[年報]德爾未來:2015年年度報告

2020-12-05 中國財經信息網

[年報]德爾未來:2015年年度報告

時間：2016年04月26日 01:06:01&nbsp中財網

德爾未來

科技控股集團股份有限公司

2015年年度報告

股票代碼：002631

股票簡稱：德爾家居

披露日期：2016年4月26日

第一節重要提示、目錄和釋義

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的

真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和

連帶的法律責任。

公司負責人汝繼勇、主管會計工作負責人吳惠芳及會計機構負責人(會計主

管人員)王玉英聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，

請投資者注意投資風險。

公司可能面對的風險，敬請查閱本報告第四節「管理層討論與分析」之九

「公司未來發展的展望」。

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以2015年度利潤分配實施

公告的股權登記日當日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.25

元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

第一節重要提示、目錄和釋義 ....................................................................................................... 5

第二節公司簡介和主要財務指標 ................................................................................................... 9

第三節公司業務概要 ..................................................................................................................... 11

第四節管理層討論與分析 ............................................................................................................. 35

第五節重要事項.............................................................................................................................. 47

第六節股份變動及股東情況 ......................................................................................................... 55

第七節優先股相關情況 ................................................................................................................. 55

第八節董事、監事、高級管理人員和員工情況 ......................................................................... 56

第九節公司治理.............................................................................................................................. 64

第十節財務報告.............................................................................................................................. 70

第十一節備查文件目錄 ............................................................................................................... 141

釋義

釋義項

指

釋義內容

公司、本公司

指

德爾未來

科技控股集團股份有限公司

股東大會

指

德爾未來

科技控股集團股份有限公司股東大會

董事會

指

德爾未來

科技控股集團股份有限公司董事會

監事會

指

德爾未來

科技控股集團股份有限公司監事會

中國證監會

指

中國證券監督管理委員會

《公司法》

指

《中華人民共和國公司法》

《證券法》

指

《中華人民共和國證券法》

《公司章程》、《章程》

指

《

德爾未來

科技控股集團股份有限公司章程》

德爾智能

互聯家居產業基金

指

蘇州

德爾智能

互聯家居產業投資基金管理有限公司

百得勝

指

蘇州百得勝

智能家居

有限公司

博昊科技

指

鎮江博昊科技有限公司

德爾石墨烯產業基金

指

蘇州德爾石墨烯產業投資基金管理有限公司

烯成石墨烯

指

廈門烯成石墨烯科技有限公司，前身為廈門烯成新材料科技有限公

司

烯成科技

指

廈門烯成科技有限公司

義騰

新能源

指

河南義騰

新能源

科技有限公司

治潔超材料

指

無錫治潔超材料科技有限公司

拓奇智造

指

深圳拓奇智造家居新材料股份有限公司，前身為深圳拓奇智造家居

新材料有限公司

元/萬元

指

人民幣元/人民幣萬元

報告期

指

2015年1月1日至2015年12月31日

第二節公司簡介和主要財務指標

一、公司信息

股票簡稱

德爾未來

股票代碼

002631

股票上市證券交易所

深圳證券交易所

公司的中文名稱

德爾未來

科技控股集團股份有限公司

公司的中文簡稱

德爾未來

公司的外文名稱（如有）

Der Future Science and Technology Holding Group Co., Ltd.

公司的外文名稱縮寫（如

有）

Der

公司的法定代表人

汝繼勇

註冊地址

江蘇省蘇州吳江市七都鎮人民東路

註冊地址的郵政編碼

215234

辦公地址

江蘇省蘇州市吳江盛澤西環路499號德爾廣場3號樓

辦公地址的郵政編碼

215228

公司網址

http://www.der.com.cn

電子信箱

der@der.com.cn

二、聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

欒承連

聯繫地址

江蘇省蘇州市吳江盛澤西環路499號

德爾廣場3號樓

電話

0512-63537615

傳真

0512-63537615

電子信箱

zbluancl@der.com.cn

三、信息披露及備置地點

公司選定的信息披露媒體的名稱

《證券時報》

登載年度報告的中國證監會指定網站的網址

http://www.cninfo.com.cn

公司年度報告備置地點

公司證券部

四、註冊變更情況

組織機構代碼

76738763-4

公司上市以來主營業務的變化情況（如

有）

無變更

歷次控股股東的變更情況（如有）

無變更

五、其他有關資料

公司聘請的會計師事務所

會計師事務所名稱

信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）

會計師事務所辦公地址

北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座9層

籤字會計師姓名

周海濤、楊勇

公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構

□ 適用 √ 不適用

公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問

□ 適用 √ 不適用

六、主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

2015年

2014年

本年比上年增減

2013年

營業收入（元）

844,410,929.84

680,021,311.79

24.17%

552,293,452.01

歸屬於上市公司股東的淨利潤

（元）

137,219,890.90

128,970,493.36

6.40%

91,935,174.45

歸屬於上市公司股東的扣除非

經常性損益的淨利潤（元）

136,171,325.37

129,572,458.29

5.09%

92,029,879.24

經營活動產生的現金流量淨額

（元）

168,721,704.71

33,823,976.16

398.82%

123,000,083.09

基本每股收益（元/股）

0.21

0.20

5.00%

0.14

稀釋每股收益（元/股）

0.21

0.20

5.00%

0.14

加權平均淨資產收益率

9.25%

9.52%

-0.27%

7.34%

2015年末

2014年末

本年末比上年末增

減

2013年末

總資產（元）

1,777,806,759.33

1,673,126,247.45

6.26%

1,575,538,922.03

歸屬於上市公司股東的淨資產

（元）

1,559,860,930.23

1,425,412,670.40

9.43%

1,300,717,412.74

七、境內外會計準則下會計數據差異

1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

八、分季度主要財務指標

單位：元

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

營業收入

152,549,910.28

208,660,569.62

187,474,513.65

295,725,936.29

歸屬於上市公司股東的淨利潤

33,452,707.14

47,696,570.39

36,456,035.59

19,614,577.78

歸屬於上市公司股東的扣除非

經常性損益的淨利潤

33,416,284.64

47,748,039.36

36,811,210.88

18,195,790.49

經營活動產生的現金流量淨額

38,408,898.28

33,979,817.60

19,135,597.28

77,197,391.55

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

九、非經常性損益項目及金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目

2015年金額

2014年金額

2013年金額

說明

非流動資產處置損益（包括已計提資產

減值準備的衝銷部分）

-216,543.49

計入當期損益的政府補助（與企業業務

密切相關，按照國家統一標準定額或定

量享受的政府補助除外）

195,770.00

361,700.00

90,000.00

根據稅收、會計等法律、法規的要求對

當期損益進行一次性調整對當期損益的

影響

1,496,920.50

除上述各項之外的其他營業外收入和支

出

-242,540.50

-1,068,314.44

-200,182.10

減：所得稅影響額

185,040.98

-104,649.51

-15,477.31

合計

1,048,565.53

-601,964.93

-94,704.79

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公

開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應

說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益

項目界定為經常性損益的項目的情形。

第三節公司業務概要

一、報告期內公司從事的主要業務

報告期內，公司實現營業總收入844,410,929.84元，較上年同期增長24.17%；營業利潤159,982,395.96元，較上年同期增

長2.59%；利潤總額159,719,081.97元，較上年同期增長2.89%；歸屬於上市公司股東的淨利潤137,219,890.90元，較上年同

期增長6.40%。

公司經營範圍為：整體

智能家居

產品的研發、設計、生產和銷售：家具、地板、定製衣櫃、木門等；石墨烯相關產品的

研發、

新能源

、新材料的研發、生產與銷售，包括石墨烯粉體、石墨烯薄膜、鋰離子動力電池、儲能電池等；網際網路信息技

術、

智能家居

及電子商務領域的技術開發、技術轉讓和技術支持；股權投資、資產管理及投資諮詢服務。

報告期內，公司主營業務、主要產品未發生重大變化。公司主營業務為強化複合地板與實木複合地板的研發、生產和銷

售。

二、主要資產重大變化情況

1、主要資產重大變化情況

主要資產

重大變化說明

股權資產

主要系報告期內公司參股博昊科技、烯成石墨烯、烯成科技等公司所致

固定資產

無重大變化

無形資產

無重大變化

在建工程

主要系報告期內子公司遼寧生產基地募投項目在建工程轉固定資產所致

可供出售金融資產

主要系報告期內公司參股拓奇智造所致

2、主要境外資產情況

□ 適用 √ 不適用

三、核心競爭力分析

2015年度，公司確立了「智能互聯家居產業+石墨烯新材料

新能源

產業」雙主業的發展戰略，在堅持做強做大家居產業的

基礎上，利用網際網路以及

智能家居

改變傳統家居產業；同時進行新興產業布局，打造石墨烯新材料

新能源

應用產業鏈。基於

公司確立的雙主業發展戰略，2015年以來公司進行了一系列的產業布局，逐步形成了如下核心競爭力：

1、品牌優勢：

「DER」品牌是中國地板行業首批「中國馳名商標」之一，是公司最核心、最具價值的無形資產之一。「百得勝」作為定製衣

櫃行業的領軍品牌之一，受到消費者的廣泛認可。多年來，公司緊緊圍繞品牌定位，通過產品設計、專賣店設計、廣告投放、

籤約代言和各類營銷活動，藉助目標消費群體所關注的國內外各類公眾事件，進行高頻率、多層次的整合營銷活動，不斷提

升公司品牌價值。

2、渠道網絡優勢：

經過多年快速發展，德爾地板和百得勝衣櫃已建立起覆蓋全國的銷售網絡，與萬科、保利、恆大等房地產公司建立了良

好的業務合作關係，並與淘寶、京東等電商平臺合作。

3、研發優勢：

作為一家高新技術企業，公司一直非常重視技術創新在生產經營過程中的核心作用，聘請了行業專家和公司的技術骨幹

組成科研隊伍，對家居新材料、新設備和新技術進行研發。通過多年持續投入，公司在環保技術、產品設計、生產工藝研發

等方面保持了行業領先優勢。

在

新能源

新材料行業，公司成立石墨烯研究院，整合石墨烯產業高端科技人才和科研資源，打通產學研平臺，通過股權

設置、產品研發、成果轉化、產業推廣等模式合理設置，從而實現科學到技術再到成果的有效轉化。聯合優秀的科學家團隊，

通過股權激勵和經費支持，以專利權轉讓、專利使用權轉讓或專利入股的方式實現成果轉化；再通過產業推廣最終實現打通

產學研通道。

4、產業鏈競爭優勢：

公司通過一系列投資運作，在家居產業，公司逐步打造家居生態產業鏈，整合地板、定製衣櫃、牆板等全屋空間定製產

品供應鏈體系，整合家居研發，銷售網絡、安裝服務，大數據分析體系等家居產業資源，實現資源高效整合，滿足消費者差

異化需求。

在

新能源

新材料產業，公司逐步從資源、研發、產業化應用、技術孵化平臺等方面打造石墨和石墨烯新材料

新能源

全產

業鏈。

第四節管理層討論與分析

一、概述

2015年度，公司確立了「智能互聯家居產業+石墨烯新材料

新能源

產業」雙主業的發展戰略，在堅持做強做大家居產業的

基礎上，利用網際網路以及

智能家居

改變傳統家居產業；同時進行新興產業布局，打造石墨烯新材料

新能源

應用產業鏈。基於

公司確立的雙主業發展戰略，2015年以來公司進行了一系列的產業布局：

（一）在智能互聯家居產業方面

為把握網際網路以及

智能家居

改變傳統家居產業的投資機會，2015年3月，公司投資設立全資子公司蘇州

德爾智能

互聯家

居產業投資基金管理有限公司作為公司智能互聯家居產業對外戰略投資平臺，實現家居產業戰略升級，打造公司O2O家居生

態產業鏈，實現網際網路家。

2015年3月，

德爾智能

互聯家居產業基金增資參股拓奇智造，並控股設立蘇州德爾好易配智能互聯家居有限公司。

2016年2月、3月，公司分步購買蘇州百得勝

智能家居

有限公司100%股權，百得勝以定製環保衣櫃及配套家具為主，主

營產品主要應用於家庭居室空間收納、物品擺放陳列等。

通過針對家居產業一系列投資運作，公司逐步打造家居生態產業鏈，整合地板、定製衣櫃、牆板等全屋空間定製產品供

應鏈體系，整合家居研發，銷售網絡、安裝服務，大數據分析體系等家居產業資源，實現資源高效整合，滿足消費者差異化

需求。

（二）在石墨烯新材料

新能源

產業方面

2015年2月，公司增資參股鎮江博昊科技有限公司涉入石墨應用領域，博昊科技以石墨散熱材料研發、生產和銷售為主

營業務，為國內領先的石墨散熱解決方案提供商。

2015年3月，公司投資設立全資子公司蘇州德爾石墨烯產業投資基金管理有限公司作為公司石墨烯新材料

新能源

對外戰

略投資平臺，致力於從資源、研發、產業化應用、技術孵化平臺等方面打造石墨和石墨烯新材料

新能源

全產業鏈。

2015年6月，德爾石墨烯產業基金參股廈門烯成新材料科技有限公司和廈門烯成科技有限公司，其為國內首家專業生產

與銷售石墨烯生長系統的高新技術企業，主要業務包括生產和銷售石墨烯化學氣相沉積系統（G-CVD）、工業級石墨烯透明

導電薄膜全套設備及其解決方案、石墨烯電容觸控屏全套設備及其解決方案，以及研發石墨烯其他相關應用。

2015年7月，德爾石墨烯產業基金與廈門大學籤署了石墨烯新材料項目合作協議，合作各方共同參與研究開發石墨烯透

明導電薄膜製備及其應用項目。

2015年8月，德爾石墨烯產業基金與國內石墨烯領域的專家出資設立德爾石墨烯研究院有限公司，整合石墨烯產業科研

資源和高端人才，打通產學研轉化通道，為公司向石墨烯

新能源

新材料產業戰略轉型升級提供研發、技術等方面的支持。

2015年8月，德爾石墨烯產業基金與廈門大學籤訂了《專利申請權轉讓合同》，受讓與鋰電池負極材料、陶瓷隔膜等7項

專利申請權。

2015年8月11日，公司公告了非公開發行股票預案，本次非公開發行股票募集資金200,000.00萬元擬投資於含石墨烯超級

鋰電池項目和含石墨烯超級鋰電池材料（負極材料、陶瓷隔膜和軟包）項目，是實現公司戰略轉型和新興產業布局的重要環

節。

2015年11月，公司停牌重組，發行股份及支付現金購買博昊科技70%股權、烯成石墨烯79.66%股權，本次重組完成後，

博昊科技和烯成石墨烯成將成為公司全資子公司。

2015年12月，德爾石墨烯產業基金參股設立無錫治潔超材料科技有限公司，治潔超材料致力於開發新型自清潔材料及其

應用。

2016年1月，為抓住鋰電池行業快速發展機遇，提升公司在

新能源

新材料領域的競爭力，公司參股河南義騰

新能源

科技

有限公司，義騰

新能源

是一家專業從事鋰離子電池隔膜研發、生產和銷售的高新技術企業，是國內領先的鋰離子電池隔膜材

料供應商。

通過上述一系列針對石墨烯產業的投資運作，公司初步實現了對石墨烯行業的戰略部署，在石墨及石墨烯散熱材料、石

墨烯製備設備、石墨烯產業化應用等領域取得了較為全面的技術積累，石墨烯相關產業將逐步成為公司的一項主要業務。

報告期內，公司實現營業總收入844,410,929.84元，較上年同期增長24.17%；營業利潤159,982,395.96元，較上年同期增

長2.59%；利潤總額159,719,081.97元，較上年同期增長2.89%；歸屬於上市公司股東的淨利潤137,219,890.90元，較上年同

期增長6.40%。

二、主營業務分析

1、概述

參見「管理層討論與分析」中的「一、概述」相關內容。

2、收入與成本

（1）營業收入構成

單位：元

2015年

2014年

同比增減

金額

佔營業收入比重

金額

佔營業收入比重

營業收入合計

844,410,929.84

100%

680,021,311.79

100%

24.17%

分行業

家居類

840,878,217.24

99.58%

677,431,198.89

99.62%

24.13%

其他

3,532,712.60

0.42%

2,590,112.90

0.38%

36.39%

分產品

地板類

793,782,695.88

94.00%

677,431,198.89

99.62%

17.18%

密度板類

47,095,521.36

5.58%

100.00%

其他

3,532,712.60

0.42%

2,590,112.90

36.39%

分地區

華東地區

201,117,099.51

23.82%

166,505,587.26

24.49%

20.79%

華中地區

198,773,472.36

23.54%

135,805,456.99

19.97%

46.37%

華北地區

174,020,966.56

20.61%

126,903,473.80

18.66%

37.13%

東北地區

79,235,103.03

9.38%

73,598,439.94

10.82%

7.66%

西南地區

86,844,271.60

10.28%

93,576,267.42

13.76%

-7.19%

西北地區

72,177,671.97

8.55%

63,896,471.67

9.40%

12.96%

華南地區

26,352,575.06

3.12%

7,876,063.79

1.16%

234.59%

其他

5,889,769.75

0.70%

11,859,550.92

1.74%

-50.34%

（2）佔公司營業收入或營業利潤10%以上的行業、產品或地區情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

營業收入

營業成本

毛利率

營業收入比上

年同期增減

營業成本比上

年同期增減

毛利率比上年

同期增減

分行業

家居類

840,878,217.24

565,218,058.04

32.78%

24.13%

26.66%

-1.34%

分產品

地板類

840,878,217.24

565,218,058.04

32.78%

24.13%

26.66%

-1.34%

分地區

華東地區

201,117,099.51

139,603,251.48

30.59%

20.79%

20.06%

0.43%

華中地區

198,773,472.36

133,550,085.06

32.81%

46.37%

43.45%

1.36%

華北地區

174,020,966.56

115,101,443.34

33.86%

37.13%

45.19%

-3.67%

西南地區

86,844,271.60

55,073,777.89

36.58%

-7.19%

-8.21%

0.70%

公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近1年按報告期末口徑調整後的主營業務數據

□ 適用 √ 不適用

（3）公司實物銷售收入是否大於勞務收入

√ 是 □ 否

行業分類

項目

單位

2015年

2014年

同比增減

木地板

銷售量

萬平方

1,040.4

919.06

13.20%

生產量

萬平方

1,006.26

908.17

10.80%

庫存量

萬平方

181.42

215.56

-15.84%

密度板

銷售量

萬立方

7.8

生產量

萬立方

11.39

庫存量

萬立方

3.59

相關數據同比發生變動30%以上的原因說明

□ 適用 √ 不適用

（4）公司已籤訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況

□ 適用 √ 不適用

（5）營業成本構成

行業和產品分類

單位：元

行業分類

項目

2015年

2014年

同比增減

金額

佔營業成本比

重

金額

佔營業成本比

重

家居類

營業成本

565,218,058.04

99.57%

446,258,426.99

99.94%

26.66%

單位：元

產品分類

項目

2015年

2014年

同比增減

金額

佔營業成本比

重

金額

佔營業成本比

重

地板類

營業成本

528,420,012.03

93.09%

446,258,426.99

99.94%

18.41%

密度板類

營業成本

36,798,046.01

6.48%

說明

（6）報告期內合併範圍是否發生變動

√ 是 □ 否

本公司合併財務報表範圍包括四川德爾新材料有限公司、四川德爾地板有限公司、遼寧德爾新材料有限公司、遼寧德

爾地板有限公司、蘇州德爾地板服務有限公司、蘇州

德爾智能

互聯家居產業投資基金管理有限公司、蘇州德爾石墨烯產業投

資基金管理有限公司、蘇州德爾好易配智能互聯家居有限公司、德爾石墨烯研究院有限公司等9家子公司。與上年相比，本

年新設蘇州

德爾智能

互聯家居產業投資基金管理有限公司、蘇州德爾石墨烯產業投資基金管理有限公司、蘇州德爾好易配智

能互聯家居有限公司、德爾石墨烯研究院有限公司等4家子公司。

（7）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

□ 適用 √ 不適用

（8）主要銷售客戶和主要供應商情況

公司主要銷售客戶情況

前五名客戶合計銷售金額（元）

146,820,177.71

前五名客戶合計銷售金額佔年度銷售總額比例

17.39%

公司前5大客戶資料

序號

客戶名稱

銷售額（元）

佔年度銷售總額比例

客戶1

30,793,314.82

3.65%

客戶2

30,033,264.01

3.55%

客戶3

29,402,711.56

3.48%

客戶4

28,508,438.68

3.38%

客戶5

28,082,448.64

3.33%

合計

146,820,177.71

17.39%

主要客戶其他情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司主要供應商情況

前五名供應商合計採購金額（元）

167,647,920.35

前五名供應商合計採購金額佔年度採購總額比例

35.00%

公司前5名供應商資料

序號

供應商名稱

採購額（元）

佔年度採購總額比例

供應商1

53,105,700.77

11.00%

供應商2

41,813,323.70

9.00%

供應商3

29,625,421.48

6.00%

供應商4

23,403,698.19

5.00%

供應商5

19,699,776.21

4.00%

合計

167,647,920.35

35.00%

主要供應商其他情況說明

□ 適用 √ 不適用

3、費用

單位：元

2015年

2014年

同比增減

重大變動說明

銷售費用

87,350,123.12

53,922,879.10

61.99%

主要系報告期內公司廣告宣傳費增

加，及子公司密度板銷售產生的運

費增加所致。

管理費用

43,065,968.31

52,241,773.24

-17.56%

財務費用

-2,079,299.92

-2,788,598.59

-25.44%

4、研發投入

√ 適用 □ 不適用

多年來，公司一直重視技術研發和產品創新，注重研發投入，堅持以市場為導向，積極推進技術進步，開發新產品，應

用新技術，切實發揮技術創新在調整產品結構、增強核心競爭力方面的作用。

公司研發投入情況

2015年

2014年

變動比例

研發人員數量（人）

5.56%

研發人員數量佔比

10.46%

10.69%

-0.23%

研發投入金額（元）

24,252,600.00

21,332,300.00

13.69%

研發投入佔營業收入比例

2.87%

3.14%

-0.27%

研發投入資本化的金額（元）

0.00

0.00%

資本化研發投入佔研發投入

的比例

0.00%

研發投入總額佔營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因

□ 適用 √ 不適用

研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明

□ 適用 √ 不適用

5、現金流

單位：元

項目

2015年

2014年

同比增減

經營活動現金流入小計

895,157,319.08

744,438,601.87

20.25%

經營活動現金流出小計

726,435,614.37

710,614,625.71

2.23%

經營活動產生的現金流量淨

額

168,721,704.71

33,823,976.16

398.82%

投資活動現金流入小計

3,157,431,760.47

607,256,753.38

419.95%

投資活動現金流出小計

3,125,817,357.23

445,447,954.32

601.72%

投資活動產生的現金流量淨

額

31,614,403.24

161,808,799.06

-80.46%

籌資活動現金流入小計

1,256,200.00

-100.00%

籌資活動現金流出小計

16,200,026.83

16,250,531.59

-0.31%

籌資活動產生的現金流量淨

額

-16,200,026.83

-14,994,331.59

8.04%

現金及現金等價物淨增加額

184,136,081.12

180,638,443.63

1.94%

相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明

√ 適用 □ 不適用

1、經營活動產生的現金流量淨額較上年同期增加398.82%，主要系報告期公司銷售額增加所致；

2、投資活動現金流入小計較上年同期增加419.95%，主要系報告期公司購買銀行理財產品周期變短、次數變多所致；

3、投資活動現金流出小計較上年同期增加601.72%，主要系報告期公司購買銀行理財產品周期變短、次數變多所致；

4、投資活動產生的現金流量淨額較上年同期減少80.46%，主要系報告期公司對外投資增加所致；

5、籌資活動現金流入小計較上年同期減少100%，主要系上年度股票期權行權所致。

報告期內公司經營活動產生的現金淨流量與本年度淨利潤存在重大差異的原因說明

□ 適用 √ 不適用

三、非主營業務分析

□ 適用 √ 不適用

四、資產及負債狀況分析

1、資產構成重大變動情況

單位：元

2015年末

2014年末

比重增

減

重大變動說明

金額

佔總資產

比例

金額

佔總資產

比例

貨幣資金

625,453,394.93

35.18%

456,420,277.67

27.28%

7.90%

應收帳款

31,938,904.10

1.80%

6,915,008.23

0.41%

1.39%

存貨

162,539,969.77

9.14%

180,933,265.51

10.81%

-1.67%

長期股權投資

104,582,652.26

5.88%

固定資產

313,059,520.73

17.61%

303,086,996.61

18.12%

-0.51%

在建工程

54,127,832.36

3.04%

81,905,049.69

4.90%

-1.86%

2、以公允價值計量的資產和負債

□ 適用 √ 不適用

五、投資狀況分析

1、總體情況

√ 適用 □ 不適用

報告期投資額（元）

上年同期投資額（元）

變動幅度

1,077,580,000.00

0.00

100.00%

2、報告期內獲取的重大的股權投資情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

被投

資公

司名

稱

主要

業務

投資

方式

投資

金額

持股

比例

資金

來源

合作

方

投資

期限

產品

類型

截至

資產

負債

表日

預計

收益

本期

投資

盈虧

是否

涉訴

披露

日期

（如

有）

披露

索引

（如

有）

的進

展情

況

鎮江

博昊

科技

有限

公司

從事

高導

石墨

散熱

材料

研

究、

生產

和銷

售

增資

71,355,000.00

30.00%

自有

資金

江蘇

中亞

玻纖

有限

公

司、

鎮江

新區

昊星

投資

管理

合夥

企業

（有

限合

夥）、

黃若

冰、

宗健

長期

新能

源新

材料

股權

轉讓

完成

0.00

否

2015

年02

月13

日

巨潮

資訊：

（http://www.cninfo.

com.cn）（公

告編

號：

2015-

04）

深圳

拓奇

智造

家居

新材

料有

限公

司

為整

體空

間定

制中

高端

裝飾

面板

及環

保板

材及

其配

件，

以及

智能/

整體

家居

業

務、

家居

軟體

開發

與銷

增資

100,000,000.00

10.53%

自有

資金

雲南

長揚

創業

投資

合夥

企業

（有

限合

夥）、

深圳

拓奇

智造

家居

新材

料有

限公

司、

深圳

市創

新投

資集

團有

長期

智能

家居

股權

轉讓

完成

0.00

否

2015

年03

月31

日

巨潮

資訊：

（http://www.cninfo.

com.cn）（公

告編

號：

2015-

28）

售

限公

司、

廣東

紅土

創業

投資

有限

公

司、

福建

宏展

投資

發展

有限

公

司、

成都

虎童

磐濟

銀科

股權

投資

基金

合夥

企業

（有

限合

夥）、

深圳

吉銳

投資

發展

有限

公司

蘇州

德爾

好易

配智

能互

聯家

居有

限公

司

主要

為消

費者

提供

在線

即時

互動

全屋

空間

設計

新設

38,080,000.00

56.00%

自有

資金

深圳

拓奇

智造

家居

新材

料有

限公

司、

深圳

好易

長期

智能

家居

股權

登記

完成

0.00

否

2015

年03

月31

日

巨潮

資訊：

（http://www.cninfo.

com.cn）（公

告編

號：

解決

方

案，

及多

功能

定製

環

配網

絡技

術有

限公

司、

深圳

英赦

斯特

科技

發展

有限

公司

2015-

29）

廈門

烯成

科技

有限

公司

工程

和技

術研

究和

試驗

發

展：

新材

料技

術推

廣服

務；

其他

技術

推廣

服

務；

軟體

開

發；

信息

技術

諮詢

服務

收購

19,995,000.00

15.00%

自有

資金

蔡偉

偉、

寧波

賽寶

創業

投資

合夥

企業

（有

限合

夥）、

招奕

資產

管理

（上

海）

中心

（有

限合

夥）、

劉長

江、

王振

中、

林

行、

浙江

賽伯

樂股

權投

資管

理有

長期

新能

源新

材料

股權

轉讓

完成

0.00

否

2015

年06

月16

日

巨潮

資訊：

（http://www.cninfo.

