額

325,177,901.74

349,162,286.12

6、母公司現金流量表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量:

銷售商品、提供勞務收到的現金

144,042,363.44

113,206,850.37

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現金

21,978,789.52

62,526,543.86

經營活動現金流入小計

166,021,152.96

175,733,394.23

購買商品、接受勞務支付的現金

89,423,227.99

65,621,999.73

支付給職工以及為職工支付的現

28,809,602.62

24,331,244.00

支付的各項稅費

16,619,851.91

11,213,624.99

支付其他與經營活動有關的現金

58,887,192.60

110,229,844.19

經營活動現金流出小計

193,739,875.12

211,396,712.91

經營活動產生的現金流量淨額

-27,718,722.16

-35,663,318.68

二、投資活動產生的現金流量:

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

2,078,761.70

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

159,000.00

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

19,300,000.00

投資活動現金流入小計

19,300,000.00

2,237,761.70

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

6,128,660.88

11,424,863.46

投資支付的現金

100,000,000.00

257,680,022.48

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

106,128,660.88

269,104,885.94

投資活動產生的現金流量淨額

-86,828,660.88

-266,867,124.24

三、籌資活動產生的現金流量:

吸收投資收到的現金

4,602,553.69

取得借款收到的現金

412,160,155.00

288,746,642.50

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

16,637,861.88

籌資活動現金流入小計

412,160,155.00

309,987,058.07

償還債務支付的現金

340,246,642.50

165,030,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

24,179,521.90

21,397,040.26

支付其他與籌資活動有關的現金

30,284,902.71

16,413,575.26

籌資活動現金流出小計

394,711,067.11

202,840,615.52

籌資活動產生的現金流量淨額

17,449,087.89

107,146,442.55

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

五、現金及現金等價物淨增加額

-97,098,295.15

-195,384,000.37

加:期初現金及現金等價物餘額

331,423,232.39

455,432,392.51

六、期末現金及現金等價物餘額

234,324,937.24

260,048,392.14

7、合併所有者權益變動表

本期金額

單位:元

項目

本期

歸屬於母公司所有者權益

少數股

東權益

所有者

權益合

股本

其他權益工具

資本公

減:庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

盈餘公

一般風

險準備

未分配

利潤

優先

永續

其他

一、上年期末餘額

378,710,854.00

579,723,876.00

-22,636.22

33,754,238.67

299,549,683.33

93,258,718.52

1,384,974,734.30

加:會計政策

變更

前期差

錯更正

同一控

制下企業合併

其他

二、本年期初餘額

378,710,854.00

579,723,876.00

-22,636.22

33,754,238.67

299,549,683.33

93,258,718.52

1,384,974,734.30

三、本期增減變動

金額(減少以「-」

號填列)

-4,965,094.36

979,746.00

-12,965.30

13,147,524.90

4,303,570.01

11,493,289.25

(一)綜合收益總

-12,965.30

24,508,850.52

4,303,570.01

28,799,455.23

(二)所有者投入

和減少資本

-4,965,094.36

979,746.00

-5,944,840.36

1.股東投入的普

通股

2.其他權益工具

持有者投入資本

3.股份支付計入

所有者權益的金

4.其他

-4,965,094.36

979,746.00

-5,944,840.36

(三)利潤分配

-11,361,325.62

-11,361,325.62

1.提取盈餘公積

2.提取一般風險

準備

3.對所有者(或

股東)的分配

-11,361,325.62

-11,361,325.62

4.其他

(四)所有者權益

內部結轉

1.資本公積轉增

資本(或股本)

2.盈餘公積轉增

資本(或股本)

3.盈餘公積彌補

虧損

4.其他

(五)專項儲備

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末餘額

378,710,854.00

574,758,781.64

979,746.00

-35,601.52

33,754,238.67

312,697,208.23

97,562,288.53

1,396,468,023.55

上年金額

單位:元

項目

上期

歸屬於母公司所有者權益

少數股

東權益

所有者

權益合

股本

其他權益工具

資本公

減:庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

盈餘公

一般風

險準備

未分配

利潤

優先

永續

其他

一、上年期末餘額

377,150,854.00

572,885,208.84

-67,530.46

31,699,253.71

261,149,425.27

65,592,784.76

1,308,409,996.12

加:會計政策

變更

前期差

錯更正

同一控

制下企業合併

其他

二、本年期初餘額

377,150,854.00

572,885,208.84

-67,530.46

31,699,253.71

261,149,425.27

65,592,784.76

1,308,409,996.12

三、本期增減變動

金額(減少以「-」

號填列)

1,404,000.00

3,101,304.00

31,359.71

12,468,268.84

26,045,622.24

43,050,554.79

(一)綜合收益總

31,359.71

23,782,764.58

3,508,537.41

27,322,661.70

(二)所有者投入

和減少資本

1,404,000.00

3,101,304.00

27,262,264.15

31,767,568.15

1.股東投入的普

通股

1,404,000.00

3,101,304.00

27,800,000.00

32,305,304.00

2.其他權益工具

持有者投入資本

3.股份支付計入

所有者權益的金

4.其他

-537,735.85

-537,735.85

(三)利潤分配

-11,314,495.74

-4,725,179.32

-16,039,675.06

1.提取盈餘公積

2.提取一般風險

準備

3.對所有者(或

股東)的分配

-11,314,495.74

-4,725,179.32

-16,039,675.06

4.其他

(四)所有者權益

內部結轉

1.資本公積轉增

資本(或股本)

2.盈餘公積轉增

資本(或股本)

3.盈餘公積彌補

虧損

4.其他

(五)專項儲備

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末餘額

378,554,854.00

575,986,512.84

-36,170.75

31,699,253.71

273,617,694.11

91,638,407.00

1,351,460,550.91

8、母公司所有者權益變動表

本期金額

單位:元

項目

本期

股本

其他權益工具

資本公積

減:庫存

其他綜合

收益

專項儲備

盈餘公積

未分配

利潤

所有者權

益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

378,710,854.00

610,500,596.30

33,754,238.67

237,179,872.25

1,260,145,561.22

加:會計政策

變更

前期差

錯更正

其他

二、本年期初餘額

378,710,854.00

610,500,596.30

33,754,238.67

237,179,872.25

1,260,145,561.22

三、本期增減變動

金額(減少以「-」

號填列)

-4,965,094.36

979,746.00

-253,085.39

-6,197,925.75

(一)綜合收益總

11,108,240.23

11,108,240.23

(二)所有者投入

和減少資本

-4,965,094.36

979,746.00

-5,944,840.36

1.股東投入的普

通股

2.其他權益工具

持有者投入資本

3.股份支付計入

所有者權益的金

4.其他

-4,965,094.36

979,746.00

-5,944,840.36

(三)利潤分配

-11,361,325.62

-11,361,325.62

1.提取盈餘公積

2.對所有者(或

股東)的分配

-11,361,325.62

-11,361,325.62

3.其他

(四)所有者權益

內部結轉

1.資本公積轉增

資本(或股本)

2.盈餘公積轉增

資本(或股本)

3.盈餘公積彌補

虧損

4.其他

(五)專項儲備

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末餘額

378,710,854.00

605,535,501.94

979,746.00

33,754,238.67

236,926,786.86

1,253,947,635.47

上年金額

單位:元

項目

上期

股本

其他權益工具

資本公積

減:庫存

其他綜合

收益

專項儲備

盈餘公積

未分配

利潤

所有者權

益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

377,150,854.00

607,059,212.30

31,699,253.71

229,999,503.34

1,245,908,823.35

加:會計政策

變更

前期差

錯更正

其他

二、本年期初餘額

377,150,854.00

607,059,212.30

31,699,253.71

229,999,503.34

1,245,908,823.35

三、本期增減變動

金額(減少以「-」

號填列)

1,404,000.00

3,101,304.00

12,811,408.93

17,316,712.93

(一)綜合收益總

24,125,904.67

24,125,904.67

(二)所有者投入

和減少資本

1,404,000.00

3,101,304.00

4,505,304.00

1.股東投入的普

通股

1,404,000.00

3,101,304.00

4,505,304.00

2.其他權益工具

持有者投入資本

-11,314,495.74

-11,314,495.74

3.股份支付計入

所有者權益的金

4.其他

(三)利潤分配

-11,314,495.74

-11,314,495.74

1.提取盈餘公積

2.對所有者(或

股東)的分配

-11,314,495.74

-11,314,495.74

3.其他

(四)所有者權益

內部結轉

1.資本公積轉增

資本(或股本)

2.盈餘公積轉增

資本(或股本)

3.盈餘公積彌補

虧損

4.其他

(五)專項儲備

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末餘額

378,554,854.00

610,160,516.30

31,699,253.71

242,810,912.27

1,263,225,536.28

三、公司基本情況

(一)公司歷史沿革

江西華伍制動器股份有限公司(以下簡稱公司或本公司),前身系上海振華港機(集團)豐城制動器有限

公司(以下簡稱豐城公司),豐城公司系由江西華伍起重電器(集團)有限責任公司和上海

振華重工

(集團)

股份有限公司共同出資組建,於2001年1月18日在江西省豐城市工商行政管理局登記註冊,公司成立時注

冊資本100萬元。2008年1月16日豐城公司整體變更為本公司,註冊資本變更為5,750萬元。2010年7月28日

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2010〕889號文核准,公司首次公開發行人民幣普通股1,950萬股。

公司股票已於2010年7月28日在深圳證券交易所掛牌交易。

2013 年5 月7日公司2012 年度股東大會審議通過資本公積金轉增股本,以公司總股本7,700萬股為基

數向全體股東每10股轉增3股,共計轉增2,310萬股,轉增後註冊資本變更為10,010萬元,公司總股本增加

至10,010萬股。

2013年8月29日公司2013 年第三次臨時股東大會審議通過了《股票期權與限制性股票激勵計劃(草案

修訂案)及其摘要》及《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵計劃相關事宜的議案》。公司向全體

激勵對象發行了219.30萬股限制性股票。公司註冊資本變更為10,229.30萬元,總股本增加至10,229.30萬股。

2014年4月2日2013年度股東會決議審議通過資本公積金轉增股本,以公司總股本10,229.30萬股為基數

向全體股東每10股轉增10股,共計轉增10,229.30萬股,轉增後註冊資本變更為20,458.60萬元,公司總股本

增加至20,458.60萬股。

2013年8月29日2013年第三次臨時股東大會決議、2013年9月9日第二屆董事會第二十一次會議和2014

年8月6日第三屆董事會第三次會議決議通過了《關於股票期權與限制性股票激勵計劃第一個行權/解鎖期可

行權/解鎖的議案》,公司45名激勵對象在第一個行權/解鎖期可行權/解鎖期股票期權數量為87.72萬份。公

司註冊資本變更為20,546.32萬元,總股本增加至20,546.32萬股。

2015年4月10日2014年度股東會決議審議通過資本公積金轉增股本,以公司總股本20,546.32萬股為基

數向全體股東每10股轉增5股,共計轉增10,273.16萬股,轉增後註冊資本變更為30,819.48萬元,公司總股

本增加至30,819.48萬股。

2013年8月29日2013年第三次臨時股東大會決議、2013年9月9日第二屆董事會第二十一次會議和2015

年8月18日第三屆董事會第十四次會議決議通過了《關於股票期權與限制性股票激勵計劃第二個行權/解鎖

期可行權/解鎖的議案》,公司45名激勵對象在第二個行權/解鎖期可行權/解鎖期股票期權數量為263.16萬

份。公司註冊資本變更為31,082.64萬元,總股本增加至31,082.64萬股。

2015年5月5日公司第三屆董事會第十二次會議審議和2015年5月22日公司2015年第二次臨時股東大會

批准非公開發行股票,2016年1月13日經創業板發行審核委員會審核通過,獲得中國證監會證監許可

[2016]336號《關於核准江西華伍制動器股份有限公司非公開發行股票的批覆》核准,公司向聶璐璐和華林

證券-

華伍股份

第1期員工持股定向資產管理計劃等2名特定對象非公開發行股票65,252,854股。公司註冊資

本變更為376,079,254元,總股本增加至376,079,254股。

2013年8月29日2013年第三次臨時股東大會決議、2013年9月9日第二屆董事會第二十一次會議和2016

年8月24日第三屆董事會第二十四次會議決議通過了《關於股票期權與限制性股票激勵計劃第三個行權/解

鎖期可行權/解鎖的議案》,公司45名激勵對象在第三個行權/解鎖期可行權/解鎖期股票期權數量為263.16

萬份,本次股票期權行權採用自主行權模式。公司註冊資本變更為378,710,854元,總股本增加至378,710,854

股。

2017年9月21日公司取得豐城市工商行政管理局換發的統一社會信用代碼為91360981723917058Y的

《營業執照》。公司註冊資本:378,710,854股。法定代表人:聶景華,註冊地址:江西省宜春市豐城市高

新技術產業園區火炬大道26號。

(二) 經營範圍

本公司經營範圍:各種機械裝備的制動裝置、軌道交通車輛制動裝置、防風裝置、控制系統及關鍵零

部件的設計、製造、銷售及安裝;摩擦材料;工業自動控制系統裝置製造研發;風力發電、船用配套設備

製造研發;起重運輸設備;自貨普通運輸業務;相關技術諮詢、維保服務和工程總承包;自產產品及相關

技術的出口業務;本企業生產科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務;

經營本企業的進料加工和「三來一補」業務。(國家有專項規定的除外)

(三) 公司業務性質和主要經營活動

公司主要從事工業制動器及其控制系統的研發、設計、製造和銷售。公司多年來一直為行業領先並具

備較強自主創新能力的工業制動器專業生產商和工業制動系統解決方案提供商,是我國工業制動器現有多

項行業標準的第一起草單位,其中部分為國家標準。公司是國內首家實現自主研發摩擦材料配方及生產的

工業制動器生產企業,公司能根據客戶主機應用環境及工況需要,調整摩擦材料的原料配方,並通過特殊

成型工藝,生產具備相應摩擦係數、強度以及耐高溫的摩擦襯墊。

公司全資子公司安德科技主要從事航空發動機機匣及反推裝置生產和服務;航空技術裝備設計、開發、

生產和服務;航空零部件加工和服務。安德科技主要為大型軍工企業提供配套及服務。

公司全資子公司華伍軌交上海公司主要從事軌道交通制動系統的研發、製造和銷售,作為公司本部打

造軌道交通產業基地的重要組成部分。在軌道交通領域,公司是新進入者,國外企業市場份額優勢大,但

是公司過往二十多年的業績成長都是來自於中高端產品的進口替代,因此公司相信通過不斷努力,公司有

足夠經驗能打破現有的市場格局,實現新的市場拓展。公司在有軌電車制動這一細分市場領域,公司已經

擁有多條線路交付業績,地鐵市場也會逐漸實現市場突破,最終實現軌道交通市場的良性增長。

公司主要子公司

金貿流體

主要從事水暖管件的研發、生產和銷售。產品主要運用領域為民用水利管網建設。

(四)公司基本架構

本公司建立健全了股東大會、董事會、監事會及總經理負責的經理層等機構及相應的三會議事規則和

總經理工作細則,形成了完善的法人治理結構;公司適應經營管理需要設置了行政辦公室、製造部、設備

部、售後服務部、市場部、物資供應部、質檢部、財務部、內部審計部、信息工程部、技術部、摩擦材料

研發中心、上海研發中心、證券部、企宣部和人力資源部等職能部門。

(五) 財務報表的批准報出

本財務報表經公司董事會於2018年8月24日批准報出。

1、本期納入合併財務報表範圍的主體具體包括:

名稱

公司類型

級次

江西華伍制動器股份有限公司

母公司

1

子公司名稱

子公司類型

級次

公司持股比例(%)

公司表決權比例(%)

江西力華科技發展有限公司

全資

2

100.00

100.00

北京華伍

創新科技

有限責任公司

全資

2

100.00

100.00

內蒙古天誠商貿有限責任公司

控股

2

60.00

60.00

蕪湖市

金貿流體

科技股份有限公司

控股

2

43.99

43.99

華伍軌道交通裝備(上海)有限責任公司

全資

2

100.00

100.00

華伍智能技術(深圳)有限公司

全資

2

100.00

100.00

四川安德科技有限公司

全資

2

100.00

100.00

上海金駒實業有限公司

全資

2

100.00

100.00

孫公司名稱

孫公司類型

級次

子公司持股比例(%)

子公司表決權比例(%)

上海龐豐機電科技有限公司

全資

3

100.00

100.00

常州龐豐機電科技有限公司

全資

3

100.00

100.00

Prandinsa RC Water 有限公司

全資

3

100.00

100.00

豐城力華羅山風力發電有限公司

全資

3

100.00

100.00

2、本期無新納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實

體;

3、合併範圍變更主體的具體信息詳見「附註八、合併範圍的變更」。

四、財務報表的編制基礎

1、編制基礎

本公司以持續經營為基礎,根據實際發生的交易和事項,按照財政部頒布的《企業會計準則——基

本準則》和具體企業會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱「企

業會計準則」)進行確認和計量,在此基礎上,結合中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披

露編報規則第15號——財務報告的一般規定》(2014年修訂)的規定,編制財務報表。

2、持續經營

本公司自報告期末起12個月不存在對本公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況。

五、重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示:

1、遵循企業會計準則的聲明

本公司編制的財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果和現

金流量等有關信息。

2、會計期間

會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。

3、營業周期

公司營業周期為12個月,並以營業周期作為資產和負債的流動性劃分標準的。

4、記帳本位幣

採用人民幣為記帳本位幣。

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

1.分步實現企業合併過程中的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況,將多

次交易事項作為一攬子交易進行會計處理:

(1)這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的;

(2)這些交易整體才能達成一項完整的商業結果;

(3)一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生;

(4)一項交易單獨看是不經濟的,但是和其他交易一併考慮時是經濟的。

2.同一控制下的企業合併

(1)個別財務報表

公司以支付現金、轉讓非現金資產、承擔債務方式或以發行權益性證券作為合併對價的,在合併日按

照被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成

本。長期股權投資初始投資成本與支付合併對價之間的差額,調整資本公積;資本公積不足衝減的,調整

留存收益。如果存在或有對價並需要確認預計負債或資產,該預計負債或資產金額與後續或有對價結算金

額的差額,調整資本公積(資本溢價或股本溢價),資本公積不足的,調整留存收益。

對於通過多次交易最終實現企業合併的,屬於一攬子交易的,將各項交易作為一項取得控制權的交易

進行會計處理;不屬於一攬子交易的,在取得控制權日,長期股權投資初始投資成本,與達到合併前的長

期股權投資帳面價值加上合併日進一步取得股份新支付對價的帳面價值之和的差額,調整資本公積;資本

公積不足衝減的,調整留存收益。對於合併日之前持有的股權投資,因採用權益法核算或金融工具確認和

計量準則核算而確認的其他綜合收益,暫不進行會計處理,直至處置該項投資時採用與被投資單位直接處

置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理;因採用權益法核算而確認的被投資單位淨資產中除淨損益、

其他綜合收益和利潤分配以外的所有者權益其他變動,暫不進行會計處理,直至處置該項投資時轉入當期

損益。

合併發生的各項直接相關費用,包括為進行合併而支付的審計費用、評估費用、法律服務費用等,於

發生時計入當期損益;與發行權益性工具作為合併對價直接相關的交易費用,衝減資本公積,資本公積不

足衝減的,依次衝減盈餘公積和未分配利潤;與發行債務性工具作為合併對價直接相關的交易費用,作為

計入債務性工具的初始確認金額。

被合併方存在合併財務報表,則以合併日被合併方合併財務報表中歸屬於母公司的所有者權益為基礎

確定長期股權投資的初始投資成本。

(2)合併財務報表

合併方在企業合併中取得的資產和負債,按照合併日在被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報

表中的帳面價值計量。

對於通過多次交易最終實現企業合併的,屬於一攬子交易的,將各項交易作為一項取得控制權的交易

進行會計處理;不屬於一攬子交易的,合併方在達到合併之前持有的長期股權投資,在取得日與合併方與

被合併方同處於同一方最終控制之日孰晚日與合併日之間已確認有關損益、其他綜合收益和其他所有者權

益變動,分別衝減比較報表期間的期初留存收益或當期損益。

被合併各方採用的會計政策與本公司不一致的,本公司在合併日按照本公司會計政策進行調整,在此

基礎上按照企業會計準則規定確認。

3.非同一控制下的企業合併

購買日是指本公司實際取得對被購買方控制權的日期,即被購買方的淨資產或生產經營決策的控制權

轉移給本公司的日期。同時滿足下列條件時,本公司一般認為實現了控制權的轉移:

①企業合併合同或協議已獲本公司內部權力機構通過。

②企業合併事項需要經過國家有關主管部門審批的,已獲得批准。

③已辦理了必要的財產權轉移手續。

④本公司已支付了合併價款的大部分,並且有能力、有計劃支付剩餘款項。

⑤本公司實際上已經控制了被購買方的財務和經營政策,並享有相應的利益、承擔相應的風險。

對於非同一控制下的企業合併,合併成本為本公司在購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資

產、發生或承擔的負債以及發行的權益性工具或債務性工具的公允價值。在合併合同中對可能影響合併成

本的未來事項作出約定的,購買日如果估計未來事項很可能發生並且對合併成本的影響金額能夠可靠計量

的,也計入合併成本。

本公司為進行企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用,於發生

時計入當期損益;本公司作為合併對價發行的權益性工具或債務性工具的交易費用,計入權益性工具或債

務性工具的初始確認金額。

本公司對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額,確認為商譽。本公

司對合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的,經覆核後合併成本仍小於合併中

取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額,計入當期損益。

通過多次交換交易分步實現的非同一控制下企業合併,屬於一攬子交易的,將各項交易作為一項取得

控制權的交易進行會計處理;不屬於一攬子交易的,區分個別財務報表和合併財務報表進行相關會計處理:

(1)在個別財務報表中,合併日之前持有的股權投資採用權益法核算的,以購買日之前所持被購買

方的股權投資的帳面價值與購買日新增投資成本之和,作為該項投資的初始投資成本;購買日之前持有的

股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益,在處置該項投資時採用與被投資單位直接處置相關資

產或負債相同的基礎進行會計處理。

合併日之前持有的股權投資採用金融工具確認和計量準則核算的,以該股權投資在合併日的公允價值

加上新增投資成本之和,作為合併日的初始投資成本。原持有股權的公允價值與帳面價值之間的差額以及

原計入其他綜合收益的累計公允價值變動應全部轉入合併日當期的投資收益。

(2)在合併財務報表中,對於購買日之前持有的被購買方的股權,按照該股權在購買日的公允價值

進行重新計量,公允價值與其帳面價值的差額計入當期投資收益;購買日之前持有的被購買方的股權涉及

權益法核算下的其他綜合收益等的,與其相關的其他綜合收益等轉為購買日所屬當期投資收益。

6、合併財務報表的編制方法

本公司合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定,所有子公司(包括母公司所控制的單獨主體)均

納入合併財務報表。

所有納入合併財務報表合併範圍的子公司所採用的會計政策、會計期間與本公司一致,如子公司採用

的會計政策、會計期間與本公司不一致的,在編制合併財務報表時,按本公司的會計政策、會計期間進行

必要的調整。

合併財務報表以本公司及子公司的財務報表為基礎,根據其他有關資料由本公司編制。

合併財務報表時抵銷本公司與各子公司、各子公司相互之間發生的內部交易對合併資產負債表、合併

利潤表、合併現金流量表、合併股東權益變動表的影響。

子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額的,其餘

額仍應當衝減少數股東權益。

在報告期內,若因同一控制下企業合併增加子公司以及業務的,則調整合併資產負債表的期初數;將

子公司以及業務合併當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表;將子公司以及業務合併當

期期初至報告期末的現金流量納入合併現金流量表。

在報告期內,若因非同一控制下企業合併增加子公司以及業務的,則不調整合併資產負債表期初數;

將子公司以及業務自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表;該子公司以及業務自購買日

至報告期末的現金流量納入合併現金流量表。

在報告期內,本公司處置子公司以及業務,則該子公司以及業務期初至處置日的收入、費用、利潤納

入合併利潤表;該子公司以及業務期初至處置日的現金流量納入合併現金流量表。

本公司因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權的,在合併財務報表中,對於剩餘股權,

按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和,減去按

原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額,計入喪失控制權當

期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益,應當在喪失控制權時轉為當期投資收益。

7、合營安排分類及共同經營會計處理方法

列示於現金流量表中的現金是指庫存現金以及可以隨時用於支付的存款。現金等價物是指企業持有的

期限短、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

8、現金及現金等價物的確定標準

1、外幣業務折算

對發生的外幣業務,採用交易發生日的即期匯率折合人民幣記帳。對各種外幣帳戶的外幣期末餘額、

外幣貨幣性項目按資產負債表日即期匯率折算,除與購建符合資本化條件資產有關的專門借款本金及利息

的匯兌差額外,其他匯兌差額計入當期損益;以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍採用交易發生日的即

期匯率折算;以公允價值計量的外幣非貨幣性項目,採用公允價值確定日的即期匯率折算,差額作為公允

價值變動損益。

2、 外幣財務報表折算

資產負債表中的資產和負債項目,採用資產負債表日的即期匯率折算;所有者權益項目除「未分配利潤」項

目外,其他項目採用發生時的即期匯率折算;利潤表中的收入和費用項目,採用按照系統合理的方法確定

的匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額,在資產負債表中所有者權益項目下單獨列示;

現金流量表採用現金流量發生日的即期匯率折算。匯率變動對現金的影響額作為調節項目,在現金流量表

中單獨列示。

9、外幣業務和外幣報表折算

金融工具包括金融資產、金融負債和權益工具。

1、金融資產和金融負債的分類

金融資產在初始確認時劃分為以下四類:以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(包括交易

性金融資產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產)、持有至到期投資、貸款和應收款

項、可供出售金融資產。

金融負債在初始確認時劃分為以下兩類:以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債(包括交易

性金融負債和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債)、其他金融負債。

2、金融資產和金融負債的確認依據、計量方法和終止確認條件

公司成為金融工具合同的一方時,確認一項金融資產或金融負債。初始確認金融資產或金融負債時,

按照公允價值計量;對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債,相關交易費用直

接計入當期損益;對於其他類別的金融資產或金融負債,相關交易費用計入初始確認金額。

公司按照公允價值對金融資產進行後續計量,且不扣除將來處置該金融資產時可能發生的交易費用,

但下列情況除外:(1) 持有至到期投資以及貸款和應收款項採用實際利率法,按攤餘成本計量;(2) 在活躍

市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資,以及與該權益工具掛鈎並須通過交付該權益

工具結算的衍生金融資產,按照成本計量。

公司採用實際利率法,按攤餘成本對金融負債進行後續計量,但下列情況除外:(1) 以公允價值計量

且其變動計入當期損益的金融負債,按照公允價值計量,且不扣除將來結清金融負債時可能發生的交易費

用;(2) 與在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算

的衍生金融負債,按照成本計量;(3) 不屬於指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的

財務擔保合同,或沒有指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益並將以低於市場利率貸款的貸款承

諾,按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數與初始確認金額扣除按照實際利率法攤銷的累計攤銷額

後的餘額兩項金額之中的較高者進行後續計量。

金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失,除與套期保值有關外,按照如下方法處理:(1)

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失,計入公允

價值變動損益;在資產持有期間所取得的利息或現金股利,確認為投資收益;處置時,將實際收到的金額

與初始入帳金額之間的差額確認為投資收益,同時調整公允價值變動損益。(2) 可供出售金融資產的公允

價值變動計入資本公積;持有期間按實際利率法計算的利息,計入投資收益;可供出售權益工具投資的現

金股利,於被投資單位宣告發放股利時計入投資收益;處置時,將實際收到的金額與帳面價值扣除原直接

計入資本公積的公允價值變動累計額之後的差額確認為投資收益。

當收取某項金融資產現金流量的合同權利已終止或該金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬已轉

移時,終止確認該金融資產;當金融負債的現時義務全部或部分解除時,相應終止確認該金融負債或其一

部分。

3、金融資產轉移的確認依據和計量方法

公司已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給了轉入方的,終止確認該金融資產;保留了

金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的,繼續確認所轉移的金融資產,並將收到的對價確認為一項金

融負債。公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的,分別下列情況處理:(1)

放棄了對該金融資產控制的,終止確認該金融資產;(2) 未放棄對該金融資產控制的,按照繼續涉入所轉

移金融資產的程度確認有關金融資產,並相應確認有關負債。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的,將下列兩項金額的差額計入當期損益:(1) 所轉移金融資產

的帳面價值;(2) 因轉移而收到的對價,與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額之和。金融資產

部分轉移滿足終止確認條件的,將所轉移金融資產整體的帳面價值,在終止確認部分和未終止確認部分之

間,按照各自的相對公允價值進行分攤,並將下列兩項金額的差額計入當期損益:(1) 終止確認部分的帳

面價值;(2) 終止確認部分的對價,與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分

的金額之和。

4、 主要金融資產和金融負債的公允價值確定方法

存在活躍市場的金融資產或金融負債,以活躍市場的報價確定其公允價值;不存在活躍市場的金融資

產或金融負債,採用估值技術(包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參

照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等)確定其公允價值;初始

取得或源生的金融資產或承擔的金融負債,以市場交易價格作為確定其公允價值的基礎。

5、金融資產的減值測試和減值準備計提方法

資產負債表日對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的帳面價值進行

檢查,如有客觀證據表明該金融資產發生減值的,計提減值準備。

對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試;對單項金額不重大的金融資產,可以單獨進行減值測

試,或包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試;單獨測試未發生減值的金融資產(包

括單項金額重大和不重大的金融資產),包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中再進行減值測試。

按攤餘成本計量的金融資產,期末有客觀證據表明其發生了減值的,根據其帳面價值與預計未來現金

流量現值之間的差額確認減值損失。在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資,

或與該權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產發生減值時,將該權益工具投資或衍生

金融資產的帳面價值,與按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額,

確認為減值損失。可供出售金融資產的公允價值發生較大幅度下降且預期下降趨勢屬於非暫時性時,確認

其減值損失,並將原直接計入所有者權益的公允價值累計損失一併轉出計入減值損失。

10、金融工具

金融工具包括金融資產、金融負債和權益工具。

1、金融資產和金融負債的分類

金融資產在初始確認時劃分為以下四類:以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(包括交易

性金融資產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產)、持有至到期投資、貸款和應收款

項、可供出售金融資產。

金融負債在初始確認時劃分為以下兩類:以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債(包括交易

性金融負債和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債)、其他金融負債。

2、金融資產和金融負債的確認依據、計量方法和終止確認條件

公司成為金融工具合同的一方時,確認一項金融資產或金融負債。初始確認金融資產或金融負債時,

按照公允價值計量;對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債,相關交易費用直

接計入當期損益;對於其他類別的金融資產或金融負債,相關交易費用計入初始確認金額。

公司按照公允價值對金融資產進行後續計量,且不扣除將來處置該金融資產時可能發生的交易費用,

但下列情況除外:(1) 持有至到期投資以及貸款和應收款項採用實際利率法,按攤餘成本計量;(2) 在活躍

市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資,以及與該權益工具掛鈎並須通過交付該權益

工具結算的衍生金融資產,按照成本計量。

公司採用實際利率法,按攤餘成本對金融負債進行後續計量,但下列情況除外:(1) 以公允價值計量

且其變動計入當期損益的金融負債,按照公允價值計量,且不扣除將來結清金融負債時可能發生的交易費

用;(2) 與在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算

的衍生金融負債,按照成本計量;(3) 不屬於指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的

財務擔保合同,或沒有指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益並將以低於市場利率貸款的貸款承

諾,按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數與初始確認金額扣除按照實際利率法攤銷的累計攤銷額

後的餘額兩項金額之中的較高者進行後續計量。

金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失,除與套期保值有關外,按照如下方法處理:(1)

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失,計入公允

價值變動損益;在資產持有期間所取得的利息或現金股利,確認為投資收益;處置時,將實際收到的金額

與初始入帳金額之間的差額確認為投資收益,同時調整公允價值變動損益。(2) 可供出售金融資產的公允

價值變動計入資本公積;持有期間按實際利率法計算的利息,計入投資收益;可供出售權益工具投資的現

金股利,於被投資單位宣告發放股利時計入投資收益;處置時,將實際收到的金額與帳面價值扣除原直接

計入資本公積的公允價值變動累計額之後的差額確認為投資收益。

當收取某項金融資產現金流量的合同權利已終止或該金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬已轉

移時,終止確認該金融資產;當金融負債的現時義務全部或部分解除時,相應終止確認該金融負債或其一

部分。

3、金融資產轉移的確認依據和計量方法

公司已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給了轉入方的,終止確認該金融資產;保留了

金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的,繼續確認所轉移的金融資產,並將收到的對價確認為一項金

融負債。公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的,分別下列情況處理:(1)

放棄了對該金融資產控制的,終止確認該金融資產;(2) 未放棄對該金融資產控制的,按照繼續涉入所轉

移金融資產的程度確認有關金融資產,並相應確認有關負債。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的,將下列兩項金額的差額計入當期損益:(1) 所轉移金融資產

的帳面價值;(2) 因轉移而收到的對價,與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額之和。金融資產

部分轉移滿足終止確認條件的,將所轉移金融資產整體的帳面價值,在終止確認部分和未終止確認部分之

間,按照各自的相對公允價值進行分攤,並將下列兩項金額的差額計入當期損益:(1) 終止確認部分的帳

面價值;(2) 終止確認部分的對價,與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分

的金額之和。

4、 主要金融資產和金融負債的公允價值確定方法

存在活躍市場的金融資產或金融負債,以活躍市場的報價確定其公允價值;不存在活躍市場的金融資

產或金融負債,採用估值技術(包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參

照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等)確定其公允價值;初始

取得或源生的金融資產或承擔的金融負債,以市場交易價格作為確定其公允價值的基礎。

5、金融資產的減值測試和減值準備計提方法

資產負債表日對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的帳面價值進行

檢查,如有客觀證據表明該金融資產發生減值的,計提減值準備。

對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試;對單項金額不重大的金融資產,可以單獨進行減值測

試,或包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試;單獨測試未發生減值的金融資產(包

括單項金額重大和不重大的金融資產),包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中再進行減值測試。

按攤餘成本計量的金融資產,期末有客觀證據表明其發生了減值的,根據其帳面價值與預計未來現金流量

現值之間的差額確認減值損失。在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資,或與

該權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產發生減值時,將該權益工具投資或衍生金融

資產的帳面價值,與按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額,確認

為減值損失。可供出售金融資產的公允價值發生較大幅度下降且預期下降趨勢屬於非暫時性時,確認其減

值損失,並將原直接計入所有者權益的公允價值累計損失一併轉出計入減值損失。

11、應收款項

(1)單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收款項

單項金額重大的判斷依據或金額標準

金額 100 萬元以上(含)且佔應收款項帳面餘額 10%以上

的應收款項。

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法

單獨進行減值測試。根據其未來現金流量現值低於其帳面價

值的差額計提壞帳準備。

(2)按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收款項

組合名稱

壞帳準備計提方法

帳齡分析法組合

帳齡分析法

個別認定法組合

其他方法

組合中,採用帳齡分析法計提壞帳準備的:

√ 適用 □ 不適用

帳齡

應收帳款計提比例

其他應收款計提比例

1年以內(含1年)

3.00%

3.00%

1-2年

20.00%

20.00%

2-3年

30.00%

30.00%

3-4年

30.00%

30.00%

4-5年

50.00%

50.00%

5年以上

100.00%

100.00%

組合中,採用餘額百分比法計提壞帳準備的:

□ 適用 √ 不適用

組合中,採用其他方法計提壞帳準備的:

□ 適用 √ 不適用

(3)單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收款項

單項計提壞帳準備的理由

應收款項的未來現金流量現值與以帳齡為信用風險特徵的應

收款項組合的未來現金流量現值存在顯著差異。

壞帳準備的計提方法

單獨進行減值測試,根據其未來現金流量現值低於其帳面價

值的差額計提壞帳準備。

12、存貨

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

1、存貨的分類

存貨包括在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供

勞務過程中耗用的材料和物料等。

2、 發出存貨的計價方法

發出存貨採用月末一次加權平均法。

3、 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

資產負債表日,存貨採用成本與可變現淨值孰低計量,按照單個存貨成本高於可變現淨值的差額計提

存貨跌價準備。直接用於出售的存貨,在正常生產經營過程中以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和

相關稅費後的金額確定其可變現淨值;需要經過加工的存貨,在正常生產經營過程中以所生產的產成品的

估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值;資

產負債表日,同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的,分別確定其可變現淨值,

並與其對應的成本進行比較,分別確定存貨跌價準備的計提或轉回的金額。

4、 存貨的盤存制度

存貨的盤存制度為永續盤存制。

5、 低值易耗品和包裝物的攤銷方法

(1) 低值易耗品

按照一次轉銷法進行攤銷。

(2) 包裝物

按照一次轉銷法進行攤銷。

13、持有待售資產

1.劃分為持有待售確認標準

本公司將同時滿足下列條件的非流動資產或處置組確認為持有待售組成部分:

(1)根據類似交易中出售此類資產或處置組的慣例,在當前狀況下即可立即出售;

(2)出售極可能發生,即本公司已經就一項出售計劃作出決議,並已獲得監管部門批准(如適用),

且獲得確定的購買承諾,預計出售將在一年內完成。

確定的購買承諾,是指本公司與其他方籤訂的具有法律約束力的購買協議,該協議包含交易價格、時

間和足夠嚴厲的違約懲罰等重要條款,使協議出現重大調整或者撤銷的可能性極小。

2.持有待售核算方法

本公司對於持有待售的非流動資產或處置組不計提折舊或攤銷,其帳面價值高於公允價值減去出售費

用後的淨額的,應當將帳面價值減記至公允價值減去出售費用後的淨額,減記的金額確認為資產減值損失,

計入當期損益,同時計提持有待售資產減值準備。

對於取得日劃分為持有待售類別的非流動資產或處置組,在初始計量時比較假定其不劃分為持有待售

類別情況下的初始計量金額和公允價值減去出售費用後的淨額,以兩者孰低計量。

上述原則適用於所有非流動資產,但不包括採用公允價值模式進行後續計量的投資性

房地產

、採用公允價

值減去出售費用後的淨額計量的生物資產、職工薪酬形成的資產、遞延所得稅資產、由金融工具相關會計

準則規範的金融資產、由保險合同相關會計準則規範的保險合同所產生的權利。

14、長期股權投資

1、初始投資成本的確定

(1)企業合併形成的長期股權投資,具體會計政策詳見本附註五同一控制下和非同一控制下企業合

並的會計處理方法

(2)其他方式取得的長期股權投資

以支付現金方式取得的長期股權投資,按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。初始投資成本包括與

取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出。

以發行權益性證券取得的長期股權投資,按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本;發行

或取得自身權益工具時發生的交易費用,可直接歸屬於權益性交易的從權益中扣減。

在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下,非貨

幣性資產交換換入的長期股權投資以換出資產的公允價值為基礎確定其初始投資成本,除非有確鑿證據表

明換入資產的公允價值更加可靠;不滿足上述前提的非貨幣性資產交換,以換出資產的帳面價值和應支付

的相關稅費作為換入長期股權投資的初始投資成本。

通過債務重組取得的長期股權投資,其初始投資成本按照公允價值為基礎確定。

2、後續計量及損益確認

(1)成本法

本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資採用成本法核算,並按照初始投資成本計價,追

加或收回投資調整長期股權投資的成本。

除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外,本公司按照

享有被投資單位宣告分派的現金股利或利潤確認為當期投資收益。

(2)權益法

本公司對聯營企業和合營企業的長期股權投資採用權益法核算;對於其中一部分通過風險投資機構、

共同基金、信託公司或包括投連險基金在內的類似主體間接持有的聯營企業的權益性投資,採用公允價值

計量且其變動計入損益。

長期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額,不

調整長期股權投資的初始投資成本;初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份

額的差額,計入當期損益。

本公司取得長期股權投資後,按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份

額,分別確認投資收益和其他綜合收益,同時調整長期股權投資的帳面價值;並按照被投資單位宣告分派

的利潤或現金股利計算應享有的部分,相應減少長期股權投資的帳面價值;對於被投資單位除淨損益、其

他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動,調整長期股權投資的帳面價值並計入所有者權益。

本公司在確認應享有被投資單位淨損益的份額時,以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公

允價值為基礎,對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。本公司與聯營企業、合營企業之間發生的未實現

內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬於本公司的部分予以抵銷,在此基礎上確認投資損益。

本公司確認應分擔被投資單位發生的虧損時,按照以下順序進行處理:首先,衝減長期股權投資的

帳面價值。其次,長期股權投資的帳面價值不足以衝減的,以其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期

權益帳面價值為限繼續確認投資損失,衝減長期應收項目等的帳面價值。最後,經過上述處理,按照投資

合同或協議約定企業仍承擔額外義務的,按預計承擔的義務確認預計負債,計入當期投資損失。

被投資單位以後期間實現盈利的,公司在扣除未確認的虧損分擔額後,按與上述相反的順序處理,

減記已確認預計負債的帳面餘額、恢復其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益及長期股權投資的

帳面價值後,恢復確認投資收益。

3、長期股權投資核算方法的轉換

(1)公允價值計量轉權益法核算

本公司原持有的對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響的按金融工具確認和計量準則進行會

計處理的權益性投資,因追加投資等原因能夠對被投資單位施加重大影響或實施共同控制但不構成控制

的,按照《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》確定的原持有的股權投資的公允價值加上新增投

資成本之和,作為改按權益法核算的初始投資成本。

原持有的股權投資分類為可供出售金融資產的,其公允價值與帳面價值之間的差額,以及原計入其

他綜合收益的累計公允價值變動轉入改按權益法核算的當期損益。

按權益法核算的初始投資成本小於按照追加投資後全新的持股比例計算確定的應享有被投資單位

在追加投資日可辨認淨資產公允價值份額之間的差額,調整長期股權投資的帳面價值,並計入當期營業外

收入。

(2)公允價值計量或權益法核算轉成本法核算

本公司原持有的對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響的按金融工具確認和計量準則進行會

計處理的權益性投資,或原持有對聯營企業、合營企業的長期股權投資,因追加投資等原因能夠對非同一

控制下的被投資單位實施控制的,在編制個別財務報表時,按照原持有的股權投資帳面價值加上新增投資

成本之和,作為改按成本法核算的初始投資成本。

購買日之前持有的股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益,在處置該項投資時採用與被

投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。

購買日之前持有的股權投資按照《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》的有關規定進行會

計處理的,原計入其他綜合收益的累計公允價值變動在改按成本法核算時轉入當期損益。

(3)本公司因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的,處置後的剩

餘股權改按《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》核算,其在喪失共同控制或重大影響之日的公

允價值與帳面價值之間的差額計入當期損益。

原股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益,在終止採用權益法核算時採用與被投資單位

直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。

(4)成本法轉權益法

本公司因處置部分權益性投資等原因喪失了對被投資單位的控制的,在編制個別財務報表時,處置

後的剩餘股權能夠對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的,改按權益法核算,並對該剩餘股權視同

自取得時即採用權益法核算進行調整。

(5)成本法轉公允價值計量

本公司因處置部分權益性投資等原因喪失了對被投資單位的控制的,在編制個別財務報表時,處置

後的剩餘股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的,改按《企業會計準則第22號—金融工具

確認和計量》的有關規定進行會計處理,其在喪失控制之日的公允價值與帳面價值間的差額計入當期損益。

4、長期股權投資的處置

處置長期股權投資,其帳面價值與實際取得價款之間的差額,應當計入當期損益。採用權益法核算

的長期股權投資,在處置該項投資時,採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎,按相應比

例對原計入其他綜合收益的部分進行會計處理。

處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況,將多次交

易事項作為一攬子交易進行會計處理:

1.這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的;

2.這些交易整體才能達成一項完整的商業結果;

3..一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生;

4..一項交易單獨看是不經濟的,但是和其他交易一併考慮時是經濟的。

因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權的,不屬於一攬子交易的,區分個別財

務報表和合併財務報表進行相關會計處理:

(1)在個別財務報表中,對於處置的股權,其帳面價值與實際取得價款之間的差額計入當期損益。

處置後的剩餘股權能夠對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的,改按權益法核算,並對該剩餘股權

視同自取得時即採用權益法核算進行調整;處置後的剩餘股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大

影響的,改按《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》的有關規定進行會計處理,其在喪失控制之

日的公允價值與帳面價值間的差額計入當期損益。

(2)在合併財務報表中,對於在喪失對子公司控制權以前的各項交易,處置價款與處置長期股權投

資相應對享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額,調整資本公積(股本溢

價),資本公積不足衝減的,調整留存收益;在喪失對子公司控制權時,對於剩餘股權,按照其在喪失控

制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和,減去按原持股比例計算

應享有原有子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額,計入喪失控制權當期的投資收益,

同時衝減商譽。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益等,在喪失控制權時轉為當期投資收益。

處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬於一攬子交易的,將各項交易作為一項處置子

公司股權投資並喪失控制權的交易進行會計處理,區分個別財務報表和合併財務報表進行相關會計處理:

(1)在個別財務報表中,在喪失控制權之前每一次處置價款與處置的股權對應的長期股權投資帳面

價值之間的差額,確認為其他綜合收益,在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。

(2)在合併財務報表中,在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產

份額的差額,確認為其他綜合收益,在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。

5、共同控制、重大影響的判斷標準

如果本公司按照相關約定與其他參與方集體控制某項安排,並且對該安排回報具有重大影響的活動

決策,需要經過分享控制權的參與方一致同意時才存在,則視為本公司與其他參與方共同控制某項安排,

該安排即屬於合營安排。

合營安排通過單獨主體達成的,根據相關約定判斷本公司對該單獨主體的淨資產享有權利時,將該

單獨主體作為合營企業,採用權益法核算。若根據相關約定判斷本公司並非對該單獨主體的淨資產享有權

利時,該單獨主體作為共同經營,本公司確認與共同經營利益份額相關的項目,並按照相關企業會計準則

的規定進行會計處理。

重大影響,是指投資方對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力,但並不能夠控制或者與

其他方一起共同控制這些政策的制定。本公司通過以下一種或多種情形,並綜合考慮所有事實和情況後,

判斷對被投資單位具有重大影響。(1)在被投資單位的董事會或類似權力機構中派有代表;(2)參與被

投資單位財務和經營政策制定過程;(3)與被投資單位之間發生重要交易;(4)向被投資單位派出管理

人員;(5)向被投資單位提供關鍵技術資料。

6、減值測試方法及減值準備計提方法

重大影響以下的、在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資,其減值損失是

根據其帳面價值與按類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額進行確定。

除因企業合併形成的商譽以外的存在減值跡象的其他長期股權投資,如果可收回金額的計量結果表

明,該長期股權投資的可收回金額低於其帳面價值的,將差額確認為減值損失。

因企業合併形成的商譽,無論是否存在減值跡象,每年都進行減值測試。

長期股權投資減值損失一經確認,不再轉回。

15、投資性

房地產

投資性

房地產

計量模式

不適用

16、固定資產

(1)確認條件

固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的,使用年限超過一個會計年度,單位價值較高的有

形資產。同時滿足以下條件時予以確認:1、與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業;2、該固定資產的成本能夠可靠

地計量。

(2)折舊方法

類別

折舊方法

折舊年限

殘值率

年折舊率

房屋及建築物

年限平均法

20年-30年

5%

3.17%-4.75%

專用設備

年限平均法

10年-15年

5%

6.33%-9.50%

運輸工具

年限平均法

5年-10年

5%

9.50%-19.00%

通用設備

年限平均法

5年-10年

5%

9.50%-19.00%

固定資產以取得時的實際成本入帳,並從其達到預定可使用狀態的次月起採用年限平均法計提折舊。

(3)融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

融資租入固定資產的認定依據:實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃。 具體認定依據為

符合下列一項或數項條件的:①在租賃期屆滿時,租賃資產的所有權轉移給承租人;②承租人有購買租賃資產的選擇權,所

訂立的購買價款預計將遠低於行使選擇權時租賃資產的公允價值,因而在租賃開始日就可以合理確定承租人會行使這種選擇

權;③即使 資產的所有權不轉移,但租賃期佔租賃資產使用壽命的大部分;④承租人在租賃開始日的最低租賃付款額現值,

幾乎相當於租賃開始日租賃資產公允價值;⑤租賃資產性質特殊,如不作較大改造只有承租人才能使用。 融資

租入固定資產的計價方法:融資租入固定資產初始計價為租賃期開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值較低者作為

入帳價值;融資租入固定資產後續計價採用與自有固定資產相一致的折舊政策計提折舊及減值準備。

17、在建工程

1、在建工程同時滿足經濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量則予以確認。在建工程按建造該項資

產達到預定可使用狀態前所發生的實際成本計量。

2、在建工程達到預定可使用狀態時,按工程實際成本轉入固定資產。已達到預定可使用狀態但尚未

辦理竣工決算的,先按估計價值轉入固定資產,待辦理竣工決算後再按實際成本調整原暫估價值,但不再

調整原已計提的折舊。

3、資產負債表日,有跡象表明在建工程發生減值的,按照帳面價值與可收回金額的差額計提相應

的減值準備。

18、借款費用

1、 借款費用資本化的確認原則

公司發生的借款費用,可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的,予以資本化,計入相

關資產成本;其他借款費用,在發生時確認為費用,計入當期損益。

2、借款費用資本化期間

(1) 當借款費用同時滿足下列條件時,開始資本化:1) 資產支出已經發生;2) 借款費用已經發生;3) 為

使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

(2) 若符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷,並且中斷時間連續超過3個月,

暫停借款費用的資本化;中斷期間發生的借款費用確認為當期費用,直至資產的購建或者生產活動重新開

始。

(3) 當所購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時,借款費用停止資本化。

3、借款費用資本化金額

為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的,以專門借款當期實際發生的利息費用(包括按照

實際利率法確定的折價或溢價的攤銷),減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性

投資取得的投資收益後的金額,確定應予資本化的利息金額;為購建或者生產符合資本化條件的資產佔用

了一般借款的,根據累計資產支出超過專門借款的資產支出加權平均數乘以佔用一般借款的資本化率,計

算確定一般借款應予資本化的利息金額。

19、無形資產

(1)計價方法、使用壽命、減值測試

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

1、無形資產包括土地使用權、專利權及非專利技術等,按成本進行初始計量。

2、使用壽命有限的無形資產,在使用壽命內按照與該項無形資產有關的經濟利益的預期實現方式

系統合理地攤銷,無法可靠確定預期實現式。的,採用直線法攤銷。具體年限如下:

3、使用壽命確定的無形資產,在資產負債表日有跡象表明發生減值的,按照帳面價值與可收回金額

的差額計提相應的減值準備;使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產,無論是否存

在減值跡象,每年均進行減值測試。

4、內部研究開發項目研究階段的支出,於發生時計入當期損益。內部研究開發項目開發階段的支出,

同時滿足下列條件的,確認為無形資產:(1) 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性;

(2)具有完成該無形資產並使用或出售的意圖;(3)無形資產產生經濟利益的方式,包括能夠證明運用該無形

資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場,無形資產將在內部使用的,能證明其有用性;(4)有足

夠的技術、財務資源和其他資源支持,以完成該無形資產的開發,並有能力使用或出售該無形資產;(5)

歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

(2)內部研究開發支出會計政策

內部研究開發項目研究階段的支出,於發生時計入當期損益。內部研究開發項目開發階段的支出,同

時滿足下列條件的,確認為無形資產:(1) 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性;

(2) 具有完成該無形資產並使用或出售的意圖;(3) 無形資產產生經濟利益的方式,包括能夠證明運用該無

形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場,無形資產將在內部使用的,能證明其有用性;(4) 有

足夠的技術、財務資源和其他資源支持,以完成該無形資產的開發,並有能力使用或出售該無形資產;(5)

歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

公司劃分內部研究開發項目研究階段支出和開發階段支出的具體標準:

根據內部研究開發項目支出的性質以及研發活動最終形成無形資產是否具有較大不確定性,分為研究

階段支出和開發階段支出。

20、長期資產減值

對子公司、聯營企業的長期股權投資、採用成本模式進行後續計量的投資性

房地產

、固定資產、在建

工程、無形資產、商譽等(存貨、遞延所得稅資產、金融資產除外)的資產減值,按以下方法確定:

於資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象,存在減值跡象的,本公司將估計其可收回金

額,進行減值測試。對因企業合併所形成的商譽、使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無

形資產無論是否存在減值跡象,每年都進行減值測試。可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用後的

淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。本公司以單項資產為基礎估計其可收回金額;

難以對單項資產的可收回金額進行估計的,以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。資產

組的認定,以資產組產生的主要現金流入是否獨立於其他資產或者資產組的現金流入為依據。當資產或資

產組的可收回金額低於其帳面價值時,本公司將其帳面價值減記至可收回金額,減記的金額計入當期損益,

同時計提相應的資產減值準備。就商譽的減值測試而言,對於因企業合併形成的商譽的帳面價值,自購買

日起按照合理的方法分攤至相關的資產組;難以分攤至相關的資產組的,將其分攤至相關的資產組組合。

相關的資產組或資產組組合,是能夠從企業合併的協同效應中受益的資產組或者資產組組合,且不大於本

公司確定的報告分部。減值測試時,如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的,首先對不包

含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試,計算可收回金額,確認相應的減值損失。然後對包含商譽

的資產組或者資產組組合進行減值測試,比較其帳面價值與可收回金額,如可收回金額低於帳面價值的,

確認商譽的減值損失。

資產減值損失一經確認,在以後會計期間不再轉回。

21、長期待攤費用

長期待攤費用,是指本公司已經發生但應由本期和以後各期負擔的分攤期限在1年以上的各項費用。

長期待攤費用在受益期內平均攤銷。

本公司發生的長期待攤費用按實際成本計價,並按預計受益期限平均攤銷。對不能使以後會計期間受

益的長期待攤費用項目,其攤餘價值全部計入當期損益。

22、職工薪酬

(1)短期薪酬的會計處理方法

短期薪酬是指本公司在職工提供相關服務的年度報告期間結束後十二個月內需要全部予以支付的職

工薪酬,離職後福利和辭退福利除外。本公司在職工提供服務的會計期間,將應付的短期薪酬確認為負債,

並根據職工提供服務的受益對象計入相關資產成本和費用。

(2)離職後福利的會計處理方法

離職後福利是指本公司為獲得職工提供的服務而在職工退休或與企業解除勞動關係後,提供的各種形式的報酬和福

利,短期薪酬和辭退福利除外。離職後福利計劃分類為設定提存計劃和設定受益計劃。離職後福利設定提存計劃主要為參加

由各地勞動及社會保障機構組織實施的社會基本養老保險、失業保險等。在職工為本公司提供服務的會計期間,將根據設定

提存計劃計算的應繳存金額確認為負債,並計入當期損益或相關資產成本。本公司按照國家規定的標準定期繳付上述款項後,

不再有其他的支付義務。

(3)辭退福利的會計處理方法

辭退福利是指本公司在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關係,或者為鼓勵職工自願接受裁減

而給予職工的補償,在發生當期計入當期損益。

(4)其他長期職工福利的會計處理方法

其他長期職工福利是指除短期薪酬、離職後福利、辭退福利之外的其他所有職工福利。

對符合設定提存計劃條件的其他長期職工福利,在職工為本公司提供服務的會計期間,將應繳存金額

確認為負債,並計入當期損益或相關資產成本;除上述情形外的其他長期職工福利,在資產負債表日根據

企業實際使用預期累計福利單位法進行計算,將設定受益計劃產生的福利義務歸屬於職工提供服務的期

間,並計入當期損益或相關資產成本。

23、預計負債

本公司發生與或有事項相關的義務並同時符合以下條件時,在資產負債表中確認為預計負債:

(1)該義務是本公司承擔的現時義務;

(2)該義務的履行很可能導致經濟利益流出企業;

(3)該義務的金額能夠可靠地計量。

在資產負債表日,本公司對預計負債的帳面價值進行覆核。有確鑿證據表明該帳面價值不能真實反映

當前最佳估計數的,按照當前最佳估計數對該帳面價值進行調整。

24、股份支付

1、股份支付的種類

本公司的股份支付分為以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。

2、權益工具公允價值的確定方法

對於授予的存在活躍市場的期權等權益工具,按照活躍市場中的報價確定其公允價值。對於授予的不

存在活躍市場的期權等權益工具,採用期權定價模型等確定其公允價值,選用的期權定價模型考慮以下因

素:(1)期權的行權價格;(2)期權的有效期;(3)標的股份的現行價格;(4)股價預計波動率;(5)

股份的預計股利;(6)期權有效期內的無風險利率。

在確定權益工具授予日的公允價值時,考慮股份支付協議規定的可行權條件中的市場條件和非可行權

條件的影響。股份支付存在非可行權條件的,只要職工或其他方滿足了所有可行權條件中的非市場條件(如

服務期限等),即確認已得到服務相對應的成本費用。

3、確定可行權權益工具最佳估計的依據

等待期內每個資產負債表日,根據最新取得的可行權職工人數變動等後續信息作出最佳估計,修正預

計可行權的權益工具數量。在可行權日,最終預計可行權權益工具的數量與實際可行權數量一致。

4、實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理

以權益結算的股份支付,按授予職工權益工具的公允價值計量。授予後立即可行權的,在授予日按照

權益工具的公允價值計入相關成本或費用,相應增加資本公積。在完成等待期內的服務或達到規定業績條

件才可行權的,在等待期內的每個資產負債表日,以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎,按照權益

工具授予日的公允價值,將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。在可行權日之後不再對已確

認的相關成本或費用和所有者權益總額進行調整。

以現金結算的股份支付,按照本公司承擔的以股份或其他權益工具為基礎計算確定的負債的公允價值

計量。授予後立即可行權的,在授予日以本公司承擔負債的公允價值計入相關成本或費用,相應增加負債。

在完成等待期內的服務或達到規定業績條件以後才可行權的以現金結算的股份支付,在等待期內的每個資

產負債表日,以對可行權情況的最佳估計為基礎,按照本公司承擔負債的公允價值金額,將當期取得的服

務計入成本或費用和相應的負債。在相關負債結算前的每個資產負債表日以及結算日,對負債的公允價值

重新計量,其變動計入當期損益。

5、對於存在修改條款和條件的情況的,本期的修改情況及相關會計處理

若在等待期內取消了授予的權益工具,本公司對取消所授予的權益性工具作為加速行權處理,將剩餘等待

期內應確認的金額立即計入當期損益,同時確認資本公積。職工或其他方能夠選擇滿足非可行權條件但在

等待期內未滿足的,本公司將其作為授予權益工具的取消處理。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

1、銷售商品

銷售商品收入在同時滿足下列條件時予以確認:(1) 將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方;

(2) 公司不再保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權,也不再對已售出的商品實施有效控制;(3) 收入的金

額能夠可靠地計量;(4) 相關的經濟利益很可能流入;(5) 相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。

公司銷售商品收入確認的具體判斷標準為:

外銷:出口商品根據以貨物在指定的裝運港裝船,依據合同訂單、出口報關單等資料確認銷售收入;

銷售合同有驗收條款的,以產品已經發出並經客戶驗收合格時確認銷售收入;

銷售合同沒有明確驗收條款的,以產品已經發出並移交給客戶時確認銷售收入;

合同訂單未約定價格的,以產品已經發出並移交給客戶,待確定產品價格時確認銷售收入。

2、提供勞務

提供勞務交易的結果在資產負債表日能夠可靠估計的(同時滿足收入的金額能夠可靠地計量、相關經濟

利益很可能流入、交易的完工進度能夠可靠地確定、交易中已發生和將發生的成本能夠可靠地計量),採用

完工百分比法確認提供勞務的收入,並按已完工作的測量確定提供勞務交易的完工進度。提供勞務交易的

結果在資產負債表日不能夠可靠估計的,若已經發生的勞務成本預計能夠得到補償,按已經發生的勞務成

本金額確認提供勞務收入,並按相同金額結轉勞務成本;若已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償,將

已經發生的勞務成本計入當期損益,不確認勞務收入。

公司與其他企業籤訂的合同或協議包括銷售商品和提供勞務時,銷售商品部分和提供勞務部分能夠區

分且能夠單獨計量的,將銷售商品的部分作為銷售商品處理,將提供勞務的部分作為提供勞務處理。銷售

商品部分和提供勞務部分不能夠區分,或雖能區分但不能夠單獨計量的,將銷售商品部分和提供勞務部分

全部作為銷售商品處理。

3、讓渡資產使用權

讓渡資產使用權在同時滿足相關的經濟利益很可能流入、收入金額能夠可靠計量時,確認讓渡資產使

用權的收入。

利息收入按照他人使用本公司貨幣資金的時間和實際利率計算確定;

使用費收入按有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。

26、政府補助

(1)與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

與資產相關的政府補助,是指本公司取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助。

與資產相關的政府補助,確認為遞延收益,按照所建造或購買的資產使用年限內按照合理、系統的方

法分期計入損益。

(2)與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

除與資產相關的政府補助之外的政府補助劃分為與收益相關的政府補助。

與收益相關的政府補助,用於補償企業以後期間的相關費用或損失的,確認為遞延收益,在確認相關

費用或損失的期間計入當期損益;用於補償企業已發生的相關費用或損失的,取得時直接計入當期損益。

與企業日常活動相關的政府補助計入其他收益;與企業日常活動無關的政府補助計入營業外收支。

收到與政策性優惠貸款貼息相關的政府補助衝減相關借款費用;取得貸款銀行提供的政策性優惠利率貸款

的,以實際收到的借款金額作為借款的入帳價值,按照借款本金和該政策性優惠利率計算相關借款費用。

已確認的政府補助需要返還時,初始確認時衝減相關資產帳面價值的,調整資產帳面價值;存在相

關遞延收益餘額的,衝減相關遞延收益帳面餘額,超出部分計入當期損益;不存在相關遞延收益的,直接

計入當期損益。

27、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

1、根據資產、負債的帳面價值與其計稅基礎之間的差額(未作為資產和負債確認的項目按照稅法規定

可以確定其計稅基礎的,該計稅基礎與其帳面數之間的差額),按照預期收回該資產或清償該負債期間的適

用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。

2、確認遞延所得稅資產以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產負債表

日,有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的,確認以前會

計期間未確認的遞延所得稅資產。

3、資產負債表日,對遞延所得稅資產的帳面價值進行覆核,如果未來期間很可能無法獲得足夠的應

納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益,則減記遞延所得稅資產的帳面價值。在很可能獲得足夠的應

納稅所得額時,轉回減記的金額。

4、公司當期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用或收益計入當期損益,但不包括下列情況產生的所

得稅:(1)企業合併;(2)直接在所有者權益中確認的交易或者事項。

28、租賃

(1)經營租賃的會計處理方法

公司為承租人時,在租賃期內各個期間按照直線法將租金計入相關資產成本或確認為當期損益,發生

的初始直接費用,直接計入當期損益。或有租金在實際發生時計入當期損益。

公司為出租人時,在租賃期內各個期間按照直線法將租金確認為當期損益,發生的初始直接費用,直接計

入當期損益。或有租金在實際發生時計入當期損益。

(2)融資租賃的會計處理方法

公司為承租人時,在租賃期開始日,公司以租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值中兩

者較低者作為租入資產的入帳價值,將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值,其差額為未確認融資

費用,發生的初始直接費用,計入租賃資產價值。在租賃期各個期間,採用實際利率法計算確認當期的融

資費用。

公司為出租人時,在租賃期開始日,公司以租賃開始日最低租賃收款額與初始直接費用之和作為應收

融資租賃款的入帳價值,同時記錄未擔保餘值;將最低租賃收款額、初始直接費用及未擔保餘值之和與其

現值之和的差額確認為未實現融資收益。在租賃期各個期間,採用實際利率法計算確認當期的融資收入。

29、其他重要的會計政策和會計估計

公司將滿足下列條件之一的且該組成部分已經處置或劃歸為持有待售類別的、能夠單獨區分的組成部

分確認為終止經營組成部分:

1. 該組成部分代表一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區。

2. 該組成部分是擬對一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區進行處置的一項相關聯計劃的

一部分。

3. 該組成部分是專為轉售而取得的子公司。

終止經營的減值損失和轉回金額等經營損益及處置損益作為終止經營損益在利潤表中列示。

30、重要會計政策和會計估計變更

(1)重要會計政策變更

□ 適用 √ 不適用

(2)重要會計估計變更

□ 適用 √ 不適用

六、稅項

1、主要稅種及稅率

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

銷售貨物、應稅銷售服務收入、無形資

產或者不動產

17%,16%

城市維護建設稅

應繳流轉稅稅額

7%

企業所得稅

按應納稅所得額計徵

15%,25%

教育費附加

應繳流轉稅稅額

3%

地方教育費附加

應繳流轉稅稅額

2%

房產稅

從價計徵的,按房產原值一次減除30%

後的餘值

1.2%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的,披露情況說明

納稅主體名稱

所得稅稅率

本公司

15%

蕪湖市

金貿流體

科技股份有限公司

15%

江西力華科技發展有限公司

25%

北京華伍

創新科技

有限責任公司

25%

內蒙古天誠商貿有限責任公司

25%

華伍軌道交通裝備(上海)有限責任公司

15%

深圳華智

領航科技

有限公司

25%

四川安德科技有限公司

15%

上海金駒實業有限公司

25%

2、稅收優惠

企業所得稅

本公司取得由江西省科學技術廳、江西省財政廳、江西省國家稅務局和江西省地方稅務局於2015年11

月23日聯合頒發的《高新技術企業證書》(證書號GR201536000114),證書有效期為三年,在此期間按15%

的優惠稅率徵收企業所得稅。

公司子公司蕪湖市

金貿流體

科技股份有限公司取得由安徽省科學技術廳、安徽省財政廳、安徽省國家

稅務局、安徽省地方稅務局2017年7月20日聯合下發的《高新技術企業證書》(證書號GR201734000101),

證書有效期為三年,2017年度至2019年度按15%的優惠稅率徵收企業所得稅。

公司子公司華伍軌道交通裝備(上海)有限責任公司取得由上海市科學技術委員會、上海市財政局、

上海市國家稅務局、上海市地方稅務局2016年11月24日聯合頒發的《高新技術企業證書》(證書號

GR201631000590),證書有效期為三年,2016年度至2018年度按15%的優惠稅率徵收企業所得稅。

公司子公司四川安德科技有限公司取得成都市發展和改革委員會於2016年4月5日下發的西部地區鼓

勵類產業項目確認書(成發改政務審批函[2016]113號)。根據財政部、海關總署和國家稅務總局2011年7月27

日「關於深入實施西部大開發戰略有關稅收政策問題的通知」:自2011年1月1日至2020年12月31日,對設在

西部地區的鼓勵類產業企業減按15%的優惠稅率徵收企業所得稅(財稅[2011]58號)。

七、合併財務報表項目注釋

1、貨幣資金

單位: 元

項目

期末餘額

期初餘額

庫存現金

205,249.35

211,852.00

銀行存款

329,593,250.71

439,872,543.25

其他貨幣資金

11,189,509.19

26,414,857.21

合計

340,988,009.25

466,499,252.46

其中:存放在境外的款項總額

8,863,702.42

80,359.71

其他說明

1、存放在境外的款項總額為公司境外孫公司貨幣資金。

2、期末貨幣資金中受限制的貨幣資金明細如下:

項 目

期末餘額

期初餘額

銀行借款保證金

8,104,749.70

承兌匯票保證金

10,078,060.00

17,200,000.00

質量保函保證金

1,111,449.19

1,110,107.51

合計

11,189,509.19

26,414,857.21

2、應收票據

(1)應收票據分類列示

單位: 元

項目

期末餘額

期初餘額

銀行承兌票據

62,007,125.86

65,821,462.94

商業承兌票據

43,286,091.72

62,684,143.44

合計

105,293,217.58

128,505,606.38

(2)期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

單位: 元

項目

期末終止確認金額

期末未終止確認金額

銀行承兌票據

109,555,977.26

合計

109,555,977.26

3、應收帳款

(1)應收帳款分類披露

單位: 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

金額

比例

金額

計提比例

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

應收帳款

565,237,272.25

100.00%

31,526,892.25

5.58%

533,710,380.00

434,877,061.33

100.00%

29,856,067.54

6.87%

405,020,993.79

合計

565,237,272.25

100.00%

31,526,892.25

5.58%

533,710,380.00

434,877,061.33

100.00%

29,856,067.54

6.87%

405,020,993.79

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款:

□ 適用 √ 不適用

組合中,按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款:

√ 適用 □ 不適用

單位: 元

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

1年以內小計

443,491,465.50

13,224,053.62

78.46%

1至2年

89,005,612.04

9,167,308.71

15.75%

2至3年

17,385,310.60

3,636,970.08

3.07%

3至4年

9,758,845.96

2,860,802.39

1.73%

4至5年

5,431,295.27

2,604,100.28

0.96%

5年以上

164,742.92

33,657.18

0.03%

合計

565,237,272.30

31,526,892.25

100.00%

確定該組合依據的說明:

本公司根據以往的歷史經驗對應收款項計提比例作出最佳估計,參考應收款項的帳齡進行信用風險組合

分類。

組合中,採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款:

□ 適用 √ 不適用

組合中,採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款:

(2)本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額1,670,824.71元;本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的:

單位: 元

單位名稱

收回或轉回金額

收回方式

(3)按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

單位名稱

金額

佔應收帳款期末餘額的比例(%)

A公司

46,731,824.50

8.27%

江蘇藍衛光學眼鏡科技有限公司

41,410,000.00

7.33%

上海

振華重工

(集團)股份有限公司

35,111,175.44

6.21%

B公司

29,242,913.00

5.17%

C公司

23,459,690.20

4.15%

合計

175,955,603.14

31.13%

4、預付款項

(1)預付款項按帳齡列示

單位: 元

帳齡

期末餘額

期初餘額

金額

比例

金額

比例

1年以內

34,445,409.72

66.96%

12,838,788.19

48.70%

1至2年

6,086,032.73

11.83%

6,760,762.41

25.65%

2至3年

6,416,409.96

12.47%

2,717,401.65

10.31%

3年以上

4,494,185.32

8.74%

4,044,624.77

15.34%

合計

51,442,037.73

--

26,361,577.02

--

帳齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明:

單位名稱

期末帳面餘額

帳齡

未及時結算原因

江西華伍重工有限責任公司

3,124,052.13

3年以上

貨未到

Créditos a C/P (PRADINSERVICE S.L)

1,892,292.39

2-3年

貨未到

武漢市瑞麗特電氣技術有限公司

927,000.00

3年以上

貨未到

武漢南星電力科技有限公司

350,000.00

3年以上

貨未到

武漢安道和科技有限公司

193,230.00

3年以上

貨未到

合 計

7,933,432.84

(2)按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

單位名稱

期末金額

佔預付帳款總額的比例(%)

丹陽市悅豐貿易有限公司

4,800,000.00

9.33%

江西華伍重工有限責任公司

3,124,052.13

6.07%

南昌市青雲譜區仁華鍍鋅鋼材批發部

3,000,000.00

5.83%

PRADINSERVICE S.L

1,892,292.39

3.68%

江西鈴瑞再生資源開發有限公司

1,736,579.43

3.38%

合計

14,552,923.95

28.29%

其他說明:

5、其他應收款

(1)其他應收款分類披露

單位: 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

金額

比例

金額

計提比例

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

228,802,

100.00%

7,308,37

3.19%

221,493,8

6,987,8

100.00%

597,347.2

8.55%

6,390,524.9

其他應收款

245.61

4.12

71.49

72.16

2

4

合計

228,802,245.61

100.00%

7,308,374.12

3.19%

221,493,871.49

6,987,872.16

100.00%

597,347.22

8.55%

6,390,524.94

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款:

□ 適用 √ 不適用

組合中,按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款:

√ 適用 □ 不適用

單位: 元

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

1年以內小計

215,711,596.11

6,820,395.80

3.00%

1至2年

12,435,903.42

162,473.97

10.00%

2至3年

128,348.30

28,845.66

20.00%

3至4年

340,573.50

154,180.05

30.00%

4至5年

156,691.28

43,345.64

50.00%

5年以上

29,133.00

99,133.00

100.00%

合計

228,802,245.61

7,308,374.12

3.19%

確定該組合依據的說明:

本公司根據以往的歷史經驗對其他應收款計提比例作出最佳估計,參考其他應收款的帳齡進行信用風險

組合分類。

組合中,採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款:

□ 適用 √ 不適用

組合中,採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款:

□ 適用 √ 不適用

(2)本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額6,711,026.90元;本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的:

單位: 元

單位名稱

轉回或收回金額

收回方式

(3)其他應收款按款項性質分類情況

單位: 元

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

保證金

4,110,001.49

2,275,593.90

暫付款

5,299,726.88

1,312,770.13

備用金

12,870,989.39

2,618,708.62

其他

1,208,927.85

780,799.51

應收股權回購款

205,312,600.00

合計

228,802,245.61

6,987,872.16

(4)按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位: 元

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期末

餘額合計數的比例

壞帳準備期末餘額

潘北河

應收股權回購款

102,656,300.00

1年以內

46.35%

3,079,689.00

花再華

應收股權回購款

102,656,300.00

1年以內

46.35%

3,079,689.00

深圳勒邁科技有限

公司豐城分公司

暫付款

1,665,523.93

1年以內

0.75%

49,965.72

周建平

備用金

897,491.10

1年以內

0.41%

26,924.73

神華天泓貿易有限

公司

暫付款

845,140.90

1年以內

0.38%

25,354.23

合計

--

208,720,755.93

--

94.24%

6,261,622.68

6、存貨

(1)存貨分類

單位: 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材料

73,723,753.01

73,723,753.01

66,190,722.61

66,190,722.61

在產品

50,576,922.50

50,576,922.50

30,175,001.56

30,175,001.56

庫存商品

170,831,193.69

170,831,193.69

153,950,875.88

153,950,875.88

周轉材料

4,062,383.02

4,062,383.02

3,636,273.52

3,636,273.52

自製半成品

52,040,299.48

782,403.27

51,257,896.21

44,217,729.22

782,403.27

43,435,325.95

委託加工物資

1,105,986.29

1,105,986.29

2,573,750.62

2,573,750.62

合計

352,340,537.99

782,403.27

351,558,134.72

300,744,353.41

782,403.27

299,961,950.14

公司是否需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第4號—上市公司從事種業、種植業務》的披露要求

公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第1號——上市公司從事廣播電影電視業務》的披露要求

公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第5號——上市公司從事網際網路遊戲業務》的披露要求

(2)存貨跌價準備

單位: 元

項目

期初餘額

本期增加金額

本期減少金額

期末餘額

計提

其他

轉回或轉銷

其他

自製半成品

782,403.27

782,403.27

合計

782,403.27

782,403.27

(3)存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明

(4)期末建造合同形成的已完工未結算資產情況

單位: 元

項目

金額

累計已發生成本

0.00

累計已確認毛利

0.00

減:預計損失

0.00

已辦理結算的金額

0.00

其他說明:

7、其他流動資產

單位: 元

項目

期末餘額

期初餘額

房屋租賃費

126,100.00

126,100.00

預繳企業所得稅

2,688,698.96

4,092,856.94

增值稅留抵扣額

921,505.89

1,772,840.92

合計

3,736,304.85

5,991,797.86

其他說明:

8、可供出售金融資產

(1)可供出售金融資產情況

單位: 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

可供出售權益工具:

35,352,644.07

35,352,644.07

35,352,644.07

35,352,644.07

按成本計量的

35,352,644.07

35,352,644.07

35,352,644.07

35,352,644.07

合計

35,352,644.07

35,352,644.07

35,352,644.07

35,352,644.07

(2)期末按成本計量的可供出售金融資產

單位: 元

被投資單

帳面餘額

減值準備

在被投資

單位持股

比例

本期現金

紅利

期初

本期增加

本期減少

期末

期初

本期增加

本期減少

期末

江西華伍

重工有限

責任公司

5,352,644.07

5,352,644.07

0.00

15.00%

北京中證

焦桐投資

基金(有

限合夥)

30,000,000.00

30,000,000.00

0.00

8.93%

合計

35,352,644.07

35,352,644.07

0.00

--

9、長期股權投資

單位: 元

被投資單

期初餘額

本期增減變動

期末餘額

減值準備

期末餘額

追加投資

減少投資

權益法下

確認的投

資損益

其他綜合

收益調整

其他權益

變動

宣告發放

現金股利

或利潤

計提減值

準備

其他

一、合營企業

二、聯營企業

上海華伍

行力流體

控制有限

公司

14,081,106.51

-230,428.19

13,850,678.32

江蘇環宇

園林建設

有限公司

390,216,149.95

390,216,149.95

0.00

深圳勒邁

科技有限

公司

6,810,374.86

-921,711.96

5,888,662.90

無錫市協

新能源

股份有限

公司

5,000,000.00

5,000,000.00

小計

411,107,631.32

5,000,000.00

390,216,149.95

-1,152,140.15

24,739,341.22

合計

411,107,631.32

5,000,000.00

390,216,149.95

-1,152,140.15

24,739,341.22

其他說明

本期公司對無錫市協力

新能源

股份有限公司增資5,000,000.00元,佔股份7.43%.

10、固定資產

(1)固定資產情況

單位: 元

項目

房屋及建築物

機器設備

運輸設備

電子設備

其他設備

合計

一、帳面原值:

1.期初餘額

238,630,260.26

287,508,937.09

18,142,922.89

15,508,817.98

2,488,584.07

562,279,522.29

2.本期增加金

15,752,968.67

13,244,281.68

400,169.23

2,123,126.40

111,111.12

31,631,657.10

(1)購置

13,244,281.68

400,169.23

2,123,126.40

111,111.12

1,588,688.43

(2)在建工

程轉入

(3)企業合

並增加

(4)其他

轉入

15,752,968.67

15,752,968.67

3.本期減少金

(1)處置或

報廢

4.期末餘額

254,383,228.93

300,753,218.77

18,543,092.12

17,631,944.38

2,599,695.19

593,911,179.39

二、累計折舊

1.期初餘額

73,966,334.37

122,802,513.80

15,154,146.83

11,382,507.55

1,354,898.40

224,660,400.98

2.本期增加金

16,242,636.15

16,573,402.16

471,044.10

562,595.27

166,087.70

23,113,543.90

(1)計提

16,242,636.15

16,573,402.16

471,044.10

562,595.27

166,087.70

23,113,543.90

3.本期減少金

(1)處置或

報廢

4.期末餘額

90,208,970.52

139,375,915.99

15,625,190.93

11,945,102.82

1,520,986.10

258,676,166.36

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金

(1)計提

3.本期減少金

(1)處置或

報廢

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價

164,174,258.41

161,377,302.78

2,917,901.19

5,686,841.56

1,078,709.09

335,235,013.03

2.期初帳面價

164,663,925.89

164,706,423.26

2,988,776.06

4,126,310.43

1,133,685.67

337,619,121.31

11、在建工程

(1)在建工程情況

單位: 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

羅山風電測風塔

473,957.25

473,957.25

473,957.25

473,957.25

羅山風電前期費

2,590,914.92

2,590,914.92

2,495,685.16

2,495,685.16

solidworks軟體

1,155,887.17

1,155,887.17

1,155,887.17

1,155,887.17

系統軟體產品

I-LEAN

466,981.15

466,981.15

新基地

建設

2,931,243.73

2,931,243.73

2,066,207.37

2,066,207.37

熱成形工具機

6,416,239.32

6,416,239.32

6,416,239.32

6,416,239.32

鈦合金

機器人

接工作站

628,205.13

628,205.13

628,205.13

628,205.13

矽熔膠石蠟鑄造

車間

犁山一號廠房

3,412,103.11

3,412,103.11

185,294.92

185,294.92

員工活動中心

43,160.00

43,160.00

其他

234,370.64

234,370.64

250,336.74

250,336.74

合計

18,353,062.42

18,353,062.42

13,671,813.06

13,671,813.06

(2)重要在建工程項目本期變動情況

單位: 元

項目名

預算數

期初餘

本期增

加金額

本期轉

入固定

資產金

本期其

他減少

金額

期末餘

工程累

計投入

佔預算

比例

工程進

利息資

本化累

計金額

其中:本

期利息

資本化

金額

本期利

息資本

化率

資金來

羅山風

電測風

500,000.00

473,957.25

473,957.25

94.79%

94.79%

其他

羅山風

電前期

費用

6,000,000.00

2,495,685.16

95,229.76

2,590,914.92

43.18%

43.18%

其他

solidworks軟體

2,000,000.00

1,155,887.17

1,155,887.17

57.79%

57.79%

募股資

新基地

建設

27,262,600.00

2,066,207.37

865,036.36

2,931,243.73

10.75%

10.75%

募股資

熱成形

工具機

6,600,000.00

6,416,239.32

6,416,239.32

97.21%

97.21%

募股資

鈦合金

650,000.

628,205.

628,205.

96.65%

96.65%

募股資

機器人

焊接工

作站

00

13

13

犁山一

號廠房

15,000,000.00

185,294.92

3,226,808.19

3,412,103.11

22.75%

22.75%

其他

合計

58,012,600.00

13,421,476.32

4,187,074.31

17,608,550.63

--

--

--

12、無形資產

(1)無形資產情況

單位: 元

項目

土地使用權

專利權

非專利技術

辦公軟體

外幣報表折算差

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

88,655,370.95

27,776,055.61

2,591,079.00

7,540,043.55

353,550.00

126,916,099.11

2.本期增加

金額

6,790,000.00

11,320.75

318,792.50

7,120,113.25

(1)購置

6,790,000.00

318,792.50

(2)內部

研發

11,320.75

(3)企業

合併增加

3.本期減少金

(1)處置

(2)

其他轉出

4.期末餘額

95,445,370.95

27,787,376.36

2,591,079.00

7,858,836.05

353,550.00

134,036,212.36

二、累計攤銷

1.期初餘額

11,591,588.19

7,257,253.53

1,869,230.24

4,404,100.94

46,810.02

25,168,982.92

2.本期增加

金額

2,628,341.51

372,368.52

446,372.48

647,048.70

4,094,131.21

(1)計提

2,628,341.51

372,368.52

446,372.48

647,048.70

4,094,131.21

3.本期減少

金額

(1)處置

4.期末餘額

14,219,929.70

7,629,622.05

2,315,602.72

5,051,149.64

46,810.02

29,263,114.13

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加

金額

(1)計提

3.本期減少

金額

(1)處置

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面

價值

81,225,441.25

20,157,754.31

275,476.28

2,807,686.41

306,739.98

104,773,098.23

2.期初帳面

價值

77,063,782.76

20,518,802.08

721,848.76

3,135,942.61

306,739.98

101,747,116.19

本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例0.00%。

13、開發支出

單位: 元

項目

期初餘額

本期增加金額

本期減少金額

期末餘額

華伍軌交研

發項目

8,941,724.20

5,005,903.70

13,947,627.90

合計

8,941,724.20

5,005,903.70

13,947,627.90

其他說明

1、公司內部研究開發項目開發階段的支出取得相關部門頒發的證書時將該項目的研發人員薪酬、直接

材料和項目專利代理費、註冊登記費等予以資本化。

2、期末的研發進度:公司子公司華伍軌交已申報緊急制動系統-2.0等三項專利。

14、商譽

(1)商譽帳面原值

單位: 元

被投資單位名稱

或形成商譽的事

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

內蒙古天誠商貿

有限責任公司

3,910,901.50

3,910,901.50

四川安德科技有

限公司

267,964,310.22

267,964,310.22

華伍軌道交通裝

備(上海)有限

責任公司

36,583,463.17

36,583,463.17

合計

308,458,674.89

308,458,674.89

15、長期待攤費用

單位: 元

項目

期初餘額

本期增加金額

本期攤銷金額

其他減少金額

期末餘額

財務諮詢費

349,572.06

255,232.44

94,339.62

廠房裝修費

1,275,386.21

199,304.16

1,076,082.05

辦公樓裝修費

170,683.57

30,826.86

139,856.71

融資服務費用

1,698,697.36

1,981,132.08

762,482.84

2,917,346.60

技術資料轉讓費

1,033,333.33

200,000.64

833,332.69

併購重組貸款顧問

606,000.00

46,615.00

559,385.00

軍民融合智能化改

148,500.00

14,850.00

133,650.00

合計

4,178,100.47

3,085,204.14

1,509,311.94

5,753,992.67

其他說明

廠房和辦公樓裝修費在租賃期內攤銷,技術資料轉讓費在合同期內攤銷,融資服務費用在融資服務合

同期內攤銷,財務諮詢費在合同期內攤銷,貸款顧問費在合同期內攤銷,軍民融合智能化改造在合同期內

攤銷。

16、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

(1)未經抵銷的遞延所得稅資產

單位: 元

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅資產

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅資產

資產減值準備

3,547,837.43

5,169,711.07

內部交易未實現利潤

1,327,182.14

1,327,182.14

可抵扣虧損

5,140,396.77

4,817,858.34

應付職工薪酬

252,478.94

252,478.94

合計

10,267,895.28

11,567,230.49

(2)未經抵銷的遞延所得稅負債

單位: 元

項目

期末餘額

期初餘額

應納稅暫時性差異

遞延所得稅負債

應納稅暫時性差異

遞延所得稅負債

非同一控制企業合併資

產評估增值

1,789,402.29

2,192,695.71

合計

1,789,402.29

2,192,695.71

(3)以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

單位: 元

項目

遞延所得稅資產和負債

期末互抵金額

抵銷後遞延所得稅資產

或負債期末餘額

遞延所得稅資產和負債

期初互抵金額

抵銷後遞延所得稅資產

或負債期初餘額

遞延所得稅資產

10,267,895.28

11,567,230.49

遞延所得稅負債

1,789,402.29

2,192,695.71

(4)未確認遞延所得稅資產明細

單位: 元

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣虧損

1,740,632.40

1,740,632.40

合計

1,740,632.40

1,740,632.40

(5)未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位: 元

年份

期末金額

期初金額

備註

2022年

1,740,632.40

1,740,632.40

合計

1,740,632.40

1,740,632.40

--

其他說明:

17、其他非流動資產

單位: 元

項目

期末餘額

期初餘額

預付工程款

17,807,225.78

13,923,851.78

預付設備款

21,065,014.85

17,541,034.74

融資保證金

16,621,052.60

15,031,052.60

預付投資款

30,700,000.00

20,000,000.00

合計

86,193,293.23

66,495,939.12

其他說明:

18、短期借款

(1)短期借款分類

單位: 元

項目

期末餘額

期初餘額

質押借款

7,802,300.00

抵押借款

163,000,000.00

163,000,000.00

信用借款

397,510,155.00

378,746,642.50

擔保借款

75,588,236.00

97,604,600.00

合計

636,098,391.00

647,153,542.50

短期借款分類的說明:

19、應付票據

單位: 元

種類

期末餘額

期初餘額

銀行承兌匯票

15,616,315.54

22,796,641.68

合計

15,616,315.54

22,796,641.68

本期末已到期未支付的應付票據總額為0.00元。

20、應付帳款

(1)應付帳款列示

單位: 元

項目

期末餘額

期初餘額

材料款

142,439,075.19

96,131,160.89

工程款

156,080.59

251,080.59

設備款

5,855,194.98

8,398,312.45

委託加工費

9,578,607.22

其他

6,376,025.70

1,407,541.46

合計

164,404,983.68

106,188,095.39

21、預收款項

(1)預收款項列示

單位: 元

項目

期末餘額

期初餘額

1年以內

12,708,715.70

11,130,759.44

1至2年

5,656,668.79

1,763,359.33

2至3年

438,823.02

578,077.17

3年以上

1,452,613.59

844,154.08

合計

20,256,821.10

14,316,350.02

22、應付職工薪酬

(1)應付職工薪酬列示

單位: 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、短期薪酬

1,683,192.90

68,758,948.58

66,410,399.40

4,031,742.08

二、離職後福利-設定提

5,965,346.05

5,965,346.05

存計劃

合計

1,683,192.90

74,724,294.63

72,375,745.45

4,031,742.08

(2)短期薪酬列示

單位: 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、工資、獎金、津貼和

補貼

1,683,192.90

60,507,468.33

58,157,769.15

4,032,892.08

2、職工福利費

4,197,469.71

4,198,219.71

-750.00

3、社會保險費

2,587,583.65

2,587,583.65

0.00

其中:醫療保險費

2,081,259.23

2,081,259.23

0.00

工傷保險費

300,528.34

300,528.34

0.00

生育保險費

205,796.08

205,796.08

0.00

4、住房公積金

989,713.00

989,713.00

0.00

5、工會經費和職工教育

經費

476,713.89

477,113.89

-400.00

合計

1,683,192.90

68,758,948.58

66,410,399.40

4,031,742.08

(3)設定提存計劃列示

單位: 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、基本養老保險

5,788,487.79

5,788,487.79

0.00

2、失業保險費

169,358.26

169,358.26

0.00

3、企業年金繳費

7,500.00

7,500.00

0.00

合計

5,965,346.05

5,965,346.05

其他說明:

23、應交稅費

單位: 元

項目

期末餘額

期初餘額

增值稅

9,311,897.93

4,194,182.64

企業所得稅

2,782,664.91

6,122,616.14

個人所得稅

326,225.24

220,467.17

城市維護建設稅

383,439.57

488,846.28

房產稅

486,563.23

466,701.18

土地使用稅

363,685.93

363,685.91

教育費附加

167,355.44

348,580.21

其他稅費

151,215.24

98,491.28

合計

13,973,047.49

12,303,570.81

其他說明:

24、應付利息

單位: 元

項目

期末餘額

期初餘額

短期借款應付利息

115,638.89

199,525.29

合計

115,638.89

199,525.29

重要的已逾期未支付的利息情況:

單位: 元

借款單位

逾期金額

逾期原因

合計

0.00

--

其他說明:

25、應付股利

單位: 元

項目

期末餘額

期初餘額

普通股股利

4,490,034.42

合計

4,490,034.42

其他說明,包括重要的超過1年未支付的應付股利,應披露未支付原因:

26、其他應付款

(1)按款項性質列示其他應付款

單位: 元

項目

期末餘額

期初餘額

押金及保證金

28,011.82

317,950.00

暫收未付款

273,970.22

2,212,727.36

資金往來款

84,372,030.52

5,280,000.00

其他

410,454.91

合計

84,674,012.56

8,221,132.27

27、一年內到期的非流動負債

單位: 元

項目

期末餘額

期初餘額

一年內到期的長期借款

3,000,000.00

一年內到期的長期應付款

56,425,836.19

99,585,262.36

合計

56,425,836.19

102,585,262.36

其他說明:

28、長期借款

(1)長期借款分類

單位: 元

項目

期末餘額

期初餘額

質押借款

60,000,000.00

信用借款

12,000,000.00

12,000,000.00

合計

72,000,000.00

12,000,000.00

長期借款分類的說明:

2017年7月1日公司與中國

工商銀行

股份有限公司豐城支行籤訂《併購借款合同》[0150800005-2017

年(支行)字00078號]:合同借款金額18000萬元,合同期限5年,用於公司收購晏平仲、向雲峰和徐小金

原持有的四川安德科技有限公司股權。公司2017年借款1500萬元,其中一年內償還的借款300萬元。公司

2018年6月份借款6000萬元.

其他說明,包括利率區間:

2017年7月1日公司與中國

工商銀行

股份有限公司豐城支行籤訂《併購借款合同》[0150800005-2017

年(支行)字00078號]:合同借款金額18000萬元,合同期限5年,借款年利率4.75%。

29、長期應付款

(1)按款項性質列示長期應付款

單位: 元

項目

期末餘額

期初餘額

遠東國際租賃有限公司

43,361,222.47

62,540,610.18

海通恆信國際租賃股份有限公司

64,698,378.21

江西力華科技發展有限公司

4,300,000.00

北京華伍

創新科技

有限責任公司

18,000,000.00

上瑞融資租賃有限公司

1,031,492.46

1,365,106.66

花再華和潘北河

187,500,000.00

晏平仲、向雲峰和徐小金

165,000,000.00

減:一年內到期的長期應付款

56,425,836.19

99,585,262.36

合計

74,965,256.95

316,820,454.48

其他說明:

30、專項應付款

單位: 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

形成原因

軍民結合項目

145,656.82

145,656.82

合計

145,656.82

145,656.82

--

其他說明:

31、遞延收益

單位: 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

形成原因

政府補助

6,436,500.00

20,000.00

615,064.00

5,841,436.00

收到項目補助

合計

6,436,500.00

20,000.00

615,064.00

5,841,436.00

--

涉及政府補助的項目:

單位: 元

負債項目

期初餘額

本期新增補

助金額

本期計入營

業外收入金

本期計入其

他收益金額

本期衝減成

本費用金額

其他變動

期末餘額

與資產相關/

與收益相關

年產9萬臺

(套)工業制

動器技術升

級及產業化

擴建項目

860,000.00

215,064.00

644,936.00

與資產相關

城市軌道交

200,000.00

20,000.00

200,000.00

20,000.00

與收益相關

通車輛永磁

軌道制動系

統研究

試點示範專

利資助專項

資金

280,000.00

200,000.00

80,000.00

與收益相關

軌道交通項

目發展扶持

基金

5,096,500.00

5,096,500.00

與資產相關

合計

6,436,500.00

20,000.00

615,064.00

5,841,436.00

--

其他說明:

32、股本

單位:元

期初餘額

本次變動增減(+、-)

期末餘額

發行新股

送股

公積金轉股

其他

小計

股份總數

378,710,854.00

378,710,854.00

其他說明:

33、資本公積

單位: 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

資本溢價(股本溢價)

576,326,592.84

4,965,094.36

571,361,498.48

其他資本公積

3,397,283.16

3,397,283.16

合計

579,723,876.00

4,965,094.36

574,758,781.64

其他說明,包括本期增減變動情況、變動原因說明:

34、庫存股

單位: 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

本公司回購

979,746.00

979,746.00

合計

979,746.00

979,746.00

其他說明,包括本期增減變動情況、變動原因說明:

35、其他綜合收益

單位: 元

項目

期初餘額

本期發生額

期末餘額

本期所得

稅前發生

減:前期計入

其他綜合收益

當期轉入損益

減:所得稅

費用

稅後歸屬

於母公司

稅後歸屬

於少數股

二、以後將重分類進損益的其他綜

合收益

-22,636.22

-29,473.28

-12,965.30

-16,507.98

-35,601.52

外幣財務報表折算差額

-22,636.22

-29,473.28

-12,965.30

-16,507.98

35,601.52

其他綜合收益合計

-22,636.22

-29,473.28

-12,965.30

-16,507.98

-35,601.52

其他說明,包括對現金流量套期損益的有效部分轉為被套期項目初始確認金額調整:

36、盈餘公積

單位: 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

法定盈餘公積

33,754,238.67

33,754,238.67

合計

33,754,238.67

33,754,238.67

盈餘公積說明,包括本期增減變動情況、變動原因說明:

37、未分配利潤

單位: 元

項目

本期

上期

調整前上期末未分配利潤

299,549,683.33

261,149,425.27

調整後期初未分配利潤

299,549,683.33

261,149,425.27

加:本期歸屬於母公司所有者的淨利潤

24,508,850.52

23,782,764.58

應付普通股股利

11,361,325.62

11,314,495.74

期末未分配利潤

312,697,208.23

273,617,694.11

調整期初未分配利潤明細:

1)、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整,影響期初未分配利潤0.00元。

2)、由於會計政策變更,影響期初未分配利潤0.00元。

3)、由於重大會計差錯更正,影響期初未分配利潤0.00元。

4)、由於同一控制導致的合併範圍變更,影響期初未分配利潤0.00元。

5)、其他調整合計影響期初未分配利潤0.00元。

38、營業收入和營業成本

單位: 元

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

367,740,300.31

239,684,196.04

258,314,944.80

173,079,952.27

其他業務

43,192,498.95

32,482,168.98

6,076,692.71

1,983,211.97

合計

410,932,799.26

272,166,365.02

264,391,637.51

175,063,164.24

39、稅金及附加

單位: 元

項目

本期發生額

上期發生額

城市維護建設稅

1,459,815.31

646,255.93

教育費附加

682,474.67

304,293.67

房產稅

1,092,390.71

1,028,374.37

土地使用稅

888,398.61

879,906.21

車船使用稅

20,208.80

16,503.60

印花稅

174,941.36

108,815.19

地方教育費附加

454,091.24

199,866.23

其他

193,729.23

16,109.67

合計

4,966,049.93

3,200,124.87

其他說明:

40、銷售費用

單位: 元

項目

本期發生額

上期發生額

運輸費

7,357,391.83

6,650,869.34

職工薪酬

9,458,656.48

9,173,334.26

差旅費

2,448,005.34

1,711,670.05

宣傳費

21,536.73

67,422.66

廣告費

97,374.62

226,907.78

業務費

1,632,785.77

69,743.79

業務招待費

1,676,139.03

1,027,152.73

勞務費

936,026.03

656,432.84

售後費用

6,350,983.53

9,226,725.37

裝卸費

194,230.99

80,441.80

辦公費

502,619.79

702,719.45

其它

4,095,594.36

5,299,863.32

合計

34,771,344.50

34,893,283.39

其他說明:

41、管理費用

單位: 元

項目

本期發生額

上期發生額

職工薪酬

12,845,832.28

12,276,460.60

技術開發費

12,936,421.44

8,584,906.36

折舊費

2,694,934.37

2,944,361.93

稅金

50,422.78

82,673.05

業務招待費

1,906,684.57

1,879,011.72

車輛行駛費

807,693.27

1,389,924.40

無形資產攤銷

2,414,074.27

2,092,445.51

差旅費

1,451,340.29

1,411,267.36

水電費

654,805.78

536,491.57

其他

2,217,811.97

2,456,088.42

低值易耗品

203,996.68

242,355.75

顧問費

188,679.24

工會經費

29,669.00

5,718.00

辦公費

765,557.64

759,174.38

中介機構費用

2,159,682.89

52,050.23

認證費

54,360.08

14,563.11

諮詢費

277,225.19

307,895.54

服務費

1,182,779.32

513,951.06

檢測費

10,503.66

19,343.67

修理費

366,353.24

176,257.26

合計

43,030,148.72

35,933,619.16

其他說明:

42、財務費用

單位: 元

項目

本期發生額

上期發生額

利息支出

15,974,396.34

8,280,063.18

減:利息收入

匯兌損益

21,310.27

-1,292,709.43

金融機構手續費、借款擔保費

988,931.78

777,702.86

其他

1,073,742.61

17,942.73

合計

18,058,381.00

7,782,999.34

其他說明:

43、資產減值損失

單位: 元

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

8,107,343.76

-2,982,443.84

合計

8,107,343.76

-2,982,443.84

其他說明:

44、投資收益

單位: 元

項目

本期發生額

上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

-1,152,140.15

11,747,620.62

可供出售金融資產在持有期間的投資收益

3,600,000.00

合計

-1,152,140.15

15,347,620.62

其他說明:

45、其他收益

單位: 元

產生其他收益的來源

本期發生額

上期發生額

本期收到政府補助

4,286,100.00

遞延收益

699,406.00

光伏發電電價補貼

373,082.36

減:返回政府補助

合計

5,358,588.36

46、營業外收入

單位: 元

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益的金

其 他

443,160.81

1,425,580.66

443,160.81

合計

443,160.81

1,425,580.66

443,160.81

計入當期損益的政府補助:

單位: 元

補助項目

發放主體

發放原因

性質類型

補貼是否影

響當年盈虧

是否特殊補

本期發生金

上期發生金

與資產相關/

與收益相關

遞延收益結

當地政府

獎勵

因符合地方

政府招商引

資等地方性

扶持政策而

獲得的補助

215,008.00

與資產相關

就業培訓補

當地政府

補助

因符合地方

政府招商引

資等地方性

扶持政策而

獲得的補助

10,500.00

與收益相關

2016年出口

創匯獎勵

當地政府

獎勵

因符合地方

政府招商引

資等地方性

扶持政策而

獲得的補助

20,000.00

與收益相關

新增項目專

項獎金

當地政府

獎勵

因符合地方

政府招商引

資等地方性

扶持政策而

獲得的補助

2,500,000.00

與收益相關

2016年度納

當地政府

獎勵

因符合地方

政府招商引

46,000.00

與收益相關

稅貢獻獎

資等地方性

扶持政策而

獲得的補助

2015年出口

創匯獎勵

當地政府

獎勵

因符合地方

政府招商引

資等地方性

扶持政策而

獲得的補助

22,000.00

與收益相關

自發電補貼

當地政府

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助(按國家

級政策規定

依法取得)

522,710.30

與收益相關

新三板已掛

牌企業持續

督導費補助

當地政府

補助

獎勵上市而

給予的政府

補助

300,000.00

與收益相關

2016年度省

高新技術產

品獎勵資金

當地政府

獎勵

因研究開發、

技術更新及

改造等獲得

的補助

50,000.00

與收益相關

2016年度省

科技成果獎

勵資金

當地政府

獎勵

因研究開發、

技術更新及

改造等獲得

的補助

50,000.00

與收益相關

2016年度專

利補助資金

當地政府

補助

因研究開發、

技術更新及

改造等獲得

的補助

63,072.00

與收益相關

德國展企業

補貼

當地政府

補助

因符合地方

政府招商引

資等地方性

扶持政策而

獲得的補助

13,308.75

與收益相關

2017年第1

批專利一般

資助企業

當地政府

補助

因研究開發、

技術更新及

改造等獲得

的補助

3,275.00

與收益相關

2017年第4

批專利一般

當地政府

補助

因研究開發、

技術更新及

改造等獲得

3,275.00

與收益相關

資助企業

的補助

扶持資金

當地政府

補助

因符合地方

政府招商引

資等地方性

扶持政策而

獲得的補助

45,000.00

與收益相關

科技創新補

助資金

當地政府

獎勵

因研究開發、

技術更新及

改造等獲得

的補助

492,000.00

與收益相關

合計

--

--

--

--

--

4,356,149.05

--

其他說明:

47、營業外支出

單位: 元

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益的金

對外捐贈

10,000.00

10,000.00

10,000.00

賠款支出

10,000.00

稅收滯納金

2,585.72

29,962.54

2,585.72

其 他

47,644.62

合計

12,902.91

97,607.16

12,902.91

其他說明:

48、所得稅費用

(1)所得稅費用表

單位: 元

項目

本期發生額

上期發生額

當期所得稅費用

5,640,943.93

3,206,326.45

合計

5,640,943.93

3,206,326.45

(2)會計利潤與所得稅費用調整過程

單位: 元

項目

本期發生額

利潤總額

34,469,872.44

按法定/適用稅率計算的所得稅費用

5,170,480.87

所得稅費用

5,640,943.93

其他說明

49、現金流量表項目

(1)收到的其他與經營活動有關的現金

單位: 元

項目

本期發生額

上期發生額

利息收入

2,089,905.77

2,943,659.32

政府補助及營業外收入

4,753,902.73

4,624,376.56

往來及其他款項

32,796,275.55

23,884,502.45

合計

39,640,084.05

31,452,538.33

收到的其他與經營活動有關的現金說明:

(2)支付的其他與經營活動有關的現金

單位: 元

項目

本期發生額

上期發生額

生產成本

11,018,018.52

6,842,627.96

銷售費用

11,481,674.00

27,281,356.29

管理費用

11,505,419.42

21,227,815.03

財務費用

2,163,740.57

8,065,902.90

營業外支出

52,148.40

49,962.54

往來及其他款項

31,270,534.46

62,738,107.28

合計

67,491,535.37

126,205,772.00

支付的其他與經營活動有關的現金說明:

(3)收到的其他與投資活動有關的現金

單位: 元

項目

本期發生額

上期發生額

收回預付購買

中科國信

股權(寧永忠和

19,300,000.00

李濤)

合計

19,300,000.00

收到的其他與投資活動有關的現金說明:

(4)支付的其他與投資活動有關的現金

單位: 元

項目

本期發生額

上期發生額

支付的其他與投資活動有關的現金說明:

(5)收到的其他與籌資活動有關的現金

單位: 元

項目

本期發生額

上期發生額

銀行借款擔保保證金

8,104,749.70

18,637,861.88

合計

8,104,749.70

18,637,861.88

收到的其他與籌資活動有關的現金說明:

(6)支付的其他與籌資活動有關的現金

單位: 元

項目

本期發生額

上期發生額

銀行借款擔保保證金

借款擔保費

融資保證金

融資服務費用

長期應付款項本息

30,643,525.29

17,656,398.72

合計

30,643,525.29

17,656,398.72

支付的其他與籌資活動有關的現金說明:

50、現金流量表補充資料

(1)現金流量表補充資料

單位: 元

補充資料

本期金額

上期金額

1.將淨利潤調節為經營活動現金流量:

--

--

淨利潤

28,828,928.51

27,251,373.42

加:資產減值準備

8,107,343.76

-2,982,443.84

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生

物資產折舊

20,858,278.76

19,460,387.55

無形資產攤銷

2,936,157.94

1,943,004.77

長期待攤費用攤銷

1,509,311.94

1,076,057.33

處置固定資產、無形資產和其他長期資產

的損失(收益以「-」號填列)

40,821.46

財務費用(收益以「-」號填列)

18,058,381.00

7,782,999.34

投資損失(收益以「-」號填列)

1,152,140.15

-15,347,620.62

遞延所得稅資產減少(增加以「-」號填列)

14,667.12

1,504,467.79

遞延所得稅負債增加(減少以「-」號填列)

-740,487.67

存貨的減少(增加以「-」號填列)

-51,655,426.31

-48,389,374.62

經營性應收項目的減少(增加以「-」號填

列)

-113,708,976.20

-33,375,053.99

經營性應付項目的增加(減少以「-」號填

列)

22,844,415.85

-37,108,345.31

其他

-5,182,829.54

經營活動產生的現金流量淨額

-66,237,607.02

-78,884,214.39

2.不涉及現金收支的重大投資和籌資活

動:

--

--

3.現金及現金等價物淨變動情況:

--

--

現金的期末餘額

325,177,901.74

349,162,286.12

減:現金的期初餘額

440,084,395.25

515,067,634.02

現金及現金等價物淨增加額

-114,906,493.51

-165,905,347.90

(2)現金和現金等價物的構成

單位: 元

項目

期末餘額

期初餘額

一、現金

325,177,901.74

440,084,395.25

其中:庫存現金

205,249.35

211,852.00

可隨時用於支付的銀行存款

324,972,652.39

439,872,543.25

三、期末現金及現金等價物餘額

325,177,901.74

440,084,395.25

其中:母公司或集團內子公司使用受限制

的現金和現金等價物

15,810,107.51

26,414,857.21

其他說明:

51、所有權或使用權受到限制的資產

單位: 元

項目

期末帳面價值

受限原因

貨幣資金

11,189,509.19

質量保函、承兌匯票、銀行借款保證金

固定資產

150,985,766.54

銀行借款抵押、融資抵押

無形資產

52,716,046.24

銀行借款抵押

合計

214,891,321.97

--

其他說明:

(1)公司用於銀行借款抵押物。

房屋建築物

土地使用權

權證號

贛豐房權證字第200904008號-4019號

豐國用(2008)第41379589號

贛豐房權證字第2009040344號等

豐國用(2008)第41379590號

贛豐房權證河洲街辦字第2008000384號-0521號等

豐國用(2008)第41379652號

豐房權證工業園區字第2011001069號-1071號

豐國用(2015)第A0191號

豐國用(2015)第A0026號

面積㎡

120,187.08

313,585.18

(2)公司子公司

金貿流體

用於銀行借款抵押物。

房屋建築物

土地使用權

權證號

皖(2017)繁昌縣不動產權第0013351號

皖(2017)繁昌縣不動產權第0013351號

皖(2017)繁昌縣不動產權第0013353號

皖(2017)繁昌縣不動產權第0013353號

皖(2017)繁昌縣不動產權第0013352號

皖(2017)繁昌縣不動產權第0013352號

皖(2017)繁昌縣不動產權第0007375號

皖(2017)繁昌縣不動產權第0013350號

皖(2017)繁昌縣不動產權第0007375號

面積㎡

35,840.18

39,013.00

52、外幣貨幣性項目

(1)外幣貨幣性項目

單位: 元

項目

期末外幣餘額

折算匯率

期末折算人民幣餘額

貨幣資金

--

--

8,865,384.30

其中:美元

8,210.96

6.6166

54,328.64

歐元

1,151,546.19

7.6515

8,811,055.66

港幣

應收帳款

--

--

46,463,423.80

其中:美元

5,015,605.26

6.6166

33,186,253.76

歐元

1,735,237.54

7.6515

13,277,170.04

港幣

預付款項

2,369,480.33

其中:歐元

309,675.27

7.6515

2,369,480.33

其他應收款

187,673.23

其中:歐元

24,527.64

7.6515

187,673.23

長期借款

--

--

其中:美元

歐元

港幣

其他流動資產

1,650,361.68

其中:歐元

215,691.26

7.6515

1,650,361.68

固定資產

18,003.75

其中:歐元

2,352.97

7.6515

18,003.75

無形資產

2,657,808.98

其中:歐元

347,357.90

7.6515

2,657,808.98

應付帳款

32,099.19

其中:歐元

4,195.15

7.6515

32,099.19

預收帳款

7,110,157.30

其中:美元

828,201.12

6.6166

5,479,875.53

歐元

213,066.95

7.6515

1,630,281.77

應付職工薪酬

299,278.63

其中:歐元

39,113.72

7.6515

299,278.63

其他應付款

273,970.22

其中:歐元

35,806.08

7.6515

273,970.22

其他說明:

(2)境外經營實體說明,包括對於重要的境外經營實體,應披露其境外主要經營地、記帳本位幣及選擇

依據,記帳本位幣發生變化的還應披露原因。

√ 適用 □ 不適用

一、境外經營實體

境外經營實體名稱

Prandinsa RC Water 有限公司

主要經營地

TRVA CARLOS BUIGAS,NAVE 3 BLOQUEK 08420 CANOVELLES

BARCELONA

記帳本位幣

歐元

二、境外經營實體主要報表項目的折算匯率

主要財務報表項目

折算匯率

資產負債表中的資產和負債項目

採用資產負債表日的即期匯率折算

所有者權益除「未分配利潤」項目外的其他項目

採用發生時的即期匯率折算

利潤表中的收入和費用

採用交易發生日的即期匯率折算

說明:(1) 資產負債表日的的即期匯率:根據中國人民銀行2018年06月30日公布的基準匯價1歐元=7.6515人

民幣折算為本公司記帳本位幣。

(2)實收資本發生時的即期匯率:根據Prandinsa RC Water有限公司取得註冊證書日2015年4月29日

中國人民銀行公布的基準匯價1歐元=6.7279人民幣折算。

(3)外幣報表折算差額的處理方法:按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額,在資產負債表所

有者權益項目下單獨列示。

八、合併範圍的變更

1、其他

九、在其他主體中的權益

1、在子公司中的權益

(1)企業集團的構成

子公司名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例

取得方式

直接

間接

江西力華科技發

展有限公司

豐城市

豐城市工業園豐

源大道18-3號

風力發電

100.00%

投資設立

北京華伍創新科

技有限責任公司

北京市石景山區

北京市石景山區

八大處高科技園

貿易

100.00%

投資設立

區西井路3號3

號樓1108A房間

內蒙古天誠商貿

有限責任公司

呼和浩特市新城

內蒙古自治區呼

和浩特市新城區

中山東路23號糧

食局辦公樓1035

新能源

60.00%

非同一控制下的

企業合併取得

蕪湖市

金貿流體

科技股份有限公

蕪湖市繁昌縣

安徽省蕪湖市繁

昌縣孫村工業園

西區

製造業

43.99%

非同一控制下的

企業合併取得

華伍軌道交通裝

備(上海)有限

責任公司

上海市嘉定區

上海市嘉定區勝

辛南路500號12

製造業

100.00%

非同一控制下的

企業合併取得

深圳華智領航科

技有限公司

深圳市南山區

深圳市南山區粵

海街道科技園科

技路11號桑達科

技園2號廠房五

層510

製造業

100.00%

投資設立

四川安德科技有

限公司

四川成都市

成都市雙流區西

南航空港經濟開

發區工業集中區

製造業

100.00%

非同一控制下的

企業合併取得

上海金駒實業有

限公司

上海市嘉定區

上海市嘉定區真

南路4268號2幢

J5211室

貿易

100.00%

非同一控制下的

企業合併取得

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明:

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據:

蕪湖市

金貿流體

科技股份有限公司2017年1月非公開發行股票,公司持有其表決權比例由51.22%下降到43.99%,仍控制

蕪湖市

金貿流體

科技股份有限公司的依據是本公司在其董事會成員中公司委派成員過半。

對於納入合併範圍的重要的結構化主體,控制的依據:

確定公司是代理人還是委託人的依據:

其他說明:

公司的孫公司見下表:

孫公司名稱

主要經營地

註冊地

上海龐豐機電科技有限公司

上海市楊浦區

上海市楊浦區赤峰路65號903-63室(

同濟科技

園)

常州龐豐機電科技有限公司

常州市戚野堰區

常州市戚野堰區富民路218號

Prandinsa RC Water 有限公司

西班牙

TRVA CARLOS BUIGAS,NAVE 3 BLOQUEK 08420

CANOVELLES BARCELONA

豐城力華羅山風力發電有限公司

豐城市

豐城市工業園豐源大道18-3號

續:

孫公司名稱

業務

性質

子公司持股比例(%)

取得方式

直接

間接

上海龐豐機電科技有限公司

製造業

100.00

非同一控制下的企業合併取得

常州龐豐機電科技有限公司

製造業

100.00

非同一控制下的企業合併取得

Prandinsa RC Water 有限公司

貿易

100.00

投資設立

豐城力華羅山風力發電有限公司

風力發電

100.00

投資設立

(2)重要的非全資子公司

單位: 元

子公司名稱

少數股東持股比例

本期歸屬於少數股東的

損益

本期向少數股東宣告分

派的股利

期末少數股東權益餘額

內蒙古天誠商貿有限責

任公司

40.00%

7,031.06

蕪湖市

金貿流體

科技股

份有限公司

56.01%

4,313,046.93

子公司少數股東的持股比例不同於表決權比例的說明:

其他說明:

(3)重要非全資子公司的主要財務信息

單位: 元

子公司

名稱

期末餘額

期初餘額

流動資

非流動

資產

資產合

流動負

非流動

負債

負債合

流動資

非流動

資產

資產合

流動負

非流動

負債

負債合

內蒙古

天誠商

貿有限

責任公

21,004,967.77

4,011,639.50

25,016,607.27

7,694,891.00

7,694,891.00

21,231,257.53

4,308,689.35

25,539,946.88

8,235,808.25

8,235,808.25

蕪湖市

金貿流

161,126,

97,265,2

258,391,

101,328,

698,953.

102,027,

152,051,

89,361,0

241,412,

92,020,6

698,953.

92,719,5

體科技

股份有

限公司

484.86

08.77

693.63

846.73

05

799.78

430.44

24.70

455.14

29.39

05

82.44

單位: 元

子公司名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

淨利潤

綜合收益總

經營活動現

金流量

營業收入

淨利潤

綜合收益總

經營活動現

金流量

內蒙古天誠

商貿有限責

任公司

2,679,538.35

17,577.64

17,577.64

-2,285,891.85

5,562,156.19

174,898.43

174,898.43

1,118,837.14

蕪湖市金貿

流體科技股

份有限公司

85,750,981.69

7,700,494.43

7,671,021.15

3,439,073.18

77,209,113.78

6,067,933.34

6,139,221.62

-21,047,311.66

其他說明:

(4)使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制

(5)向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持

截止報告期末,公司實際發生對外財務資助總額為人民幣 500 萬元,其中對子公司內蒙天誠提供500

萬元財務資助。

其他說明:

2、在合營安排或聯營企業中的權益

(1)重要的合營企業或聯營企業

合營企業或聯營

企業名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例

對合營企業或聯

營企業投資的會

計處理方法

直接

間接

上海華伍行力流

體控制有限公司

上海市

上海市青浦區久

業路123號2幢3

製造業

43.00%

權益法

深圳勒邁科技有

限公司

深圳市

深圳市前海深港

合作區前灣一路

A棟201室

製造業

25.00%

權益法

在合營企業或聯營企業的持股比例不同於表決權比例的說明:

持有20%以下表決權但具有重大影響,或者持有20%或以上表決權但不具有重大影響的依據:

(2)重要聯營企業的主要財務信息

單位: 元

期末餘額/本期發生額

期初餘額/上期發生額

上海華伍行力流體

控制有限公司

深圳勒邁科技有限

公司

上海華伍行力流體

控制有限公司

深圳勒邁科技有限

公司

流動資產

20,321,202.49

6,359,887.10

19,038,937.23

6,588,543.72

非流動資產

29,080,956.61

17,474,524.77

26,650,259.77

373,434.68

資產合計

49,402,159.10

23,834,411.87

45,689,197.00

6,961,978.40

流動負債

17,191,279.27

4,659,363.27

12,942,437.67

2,184,175.72

負債合計

17,191,279.27

4,659,363.27

12,942,437.67

2,184,175.72

歸屬於母公司股東

權益

32,210,879.83

19,175,048.60

32,746,759.33

4,777,802.68

按持股比例計算的

淨資產份額

13,850,678.33

4,793,762.15

14,081,106.51

1,194,450.67

對聯營企業權益投

資的帳面價值

13,850,678.33

4,793,762.15

14,081,106.51

1,194,450.67

營業收入

19,905,920.42

963,483.80

14,289,399.76

淨利潤

-535,879.50

-3,686,847.84

-2,695,901.85

綜合收益總額

-535,879.50

-3,686,847.84

-2,695,901.85

其他說明

十、與金融工具相關的風險

本公司的經營活動會面臨各種金融風險:信用風險、流動風險和市場風險(主要為外匯風險和利率風險)。本公司整體

的風險管理計劃針對金融市場的不可預見性,力求減少對本公司財務業績的潛在不利影響。

(一)信用風險

本公司的信用風險主要來自貨幣資金、應收票據、應收帳款、其他應收款和可供出售金融資產等。管理層已制定適當的

信用政策,並且不斷監察這些信用風險的敞口。

本公司持有的貨幣資金,主要存放於商業銀行等金融機構,管理層認為這些商業銀行具備較高信譽和資產狀況,存在較

低的信用風險。本公司採取限額政策以規避對任何金融機構的信貸風險。

對於應收帳款、其他應收款和應收票據,本公司設定相關政策以控制信用風險敞口。本公司基於對客戶的財務狀況、從

第三方獲取擔保的可能性、信用記錄及其它因素諸如目前市場狀況等評估客戶的信用資質並設置相應信用期。本公司會定期

對客戶信用記錄進行監控,對於信用記錄不良的客戶,本公司會採用書面催款、縮簡訊用期或取消信用期等方式,以確保本

公司的整體信用風險在可控的範圍內。

本公司所承受的最大信用風險敞口為資產負債表中每項金融資產(包括衍生金融工具) 的帳面金額。本公司沒有提供任

何其他可能令本公司承受信用風險的擔保。

(二)流動性風險

流動性風險是指本公司無法及時獲得充足資金,滿足業務發展需要或償付到期債務以及其他支付義務的風險。

本公司財務部門持續監控公司短期和長期的資金需求,以確保維持充裕的現金儲備;同時持續監控是否符合借款協議的規定,

從主要金融機構獲得提供足夠備用資金的承諾,以滿足短期和長期的資金需求。

(三)市場風險

1、外匯風險

本公司的主要經營位於中國境內,主要業務以人民幣結算。但本公司已確認的外幣資產和負債及未來的外幣交易(外幣

資產和負債及外幣交易的計價貨幣主要為美元和歐元)依然存在外匯風險。本公司財務部門負責監控公司外幣交易和外幣資

產及負債的規模,以最大程度降低面臨的外匯風險;為此,本公司可能會以籤署遠期外匯合約或貨幣互換合約來達到規避外

匯風險的目的。

2、利率風險

本公司的利率風險主要產生於銀行借款、長期應付款等。浮動利率的金融負債使本公司面臨現金流量利率風險,固定利

率的金融負債使本公司面臨公允價值利率風險。本公司根據當時的市場環境來決定固定利率及浮動利率合同的相對比例。

本公司財務部門持續監控公司利率水平。利率上升會增加新增帶息債務的成本以及本公司尚未付清的以浮動利率計息的帶息

債務的利息支出,並對本公司的財務業績產生重大的不利影響,管理層會依據最新的市場狀況及時做出調整,這些調整可能

是進行利率互換的安排來降低利率風險。

十一、關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

母公司名稱

註冊地

業務性質

註冊資本

母公司對本企業的

持股比例

母公司對本企業的

表決權比例

聶景華

本企業的母公司情況的說明

本企業最終控制方是聶景華。

其他說明:

2、本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註九。

3、本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註九。

本期與本公司發生關聯方交易,或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下:

合營或聯營企業名稱

與本企業關係

上海華伍行力流體控制有限公司

公司參股公司

深圳勒邁科技有限公司

公司參股公司

其他說明

4、其他關聯方情況

其他關聯方名稱

其他關聯方與本企業關係

上海

振華重工

(集團)股份有限公司

參股股東

江西華伍科技投資有限責任公司

參股股東

江西華伍電力有限公司

公司控股股東控股公司

江西華伍重工有限責任公司

公司參股公司

北京華尚九州國際投資管理中心(有限合夥)

公司參股公司

其他說明

5、關聯交易情況

(1)購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

單位: 元

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

獲批的交易額度

是否超過交易額度

上期發生額

出售商品/提供勞務情況表

單位: 元

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

上海

振華重工

(集團)股份有限

公司

貨物

47,679,665.28

21,797,841.63

深圳勒邁科技有限公司

貨物

61,214.21

深圳勒邁科技有限公司

水電費

718,374.87

深圳勒邁科技有限公司

租賃費

750,000.00

上海華伍行力流體控制有限公

貨物及加工費

567,353.64

182,257.85

購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

(2)關聯擔保情況

本公司作為擔保方

單位: 元

被擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行完畢

蕪湖市

金貿流體

科技股

份有限公司

15,000,000.00

2017年10月16日

2019年10月16日

蕪湖市

金貿流體

科技股

份有限公司(註:實際

擔保餘額300萬歐元,

92萬美元,折合人民幣

2863.8636萬元)

28,638,636.00

2018年01月08日

2018年01月08日

四川安德科技有限公司

35,000,000.00

2018年04月17日

2019年04月17日

本公司作為被擔保方

單位: 元

擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行完畢

聶景華家屬夏啟玲

2,000.00

2017年08月18日

2018年01月06日

聶景華

4,000.00

2017年01月19日

2018年01月18日

聶景華

2,000.00

2017年02月27日

2018年02月26日

聶景華

3,000.00

2017年03月03日

2018年03月02日

聶景華

2,000.00

2017年03月22日

2018年03月21日

聶景華

1,000.00

2017年08月28日

2018年08月27日

聶景華

3,000.00

2017年06月30日

2018年06月29日

聶景華

2,000.00

2017年08月31日

2018年08月30日

聶景華和聶璐璐

5,496.00

2016年05月18日

2019年05月17日

聶景華和聶璐璐

3,664.00

2016年05月18日

2019年05月17日

聶景華和聶璐璐

2,262.11

2017年05月05日

2020年04月05日

關聯擔保情況說明

(3)關鍵管理人員報酬

單位: 元

項目

本期發生額

上期發生額

關鍵管理人員報酬

1,218,280.57

853,849.32

6、關聯方應收應付款項

(1)應收項目

單位: 元

項目名稱

關聯方

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

應收帳款

上海

振華重工

(集

團)股份有限公司

35,111,175.44

1,053,335.26

20,443,630.61

613,308.92

上海華伍行力流體

控制有限公司

567,353.64

9,468.56

284.06

深圳勒邁科技有限

公司

2,644,229.40

2,765,481.55

82,964.45

應收票據

上海

振華重工

(集

團)股份有限公司

20,272,000.00

9,574,187.24

預付款項

江西華伍重工有限

責任公司

3,124,052.13

3,071,402.56

十二、承諾及或有事項

1、重要承諾事項

資產負債表日存在的重要承諾

一、籤訂的尚未履行或尚未完全履行的對外投資合同及有關財務支出

公司與上海尚陽投資管理有限公司和北京華璐國際投資管理有限公司於2015年1月14日籤署了共同設立「北京華尚九州

國際投資管理中心(有限合夥)」合夥協議,協議約定公司應貨幣資金出資4900萬元佔北京華尚九州國際投資管理中心(有

限合夥)註冊資本的98%,該投資款公司還未支付。

二、籤訂的尚未履行或尚未完全履行的商業買賣合同

2015年7月6日公司子公司

金貿流體

與西班牙籍自然人CARLOS RODRIGUEZ CAMPS先生籤署了《商業買賣合同》,, 金

貿流體西班牙全資子公司Prandinsa RC Water有限公司計劃投資170萬歐元收購自然人CARLOS RODRIGUEZ CAMPS先生名

下Productos Auxiliares de Instalaciones S.A, Técnicas Industriales de Canalizaciones S.L., Productos Auxiliares de Instalaciones

Internacional S.L.和RC Water System S.L 公司所有的帕拉汀颯品牌、商譽及市場、模具、辦公室資產及其他相關無形資產。

款項支付方式: 籤署合同15-30日40萬歐元, 其餘由

金貿流體

西班牙全資子公司Prandinsa RC Water有限公司用每年稅後利潤

的95%支付。至本報告期末

金貿流體

西班牙全資子公司Prandinsa RC Water有限公司已支付了50萬歐元。

三、期末公司用於抵押擔保的資產詳見附註七注釋74.所有權受到限制的資產。

除存在上述承諾事項外,截止2018年06月30日,本公司無其他應披露未披露的重要承諾事項。

2、或有事項

(1)資產負債表日存在的重要或有事項

1.期末公司已背書或貼現且資產負債表日尚未到期的應收票據金額109,555,977.26元。

2.除存在上述或有事項外,截止2018年06月30日,本公司無其他應披露未披露的重大或有事項。

(2)公司沒有需要披露的重要或有事項,也應予以說明

公司不存在需要披露的重要或有事項。

十三、其他重要事項

1、其他

一、2017年8月31日公司與李濤、寧永忠籤訂《收購北京

中科國信

股份有限公司部份股權之框架協議》:公司擬收購李

濤、寧永忠持有的北京

中科國信

股份有限公司20-25%股權,籤訂框架協議支付訂金2,000萬元。

截止2018年4月18日李濤、寧永忠已退回訂金1,930萬元。

十四、母公司財務報表主要項目注釋

1、應收帳款

(1)應收帳款分類披露

單位: 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

金額

比例

金額

計提比例

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

應收帳款

329,359,653.90

100.00%

17,527,868.72

5.32%

311,831,785.18

235,615,180.04

100.00%

16,959,711.22

7.20%

218,655,468.82

合計

329,359,653.90

100.00%

17,527,868.72

5.32%

311,831,785.18

235,615,180.04

100.00%

16,959,711.22

7.20%

218,655,468.82

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款:

□ 適用 √ 不適用

組合中,按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款:

√ 適用 □ 不適用

單位: 元

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

1年以內小計

243,660,211.78

7,210,813.56

3.00%

1至2年

75,483,257.37

7,548,325.74

10.00%

2至3年

5,422,463.18

1,084,492.64

20.00%

3至4年

3,627,560.07

1,088,268.01

30.00%

4至5年

1,140,385.47

570,192.74

50.00%

5年以上

25,776.03

25,776.03

100.00%

合計

329,359,653.90

17,527,868.72

5.32%

確定該組合依據的說明:

組合中,採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款:

□ 適用 √ 不適用

組合中,採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款:

(2)本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額568,157.50元;本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的:

單位: 元

單位名稱

收回或轉回金額

收回方式

(3)按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

單位名稱

帳面原值

佔應收帳款期末餘額的比例

(%)

已計提壞帳準備

江蘇藍衛光學眼鏡科技有限公司

41,410,000.00

12.57%

1,242,300.00

上海

振華重工

(集團)股份有限公司

35,111,175.44

10.66%

1,053,335.26

湘電風能有限公司

16,104,758.81

4.89%

483,142.76

明陽

智慧能源

集團股份公司

15,831,605.52

4.81%

474,948.17

江陰遠景投資有限公司

9,888,334.13

3.00%

296,650.02

合計:

118,345,873.90

35.93%

3,550,376.21

2、其他應收款

(1)其他應收款分類披露

單位: 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

金額

比例

金額

計提比例

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

其他應收款

226,231,413.19

100.00%

6,737,168.54

2.98%

219,494,244.65

16,797,556.22

100.00%

103,965.52

0.62%

16,693,590.70

合計

226,231,413.19

100.00%

6,737,168.54

2.98%

219,494,244.65

16,797,556.22

100.00%

103,965.52

0.62%

16,693,590.70

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款:

□ 適用 √ 不適用

組合中,按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款:

√ 適用 □ 不適用

單位: 元

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

1年以內小計

219,392,023.51

6,619,525.82

3.00%

1至2年

6,703,539.40

44,486.28

10.00%

2至3年

15,300.00

3,060.00

20.00%

3至4年

23,726.00

7,117.80

30.00%

4至5年

67,691.28

33,845.64

50.00%

5年以上

29,133.00

29,133.00

100.00%

合計

226,231,413.19

6,737,168.54

2.98%

確定該組合依據的說明:

組合中,採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款:

□ 適用 √ 不適用

組合中,採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款:

□ 適用 √ 不適用

(2)本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額6,633,203.02元;本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的:

單位: 元

單位名稱

轉回或收回金額

收回方式

(3)其他應收款按款項性質分類情況

單位: 元

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

保證金

438,420.00

506,820.00

暫付款

4,076,477.82

837,153.33

備用金

8,396,996.11

153,188.08

資金往來

5,000,000.00

15,000,000.00

其他

3,006,919.26

300,394.81

應收股權回購款

205,312,600.00

合計

226,231,413.19

16,797,556.22

(4)按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位: 元

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期末

餘額合計數的比例

壞帳準備期末餘額

潘北河

應收股權回購款

102,656,300.00

一年內

46.77%

3,079,689.00

花再華

應收股權回購款

102,656,300.00

一年內

46.77%

3,079,689.00

深圳勒邁科技有限公

司豐城分公司

暫付款

1,665,523.93

一年內

0.76%

49,965.72

周建平

備用金

897,491.10

一年內

0.41%

26,924.73

上海晉國國際貨運代

理有限公司

其他

617,475.49

一年內

0.28%

18,524.26

合計

--

208,493,090.52

--

94.99%

6,254,792.71

3、長期股權投資

單位: 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

對子公司投資

739,901,584.00

739,901,584.00

734,901,584.00

734,901,584.00

對聯營、合營企

業投資

24,739,341.22

24,739,341.22

411,107,631.32

411,107,631.32

合計

764,640,925.22

764,640,925.22

1,146,009,215.32

1,146,009,215.32

(1)對子公司投資

單位: 元

被投資單位

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

本期計提減值準

減值準備期末餘

江西力華科技發

展有限公司

70,000,000.00

70,000,000.00

北京華伍創新科

技有限責任公司

30,000,000.00

30,000,000.00

內蒙古天誠商貿

有限責任公司

12,525,000.00

12,525,000.00

蕪湖市

金貿流體

科技股份有限公

39,000,000.00

39,000,000.00

深圳華智領航科

技有限公司

18,600,000.00

18,600,000.00

四川安德科技有

限公司

389,468,354.00

389,468,354.00

上海金駒實業有

限公司

24,634,650.00

24,634,650.00

華伍軌道交通裝

備(上海)有限責

任公司

150,673,580.00

5,000,000.00

155,673,580.00

合計

734,901,584.00

5,000,000.00

739,901,584.00

(2)對聯營、合營企業投資

單位: 元

投資單位

期初餘額

本期增減變動

期末餘額

減值準備

期末餘額

追加投資

減少投資

權益法下

確認的投

資損益

其他綜合

收益調整

其他權益

變動

宣告發放

現金股利

或利潤

計提減值

準備

其他

一、合營企業

二、聯營企業

上海華伍

行力流體

控制有限

公司

14,081,106.51

-230,428.19

13,850,678.32

江蘇環宇

園林建設

390,216,1

390,216,1

0.00

有限公司

49.95

49.95

深圳勒邁

科技有限

公司

6,810,374.86

-921,711.96

5,888,662.90

無錫市協

新能源

股份有限

公司

5,000,000.00

5,000,000.00

小計

411,107,631.32

5,000,000.00

1,152,140.15

24,739,341.22

合計

411,107,631.32

5,000,000.00

1,152,140.15

24,739,341.22

(3)其他說明

(1)本期公司對無錫市協力

新能源

股份有限公司增資5,000,000.00元。

4、營業收入和營業成本

單位: 元

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

218,151,194.79

138,474,052.61

166,586,558.41

106,058,371.75

其他業務

38,914,284.52

31,732,024.59

1,433,435.33

959,676.71

合計

257,065,479.31

170,206,077.20

168,019,993.74

107,018,048.46

其他說明:

5、投資收益

單位: 元

項目

本期發生額

上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

-1,152,140.15

11,747,620.62

可供出售金融資產在持有期間的投資收益

3,600,000.00

合計

-1,152,140.15

15,347,620.62

十五、補充資料

1、當期非經常性損益明細表

√ 適用 □ 不適用

單位: 元

項目

金額

說明

計入當期損益的政府補助(與企業業務密

切相關,按照國家統一標準定額或定量享

受的政府補助除外)

5,022,368.00

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

430,257.90

減:所得稅影響額

821,967.94

少數股東權益影響額

161,852.14

合計

4,468,805.82

--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公

開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應

說明原因。

□ 適用 √ 不適用

2、淨資產收益率及每股收益

報告期利潤

加權平均淨資產收益率

每股收益

基本每股收益(元/股)

稀釋每股收益(元/股)

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

1.89%

0.0647

0.0647

扣除非經常性損益後歸屬於公司

普通股股東的淨利潤

1.54%

0.0529

0.0529

第十一節 備查文件目錄

一、載有法定代表人籤名的2018半年度報告文本。

二、載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的財務報表。

三、報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相關資料。

以上備查文件的備置地點:江西省豐城市高新技術產業園區火炬大道26號公司證券部。

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