2020年即將收官，私募正摩拳擦掌備戰年末行情，截至11月底，94.63%私募基金股票倉位過半，更有20.81%私募處於滿倉狀態。截至12月2日，今年以來新發基金1,326隻，新基金募資額2.76萬億元，而封閉型產品佔所有新發基金的36.2%。此外，沉寂數年的定增市場被再度激活，162隻公募基金年內累計參與定向增發獲配資金74億元，累計浮盈23億元。另一方面，存量分級基金告別市場進入「讀秒」階段，於2021年1月起終止上市。
而另一方面，12月1日，銀華基金管理股份有限公司（以下簡稱「銀華基金」）和中歐基金管理有限公司（以下簡稱「中歐基金」）分別推出了一隻混合型基金，招商基金管理有限公司（以下簡稱「招商基金」）則於12月3日新發了一隻股票型基金。
一、基金行業動態
1、今年以來封閉型產品發行超480隻，佔新發基金36.2%
數據顯示，截至12月2日，今年以來新發基金1,326隻，新基金募資額2.76萬億元。從產品設計來看，帶封閉期設計的產品成一大亮點，今年以來超480隻採取封閉期投資管理的模式，佔所有新發基金的36.2%。中長期限封閉期產品也在增加，據不完全統計，超過121隻基金設置持有期或定開期限超三年以上。
有35隻偏股型基金和靈活配置型基金採取三年定開或設置三年持有期以上的管理模式，其中不乏明星基金經理管理的產品，比如張坤管理的易方達優質企業三年持有期、趙楓管理的睿遠均衡價值三年持有、蕭楠管理易方達高質量嚴選三年持有等。此外，有11隻科創主題或科創板基金也採取了三年封閉期管理模式。
2、私募「摩拳擦掌」備戰年末行情，94.63%私募股票倉位過半
最新數據顯示，截至11月底，超九成私募基金倉位過半，更有兩成以上私募處於滿倉狀態。近期私募調研也頗為積極，距離2020年收官還有不到1個月時間，私募正摩拳擦掌備戰年末行情。具體來看，12月融智·中國對衝基金經理A股信心指數為120.47，相較11月上升0.74個百分點，與此同時，12月A股市場趨勢預期信心指標值為129.87，環比上升2.6個百分點，也呈現小幅上漲趨勢。
私募對A股市場的樂觀情緒還體現在股票倉位上。截至11月底，股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位為81%，接近歷史最高水平。中高倉位的私募基金數量仍維持在高位，倉位在五成以上的私募佔比高達94.63%。其中，八成以上倉位的私募佔比達48.99%，環比上升4.23個百分點，20.81%的私募更是處於滿倉狀態。
3、機構「跑步」入場參與定增，162隻公募基金累計浮盈23億元
再融資新政自2月14日實施以來，公募、私募、券商資管、理財子公司等各大機構投資者「跑步」入場，沉寂數年的定增市場被再度激活。數據顯示，截至12月2日，公募基金今年以來累計參與定向增發獲配資金74億元，而去年全年僅25億元。得益於今年權益市場行情向好，162隻公募基金參與定增累計浮盈23億元，廣發科技先鋒、中歐時代先鋒等4隻基金累計浮盈均過億。
截至12月2日，今年以來，公募基金累計參與定向增發獲配資金74.03億元，興全、廣發、南方分別以15.87億元、15.09億元、9.92億元位居前三。從單只基金看，廣發科技先鋒、易方達消費行業、興全趨勢、興全新視野獲配金額均超過3億元。今年儘管宏觀經濟遭受新冠肺炎疫情衝擊，但在全球流動性寬鬆的帶動下，權益類資產估值快速提升，受益於此，今年參與定增的公募基金也賺得盆滿缽滿。截至12月2日，162隻公募基金今年以來參與定增累計浮盈23億元，廣發科技先鋒、中歐時代先鋒、興全趨勢投資、廣發科技動力累計浮盈均過億，但也有7隻基金定增處於浮虧狀態。
4、存量分級基金密集發布「終止」公告，告別市場進入「讀秒」階段
誕生於2007年、最高管理規模曾達到5,000億元的分級基金，歷經13年的發展歷程，將自明年起集體告別市場。12月2日，存量分級基金密集發布分級份額終止運作並將終止上市等公告，此類產品最後交易日為今年12月31日，並於2021年1月起終止上市。