com.cn）（公

告編

號：

2015-

56）

限公

司

廈門

烯成

新材

料

生產

和銷

售石

墨烯

化學

氣相

沉積

系統

（G-

CVD）、工

業級

石墨

烯透

明導

電電

薄膜

全套

設備

及其

解決

方

案、

石墨

烯電

容觸

控屏

全套

設備

及其

解決

方

案，

以及

研發

石墨

烯其

他相

關應

用

增資

9,900,000.00

20.34%

自有

資金

蔡偉

偉、

寧波

賽寶

創業

投資

合夥

企業

（有

限合

夥）、

招奕

資產

管理

（上

海）

中心

（有

限合

夥）、

劉長

江、

王振

中、

杭州

賽聖

谷海

大創

業投

資合

夥企

業

（有

限合

夥）、

林

行、

浙江

賽伯

樂股

權投

資管

長期

新能

源新

材料

股權

轉讓

完成

0.00

否

2015

年06

月16

日

巨潮

資訊：

（http://www.cninfo.

com.cn）（公

告編

號：

2015-

56）

理有

限公

司

德爾

石墨

烯研

究院

有限

公司

石墨

烯相

關產

業新

技

術、

新工

藝開

發、

研

究、

加工

及應

用；

軍

工、

航空

航

天；

碳材

料及

相關

產品

的研

發、

生

產、

銷

售；

新能

源和

新材

料興

業新

技術

開

發、

技術

諮

詢、

技術

新設

37,500,000.00

75.00%

自有

資金

劉忠

範、

趙金

保、

蔡偉

偉、

王振

中、

董國

材

長期

技術

研發

股權

登記

完成

0.00

否

2015

年08

月07

日

巨潮

資訊：

（http://www.cninfo.

com.cn）（公

告編

號：

2015-

83）

轉讓

無錫

治潔

超材

料科

技有

限公

司

自清

潔材

料的

研

發、

銷

售；

新材

料的

技術

研

發、

技術

服

務、

技術

諮

詢、

技術

轉

讓；

知識

產權

的諮

詢、

轉讓

服務

新設

750,000.00

30.00%

自有

資金

胡林

峰、

蔡偉

偉、

浙江

賽伯

樂股

權投

資管

理有

限公

司

長期

新能

源新

材料

股權

登記

完成

0.00

否

2015

年12

月24

日

巨潮

資訊：

（http://www.cninfo.

com.cn）（公

告編

號：

2015-

121）

蘇州

德爾

智能

互聯

家居

產業

投資

基金

管理

有限

公司

智能

家居

產業

投

資、

互聯

網產

業投

資、

電子

商務

產業

投

資、

增值

電信

新設

300,000,000.00

100.00%

自有

資金

公司

全資

長期

智能

家居

股權

登記

完成

0.00

否

2015

年03

月11

日

巨潮

資訊：

（http://www.cninfo.

com.cn）（公

告編

號：

2015-

12）

業務

投

資、

信息

化軟

件開

發及

配套

技術

服

務、

家居

智能

化工

程設

計及

服

務、

家居

智能

設備

及生

產供

應、

物聯

網技

術和

周邊

產品

開

發、

互聯

網金

融服

務投

資、

列印

投

資、

系統

工

程、

節能

環保

材

料。

蘇州

德爾

石墨

烯產

業投

資基

金管

理有

限公

司

石墨

烯產

業投

資；

新能

源產

業投

資；

新材

料產

業投

資；

鋰離

子電

池及

其他

蓄電

池產

業；

新型

化學

物理

電

源；

冷縮

材

料、

熱縮

材

料、

高分

子核

輻射

改性

材料

產業

投

資；

航空

航天

新設

500,000,000.00

100.00%

自有

資金

公司

全資

長期

新能

源新

材料

股權

登記

完成

0.00

否

2015

年03

月21

日

巨潮

資訊：

（http://www.cninfo.

com.cn）（公

告編

號：

2015-

15）

控制

系統

及相

關產

品和

零部

件研

制產

業；

3D顯

示屏

材

料、

石墨

烯、

碳納

米材

料的

研

發、

應用

與投

資及

相關

產品

的開

發、

設備

製造

及技

術服

務；

合金

材

料、

多元

複合

材

料；

空氣

淨化

材

料；

汙水

處

理；

環保

產業

投

資；

石墨

烯應

用諮

詢

合計

1,077,580,000.00

0.00

3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況

□ 適用 √ 不適用

4、以公允價值計量的金融資產

□ 適用 √ 不適用

5、募集資金使用情況

√ 適用 □ 不適用

（1）募集資金總體使用情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

募集年

份

募集方

式

募集資

金總額

本期已

使用募

集資金

總額

已累計

使用募

集資金

總額

報告期

內變更

用途的

募集資

金總額

累計變

更用途

的募集

資金總

額

累計變

更用途

的募集

資金總

額比例

尚未使

用募集

資金總

額

尚未使

用募集

資金用

途及去

向

閒置兩

年以上

募集資

金金額

2011年

公開發

行人民

幣普通

股（A

股）

88,000

24,252.57

62,950.21

19,794.94

23.72%

28,962.91

銀行帳

戶

28,962.91

合計

88,000

24,252.57

62,950.21

19,794.94

23.72%

28,962.91

募集資金總體使用情況說明

經中國證券監督管理委員會「證監許可（2011）1676號」文批准，本公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）

股票4,000萬股，每股面值1元，每股發行價人民幣22元，共募集資金總額人民幣88,000萬元，扣除發行費用人民幣

4,530.97萬元，實際募集資金淨額為人民幣83,469.03萬元。該項募集資金已於2011年11月7日全部到位，並經信永中

和會計師事務所審驗並出具XYZH/2011A9009-4號驗資報告。

截至2015年12月31日，本公司累計使用募集資金62,950.21萬元（不含購買銀行理財產品使用金額），其中：（1）

遼寧德爾地板有限公司年產600萬平方米強化地板項目6,971.86萬元；（2）遼寧德爾新材料有限公司年產12萬立方米

中高密度纖維板項目20,078.35萬元；（3）四川德爾地板有限公司年產600萬平方米強化地板項目3,489.38萬元；（4）

四川德爾新材料有限公司年產12萬立方米中高密度纖維板項目永久補充流動資金23,410.62；（5）以募集資金超額部分

用於償還銀行貸款2,000萬元，補充流動資金7,000萬元。

截止2015年12月31日，公司募集資金餘額為28,962.91萬元（其中銀行存款利息及銀行理財產品收益淨額4,845.25

萬元）。其中（1）遼寧德爾地板有限公司年產600萬平方米強化地板項目尚未使用金額2,879.98萬元；（2）遼寧德爾新

材料有限公司年產12萬立方米中高密度纖維板項目尚未使用金額1.28萬元；（3）四川德爾地板有限公司年產600萬平

方米強化地板項目尚未使用金額6,720.10萬元；（4）四川德爾新材料有限公司年產12萬立方米中高密度纖維板項目無

尚未使用金額（該募集資金永久補充流動資金）；（5）超募資金尚未使用金額19,361.55萬元。

（2）募集資金承諾項目情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

承諾投資項目和超

募資金投向

是否已

變更項

目(含

部分變

更)

募集資

金承諾

投資總

額

調整後

投資總

額(1)

本報告

期投入

金額

截至期

末累計

投入金

額(2)

截至期

末投資

進度

(3)＝

(2)/(1)

項目達

到預定

可使用

狀態日

期

本報告

期實現

的效益

是否達

到預計

效益

項目可

行性是

否發生

重大變

化

承諾投資項目

遼寧德爾地板有限

公司年產600萬平

方米強化地板項目

否

9,106.28

707.16

6,971.86

76.56%

2015年

03月

31日

否

遼寧德爾新材料有

限公司年產12萬立

方米中高密度纖維

板項目

否

19,551.84

20,078.35

102.69%

2014年

12月

31日

否

四川德爾地板有限

公司年產600萬平

方米強化地板項目

否

9,167.68

134.79

3,489.38

38.06%

2015年

12月

31日

否

四川德爾新材料有

限公司年產12萬立

方米中高密度纖維

板項目

是

19,794.94

否

是

承諾投資項目小計

57,620.

37,825.

841.95

30,539.

超募資金投向

無

歸還銀行貸款（如

有）

2,000

補充流動資金（如

有）

7,000

超募資金投向小計

9,000

合計

66,620.74

46,825.8

841.95

39,539.59

未達到計劃進度或

預計收益的情況和

原因（分具體項目）

1、「遼寧德爾地板有限公司年產600萬平方米強化地板項目」和「遼寧德爾新材料有限公司年產

12萬立方米中高密度纖維板項目」未達到預計效益，主要系該項目於2015年3月開始投產，從

投產運行到全面達產需一定時間，項目產能處於逐步釋放階段，項目收益能力未完全體現。2、「四

川德爾地板有限公司年產600萬平方米強化地板項目」2012年至2015年均尚在建設期，因此未

產生效益。3、2013年5月24日，2012年度股東大會審議通過了《關於公司終止募投項目「四川

德爾新材料有限公司年產12萬立方米中高密度纖維板項目」的議案》，鑑於實施客觀環境和可行

性已經發生較大變化，繼續進行募投項目「四川德爾新材料有限公司年產12萬立方米中高密度纖

維板項目」已經無法到達理想的投資回報，並存在較大風險，公司經過慎重研究決定終止實施。

項目可行性發生重

大變化的情況說明

2013年5月24日，2012年度股東大會審議通過了《關於公司終止募投項目「四川德爾新材料有

限公司年產12萬立方米中高密度纖維板項目」的議案》，鑑於實施客觀環境和可行性已經發生較

大變化，繼續進行募投項目「四川德爾新材料有限公司年產12萬立方米中高密度纖維板項目」已

經無法到達理想的投資回報，並存在較大風險，公司經過慎重研究決定終止實施。

超募資金的金額、用

途及使用進展情況

適用

公司首次公開發行股票超募資金為25,848.29萬元，2011年11月28日，公司第一屆董事會第六

次會議審議通過了《關於使用超募資金永久性補充流動資金和償還銀行貸款的議案》，同意公司使

用部分超募資金用於永久性補充流動資金和償還銀行貸款，其中7,000萬元用於永久性補充流動

資金，2,000萬元用於償還銀行貸款，以上事項已履行完畢，截止2015年12月31日，超募資金

結餘19,361.55萬元（包含銀行存款利息及銀行理財產品收益淨額）。

募集資金投資項目

實施地點變更情況

不適用

募集資金投資項目

實施方式調整情況

不適用

募集資金投資項目

先期投入及置換情

況

適用

2011年12月20日，公司第一屆董事會第七次會議審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入

募投項目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換已投入募集資金投資項目的自籌資金

7,568.77萬元，其中：遼寧德爾新材料有限公司置換5,224.17萬元，遼寧德爾地板有限公司置換

2,344.60萬元，以上事項已履行完畢。

用閒置募集資金暫

時補充流動資金情

況

不適用

項目實施出現募集

資金結餘的金額及

原因

適用

項目尚在建設中，還未完工投產。

尚未使用的募集資

金用途及去向

尚未使用的募集資金28,962.91萬元（包含銀行存款利息及銀行理財產品收益淨額），其中7,520.00

萬元用於購買短期保本型銀行理財產品。

募集資金使用及披

露中存在的問題或

其他情況

無

（3）募集資金變更項目情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

變更後的

項目

對應的原

承諾項目

變更後項

目擬投入

募集資金

總額(1)

本報告期

實際投入

金額

截至期末

實際累計

投入金額

(2)

截至期末

投資進度

(3)=(2)/(1)

項目達到

預定可使

用狀態日

期

本報告期

實現的效

益

是否達到

預計效益

變更後的

項目可行

性是否發

生重大變

化

永久性補

充流動資

金

四川德爾

新材料有

限公司年

產12萬

立方米中

高密度纖

維板項目

23,410.62

100.00%

2015年

05月01

日

是

否

合計

23,410.62

變更原因、決策程序及信息披露情

況說明(分具體項目)

2015年4月30日，2015年第二次臨時股東大會審議通過了《關於已終止募投項目

「四川德爾新材料有限公司年產12萬立方米中高密度纖維板項目」募集資金永久補

充流動資金的議案》，同意公司將已終止募投項目「四川德爾新材料有限公司年產

12萬立方米中高密度纖維板項目」募集資金永久性補充流動資金，補充流動資金

23,410.62萬元,其中募集資金19,794.94萬元，理財及利息收益3,615.68萬元，以上

事項已履行完畢。

未達到計劃進度或預計收益的情

況和原因(分具體項目)

無

變更後的項目可行性發生重大變

化的情況說明

無

六、重大資產和股權出售

1、出售重大資產情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未出售重大資產。

2、出售重大股權情況

□ 適用 √ 不適用

七、主要控股參股公司分析

□ 適用 √ 不適用

公司報告期內無應當披露的重要控股參股公司信息。

八、公司控制的結構化主體情況

□ 適用 √ 不適用

九、公司未來發展的展望

（一）行業競爭格局和發展趨勢

1、家居產業

（1）木地板

伴隨我國國民經濟的持續增長，消費者的實際消費能力、消費理念以及消費升級意識不斷提高，改善居室條件已日漸成

為消費的一個熱點，有力地拉動木地板的市場需求。此外消費者對地板的需求不再局限於功能需求，木地板產品因具有健康

環保、裝飾美觀、個性化需求等優勢，將逐漸取代傳統地面裝飾材料。

目前我國木地板生產企業較多，普遍規模相對較小，且產品同質化較為普遍，雖然近幾年市場份額有向優勢品牌集中的

趨勢，但仍未形成佔絕對優勢的品牌，木地板行業競爭格局分散，市場集中度提升有利於優勢企業快速成長。

（2）定製衣櫃

公司全資子公司百得勝以定製環保衣櫃及配套家具為主，主營產品主要應用於家庭居室空間收納、物品擺放陳列等。由

於其量身定製、個性化設計、空間利用合理、風格現代時尚、基材環保等特點，定製衣櫃產品受到消費者的廣泛認可。

定製衣櫃是一種泛家居產品，涵括了家居臥房、書房、門廳等各類櫃體。根據用戶的個性化需求，充分利用居室空間，

採用專業設計軟體設計，工廠應用智能技術進行柔性規模化生產製造。定製衣櫃起源於歐美，本世紀初引入中國，隨著國民

經濟的快速發展和百姓生活水平的日益提高，定製衣櫃行業得到了迅猛發展。

在20世紀90年代，隨著居民消費水平的不斷提高，居民開始注重居住環境的美化，新居裝修越來越普及，裝修公司木工

現場打制家具,特別是手工打製衣櫃成為一種潮流。進入21世紀，隨著居民對衣櫃在空間布局、功能性、風格等多方面的個

性化需求和對環保認識的不斷深入，成品衣櫃和手工打製衣櫃已遠遠不能滿足人們的需求。因此，結合成品衣櫃和手工打制

衣櫃的優勢，並在消化吸收歐美設計理念的基礎上，創新性地發展了定製衣櫃。

在被引入到中國十多年的時間裡，定製衣櫃慢慢形成了一條可持續發展的產業，隨著人們生活水平的提高，國內消費者

開始關註定制家居的藝術美感，消費者可以自主的加入創意和特色融入到生活中，越來越被消費者所親睞。定製衣櫃最大的

優勢在於可根據空間大小定製，全機械化生產加工，產品美觀大方，能最大節省空間。定製衣櫃可以根據消費者的需求設計，

可以做到定製衣櫃與家具一體化，使整個家居裝修渾然一體。現定製衣櫃市場主要集中在華北，華南等地區，也同時引領著

國內定製衣櫃行業的發展，如今市面上催生了眾多的知名專業定製衣櫃品牌，成為定製衣櫃行業的代表。未來國內定製衣櫃

市場容量巨大，定製衣櫃行業的潛在消費者既有傳統家具行業的客戶，又有裝飾裝修行業的客戶，因此，其行業的發展與傳

統家具行業和裝飾裝修行業一樣，既與中國的房地產業發展密切相關，又與存量住宅居民改善原有居住環境、提升居住品質

有關。

城鎮化進程推進是定製衣櫃行業發展的動力，居民可支配收入提高為定製衣櫃行業的發展提供了物質基礎，巨大的婚育

人口推動了定製衣櫃行業的加快發展，二次裝修市場改善性需求為定製衣櫃行業帶來了更為廣闊的市場空間，同時住宅精裝

修市場需求是新的需求增長來源。

定製衣櫃行業經過10來年的發展，雖然已逐漸為消費者認知，但是定製衣櫃行業作為家居行業的細分市場、朝陽性產業，

打破了以往人們選用木工打製衣櫃或成品衣櫃的傳統，因全新的量身定做和個性化設計理念而受到現代家庭消費者的重視，

當前已形成龐大的行業市場規模。

2、

新能源

新材料產業

（1）合成石墨高導膜

公司參股子公司博昊科技自設立以來專注於合成石墨高導膜的研發、製造和銷售，為國內研發、製造和銷售合成石墨高

導膜材料領先企業之一。博昊科技研發、生產和銷售的產品廣泛應用於智慧型手機、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、LED設

備以及其他消費電子產品的散熱解決方案。

合成石墨高導膜於2009年由日本松下應用於消費電子產品散熱組件，2012年左右開始大規模運用於智慧型手機，屬於新興

材料。目前全球市場上能夠批量生產高導熱石墨膜材料的公司主要有日本松下、美國 Graftech等。國內能夠獨立進入該領

域並實現量產的企業包括常州碳元、博昊科技和

中石偉業

等。日本松下和美國 Graftech進入該細分市場時機較早，在市場

份額上佔有先機，其產品品質好、價格貴，隨著國內生產工藝的成熟，國內產品對日本松下和美國 Graftech的市場替代作

用越來越明顯。

合成石墨高導膜主要應用於消費電子領域，目前在中高端智慧型手機中應用的較為廣泛，但是隨著市場認知和消費電子產

品的發展，合成石墨高導膜逐步從中高端產品向全部產品層次擴展，逐步從智慧型手機、平板電腦向其他消費數碼電子設備、

通信設備、LED設備等擴展，未來市場潛力巨大。

（2）石墨烯

公司參股子公司烯成石墨烯自設立以來專注於研發、生產和銷售石墨烯製備設備，以及石墨烯相關產品的應用推廣，包

括導熱塑料、導熱薄膜等產品。

從2004年石墨烯首次被證實存在，至今只有十餘年的歷史，石墨烯在全球範圍內均屬於較新的研究領域，石墨烯製備設

備的應用主體以大學及科研機構為主。目前國內高校、科研機構實驗室及少數企業中使用的石墨烯製備設備絕大部分為自行

組裝，由於缺乏專業的設備製造經驗，自行組裝的石墨烯製備設備的性能、穩定性等方面存在一定的缺陷。近幾年，以烯成

石墨烯為代表的石墨烯製備設備專業生產企業開始出現，以良好的產品性能和較高的性價比獲得了大學及科研機構的認可，

產品銷量快速增長，國內石墨烯設備製備行業開始逐步成型。除此之外，一些國外大型企業如韓國的Graphene Square、德

國的Aixtron、美國的CVD Equipment等也研發成功了基於化學氣相沉積方法的石墨烯製備設備，並對外銷售，國外進口設備

的售價通常都在百萬人民幣以上，不適合在國內高校和研發機構大量推廣，在國內的銷量較小。整體來說，目前國內石墨烯

製備設備行業的企業家數少，行業的市場化程度雖然高，但是企業之間的競爭並不激烈，行業內的企業規模整體偏小，多數

企業處於起步階段，尚未形成穩定的競爭格局。

在石墨烯製備設備領域取得行業領先地位的同時，烯成石墨烯積極利用自身的技術研發優勢，向石墨烯下遊應用領域拓

展，目前已經成功開發出石墨烯導熱塑料和石墨烯基導熱薄膜兩類產品。石墨烯導熱塑料是指將石墨烯複合摻雜在塑料中，

重新造粒得到的具有良好導熱性的新型塑料，可以廣泛應用於LED和電子行業，石墨烯導熱塑料相較於傳統的金屬導熱材料，

在成本、易塑性等方面具有明顯的優勢，烯成石墨烯已經與數家從事LED燈具生產的企業達成了合作關係，導熱塑料將成為

烯成石墨烯未來增長的重要來源之一。

石墨烯導熱膜可應用於手機、平板電腦、筆記本電腦及智能電視等電子產品的散熱中，與原本市場上的合成石墨高導膜

相比，在熱擴散係數、導熱係數等方面均能達到原有材料的性能指標，可以滿足客戶需求，且相比目前市場上普遍採用的石

墨高導膜具有價格優勢。隨著產品的推廣，市場知名度的提高，石墨烯導熱膜在智慧型手機、平板電腦等電子產品中的應用將

越來越廣。

（3）鋰離子電池隔膜

公司參股子公司義騰

新能源

是一家專業從事鋰離子電池隔膜研發、生產和銷售的高新技術企業，是國內領先的鋰離子電

池隔膜材料供應商，其主要產品為納米微孔隔膜及陶瓷塗覆隔膜，能為客戶量身訂做多種規格的產品，產品覆蓋範圍3C類和

動力類電池隔膜。

隔膜是鋰離子電池四大關鍵材料（正極材料、負極材料、電解液、隔膜）之一，被認為是電池的「第三電極」，置於電

池正負兩極之間，起著阻隔正負極接觸允許電解液及其攜帶離子自由通過的作用，是鋰離子電池的核心部件，其性能的優劣

直接影響著電池內阻、放電容量、循環使用壽命以及安全性能的好壞。

隔膜是鋰電池四大主材國產化率最低、技術壁壘最高的一種，約佔鋰電池成本的10-20%，僅次於正極材料。隨著鋰離子

電池應用範圍逐步擴張，鋰離子電池產業規模保持持續快速增長，從而帶動了鋰離子電池隔膜產業的高速發展。鋰離子電池

隔膜的產量取決於其下遊鋰離子電池的產銷量情況，鋰離子電池的增長動力主要來自於3C類（智慧型手機、平板電腦等智能終

端設備用鋰離子電池）和動力類（電動自行車、電動汽車、儲能等用動力電池）電池出貨量的快速增長。

高效、節能、環保是當前世界經濟健康穩定發展的要求。隨著全球經濟的發展，傳統能源資源的消耗日益增加，煤炭、

石油等非可再生化石能源也日趨枯竭，同時化石能源的過度使用也導致了當前世界環保形勢愈加嚴峻，各國環保問題日益突

出。因此，發展

新能源

及其相關的新材料對於保護生態環境、改善能源結構、促進經濟持續穩定發展具有重要的戰略意義。

近年來，國家陸續出臺一系列有關

新能源

方面產業政策，《國務院關於加快培育和發展戰略性新興產業的決定》、《節能

與

新能源

汽車產業發展規劃（2012—2020年）》、《鋰離子電池行業規範條件》等，對鋰離子電池行業的快速發展起到了積極

推動作用。

鋰電池自二十世紀九十年代商業化以來，產業發展迅速，市場份額不斷擴大。作為新興的替代清潔能源，與其他二次電

源相比，鋰電池在能量密度、使用壽命、比功率方面具有明顯優勢，其比容量大、無記憶效應、使用壽命長、無重金屬汙染、

可回收再利用等特點使得其應用領域不斷擴展。鋰離子電池現已廣泛運用於

新能源

汽車、智能

機器人

、各種小型電子設備、

移動式電動工具、電動自行車等領域。隨著國家新興戰略性產業規劃的落實，

新能源

汽車和智能電網儲能電池的需求迅速增

長，鋰離子電池市場將進一步擴大。下遊市場的不斷擴張和對鋰電池性能上的更高要求對鋰電池行業的快速發展和技術升級

起到了極大的促進作用。目前，全球許多企業已加大了資源的投入，不斷開發和研究新材料、新技術和新工藝，使得鋰電池

產品在能量密度、循環使用壽命、安全性與環保性方面不斷提升。

受益於動力電池市場的快速拉動，全球鋰電池隔膜產量增長幅度明顯。賽迪顧問統計數據顯示，2014年全球鋰電池隔膜

整體產量為11.85億平米，同比增長41.58%，增幅明顯高於2013年的27.98%。

作為鋰離子電池生產和應用大國，中國對鋰離子電池隔膜的需求日益增加。賽迪顧問統計數據顯示，2014年整個中國的

隔膜產量達到5.75億平方米，佔據全球產量的大約48%左右。

（二）發展戰略

公司圍繞「智能互聯家居產業+石墨烯新材料

新能源

產業」雙主業發展戰略，堅持做強做大家居產業，利用網際網路以及智

能家居改變傳統家居產業，同時進行新興產業布局，打造石墨烯新材料

新能源

應用產業鏈，培育公司新的利潤增長點，拓寬

公司的未來發展空間。

隨著網際網路的發展和

智能家居

的興起，網際網路和

智能家居

給傳統家居產業帶來了新的發展機遇，為把握網際網路以及智能

家居改變傳統家居產業的投資機會，公司以蘇州

德爾智能

互聯家居產業投資基金管理有限公司作為公司智能互聯家居產業對

外戰略投資平臺。重點投資方向：

智能家居

、網際網路家居、大數據、物聯網、3D列印、

工業4.0

、節能環保、智能製造等家

居相關產業。

為進行新興產業布局，打造石墨烯新材料

新能源

應用產業鏈，公司以蘇州德爾石墨烯產業投資基金管理有限公司作為公

司石墨烯新材料

新能源

對外戰略投資平臺。重點投資方向：石墨烯基礎研究、

新能源

產業投資、環保產業投資、新材料產業

投資、其他石墨烯產業相關領域。

（三）2016年度經營計劃

公司將繼續實施穩健的經營策略，積極推進各項生產經營活動，2016年度公司將做好以下幾方面工作：

（1）繼續推進公司「智能互聯家居產業+石墨烯新材料

新能源

產業」雙主業發展戰略，以蘇州德爾石墨烯產業投資基金管

理有限公司作為公司石墨烯新材料

新能源

對外戰略投資平臺，聯合國內外優秀專業投資機構尋找、培育以石墨烯及相關領域

為主要投資方向的優質資源，開展投資併購、整合及管理工作；以蘇州

德爾智能

互聯家居產業投資基金管理有限公司作為公

司智能互聯家居產業對外戰略投資平臺，利用公司在家居產業多年的積累，同時聯合國內外優秀專業投資機構尋找、培育智

能互聯家居相關領域的優質項目資源，開展投資併購、整合及管理工作。

（2）做好投資併購後整合工作，從企業文化、人員、業務、管理體系、研發等方面全面提升公司併購整合能力，充分

發揮各企業的協同效應，提高企業綜合管理水平。

（四）可能面臨的風險

（1）經營管理風險：根據公司「智能互聯家居產業+石墨烯新材料

新能源

產業」雙主業發展戰略，公司將涉入智能互聯家

居產業和石墨烯新材料

新能源

領域，對公司經營管理層在投資決策、資源整合、資本運作、生產經營、市場開拓等方面提出

更高的能力要求，如公司經營管理水平不能適應業務發展需求，可能面臨一定的經營管理風險。

公司將充分利用上市公司平臺，將投資項目納入上市公司內控管理體系，同時公司管理層加強學習，密切跟蹤智能互聯

家居產業和石墨烯

新能源

新材料行業發展趨勢，整合行業專家、行業協會、科研機構等資源，降低經營管理風險。

（2）人才管理風險：智能互聯家居產業和石墨烯新材料

新能源

屬於新興產業，其發展在很大程度上取決於能否吸引優

秀的技術人才，形成穩定的技術、管理等人才隊伍，人才隊伍的穩定性將給公司的發展帶來一定的風險。

未來公司將通過多種渠道引進、內部培養相關技術、管理人才，同時加強人力資源管理工作，完善薪酬績效考核體系，

建立激勵與約束機制。

（3）收購整合風險：通過外延式擴張，公司的資產規模和業務範圍都將得到擴大，公司與被併購企業需在企業文化、

經營管理、業務拓展等方面進行融合，公司和被併購企業之間能否順利實現整合具有不確定性，整合過程中若公司未能及時

制定與之相適應的企業文化、組織模式、財務管理與內控、人力資源管理、技術研發管理等方面的具體整合措施，可能會對

被併購的經營產生不利影響，從而給公司及股東利益造成一定的影響。

公司將客觀分析雙方管理體系差異，在尊重被併購企業原有企業文化的基礎上，完善各項管理流程，統一內控制度，力爭做

到既能保持標的公司原有競爭優勢，又能充分發揮雙方業務的協同效應。

十、接待調研、溝通、採訪等活動

1、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

√ 適用 □ 不適用

接待時間

接待方式

接待對象類型

調研的基本情況索引

2015年04月22日

實地調研

機構

2015年4月22日投資者關係活動記

錄表

2015年08月31日

實地調研

機構

2015年8月31日投資者關係活動記

錄表

第五節重要事項

一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況

報告期內普通股利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況

√ 適用 □ 不適用

根據中國證券監督管理委員會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發[2012]37號）和《上市公

司監管指引第3號—上市公司現金分紅》的有關要求，報告期內，公司2015年3月25日召開的第二屆董事會第八次會議和2015

年4月17日召開的2014年度股東大會審議通過了《未來三年股東回報規劃（2015-2017年）》，詳細內容請見公司指定信息披露

媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

現金分紅政策的專項說明

是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求：

是

分紅標準和比例是否明確和清晰：

是

相關的決策程序和機制是否完備：

是

獨立董事是否履職盡責並發揮了應有的作用：

是

中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益

是否得到了充分保護：

是

現金分紅政策進行調整或變更的，條件及程序是否合規、

透明：

不適用

公司近3年（包括本報告期）的普通股股利分配方案（預案）、資本公積金轉增股本方案（預案）情況

1、2013年度：以公司2013年12月31日總股本16,222.50萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元人民幣（含稅），

共計派發現金紅利1,622.25萬元，以資本公積向全體股東每10股轉增10股。

2、2014年度：以公司2014年12月31日總股本32,468.70萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.50元人民幣（含稅），

共計派發現金紅利1,623.435萬元，以資本公積向全體股東每10股轉增10股。

3、2015年度：根據公司股權激勵計劃，2016年公司可行權股票期權最大數量不超過474,000份，實施利潤分配的總股本基數

最大不超過649,848,000股。鑑於公司在利潤分配方案實施前可能存在因股權激勵計劃授予的股票期權行權而引起的股本變

動情況，公司擬以2015年度利潤分配實施公告的股權登記日當日的總股本為基數，以未分配利潤向全體股東每10股派發現金

紅利0.25元人民幣（含稅），共計分配不超過1,624.62萬元。

公司近三年（包括本報告期）普通股現金分紅情況表

單位：元

分紅年度

現金分紅金額（含

稅）

分紅年度合併報

表中歸屬於上市

公司普通股股東

的淨利潤

佔合併報表中歸

屬於上市公司普

通股股東的淨利

潤的比率

以其他方式現金

分紅的金額

以其他方式現金

分紅的比例

2015年

16,246,200.00

137,219,890.90

11.84%

2014年

16,234,350.00

128,970,493.36

12.59%

2013年

16,222,500.00

91,935,174.45

17.65%

公司報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正但未提出普通股現金紅利分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

每10股送紅股數（股）

每10股派息數（元）（含稅）

0.25

每10股轉增數（股）

分配預案的股本基數（股）

649,848,000

現金分紅總額（元）（含稅）

16,246,200.00

可分配利潤（元）

459,427,315.74

現金分紅佔利潤分配總額的比例

100.00%

本次現金分紅情況

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20％

利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明

根據公司股權激勵計劃，2016年公司可行權股票期權最大數量不超過474,000份，實施利潤分配的總股本基數最大

不超過649,848,000股。鑑於公司在利潤分配方案實施前可能存在因股權激勵計劃授予的股票期權行權而引起的股本變

動情況，公司擬以2015年度利潤分配實施公告的股權登記日當日的總股本為基數，以未分配利潤向全體股東每10股派

發現金紅利0.25元人民幣（含稅），共計分配不超過1,624.62萬元。

三、承諾事項履行情況

1、公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期內履行完畢及

截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事由

承諾方

承諾類型

承諾內容

承諾時間

承諾期限

履行情況

股改承諾

收購報告書或權益變動報告書中

所作承諾

資產重組時所作承諾

首次公開發行或再融資時所作承

諾

德爾集團有

限公司、汝

繼勇、王沫、

朱巧林、張

立新、姚紅

鵬、陳愛明、

吳惠芳、史

股份限售承

諾及避免同

業競爭承諾

（一）關於

股份限售的

承諾：1、公

司實際控制

人汝繼勇承

諾：本人擔

任德爾家居

董事或監事

2011年06

月18日

實際控制人

承諾期限為

擔任公司董

事、監事和

高級管理人

員期間和離

職後的18

個月內；公

報告期內，

未發生違

反以上承

諾的事項。

旭東

或高級管理

人員，在任

職期間本人

每年轉讓的

股份不超過

本人直接或

間接持有德

爾家居股份

總數的

25%；本人

離職後半年

內，不轉讓

本人直接或

間接持有的

德爾家居股

份；在申報

離任6個月

後的12個

月內，通過

證券交易所

掛牌交易出

售的德爾家

居股票數量

佔本人直接

或間接持有

德爾家居股

票總數的比

例不超過

50%。2、公

司擔任董

事、監事、

高級管理人

員的股東朱

巧林、張立

新、姚紅鵬、

陳愛明、吳

惠芳、史旭

東承諾：在

任職期內，

每年轉讓的

股份不超過

其所持有公

司股份總數

的 25%；離

司董事、監

事和高級管

理人員承諾

期限為任期

內及離職後

的18個月

內；控股股

東、實際控

制人及持股

5%以上股

東關於同業

競爭的承諾

期限為擔任

公司控股股

東、實際控

制人及持股

5%以上股

東期間。

職後半年

內，不轉讓

其所持有的

公司股份。

在申報離任

6個月後的

12 個月內

通過證券交

易所掛牌交

易出售本公

司股票數量

佔其所持有

本公司股票

總數的比例

不超過

50%。（二）

避免同業競

爭的承諾：

為避免同業

競爭損害本

公司及其他

股東利益，

公司控股股

東德爾集團

有限公司、

實際控股人

汝繼勇、持

股5%以上

股東王沫出

具了《承諾

函》，承諾其

及其控制的

其他企業，

未曾並且將

來也不會直

接或間接從

事與公司相

同或相似的

業務。

股權激勵承諾

其他對公司中小股東所作承諾

德爾集團有

限公司

股份鎖定承

諾

德爾集團承

諾：基於對

公司未來發

展的信心及

2015年06

月26日

鎖定期為

2015年6月

26日至

2016年6月

報告期內，

為發生違

反以上承

支持公司長

遠健康的發

展，公司將

所持有的公

司股份自

2015年6月

26日起鎖

定1年，即

自願鎖定期

為2015年6

月26日至

2016年6月

26日。

諾的事項。

汝繼勇

股份增持承

諾

公司實際控

制人、董事

長汝繼勇先

生承諾：計

劃未來6個

月內增持不

超過公司已

發行總股份

數1%的股

份，在增持

實施期間及

法定期限內

不減持所持

有的公司股

份。

2015年09

月02日

鎖定期為

2015年9月

2日至2016

年3月2日。

報告期內，

未發生違

反以上承

諾的事項。

承諾是否按時履行

是

如承諾超期未履行完畢的，應當詳

細說明未完成履行的具體原因及

下一步的工作計劃

無

2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及

其原因做出說明

□ 適用 √ 不適用

四、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說

明

□ 適用 √ 不適用

六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。

七、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

八、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

本公司合併財務報表範圍包括四川德爾新材料有限公司、四川德爾地板有限公司、遼寧德爾新材料有限公司、遼寧德爾

地板有限公司、蘇州德爾地板服務有限公司、蘇州

德爾智能

互聯家居產業投資基金管理有限公司、蘇州德爾石墨烯產業投資

基金管理有限公司、蘇州德爾好易配智能互聯家居有限公司、德爾石墨烯研究院有限公司等9家子公司。與上年相比，本年

新設蘇州

德爾智能

互聯家居產業投資基金管理有限公司、蘇州德爾石墨烯產業投資基金管理有限公司、蘇州德爾好易配智能

互聯家居有限公司、德爾石墨烯研究院有限公司等4家子公司。

九、聘任、解聘會計師事務所情況

現聘任的會計師事務所

境內會計師事務所名稱

信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）

境內會計師事務所報酬（萬元）

境內會計師事務所審計服務的連續年限

境內會計師事務所註冊會計師姓名

周海濤、楊勇

當期是否改聘會計師事務所

□ 是 √ 否

聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況

□ 適用 √ 不適用

十、年度報告披露後面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

十一、破產重整相關事項

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生破產重整相關事項。

十二、重大訴訟、仲裁事項

□ 適用 √ 不適用

本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。

十三、處罰及整改情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在處罰及整改情況。

十四、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

√ 適用 □ 不適用

報告期內，公司及控股股東、實際控制人的誠信狀況良好。不存在未履行的法院生效判決、不存在債務到期未清償的情況。

十五、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況

√ 適用 □ 不適用

一、股權激勵計劃

1、公司於2013年9月6日分別召開第一屆董事會第十八次會議、第一屆監事會第十三次會議，審議並通過了《德爾國際

家居股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。隨後公司向中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中

國證監會」）上報了申請備案材料。

2、根據中國證監會的反饋意見，公司對《德爾國際家居股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》進行

了修訂，並於2013年11月4日召開公司第一屆董事會第二十次會議、第一屆監事會第十五次會議，審議並通過了《德爾國際

家居股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要，該計劃經中國證監會備案無異議。

3、2013年11月21日，公司召開2013年第一次臨時股東大會審議並通過了《德爾國際家居股份有限公司股票期權與限制

性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要、《德爾國際家居股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核辦法》以

及《關於提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權與限制性股票激勵計劃有關事項的議案》，公司股權激勵計劃獲得批准。

4、公司於2013年11月28日分別召開第一屆董事會第二十一次、第一屆監事會第十六次會議，審議並通過了《關於向激

勵對象授予股票期權和限制性股票的議案》，獨立董事對相關事宜發表獨立意見，認為本次董事會確定授予日符合相關規定，

激勵對象主體資格合法、有效。公司監事會對激勵對象名單進行了核實。

5、2013年12月12日，公司公告了《關於股票期權與限制性股票授予登記完成的公告》，完成了股權激勵計劃所涉股票

期權和限制性股票的授予登記工作。以10.7元/份的授予價格授予11名激勵對象44.5萬份股票期權，以5.21元/股的授予價格

首次授予28名激勵對象222.5萬股限制性股票。本次授予的股票期權授予日為2013年11月28日；限制性股票首次授予部分的

上市日期為2013年12月16日，預留部分29萬股限制性股票未登記。

6、2014年5月4日，公司召開第一屆董事會第二十五次、第一屆監事會第十九次會議審議並通過了《關於調整公司股票

期權與限制性股票激勵計劃授予數量及價格的議案》，公司獨立董事對此發表了獨立意見。因公司實施2013年年度權益分派

方案及激勵對象韓仁勇因個人原因離職已不再滿足股權激勵計劃規定的獲授條件。根據股權激勵計劃的規定，公司對股票期

權的授予數量和行權價格進行調整，並註銷韓仁勇已獲授未行權的5萬份股票期權。本次調整後公司股票期權涉及的激勵對

象由11人減少為10人，股票期權數量由44.5萬份調整為79萬份，股票期權行權價格由10.7元/份調整為5.3元/份；限制性股

票預留部分數量由29萬股調整為58萬股。

7、2014年11月24日，公司分別召開第二屆董事會第四次、第二屆監事會第四次會議審議並通過了《關於股票期權與限

制性股票激勵計劃第一個行權/解鎖期行權/解鎖條件成就的議案》和《關於取消授予預留限制性股票的議案》。根據股權激

勵計劃的相關規定，董事會認為上述股票期權/限制性股票第一個行權/解鎖期行權/解鎖條件已經成就，根據公司2013年第

一次臨時股東大會的授權，同意按照股權激勵計劃的相關規定辦理第一期行權/解鎖事宜。同時決定取消授予預留的58萬股

限制性股票。

8、2015年6月14日，公司召開第二屆董事會第十二次、第二屆監事會第八次會議審議並通過了《關於調整公司股票期

權與限制性股票激勵計劃股票期權授予數量及價格的議案》，公司獨立董事對此發表了獨立意見。因公司實施2014年年度權

益分派方案，根據股權激勵計劃的規定，公司對股票期權的授予數量和行權價格進行調整。本次調整後公司股票期權數量由

55.3萬份調整為110.6萬份，股票期權行權價格由5.3元/份調整為2.63元/份。

9、2015年11月23日，公司分別召開第二屆董事會第十八次、第二屆監事會第十三次會議審議並通過了《關於公司股票

期權與限制性股票激勵計劃第二個行權/解鎖期行權/解鎖條件成就的議案》。根據股權激勵計劃的相關規定，董事會認為上

述股票期權/限制性股票第二個行權/解鎖期行權/解鎖條件已經成就，根據公司2013年第一次臨時股東大會的授權，同意按

照股權激勵計劃的相關規定辦理第二期行權/解鎖事宜。

二、員工持股計劃

公司分別於2015年7月13日和2015年7月29日召開第二屆董事會第十三次會議和2015年第三次臨時股東大會審議通過了

《關於及摘要的議案》等。根據《員工持股計劃（草案）》，員工籌集資金全額認購由東吳證

券股份有限公司設立的東吳德爾家居1號集合資產管理計劃（以下簡稱「東吳德爾1號」）的次級份額，東吳德爾1號按照不超

過1.5:1的比例設立優先級份額和次級份額，並在市場上募集不超過2,206.50萬元的優先級資金，組成規模不超過3,677.50

萬元的資產管理計劃，主要通過二級市場購買等法律法規許可的方式取得並持有公司股票。

2015年11月27日，公司員工持股計劃已通過二級市場集中競價的方式完成了此次員工持股計劃的股票購買，共計購買

公司股票790,900股，成交均價為26.3944元/股，佔公司總股本的比例為0.1218%，成交金額為20,875,328.18元，剩餘資金

留作備付資金。本期員工持股計劃所購買的股票鎖定期為自2015年11月28日起12個月。

十六、重大關聯交易

1、與日常經營相關的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生與日常經營相關的關聯交易。

2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。

3、共同對外投資的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。

4、關聯債權債務往來

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在關聯債權債務往來。

5、其他重大關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無其他重大關聯交易。

十七、重大合同及其履行情況

1、託管、承包、租賃事項情況

（1）託管情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在託管情況。

（2）承包情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在承包情況。

（3）租賃情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在租賃情況。

2、重大擔保

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在擔保情況。

3、委託他人進行現金資產管理情況

（1）委託理財情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

受託人

名稱

是否關

聯交易

產品類

型

委託理

財金額

起始日

期

終止日

期

報酬確

定方式

本期實

際收回

本金金

額

計提減

值準備

金額

（如

有）

預計收

益

報告期

實際損

益金額

報告

期損

益實

際收

回情

況

交通銀

行股份

否

天天日

增利S

6,600

2015年

11月11

2099年

12月31

保本浮

動收益

有限公

司吳江

盛澤支

行

款

日

中國農

業銀行

股份有

限公司

吳江譚

丘支行

否

匯利豐

2015年

第643

期金質

通結構

性存款

6,000

2015年

12月28

日

2016年

06月28

日

保本浮

動收益

交通銀

行股份

有限公

司吳江

盛澤支

行

否

天天日

增利S

款

800

2015年

09月16

日

2099年

12月31

日

保本浮

動收益

中國農

業銀行

股份有

限公司

吳江譚

丘支行

否

安心快

線天天

利滾利

720

2015年

01月05

日

2099年

12月31

日

保本浮

動收益

中國民

生銀行

股份有

限公司

吳江支

行

否

非凡資

產管理

天溢金

對公款

3,800

2015年

05月21

日

2099年

12月31

日

保本浮

動收益

72.97

合計

17,920

72.97

委託理財資金來源

自有資金、募集資金

逾期未收回的本金和收益累

計金額

涉訴情況（如適用）

不適用

委託理財審批董事會公告披

露日期（如有)

2015年03月27日

委託理財審批股東會公告披

露日期（如有)

2015年04月18日

未來是否還有委託理財計劃

是

（2）委託貸款情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在委託貸款。

4、其他重大合同

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事項的說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在需要說明的其他重大事項。

十九、公司子公司重大事項

√ 適用 □ 不適用

1、2015年3月10日，公司第二屆董事會第六次會議審議通過了《關於設立全資子公司的議案》。《關於設立全資子公司的

公告》（公告編號：2015-12）詳細內容請見公司指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

2、2015年3月20日，公司第二屆董事會第七次會議審議通過了《關於設立蘇州德爾石墨烯產業投資基金管理有限公司的

議案》。《關於設立蘇州德爾石墨烯產業投資基金管理有限公司的公告》（公告編號：2015-15）詳細內容請見公司指定信息披

露媒體《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

3、2015年3月30日，公司第二屆董事會第九次會議審議通過了《關於全資子公司蘇州

德爾智能

互聯家居產業投資基金管

理有限公司增資參股深圳拓奇智造家居新材料有限公司的議案》。《關於全資子公司蘇州

德爾智能

互聯家居產業投資基金管理

有限公司投資設立控股子公司蘇州德爾好易配智能互聯家居有限公司的公告》（公告編號：2015-29）詳細內容請見公司指定

信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

4、2015年6月14日，公司第二屆董事會第十二次會議審議通過了《關於全資子公司蘇州德爾石墨烯產業投資基金管理有

限公司參股廈門烯成新材料科技有限公司、廈門烯成科技有限公司的議案》。《關於全資子公司蘇州德爾石墨烯產業投資基金

管理有限公司參股廈門烯成新材料科技有限公司、廈門烯成科技有限公司的公告》（公告編號：2015-56）詳細內容請見公司

指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

5、2015年8月6日，公司第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關於設立德爾石墨烯研究院有限公司的議案》。《關於

設立德爾石墨烯研究院有限公司的公告》（公告編號：2015-83）詳細內容請見公司指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資

訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

6、2015年12月24日，公司公告了《關於全資子公司蘇州德爾石墨烯產業投資基金管理有限公司投資設立參股子公司無

錫治潔超材料科技有限公司的公告》（公告編號：2015-121），詳細內容請見公司指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊

網（http://www.cninfo.com.cn）。

二十、社會責任情況

√ 適用 □ 不適用

作為高新技術的上市公司，報告期內，公司積極履行社會責任，始終堅持不斷為股東創造價值，同時也在實踐過程中不

斷探索企業與員工、社會、自然相互和諧的平衡點，積極承擔對職工、客戶、社會等其他相利益相關者的責任，提高社會貢

獻度。力爭做到經濟效益、社會效益、環境效益並重，創建和諧企業的發展環境。

（一）股東和債權人權益保護

保障股東特別是中小股東的權益，是公司最基本的社會責任。公司嚴格按照《公司法》、《證券法》等有關法律法規的規

定和中國證監會要求，完善治理制度，進一步提升整體治理水平，建立了較為完善的法人治理結構，建立健全了內部控制制

度；嚴格按照有關法律法規、規章和有關業務規則的規定履行信息披露義務，確保信息披露的真實、準確、及時、完整和公

平；為確保股東對公司重大事項的知情權、參與權和表決權，公司建立了與投資者的互動平臺，公司股東大會的召集、召開

與表決程序符合法律、法規及《公司章程》等規定，以及提供網絡投票平臺，認真履行信息披露義務，秉承公平、公正、公

開的原則對待每一位投資者，切實維護公司股東利益及中小股東的合法權益。

（二）關懷員工，重視員工權益保護

公司堅持以人為本，依據《勞動法》、《勞動合同法》等相關法律法規的規定，建立了一整套人力資源制度，以發展人才

戰略為重點，從制度層面保障員工的合法權益。為員工提供平等的發展機會，尊重和維護員工的個人利益。通過培訓員工，

提升員工素質，實現員工與企業共同前進。

（三）供應商、客戶和消費者權益保護

公司堅持以客戶至上原則，為客戶提供優質的產品，積極構建和發展與供應商、客戶的戰略合作關係，加強與供應商的

溝通合作，實現互惠共贏，嚴格把控產品質量與安全，保護消費者的切身利益。

（四）環境保護與可持續發展

公司歷來重視環境保護，報告期內，公司制定了「智能互聯家居產業+石墨烯新材料

新能源

產業」雙主業的發展戰略。

在智能互聯家居產業，公司通過使用不含甲醛的生物質膠水、改變地板內部以及地板與地板之間的粘合方式很好的解決了甲

醛的汙染問題。在石墨烯新材料

新能源

產業，依靠技術改造，推行清潔生產和節能降耗工藝，有效降低生產成本。

（五）提升服務水平的義務

報告期內，公司緊密圍繞企業轉型、變革、創新的新形勢，積極創新並完善現有的服務體系及業務操作流程，提高供應

服務的適用性，最大限度地滿足市場需求。優化管理層級，提高決策效率。

上市公司及其子公司是否屬於國家環境保護部門規定的重汙染行業

□ 是 √ 否 □ 不適用

二十一、

公司債

券相關情況

公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的

公司債

券

否

第六節股份變動及股東情況

一、股份變動情況

1、股份變動情況

單位：股

本次變動前

本次變動增減（＋，－）

本次變動後

數量

比例

發行新

股

送股

公積金

轉股

其他

小計

數量

比例

一、有限售條件股份

4,458,000

1.37%

4,458,000

135,422,540

139,880,540

144,338,540

22.23%

3、其他內資持股

4,458,000

1.37%

4,458,000

135,422,540

139,880,540

144,338,540

22.23%

其中：境內法人持股

138,031,040

138,031,010

138,031,040

21.26%

境內自然人持股

4,458,000

1.37%

4,458,000

-2,608,500

1,849,500

6,307,500

0.97%

二、無限售條件股份

320,229,000

98.63%

320,229,000

-135,422,540

184,806,460

505,035,460

77.77%

1、人民幣普通股

320,229,000

98.63%

320,229,000

-135,422,540

184,806,460

505,035,460

77.77%

三、股份總數

324,687,000

100.00%

324,687,000

649,374,000

100.00%

股份變動的原因

√ 適用 □ 不適用

經公司第二屆董事會第八次會議和2014年度股東大會審議通過了《2014年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》，2014

年年度權益分派方案為：以公司2014年12月31日的總股本32,468.70萬股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.50元人

民幣（含稅），共計派發現金紅利1,623.435萬元，同時，以資本公積向全體股東每10股轉增10股。確定權益分派股權登記日

為：2015年4月27日，除權除息日為：2015年4月28日。實施2014年度權益分派方案後，公司註冊資本由32,468.70萬元增加

至64,937.40萬元。

2015年6月26日，公司披露了《關於公司控股股東追加承諾的公告》，之後披露相關進展公告，公司控股股東德爾集團股

份有限公司承諾：基於對公司未來發展的信心及支持公司長遠健康的發展，將所持有的公司股份自2015年6月26日起鎖定1

年，即自願鎖定期為2015年6月26日至2016年6月26日。德爾集團共持有德爾家居356,831,040股股份，德爾集團將立即就未質

押的全部138,031,040股份在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股份鎖定手續，鎖定期至2016年6月26日。現已

質押給

東吳證券

股份有限公司的218,800,000股股份，在質押解除後將立即就該等股份在中國證券登記結算有限責任公司深圳

分公司辦理股份鎖定手續，鎖定期至2016年6月26日。鎖定期內，不轉讓或者委託他人管理其所持有的公司股份，也不由公

司回購其所持有的公司股份。若在股份鎖定期間發生資本公積轉增股本、派送股票紅利等使股份數量發生變動的事項，上述

鎖定股份數量相應調整。在鎖定期間其若違反承諾減持公司股份，所減持股份所得全部上繳公司。基於上述承諾，公司已

於2015年7月7日前完成在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢德爾集團未質押的全部138,031,040股份追加

限售相關登記手續。

2015年9月2日，公司披露了《關於公司實際控制人增持公司股份計劃的公告》，之後披露相關進展公告，截至報告期末，

公司實際控制人共買入公司股票402,000股。

2015年11月末，公司離任高級管理人員朱巧林、陳愛明持有公司股份數鎖定期限已滿，已全部上市流通。

經公司第二屆董事會第十八次會議和第二屆監事會第十三次會議審議通過了《關於公司股票期權與限制性股票激勵計劃

第二個行權/解鎖期行權/解鎖條件成就的議案》，限制性股票1,335,000股於2015年12月16日上市流通。

股份變動的批准情況

√ 適用 □ 不適用

經公司第二屆董事會第八次會議和2014年度股東大會審議通過了《2014年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》，2014

年年度權益分派方案為：以公司2014年12月31日的總股本32,468.70萬股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.50元人

民幣（含稅），共計派發現金紅利1,623.435萬元，同時，以資本公積向全體股東每10股轉增10股。確定權益分派股權登記日

為：2015年4月27日，除權除息日為：2015年4月28日。實施2014年度權益分派方案後，公司註冊資本32,468.70萬元增加至

64,937.40萬元。

2015年6月26日，公司披露了《關於公司控股股東追加承諾的公告》，之後披露相關進展公告，公司控股股東德爾集團股

份有限公司承諾：基於對公司未來發展的信心及支持公司長遠健康的發展，將所持有的公司股份自2015年6月26日起鎖定1

年，即自願鎖定期為2015年6月26日至2016年6月26日。德爾集團共持有德爾家居356,831,040股股份，德爾集團將立即就未質

押的全部138,031,040股份在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股份鎖定手續，鎖定期至2016年6月26日。現已

質押給

東吳證券

股份有限公司的218,800,000股股份，在質押解除後將立即就該等股份在中國證券登記結算有限責任公司深圳

分公司辦理股份鎖定手續，鎖定期至2016年6月26日。鎖定期內，不轉讓或者委託他人管理其所持有的公司股份，也不由公

司回購其所持有的公司股份。若在股份鎖定期間發生資本公積轉增股本、派送股票紅利等使股份數量發生變動的事項，上述

鎖定股份數量相應調整。在鎖定期間其若違反承諾減持公司股份，所減持股份所得全部上繳公司。基於上述承諾，公司已

於2015年7月7日前完成在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢德爾集團未質押的全部138,031,040股份追加

限售相關登記手續。

2015年9月2日，公司披露了《關於公司實際控制人增持公司股份計劃的公告》，之後披露相關進展公告，截至報告期末，

公司實際控制人共買入公司股票402,000股。

2015年11月末，公司離任高級管理人員朱巧林、陳愛明持有公司股份數鎖定期限已滿，已全部上市流通。

經公司第二屆董事會第十八次會議和第二屆監事會第十三次會議審議通過了《關於公司股票期權與限制性股票激勵計劃

第二個行權/解鎖期行權/解鎖條件成就的議案》，限制性股票1,335,000股於2015年12月16日上市流通。

股份變動的過戶情況

√ 適用 □ 不適用

2015年9月2日，公司披露了《關於公司實際控制人增持公司股份計劃的公告》，之後披露相關進展公告，截至報告期末，

公司實際控制人汝繼勇先生共買入公司股票402,000股。

股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬於公司普通股股東的每股淨資產等財務指標的影響

√ 適用 □ 不適用

公司2014年度權益分派實施後，註冊資本32,468.70萬元增加至64,937.40萬元，每股收益由0.40元/股變為0.20元/股，

歸屬於公司普通股股東的每股淨資產由變為4.39元/股變為2.20元/股。

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□ 適用 √ 不適用

2、限售股份變動情況

√ 適用 □ 不適用

單位：股

股東名稱

期初限售股數

本期解除限售

股數

本期增加限售

股數

期末限售股數

限售原因

解除限售日期

德爾集團有限

公司

138,031,040

德爾集團有限

公司追加承諾

2016年6月27

日

汝繼勇

301,500

高管鎖定股

不適用

姚紅鵬

210,000

570,000

780,000

高管鎖定股

不適用

張立新

224,000

536,000

760,000

高管鎖定股

不適用

史旭東

105,000

285,000

390,000

高管鎖定股

不適用

吳惠芳

105,000

285,000

390,000

高管鎖定股

不適用

欒承連

9,000

117,000

126,000

高管鎖定股

不適用

朱巧林

600,000

1,200,000

600,000

高管離任股份

鎖定期滿解除

限售

不適用

陳愛明

90,000

180,000

90,000

高管離任股份

鎖定期滿解除

限售

不適用

姚紅鵬、張立

新等28位股權

激勵對象

3,115,000

2,670,000

3,115,000

3,560,000

限制性股票

2016年12月

16日

合計

4,458,000

4,050,000

143,930,540

144,338,540

二、證券發行與上市情況

1、報告期內證券發行（不含優先股）情況

□ 適用 √ 不適用

2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明

√ 適用 □ 不適用

公司2015年3月25日召開的第二屆董事會第八次會議和公司2015年4月17日召開的2014年度股東大會審議通過了《2014

年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》，本公司2014年年度權益分派方案為：以公司2014年12月31日的總股本324,68.70

萬股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.5元人民幣（含稅），共計派發現金紅利1,623.435萬元，同時，以資本公積

向全體股東每10股轉增10股，確定本次權益分派股權登記日為：2015年4月27日，除權除息日為：2015年4月28日，本次權益

分派完成後公司註冊資本變更為64,937.4萬元。

3、現存的內部職工股情況

□ 適用 √ 不適用

三、股東和實際控制人情況

1、公司股東數量及持股情況

單位：股

報告期末普

通股股東總

數

33,884

年度報告披

露日前上一

月末普通股

股東總數

33,829

報告期末表

決權恢復的

優先股股東

總數（如有）

（參見注8）

年度報告披

露日前上一

月末表決權

恢復的優先

股股東總數

（如有）（參

見注8）

持股5%以上的股東或前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比

例

報告期

末持股

數量

報告期

內增減

變動情

況

持有有

限售條

件的股

份數量

持有無

限售條

件的股

份數量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

德爾集團有限

公司

境內非國有法

人

54.95%

356,831,040

138,031,040

218,800,000

質押

236,800,000

王沫

境內自然人

17.26%

112,096,230

質押

18,500,000

中國

建設銀行

股份有限公司

－銀華核心價

值優選混合型

證券投資基金

境內非國有法

人

0.68%

4,411,175

中國

建設銀行

股份有限公司

－易方達新絲

路靈活配置混

合型證券投資

基金

境內非國有法

人

0.42%

2,751,600

中國

建設銀行

股份有限公司

－民生加銀研

究精選靈活配

置混合型證券

投資基金

境內非國有法

人

0.30%

1,979,901

朱巧林

境內自然人

0.26%

1,700,000

姚紅鵬

境內自然人

0.26%

1,680,0

1,260,0

420,000

中國

工商銀行

－

易方達價值

成長混合型證

券投資基金

境內非國有法

人

0.25%

1,628,097

中國

工商銀行

股份有限公司

－

易方達新興

成長靈活配置

混合型證券投

資基金

境內非國有法

人

0.25%

1,595,239

張立新

境內自然人

0.24%

1,568,000

1,176,000

392,000

戰略投資者或一般法人因配售新

股成為前10名股東的情況（如有）

（參見注3）

無

上述股東關聯關係或一致行動的

說明

公司未知上述股東之間存在關聯關係或一致行動關係。

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

報告期末持有無限售條件股份數量

股份種類

數量

德爾集團有限公司

218,800,000

人民幣普通股

218,800,000

王沫

112,096,230

人民幣普通股

112,096,230

中國

建設銀行

－銀華核心價值優

選股票型證券投資基金

4,411,175

人民幣普通股

4,411,175

中國

建設銀行

股份有限公司－易

方達

新絲路

靈活配置混合型證券

投資基金

2,751,600

人民幣普通股

2,751,600

中國

建設銀行

股份有限公司－民

生加銀研究精選靈活配置混合型

證券投資基金

1,979,901

人民幣普通股

1,979,901

朱巧林

1,700,000

人民幣普通股

1,700,000

中國

工商銀行

－

易方達價值

成長

混合型證券投資基金

1,628,097

人民幣普通股

1,628,097

中國

工商銀行

股份有限公司－易

方達新興成長靈活配置混合型證

券投資基金

1,595,239

人民幣普通股

1,595,239

王麗

1,385,700

人民幣普通股

1,385,700

易方達基金公司－農行－中國農

1,286,131

人民幣普通股

1,286,131

業銀行離退休人員福利負債

前10名無限售流通股股東之間，

以及前10名無限售流通股股東和

前10名股東之間關聯關係或一致

行動的說明

公司未知前10名無限售流通股股東之間，以及前10名無限售流通股股東和前10

名股東之間存在關聯關係或一致行動關係。

前10名普通股股東參與融資融券

業務情況說明（如有）（參見注4）

無

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司控股股東情況

控股股東性質：自然人控股

控股股東類型：法人

控股股東名稱

法定代表人/單位負

責人

成立日期

組織機構代碼

主要經營業務

德爾集團有限公司

汝繼勇

2003年07月30日

75203326-X

許可經營項目：無一

般經營項目：對實業

及基礎設施投資；新

型建材的研發與銷

售；提供物流管理諮

詢服務；廣告業務（憑

有效許可證經營）；貨

物進出口（法律、行

政法規禁止的項目除

外；法律、行政法規

限制的項目取得許可

證後方可經營）

控股股東報告期內控

股和參股的其他境內

外上市公司的股權情

況

無

控股股東報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

3、公司實際控制人情況

實際控制人性質：境內自然人

實際控制人類型：自然人

實際控制人姓名

國籍

是否取得其他國家或地區居留權

汝繼勇

中國

否

主要職業及職務

汝繼勇，男，1973年11月出生，中國國籍，中國林業工業協會地板專員委

員會副會長，南京大學校董、蘇州大學校董，曾任德爾集團蘇州地板有限公

司董事、總經理，蘇州赫斯國際木業有限公司執行董事、總經理，德爾國際

地板有限公司董事長、總經理。現任本公司董事長兼總經理、德爾集團有限

公司執行董事、蘇州德爾地板服務有限公司執行董事、德爾集團蘇州裝飾有

限公司董事、蘇州德爾供應鏈服務股份有限公司董事長、鎮江博昊科技有限

公司董事、蘇州德爾太湖城置業有限公司執行董事、扎魯特旗德爾石墨礦業

有限公司董事、蘇州德爾太湖灣置業有限公司執行董事、蘇州

德爾智能

互聯

家居產業投資基金管理有限公司執行董事、深圳拓奇智造家居新材料股份有

限公司董事、蘇州德爾石墨烯產業投資基金管理有限公司執行董事、蘇州德

爾好易配智能互聯家居有限公司董事長、廈門烯成科技有限公司董事、廈門

烯成石墨烯科技有限公司董事、德爾石墨烯研究院有限公司執行董事、蘇州

通爾資產管理有限公司執行董事、因頓生物科技控股有限公司執行董事。

過去10年曾控股的境內外上市公司情況

無

實際控制人報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

□ 適用 √ 不適用

4、其他持股在10%以上的法人股東

□ 適用 √ 不適用

5、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況

□ 適用 √ 不適用

第七節優先股相關情況

□ 適用 √ 不適用

報告期公司不存在優先股。

第八節董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、董事、監事和高級管理人員持股變動

姓名

職務

任職狀

態

性別

年齡

任期起

始日期

任期終

止日期

期初持

股數

（股）

本期增

持股份

數量

（股）

本期減

持股份

數量

（股）

其他增

減變動

（股）

期末持

股數

（股）

汝繼勇

董事

長、總

經理

現任

男

2010年

10月

13日

2017年

05月

20日

402,000

姚紅鵬

董事、

副總經

理

現任

男

2010年

10月

13日

2017年

05月

20日

840,000

1,680,000

張立新

董事、

副總經

理

現任

男

2010年

10月

13日

2017年

05月

20日

784,000

1,568,000

史旭東

董事

現任

男

2010年

10月

13日

2017年

05月

20日

420,000

840,000

鄭海英

獨立董

事

現任

女

2010年

11月22

日

2016年

11月21

日

周潔敏

獨立董

事

現任

女

2014年

05月

21日

2017年

05月

20日

白明

獨立董

事

現任

女

2014年

11月13

日

2017年

02月

20日

張芸

監事會

主席

現任

男

2010年

10月

13日

2017年

05月

20日

朱斌

監事

現任

男

2010年

10月

13日

2017年

05月

20日

童穎超

監事

現任

女

2010年

10月

13日

2017年

05月

20日

吳惠芳

財務總

監

現任

女

2010年

10月

13日

2017年

05月

20日

420,000

840,000

欒承連

副總經

理、董

事會秘

書

現任

男

2013年

04月

24日

2017年

05月

20日

180,000

360,000

合計

2,644,000

402,000

2,644,000

5,690,000

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名

擔任的職務

類型

日期

原因

三、任職情況

公司現任董事、監事、高級管理人員專業背景、主要工作經歷以及目前在公司的主要職責

1、董事

汝繼勇，男，1973年11月出生，中國國籍，中國林產工業協會地板專業委員會副會長，南京大學校董、蘇州大學校董，曾任

德爾集團蘇州地板有限公司董事、總經理，蘇州赫斯國際木業有限公司執行董事、總經理，德爾國際地板有限公司董事長、

總經理。現任本公司董事長兼總經理、德爾集團有限公司執行董事、蘇州德爾地板服務有限公司執行董事、德爾集團蘇州裝

飾有限公司董事、蘇州德爾供應鏈服務股份有限公司董事長、鎮江博昊科技有限公司董事、蘇州德爾太湖城置業有限公司執

行董事、扎魯特旗德爾石墨礦業有限公司董事、蘇州德爾太湖灣地產有限公司執行董事、蘇州

德爾智能

互聯家居產業投資基

金管理有限公司執行董事、深圳拓奇智造家居新材料股份有限公司董事、蘇州德爾石墨烯產業投資基金管理有限公司執行董

事、蘇州德爾好易配智能互聯家居有限公司董事長、廈門烯成科技有限公司董事、廈門烯成石墨烯科技有限公司董事、德爾

石墨烯研究院有限公司執行董事、蘇州通爾資產管理有限公司執行董事、因頓生物科技控股有限公司執行董事.

姚紅鵬，男，1978年11月出生，中國國籍，本科學歷。曾任海爾集團廚電市場部片長、北京公司產品經理、天津公司產品經

理，德爾集團蘇州地板有限公司北京營銷中心總經理、華北大區經理，蘇州赫斯國際木業有限公司工程部總監，德爾國際地

板有限公司總經理助理、營運中心負責人、副總經理，現任本公司董事、副總經理、蘇州

德爾智能

互聯家居產業投資基金管

理有限公司總經理。

張立新，男，1968年9月出生，中國國籍，研究生學歷。曾任福建省

永安林業

集團企管科主辦，福建永安人造板有限公司生

產主管、銷售主管，永林藍豹公司生產廠長，德爾集團蘇州地板有限公司副總經理，蘇州赫斯國際木業有限公司副總經理，

德爾國際地板有限公司董事、副總經理。現任本公司董事、副總經理，四川德爾地板有限公司執行董事、四川德爾新材料有

限公司執行董事。

史旭東，男，1973年3月出生，中國國籍，中專學歷。曾任德爾集團蘇州地板有限公司辦公室主任，蘇州赫斯國際木業有限

公司辦公室主任，德爾國際地板有限公司董事、辦公室主任。現任本公司董事、行政部辦公室主任、遼寧德爾地板有限公司

執行董事、遼寧德爾新材料有限公司執行董事。

鄭海英，女，1963年10月出生，中國國籍，會計學博士，副教授，碩士生導師，中國註冊會計師，英國特許公認會計師公會

資深會員。曾在中央財政管理幹部學院會計系任教，在香港李文彬會計師事務所（M. B. LEE & CO LTD）從事審計工作。現

在中央財經大學會計學院任教，本公司獨立董事、

家家悅

集團股份有限公司獨立董事、雲南三明鑫疆磷業股份限公司獨立董

事、

京博農化

科技股份有限公司獨立董事。

周潔敏，女，1968年10月出生，中國國籍，博士，博士生導師，高級工程師。曾任浙江省開化林場技術員，國家林業局調查

規劃設計院助理工程師、工程師、高級工程師。現任國家林業局調查規劃設計院教授級高工、中國林產工業協會副秘書長、

全國營造林標準化技術委員會委員、北京林業大學兼職教授，本公司獨立董事、雲南

雲投生態

環境科技股份有限公司獨立董

事。

白明，女，1967年10月出生，中國國籍，金融工程學博士，會計學副教授。曾在哈爾濱理工大學經濟管理學院任教，作為訪

問學者前往丹麥奧爾堡大學做學術研究。現在北京航空航天大學經濟管理學院任教，本公司獨立董事。

2、監事

張芸，男，1977年10月出生，中國國籍，高中學歷。曾任德爾集團蘇州地板有限公司採購專員，蘇州赫斯國際木業有限公司

採購專員，德爾國際地板有限公司採購專員、監事。現任本公司監事會主席、採購部高級採購專員。

朱斌，男，1978年3月出生，中國國籍，本科學歷。曾任吳江市電視臺廣告部策劃，德爾集團蘇州地板有限公司企劃部文案、

策劃、部門經理，蘇州赫斯國際木業有限公司品牌部經理，德爾國際地板有限公司品牌部經理。現任本公司監事、品牌部經

理。

童穎超，女，1971年2月出生，中國國籍，中專學歷。曾任吳江新生化纖廠生產二部產品質量檢驗員，德爾集團蘇州地德爾

國際家居股份有限公司採購專員，蘇州赫斯國際木業有限公司採購專員，德爾國際地板有限公司採購專員。現任本公司監事、

採購部高級採購專員。

3、高級管理人員

總經理汝繼勇先生、副總經理姚紅鵬先生、副總經理張立新先生簡介，詳見本節之「三、任職情況」之「1、董事」。

吳惠芳，女，1968年12月出生，中國國籍，中專學歷。曾任吳江市盛澤五交化公司會計助理，永晉電瓷（蘇州）有限公司會

計主管，彩智電子（蘇州）有限公司會計主管，德爾集團蘇州地板有限公司財務經理，蘇州赫斯國際木業有限公司財務經理，

德爾國際地板有限公司財務負責人。現任本公司財務總監、蘇州

德爾智能

互聯家居產業投資基金管理有限公司監事、江蘇吳

江農村商業銀行股份有限公司監事。

欒承連，男，1982年7月出生，中國國籍，碩士研究生。曾任職於江蘇

澳洋科技

股份有公司董事會秘書辦公室，本公司證券

事務代表。現任本公司副總經理、董事會秘書。

在股東單位任職情況

√ 適用 □ 不適用

任職人員姓

名

股東單位名稱

在股東單

位擔任的

職務

任期起始日

期

任期終止日期

在股東單位是否

領取報酬津貼

汝繼勇

德爾集團有限公司

執行董事

2009年07月

01日

否

在股東單位

任職情況的

說明

公司董事長兼總經理汝繼勇先生在公司控股股東德爾集團有限公司任執行董事。

在其他單位任職情況

√ 適用 □ 不適用

任職人員姓

名

其他單位名稱

在其他單

位擔任的

職務

任期起始日

期

任期終止日期

在其他單位是

否領取報酬津

貼

汝繼勇

德爾集團蘇州裝飾有限公司

董事

2009年11月

25日

否

汝繼勇

蘇州德爾地板服務有限公司

執行董事

2009年07月

20日

否

汝繼勇

蘇州德爾供應鏈服務股份有限公司

董事長

2013年12月

否

16日

汝繼勇

扎魯特旗德爾石墨礦業有限公司

董事

2014年09月

19日

否

汝繼勇

蘇州

德爾智能

互聯家居產業投資基金管

理有限公司

執行董事

2015年03月

19日

否

汝繼勇

鎮江博昊科技有限公司

董事

2015年02月

16日

否

汝繼勇

蘇州德爾太湖城置業有限公司

執行董事

2014年08月

29日

否

汝繼勇

蘇州德爾太湖灣地產有限公司

執行董事

2015年01月

23日

否

張立新

四川德爾地板有限公司

執行董事

2010年12月

20日

否

張立新

四川德爾新材料有限公司

執行董事

2010年12月

20日

否

史旭東

遼寧德爾地板有限公司

執行董事

2013年04月

11日

否

史旭東

遼寧德爾新材料有限公司

執行董事

2013年04月

11日

否

吳惠芳

江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司

監事

2014年03月

21日

是

吳惠芳

蘇州

德爾智能

互聯家居產業投資基金管

理有限公司

監事

2015年03月

19日

否

姚紅鵬

蘇州

德爾智能

互聯家居產業投資基金管

理有限公司

總經理

2015年03月

19日

否

鄭海英

中央財經大學會計學院

副教授

2002年10月

01日

是

鄭海英

家家悅

集團股份有限公司

獨立董事

2013年05月

16日

是

鄭海英

雲南三明鑫疆鱗業股份有限公司

獨立董事

2013年06月

28日

是

周潔敏

中國林業工業協會

副秘書長

2009年05月

01日

否

周潔敏

全國營造林標準化技術委員會

委員

2009年11月

01日

否

周潔敏

北京林業大學

兼職教授

2009年09月

01日

否

白明

北京航空航天大學經濟管理學院

副教授

2001年09月

01日

是

汝繼勇

深圳拓奇智造家居新材料股份有限公司

董事

2015年03月

30日

否

汝繼勇

蘇州德爾石墨烯產業投資基金管理有限

公司

執行董事

2015年04月

08日

否

汝繼勇

蘇州德爾好易配智能互聯家居有限公司

董事長

2015年04月

15日

否

汝繼勇

廈門烯成科技有限公司

董事

2015年07月

07日

否

汝繼勇

廈門烯成石墨烯科技有限公司

董事

2015年07月

08日

否

汝繼勇

德爾石墨烯研究院有限公司

執行董事

2015年08月

17日

否

汝繼勇

蘇州通爾資產管理有限公司

執行董事

2015年12月

23日

否

汝繼勇

因頓生物科技控股有限公司

執行董事

2015年12月

30日

否

鄭海英

京博農化

科技股份有限公司

獨立董事

2015年02月

01日

是

周潔敏

雲南

雲投生態

環境科技股份有限公司

獨立董事

2015年05月

20日

是

在其他單位

任職情況的

說明

公司董事長兼總經理汝繼勇先生在公司關聯方蘇州德爾地板服務有限公司任執行董事、德爾集團蘇州裝

飾有限公司任董事、蘇州德爾供應鏈服務股份有限公司任董事長、蘇州德爾太湖城置業有限公司任執行

董事、扎魯特旗德爾石墨礦業有限公司任董事、蘇州德爾太湖灣地產有限公司任執行董事、蘇州通爾資

產管理有限公司任執行董事、因頓生物科技控股有限公司任執行董事，在本公司全資子公司蘇州德爾智

能互聯家居產業投資基金管理有限公司任執行董事、蘇州德爾石墨烯產業投資基金管理有限公司任執行

董事、德爾石墨烯研究院有限公司任執行董事，在本公司控股孫公司蘇州德爾好易配智能互聯家居有限

公司任董事長，在本公司參股子公司鎮江博昊科技有限公司任董事、深圳拓奇智造家居新材料股份有限

公司任董事、廈門烯成科技有限公司任董事、廈門烯成石墨烯科技有限公司任董事；公司董事、副總經

理張立新先生在公司全資子公司四川德爾地板有限公司和四川德爾新材料有限公司任執行董事；公司董

事史旭東先生在公司全資子公司遼寧德爾地板有限公司和遼寧德爾新材料有限公司任執行董事；公司董

事、副總經理姚紅鵬先生在公司全資子公司蘇州

德爾智能

互聯家居產業投資基金管理有限公司任總經理；

財務總監吳惠芳女士在公司全資子公司蘇州

德爾智能

互聯家居產業投資基金管理有限公司任監事、江蘇

吳江農村商業銀行股份有限公司任監事；公司三位獨立董事分別在其所在單位任職並領取薪酬。

公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近三年證券監管機構處罰的情況

□ 適用 √ 不適用

四、董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況

公司按照《公司章程》的規定確定董事、監事和高級管理人員的報酬，高級管理人員的報酬經董事會薪酬與考核委員會審核

通過後提交董事會審議；董事和監事的報酬經董事會薪酬與考核委員會審核通過後提交董事會審議，經董事會審議通過後再

提交股東大會審議。公司董事會下設的薪酬與考核委員會負責根據高級管理人員、董事和監事的工作能力、履職情況、管理

目標完成情況等進行全面綜合考核，將經營業績與個人收入掛鈎。

公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況

單位：萬元

姓名

職務

性別

年齡

任職狀態

從公司獲得的

稅前報酬總額

是否在公司關

聯方獲取報酬

汝繼勇

董事長、總經

理

男

現任

19.2

否

姚紅鵬

董事、副總經

理

男

現任

16.2

否

張立新

董事、副總經

理

男

現任

16.29

否

史旭東

董事

男

現任

9.29

否

鄭海英

獨立董事

女

現任

否

周潔敏

獨立董事

女

現任

否

白明

獨立董事

女

現任

否

張芸

監事會主席

男

現任

6.51

否

朱斌

監事

男

現任

13.4

否

童穎超

監事

女

現任

6.48

否

吳惠芳

財務總監

女

現任

16.17

否

欒承連

副總經理、董

事會秘書

男

現任

13.67

否

合計

147.21

公司董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

√ 適用 □ 不適用

單位：股

姓名

職務

報告期

內可行

權股數

報告期

內已行

權股數

報告期

內已行

權股數

行權價

格（元/

股）

報告期

末市價

（元/

股）

期初持

有限制

性股票

數量

本期已

解鎖股

份數量

報告期

新授予

限制性

股票數

量

限制性

股票的

授予價

格（元/

股）

期末持

有限制

性股票

數量

姚紅鵬

董事、副

總經理

420,000

360,000

480,000

張立新

董事、副

總經理

364,000

312,000

416,000

史旭東

董事

210,000

180,000

240,000

吳惠芳

財務總

監

210,000

180,000

240,000

欒承連

副總經

理、董事

會秘書

126,000

108,000

144,000

合計

1,330,000

1,140,000

1,520,000

備註（如有）

經中國證券監督管理委員會備案無異議，公司2013年第一次臨時股東大會批准，第一屆董事會第

二十一次會議審議通過了《關於向激勵對象授予股票期權和限制性股票的議案》，確定以2013年

11月28日作為股票期權和限制性股票的授予日，其中向5位董事或高級管理人員授予95萬股限

制性股票，限制性股票的授予價格為5.21元；2014年3月25日召開的第一屆董事會第二十三次

會議和公司2014年4月17日召開的2013年年度股東大會審議通過了《2013年度利潤分配及資本

公積轉增股本預案》，以公司2013年12月31日的總股本16,222.50萬股為基數，以資本公積向全

體股東每10股轉增10股，確定本次權益分派股權登記日為：2014年4月25日，除權除息日為：

2014年4月28日；2014年11月24日召開第二屆董事會第四次會議和第二屆監事會第四次會議

審議通過了《關於公司股票期權與限制性股票激勵計劃第一個行權/解鎖期行權/解鎖條件成就的議

案》，首次授予限制性股票總額的30%於2014年12月16日上市流通；2015年3月25日召開的

第二屆董事會第八次會議和公司2015年4月17日召開的2014年度股東大會審議通過了《2014

年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》，以公司2014年12月31日的總股本32,468.70萬股為基

數，以資本公積向全體股東每10股轉增10股，確定本次權益分派股權登記日為：2015年4月27

日，除權除息日為：2015年4月28日；2015年11月23日召開第二屆董事會第十八次會議和第

二屆監事會第十三次會議審議通過了《關於公司股票期權與限制性股票激勵計劃第二個行權/解鎖

期行權/解鎖條件成就的議案》，首次授予限制性股票總額的30%於2015年12月16日上市流通。

六、公司員工情況

1、員工數量、專業構成及教育程度

母公司在職員工的數量（人）

540

主要子公司在職員工的數量（人）

240

在職員工的數量合計（人）

780

當期領取薪酬員工總人數（人）

780

母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數（人）

專業構成

專業構成類別

專業構成人數（人）

生產人員

384

銷售人員

112

技術人員

195

財務人員

行政人員

合計

780

教育程度

教育程度類別

數量（人）

本科及本科以上學歷

131

大學專科

151

中專或高中

137

高中以下

361

合計

780

2、薪酬政策

公司建立了較為完善的薪酬與績效考核體系，員工薪酬由基本工資、崗位績效工資等構成，根據員工的工作能力、工作

業績等進行全面綜合考核，將貢獻與薪酬掛鈎，以充分調動員工的工作積極性和主動性。

3、培訓計劃

公司歷來重視員工培訓和繼續教育工作，並建立了相配套的員工培養機制，隨著公司業務的發展和深化，公司現有人員

素質需進一步提升，公司將通過內部交流、內部授課、外聘專家授課等培訓形式，提升公司員工的技術水平、業務能力和管

理能力，同時，為新晉/進員工制訂體系化的培養計劃，保證人才梯隊的完整和後續人才儲備。

六、公司員工情況

1、勞務外包情況

□ 適用 √ 不適用

第九節公司治理

一、公司治理的基本狀況

公司嚴格按照《公司法》、《證券法》等相關規章、規則的要求，制定《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事

規則》、《監事會議事規則》及其他內部控制規章制度，不斷完善公司內部法人治理結構，健全內部管理制度，規範公司行為。

（一）股東與股東大會

股東大會是公司的權力機構，依法行使法律和《公司章程》規定的職權。公司依據《公司法》、《公司章程》等制定了《股

東大會議事規則》，對股東大會的權力、召開程序、提案、表決、對中小股東權益的保護等方面作了具體的規定；公司的股

東大會能夠確保所有股東享有平等地位，充分行使合法權利。

（二）控股股東與公司

公司控股股東嚴格根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規章制度的要求規範股東行為，通過股東大會行使股東權

利，未發生超越股東大會及董事會而直接幹預公司經營與決策的行為。

（三）董事與董事會

公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》等相關法律、規定選舉產生董事人選，董事會人數及人員構成符合法律法規的要

求。公司董事會嚴格按照《公司章程》、《董事會議事規則》等相關規定召集召開董事會，各董事認真出席董事會、認真審議

各項議案、履行職責、勤勉盡責。

獨立董事獨立履行職責，維護公司整體利益，尤其關注中小股東的合法權益不受損害，對重要及重大事項發表獨立意見。

（四）監事與監事會

公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》等相關法律法規選舉產生監事人選，監事會人數及人員構成符合法律法規的要求。

公司監事會嚴格按照《公司章程》及《監事會議事規則》等相關規定召集召開監事會，各監事認真出席監事會，認真履行職

責，對公司重大事項、關聯交易、財務狀況等進行監督並發表意見。

（五）關於績效評價與激勵約束機制

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、監事和高級管理人員的績效評價標準和激勵約束機制，公司高管人員的聘任公

開、透明，符合法律法規的規定。

（六）關於相關利益者

公司能夠充分尊重和維護相關利益者的合法權益，積極與相關利益者合作，加強與各方的溝通和交流，實現股東、員工、

社會等各方利益的均衡，以推動公司持續、穩定、健康地發展。

（七）關於信息披露與透明度

公司嚴格按照相關法律法規以及公司《信息披露管理制度》、《投資者關係管理制度》等規定，明確信息披露以及投資者

關係管理工作的責任人，嚴格按照有關規定真實、準確、完整、及時地披露有關信息，公平對待所有股東，提高公司透明度，

保障全體股東的合法權益。

公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規範性文件是否存在重大差異

□ 是 √ 否

公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規範性文件不存在重大差異。

二、公司相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況

公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面完全分開，具有獨立完整的業務及自主經營能力。

（一）業務獨立

公司在業務上擁有獨立的原料採購體系、生產體系、銷售體系、新產品及技術研發體系和服務體系，所有業務均獨立於

股東、其他關聯單位以及任何第三方，擁有獨立開展業務和面向市場自主經營的能力，與股東之間不存在競爭關係或業務上

依賴股東的情況。

（二）人員獨立

公司董事、監事及高級管理人員嚴格按照《公司法》、《公司章程》的有關規定產生。公司總經理、副總經理、財務總監、

董事會秘書等高級管理人員未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中擔任除董事、監事以外其它職務的情況，均專

職在公司工作並領取薪酬，未在與公司業務相同或相近的其它企業任職。公司財務人員均未在股東單位及其它關聯企業兼職。

（三）資產獨立

公司擁有獨立完整的經營資產，包括土地使用權、房屋、生產設備、車輛、商標、專利等資產，上述資產產權清晰，完

全獨立於股東單位。

（四）機構獨立

公司已建立起了適合公司發展需要的組織結構，機構獨立於公司的法人股東及股東控制的企業。

（五）財務獨立

公司設立了財務部及內部審計部，配備了專門的財務人員和審計人員，建立了獨立會計核算體系，並制訂了完善的財務

管理制度、財務審計制度。公司在銀行開設了獨立的帳戶。公司作為獨立納稅人，獨立進行納稅申報及履行納稅義務。

三、同業競爭情況

□ 適用 √ 不適用

四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況

1、本報告期股東大會情況

會議屆次

會議類型

投資者參與比例

召開日期

披露日期

披露索引

2014年度股東大

會

年度股東大會

2015年04月17

日

2015年04月18

日

巨潮資訊

（http://www.cninfo.com.cn)(公告

編號：2015-40)

2015年第一次臨

時股東大會

臨時股東大會

2015年04月07

日

2015年04月08

日

巨潮資訊

（http://www.cninfo.com.cn)(公告

編號：2015-33)

2015年第二次臨

時股東大會

臨時股東大會

2015年04月30

日

2015年05月04

日

巨潮資訊

（http://www.cninfo.com.cn)(公告

編號：2015-47)

2015年第三次臨

時股東大會

臨時股東大會

2015年07月29

日

2015年07月30

日

巨潮資訊

（http://www.cninfo.com.cn)(公告

編號：2015-74)

2015年第四次臨

臨時股東大會

2015年08月17

2015年08月18

巨潮資訊

時股東大會

日

（http://www.cninfo.com.cn)(公告

編號：2015-93)

2015年第五次臨

時股東大會

臨時股東大會

2015年08月26

日

2015年08月27

日

巨潮資訊

（http://www.cninfo.com.cn)(公告

編號：2015-96)

2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

□ 適用 √ 不適用

五、報告期內獨立董事履行職責的情況

1、獨立董事出席董事會及股東大會的情況

獨立董事出席董事會情況

獨立董事姓名

本報告期應參

加董事會次數

現場出席次數

以通訊方式參

加次數

委託出席次數

缺席次數

是否連續兩次

未親自參加會

議

白明

否

周潔敏

否

鄭海英

否

獨立董事列席股東大會次數

連續兩次未親自出席董事會的說明

2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

獨立董事對公司有關事項是否提出異議

□ 是 √ 否

報告期內獨立董事對公司有關事項未提出異議。

3、獨立董事履行職責的其他說明

獨立董事對公司有關建議是否被採納

√ 是 □ 否

獨立董事對公司有關建議被採納或未被採納的說明

報告期內，公司獨立董事根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《董事會議事規則》、《獨立董事工作制度》等相關法

律法規的要求勤勉地履行職責，及時了解公司經營情況，對公司的重大經營決策提供專業性意見，以認真負責的態度出席董

事會會議，對公司重大事項發表了獨立意見，對董事會決策的科學性和效率性以及公正公平地保護中小投資者利益起到了積

極作用。

六、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況

公司董事會下設四個專門委員會，分別為戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會。2015年度，董事

會各專門委員會根據《專門委員會工作條例》，認真履行職責。

1、戰略委員會履職情況

報告期內，戰略委員會召開一系列會議，審議通過了公司增資參股鎮江博昊科技有限公司、廈門烯成石墨烯科技有限公

司、設立子公司蘇州

德爾智能

互聯家居產業投資基金管理有限公司、蘇州德爾石墨烯產業投資基金管理有限公司、蘇州德爾

好易配智能互聯家居有限公司、德爾石墨烯研究院有限公司等投資活動。

2、審計委員會履職情況

報告期內，公司董事會審計委員會能夠按照《公司章程》、《董事會審計委員會工作條例》等相關規定規範運作，對公司

定期報告、募集資金使用、內部審計工作總結和計劃等事項進行審查。

在公司年報編制過程中，審計委員會與年審會計師進行多次積極主動的溝通，與年審會計師確定了審計工作計劃和時間

安排，在註冊會計師進場前對公司初步編制的財務報表進行審閱，年審會計師進場後，就審計過程中發現的問題進行了溝通

和交流，多次督促年審會計師按照審計工作計劃完成審計工作，保證審計報告提交的時間，對會計師出具的審計報告初稿和

定稿認真審核並發表意見，年審結束後對會計師事務所審計工作進行總結，並討論決定是否續聘會計師事務所，形成決議後

提交董事會審議。

3、薪酬與考核委員會履職情況

報告期內，薪酬與考核委員會召開了相關會議，對公司董事、監事和高級管理人員薪酬或津貼，股權激勵計劃第二個行

權/解鎖期行權/解鎖條件滿足情況、激勵對象名單及可行權/解鎖數量等事項進行了審核。

4、提名委員會履職情況

報告期內，提名委員會召開了相關會議，對董事、高級管理人員等事項進行了審核。

七、監事會工作情況

監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險

□ 是 √ 否

監事會對報告期內的監督事項無異議。

八、高級管理人員的考評及激勵情況

公司建立了較為完善的薪酬體系和績效考評體系，公司高級管理人員全部由董事會聘任，直接對董事會負責，董事會下

設的薪酬與考核委員會負責根據高級管理人員的工作能力、履職情況、管理目標完成情況等進行全面綜合考核，將經營業績

與個人收入掛鈎。

2013年度為進一步完善公司的法人治理結構，促進公司建立、健全激勵約束機制，充分調動公司高層管理人員及員工的

積極性，有效地將股東利益、公司利益和經營者個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，根據《公司法》、

《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》以及其他法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，制訂了股票

期權與限制性股票激勵計劃。2015年公司高級管理人員能夠嚴格按照《公司法》、《公司章程》及國家有關法律法規認真履行

職責，積極落實公司股東大會和董事會相關決議，認真履行了工作職責，較好的完成了既定目標。公司各項考評及激勵機制

執行情況良好，起到了應有的激勵和約束作用。報告期內公司股權激勵計劃第二個行權/解鎖期行權/解鎖條件成就，進一步

調動員工的工作積極性。

九、內部控制評價報告

1、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況

□ 是 √ 否

2、內控自我評價報告

內部控制評價報告全文披露日期

2016年04月26日

內部控制評價報告全文披露索引

巨潮資訊：（http://www.cninfo.com.cn)

納入評價範圍單位資產總額佔公司合

並財務報表資產總額的比例

100.00%

納入評價範圍單位營業收入佔公司合

並財務報表營業收入的比例

100.00%

缺陷認定標準

類別

財務報告

非財務報告

定性標準

財務報告內部控制重大缺陷：控制環境

無效；公司董事、監事和高級管理人員

的舞弊行為；外部審計發現當期財務報

告存在重大錯報，公司在運行過程中未

能發現該錯報；審計委員會和內部審計

部門對內部控制的監督無效。財務報告

內部控制重要缺陷：未依照公認會計準

則選擇和應用會計政策；未建立反舞弊

程序和控制措施；對於非常規或特殊交

易的帳務處理沒有建立相應的控制機制

或沒有實施且沒有相應的補償性控制；

對於期末財務報告過程的控制存在一項

或多項缺陷且不能合理保證編制的財務

報表達到真實、完整的目標。財務報告

內部控制一般缺陷：除上述重大缺陷、

重要缺陷之外的其他控制缺陷。

非財務報告內部控制重大缺陷：缺陷

發生的可能性高，會嚴重降低工作效

率或效果、或嚴重加大效果的不確定

性、或使之嚴重偏離預期目標。非財

務報告內部控制重要缺陷：缺陷發生

的可能性較高，會顯著降低工作效率

或效果、或顯著加大效果的不確定

性、或使之顯著偏離預期目標。非財

務報告內部控制一般缺陷：缺陷發生

的可能性較小，會降低工作效率或效

果、或加大效果的不確定性、或使之

偏離預期目標。

定量標準

內部控制缺陷可能導致或導致的損失與

利潤報表相關的，以利潤總額指標衡量。

如果該缺陷單獨或連同其他缺陷可能導

致的財務報告錯報金額小於利潤總額的

0.75%，則認定為一般缺陷；如果超過利

潤總額的0.75%但小於1.5%認定為重要

缺陷；如果超過利潤總額的1.5%，則認

定為重大缺陷。內部控制缺陷可能導致

或導致的損失與資產管理相關的，以淨

資產指標衡量。如果該缺陷單獨或連同

內部控制缺陷可能導致或導致的損

失與利潤報表相關的，以利潤總額指

標衡量。如果該缺陷單獨或連同其他

缺陷可能導致的財務報告錯報金額

小於利潤總額的0.75%，則認定為一

般缺陷；如果超過利潤總額的0.75%

但小於1.5%認定為重要缺陷；如果

超過利潤總額的1.5%，則認定為重

大缺陷。內部控制缺陷可能導致或導

致的損失與資產管理相關的，以淨資

其他缺陷可能導致的財務報告錯報金額

小於淨資產的1%，則認定為一般缺陷；

如果超過淨資產1%但小於2%則認定為

重要缺陷；如果超過淨資產2%，則認定

為重大缺陷。

產指標衡量。如果該缺陷單獨或連同

其他缺陷可能導致的財務報告錯報

金額小於淨資產的1%，則認定為一

般缺陷；如果超過淨資產1%但小於

2%則認定為重要缺陷；如果超過淨

資產2%，則認定為重大缺陷。

財務報告重大缺陷數量（個）

非財務報告重大缺陷數量（個）

財務報告重要缺陷數量（個）

非財務報告重要缺陷數量（個）

十、內部控制審計報告或鑑證報告

不適用

第十節財務報告

一、審計報告

審計意見類型

標準無保留審計意見

審計報告籤署日期

2016年04月25日

審計機構名稱

信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）

審計報告文號

XYZH/2016BJA90553

註冊會計師姓名

周海濤、楊勇

審計報告正文

審計報告

XYZH/2016BJA90553

德爾未來

科技控股集團股份有限公司全體股東：

我們審計了後附的

德爾未來

科技控股集團股份有限公司（以下簡稱

德爾未來

）財務報表，包括2015年12月31日的合

並及母公司資產負債表，2015年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司股東權益變動表以及

財務報表附註。

一、管理層對財務報表的責任

編制和公允列報財務報表是

德爾未來

管理層的責任，這種責任包括：（1）按照企業會計準則的規定編制財務報表，並使

其實現公允反映；（2）設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

二、註冊會計師的責任

我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計

工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德守則，計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合

理保證。

審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決於註冊會計師的判斷，

包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，註冊會計師考慮與財務報表編制和公允列

報相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的並非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會

計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、審計意見

我們認為，

德爾未來

財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了

德爾未來

2015年12月31日

的合併及母公司財務狀況以及2015年度的合併及母公司經營成果和現金流量。

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) 中國註冊會計師：周海濤

中國註冊會計師：楊勇

中國北京二〇一六年四月二十五日

二、財務報表

財務附註中報表的單位為：人民幣元

1、合併資產負債表

編制單位：

德爾未來

科技控股集團股份有限公司

2015年12月31日

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

625,453,394.93

456,420,277.67

結算備付金

拆出資金

以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

4,836,646.14

2,030,000.00

應收帳款

31,938,904.10

6,915,008.23

預付款項

14,067,029.61

28,840,770.84

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

應收利息

應收股利

其他應收款

1,853,287.03

751,246.79

買入返售金融資產

存貨

162,539,969.77

180,933,265.51

劃分為持有待售的資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

200,576,407.00

462,392,979.18

流動資產合計

1,041,265,638.58

1,138,283,548.22

非流動資產：

發放貸款及墊款

可供出售金融資產

100,000,000.00

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

104,582,652.26

投資性房地產

固定資產

313,059,520.73

303,086,996.61

在建工程

54,127,832.36

81,905,049.69

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

162,230,451.84

149,326,125.92

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

2,540,663.56

524,527.01

其他非流動資產

非流動資產合計

736,541,120.75

534,842,699.23

資產總計

1,777,806,759.33

1,673,126,247.45

流動負債：

短期借款

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

2,500,000.00

43,200,000.00

應付帳款

76,943,972.18

56,355,977.61

預收款項

57,638,053.82

114,794,243.07

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

13,880,958.97

10,546,352.21

應交稅費

12,110,386.86

1,577,652.33

應付利息

應付股利

311,500.00

155,750.00

其他應付款

39,659,916.62

21,083,601.83

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

劃分為持有待售的負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

203,044,788.45

247,713,577.05

非流動負債：

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

專項應付款

預計負債

遞延收益

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

負債合計

203,044,788.45

247,713,577.05

所有者權益：

股本

649,374,000.00

324,687,000.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

419,786,866.40

731,011,147.47

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

61,703,013.95

47,851,900.00

一般風險準備

未分配利潤

428,997,049.88

321,862,622.93

歸屬於母公司所有者權益合計

1,559,860,930.23

1,425,412,670.40

少數股東權益

14,901,040.65

所有者權益合計

1,574,761,970.88

1,425,412,670.40

負債和所有者權益總計

1,777,806,759.33

1,673,126,247.45

法定代表人：汝繼勇主管會計工作負責人：吳惠芳會計機構負責人：王玉英

2、母公司資產負債表

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

568,213,976.85

451,359,062.44

以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

4,836,646.14

2,030,000.00

應收帳款

23,050,628.11

6,915,008.23

預付款項

6,841,091.82

21,910,690.58

應收利息

應收股利

其他應收款

77,996,413.42

78,100,183.67

存貨

138,199,385.55

141,774,439.96

劃分為持有待售的資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

77,556,209.48

340,808,555.10

流動資產合計

896,694,351.37

1,042,897,939.98

非流動資產：

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

788,966,384.45

540,258,000.00

投資性房地產

固定資產

87,861,414.19

88,241,304.78

在建工程

859,288.89

5,819,691.77

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

9,835,023.17

7,925,717.38

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

766,263.78

524,527.01

其他非流動資產

非流動資產合計

888,288,374.48

642,769,240.94

資產總計

1,784,982,725.85

1,685,667,180.92

流動負債：

短期借款

以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

2,500,000.00

43,200,000.00

應付帳款

73,046,433.87

43,404,861.12

預收款項

57,638,053.82

114,794,243.07

應付職工薪酬

12,920,157.13

9,816,511.91

應交稅費

10,617,187.60

972,117.41

應付利息

應付股利

311,500.00

155,750.00

其他應付款

38,215,237.54

19,329,049.97

劃分為持有待售的負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

195,248,569.96

231,672,533.48

非流動負債：

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

專項應付款

預計負債

遞延收益

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

負債合計

195,248,569.96

231,672,533.48

所有者權益：

股本

649,374,000.00

324,687,000.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

419,786,866.40

731,011,147.47

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

61,703,013.95

47,851,900.00

未分配利潤

458,870,275.54

350,444,599.97

所有者權益合計

1,589,734,155.89

1,453,994,647.44

負債和所有者權益總計

1,784,982,725.85

1,685,667,180.92

3、合併利潤表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

844,410,929.84

680,021,311.79

其中：營業收入

844,410,929.84

680,021,311.79

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

718,999,523.35

561,333,003.57

其中：營業成本

567,631,975.44

446,512,866.20

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金淨

額

保單紅利支出

分保費用

營業稅金及附加

15,037,825.81

11,134,911.35

銷售費用

87,350,123.12

53,922,879.10

管理費用

43,065,968.31

52,241,773.24

財務費用

-2,079,299.92

-2,788,598.59

資產減值損失

7,992,930.59

309,172.27

加：公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

投資收益（損失以「－」號

填列）

34,570,989.47

37,256,753.38

其中：對聯營企業和合營企

業的投資收益

8,160,480.37

匯兌收益（損失以「-」號填

列）

三、營業利潤（虧損以「－」號填列）

159,982,395.96

155,945,061.60

加：營業外收入

470,516.45

585,755.03

其中：非流動資產處置利得

38,776.95

減：營業外支出

733,830.44

1,292,369.47

其中：非流動資產處置損失

255,320.44

四、利潤總額（虧損總額以「－」號

填列）

159,719,081.97

155,238,447.16

減：所得稅費用

22,518,150.42

26,267,953.80

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

137,200,931.55

128,970,493.36

歸屬於母公司所有者的淨利潤

137,219,890.90

128,970,493.36

少數股東損益

-18,959.35

六、其他綜合收益的稅後淨額

歸屬母公司所有者的其他綜合收

益的稅後淨額

（一）以後不能重分類進損益的

其他綜合收益

1.重新計量設定受益計劃

淨負債或淨資產的變動

2.權益法下在被投資單位

不能重分類進損益的其他綜合收益

中享有的份額

（二）以後將重分類進損益的其

他綜合收益

1.權益法下在被投資單位

以後將重分類進損益的其他綜合收

益中享有的份額

2.可供出售金融資產公允

價值變動損益

3.持有至到期投資重分類

為可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有

效部分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

歸屬於少數股東的其他綜合收益

的稅後淨額

七、綜合收益總額

137,200,931.55

128,970,493.36

歸屬於母公司所有者的綜合收

益總額

137,219,890.90

128,970,493.36

歸屬於少數股東的綜合收益總

額

-18,959.35

八、每股收益：

（一）基本每股收益

0.21

0.20

（二）稀釋每股收益

0.21

0.20

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：元，上期被合併方實現的淨利潤為：元。

法定代表人：汝繼勇主管會計工作負責人：吳惠芳會計機構負責人：王玉英

4、母公司利潤表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

797,275,408.45

680,021,311.79

減：營業成本

547,604,959.18

446,512,866.20

營業稅金及附加

15,037,825.81

11,134,911.35

銷售費用

73,867,386.86

53,621,629.10

管理費用

28,747,625.40

31,212,390.68

財務費用

-2,043,337.87

-2,742,445.53

資產減值損失

895,331.45

309,172.27

加：公允價值變動收益（損失

以「－」號填列）

投資收益（損失以「－」

號填列）

28,043,564.04

32,128,275.73

其中：對聯營企業和合營

企業的投資收益

7,360,884.45

二、營業利潤（虧損以「－」號填

列）

161,209,181.66

172,101,063.45

加：營業外收入

467,584.45

584,706.07

其中：非流動資產處置利

得

38,776.95

減：營業外支出

268,051.73

1,282,369.47

其中：非流動資產處置損

失

232,951.73

三、利潤總額（虧損總額以「－」

號填列）

161,408,714.38

171,403,400.05

減：所得稅費用

22,897,574.86

25,927,460.18

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填

列）

138,511,139.52

145,475,939.87

五、其他綜合收益的稅後淨額

（一）以後不能重分類進損益

的其他綜合收益

1.重新計量設定受益計

劃淨負債或淨資產的變動

2.權益法下在被投資單

位不能重分類進損益的其他綜合收

益中享有的份額

（二）以後將重分類進損益的

其他綜合收益

1.權益法下在被投資單

位以後將重分類進損益的其他綜合

收益中享有的份額

2.可供出售金融資產公

允價值變動損益

3.持有至到期投資重分

類為可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的

有效部分

5.外幣財務報表折算差

額

6.其他

六、綜合收益總額

138,511,139.52

145,475,939.87

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀釋每股收益

5、合併現金流量表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現

金

847,099,563.52

726,845,346.33

客戶存款和同業存放款項淨增

加額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增

加額

收到原保險合同保費取得的現

金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

處置以公允價值計量且其變動

計入當期損益的金融資產淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現

金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現

金

48,057,755.56

17,593,255.54

經營活動現金流入小計

895,157,319.08

744,438,601.87

購買商品、接受勞務支付的現

金

528,529,556.13

532,134,600.32

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增

加額

支付原保險合同賠付款項的現

金

支付利息、手續費及佣金的現

金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的

現金

47,703,825.01

38,545,879.62

支付的各項稅費

71,693,224.18

91,562,954.85

支付其他與經營活動有關的現

金

78,509,009.05

48,371,190.92

經營活動現金流出小計

726,435,614.37

710,614,625.71

經營活動產生的現金流量淨額

168,721,704.71

33,823,976.16

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

3,130,980,000.00

570,000,000.00

取得投資收益收到的現金

26,410,509.10

37,256,753.38

處置固定資產、無形資產和其

他長期資產收回的現金淨額

41,251.37

處置子公司及其他營業單位收

到的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現

金

投資活動現金流入小計

3,157,431,760.47

607,256,753.38

購建固定資產、無形資產和其

他長期資產支付的現金

16,893,357.23

42,267,954.32

投資支付的現金

3,108,924,000.00

403,180,000.00

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支

付的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現

金

投資活動現金流出小計

3,125,817,357.23

445,447,954.32

投資活動產生的現金流量淨額

31,614,403.24

161,808,799.06

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

1,256,200.00

其中：子公司吸收少數股東投

資收到的現金

取得借款收到的現金

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現

金

籌資活動現金流入小計

1,256,200.00

償還債務支付的現金

分配股利、利潤或償付利息支

付的現金

15,863,203.39

16,072,651.72

其中：子公司支付給少數股東

的股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現

金

336,823.44

177,879.87

籌資活動現金流出小計

16,200,026.83

16,250,531.59

籌資活動產生的現金流量淨額

-16,200,026.83

-14,994,331.59

四、匯率變動對現金及現金等價物

的影響

五、現金及現金等價物淨增加額

184,136,081.12

180,638,443.63

加：期初現金及現金等價物餘

額

430,603,160.24

249,964,716.61

六、期末現金及現金等價物餘額

614,739,241.36

430,603,160.24

6、母公司現金流量表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現

金

810,519,693.52

726,845,346.33

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現

47,944,690.44

17,528,916.01

金

經營活動現金流入小計

858,464,383.96

744,374,262.34

購買商品、接受勞務支付的現

金

549,941,642.53

485,967,786.22

支付給職工以及為職工支付的

現金

36,379,607.51

32,163,887.66

支付的各項稅費

68,718,385.88

86,945,905.27

支付其他與經營活動有關的現

金

58,861,604.44

96,821,163.08

經營活動現金流出小計

713,901,240.36

701,898,742.23

經營活動產生的現金流量淨額

144,563,143.60

42,475,520.11

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

2,767,180,000.00

490,000,000.00

取得投資收益收到的現金

20,682,679.59

32,128,275.73

處置固定資產、無形資產和其

他長期資產收回的現金淨額

處置子公司及其他營業單位收

到的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現

金

投資活動現金流入小計

2,787,862,679.59

522,128,275.73

購建固定資產、無形資產和其

他長期資產支付的現金

5,947,268.09

9,114,342.00

投資支付的現金

2,753,850,650.00

323,180,000.00

取得子公司及其他營業單位支

付的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現

金

投資活動現金流出小計

2,759,797,918.09

332,294,342.00

投資活動產生的現金流量淨額

28,064,761.50

189,833,933.73

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

1,256,200.00

取得借款收到的現金

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現

金

籌資活動現金流入小計

1,256,200.00

償還債務支付的現金

分配股利、利潤或償付利息支

付的現金

15,863,203.39

16,072,651.72

支付其他與籌資活動有關的現

金

336,823.44

177,879.87

籌資活動現金流出小計

16,200,026.83

16,250,531.59

籌資活動產生的現金流量淨額

-16,200,026.83

-14,994,331.59

四、匯率變動對現金及現金等價物

的影響

五、現金及現金等價物淨增加額

156,427,878.27

217,315,122.25

加：期初現金及現金等價物餘

額

407,071,945.01

189,756,822.76

六、期末現金及現金等價物餘額

563,499,823.28

407,071,945.01

7、合併所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

本期

歸屬於母公司所有者權益

少數

股東

權益

所有

者權

益合

計

股

本

其他權益工具

資本

公積

減：

庫存

股

其他

綜合

收益

專項

儲備

盈餘

公積

一般

風險

準備

未分

配利

潤

優

先

股

永

續

債

其

他

一、上年期末餘

額

324,687,000.00

731,011,147.47

47,851,900.00

321,862,622.93

1,425,412,670.40

加：會計政

策變更

前期

差錯更正

同一

控制下企業合

並

其他

二、本年期初餘

額

324,687,000.

731,011,147.47

47,851,900.00

321,862,622.93

1,425,412,670.4

三、本期增減變

動金額（減少以

「－」號填列）

324,687,000.00

-311,224,281.07

13,851,113.95

107,134,426.95

14,901,040.65

149,349,300.48

（一）綜合收益

總額

137,219,890.90

-18,959.35

137,200,931.55

（二）所有者投

入和減少資本

13,462,718.93

14,920,000.00

28,382,718.93

1．股東投入的

普通股

4,466,309.25

14,920,000.00

19,386,309.25

2．其他權益工

具持有者投入

資本

3．股份支付計

入所有者權益

的金額

8,996,409.68

4．其他

（三）利潤分配

13,851,113.95

-30,085,463.95

-16,234,350.00

1．提取盈餘公

積

13,851,113.95

-13,851,113.95

2．提取一般風

險準備

3．對所有者（或

股東）的分配

-16,234,350.00

4．其他

（四）所有者權

益內部結轉

324,687,000.00

-324,687,000.00

1．資本公積轉

增資本（或股

本）

324,687,000.

-324,687,000.00

2．盈餘公積轉

增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌

補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘

額

649,374,000.00

419,786,866.40

61,703,013.95

428,997,049.88

14,901,040.65

1,574,761,970.88

上期金額

單位：元

項目

上期

歸屬於母公司所有者權益

少數

股東

權益

所有

者權

益合

計

股

本

其他權益工具

資本

公積

減：

庫存

股

其他

綜合

收益

專項

儲備

盈餘

公積

一般

風險

準備

未分

配利

潤

優

先

股

永

續

債

其

他

一、上年期末餘

額

162,225,000.00

881,525,883.17

33,304,306.01

223,662,223.56

1,300,717,412.74

加：會計政

策變更

前期

差錯更正

同一

控制下企業合

並

其他

二、本年期初餘

額

162,225,000.

881,525,883.17

33,304,306.01

223,662,223.56

1,300,717,412.7

三、本期增減變

動金額（減少以

「－」號填列）

162,462,000.00

-150,514,735.70

14,547,593.99

98,200,399.37

124,695,257.66

（一）綜合收益

總額

128,970,493.36

（二）所有者投

入和減少資本

237,000.00

11,710,264.30

11,947,264.30

1．股東投入的

普通股

237,000.00

7,248,043.00

7,485,043.00

2．其他權益工

具持有者投入

資本

3．股份支付計

入所有者權益

的金額

4,462,221.30

4．其他

（三）利潤分配

14,547,593.99

-30,770,093.99

-16,222,500.00

1．提取盈餘公

積

14,547,593.99

-14,547,593.99

2．提取一般風

險準備

3．對所有者（或

股東）的分配

-16,222,500.00

4．其他

（四）所有者權

益內部結轉

162,225,000.00

-162,225,000.00

1．資本公積轉

增資本（或股

本）

162,225,000.

-162,225,000.00

2．盈餘公積轉

增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌

補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘

額

324,687,000.00

731,011,147.47

47,851,900.00

321,862,622.93

1,425,412,670.40

8、母公司所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

本期

股本

其他權益工具

資本公

積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公

積

未分

配利

潤

所有者

權益合

計

優先

股

永續

債

其他

一、上年期末餘

額

324,687,000.00

731,011,147.47

47,851,900.00

350,444,599.97

1,453,994,647.44

加：會計政

策變更

前期

差錯更正

其他

二、本年期初餘

額

324,687,000.00

731,011,147.47

47,851,900.00

350,444,599.97

1,453,994,647.44

三、本期增減變

動金額（減少以

「－」號填列）

324,687,000.00

-311,224,281.07

13,851,113.95

108,425,675.57

135,739,508.45

（一）綜合收益

138,5

138,51

總額

11,139.52

1,139.52

（二）所有者投

入和減少資本

13,462,718.93

1．股東投入的

普通股

4,466,309.25

2．其他權益工

具持有者投入

資本

3．股份支付計

入所有者權益

的金額

8,996,409.68

4．其他

（三）利潤分配

13,851,113.95

-30,085,463.95

-16,234,350.00

1．提取盈餘公

積

13,851,113.95

-13,851,113.95

2．對所有者（或

股東）的分配

-16,234,350.00

3．其他

（四）所有者權

益內部結轉

324,687,000.00

-324,687,000.00

1．資本公積轉

增資本（或股

本）

324,687,000.00

-324,687,000.00

2．盈餘公積轉

增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌

補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘

額

649,374,000.00

419,786,866.40

61,703,013.95

458,870,275.54

1,589,734,155.89

上期金額

單位：元

項目

上期

股本

其他權益工具

資本公

積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公

積

未分

配利

潤

所有者

權益合

計

優先

股

永續

債

其他

一、上年期末餘

額

162,225,000.00

881,525,883.17

33,304,306.01

235,738,754.09

1,312,793,943.27

加：會計政

策變更

前期

差錯更正

其他

二、本年期初餘

額

162,225,000.00

881,525,883.17

33,304,306.01

235,738,754.09

1,312,793,943.27

三、本期增減變

動金額（減少以

「－」號填列）

162,462,000.00

-150,514,735.70

14,547,593.99

114,705,845.88

141,200,704.17

（一）綜合收益

總額

145,475,939.87

（二）所有者投

入和減少資本

237,000.00

11,710,264.30

11,947,264.30

1．股東投入的

普通股

237,000.00

7,248,043.00

7,485,043.00

2．其他權益工

具持有者投入

資本

3．股份支付計

入所有者權益

的金額

4．其他

4,462,221.30

（三）利潤分配

14,547,

-30,7

-16,222

593.99

70,093.99

,500.00

1．提取盈餘公

積

14,547,593.99

-14,547,593.99

2．對所有者（或

股東）的分配

-16,222,500.00

3．其他

（四）所有者權

益內部結轉

162,225,000.00

-162,225,000.00

1．資本公積轉

增資本（或股

本）

162,225,000.00

-162,225,000.00

2．盈餘公積轉

增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌

補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘

額

324,687,000.00

731,011,147.47

47,851,900.00

350,444,599.97

1,453,994,647.44

三、公司基本情況

德爾未來

科技控股集團股份有限公司（原德爾國際家居股份有限公司，以下簡稱公司或本公司，在包含子公司時統稱本

集團）是在德爾國際地板有限公司的基礎上，由德爾集團有限公司、王沫、朱巧林、張立新、姚紅鵬、陳愛明、吳惠芳、史

旭東作為發起人採用整體變更方式變更設立的股份有限公司，於2010年11月1日在江蘇省蘇州工商行政管理局變更登記，

取得換發的企業法人營業執照（註冊號為320584400004964）。本公司註冊地址為江蘇省吳江市七都鎮人民東路，辦公地址

為江蘇省蘇州市吳江區盛澤鎮西環路德爾絲綢廣場3幢。法定代表人：汝繼勇。

經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1676號文核准，本公司於2011年11月2日公開發行人民幣普通股4,000萬

股，並於2011年11月11日在深圳證券交易所上市交易，公開發行後股本總額為16,000萬股。

2013年11月21日，公司第一次臨時股東大會審議並通過了《德爾國際家居股份有限公司股票期權與限制性股票激勵

計劃（草案）修訂稿》和修改後的公司章程，公司以2013年11月28日作為限制性股票的授予日，首次向28位激勵對象授

予222.50萬股限制性股票，限制性股票的授予價格為5.21元/股。公司申請增加註冊資本人民幣2,225,000.00元，由姚紅鵬、

張立新等28人按每股5.21元價格認繳2,225,000股，合計出資11,592,250.00元。其中註冊資本（股本）為人民幣2,225,000.00

元，實際出資額與新增註冊資本（股本）的差額9,367,250.00元計入資本公積-股本溢價，變更後的註冊資本為人民幣

162,225,000.00元。該增資事項已經瑞華會計師事務所審驗，並出具瑞華驗字[2013]第306A0001號驗資報告。

2014年4月17日，公司2013年度股東大會審議並通過了《2013年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》、《關於修改

〈公司章程〉的議案》等議案。2014年4月22日，公司將經股東大會審議通過的2013年年度權益分派事宜公告：以公司

現有總股本162,225,000股為基數，向全體股東每10股派1.00元人民幣現金。同時以資本公積金向全體股東每10股轉增10

股。變更後公司註冊資本為人民幣324,450,000.00元。

2014年11月24日，公司第二屆董事會第四次會議審議通過了《關於公司股票期權與限制性股票激勵計劃第一個行權/

解鎖期行權/解鎖條件成就的議案》，公司以本次行權的股票期權數量237,000股，申請增加註冊資本人民幣237,000.00元，

由高峰、胡朋非等10人按每股5.30元價格認繳237,000股，合計出資1,256,200.00元。其中註冊資本（股本）為人民幣237,000.00

元，實際出資額與新增註冊資本（股本）的差額1,019,200.00元計入資本公積-股本溢價，變更後的註冊資本為人民幣

324,687,000.00元。該增資事項已經瑞華會計師事務所審驗，並出具瑞華驗字[2014]第31020015號驗資報告。

2015年4月17日，公司2014年度股東大會審議並通過了《2014年度權益分派方案》、《關於修改〈公司章程〉的議案》

等議案。2015年4月17日，公司將經股東大會審議通過的2014年年度權益分派事宜公告：以公司現有總股本324,687,000

股為基數，向全體股東每10股派0.50元人民幣現金。同時以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。變更後公司註冊資

本為人民幣649,374,000.00元。

2015年8月17日，公司2015年第四次臨時股東大會，審議通過了《關於公司名稱變更為

德爾未來

科技控股集團股份

有限公司的議案》，公司名稱由德爾國際家居股份有限公司變更為

德爾未來

科技控股集團股份有限公司。

本公司經營範圍主要為：整體

智能家居

產品的研發、設計、生產和銷售：家具、地板、定製衣櫃、木門等；石墨烯相關

產品的研發、

新能源

、新材料的研發、生產與銷售，包括石墨烯粉體、石墨烯薄膜、鋰離子動力電池、儲能電池等；網際網路

信息技術、

智能家居

及電子商務領域的技術開發、技術轉讓和技術支持；股權投資、資產管理及投資諮詢服務。

本公司控股股東為德爾集團有限公司，最終控制人為汝繼勇。股東大會是本公司的權力機構，依法行使公司經營方針、

籌資、投資、利潤分配等重大事項決策權。董事會對股東大會負責，依法行使公司的經營決策權；經理層負責組織實施股東

會、董事會決議事項、主持企業的生產經營管理工作。

本公司的職能管理部門包括營銷中心、採購運營中心、生產中心、財務中心、研發中心和人力資源中心等。

本集團合併財務報表範圍包括四川德爾新材料有限公司、四川德爾地板有限公司、遼寧德爾新材料有限公司、遼寧德爾

地板有限公司、蘇州德爾地板服務有限公司、蘇州

德爾智能

互聯家居產業投資基金管理有限公司、蘇州德爾石墨烯產業投資

基金管理有限公司、蘇州德爾好易配智能互聯家居有限公司、德爾石墨烯研究院有限公司等9家子公司。與上年相比，本年

新設蘇州

德爾智能

互聯家居產業投資基金管理有限公司、蘇州德爾石墨烯投資產業基金管理有限公司、蘇州德爾好易配智能

互聯家居有限公司、德爾石墨烯研究院有限公司等4家子公司。

詳見本附註「七、合併範圍的變化」及本附註「八、在其他主體中的權益」相關內容。

四、財務報表的編制基礎

1、編制基礎

本集團財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業會計準則》及相關規定，並

基於本附註「四、重要會計政策及會計估計」所述會計政策和會計估計編制.

2、持續經營

本集團有近期獲利經營的歷史且有財務資源支持，認為以持續經營為基礎編制財務報表是合理的.

五、重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

無

1、遵循企業會計準則的聲明

本集團編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本集團的財務狀況、經營成果和現金流量等有關

信息。

2、會計期間

本集團的會計期間為公曆1月1日至12月31日.

3、營業周期

本集團的營業周期為12個月.

4、記帳本位幣

本集團以人民幣為記帳本位幣.

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

本集團作為合併方，在同一控制下企業合併中取得的資產和負債，在合併日按被合併方在最終控制方合併報表中的帳面

價值計量。取得的淨資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值的差額，調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

在非同一控制下企業合併中取得的被購買方可辨認資產、負債及或有負債在收購日以公允價值計量。合併成本為本集團

在購買日為取得對被購買方的控制權而支付的現金或非現金資產、發行或承擔的負債、發行的權益性證券等的公允價值以及

在企業合併中發生的各項直接相關費用之和（通過多次交易分步實現的企業合併，其合併成本為每一單項交易的成本之和）。

合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合併成本小於合併中取得的被購買方

可辨認淨資產公允價值份額的，首先對合併中取得的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值、以及合併對價的非現金

資產或發行的權益性證券等的公允價值進行覆核，經覆核後，合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值

份額的，將其差額計入合併當期營業外收入。

6、合併財務報表的編制方法

本集團將所有控制的子公司及結構化主體納入合併財務報表範圍。

在編制合併財務報表時，子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，按照本公司的會計政策或會計期間對子

公司財務報表進行必要的調整。

合併範圍內的所有重大內部交易、往來餘額及未實現利潤在合併報表編制時予以抵銷。子公司的所有者權益中不屬於母

公司的份額以及當期淨損益、其他綜合收益及綜合收益總額中屬於少數股東權益的份額，分別在合併財務報表「少數股東權

益、少數股東損益、歸屬於少數股東的其他綜合收益及歸屬於少數股東的綜合收益總額」項目列示。

對於同一控制下企業合併取得的子公司，其經營成果和現金流量自合併當期期初納入合併財務報表。編制比較合併財務

報表時，對上年財務報表的相關項目進行調整，視同合併後形成的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。

通過多次交易分步取得同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業合併，編制合併報表時，視同在最終控制方開始控

制時即以目前的狀態存在進行調整，在編制比較報表時，以不早於本集團和被合併方同處於最終控制方的控制之下的時點為

限，將被合併方的有關資產、負債併入本集團合併財務報表的比較報表中，並將合併而增加的淨資產在比較報表中調整所有

者權益項下的相關項目。為避免對被合併方淨資產的價值進行重複計算，本集團在達到合併之前持有的長期股權投資，在取

得原股權之日與本集團和被合併方處於同一方最終控制之日孰晚日起至合併日之間已確認有關損益、其他綜合收益和其他淨

資產變動，應分別衝減比較報表期間的期初留存收益和當期損益。

對於非同一控制下企業合併取得子公司，經營成果和現金流量自本集團取得控制權之日起納入合併財務報表。在編制合

並財務報表時，以購買日確定的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值為基礎對子公司的財務報表進行調整。

通過多次交易分步取得非同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業合併，編制合併報表時，對於購買日之前持有的

被購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其帳面價值的差額計入當期投資收益；與其相

關的購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益以及除淨損益、其他綜合收益和利潤分配外的其他

所有者權益變動，在購買日所屬當期轉為投資損益，由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他

綜合收益除外。

本集團在不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長期股權投資，在合併財務報表中，處置價款與處置長期股權投資

相對應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整資本溢價或股本溢價，資本公積不足衝減

的，調整留存收益。

本集團因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資方的控制權的，在編制合併財務報表時，對於剩餘股權，按照其在喪

失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子

公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資損益，同時衝減商譽。與原有

子公司股權投資相關的其他綜合收益等，在喪失控制權時轉為當期投資損益。

本集團通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的，如果處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項

交易屬於一攬子交易的，應當將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權之前

每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權

時一併轉入喪失控制權當期的投資損益。

7、合營安排分類及共同經營會計處理方法

本集團的合營安排包括共同經營和合營企業。對於共同經營項目,本集團作為共同經營中的合營方確認單獨持有的資產

和承擔的負債，以及按份額確認持有的資產和承擔的負債，根據相關約定單獨或按份額確認相關的收入和費用。與共同經營

發生購買、銷售不構成業務的資產交易的，僅確認因該交易產生的損益中歸屬於共同經營其他參與方的部分。

8、現金及現金等價物的確定標準

本集團現金流量表之現金指庫存現金以及可以隨時用於支付的存款。現金流量表之現金等價物指持有期限短（一般是指

從購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資.

9、外幣業務和外幣報表折算

本集團外幣交易按交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為人民幣金額。於資產負債表日，外幣貨幣性項目採用資產

負債表日的即期匯率折算為人民幣，所產生的折算差額除了為購建或生產符合資本化條件的資產而借入的外幣專門借款產生

的匯兌差額按資本化的原則處理外，直接計入當期損益。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期

匯率折算為人民幣，所產生的折算差額，作為公允價值變動直接計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採

用交易發生日的即期匯率折算，不改變其人民幣金額.

10、金融工具

本集團成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產。

（1）金融資產分類、確認依據和計量方法

本集團按投資目的和經濟實質對擁有的金融資產分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期

投資、應收款項及可供出售金融資產。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，包括交易性金融資產和在初始確認時指定為以公允價值計量且其變

動計入當期損益的金融資產。本公司將滿足下列條件之一的金融資產歸類為交易性金融資產：取得該金融資產的目的是為了

在短期內出售；屬於進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀證據表明公司近期採用短期獲利方式對該組合

進行管理；屬於衍生工具，但是，被指定且為有效套期工具的衍生工具、屬於財務擔保合同的衍生工具、與在活躍市場中沒

有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生工具除外。本公司將只有符合下

列條件之一的金融工具，才可在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產：該指定可以消除或明

顯減少由於該金融工具的計量基礎不同所導致的相關利得或損失在確認或計量方面不一致的情況；公司風險管理或投資策略

的正式書面文件已載明，該金融工具組合以公允價值為基礎進行管理、評價並向關鍵管理人員報告；包含一項或多項嵌入衍

生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具對混合工具的現金流量沒有重大改變，或所嵌入的衍生工具明顯不應當從相關混合工

具中分拆；包含需要分拆但無法在取得時或後續的資產負債表日對其進行單獨計量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司指定

的該類金融資產，採用公允價值進行後續計量。公允價值變動計入公允價值變動損益；在資產持有期間所取得的利息或現金

股利，確認為投資收益；處置時，其公允價值與初始入帳金額之間的差額確認為投資損益，同時調整公允價值變動損益。

持有至到期投資，是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且本公司有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。

持有至到期投資採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量，其攤銷或減值以及終止確認產生的利得或損失，均計入當期

損益。

應收款項，是指在活躍市場中沒有報價，回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。採用實際利率法，按照攤餘成本進

行後續計量，其攤銷或減值以及終止確認產生的利得或損失，均計入當期損益。

可供出售金融資產，是指初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產，以及未被劃分為其他類的金融資產。這類

資產中，在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資以及與該權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具

結算的衍生金融資產，按成本進行後續計量；其他存在活躍市場報價或雖沒有活躍市場報價但公允價值能夠可靠計量的，按

公允價值計量，公允價值變動計入其他綜合收益。對於此類金融資產採用公允價值進行後續計量，除減值損失及外幣貨幣性

金融資產形成的匯兌損益外，可供出售金融資產公允價值變動直接計入股東權益，待該金融資產終止確認時，原直接計入權

益的公允價值變動累計額轉入當期損益。可供出售債務工具投資在持有期間按實際利率法計算的利息，以及被投資單位宣告

發放的與可供出售權益工具投資相關的現金股利，作為投資收益計入當期損益。對於在活躍市場中沒有報價且其公允價值不

能可靠計量的權益工具投資，按成本計量。

（2）金融資產轉移的確認依據和計量方法

金融資產滿足下列條件之一的，予以終止確認：①收取該金融資產現金流量的合同權利終止；②該金融資產已轉移，且

本公司將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方； ③該金融資產已轉移，雖然本公司既沒有轉移也沒有保

留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但是放棄了對該金融資產控制。

企業既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，且未放棄對該金融資產控制的，則按照其繼續涉

入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的帳面價值，與因轉移而收到的對價及原計入其他綜合收益

的公允價值變動累計額之和的差額計入當期損益。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，

按照各自的相對公允價值進行分攤，並將因轉移而收到的對價及應分攤至終止確認部分的原計入其他綜合收益的公允價值變

動累計額之和，與分攤的前述帳面金額的差額計入當期損益。

（3）金融資產減值的測試方法及會計處理方法

除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本公司於資產負債表日對其他金融資產的帳面價值進行檢查，

如果有客觀證據表明某項金融資產發生減值的，計提減值準備。

11、應收款項

（1）單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收款項

單項金額重大的判斷依據或金額標準

將單項金額超過100萬元的應收款項視為重大應收款項

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法

根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，計提壞

帳準備

（2）按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收款項

組合名稱

壞帳準備計提方法

帳齡組合

帳齡分析法

按交易對象關係的組合

其他方法

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的：

√ 適用 □ 不適用

帳齡

應收帳款計提比例

其他應收款計提比例

1年以內（含1年）

5.00%

1－2年

10.00%

2－3年

20.00%

3－4年

50.00%

4－5年

80.00%

5年以上

100.00%

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的：

□ 適用 √ 不適用

（3）單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收款項

單項計提壞帳準備的理由

單項金額不重大且按照組合計提壞帳準備不能反映其風險

特徵的應收款項

壞帳準備的計提方法

根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，計提壞

帳準備

12、存貨

本集團存貨主要包括原材料、包裝物、低值易耗品、在產品、庫存商品等。

存貨實行永續盤存制。存貨在取得時按實際成本計價；領用或發出存貨，採用加權平均法確定其實際成本。低值易耗品

和包裝物採用一次轉銷法進行攤銷。

期末存貨按成本與可變現淨值孰低原則計價，對於存貨因遭受毀損、全部或部分陳舊過時或銷售價格低於成本等原因，

預計其成本不可收回的部分，提取存貨跌價準備。庫存商品及大宗原材料的存貨跌價準備按單個存貨項目的成本高於其可變

現淨值的差額提取；其他數量繁多、單價較低的原輔材料按類別提取存貨跌價準備。

庫存商品、在產品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，其可變現淨值按該存貨的估計售價減去估計的銷售費

用和相關稅費後的金額確定；用於生產而持有的材料存貨，其可變現淨值按所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將

要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定。

13、長期股權投資

本公司長期股權投資主要是對子公司的投資、對聯營企業的投資和對合營企業的投資。

本公司對共同控制的判斷依據是所有參與方或參與方組合集體控制該安排，並且該安排相關活動的政策必須經過這些集

體控制該安排的參與方一致同意。

本公司直接或通過子公司間接擁有被投資單位20%（含）以上但低於50%的表決權時，通常認為對被投資單位具有重大

影響。持有被投資單位20%以下表決權的，還需要綜合考慮在被投資單位的董事會或類似權力機構中派有代表、或參與被投

資單位財務和經營政策制定過程、或與被投資單位之間發生重要交易、或向被投資單位派出管理人員、或向被投資單位提供

關鍵技術資料等事實和情況判斷對被投資單位具有重大影響。

對被投資單位形成控制的，為本公司的子公司。通過同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，在合併日按照取得被

合併方在最終控制方合併報表中淨資產的帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。被合併方在合併日的淨資產帳

面價值為負數的，長期股權投資成本按零確定。

通過多次交易分步取得同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業合併的，應在取得控制權的報告期，補充披露在母

公司財務報表中的長期股權投資的處理方法。例如：通過多次交易分步取得同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業合

並，屬於一攬子交易的，本公司將各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬於一覽交易的，在合併日，根據

合併後享有被合併方淨資產在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額作為長期股權投資的的初始投資成本。初始投資

成本與達到合併前的長期股權投資帳面價值加上合併日進一步取得股份新支付對價的帳面價值之和的差額，調整資本公積，

資本公積不足衝減的，衝減留存收益。

通過非同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，以合併成本作為初始投資成本。

通過多次交易分步取得非同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業合併，屬於一攬子交易的，本公司將各項交易作

為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬於一攬子交易的，按照原持有的股權投資帳面價值加上新增投資成本之和，作

為改按成本法核算的初始投資成本。購買日之前持有的股權採用權益法核算的，原權益法核算的相關其他綜合收益暫不做調

整，在處置該項投資時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。購買日之前持有的股權在可供

出售金融資產中採用公允價值核算的，原計入其他綜合收益的累計公允價值變動在合併日轉入當期投資損益。

除上述通過企業合併取得的長期股權投資外，以支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為投資成本；

以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為投資成本；投資者投入的長期股權投資，按照

投資合同或協議約定的價值作為投資成本。

本公司對子公司投資採用成本法核算，對合營企業及聯營企業投資採用權益法核算。

後續計量採用成本法核算的長期股權投資，在追加投資時，按照追加投資支付的成本額公允價值及發生的相關交易費用

增加長期股權投資成本的帳面價值。被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，按照應享有的金額確認為當期投資收益。

後續計量採用權益法核算的長期股權投資，隨著被他投資單位所有者權益的變動相應調整增加或減少長期股權投資的帳

面價值。其中在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，按

照本公司的會計政策及會計期間，並抵銷與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照持股比例計算歸屬於投資企業

的部分，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。

處置長期股權投資，其帳面價值與實際取得價款的差額，計入當期投資收益。採用權益法核算的長期股權投資，因被投

資單位除淨損益以外所有者權益的其他變動而計入所有者權益的，處置該項投資時將原計入所有者權益的部分按相應比例轉

入當期投資損益。

因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置後的剩餘股權改按可供出售金融資產核

算，剩餘股權在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與帳面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因採用權益法核

算而確認的其他綜合收益，在終止採用權益法核算時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。

因處置部分長期股權投資喪失了對被投資單位控制的，處置後的剩餘股權能夠對被投資單位實施共同控制或施加重大影

響的，改按權益法核算，處置股權帳面價值和處置對價的差額計入投資收益，並對該剩餘股權視同自取得時即採用權益法核

算進行調整；處置後的剩餘股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按可供出售金融資產的有關規定進行

會計處理，處置股權帳面價值和處置對價的差額計入投資收益，剩餘股權在喪失控制之日的公允價值與帳面價值間的差額計

入當期投資損益。

本公司對於分步處置股權至喪失控股權的各項交易不屬於一攬子交易的，對每一項交易分別進行會計處理。屬於「一攬

子交易」的，將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理，但是，在喪失控制權之前每一次交易處置

價款與所處置的股權對應的長期股權投資帳面價值之間的差額，確認為其他綜合收益，到喪失控制權時再一併轉入喪失控制

權的當期損益。

14、固定資產

（1）確認條件

本集團固定資產是指同時具有以下特徵，即為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一年，單

位價值超過2,000元的有形資產。

固定資產包括房屋及建築物、機器設備、運輸設備、其他設備，按其取得時的成本作為入帳的價值，其中，外購的固定

資產成本包括買價、增值稅、進口關稅等相關稅費，以及為使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可直接歸屬於該資產

的其他支出；自行建造固定資產的成本，由建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出構成；投資者投入的固定

資產，按投資合同或協議約定的價值作為入帳價值，但合同或協議約定價值不公允的按公允價值入帳；融資租賃租入的固定

資產，按租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為入帳價值。

與固定資產有關的後續支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定資產確認條件的，計入固定資產成本，對於被

替換的部分，終止確認其帳面價值；不符合固定資產確認條件的，於發生時計入當期損益。

除已提足折舊仍繼續使用的固定資產和單獨計價入帳的土地外，本公司對所有固定資產計提折舊。計提折舊時採用平均

年限法，並根據用途分別計入相關資產的成本或當期費用。

本集團於每年年度終了，對固定資產的預計使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，如發生改變，則作為會計估計

變更處理。

當固定資產被處置、或者預期通過使用或處置不能產生經濟利益時，終止確認該固定資產。固定資產出售、轉讓、報廢

或毀損的處置收入扣除其帳面價值和相關稅費後的金額計入當期損益。

（2）折舊方法

類別

折舊方法

折舊年限

殘值率

年折舊率

房屋建築物

年限平均法

20年

5.00%

4.75%

機器設備

年限平均法

10年

5.00%

9.50%

運輸設備

年限平均法

5年

5.00%

19.00%

其他設備

年限平均法

5年

5.00%

19.00%

15、在建工程

在建工程按實際發生的成本計量。自營工程按直接材料、直接工資、直接施工費等計量；出包工程按應支付的工程價款

等計量；設備安裝工程按所安裝設備的價值、安裝費用、工程試運轉等所發生的支出等確定工程成本。在建工程成本還包括

應當資本化的借款費用和匯兌損益。

在建工程在達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或工程實際成本等，按估計的價值結轉固定資產，次月起

開始計提折舊，待辦理了竣工決算手續後再對固定資產原值差異作調整。

16、借款費用

借款費用包括借款利息、折價或溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。可直接歸屬於符合資本化

條件的資產的購建或者生產的借款費用，在資產支出已經發生、借款費用已經發生、為使資產達到預定可使用或可銷售狀態

所必要的購建或生產活動已經開始時，開始資本化；當購建或生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時，

停止資本化。其餘借款費用在發生當期確認為費用。

專門借款當期實際發生的利息費用，扣除尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收

益後的金額予以資本化；一般借款根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的加權平

均利率，確定資本化金額。

符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間（通常指1年以上）的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可

銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。

如果符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月，暫停借款費用的資本

化，直至資產的購建或生產活動重新開始。

17、無形資產

（1）計價方法、使用壽命、減值測試

借款費用包括借款利息、折價或溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。可直接歸屬於符合資本化

條件的資產的購建或者生產的借款費用，在資產支出已經發生、借款費用已經發生、為使資產達到預定可使用或可銷售狀態

所必要的購建或生產活動已經開始時，開始資本化；當購建或生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時，

停止資本化。其餘借款費用在發生當期確認為費用。

專門借款當期實際發生的利息費用，扣除尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收

益後的金額予以資本化；一般借款根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的加權平

均利率，確定資本化金額。

符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間（通常指1年以上）的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可

銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。

如果符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月，暫停借款費用的資

本化，直至資產的購建或生產活動重新開始。

（2）內部研究開發支出會計政策

本集團內部研究開發項目支出根據其性質以及研發活動最終形成無形資產是否具有較大不確定性，分為研究階段支出和

開發階段支出。

自行研究開發的無形資產，其研究階段的支出，於發生時計入當期損益；其開發階段的支出，同時滿足下列條件的，確

認為無形資產：

（1）完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；

（2）具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

（3）運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場；

（4）有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；

（5）歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

不滿足上述條件的開發階段的支出，於發生時計入當期損益。前期已計入損益的開發支出不在以後期間確認為資產。已

資本化的開發階段的支出在資產負債表上列示為開發支出，自該項目達到預定可使用狀態之日起轉為無形資產。

18、長期資產減值

本集團於每一資產負債表日對長期股權投資、固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產等項目進行檢查，當存在

下列跡象時，表明資產可能發生了減值，本公司將進行減值測試。對商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值

跡象，每年末均進行減值測試。難以對單項資產的可收回金額進行測試的，以該資產所屬的資產組或資產組組合為基礎測試。

減值測試後，若該資產的帳面價值超過其可收回金額，其差額確認為減值損失，上述資產的減值損失一經確認，在以後

會計期間不予轉回。資產的可收回金額是指資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間

的較高者。

出現減值的跡象如下：

（1）資產的市價當期大幅度下跌，其跌幅明顯高於因時間的推移或者正常使用而預計的下跌。

（2）企業經營所處的經濟、技術或者法律等環境以及資產所處的市場在當期或者將在近期發生重大變化，從而對企業

產生不利影響。

（3）市場利率或者其他市場投資報酬率在當期已經提高，從而影響企業計算資產預計未來現金流量現值的折現率，導

致資產可收回金額大幅度降低。

（4）有證據表明資產已經陳舊過時或者其實體已經損壞。

（5）資產已經或者將被閒置、終止使用或者計劃提前處置。

（6）企業內部報告的證據表明資產的經濟績效已經低於或者將低於預期，如資產所創造的淨現金流量或者實現的營業

利潤（或者虧損）遠遠低於（或者高於）預計金額等。

（7）其他表明資產可能已經發生減值的跡象。

19、長期待攤費用

本集團長期待攤費用是指已經支出，但應由當期及以後各期承擔的攤銷期限在1年以上（不含1年）的各項費用，該等

費用在受益期內平均攤銷。如果長期待攤費用項目不能使以後會計期間受益，則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當

期損益.

20、職工薪酬

（1）短期薪酬的會計處理方法

本集團職工薪酬包括短期薪酬、離職後福利、辭退福利和其他長期福利。

短期薪酬主要包括工資、獎金、津貼和補貼、職工福利費、社會保險費及住房公積金、工會經費和職工教育經費等與獲

得職工提供的服務相關的支出。本公司在職工提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並根據職工提供服

務的受益對象計入相關資產成本和費用。因解除與職工的勞動關係而給予的補償，計入當期損益。

（2）離職後福利的會計處理方法

離職後福利主要包括基本養老保險費、失業保險等，按照公司承擔的風險和義務，分類為設定提存計劃、設定受益計

劃。對於設定提存計劃在根據在資產負債表日為換取職工在會計期間提供的服務而向單獨主體繳存的提存金確認為負債，並

按照受益對象計入當期損益或相關資產成本.

（3）辭退福利的會計處理方法

如在職工勞動合同到期之前決定解除與職工的勞動關係，或為鼓勵職工自願接受裁減而提出給予補償的建議，如果本公

司已經制定正式的解除勞動關係計劃或提出自願裁減建議，並即將實施，同時本公司不能單方面撤回解除勞動關係計劃或裁

減建議的，確認因解除與職工勞動關係給予補償產生的預計負債，計入當期損益。

（4）其他長期職工福利的會計處理方法

其他長期福利主要為本公司因實施工效掛鈎形成的工資結餘作為負債管理形成的長期福利.

21、預計負債

當與對外擔保、商業承兌匯票貼現、未決訴訟或仲裁、產品質量保證等或有事項相關的業務同時符合以下條件時，本集

團將其確認為負債：該義務是本集團承擔的現時義務；該義務的履行很可能導致經濟利益流出企業；該義務的金額能夠可靠

地計量。

預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，並綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和

貨幣時間價值等因素。貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現後確定最佳估計數。每個資產負債表日

對預計負債的帳面價值進行覆核，如有改變則對帳面價值進行調整以反映當前最佳估計數。

22、股份支付

用以換取職工提供服務的以權益結算的股份支付，以授予職工權益工具在授予日的公允價值計量。該公允價值的金額在

完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的情況下，在等待期內以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按直

線法計算計入相關成本或費用，相應增加資本公積。

以現金結算的股份支付，按照本公司承擔的以股份或其他權益工具為基礎確定的負債的公允價值計量。如授予後立即可

行權，在授予日以承擔負債的公允價值計入相關成本或費用，相應增加負債；如需完成等待期內的服務或達到規定業績條件

以後才可行權，在等待期的每個資產負債表日，以對可行權情況的最佳估計為基礎，按照本公司承擔負債的公允價值金額，

將當期取得的服務計入成本或費用，相應調整負債。

在相關負債結算前的每個資產負債表日以及結算日，對負債的公允價值重新計量，其變動計入當期損益。

23、收入

本集團的營業收入主要包括銷售商品收入、提供勞務收入，收入確認原則及政策如下：

1）銷售商品收入：本公司在已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方、本公司既沒有保留通常與所有權相聯

系的繼續管理權、也沒有對已售出的商品實施有效控制、收入的金額能夠可靠地計量、相關的經濟利益很可能流入企業、相

關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認銷售商品收入的實現。具體收入確認政策如下：①直接銷售給消費者（或

者工程客戶）並需要負責安裝，地板安裝驗收完畢後，即確認產品銷售收入的實現。②直接將產品銷售給經銷商並由其繼續

銷售的，產品所有權發生轉移，即確認產品銷售收入的實現。

2）提供勞務收入：本公司在勞務總收入和總成本能夠可靠地計量、與勞務相關的經濟利益很可能流入本公司、勞務的

完成進度能夠可靠地確定時，確認勞務收入的實現。在資產負債表日，提供勞務交易的結果能夠可靠估計的，按完工百分比

法確認相關的勞務收入，完工百分比按已完工作的測量/已經提供的勞務佔應提供勞務總量的比例/（已經發生的成本佔估計

總成本的比例）確定；提供勞務交易結果不能夠可靠估計、已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按已經發生的能夠得

到補償的勞務成本金額確認提供勞務收入，並結轉已經發生的勞務成本；提供勞務交易結果不能夠可靠估計、已經發生的勞

務成本預計全部不能得到補償的，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認提供勞務收入。

24、政府補助

（1）與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

政府補助是指本公司從政府無償取得貨幣性資產或非貨幣性資產。政府補助在本公司能夠滿足其所附的條件以及能夠收

到時予以確認。

政府補助為貨幣性資產的，按照實際收到的金額計量，對於按照固定的定額標準撥付的補助，或對期末有確鑿證據表明

能夠符合財政扶持政策規定的相關條件且預計能夠收到財政扶持資金時，按照應收的金額計量；政府補助為非貨幣性資產

的，按照公允價值計量，公允價值不能可靠取得的，按照名義金額(1元)計量。

本集團的政府補助分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。與資產相關的政府補助，是指本公司取得的、

用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助；

與資產相關的政府補助確認為遞延收益，並在相關資產使用壽命內平均分配計入當期損益。

（2）與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

與收益相關的政府補助，是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。如果政府文件中未明確規定補助對象，本公司

按照上述原則進行判斷。

與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關費用的期間計入當期

損益；用於補償已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。

25、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債根據資產和負債的計稅基礎與其帳面價值的差額（暫時性差異）計算確認。對於按照

稅法規定能夠於以後年度抵減應納稅所得額的可抵扣虧損和稅款抵減，視同暫時性差異確認相應的遞延所得稅資產。於資產

負債表日，遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量。

本集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認由可抵扣暫時性差異產生的遞延所得稅資

產。對已確認的遞延所得稅資產，當預計到未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產時，應當

減記遞延所得稅資產的帳面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。

26、其他重要的會計政策和會計估計

編制財務報表時，本公司管理層需要運用估計和假設，這些估計和假設會對會計政策的應用及資產、負債、收入及費用

的金額產生影響。實際情況可能與這些估計不同。本公司管理層對估計涉及的關鍵假設和不確定性因素的判斷進行持續評估。

會計估計變更的影響在變更當期和未來期間予以確認。

下列會計估計及關鍵假設存在導致未來期間的資產及負債帳面值發生重大調整的重要風險。

（1）應收款項減值

本集團在資產負債表日按攤餘成本計量的應收款項，以評估是否出現減值情況，並在出現減值情況時評估減值損失的具

體金額。減值的客觀證據包括顯示個別或組合應收款項預計未來現金流量出現大幅下降的可判斷數據，顯示個別或組合應收

款項中債務人的財務狀況出現重大負面的可判斷數據等事項。如果有證據表明該應收款項價值已恢復，且客觀上與確認該損

失後發生的事項有關，則將原確認的減值損失予以轉回。

（2）存貨減值準備

本集團定期估計存貨的可變現淨值，並對存貨成本高於可變現淨值的差額確認存貨跌價損失。本公司在估計存貨的可變

現淨值時，以同類貨物的預計售價減去完工時將要發生的成本、銷售費用以及相關稅費後的金額確定。當實際售價或成本費

用與以前估計不同時，管理層將會對可變現淨值進行相應的調整。因此根據現有經驗進行估計的結果可能會與之後實際結果

有所不同，可能導致對資產負債表中的存貨帳面價值的調整。因此存貨跌價準備的金額可能會隨上述原因而發生變化。對存

貨跌價準備的調整將影響估計變更當期的損益。

（3）遞延所得稅資產確認的會計估計

遞延所得稅資產的估計需要對未來各個年度的應納稅所得額及適用的稅率進行估計，遞延所得稅資產的實現取決於公司

未來是否很可能獲得足夠的應納稅所得額。未來稅率的變化和暫時性差異的轉回時間也可能影響所得稅費用（收益）以及遞

延所得稅的餘額。上述估計的變化可能導致對遞延所得稅的重要調整。

（4）固定資產、無形資產的可使用年限

本集團至少於每年年度終了，對固定資產和無形資產的預計使用壽命進行覆核。預計使用壽命是管理層基於同類資產歷

史經驗、參考同行業普遍所應用的估計並結合預期技術更新而決定的。當以往的估計發生重大變化時，則相應調整未來期間

的折舊費用和攤銷費用。

27、重要會計政策和會計估計變更

（1）重要會計政策變更

□ 適用 √ 不適用

（2）重要會計估計變更

□ 適用 √ 不適用

28、其他

（1）商譽

商譽為股權投資成本或非同一控制下企業合併成本超過應享有的或企業合併中取得的被投資單位或被購買方可辨認淨

資產於取得日或購買日的公允價值份額的差額。

與子公司有關的商譽在合併財務報表上單獨列示，與聯營企業和合營企業有關的商譽，包含在長期股權投資的帳面

價值中。

（2）所得稅的會計核算

所得稅的會計核算採用資產負債表債務法。所得稅費用包括當期所得稅和遞延所得稅。除將與直接計入股東權益的交易

和事項相關的當期所得稅和遞延所得稅計入股東權益，以及企業合併產生的遞延所得稅調整商譽的帳面價值外，其餘的當期

所得稅和遞延所得稅費用或收益計入當期損益。

當期所得稅是指企業按照稅務規定計算確定的針對當期發生的交易和事項，應納給稅務部門的金額，即應交所得稅；遞

延所得稅是指按照資產負債表債務法應予確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債在期末應有的金額相對於原已確認金額

之間的差額。

（3）終止經營

終止經營是指本公司已被處置或被劃歸為持有待售的、在經營和編制財務報表時能夠單獨區分的組成部分，該組成部分

按照本公司計劃將整體或部分進行處置。同時滿足下列條件的本公司組成部分被劃歸為持有待售：本公司已經就處置該組成

部分作出決議、本公司已經與受讓方籤訂了不可撤銷的轉讓協議以及該項轉讓將在一年內完成。

六、稅項

1、主要稅種及稅率

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

銷項稅額抵扣進項稅額的餘額

17%

消費稅

實木地板銷售額

城市維護建設稅

流轉稅應納稅額

企業所得稅

應納稅所得額

15%、25%

教育費附加

流轉稅應納稅額

地方教育費附加

流轉稅應納稅額

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

納稅主體名稱

所得稅稅率

四川德爾新材料有限公司

25%

四川德爾地板有限公司

25%

遼寧德爾新材料有限公司

25%

遼寧德爾地板有限公司

25%

蘇州德爾地板服務有限公司

25%

蘇州

德爾智能

互聯家居產業投資基金管理有限公司

25%

蘇州德爾石墨烯產業投資基金管理有限公司

25%

蘇州德爾好易配智能互聯家居有限公司

25%

德爾石墨烯研究院有限公司

25%

2、稅收優惠

本公司2014年度通過高新技術企業認定，於2015年2月收到由江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務局、

江蘇省地方稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》（證書編號：GR201432002328），發證時間為2014年10月31日，有效期

為三年。通過高新技術企業認定後，公司繼續享受國家關於高新技術企業的相關優惠政策，2014年至2016年度按15%的稅率

繳納企業所得稅.

七、合併財務報表項目注釋

1、貨幣資金

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

庫存現金

103,309.84

87,357.51

銀行存款

614,635,931.52

412,045,802.73

其他貨幣資金

10,714,153.57

44,287,117.43

合計

625,453,394.93

456,420,277.67

其他說明

截止2015年12月31日，本集團因開立銀行承兌匯票而存入銀行保證金2,500,000.00元，因開展工程類地板銷售業務申請

開立保函8,194,026.87元，並為此存入保證金8,194,026.87元。

2、應收票據

（1）應收票據分類列示

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

銀行承兌票據

4,836,646.14

2,030,000.00

合計

4,836,646.14

2,030,000.00

（2）期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

單位：元

項目

期末終止確認金額

期末未終止確認金額

銀行承兌票據

4,093,410.00

合計

4,093,410.00

3、應收帳款

（1）應收帳款分類披露

單位：元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價

值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價

值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比

例

按信用風險特徵

組合計提壞帳準

備的應收帳款

33,813,832.25

99.51%

1,874,928.15

5.54%

31,938,904.10

7,376,730.19

100.00%

461,721.96

6.26%

6,915,008.23

單項金額不重大

但單獨計提壞帳

準備的應收帳款

165,668.49

0.49%

165,668.49

100.00%

合計

33,979,500.74

100.00%

2,040,596.64

5.75%

31,938,904.10

7,376,730.19

100.00%

461,721.96

6.26%

6,915,008.23

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位：元

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

1年以內

31,862,006.77

1,593,100.33

5.00%

1年以內小計

31,862,006.77

1,593,100.33

5.00%

1至2年

1,362,941.37

136,294.14

10.00%

2至3年

496,787.68

99,357.54

20.00%

3至4年

91,670.02

45,835.01

50.00%

4至5年

426.41

341.13

80.00%

合計

33,813,832.25

1,874,928.15

確定該組合依據的說明：

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

（2）按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

單位名稱

年末餘額

帳齡

佔應收帳款年末餘額合

計數的比例（%）

壞帳準備年末餘

額

客戶1

6,929,999.99

1年以內

20.39

346,500.00

客戶2

1,802,000.00

1年以內

5.30

90,100.00

客戶3

1,514,081.04

1年以內

4.46

75,704.05

客戶4

1,366,922.20

1年以內

4.02

68,346.11

客戶5

1,344,000.00

1年以內

3.96

67,200.00

合計

12,957,003.23

38.13

647,850.16

帳齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

4、預付款項

（1）預付款項按帳齡列示

單位：元

帳齡

期末餘額

期初餘額

金額

比例

金額

比例

1年以內

11,111,026.38

78.99%

23,116,576.80

80.15%

1至2年

2,772,244.43

19.71%

4,275,385.54

14.82%

2至3年

4,678.55

0.03%

348,268.48

1.21%

3年以上

179,080.25

1.27%

1,100,540.02

3.82%

合計

14,067,029.61

28,840,770.84

帳齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

（2）按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

單位名稱

年末餘額

帳齡

佔預付款項年末餘額合

計數的比例（%）

遼寧省鐵嶺市開原供電公司

2,761,808.61

1年以內

19.63

吳江豐盛裝飾材料有限公司

2,295,633.14

1年以內

16.32

溫康納常州機械有限公司

1,477,136.75

1-2年

10.50

無錫盛金機械有限公司

683,190.00

1-2年

4.86

吉天師能源科技（上海）有限公司

667,338.12

0-2年

4.74

合計

7,885,106.62

56.05

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

5、其他應收款

（1）其他應收款分類披露

單位：元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價

值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價

值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比

例

單項金額重大並

單獨計提壞帳準

備的其他應收款

按信用風險特徵

組合計提壞帳準

備的其他應收款

1,853,287.03

100.00%

1,853,287.03

751,246.79

100.00%

751,246.79

單項金額不重大

但單獨計提壞帳

準備的其他應收

款

合計

1,853,287.03

100.00%

1,853,287.03

751,246.79

100.00%

751,246.79

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

（2）其他應收款按款項性質分類情況

單位：元

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

備用金

259,138.06

97,886.50

保證金

1,111,700.00

押金

328,545.69

560,620.24

墊付款

153,903.28

92,740.05

合計

1,853,287.03

751,246.79

（3）按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位：元

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期

末餘額合計數的

比例

壞帳準備期末餘

額

艾森曼五金有限

公司

設備定金

749,700.00

3年以上

40.45%

胡小軍

備用金

95,000.00

1年以內

5.13%

住房公積金

代墊款

106,952.00

1年以內

5.77%

德爾地板官方旗

艦店（淘寶商城）

保證金

87,500.00

2-3年

4.72%

鴻坤地產集團

投標保證金

50,000.00

1年以內

2.70%

合計

1,089,152.00

58.77%

6、存貨

（1）存貨分類

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材料

52,655,005.25

60,768,025.60

在產品

16,715,422.85

19,564,818.34

庫存商品

79,914,877.79

1,916,724.63

77,998,153.16

80,291,905.74

1,005,496.83

79,286,408.91

發出商品

15,171,388.51

21,314,012.66

合計

164,456,694.40

1,916,724.63

162,539,969.77

181,938,762.34

1,005,496.83

180,933,265.51

（2）存貨跌價準備

單位：元

項目

期初餘額

本期增加金額

本期減少金額

期末餘額

計提

其他

轉回或轉銷

其他

庫存商品

1,005,496.83

911,227.80

1,916,724.63

合計

1,005,496.83

911,227.80

1,916,724.63

年末存貨跌價準備系本公司針對少量降等級地板預計銷售價格扣減銷售費用後可變現淨值低於成本價格部分提取的跌價準

備。

7、其他流動資產

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

預繳企業所得稅

5,503,263.31

6,704,433.33

留抵的增值稅進項稅

15,873,143.69

34,038,545.85

銀行理財產品

179,200,000.00

421,650,000.00

合計

200,576,407.00

462,392,979.18

其他說明：

8、可供出售金融資產

（1）可供出售金融資產情況

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

可供出售權益工具：

100,000,000.00

按成本計量的

100,000,000.00

合計

100,000,000.00

（2）期末按成本計量的可供出售金融資產

單位：元

被投資

單位

帳面餘額

減值準備

在被投

資單位

持股比

例

本期現

金紅利

期初

本期增

加

本期減

少

期末

期初

本期增

加

本期減

少

期末

深圳拓

奇智造

家居新

材料有

限公司

100,000,000.00

8.26%

合計

100,000,000.00

9、長期股權投資

單位：元

被投資

單位

期初餘

額

本期增減變動

期末餘

額

減值準

備期末

餘額

追加投

資

減少投

資

權益法

下確認

的投資

損益

其他綜

合收益

調整

其他權

益變動

宣告發

放現金

股利或

利潤

計提減

值準備

其他

一、合營企業

二、聯營企業

鎮江博

昊科技

有限公

司

71,355,000.00

7,360,884.45

78,715,884.45

廈門烯

成科技

有限公

8,196,000.00

-122,539.51

5,502,828.11

2,570,632.38

5,502,828.11

司

廈門烯

成石墨

烯科技

有限公

司

22,374,000.00

922,135.43

23,296,135.43

小計

101,925,000.00

8,160,480.37

5,502,828.11

104,582,652.26

5,502,828.11

合計

101,925,000.00

8,160,480.37

5,502,828.11

104,582,652.26

5,502,828.11

其他說明

10、固定資產

（1）固定資產情況

單位：元

項目

房屋建築物

機器設備

運輸設備

電子設備

合計

一、帳面原值：

1.期初餘額

186,750,690.21

162,031,534.22

6,234,586.58

4,814,521.72

359,831,332.73

2.本期增加金

額

4,376,008.35

29,618,921.83

686,153.84

4,246,062.01

38,927,146.03

（1）購置

185,725.00

4,338,461.63

686,153.84

4,169,138.93

9,379,479.40

（2）在建工

程轉入

4,190,283.35

25,280,460.20

76,923.08

29,547,666.63

（3）企業合

並增加

3.本期減少金

額

1,139,253.55

122,362.88

1,261,616.43

（1）處置或

報廢

1,139,253.55

122,362.88

1,261,616.43

4.期末餘額

191,126,698.56

190,511,202.50

6,798,377.54

9,060,583.73

397,496,862.33

二、累計折舊

1.期初餘額

29,128,127.81

23,073,582.48

2,457,836.68

2,084,789.15

56,744,336.12

2.本期增加金

9,063,799.56

17,350,388.17

909,550.26

934,044.59

28,257,782.58

額

（1）計提

9,063,799.56

17,350,388.17

909,550.26

934,044.59

28,257,782.58

3.本期減少金

額

506,034.30

58,742.80

564,777.10

（1）處置或

報廢

506,034.30

58,742.80

564,777.10

4.期末餘額

38,191,927.37

39,917,936.35

3,308,644.14

3,018,833.74

84,437,341.60

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金

額

（1）計提

3.本期減少金

額

（1）處置或

報廢

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價

值

152,934,771.19

150,593,266.15

3,489,733.40

6,041,749.99

313,059,520.73

2.期初帳面價

值

157,622,562.40

138,957,951.74

3,776,749.90

2,729,732.57

303,086,996.61

（2）未辦妥產權證書的固定資產情況

單位：元

項目

帳面價值

未辦妥產權證書的原因

房屋建築物-遼寧德爾地板

37,683,874.11

已提交備案資料、尚在辦理之中

房屋建築物-遼寧德爾新材料

48,582,073.22

已提交備案資料、尚在辦理之中

其他說明

11、在建工程

（1）在建工程情況

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

四川地板年產

600萬平方米

強化地板項目

27,399,272.31

27,342,512.31

四川新材料年

產12萬立方米

中高密度纖維

板項目（辦公

樓）

19,060,617.00

17,560,617.00

遼寧地板年產

600萬平方米

強化地板項目

808,608.04

25,182,182.49

遼寧新材料年

產12萬立方米

中高密度纖維

板項目

6,000,046.12

廠區辦公樓項

目

4,215,563.35

用友軟體NC

項目

859,288.89

1,604,128.42

合計

54,127,832.36

81,905,049.69

（2）重要在建工程項目本期變動情況

單位：元

項目

名稱

預算

數

期初

餘額

本期

增加

金額

本期

轉入

固定

資產

金額

本期

其他

減少

金額

期末

餘額

工程

累計

投入

佔預

算比

例

工程

進度

利息

資本

化累

計金

額

其中：

本期

利息

資本

化金

額

本期

利息

資本

化率

資金

來源

四川

地板

年產

600萬

91,676,800.00

27,342,512.31

56,760.00

27,399,272.31

29.88%

募股

資金

平方

米強

化地

板項

目

四川

新材

料年

產12

萬立

方米

中高

密度

纖維

板項

目（辦

公樓）

17,560,617.00

1,500,000.00

19,060,617.00

其他

遼寧

地板

年產

600萬

平方

米強

化地

板項

目

91,062,800.00

25,182,182.49

983,808.83

25,357,383.28

808,608.04

71.47%

募股

資金

遼寧

新材

料年

產12

萬立

方米

中高

密度

纖維

板項

目

195,518,400.00

6,000,046.12

92.61%

募股

資金

廠區

辦公

樓項

目

4,000,000.00

4,215,563.35

-25,280.00

4,190,283.35

104.76%

98.00%

其他

用友

軟體

3,760,000.00

1,604,128.42

1,417,779.40

2,162,618.93

859,288.89

80.37%

70.00%

其他

NC項

目

合計

386,018,000.00

81,905,049.69

3,933,068.23

29,547,666.63

2,162,618.93

54,127,832.36

12、無形資產

（1）無形資產情況

單位：元

項目

土地使用權

專利權

非專利技術

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

161,711,868.20

1,972,991.46

163,684,859.66

2.本期增加

金額

17,082,618.93

（1）購置

2,162,618.93

（2）內部

研發

（3）企業

合併增加

(2)資本投入

14,920,000.00

3.本期減少金

額

（1）處置

4.期末餘額

161,711,868.20

19,055,610.39

180,767,478.59

二、累計攤銷

1.期初餘額

12,404,963.50

1,953,770.24

14,358,733.74

2.本期增加

金額

3,054,646.56

1,123,646.45

4,178,293.01

（1）計提

3,054,646.56

1,123,646.45

4,178,293.01

3.本期減少

金額

（1）處置

4.期末餘額

15,459,610.06

3,077,416.69

18,537,026.75

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加

金額

（1）計提

3.本期減少

金額

（1）處置

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面

價值

146,252,258.14

15,978,193.70

162,230,451.84

2.期初帳面

價值

149,306,904.70

19,221.22

149,326,125.92

本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例7.28%。

13、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

（1）未經抵銷的遞延所得稅資產

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅資產

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅資產

資產減值準備

9,460,149.38

2,128,782.32

1,467,218.79

220,082.81

應付職工教育經費

2,745,874.96

411,881.24

2,029,627.99

304,444.20

合計

12,206,024.34

2,540,663.56

3,496,846.78

524,527.01

14、應付票據

單位：元

種類

期末餘額

期初餘額

銀行承兌匯票

2,500,000.00

43,200,000.00

合計

2,500,000.00

43,200,000.00

本期末已到期未支付的應付票據總額為元。

15、應付帳款

（1）應付帳款列示

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

應付採購款

63,494,403.84

44,607,405.74

應付工程及設備款

12,053,842.47

11,382,131.80

應付運、雜費

1,185,725.87

327,915.07

應付修理及維護費

210,000.00

38,525.00

合計

76,943,972.18

56,355,977.61

（2）帳齡超過1年的重要應付帳款

單位：元

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

福建省工業設備安裝有限公司

7,043,259.55

工程尚未結算

鐵嶺天築建設工程有限公司

832,643.00

工程尚未結算

吳江華盛建築工程有限公司

614,934.00

工程尚未結算

合計

8,490,836.55

其他說明：

年末應付帳款中不含應付持本公司5%（含5%）以上表決權股份的股東單位款項。

16、預收款項

（1）預收款項列示

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

預收貨款

57,638,053.82

114,794,243.07

合計

57,638,053.82

114,794,243.07

17、應付職工薪酬

（1）應付職工薪酬列示

單位：元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、短期薪酬

10,546,352.21

48,452,965.19

45,118,358.43

13,880,958.97

二、離職後福利-設定

提存計劃

2,768,481.89

合計

10,546,352.21

51,221,447.08

47,886,840.32

13,880,958.97

（2）短期薪酬列示

單位：元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、工資、獎金、津貼

和補貼

6,510,828.74

43,643,786.37

41,452,991.95

8,701,623.16

2、職工福利費

1,178,874.07

3、社會保險費

1,170,768.53

其中：醫療保險

費

892,416.84

工傷保險

費

218,277.63

生育保險

費

60,074.06

4、住房公積金

999,830.00

5、工會經費和職工教

育經費

4,035,523.47

1,459,706.22

315,893.88

5,179,335.81

合計

10,546,352.21

48,452,965.19

45,118,358.43

13,880,958.97

（3）設定提存計劃列示

單位：元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、基本養老保險

2,590,105.21

2、失業保險費

178,376.68

合計

2,768,481.89

其他說明：

18、應交稅費

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

增值稅

7,941,423.19

消費稅

1,172,010.49

498,790.66

企業所得稅

1,426,820.69

340,493.62

個人所得稅

235,360.66

74,179.85

城市維護建設稅

455,672.00

24,939.53

房產稅

295,446.68

236,841.22

土地使用稅

127,981.17

377,467.92

教育費附加

455,671.98

24,939.53

合計

12,110,386.86

1,577,652.33

其他說明：

19、應付股利

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

普通股股利

311,500.00

155,750.00

合計

311,500.00

155,750.00

其他說明，包括重要的超過1年未支付的應付股利，應披露未支付原因：

本年年末應付股利餘額311,500.00元，年末應付股利為姚紅鵬、張立新等28位股東持有未達到行權條件的股份所對應的股

利。

20、其他應付款

（1）按款項性質列示其他應付款

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

往來款

29,452,045.02

6,100,693.14

保證金

9,111,347.20

8,543,326.20

其他

1,096,524.40

6,439,582.49

合計

39,659,916.62

21,083,601.83

（2）帳齡超過1年的重要其他應付款

單位：元

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

四川三鑫建築工程有限公司

1,000,000.00

工程保證金

合計

1,000,000.00

其他說明

年末其他應付款中不含應付持公司5%（含5%）以上表決權股份的股東單位款項。

21、股本

單位：元

期初餘額

本次變動增減（+、—）

期末餘額

發行新股

送股

公積金轉股

其他

小計

股份總數

324,687,000.00

649,374,000.00

其他說明：

2015年4月17日，公司2014年度股東大會審議並通過了《2014年度權益分派方案》、《關於修改〈公司章程〉的議案》等

議案。2015年4月17日，公司將經股東大會審議通過的2014年年度權益分派事宜公告，以公司現有總股本324,687,000股為基

數，向全體股東每10股派0.50元人民幣現金。同時以資本公積金324,687,000.00元向全體股東每10股轉增10股。變更後的註冊

資本為人民幣649,374,000.00元。

22、資本公積

單位：元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

資本溢價（股本溢價）

725,661,757.17

4,466,309.25

324,687,000.00

405,441,066.42

其他資本公積

5,349,390.30

13,462,718.93

4,466,309.25

5,009,304.79

合計

731,011,147.47

17,929,028.18

329,153,309.25

419,786,866.40

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

「資本公積—股本溢價」本年增加4,466,309.25元為其他資本公積轉入，主要為本年度其他資本公積增加的股份支付中

已解鎖部分轉入股本溢價。「資本公積-股本溢價」減少324,687,000.00元，具體原因見本注釋21、股本。

「資本公積-其他資本公積」本年增加13,462,718.93元，為本年確認的股權激勵費用以及年末根據公司股權激勵未來可

稅前扣除的最佳估計金額與帳面確認股權激勵費用的差異部分的所得稅影響計入其他資本公積。

23、盈餘公積

單位：元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

法定盈餘公積

47,851,900.00

13,851,113.95

61,703,013.95

合計

47,851,900.00

13,851,113.95

61,703,013.95

盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

24、未分配利潤

單位：元

項目

本期

上期

調整前上期末未分配利潤

321,862,622.93

223,662,223.56

調整後期初未分配利潤

321,862,622.93

223,662,223.56

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤

137,219,890.90

128,970,493.36

減：提取法定盈餘公積

13,851,113.95

14,547,593.99

應付普通股股利

16,234,350.00

16,222,500.00

期末未分配利潤

428,997,049.88

321,862,622.93

調整期初未分配利潤明細：

1)、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0.00元。

2)、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤0.00元。

3)、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0.00元。

4)、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤0.00元。

5)、其他調整合計影響期初未分配利潤0.00元。

25、營業收入和營業成本

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

840,878,217.24

565,218,058.04

677,431,198.89

446,258,426.99

其他業務

3,532,712.60

2,413,917.40

2,590,112.90

254,439.21

合計

844,410,929.84

567,631,975.44

680,021,311.79

446,512,866.20

26、營業稅金及附加

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

消費稅

9,297,567.91

6,764,321.60

城市維護建設稅

2,870,128.95

2,185,294.88

教育費附加

2,870,128.95

2,185,294.87

合計

15,037,825.81

11,134,911.35

其他說明：

27、銷售費用

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

廣告費及裝修費

46,823,687.35

31,571,630.25

運費

14,513,600.07

679,948.84

工資及附加

13,759,771.25

10,708,618.90

差旅費

7,287,324.99

4,940,049.99

會議費

2,624,999.55

1,600,410.86

租賃費

127,020.00

3,480,451.26

辦公費

578,735.33

142,066.23

業務費

174,639.79

234,113.80

折舊

152,685.82

13,480.84

其他

1,307,658.97

552,108.13

合計

87,350,123.12

53,922,879.10

其他說明：

28、管理費用

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

工資及附加費用

8,582,934.59

10,775,901.12

研究開發費用

7,666,715.80

7,459,637.62

折舊費

5,435,540.61

5,211,762.62

稅費

4,423,278.90

6,236,517.22

無形資產攤銷

4,178,293.01

3,483,342.89

股份支付

4,126,223.74

9,980,907.71

水電費

1,225,650.17

2,517,066.25

中介費

1,189,622.62

548,113.19

差旅費

1,172,450.84

840,299.22

修理費用

718,339.50

568,376.30

董事會費

299,988.00

278,514.50

業務費

248,587.00

300,407.74

租賃費

187,717.00

170,940.00

辦公費

118,376.55

468,074.36

其他

3,492,249.98

3,401,912.50

合計

43,065,968.31

52,241,773.24

其他說明：

29、財務費用

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

利息支出

減：利息收入

2,178,816.49

2,888,013.94

加：匯兌損失

2,794.90

加：其他支出

99,516.57

96,620.45

合計

-2,079,299.92

-2,788,598.59

其他說明：

30、資產減值損失

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

1,578,874.68

117,473.45

二、存貨跌價損失

911,227.80

191,698.82

五、長期股權投資減值損失

5,502,828.11

合計

7,992,930.59

309,172.27

其他說明：

31、投資收益

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

8,160,480.37

銀行理財產品取得的投資收益

26,410,509.10

37,256,753.38

合計

34,570,989.47

37,256,753.38

其他說明：

32、營業外收入

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益的金

額

非流動資產處置利得合計

38,776.95

其中：固定資產處置利得

38,776.95

政府補助

195,770.00

361,700.00

195,770.00

其他

235,969.50

224,055.03

235,969.50

合計

470,516.45

585,755.03

470,516.45

計入當期損益的政府補助：

單位：元

補助項目

發放主體

發放原因

性質類型

補貼是否

影響當年

盈虧

是否特殊

補貼

本期發生

金額

上期發生

金額

與資產相

關/與收益

相關

家博會上

市企業參

展裝修補

助

南通市家

居協會

124,800.00

與收益相

關

財政補助

盛澤鎮財

政結算中

心

236,900.00

與收益相

關

科技項目

經費

蘇州市吳

江區財政

局七都鎮

財政分局

1,500.00

與收益相

關

專項資金

創新獎勵

蘇州市吳

江區經濟

和信息化

委員會吳

財企字

（2015）50

號

150,000.00

與收益相

關

校園引才

活動補貼

盛澤鎮財

政結算中

心

2,000.00

與收益相

關

盛澤人才

租房補助

《吳江市

人才公寓

租房補助

辦法（試

行）》（吳政

發（2009）

138號）

36,000.00

與收益相

關

專利專項

資助

關於下達

2015年度

吳江區第

一批專利

專項資助

經費的通

知（吳科

（2015）65

號）

6,270.00

與收益相

關

合計

195,770.00

361,700.00

其他說明：

33、營業外支出

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益的金

額

非流動資產處置損失合計

255,320.44

其中：固定資產處置損失

255,320.44

對外捐贈

10,000.00

910,000.00

10,000.00

其他

468,510.00

382,369.47

468,510.00

合計

733,830.44

1,292,369.47

733,830.44

其他說明：

34、所得稅費用

（1）所得稅費用表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

當期所得稅費用

24,534,286.97

26,393,875.82

遞延所得稅費用

-2,016,136.55

-125,922.02

合計

22,518,150.42

26,267,953.80

（2）會計利潤與所得稅費用調整過程

單位：元

項目

本期發生額

利潤總額

159,719,081.97

按法定/適用稅率計算的所得稅費用

23,957,862.30

子公司適用不同稅率的影響

991,748.88

調整以前期間所得稅的影響

-25,738.35

非應稅收入的影響

-1,304,031.65

不可抵扣的成本、費用和損失的影響

65,312.11

使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響

-4,122,744.72

本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣

虧損的影響

3,153,566.11

研發支出加計扣除

-197,824.26

所得稅費用

22,518,150.42

其他說明

35、現金流量表項目

（1）收到的其他與經營活動有關的現金

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

收到的往來款項

1,806,195.07

574,593.60

收到的經銷商保證金

676,974.00

218,948.00

收到存款利息

2,178,816.49

2,888,013.94

收到的政府補助

195,770.00

361,700.00

收回票據保證金

43,200,000.00

13,550,000.00

合計

48,057,755.56

17,593,255.54

收到的其他與經營活動有關的現金說明：

（2）支付的其他與經營活動有關的現金

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

銷售及管理費用支付的現金

58,196,874.50

38,069,771.66

支付保證金及往來款

9,618,107.68

10,046,301.83

支付的票據保證金

2,500,000.00

支付的保函保證金

8,194,026.87

255,117.43

合計

78,509,009.05

48,371,190.92

支付的其他與經營活動有關的現金說明：

（3）支付的其他與籌資活動有關的現金

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

股權登記費、手續費

336,823.44

177,879.87

合計

336,823.44

177,879.87

支付的其他與籌資活動有關的現金說明：

36、現金流量表補充資料

（1）現金流量表補充資料

單位：元

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

淨利潤

137,200,931.55

128,970,493.36

加：資產減值準備

7,992,930.59

309,172.27

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性

生物資產折舊

28,257,782.58

12,776,989.15

無形資產攤銷

4,178,293.01

3,319,816.60

處置固定資產、無形資產和其他長期資

產的損失（收益以「－」號填列）

216,543.49

投資損失（收益以「－」號填列）

-34,570,989.47

-37,256,753.38

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號

填列）

-2,016,136.55

-125,922.02

存貨的減少（增加以「－」號填列）

18,393,295.74

-52,628,446.19

經營性應收項目的減少（增加以「－」

號填列）

-15,737,715.70

-351,648.82

經營性應付項目的增加（減少以「－」

號填列）

24,806,769.47

-21,189,724.81

經營活動產生的現金流量淨額

168,721,704.71

33,823,976.16

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活

動：

3．現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

614,739,241.36

412,133,160.24

減：現金的期初餘額

412,133,160.24

188,964,716.61

加：現金等價物的期末餘額

18,470,000.00

減：現金等價物的期初餘額

18,470,000.00

61,000,000.00

現金及現金等價物淨增加額

184,136,081.12

180,638,443.63

（2）現金和現金等價物的構成

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

一、現金

614,739,241.36

412,133,160.24

其中：庫存現金

103,309.84

87,357.51

可隨時用於支付的銀行存款

614,635,931.52

412,045,802.73

二、現金等價物

18,470,000.00

三、期末現金及現金等價物餘額

614,739,241.36

430,603,160.24

其中：母公司或集團內子公司使用受限

制的現金和現金等價物

其他說明：

37、所有權或使用權受到限制的資產

單位：元

項目

期末帳面價值

受限原因

貨幣資金

10,714,153.57

保證金

合計

10,714,153.57

其他說明：

八、合併範圍的變更

1、其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

本公司本年度投資設立蘇州

德爾智能

互聯家居產業投資基金管理有限公司，持股比例100.00%。

本公司本年度投資設立蘇州德爾石墨烯產業投資基金管理有限公司，持股比例100.00%。

本公司本年度投資設立蘇州德爾好易配智能互聯家居有限公司，持股比例56.00%。

本公司本年度投資設立德爾石墨烯研究院有限公司，持股比例75.00%。

九、在其他主體中的權益

1、在子公司中的權益

（1）企業集團的構成

子公司名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例

取得方式

直接

間接

四川德爾新材

料有限公司

四川成都

生產銷售

100.00%

新設

遼寧德爾新材

料有限公司

遼寧開原

生產銷售

100.00%

新設

遼寧德爾地板

有限公司

遼寧開原

生產銷售

100.00%

新設

蘇州德爾地板

服務有限公司

江蘇吳江

銷售服務

100.00%

新設

蘇州

德爾智能

互聯家居產業

投資基金管理

有限公司

江蘇吳江

經營投資

100.00%

新設

蘇州德爾石墨

江蘇吳江

經營投資

100.00%

新設

烯產業投資基

金管理有限公

司

四川德爾地板

有限公司

四川成都

生產銷售

100.00%

新設

蘇州德爾好易

配智能互聯家

居有限公司

江蘇蘇州

生產銷售

56.00%

新設

德爾石墨烯研

究院有限公司

江蘇吳江

技術研究

75.00%

新設

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據：

對於納入合併範圍的重要的結構化主體，控制的依據：

確定公司是代理人還是委託人的依據：

其他說明：

2、在合營安排或聯營企業中的權益

（1）重要的合營企業或聯營企業

合營企業或聯

營企業名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例

對合營企業或

聯營企業投資

的會計處理方

法

直接

間接

鎮江博昊科技

有限公司

江蘇

江蘇鎮江

技術研發

30.00%

權益法

廈門烯成石墨

烯科技有限公

司

廈門

福建廈門

技術研發石墨

烯材料生產

20.34%

權益法

在合營企業或聯營企業的持股比例不同於表決權比例的說明：

持有20%以下表決權但具有重大影響，或者持有20%或以上表決權但不具有重大影響的依據：

（2）重要聯營企業的主要財務信息

單位：元

期末餘額/本期發生額

期初餘額/上期發生額

鎮江博昊

烯成石墨烯

鎮江博昊

烯成石墨烯

流動資產

141,799,794.02

34,339,701.73

非流動資產

41,516,172.72

4,388,768.59

資產合計

183,315,966.74

38,728,470.32

流動負債

37,833,282.43

3,210,568.10

非流動負債

1,203,200.98

負債合計

37,833,282.43

4,413,769.08

歸屬於母公司股東權

益

145,482,684.31

34,314,701.24

按持股比例計算的淨

資產份額

43,644,805.29

6,979,644.55

對聯營企業權益投資

的帳面價值

78,715,884.45

23,296,135.43

營業收入

95,349,489.25

26,776,968.31

淨利潤

33,708,855.93

8,052,431.63

綜合收益總額

33,708,855.93

8,052,431.63

財務費用

-523,309.12

-17,432.12

所得稅費用

6,294,462.99

1,255,194.62

其他說明

（3）不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

單位：元

期末餘額/本期發生額

期初餘額/上期發生額

合營企業：

下列各項按持股比例計算的合計數

聯營企業：

投資帳面價值合計

2,570,632.38

下列各項按持股比例計算的合計數

--淨利潤

-1,350,535.91

--綜合收益總額

-1,350,535.91

其他說明

十、關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

母公司名稱

註冊地

業務性質

註冊資本

母公司對本企業

的持股比例

母公司對本企業

的表決權比例

德爾集團有限公

司

江蘇吳江

投資服務

181,000,000.00

54.95%

汝繼勇

0.06%

本企業的母公司情況的說明

本企業最終控制方是汝繼勇。

其他說明：

2、本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註「企業集團的構成」相關內容。

3、本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註「重要的合營企業或聯營企業」相關內容。

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下：

合營或聯營企業名稱

與本企業關係

鎮江博昊科技有限公司

聯營企業

廈門烯成科技有限公司

聯營企業

廈門烯成石墨烯科技有限公司

聯營企業

其他說明

4、其他關聯方情況

其他關聯方名稱

其他關聯方與本企業關係

德爾集團蘇州裝飾有限公司

受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業

德爾集團蘇州博世國際地產有限公司

受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業

蘇州百得勝

智能家居

有限公司

受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業

其他說明

5、關聯交易情況

（1）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

單位：元

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

獲批的交易額度

是否超過交易額度

上期發生額

廈門烯成石墨烯

科技有限公司

設備採購

2,500,000.00

出售商品/提供勞務情況表

單位：元

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

（2）關鍵管理人員報酬

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

薪酬合計

1,466,923.20

1,507,600.00

（3）其他關聯交易

截止2015年12月31日，本公司無關聯方往來餘額。

6、關聯方應收應付款項

（1）應付項目

單位：元

項目名稱

關聯方

期末帳面餘額

期初帳面餘額

應付帳款

廈門烯成石墨烯科技有限公

司

250,000.00

十一、股份支付

1、股份支付總體情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

公司本期授予的各項權益工具總額

0.00

公司本期行權的各項權益工具總額

0.00

公司本期失效的各項權益工具總額

0.00

公司期末發行在外的股票期權行權價格的範圍和合同剩餘期限

首次授予股票期權的行權價格2.65元/份；年末至

合同規定的第三個行權期的剩餘期限為11個月

公司期末發行在外的其他權益工具行權價格的範圍和合同剩餘期限

尚未解鎖的限制性股票數量為3,560,000股，年末

至第三次解鎖的剩餘期限為11個月

其他說明

2、以權益結算的股份支付情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

授予日權益工具公允價值的確定方法

公司選擇Black-Scholes模型來計算期權和限制性股票的

公允價值

可行權權益工具數量的確定依據

1、公司將在等待期的每個資產負債表日，根據最新取得

的可行權人數變動、業績指標完成情況等後續信息，修

正預計可行權的股票期權數量。2、對於一次性授予分期

解鎖的限制性股票股權，以對解鎖數量的最佳估計為基

礎，按照授予日的公允價值，計入各年度相關成本或費

用。

本期估計與上期估計有重大差異的原因

無

以權益結算的股份支付計入資本公積的累計金額

14,994,300.45

本期以權益結算的股份支付確認的費用總額

4,126,223.74

其他說明

3、以現金結算的股份支付情況

□ 適用 √ 不適用

4、股份支付的修改、終止情況

（1）股票期權修改情況

2015年6月14日，公司第二屆董事會第十二次、第二屆監事會第八次會議審議通過《關於調整公司股票期權與限制性股

票激勵計劃授予數量及價格的議案》。公司2014年年度權益分派方案已獲2015年4月17日召開的2014年度股東大會審議通過，

以公司現有總股本324,687,000股為基數，向全體股東每10股派0.50元人民幣現金；同時，以資本公積金向全體股東每10股轉

增10股。因此，未行權的股票期權數量應由55.3萬份調整為110.6萬份。股票期權行權價格由5.3元/份調整為2.625元/份。

十二、承諾及或有事項

1、重要承諾事項

資產負債表日存在的重要承諾

1. 股票期權與限制性股票激勵計劃

本公司於2013年11月實施股票期權與限制性股票激勵計劃，與該計劃相關的承諾事項具體參見本附註"股份支付"。

2. 除上述事項外，截止2015年12月31日，本公司無重大承諾事項。

2、或有事項

（1）資產負債表日存在的重要或有事項

1. 關於工程開立保函情況

本公司因開展工程類地板銷售業務申請開立保函8,194,026.87元，並為此存入保證金8,194,026.87元。

2. 除上述事項外，截止2015年12月31日，本公司無重大或有事項。

（2）公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明

公司不存在需要披露的重要或有事項。

十三、資產負債表日後事項

1、其他資產負債表日後事項說明

2016年1月26日，公司第二屆董事會第二十次會議審議通過《參股河南義騰

新能源

科技有限公司的議案》。本公司與河南

義騰

新能源

科技有限公司（以下簡稱「河南義騰」）及其股東籤訂《投資協議》，本公司以自有資金9,000萬元，取得河南義

騰7.50%的股權，公司再以自有資金10,000萬元對河南義騰進行增資，其中750萬元計入註冊資本，9,250萬元計入資本公積；

本次增資完成後，本公司合計持有河南義騰14.6154%股權。

2016年2月24日，公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過《關於購買蘇州百得勝

智能家居

有限公司48%股權的議案》，

本公司與汝繼勇籤訂《股權轉讓協議》，本公司以現金受讓汝繼勇持有的蘇州百得勝

智能家居

有限公司（以下簡稱百得勝公

司）48%的股權，轉讓總價格為5,093萬元。2016年3月17日，公司第二屆董事會第二十三次會議審議通過《關於購買蘇州百

得勝

智能家居

有限公司52%股權的議案》，本公司與劉樹雄、王梅梅、張健、朱紅建、朱惠婷籤署《股權轉讓協議》和《股

權轉讓的利潤預測補償協議》，本公司以現金受讓取得百得勝公司52%股權，轉讓總價格為31,366.75萬元。收購完成後，公

司將持有百得勝100％股權。

2016年3月17日，公司第二屆董事會第二十四次會議審議通過《關於公司符合發行股份及支付現金購買資產並募集配套

資金條件的議案》。公司擬通過發行股份及支付現金購買資產的交易標的為鎮江博昊科技有限公司70%股權、廈門烯成石墨

烯科技有限公司79.66%股權。2016年4月20日，公司已向中國證券監督管理委員會提交《

德爾未來

科技控股集團股份有限公

司發行股份購買資產核准》申請材料。

十四、其他重要事項

1、其他

2015年4月27日，德爾集團將其所持本公司21,800,000股無限售條件流通股（佔當時本公司股份總數的6.71%）質押給東

吳證券股份有限公司用於辦理股票質押式回購交易業務，初始交易日為2015年4月27日，購回交易日為2016年3月28日，質押

手續已2015年4月27日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢。2015年4月28日，公司2014年年度權益分派實

施完成，向全體股東每10股派發現金股利0.50元人民幣（含稅），以資本公積向全體股東每10股轉增10股，德爾集團質押給

東吳證券

股份有限公司的21,800,000股變更為43,600,000股。2016年3月28日，德爾集團將質押給

東吳證券

股份有限公司共

43,600,000股無限售條件流通股（佔本公司股份總數的6.71%）已全部解除質押。

2015年4月22日，德爾集團將其所持本公司22,800,000股無限售條件流通股（佔本公司股份總數的7.02%）質押給東吳證

券股份有限公司，並於2015年4月22日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理了股份質押登記手續。上述股份質

押期限自2015年4月22日起，至向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理解除質押登記為止。截至本報告批准報出

日，該項股份質押尚未解除。

2015年9月18日，德爾集團將其所持本公司18,000,000股限售條件流通股（佔本公司股份總數的2.77%）質押給

興業銀行

股份有限公司蘇州分行，並於2015年9月18日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理了股份質押登記手續。上述

股份質押期限自2015年9月18日起，至向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理解除質押登記為止。截至本報告批

準報出日，該項股份質押尚未解除。

十五、母公司財務報表主要項目注釋

1、應收帳款

（1）應收帳款分類披露

單位：元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價

值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價

值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比

例

按信用風險特徵

組合計提壞帳準

備的應收帳款

24,457,752.26

99.33%

1,407,124.15

5.75%

23,050,628.11

7,376,730.19

100.00%

461,721.96

6.26%

6,915,008.23

單項金額不重大

但單獨計提壞帳

準備的應收帳款

165,668.49

0.67%

165,668.49

100.00%

合計

24,623,420.75

100.00%

1,572,792.64

23,050,628.11

7,376,730.19

100.00%

461,721.96

6.26%

6,915,008.23

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位：元

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

1年以內

22,505,926.78

1,125,296.34

5.00%

1年以內小計

22,505,926.78

1,125,296.34

5.00%

1至2年

1,362,941.37

136,294.14

10.00%

2至3年

496,787.68

99,357.54

20.00%

3至4年

91,670.02

45,835.01

50.00%

4至5年

426.41

341.13

80.00%

合計

24,457,752.26

1,407,124.15

確定該組合依據的說明：

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

（2）按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

單位名稱

年末餘額

帳齡

佔應收帳款年末餘

額合計數的比例(%)

壞帳準備

年末餘額

單位1

1,802,000.00

1年以內

7.32

90,100.00

單位名稱

年末餘額

帳齡

佔應收帳款年末餘

額合計數的比例(%)

壞帳準備

年末餘額

單位2

1,514,081.04

1年以內

6.15

75,704.05

單位3

1,366,922.20

1年以內

5.55

68,346.11

單位4

1,344,000.00

1年以內

5.46

67,200.00

單位5

1,298,524.71

1年以內

5.27

64,926.24

合計

7,325,527.95

29.75

366,276.40

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位：元

其他應收款（按單位）

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

計提理由

遼寧德爾新材料有限

公司

45,826,206.92

全資子公司

四川德爾新材料有限

公司

28,017,074.59

全資子公司

蘇州德爾石墨烯產業

投資基金管理有限公

司

2,503,150.00

全資子公司

合計

76,346,431.51

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

2、其他應收款

（1）其他應收款分類披露

單位：元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價

值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價

值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比

例

單項金額重大並

單獨計提壞帳準

76,346,431.51

97.88%

76,352,031.51

77,551,674

99.29%

77,551,674.59

備的其他應收款

.59

按信用風險特徵

組合計提壞帳準

備的其他應收款

1,649,981.91

2.12%

1,644,381.91

548,509.08

0.71%

548,509.08

單項金額不重大

但單獨計提壞帳

準備的其他應收

款

合計

77,996,413.42

100.00%

77,996,413.42

78,100,183.67

100.00%

78,100,183.67

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位：元

其他應收款（按單位）

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

計提理由

遼寧德爾新材料有限

公司

45,826,206.92

全資子公司

四川德爾新材料有限

公司

28,017,074.59

全資子公司

蘇州德爾石墨烯產業

投資基金管理有限公

司

2,503,150.00

全資子公司

合計

76,346,431.51

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

（2）按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位：元

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期

末餘額合計數的

比例

壞帳準備期末餘

額

遼寧德爾新材料有

限公司

往來款

45,826,206.92

1年以內

58.75%

四川德爾新材料有

限公司

往來款

28,017,074.59

1年以內

35.92%

蘇州德爾石墨烯產

業投資基金管理有

往來款

2,503,150.00

1年以內

3.21%

限公司

艾森曼五金有限公

司

設備定金

749,700.00

1年以內

0.96%

蘇州市一品木業有

限公司

保證金

100,000.00

1年以內

0.13%

合計

77,196,131.51

98.97%

3、長期股權投資

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

對子公司投資

710,250,500.00

540,258,000.00

對聯營、合營

企業投資

78,715,884.45

合計

788,966,384.45

540,258,000.00

（1）對子公司投資

單位：元

被投資單位

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

本期計提減值

準備

減值準備期末

餘額

四川德爾新材

料有限公司

50,000,000.00

四川德爾地板

有限公司

121,676,800.00

遼寧德爾新材

料有限公司

245,518,400.00

遼寧德爾地板

有限公司

121,062,800.00

蘇州德爾地板

服務有限公司

2,000,000.00

蘇州

德爾智能

互聯家居產業

投資基金管理

有限公司

138,080,000.00

蘇州德爾石墨

烯產業投資基

金管理有限公

31,912,500.00

司

合計

540,258,000.00

169,992,500.00

710,250,500.00

（2）對聯營、合營企業投資

單位：元

投資單

位

期初餘

額

本期增減變動

期末餘

額

減值準

備期末

餘額

追加投

資

減少投

資

權益法

下確認

的投資

損益

其他綜

合收益

調整

其他權

益變動

宣告發

放現金

股利或

利潤

計提減

值準備

其他

一、合營企業

二、聯營企業

鎮江博

昊科技

有限公

司

71,355,000.00

7,360,884.45

78,715,884.45

小計

71,355,000.00

7,360,884.45

78,715,884.45

合計

71,355,000.00

7,360,884.45

78,715,884.45

4、營業收入和營業成本

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

794,646,975.02

546,057,580.95

677,431,198.89

446,258,426.99

其他業務

2,628,433.43

1,547,378.23

2,590,112.90

254,439.21

合計

797,275,408.45

547,604,959.18

680,021,311.79

446,512,866.20

其他說明：

5、投資收益

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

7,360,884.45

銀行理財產品取得的投資收益

20,682,679.59

32,128,275.73

合計

28,043,564.04

32,128,275.73

十六、補充資料

1、當期非經常性損益明細表

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目

金額

說明

非流動資產處置損益

-216,543.49

計入當期損益的政府補助（與企業業務

密切相關，按照國家統一標準定額或定

量享受的政府補助除外）

195,770.00

根據稅收、會計等法律、法規的要求對

當期損益進行一次性調整對當期損益的

影響

1,496,920.50

除上述各項之外的其他營業外收入和支

出

-242,540.50

減：所得稅影響額

185,040.98

合計

1,048,565.53

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公

開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應

說明原因。

□ 適用 √ 不適用

2、淨資產收益率及每股收益

報告期利潤

加權平均淨資產收益率

每股收益

基本每股收益（元/股）

稀釋每股收益（元/股）

歸屬於公司普通股股東的淨利

潤

9.25%

0.21

扣除非經常性損益後歸屬於公

司普通股股東的淨利潤

9.20%

0.21

第十一節備查文件目錄

一、載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）籤名並蓋章的財務報表。

二、載有會計師事務所蓋章，註冊會計師籤名並蓋章的審計報告原件。

三、報告期內在中國證監會指定信息披露載體上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、載有公司董事長汝繼勇先生籤名的公司2015年年度報告文本。

五、以上備查文件的備置地點：公司證券部。

德爾未來

科技控股集團股份有限公司

董事長：汝繼勇

二〇一六年四月二十五日

　中財網

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