行情描述
8月6日，股指集體弱勢震蕩，熱門題材醫藥、農業、白酒等均表現不佳，防禦屬性良好的有色板塊今日表現出色，黃金板塊持續上揚，另外鈷概念捲土重來，西藏 礦業、 西部資源漲停， 紫金礦業、 天奇股份、 當升科技等漲逾6%。
分析點評
鈷概念近期強勢的表現可能和市場預測全年鈷產量或將下滑有關。
消息面上，為應對疫情的衝擊，2020年3月中旬至7月初，VAle公司將 Voisey’s Bay 礦區關停，銅的產量指引由40萬噸下調至36-38萬噸。Vale 表示，為應對COVID-19疫情，Vale 保持謹慎態度，致力於在最高安全條件下恢復和穩定生產，因此鈷的產量全年或將下滑。
根據中金公司的研報預測，2022年鈷的缺口會達到6000萬噸。
安信證券認為供需錯配進一步激化，明確看好鈷價上漲。
一是受大礦關停和民採礦收縮影響，預計2020年鈷供應同比下降5%，2021~2022年新增供應較為有限。
二是受非洲疫情帶來的生產運輸擾動影響，5-6月國內鈷原料進口量同比下滑超過70%，近期剛果金銅鈷中心地區出現新冠死亡病例，進一步引發市場對於鈷供應的擔憂。
三是鈷下遊最大應用領域消費鋰電需求復甦明顯，特別是5G 智慧型手機的出貨量、滲透率均有大幅提升，國內四氧化三鈷產量自4月來產銷明顯增加。
四是考慮下遊庫存水平較低，在上遊供應擔憂加劇，以及收儲預期的催化之下，鈷鹽企業惜售心態強化，後續下遊企業補庫也值得期待，明確看好鈷價後市上漲。
相關個股和基金
洛陽鉬業：國內最大、世界領先的鉬、鎢系列金屬生產商之一。
寒銳鈷業：世界知名的專業鈷粉製造商之一，金屬鈷粉及其他鈷產品的研發、生產和銷售。
華友鈷業：：中國最大的鈷化學品生產商之一，鈷化學品產量位居世界前列。
格林美：中國廢棄鈷鎳資源循環利用領域的技術領先企業，是一家從事於回收、利用廢棄鈷鎳資源，生產、銷售超細鈷鎳粉體材料的企業,公司主要產品為超細鈷粉、超細鎳粉、鎳合金。
場外有色金屬主題基金有： 南方中證申萬有色金屬ETF聯接A、 南方中證申萬有色金屬ETF聯接C、 信誠中證800有色、 國泰國證有色金屬、 大成有色金屬期貨ETF聯接A、 大成有色金屬期貨ETF聯接C等。
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