12月2日，在上交所上市的分級基金中，易方達國企改革指數分級、鵬華國證鋼鐵行業指數分級、長盛中證申萬一帶一路主題指數分級等產品，紛紛發布分級份額終止運作的實施方案。根據公告，上述產品的最後交易日定為2020年12月31日，摘牌日為2021年1月4日，終止上市日為2021年1月5日。深圳證券交易所也於近期密集發布公告，信誠中證智能家居指數分級、招商中證銀行指數分級、申萬菱信深證成指分級等存量分級產品已向深交所申請於2021年1月4日終止上市。根據《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》相關規定，經審查，深交所決定上述基金自2021年1月4日起終止上市交易，上述產品的最後交易日同樣為2020年12月31日。
5、年內公募基金實現「雙增長」，新基金數量突破1,300隻規模超2萬億元
2020年，公募基金市場實現了管理數量和規模雙增長。基金數量由去年年底的6,000餘只增長至7,000餘只，漲幅近17%。管理規模漲幅達21%，其中新發基金貢獻了增長規模的絕大部分比例。截至11月30日，今年新成立基金共1,320隻，新基金數量突破1,300隻，已超過新基金單年度發行數量的歷史紀錄1,153隻（2016年全年），新成立基金規模超過2萬億元。
單看第三季度，公募基金髮行規模就達到了1.27萬億元，超過前兩季度發行規模之和，創出歷史新高。第三季度公募基金大規模發行主要得益於7月上旬股市放量上漲，7月份滬深300指數漲幅達12.75%。市場快速上漲，以及下半年國內經濟逐漸復甦帶動投資信心增加，公募基金公司趁勢加速發行新基金。受此影響，7月份公募基金累計發行金額高達5,336.6億元，創下了公募基金史上的單月發行紀錄。
二、基金公司動態
1、可投資A+H股市場，嘉實價值長青混合將於12月17日發行
伴隨公募基金規模邁入18萬億元時代，實力派基金經理的「圈粉」效應也日益放大，尤其從今年上半年公募及專戶基金經理可以相互兼職的新規實施後，一些專戶客戶對頭部的優秀基金經理提出了定製化產品需求。據悉，由嘉實基金價值風格投資總監譚麗擔綱的嘉實價值長青混合型基金12月17日將重磅首發，投資門檻低至1元，還有不高於50%的股票倉位能投資於港股通標的股票，是一隻可參與A+H股市場投資的全市場基金。
據悉，譚麗是市場由專戶轉公募背景的基金經理，擁有19年A股、H股投研經驗，兼具QFII及公募管理經驗。包括譚麗在內的價值風格基金經理較少追逐市場熱點，而更傾向於逆向投資市場關注度較低的價值標的，因此在機構抱團瓦解、市場風格切換的行情中表現較好。此外，由於注重低估值帶來的安全邊際，價值風格基金經理往往在下跌市場中防禦能力較強。
2、錨定經濟增長主引擎，興業基金首發消費主題基金
在促消費、擴內需的政策導向下，疊加消費品本身的持續性、盈利性、穩定性和成長性，讓消費行業成為資本市場中投資布局的優質賽道。興業基金近日公告，12月1日起首發消費主題基金——興業消費精選混合，該基金採用雙基金經理制，由權益投資總監馮烜搭檔擁有9年消費投研經驗的蔣麗絲。
興業消費精選混合的發售材料顯示，該產品基於對消費行業演變和趨勢的理解，動態分析影響行業發展和企業盈利的關鍵性、趨勢性因素，精選其中具有較高成長性、較強競爭優勢、較高投資價值的優質個股，而其所定義的消費精選主題相關行業主要指終端消費者為滿足日常衣食、住行、文娛、康教而直接購買的商品和服務。
3、「指基龍頭」華寶中證銀行ETF規模創新高，兩日吸金3.5億元
自11月中旬起，銀行股開啟一波上揚走勢，11月單月中證銀行指數8.96%。12月首個交易日，銀行板塊更是表現亮眼，當日指數上漲2.76%，其中，廈門銀行、西安銀行、青島銀行、紫金銀行紛紛漲停。12月2日，銀行板塊出現微調，指數收跌0.52%。在此背景下，銀行主題場內指基龍頭——華寶中證銀行ETF規模也水漲船高，最新估算規模達81.13億元，創歷史新高。
11月19日至今，華寶中證銀行ETF就出現持續淨申購。數據顯示，11月19日，該只銀行ETF份額規模為62.8億份，當日份額規模還處於階段性低點，隨後便觸底回升。12月1日，其總份額達67億份，創下近3周來高點。按12月1日的最新單位淨值1.2108元計算，最新估算規模達81.13億元，創歷史新高，穩居第一大銀行主題ETF。從單日成交額來看，12月1日，銀行ETF場內單日成交額高達7.37億元。最近5個交易日，其日均場內成交額也達到6.05億元，場內交投之活躍可見一斑。從資金流入情況來看，繼上周五「吸金」1.69億後，最近兩個交易日，該銀行ETF又合計「吸金」3.5億元。3天合計淨流入5.19億元。
共2頁 [1] [2] 下一頁
搜索更多: