[中報]申達股份:2012年半年度報告

[中報]申達股份：2012年半年度報告

時間：2012年08月31日 02:03:04&nbsp中財網

上海申達股份有限公司

600626

2012年半年度報告

目錄

一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2

二、 公司基本情況 ........................................................................................................................ 2

三、 股本變動及股東情況............................................................................................................. 4

四、 董事、監事和高級管理人員情況 ......................................................................................... 5

五、 董事會報告 ............................................................................................................................ 5

六、 重要事項 ............................................................................................................................... 9

七、 財務會計報告 ...................................................................................................................... 12

八、 備查文件目錄 ...................................................................................................................... 96

一、 重要提示

(一) 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任

何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及

連帶責任。

(二) 公司全體董事出席董事會會議。

(三) 公司半年度財務報告未經審計。

(四)

公司負責人姓名

席時平

主管會計工作負責人姓名

丁振華

會計機構負責人（會計主管人員）姓名

李桂英

公司負責人席時平、主管會計工作負責人丁振華及會計機構負責人（會計主管人員）李桂英

聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。

(五) 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況？否

(六) 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？否

二、 公司基本情況

(一) 公司信息

公司的法定中文名稱

上海申達股份有限公司

公司的法定中文名稱縮寫

申達股份

公司的法定英文名稱

Shanghai Shenda Co., Ltd

公司法定代表人

席時平

(二) 聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

瑪天羽

駱瓊琳

聯繫地址

上海市武寧南路488號（智慧廣場）18樓

上海市武寧南路488號（智慧廣場）18樓

電話

021-62328282

021-62328282

傳真

021-62317250

021-62317250

電子信箱

[e-mail]

[e-mail]

(三) 基本情況簡介

註冊地址

上海市浦東新區洪山路176號118室

註冊地址的郵政編碼

200126

辦公地址

上海市武寧南路488號（智慧廣場）18樓

辦公地址的郵政編碼

200042

公司國際網際網路網址

http://www.cnshenda.com.cn

電子信箱

[e-mail]

(四) 信息披露及備置地點

公司選定的信息披露報紙名稱

中國證券報

登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址

http://www.sse.com.cn

公司半年度報告備置地點

上海市武寧南路488號（智慧廣場）18樓

(五) 公司股票簡況

公司股票簡況

股票種類

股票上市交易所

股票簡稱

股票代碼

變更前股票簡稱

A股

上海證券交易所

申達股份

600626

(六) 主要財務數據和指標

1、 主要會計數據和財務指標

單位:元 幣種:人民幣

本報告期末

上年度期末

本報告期末比上年度

期末增減(%)

總資產

3,333,743,684.07

3,165,276,004.17

5.32

所有者權益（或股東權益）

1,952,392,710.90

1,932,024,923.76

1.05

歸屬於上市公司股東的每

股淨資產（元／股）

2.749

2.720

1.07

報告期（1－6月）

上年同期

本報告期比上年同期

增減(%)

營業利潤

73,188,527.60

127,739,812.95

-42.70

利潤總額

120,764,994.13

138,661,670.71

-12.91

歸屬於上市公司股東的淨

利潤

91,392,068.74

106,350,120.67

-14.06

歸屬於上市公司股東的扣

除非經常性損益的淨利潤

56,459,230.39

94,383,413.54

-40.18

基本每股收益(元)

0.1287

0.1497

-14.03

扣除非經常性損益後的基

本每股收益(元)

0.0795

0.1329

-40.18

稀釋每股收益(元)

0.1287

0.1497

-14.03

加權平均淨資產收益率

(%)

4.62

5.85

減少1.23個百分點

經營活動產生的現金流量

淨額

-46,985,416.38

24,850,571.46

-289.07

每股經營活動產生的現金

流量淨額（元）

-0.0662

0.0350

-289.14

2、 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目

金額

說明

非流動資產處置損益

41,369,065.21

固定資產處置收益

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營

業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定

標準定額或定量持續享受的政府補助除外

5,074,041.00

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值

業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負

債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性

金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資

產取得的投資收益

647,134.98

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

1,133,360.32

所得稅影響額

-8,664,321.98

少數股東權益影響額（稅後）

-4,626,441.18

合計

34,932,838.35

三、 股本變動及股東情況

(一) 股份變動情況表

報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。

(二) 股東和實際控制人情況

1、 股東數量和持股情況

單位：股

報告期末股東總數

63,265戶

前十名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

(%)

持股總數

報告期

內增減

持有有限

售條件股

份數量

質押或凍結

的股份數量

上海市國有資產監督管理

委員會

國家

31.07

220,692,510

0

0

無

林碧華

境內自然人

1.07

7,600,000

-60,400

0

無

上海國際信託有限公司

國有法人

0.92

6,568,080

0

0

無

胡柏君

境內自然人

0.72

5,100,000

770,000

0

無

上海金橋(集團)有限公司

國有法人

0.34

2,439,360

0

0

無

茂盛針織

國有法人

0.23

1,609,977

0

0

無

西南證券股份有限公司客

戶信用交易擔保證券帳戶

未知

0.22

1,557,050

0

0

無

吳喜強

境內自然人

0.21

1,500,000

1,500,000

0

無

中國工商銀行－諾安股票

證券投資基金

境內非國有法人

0.21

1,499,940

0

0

無

張玲

境內自然人

0.20

1,385,931

-104,000

0

無

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份的數量

股份種類及數量

上海市國有資產監督管理委員會

220,692,510

人民幣普通股

林碧華

7,600,000

人民幣普通股

上海國際信託有限公司

6,568,080

人民幣普通股

胡柏君

5,100,000

人民幣普通股

上海金橋(集團)有限公司

2,439,360

人民幣普通股

茂盛針織

1,609,977

人民幣普通股

西南證券股份有限公司客戶信用交易擔保

證券帳戶

1,557,050

人民幣普通股

吳喜強

1,500,000

人民幣普通股

中國工商銀行－諾安股票證券投資基金

1,499,940

人民幣普通股

張玲

1,385,931

人民幣普通股

上述股東關聯關係或一致行動的說

明

根據目前資料顯示，公司無法認定上述無限售條件股東之間是否

存在關聯關係或一致行動人的情況。

上海申達（集團）有限公司代表上海市國有資產監督管理委員會持有本公司國有股份。根據

目前資料顯示，無法判斷上述前10位股東之間是否存在關聯關係或是否屬於一致行動人。

2、 控股股東及實際控制人變更情況

本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。

四、 董事、監事和高級管理人員情況

(一) 董事、監事和高級管理人員持股變動

報告期內公司董事、監事、高級管理人員持股未發生變化。

(二) 新聘或解聘公司董事、監事、高級管理人員的情況

2012年4月26日，經股東大會選舉，聘任李陵申先生為本公司獨立董事。2011年12月，

原獨立董事李質仙先生因個人原因辭去公司獨立董事職務，根據有關規定，其辭職自2012

年4月26日起生效。

五、 董事會報告

(一) 報告期內整體經營情況的討論與分析

本公司主要經營以紡織品為主的外貿業務、汽車配套紡織品業務、其它產業用紡織品業務、

房產物業業務。2012年上半年，由於歐債危機反覆，國際經濟形勢動蕩不安，國內經濟受

內、外需同步放緩的影響，發展增速也顯著降低，中國經濟遭遇了金融危機以來最困難的時

期。面對世界性的經濟放緩等一系列問題，公司仍然按日曆進度完成了預定的經營計劃和盈

利指標，但各項業務均呈現不同程度的下滑，除了營業收入外的各項經濟指標較去年同期均

有所下降，其中主營業務毛利率的降低和投資收益的減少尤為明顯。報告期內，公司實現營

業收入32.42億元，較去年同期上升4.04%；實現營業利潤7319萬元，較去年同期下降

42.70%；實現淨利潤（歸屬母公司）9139萬元，較去年同期下降14.06%。各板塊具體經營

情況見下表。

(二) 公司主營業務及其經營狀況

1、 主營業務分行業、產品情況表

單位:元 幣種:人民幣

分行業或分產品

營業收入

營業成本

營業利潤

率(%)

營業收入比上

年同期增減(%)

營業成本比上

年同期增減(%)

營業利潤率比上年

同期增減(%)

分行業

外貿進出口業務

2,140,677,948.66

2,031,542,283.07

5.09

3.98

4.35

減少0.34個百分點

國內貿易

807,649,077.62

763,033,965.48

5.47

13.36

13.03

增加0.27個百分點

紡織新材料業務

125,594,438.37

94,639,503.48

24.63

-17.68

-23.56

增加5.83個百分點

汽車內飾業務

376,333,404.39

330,584,507.89

12.04

9.96

13.97

減少3.01個百分點

其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額

12,614.72萬元。

2、 主營業務分地區情況

單位:元 幣種:人民幣

地區

營業收入

營業收入比上年增減(%)

上海

778,381,124.55

8.98

江蘇

80,226,767.56

0.45

浙江

84,192,548.44

-10.93

廣東

17,533,661.32

-4.78

湖北

34,417,190.33

4.58

其他省市

248,504,443.60

25.99

國內小計

1,243,255,735.80

9.33

日本、韓國

486,668,632.88

6.99

港、澳、臺

50,598,168.62

-0.86

其他亞洲地區

254,088,062.48

-1.64

美國

859,747,436.62

23.77

其他美洲地區

73,735,363.72

-9.37

歐洲

433,932,624.26

-19.94

澳大利亞

32,608,293.72

-23.80

其他各國

24,250,279.15

75.24

國際小計

2,215,628,861.45

3.59

抵消前合計

3,458,884,597.25

5.58

減：公司內部企業相互抵

消數

224,213,405.81

33.16

合 計

3,234,671,191.44

4.09

報告期內，公司境外收入達22.16億元，佔總收入的68.50%，與同期相比呈小幅上升，其

中前三位地區分別是美國、日韓、歐洲。國內市場銷售同比增長9.33%，銷量第一位的地區

還是上海，除浙江、廣東出現銷售下降外，對國內其他地區的銷售均呈增長態勢。

3、 參股公司經營情況（適用投資收益佔淨利潤10％以上的情況）

單位:元 幣種:人民幣

公司名稱

經營範圍

淨利潤

參股公司貢獻的投資收益

佔上市公司淨利潤的比重(%)

上海郵申國際貨運有限公司

運輸

13,686,033.28

13,644,262.76

14.93

(三) 公司投資情況

1、 募集資金使用情況

報告期內，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。

2、 非募集資金項目情況

1）長壽路街道26坊5/1丘地塊合作開發項目

經公司四屆十二次董事會審議通過，本公司決定與上海西部企業（集團）有限公司等共

同組建項目公司----上海愷悅投資發展公司開發長壽路街道26坊5/1丘地塊，建設中高檔住

宅小區及公建設施。該項目公司現註冊資金28000萬元，其中本公司投入9800萬元，佔35%。

本報告期內，整體項目中住宅部分銷售進入收尾階段；公建部分施工完畢。其中，北樓仍在

銷售之中，商業用房已經開始招商準備。

2）新增年產800萬平方米複合新材料項目的議案

經公司七屆董事會第五次會議通過的《關於上海申達科寶新材料有限公司新增年產800

萬平方米複合新材料項目的議案》，項目由下屬控股子公司上海申達科寶新材料有限公司負

責實施。鑑於對生產效率、安全生產和技術適用性的綜合考慮，經七屆董事會十一次會議審

議通過，擬調整該項目生產產品、複合生產線配置、改建廠房面積。調整後，項目總投資

7000萬元，其中3800萬元為引進浸漬塗層生產線及國產配套專用設備，配套流動資金2500

萬元，項目建設周期為1年，項目資金來源為自有資金。本項目投達產後，可年加工600

萬平方米柔性複合材料，銷售收入9200萬元，年利潤1600萬元。截至本報告期末，改建生

產廠房已經竣工，生產線及配套設備完成招標並籤訂採購合同，累計完成項目投資約1133

萬元。

3）江蘇中聯地毯有限公司新增產能項目

經公司七屆九次董事會議審議通過，實施江蘇中聯地毯有限公司新增產能項目。項目總

投資4000萬元，新增生產設備及新建少量生產用房。項目主要內容為：增加國產針刺線3

條、上膠線2條、等生產設備。其中針刺線2條、上膠線2條將投入新建的武漢生產基地。

根據項目實施所需，經公司戰略與投資決策委員會2012年第二次會議審議通過，在武漢成

立了江蘇中聯地毯有限公司的全資子公司——江蘇中聯地毯（武漢）有限公司，註冊資金人

民幣3000萬元。截止本報告期，已經完成針刺線2條、上膠線2條生產線的安裝調試，並

開始進入部分產品試生產的認證，累計完成投資約3000萬元。預計項目投達產後，中聯地

毯可實現年產1500萬平方米汽車針刺地毯，實現年主營業務收入2.5億，實現淨利潤1000

萬元（不包括投資收益）。

4）新建儀徵工廠項目

經公司七屆九次董事會議審議通過，實施新建儀徵工廠項目，配套上海大眾五廠在揚州

(儀徵)汽車工業園註冊上海汽車地毯總廠有限公司的全資子公司——上海汽車地毯總廠儀

徵有限公司，註冊資金3000萬元。在揚州(儀徵)汽車工業園徵用土地新建廠房，建立生產

基地。配置衣帽架、檔泥板，成型地毯生產線。項目總投資3194.9萬元。截止本報告期末，

該項目已經完成公司註冊，廠房結構封頂，累計完成投資約800萬元。

5）新增年產330萬米經編汽車內飾面料的項目

經公司七屆九次董事會議審議通過，新紡聯實施新增年產330萬米經編內飾面料項目。

項目總投資2500萬元，實施內容為兩個部分及兩個階段進行，即新增經編機、定型機、染

色機、水洗機等進口和國產生產設備，形成新的生產能力；新建廠房5000平方米。本項目

投達產後可年新增全年銷售收入7714萬元；新增利潤 707萬元。截至本報告期末，完成項

目投資約1100萬元。

6）新增370萬米無紡面料生產線項目

經公司戰略與投資決策委員會2012年第一次會議審議通過，上海新紡聯汽車內飾有限

公司實施新增年產370萬米無紡面料生產線項目。項目總投資1100萬元，實施內容為新增

縫編無紡布生產線、針刺無紡布生產線各一條。項目投達產後，每年新增縫編無紡布110

萬米、針刺無紡布260萬米，實現銷售收入4148萬元，淨利潤71萬元。截至本報告期，已

經完成生產線的安裝調試，開始進入試生產，累計完成投資910萬元。

7）新建二期生產廠房項目

為配套已經批准實施的「新增330萬米經編汽車內飾面料項目」和「新增370萬無紡面

料生產項目」生產用房和部分出租所需，經公司七屆十三次董事會審議通過，實施上海新紡

聯汽車內飾有限公司新建二期生產廠房項目。項目總投資4800萬元，資金來源為自有資金。

項目主要內容為新建生產廠房27845平方米及相應的配套設施。目前已進入廠房擴初設計階

段。

8）上海第七棉紡廠變配電系統新建、改建項目

2012年5月，經公司七屆十五次董事會審議通過，實施出租上海第七棉紡廠（下稱七

棉）部分廠房項目。該出租房屋由中國聯合網絡通信有限公司上海市分公司（下稱中國聯通）

承租，用作其周浦IDC項目實施場地。為保證中國聯通周浦IDC項目的供配電需求，七棉

出資實施廠區內雙路35kv/10000kva的供配電系統新建和改建工程。本項目總投資3500萬

元，資金來源為自有資金。正式起租後，年收入1054萬元，年淨利潤324萬元。

(四) 公司財務狀況、經營成果分析

1、 完成經營計劃情況

單位:元 幣種:人民幣

原擬訂的本報告期經營計劃

本報告期實際數

收入

3,003,000,000.00

3,234,671,191.44

成本及費用

2,969,000,000.00

2,998,526,533.46

(五) 報告期內現金分紅政策的制定及執行情況

公司一向重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策保持連續性和穩定性，主要採取現金

方式結合股票方式分配股利，符合公司章程的規定和股東大會決議的要求。報告期內現金分

紅執行情況詳見本報告「重要事項之報告期實施的利潤分配方案執行情況」。

六、 重要事項

(一) 公司治理的情況

公司的公司治理實際狀況基本符合中國證監會有關文件的要求。

(二) 報告期實施的利潤分配方案執行情況

報告期內，公司董事會執行了2012年4月26日召開的公司2011年度股東大會審議通過的

《2011年度利潤分配方案》，以2011年度期末總股本710,242,816股為基數，向全體股東每

10股派發現金紅利1.00元（含稅），扣稅後每10股派發現金紅利0.90元，共計派發股利

71,024,281.60元。公司於2012年6月13日在指定報紙刊登《2011年度利潤分配實施公告》，

股權登記日為2012年6月18日，除息日為2012年6月19日，現金紅利發放日為2012年

6月26日，上述事宜已如期實施完畢。

(三) 重大訴訟仲裁事項

本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。

(四) 破產重整相關事項

本報告期公司無破產重整相關事項。

(五) 公司持有其他上市公司股權、參股金融企業股權情況

1、 證券投資情況

序號

證券品種

證券代碼

證券簡稱

最初投資

成本（元）

持有數量

（股）

期末帳面

價值（元）

佔期末證券投

資比例（％）

報告期損益

（元）

報告期已出售證券投資損益

/

/

/

/

647,134.98

合計

0

/

0

100

647,134.98

2、 持有其他上市公司股權情況

單位：元

證券代碼

證券簡稱

最初投資成

本

佔該公司股

權比例（％）

期末帳面價

值

報告期損

益

報告期所

有者權益

變動

會計核算

科目

股份來源

600610

中國紡機

4,190,000.00

0

1,755,510.80

0

0

長期股權

投資

該公司的

原始股東

之一

合計

4,190,000.00

/

1,755,510.80

0

0

/

/

3、 持有非上市金融企業股權情況

所持對象

名稱

最初投資成

本（元）

持有數量

（股）

佔該公司

股權比例

（%）

期末帳面價

值（元）

報告期損

益（元）

報告期所

有者權益

變動（元）

會計核算

科目

股份來源

上海銀行

1,071,200.00

1,739,152

0

2,562,800.00

0

0

長期股權

投資

該單位設

立時入股

申銀萬國

證券有限

公司

400,000.00

323,885

0

400,000.00

0

0

長期股權

投資

該單位設

立時入股

合計

1,471,200.00

2,063,037

/

2,962,800.00

0

0

/

/

(六) 資產交易事項

1、 出售資產情況

公司七屆董事會第十一次會議通過《關於上海第七棉紡廠路西（康沈路1998-2066號）房地

產動遷的議案》（詳見公司2011年度報告），本次動拆遷補償獲得淨收益為2287萬元。

(七) 報告期內公司重大關聯交易事項

1、 與日常經營相關的關聯交易

單位:元 幣種:人民幣

關聯交易方

關聯關係

關聯交易

類型

關聯交易

內容

關聯交易

定價原則

關聯交易金額

佔同類交

易金額的

比例(%)

關聯交易

結算方式

上海紡織（集團）有限公

司及其下屬企業

控股股東及

關聯企業

購買商品

紡織品

以市場公允價為

基礎的協議價

21,225,501.76

0.70

現金

上海聯吉合纖有限公司

控股股東的

子公司

購買商品

化學製品

進口代理

以市場公允價為

基礎的協議價

63,648.72

極小

現金

上海紡織（集團）有限公

司及其下屬企業

控股股東及

關聯企業

銷售商品

紡織品

以市場公允價為

基礎的協議價

18,790,552.30

0.58

現金

上海聯吉合纖有限公司

控股股東的

子公司

銷售商品

化學製品

進口代理

以市場公允價為

基礎的協議價

107,252,063.06

3.32

現金

公司的關聯交易符合相關法律法規及制度的規定，交易行為是在市場經濟的原則下公平

合理地進行，以達到互惠互利的目的。該等關聯交易使本公司充分利用了關聯方擁有的資源

和優勢，通過專業化協作，實現交易各方勢互補和資源合理配置，實現經濟效益最大化，以

確保公司精幹高效、專注核心業務的發展。

公司與關聯方的關聯交易沒有損害本公司及非關聯股東的利益，有利於公司經營業績的

穩定增長。本公司與關聯方發生的關聯交易均堅持了市場化原則，交易金額在公司經營成本、

收入和利潤的中所佔比例極小，不影響本公司各項業務的獨立性，控股股東及其他關聯方沒

有損害本公司利益。

本公司各項業務均獨立於各關聯方，與各關聯方的業務往來不構成公司對各關聯方的依

賴關係。

(八) 重大合同及其履行情況

1、 為公司帶來的利潤達到公司本期利潤總額10％以上（含10％）的託管、承包、租賃事

項

(1) 託管情況

本報告期公司無託管事項。

(2) 承包情況

本報告期公司無承包事項。

(3) 租賃情況

本報告期公司無租賃事項。

2、 擔保情況

單位:元 幣種:人民幣

公司對外擔保情況（不包括對控股子公司的擔保）

報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔

保）

0

報告期末擔保餘額合計（A）（不包括對子公司

的擔保）

0

公司對控股子公司的擔保情況

報告期內對子公司擔保發生額合計

0

報告期末對子公司擔保餘額合計（B）

16,000,000

公司擔保總額情況（包括對控股子公司的擔保）

擔保總額（A+B）

16,000,000

擔保總額佔公司淨資產的比例(%)

0.82

其中：

為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額

（C）

0

直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對

象提供的債務擔保金額（D）

0

擔保總額超過淨資產50％部分的金額（E）

0

上述三項擔保金額合計（C+D+E）

0

3、 委託理財及委託貸款情況

(1) 委託理財情況

本報告期公司無委託理財事項。

(2) 委託貸款情況

本報告期公司無委託貸款事項。

4、 其他重大合同

本報告期公司無其他重大合同。

(九) 承諾事項履行情況

1、 本報告期或持續到報告期內，上市公司、控投股東及實際控制人沒有承諾事項。

(十) 聘任、解聘會計師事務所情況

是否改聘會計師事務所：

否

(十一) 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人處罰及整改情況

本報告期公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人均未受中國證監會

的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。

(十二) 其他重大事項的說明

本報告期公司無其他重大事項。

(十三) 信息披露索引

事項

刊載的報刊名稱

刊載日期

刊載的網際網路網站

公司關於控股股東國資股權劃轉的公告

中國證券報

2012年1月6日

www.sse.com.cn

公司2011年度業績快報

中國證券報

2012年3月9日

www.sse.com.cn

公司七屆十三次董事會決議公告暨召開

2011年度股東大會的通知

中國證券報

2012年3月29日

www.sse.com.cn

公司關於2011年度日常關聯交易執行情況

及2012年日常關聯交易預計的公告

中國證券報

2012年3月29日

www.sse.com.cn

公司七屆八次監事會決議公告

中國證券報

2012年3月29日

www.sse.com.cn

公司勘誤公告

中國證券報

2012年3月30日

www.sse.com.cn

公司2011年度股東大會決議公告

中國證券報

2012年4月27日

www.sse.com.cn

公司七屆十四次董事會決議公告

中國證券報

2012年4月27日

www.sse.com.cn

公司2011年度利潤分配實施公告

中國證券報

2012年6月13日

www.sse.com.cn

七、 財務會計報告（未經審計）

(一) 財務報表

合併資產負債表

2012年6月30日

編制單位:上海申達股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

期末餘額

年初餘額

流動資產：

貨幣資金

1,031,672,541.00

1,355,719,661.64

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產

應收票據

28,644,181.60

49,719,481.78

應收帳款

378,905,601.06

239,005,618.21

預付款項

208,255,909.07

140,713,890.66

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

應收利息

應收股利

25,277,540.33

25,277,540.33

其他應收款

126,125,334.41

92,463,944.20

買入返售金融資產

存貨

257,891,273.57

189,535,046.06

一年內到期的非流動

資產

其他流動資產

流動資產合計

2,056,772,381.04

2,092,435,182.88

非流動資產：

發放委託貸款及墊款

可供出售金融資產

持有至到期投資

184,963,083.57

長期應收款

長期股權投資

436,774,927.28

419,616,525.82

投資性房地產

131,284,103.04

142,410,200.82

固定資產

396,911,524.05

407,109,016.61

在建工程

25,431,642.06

2,935,565.19

工程物資

433,153.16

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

67,927,592.11

68,802,017.95

開發支出

商譽

長期待攤費用

1,885,553.12

1,737,069.14

遞延所得稅資產

31,359,724.64

30,230,425.76

其他非流動資產

非流動資產合計

1,276,971,303.03

1,072,840,821.29

資產總計

3,333,743,684.07

3,165,276,004.17

流動負債：

短期借款

35,000,000.00

41,245,000.00

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

交易性金融負債

應付票據

15,857,372.40

7,335,674.48

應付帳款

599,640,332.82

410,139,172.55

預收款項

260,206,522.88

264,091,833.74

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

13,968,462.16

23,869,112.57

應交稅費

11,440,669.60

20,407,388.55

應付利息

181,624.33

208,546.99

應付股利

8,048,886.42

8,048,886.42

其他應付款

47,995,651.81

39,028,549.20

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

一年內到期的非流動

負債

208,600,000.00

208,600,000.00

其他流動負債

4,908,915.01

2,661,915.01

流動負債合計

1,205,848,437.43

1,025,636,079.51

非流動負債：

長期借款

應付債券

長期應付款

10,651,782.66

10,651,782.66

專項應付款

1,025,000.00

39,502,463.32

預計負債

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

11,676,782.66

50,154,245.98

負債合計

1,217,525,220.09

1,075,790,325.49

所有者權益（或股東權

益）：

實收資本（或股本）

710,242,816.00

710,242,816.00

資本公積

140,563,090.09

140,563,090.09

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

820,643,138.37

757,045,226.27

一般風險準備

未分配利潤

280,943,666.44

324,173,791.40

外幣報表折算差額

歸屬於母公司所有者

權益合計

1,952,392,710.90

1,932,024,923.76

少數股東權益

163,825,753.08

157,460,754.92

所有者權益合計

2,116,218,463.98

2,089,485,678.68

負債和所有者權益

總計

3,333,743,684.07

3,165,276,004.17

法定代表人：席時平 主管會計工作負責人：丁振華 會計機構負責人：李桂英

母公司資產負債表

2012年6月30日

編制單位:上海申達股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

期末餘額

年初餘額

流動資產：

貨幣資金

604,146,909.91

865,720,443.88

交易性金融資產

應收票據

1,205,121.55

2,090,000.00

應收帳款

221,861,064.72

116,284,906.76

預付款項

151,351,512.49

97,140,807.80

應收利息

應收股利

25,277,540.33

25,277,540.33

其他應收款

101,577,931.36

61,192,905.25

存貨

99,543,522.95

59,487,450.19

一年內到期的非流動

資產

其他流動資產

流動資產合計

1,204,963,603.31

1,227,194,054.21

非流動資產：

可供出售金融資產

持有至到期投資

201,963,083.57

17,000,000.00

長期應收款

長期股權投資

989,257,183.86

950,852,915.47

投資性房地產

44,225,818.30

53,607,770.26

固定資產

13,507,746.05

16,652,282.00

在建工程

10,543,224.40

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

10,395,413.67

8,595,759.87

其他非流動資產

非流動資產合計

1,269,892,469.85

1,046,708,727.60

資產總計

2,474,856,073.16

2,273,902,781.81

流動負債：

短期借款

交易性金融負債

應付票據

應付帳款

378,830,107.69

237,678,810.49

預收款項

169,213,917.19

187,517,828.98

應付職工薪酬

8,973,054.28

15,867,396.40

應交稅費

7,334,573.20

13,359,511.96

應付利息

7,625.00

應付股利

6,625,368.51

6,625,368.51

其他應付款

127,108,301.25

24,672,594.96

一年內到期的非流動

負債

其他流動負債

流動負債合計

698,085,322.12

485,729,136.30

非流動負債：

長期借款

應付債券

長期應付款

專項應付款

525,000.00

30,575,589.44

預計負債

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

525,000.00

30,575,589.44

負債合計

698,610,322.12

516,304,725.74

所有者權益（或股東權

益）：

實收資本（或股本）

710,242,816.00

710,242,816.00

資本公積

143,461,586.10

143,461,586.10

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

820,643,138.37

757,045,226.27

一般風險準備

未分配利潤

101,898,210.57

146,848,427.70

所有者權益（或股東權益）

合計

1,776,245,751.04

1,757,598,056.07

負債和所有者權益

（或股東權益）總計

2,474,856,073.16

2,273,902,781.81

法定代表人：席時平 主管會計工作負責人：丁振華 會計機構負責人：李桂英

合併利潤表

2012年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

本期金額

上期金額

一、營業總收入

3,241,721,940.72

3,115,798,064.62

其中：營業收入

3,241,721,940.72

3,115,798,064.62

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

3,192,084,888.04

3,033,910,456.89

其中：營業成本

3,000,690,859.18

2,875,051,148.57

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金淨額

保單紅利支出

分保費用

營業稅金及附加

2,749,401.64

3,110,641.10

銷售費用

102,243,914.19

89,058,541.80

管理費用

88,075,276.40

80,945,110.55

財務費用

-11,194,817.71

-10,260,578.20

資產減值損失

9,520,254.34

-3,994,406.93

加：公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

投資收益（損失以「－」號填

列）

23,551,474.92

45,852,205.22

其中：對聯營企業和合營企

業的投資收益

22,841,339.94

43,338,879.82

匯兌收益（損失以「－」號填

列）

三、營業利潤（虧損以「－」號填列）

73,188,527.60

127,739,812.95

加：營業外收入

48,243,392.43

11,692,285.82

減：營業外支出

666,925.90

770,428.06

其中：非流動資產處置損失

112,348.57

4,873.87

四、利潤總額（虧損總額以「－」號

填列）

120,764,994.13

138,661,670.71

減：所得稅費用

22,025,222.93

21,667,674.21

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

98,739,771.20

116,993,996.50

歸屬於母公司所有者的淨利潤

91,392,068.74

106,350,120.67

少數股東損益

7,347,702.46

10,643,875.83

六、每股收益：

（一）基本每股收益

0.1287

0.1497

（二）稀釋每股收益

0.1287

0.1497

七、其他綜合收益

八、綜合收益總額

98,739,771.20

116,993,996.50

歸屬於母公司所有者的綜合收益

總額

91,392,068.74

106,350,120.67

歸屬於少數股東的綜合收益總額

7,347,702.46

10,643,875.83

法定代表人：席時平 主管會計工作負責人：丁振華 會計機構負責人：李桂英

母公司利潤表

2012年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

本期金額

上期金額

一、營業收入

2,290,343,001.13

2,255,548,744.26

減：營業成本

2,161,694,316.68

2,131,022,469.25

營業稅金及附加

452,192.94

694,383.65

銷售費用

72,639,580.95

63,774,946.12

管理費用

33,359,982.48

33,403,606.64

財務費用

-11,247,340.63

-10,507,913.19

資產減值損失

7,051,630.00

-6,434,336.88

加：公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

投資收益（損失以「－」號

填列）

41,980,028.59

35,246,492.13

其中：對聯營企業和合營

企業的投資收益

16,757,046.87

15,998,074.09

二、營業利潤（虧損以「－」號填列）

68,372,667.30

78,842,080.80

加：營業外收入

36,195,609.83

11,284,881.66

減：營業外支出

317,380.82

49,433.12

其中：非流動資產處置損失

三、利潤總額（虧損總額以「－」號

填列）

104,250,896.31

90,077,529.34

減：所得稅費用

14,578,919.74

13,480,666.05

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

89,671,976.57

76,596,863.29

五、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀釋每股收益

六、其他綜合收益

七、綜合收益總額

89,671,976.57

76,596,863.29

法定代表人：席時平 主管會計工作負責人：丁振華 會計機構負責人：李桂英

合併現金流量表

2012年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金

流量：

銷售商品、提供勞務

收到的現金

3,162,009,729.77

3,067,811,273.56

客戶存款和同業存放

款項淨增加額

向中央銀行借款淨增

加額

向其他金融機構拆入

資金淨增加額

收到原保險合同保費

取得的現金

收到再保險業務現金

淨額

保戶儲金及投資款淨

增加額

處置交易性金融資產

淨增加額

收取利息、手續費及

佣金的現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加

額

收到的稅費返還

262,299,723.77

366,005,337.03

收到其他與經營活動

有關的現金

19,214,117.31

25,124,976.27

經營活動現金流入

小計

3,443,523,570.85

3,458,941,586.86

購買商品、接受勞務

支付的現金

3,222,624,910.55

3,190,180,017.07

客戶貸款及墊款淨增

加額

存放中央銀行和同業

款項淨增加額

支付原保險合同賠付

款項的現金

支付利息、手續費及

佣金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職

工支付的現金

131,532,888.15

113,210,221.28

支付的各項稅費

52,366,082.67

50,055,461.69

支付其他與經營活動

83,985,105.86

80,645,315.36

有關的現金

經營活動現金流出

小計

3,490,508,987.23

3,434,091,015.40

經營活動產生的

現金流量淨額

-46,985,416.38

24,850,571.46

二、投資活動產生的現金

流量：

收回投資收到的現金

3,039,865.00

382,753,207.18

取得投資收益收到的

現金

6,986,456.19

7,540,432.38

處置固定資產、無形

資產和其他長期資產收回

的現金淨額

2,881,857.23

316,913.46

處置子公司及其他營

業單位收到的現金淨額

收到其他與投資活動

有關的現金

投資活動現金流入

小計

12,908,178.42

390,610,553.02

購建固定資產、無形

資產和其他長期資產支付

的現金

25,897,702.86

47,293,855.06

投資支付的現金

188,002,948.57

345,004,220.45

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營

業單位支付的現金淨額

630,350.00

支付其他與投資活動

有關的現金

230,473.56

投資活動現金流出

小計

214,531,001.43

392,528,549.07

投資活動產生的

現金流量淨額

-201,622,823.01

-1,917,996.05

三、籌資活動產生的現金

流量：

吸收投資收到的現金

其中：子公司吸收少

數股東投資收到的現金

取得借款收到的現金

97,715,011.66

19,000,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動

有關的現金

籌資活動現金流入

小計

97,715,011.66

19,000,000.00

償還債務支付的現金

104,467,795.41

分配股利、利潤或償

付利息支付的現金

76,097,802.22

54,256,759.49

其中：子公司支付給

少數股東的股利、利潤

982,704.30

4,185,000.98

支付其他與籌資活動

有關的現金

132,883.46

297,647.10

籌資活動現金流出

小計

180,698,481.09

54,554,406.59

籌資活動產生的

現金流量淨額

-82,983,469.43

-35,554,406.59

四、匯率變動對現金及現

金等價物的影響

7,544,588.18

12,355,788.24

五、現金及現金等價物淨

增加額

-324,047,120.64

-266,042.94

加：期初現金及現金

等價物餘額

1,355,719,661.64

1,105,473,780.38

六、期末現金及現金等價

物餘額

1,031,672,541.00

1,105,207,737.44

法定代表人：席時平 主管會計工作負責人：丁振華 會計機構負責人：李桂英

母公司現金流量表

2012年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金

流量：

銷售商品、提供勞務

收到的現金

2,165,184,116.77

2,159,889,783.77

收到的稅費返還

191,764,273.91

279,145,891.02

收到其他與經營活動

有關的現金

103,947,847.52

31,614,300.32

經營活動現金流入

小計

2,460,896,238.20

2,470,649,975.11

購買商品、接受勞務

支付的現金

2,342,720,300.97

2,372,399,426.50

支付給職工以及為職

工支付的現金

59,183,440.95

50,821,131.02

支付的各項稅費

21,169,572.25

15,952,196.41

支付其他與經營活動

有關的現金

52,251,990.79

50,410,611.21

經營活動現金流出

小計

2,475,325,304.96

2,489,583,365.14

經營活動產生的

現金流量淨額

-14,429,066.76

-18,933,390.03

二、投資活動產生的現金

流量：

收回投資收到的現金

6,541,245.00

355,576,754.58

取得投資收益收到的

現金

28,832,657.36

19,520,045.29

處置固定資產、無形

資產和其他長期資產收回

的現金淨額

86,819.23

143,913.46

處置子公司及其他營

業單位收到的現金淨額

收到其他與投資活動

有關的現金

投資活動現金流入

小計

35,460,721.59

375,240,713.33

購建固定資產、無形

資產和其他長期資產支付

的現金

507,965.34

3,111,095.04

投資支付的現金

215,504,328.57

347,116,275.45

取得子公司及其他營

業單位支付的現金淨額

1,260,510.00

支付其他與投資活動

有關的現金

投資活動現金流出

217,272,803.91

350,227,370.49

小計

投資活動產生的

現金流量淨額

-181,812,082.32

25,013,342.84

三、籌資活動產生的現金

流量：

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

75,450,011.66

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動

有關的現金

籌資活動現金流入

小計

75,450,011.66

償還債務支付的現金

75,957,795.41

分配股利、利潤或償

付利息支付的現金

72,024,254.35

47,818,198.29

支付其他與籌資活動

有關的現金

132,883.46

297,647.10

籌資活動現金流出

小計

148,114,933.22

48,115,845.39

籌資活動產生的

現金流量淨額

-72,664,921.56

-48,115,845.39

四、匯率變動對現金及現

金等價物的影響

7,332,536.67

12,528,823.02

五、現金及現金等價物淨

增加額

-261,573,533.97

-29,507,069.56

加：期初現金及現金

等價物餘額

865,720,443.88

756,108,173.06

六、期末現金及現金等價

物餘額

604,146,909.91

726,601,103.50

法定代表人：席時平 主管會計工作負責人：丁振華 會計機構負責人：李桂英

合併所有者權益變動表

2012年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期金額

歸屬於母公司所有者權益

少數股東權益

所有者權益合計

實收資本

（或股本）

資本公積

減：庫

存股

專項

儲備

盈餘公積

一般風

險準備

未分配利潤

其

他

一、上年年

末餘額

710,242,816.00

140,563,090.09

757,045,226.27

324,173,791.40

157,460,754.92

2,089,485,678.68

加：會

計政策變更

前

期差錯更正

其

他

二、本年年

初餘額

710,242,816.00

140,563,090.09

757,045,226.27

324,173,791.40

157,460,754.92

2,089,485,678.68

三、本期增

減變動金額

（減少以

「－」號填

列）

63,597,912.10

-43,230,124.96

6,364,998.16

26,732,785.30

（一）淨利

潤

91,392,068.74

7,347,702.46

98,739,771.20

（二）其他

綜合收益

上述（一）

和（二）小

計

91,392,068.74

7,347,702.46

98,739,771.20

（三）所有

者投入和減

少資本

1．所有者投

入資本

2．股份支付

計入所有者

權益的金額

3．其他

（四）利潤

分配

63,597,912.10

-134,622,193.70

-982,704.30

-72,006,985.90

1．提取盈餘

公積

63,597,912.10

-63,597,912.10

2．提取一般

風險準備

3．對所有者

（或股東）

的分配

-71,024,281.60

-982,704.30

-72,006,985.90

4．其他

（五）所有

者權益內部

結轉

1．資本公積

轉增資本

（或股本）

2．盈餘公積

轉增資本

（或股本）

3．盈餘公積

彌補虧損

4．其他

（六）專項

儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期

末餘額

710,242,816.00

140,563,090.09

820,643,138.37

280,943,666.44

163,825,753.08

2,116,218,463.98

單位:元 幣種:人民幣

項目

上年同期金額

歸屬於母公司所有者權益

少數股東權益

所有者權益合計

實收資本（或

股本）

資本公積

減：庫

存股

專項

儲備

盈餘公積

一般風

險準備

未分配利潤

其

他

一、上年年

末餘額

473,495,211.00

235,437,291.19

788,495,269.24

266,345,193.32

156,353,445.64

1,920,126,410.39

加

：會計政策

變更

前

期差錯更正

其

他

二、本年年

初餘額

473,495,211.00

235,437,291.19

788,495,269.24

266,345,193.32

156,353,445.64

1,920,126,410.39

三、本期增

減變動金額

（減少以

「－」號填

列）

236,747,605.00

-91,025,305.09

-47,349,521.00

-39,372,179.34

-627,907.04

58,372,692.53

（一）淨利

潤

106,350,120.67

10,643,875.83

116,993,996.50

（二）其他

綜合收益

上述（一）

和（二）小

計

106,350,120.67

10,643,875.83

116,993,996.50

（三）所有

者投入和減

少資本

3,673,736.91

-3,673,736.91

-7,086,781.89

-7,086,781.89

1．所有者投

入資本

-7,086,781.89

-7,086,781.89

2．股份支付

計入所有者

權益的金額

3．其他

3,673,736.91

-3,673,736.91

（四）利潤

分配

94,699,042.00

-142,048,563.10

-4,185,000.98

-51,534,522.08

1．提取盈餘

公積

2．提取一般

風險準備

3．對所有者

（或股東）

的分配

94,699,042.00

-142,048,563.10

-4,185,000.98

-51,534,522.08

4．其他

（五）所有

者權益內部

結轉

142,048,563.00

-94,699,042.00

-47,349,521.00

1．資本公積

轉增資本

（或股本）

94,699,042.00

-94,699,042.00

2．盈餘公積

轉增資本

（或股本）

47,349,521.00

-47,349,521.00

3．盈餘公積

彌補虧損

4．其他

（六）專項

儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期

末餘額

710,242,816.00

144,411,986.10

741,145,748.24

226,973,013.98

155,725,538.60

1,978,499,102.92

法定代表人：席時平 主管會計工作負責人：丁振華 會計機構負責人：李桂英

母公司所有者權益變動表

2012年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期金額

實收資本（或股本）

資本公積

減：庫

存股

專項儲

備

盈餘公積

一般風

險準備

未分配利潤

所有者權益合計

一、上年年

末餘額

710,242,816.00

143,461,586.10

757,045,226.27

146,848,427.70

1,757,598,056.07

加：會

計政策變更

前

期差錯更正

其

他

二、本年年

初餘額

710,242,816.00

143,461,586.10

757,045,226.27

146,848,427.70

1,757,598,056.07

三、本期增

減變動金額

（減少以

「－」號填

列）

63,597,912.10

-44,950,217.13

18,647,694.97

（一）淨利

潤

89,671,976.57

89,671,976.57

（二）其他

綜合收益

上述（一）

和（二）小

計

89,671,976.57

89,671,976.57

（三）所有

者投入和減

少資本

1．所有者投

入資本

2．股份支付

計入所有者

權益的金額

3．其他

（四）利潤

分配

63,597,912.10

-134,622,193.70

-71,024,281.60

1．提取盈餘

63,597,912.10

-63,597,912.10

公積

2.提取一般

風險準備

3．對所有者

（或股東）

的分配

-71,024,281.60

-71,024,281.60

4．其他

（五）所有

者權益內部

結轉

1．資本公積

轉增資本

（或股本）

2．盈餘公積

轉增資本

（或股本）

3．盈餘公積

彌補虧損

4．其他

（六）專項

儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期

末餘額

710,242,816.00

143,461,586.10

820,643,138.37

101,898,210.57

1,776,245,751.04

單位:元 幣種:人民幣

項目

上年同期金額

實收資本（或股本）

資本公積

減：庫

存股

專項

儲備

盈餘公積

一般風

險準備

未分配利潤

所有者權益合計

一、上年年

末餘額

473,495,211.00

238,160,628.10

788,495,269.24

145,801,688.58

1,645,952,796.92

加：會

計政策變更

前

期差錯更正

其

他

二、本年年

初餘額

473,495,211.00

238,160,628.10

788,495,269.24

145,801,688.58

1,645,952,796.92

三、本期增

減變動金額

（減少以

「－」號填

列）

236,747,605.00

-94,699,042.00

-47,349,521.00

-65,451,699.81

29,247,342.19

（一）淨利

潤

76,596,863.29

76,596,863.29

（二）其他

綜合收益

上述（一）

和（二）小

計

76,596,863.29

76,596,863.29

（三）所有

者投入和減

少資本

1．所有者投

入資本

2．股份支付

計入所有者

權益的金額

3．其他

（四）利潤

分配

94,699,042.00

-142,048,563.10

-47,349,521.10

1．提取盈餘

公積

2.提取一般

風險準備

3．對所有者

（或股東）

的分配

94,699,042.00

-142,048,563.10

-47,349,521.10

4．其他

（五）所有

者權益內部

結轉

142,048,563.00

-94,699,042.00

-47,349,521.00

1．資本公積

轉增資本

（或股本）

94,699,042.00

-94,699,042.00

2．盈餘公積

轉增資本

（或股本）

47,349,521.00

-47,349,521.00

3．盈餘公積

彌補虧損

4．其他

（六）專項

儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期

末餘額

710,242,816.00

143,461,586.10

741,145,748.24

80,349,988.77

1,675,200,139.11

法定代表人：席時平 主管會計工作負責人：丁振華 會計機構負責人：李桂英

(二) 公司概況

上海申達股份有限公司(以下簡稱公司)前身系上海申達紡織服裝集團公司。一九九二年四月

經批准改制為股份有限公司，一九九三年一月在上海證券交易所上市。所屬行業為紡織工業

類。公司經營範圍為紡紗織布，兩紗兩布、各類紡織品服裝、複製品及技術出口，生產所需

原輔材料、設備及技術進出口、物業租賃，對外投資，技術諮詢服務等；主要產品:以地毯

為主的汽車配套裝飾用品，以膜結構為代表的產業用布，以服裝為主的紡織品出口；提供勞

務主要內容為出口代理。

2006年1月4日至1月6日公司股權分置改革相關股東大會決議通過股改方案，於2006

年1月完成股改，公司股份總數不變，股份結構發生相應變化，2009年1月19日起已全流

通。

根據公司2010年度股東大會決議和修改後的章程的規定，公司以資本公積、盈餘公積、

未分配利潤向全體股東送、轉增股份，截止2012年6月30日，股本總數為710,242,816股。

公司自1998年完成重大資產重組以來，股份公司內部將下屬全資企業第七棉紡廠、第三

制線廠、上海申達進出口有限公司、上海八達紡織印染服裝有限公司和上海新紡織產業用品

有限公司等單位作為公司的分支機構實行統一管理。母公司財務報表是匯總了該五個單位的

財務報表而編制。

(三) 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯：

1、 財務報表的編制基礎：

公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部於2006年2月15日頒

布的《企業會計準則--基本準則》和38項具體會計準則、其後頒布的企業會計準則應用指

南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱"企業會計準則")、以及中國證券監督管理

委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15 號--財務報告的一般規定》(2010年修

訂)的披露規定編制財務報表。

2、 遵循企業會計準則的聲明：

本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、

經營成果、股東權益變動和現金流量等有關信息。

3、 會計期間：

本公司會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。

4、 記帳本位幣：

本公司採用人民幣為記帳本位幣。

5、 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

(1)同一控制下企業合併形成的長期股權投資，以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務

方式作為合併對價的，應當在合併日按照取得被合併方所有者權益帳面價值的份額作為長期

股權投資的初始投資成本。初始投資成本與實際支付價值之間的差額，調整資本公積。合併

方為進行企業合併發生的各項直接相關費用於發生時計入當期損益。

(2)非同一控制下企業合併形成的長期股權投資，以購買日被投資企業的公允價值及其發

生的直接相關費用作為長期股權投資的初始投資成本。公允價值與帳面價值的差額，進當期

損益。

購買方在購買日要確認被購買方的可辨認淨資產，對合併成本大於合併中取得的被購買方

的可辨認淨資產公允價值份額的差額應當確認為的商譽。

6、 合併財務報表的編制方法：

(1) 合併會計報表以母公司和子公司的個別會計報表以及其他資料為依據，按照權益法調

整對子公司的長期股權投資、抵銷母公司與子公司、子公司相互之間發生的內部交易進行編

制。對外長期股權投資中，凡股權比例超過50%以上的境內外被投資單位均納入合併範圍。

(2) 對同一子公司的股權在連續兩個會計年度買入再賣出，或賣出再買入的應披露相關的會

計處理方法

沒有發生類似情況。

7、 現金及現金等價物的確定標準：

現金等價物是指公司擁有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險

很小的投資。

在編制現金流量表時，將"持有期在三個月以內的以公允價值計量且變動計入當期損益的交

易性金融資產"科目的投資本金，確定為現金等價物。

8、 外幣業務和外幣報表折算：

外幣業務核算方法：外幣業務折算匯率按業務發生日即期外匯牌價為準，折合成人民幣記

帳。在匯率波動月幅度不超過±5%時，也可按業務發生當月月初的外匯牌價作為即期近似

匯率進行折合，月末將貨幣性項目外幣餘額按月末國家外匯牌價進行調整。外幣專門借款帳

戶期末折算差額，在所購建固定資產達到預定可使用狀態前的特定時間段內，按規定予以資

本化，計入在建工程成本，其餘的外幣帳戶折算差額均計入財務費用。不同貨幣兌換形成的

折算差額，均計入財務費用。

外幣會計報表的折算方法：資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯

率折算，所有者權益項目除"未分配利潤"項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算；利

潤表中的收入和費用項目採用交易發生日的即期匯率折算。在匯率波動月幅度不超過±5%

時，也可按業務發生當月月初的外匯牌價作為即期近似匯率進行折合，月末應將外幣餘額按

月末國家外匯牌價進行調整，調整的差異作為匯兌損益，列作當期財務費用。外幣財務報表

折算差額在資產負債表中所有者權益項目下單獨列示。

9、 金融工具：

①金融資產的分類：A、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產；B、持有至

到期投資；C、可供出售金融資產。上述分類一經確定，不得隨意變更。

②以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產核算方法：按照取得時的公允價值作為

初始金額確認，相關的交易費用（不包括證券交割單上的費用）在發生時計入當期損益。取

得以公允價值計量且其變動計入當期損益金融資產所支付價款中包含的已宣告發放的現金

股利或債券利息，單獨作為應收項目處理；在持有期間收到利息或現金股利時，作投資收益

處理。

資產負債表日，將以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債的公允價

值變動計入當期損益。處置該金融資產或金融負債時，將處置時該金融資產或金融負債的公

允價值與初始入帳金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動損益。

③可供出售金融資產公允價值變動形成的利得或損失，除減值損失和外幣貨幣性金融資產

形成的匯兌差額外，直接計入所有者權益，在該金融資產終止確認時轉出，計入當期損益。

④持有至到期投資取得時按公允價值（扣除已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交

易費用之和作為初始確認金額。持有期間按照攤餘成本和實際利率（如實際利率與票面利率

差別較小的，按票面利率）計算確認利息收入，計入投資收益。實際利率在取得時確定，在

該預期存續期間或適用的更短期間內保持不變。處置時，將所取得價款與該投資帳面價值之

間的差額計入投資收益。

⑤在資產負債表日對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產

的帳面價值進行檢查，有客觀證據表明金融資產發生減值的，應計提減值準備。

⑥本公司採用公允價值計量的金融資產全部直接參考年末活躍市場中的報價。

(1) 將尚未到期的持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的，說明持有意圖或能力發生

改變的依據

無該事項發生。

10、 應收款項：

(1) 單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收款項：

單項金額重大的判斷依據或金額標準

下屬外貿公司單項金額在500萬元以上、製造企

業單項金額在100萬元以上，作為重大的應收款

項。

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法

年末對單項金額重大的應收款項，單獨進行減值

測試，如有明確證據表明壞帳風險較大的應收款

項採用個別認定法。如減值測試後，預計未來現

金流量不低於其帳面價值的，則按帳齡分析法計

提壞帳準備。

(2) 按組合計提壞帳準備應收款項：

確定組合的依據：

組合名稱

依據

合併抵銷特徵組合

按本公司合併範圍內子公司劃分組合, 應收款項

合併報表予以抵消，不計提壞帳準備。

帳齡組合

除合併抵銷特徵組合以及單項金額重大並已單項

計提壞帳準備的應收款項之外，其餘應收款項按

帳齡劃分組合，並按帳齡分析法計提壞帳準備。

按組合計提壞帳準備的計提方法：

組合名稱

計提方法

合併抵銷特徵組合

其他方法

帳齡組合

帳齡分析法

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的：

帳齡

應收帳款計提比例說明

其他應收款計提比例說明

1年以內（含1年）

5%

5%

1－2年

10%

10%

2－3年

20%

20%

3－4年

30%

30%

4－5年

60%

60%

5年以上

95%

95%

個別認定法

95%-100%

95%-100%

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的：

組合名稱

方法說明

合併抵銷特徵組合

本公司合併範圍企業應收款項，不計提壞帳準備。

(3) 單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款：

單項計提壞帳準備的理由

帳齡時間較長且存在客觀證據表明發生了減值。

壞帳準備的計提方法

個別認定法。

11、 存貨：

(1) 存貨的分類

在途物資、原材料、在產品、產成品、 周轉材料、庫存商品（包括庫存的外購商品、自

制商品產品、自製半成品等）、委託加工物資、發出商品等。

(2) 發出存貨的計價方法

A、輔助材料取得和領用時按計劃成本計價，月末結算成本差異將計劃成本調整為實際成

本。

B、在產品的工費按約當產量X計劃定額折算,計劃定額一年內固定，每年年末按實際水

平進行調整。

C、其他存貨日常核算取得時按實際進價或實際成本計價；發出時按先進先出法或個別認

定法計價。

(3) 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

資產負債表日，需對存貨進行清查，將存貨成本與可變現淨值孰低計量，存貨成本高於其

可變現淨值的，應當提取存貨跌價準備，計入當期損益。如果以前減記存貨價值的因素已經

消失，存貨價值又得以恢復，在已提跌價準備的範圍內轉回。

可變現淨值是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、費用

及相關稅費後的金額。

存貨跌價準備按單個存貨項目的成本高於可變現淨值的差額計提。根據重要性原則，對一

些單價小，數量多，總額低於1000元的輔助材料，為降低核算成本可不提存貨跌價損失準

備。

(4) 存貨的盤存制度

永續盤存制

(5) 低值易耗品和包裝物的攤銷方法

1) 低值易耗品

一次攤銷法

2) 包裝物

一次攤銷法

12、 長期股權投資：

(1) 投資成本確定

同一控制下企業合併形成的長期股權投資，以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式

作為合併對價的，應當在合併日按照取得被合併方所有者權益帳面價值的份額作為長期股權

投資的初始投資成本。初始投資成本與實際支付價值之間的差額，調整資本公積。合併方為

進行企業合併發生的各項直接相關費用於發生時計入當期損益。

非同一控制下企業合併形成的長期股權投資，以購買日被投資企業的公允價值及其發生的

直接相關費用作為長期股權投資的初始投資成本。公允價值與帳面價值的差額，進當期損益。

購買方在購買日要確認被購買方的可辨認淨資產，對合併成本大於合併中取得的被購買方

的可辨認淨資產公允價值份額的差額應當確認為的商譽。

非企業合併形成的長期股權投資，如以支付現金取得的長期股權投資，應當按照實際支付

的購買價款（包括取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出）作為初始投資

成本，實際支付價款與帳面價值的差額，進當期損益。如以發行權益性證券取得的長期股權

投資，應當按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。公允價值與帳面價值的差額，

進當期損益。

(2) 後續計量及損益確認方法

對被投資單位能實施共同控制或重大影響的，長期股權投資採用權益法核算；被投資單位

會計政策與本公司不一致的，按本公司會計政策進行調整，權益法按調整後的財務報表核算。

對被投資單位能實施控制和無控制、無共同控制且無重大影響的，長期股權投資採用成本

法核算。

投資單位確認被投資單位發生的淨虧損，應當以長期股權投資帳面價值以及其他實質上構

成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限。若對被投資單位有其他額外的責任（如提

供擔保）的除外。

(3) 確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

一般投資比例為50%的合營企業作為"共同控制"的依據；一般投資股權比例在20%（含

20%）至50%（不含50%）之間的參股企業作為"重大影響"的依據。

(4) 減值測試方法及減值準備計提方法

對由於被投資單位經營狀況變化等原因導致其可收回金額低於投資的帳面價值，按可收回

金額低於長期投資帳面價值的差額，計提長期投資減值準備。處置長期股權投資，其帳面價

值與實際取得價款的差額，計入當期損益。

長期投資減值準備按照個別投資項目計算確定。長期投資減值損失一經確認，不再轉回。

13、 投資性房地產：

①投資性房地產的分類：

投資性房地產是指已出租的建築物、已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地

使用權。

②公司對投資性房地產均採用成本法計量模式。對出租用的房屋建築物採用和固定資產相

同的折舊政策；出租用土地使用權採用與無形資產相同的攤銷政策。對存在減值跡象的，應

估計其可收回金額，可收回金額低於其帳面價值的，確認相應的減值損失。

14、 固定資產：

(1) 固定資產確認條件、計價和折舊方法：

固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一年，單位

價值較高的有形資產。

固定資產以取得時的實際成本入帳，並從其達到預定可使用狀態的次月起，採用直線法(年

限平均法)提取折舊。

(2) 各類固定資產的折舊方法：

類別

折舊年限（年）

殘值率（%）

年折舊率（%）

房屋及建築物

35-40年

5%

2.71%-2.38%

機器設備

16-20年

5%

5.94%-4.75%

運輸設備

6-10年

5%

15.83%-9.50%

專用設備

7-18年

5%

13.57%-5.28%

其他設備

5-18年

5%

19.00%-5.28%

(3) 固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法

固定資產減值準備的計提方法：

中期末及年末，對由於市價持續下跌、技術陳舊、損壞、長期閒置等原因導致其可收回金

額低於帳面價值的，按可收回金額低於其帳面價值的差額計提固定資產減值準備。固定資產

減值準備按照個別固定資產項目計算確定。

具體確認標準為:

A、已不使用的固定資產，按下列情況區別對待:

(a)在以後不會或不可再使用，且已無轉讓價值或殘值的固定資產，按固定資產淨值100%

計提減值準備。

(b)在以後不會或不可再使用，但具有一定轉讓價值或殘值的固定資產，按固定資產淨值

減去合理估計的轉讓價或變現淨值後的差額計提減值準備。

B、在使用中的固定資產，按下列情況區別對待:

(a)使用中產生大量不合格產品的固定資產，按固定資產帳面淨值減去殘值後的差額100%

計提減值準備。

(b)由於技術進步原因，新購同類型同成色的設備價格低於在使用的固定資產帳面淨值的，

按固定資產帳面淨值減去新購價格乘以成新率的差額計提減值準備(如:轎車、設備等)。

(c)已損壞或部分損壞的使用效率極低的固定資產，按固定資產帳面淨值減去市場可變現

價格後的差額計提減值準備。

C、非經營性固定資產，實質上已不能再給企業帶來經濟利益的固定資產，按可變現淨值

減去帳面淨值後的差額計提減值準備。

(4) 融資租入固定資產的認定依據、計價方法

融資租入的固定資產，按租賃開始日租賃資產的原帳面價值與最低租賃付款額的現值兩者

中較低者作為入帳價值。

(5) 其他說明

債務重組取得債務人用以抵債的固定資產，以取得的固定資產的公允價值為基礎確定其入

帳價值；具有商業實質的非貨幣性交易換入的固定資產，以換出資產的公允價值為基礎確定

其入帳價值。

15、 在建工程：

取得的計價方法：以立項項目分類核算工程發生的實際成本，當所建工程項目達到預定可

使用狀態時，轉入固定資產核算，尚未辦理竣工決算的，按估計價值轉帳，待辦理竣工決算

手續後再作調整，按實際成本調整原來的暫估價值，但不調整原已計提的折舊。

對確有證據表明在建工程已經發生了減值，按在建工程減值程度計提在建工程減值準備。

在建工程減值準備按個別工程項目計算確定。

16、 借款費用：

①借款費用資本化的確認原則：專門借款的輔助費用在所購建資產達到預定可使用狀態

前，予以資本化，若金額較小則直接計入當期損益。專門借款的利息、溢折價攤銷、匯兌差

額開始資本化時，應同時滿足以下三個條件：資產支出已經發生；借款費用已經發生；為使

資產達到預定可使用狀態所必要的購建活動已經開始。當購建資產項目發生非正常中斷且連

續三個月或以上時，借款費用暫停資本化。當購建資產項目達到預定可使用狀態後，借款費

用停止資本化。當購建資產中部分項目分別完工且可單獨使用時，該部分資產借款費用停止

資本化。普通借款的借款費用和不符合資本化規定的專門借款的借款費用，均計入發生當期

的損益。

②借款費用資本化期間：按季度計算借款費用資本化金額。

③專門借款的借款費用資本化金額的確定方法：每一會計期間利息的資本化金額＝至當期

末止購建固定資產累計支出加權平均數×借款加權平均利率。允許資本化的輔助費用、匯兌

差額按實際發生額直接資本化。

17、 無形資產：

①無形資產計價：以取得時的實際成本計價；

②無形資產的使用壽命判斷：

以是否能預見無形資產為企業經濟效益帶來經濟利益期限作為判斷的依據。如能預見，則

應當以經濟利益流入的期限作為無形資產的使用壽命；如不能預見，則應視為使用壽命不確

定的無形資產。

③無形資產攤銷方法：使用壽命有限的無形資產，在其使用壽命期限內採用直線法攤銷；

使用壽命不確定的無形資產不應攤銷。公司無限期使用的土地使用權和專項使用權視為使用

壽命不確定的無形資產不予攤銷。但如使用權證上有規定年限的，則在其剩餘規定年限內均

勻攤銷。

④無形資產資本化的條件：企業內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件的，

才能資本化確認為無形資產：

A、完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；

B、具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

C、無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或

無形資產自身存在市場，以及能夠證明將在內部使用的無形資產確係具備其有用性的；

D、有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用

或出售該無形資產；

E、歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

18、 長期待攤費用：

明確規定使用年限的按規定的使用年限攤銷，沒明確規定的按不高於十年期限攤銷。

19、 附回購條件的資產轉讓：

資產轉讓時，以轉出資產的帳面資產淨額作為投資額；轉出資產回購時，以實際收到的資

產淨額，作為投資回收；回收額與投資額之間的差異在收回投資之時作為投資收益。

20、 收入：

①銷售商品：銷售商品同時滿足下列條件的，確認實現銷售收入：

A、企業已將商品所有權上的重要風險和報酬轉移給買方；

B、公司不再對該商品實施 繼續管理權和 實際控制權；

C、相關的收入和成本能夠可靠地計量；

D、與交易相關的經濟利益很可能流入企業。

②提供勞務：在同一年度內開始並完成，在勞務已經提供，收到價款或取得收取價款的依

據時，確認勞務收入的實現；如勞務的開始和完成分屬不同的會計年度，在提供勞務交易的

結果能夠可靠估計的情況下，在資產負債表日按完工百分比法確認相應的勞務收入。

③讓渡資產使用權：與交易相關的經濟利益能夠流入企業，收入的金額能可靠地計量時，

按合同或協議規定確認為收入。

21、 政府補助：

與收益相關的政府補助，作為"營業外收入"；與資產相關的政府補助，作為"遞延收益"。

22、 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債：

採用資產負債表債務法。在取得資產、負債時，確定其計稅基礎。資產、負債的帳面價值

與其計稅基礎存在差異的，區分應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異，對可抵扣暫時性差

異確認為遞延所得稅資產，對應納稅暫時性差異確認為遞延所得稅負債。

資產負債表日，對遞延所得稅資產的帳面價值進行覆核。如果未來期間很可能無法獲得足

夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的帳面價值。

當期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用計入當期損益

23、 經營租賃、融資租賃：

經營租賃收到的租金，進當期損益。本公司無融資租賃事項發生。

24、 持有待售資產：

①持有待售資產確認標準：

同時符合下列條件的非流動資產確認為持有待售資產：

（1）公司已就該資產出售事項做出決議。

（2）公司已與對方籤訂了不可撤銷的轉讓協議。

（3）該資產轉讓將在一年內完成。

②持有待售資產的會計處理方法：

持有的待售土地使用權，按"投資性房地產"會計準則的規定，採用成本法核算；發生減值

時，計提減值準備；

持有的待售固定資產，按"固定資產"會計準則的規定，調整預計淨殘值後，不再計提折舊；

持有至到期投資，按"金融工具確認和計量"會計準則的規定，一般情況下，不會再進行重

分類。

25、 主要會計政策、會計估計的變更

(1) 會計政策變更

無

(2) 會計估計變更

無

26、 前期會計差錯更正

(1) 追溯重述法

無

(2) 未來適用法

無

(四) 稅項：

1、 主要稅種及稅率

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

增值稅應稅收入

17%、13%

營業稅

應稅營業額5%

5%

城市維護建設稅

應納流轉稅的1-7%

1-7％

企業所得稅

應納稅所得額

15%、25%

2、 稅收優惠及批文

1、上海新紡織產業用品有限公司2011年10月20日取得了由上海市科學技術委員會、上

海市財政局、上海市國家稅務局和上海市地方稅務局聯合下發的高新技術企業證書，證書編

號為GF201131000120號，有效期為3年。根據中華人民共和國企業所得稅法第二十八條的

規定，國家需要重點扶持的高新技術企業，減按15%的所得稅率徵收企業所得稅。故本年

度公司企業所得稅稅率執行15%的優惠稅率。

2、上海申達科寶新材料有限公司2011年10月20日取得了由上海市科學技術委員會、上

海市財政局、上海市國家稅務局和上海市地方稅務局聯合下發的高新技術企業證書，證書編

號為GF201131000759號，有效期為3年。根據中華人民共和國企業所得稅法第二十八條的

規定，國家需要重點扶持的高新技術企業，減按15%的所得稅率徵收企業所得稅。故本年

度公司企業所得稅稅率執行15%的優惠稅率。

(五) 企業合併及合併財務報表

1、 子公司情況

(1) 通過設立或投資等方式取得的子公司

單位:元 幣種:人民幣

子公司全稱

子公司

類型

註冊地

業務性

質

註冊資本

經營

範圍

期末實際出

資額

實質上構

成對子公

司淨投資

的其他項

目餘額

持股

比例(%)

表決

權比

例(%)

是

否

合

並

報

表

少

數

股

東

權

益

少數股東

權益中用

於衝減少

數股東損

益的金額

從母公司所

有者權益衝

減子公司少

數股東分擔

的本期虧損

超過少數股

東在該子公

司期初所有

者權益中所

享有份額後

的餘額

上海申達投

資有限公司

全資子

公司

上海浦東洪

山路176號

高新技

術投資

40,000,000.00

高新

技術

投資

40,000,000.00

100.00

100.00

是

上海荔達制

衣有限公司

全資子

公司

浦東六團鎮

儲店村

針梭織

加工及

銷售

23,000,000.00

針梭

織加

工及

銷售

23,000,000.00

100.00

100.00

是

上海旭申高

級時裝有限

公司

全資子

公司

上海市南匯

區南匯工業

園區匯成路

1108號

棉、毛

絲、麻、

紡織品、

服裝加

工及銷

售

29,994,093.34

棉、毛

絲、

麻、紡

織品、

服裝

加工

及銷

售

29,994,093.34

100.00

100.00

是

崑山申德服

裝有限公司

全資子

公司

江蘇省崑山

市季廣路79

號

服裝，紡

織品生

產

10,925,376.02

服裝，

紡織

品生

產

10,722,006.37

100.00

100.00

是

上海汽車地

毯總廠儀徵

有限公司

控股子

公司的

控股子

公司

江蘇省揚州

市儀徵市揚

州（儀徵）汽

車工業園習

武大樓輔樓

112室

汽車成

型地毯

30,000,000.00

汽車

成型

地毯

30,000,000.00

60.00

60.00

是

上海申達

（美國）公

司

控股子

公司

美國紐約463

7AV Suite700

製造加

工服裝

及服裝

附料

3,417,050.00

製造

加工

服裝

及服

裝附

料

2,391,935.00

70.00

70.00

是

1,578,196.93

米索卡服飾

有限公司

全資子

公司

美國洛杉磯

428 S

ATLANTIC

BLVD

STE206

紡織品、

服裝貿

易

100,000.00美

元

紡織

品、服

裝貿

易

630,160.00

100.00

100.00

是

江蘇中聯地

毯(武漢)有

限公司

控股子

公司的

控股子

公司

武漢漢南華

頂工業園D21

幢

汽車內

飾件

12,000,000.00

汽車

內飾

件

12,000,000.00

50.70

50.70

是

(2) 同一控制下企業合併取得的子公司

單位:元 幣種:人民幣

子公司全

稱

子公司

類型

註冊地

業務性

質

註冊資本

經

營

範

圍

期末實際出

資額

實質上構

成對子公

司淨投資

的其他項

目餘額

持股

比例

(%)

表決

權比

例(%)

是

否

合

並

報

表

少數股東權

益

少數股東

權益中用

於衝減少

數股東損

益的金額

從母公司

所有者權

益衝減子

公司少數

股東分擔

的本期虧

損超過少

數股東在

該子公司

期初所有

者權益中

所享有份

額後的餘

額

上海汽車

地毯總廠

有限公司

控股子

公司

上海松江松蒸

路189號

地毯生

產

106,865,398.56

地

毯

生

產

80,036,407.95

60.00

60.00

是

78,476,411.02

上海第三

織帶廠

全資子

公司

上海振興東路

1號

紡織制

造業

5,169,000.00

紡

織

制

造

業

22,091,618.42

100.00

100.00

是

上海申達

無紡布制

造有限公

司

控股子

公司

浦東新區蓮林

路33號1號樓

418室

無紡布

製品生

產及銷

售

7,300,000.00

無

紡

布

制

品

生

產

及

銷

售

4,300,000.00

58.90

58.90

是

3,152,272.35

吳江申達

製衣有限

責任公司

全資子

公司

吳江莘塔鎮大

街432號

製造加

工服裝

及服裝

附料

6,588,800.00

制

造

加

工

服

裝

及

服

裝

附

料

5,046,592.34

100.00

100.00

是

上海申達

房產開發

經營有限

公司

全資子

公司

武寧南路448

號101室

房產開

發

41,000,000.00

房

產

開

發

26,013,451.52

100.00

100.00

是

上海第二

印染廠

全資子

公司

楊浦區軍工路

100號

物業管

理

55,461,000.00

物

業

管

理

76,588,205.57

100.00

100.00

是

上海第六

棉紡織廠

全資子

公司

普陀區長壽路

834號

物業管

理

35,740,000.00

物

業

管

理

51,353,354.30

100.00

100.00

是

上海新申

達企業發

展有限公

司

全資子

公司

浦東新區振興

東路5號2層

進出口

貿易

30,000,000.00

進

出

口

貿

易

30,552,939.54

100.00

100.00

是

(3) 非同一控制下企業合併取得的子公司

單位:元 幣種:人民幣

子公司全稱

子公司

類型

註冊地

業務

性質

註冊資本

經營

範圍

期末實際出資

額

實質上

構成對

子公司

淨投資

的其他

項目餘

額

持股比

例(%)

表決

權比

例(%)

是

否

合

並

報

表

少數股東權

益

少數股

東權益

中用於

衝減少

數股東

損益的

金額

從母公司所有者權

益衝減子公司少數

股東分擔的本期虧

損超過少數股東在

該子公司期初所有

者權益中所享有份

額後的餘額

江蘇中聯地

毯有限公司

控股子

公司

江蘇太倉市洛

陽路211號

地毯

生產

56,915,779.35

地毯

生產

64,227,917.66

50.70

50.70

是

67,928,167.96

上海申達科

控股子

浦東新區唐鎮

膜結

184,000,000.00

膜結

174,000,000.00

94.57

94.57

是

12,690,704.82

寶新材料有

限公司

公司

上豐西路28

號

構、新

材料

構、新

材料

上海新紡聯

汽車內飾有

限公司

全資子

公司

安亭鎮園國路

1188號

汽車

內飾

件

75,000,000.00

汽車

內飾

件

78,430,450.54

100.00

100.00

是

2、 合併範圍發生變更的說明

與上年相比本期新增合併單位2家，原因為：本期通過設立方式取得的子公司2家，米索卡

服飾有限公司和江蘇中聯地毯(武漢)有限公司。

3、 本期新納入合併範圍的主體和本期不再納入合併範圍的主體

(1) 本期新納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權

的經營實體

單位:元 幣種:人民幣

名稱

期末淨資產

本期淨利潤

米索卡服飾有限公司

1,450,409.61

820,249.61

江蘇中聯地毯(武漢)有限公司

11,782,103.24

-217,896.76

(六) 合併財務報表項目注釋

1、 貨幣資金

單位：元

項目

期末數

期初數

外幣金額

折算率

人民幣金額

外幣金額

折算率

人民幣金額

現金：

/

/

326,267.25

/

/

255,488.44

人民幣

/

/

326,267.25

/

/

255,488.44

銀行存款：

/

/

1,026,165,065.31

/

/

1,344,651,383.13

人民幣

/

/

930,925,392.68

/

/

1,262,402,888.45

美元

14,253,669.44

6.3249

90,153,033.84

12,572,715.40

6.3009

79,219,422.46

歐元

646,250.64

7.8710

5,086,638.79

371,096.13

8.1625

3,029,072.16

港元

0.08

0.8107

0.06

其他貨幣資

金：

/

/

5,181,208.44

/

/

10,812,790.07

人民幣

/

/

5,181,208.44

/

/

10,812,790.07

合計

/

/

1,031,672,541.00

/

/

1,355,719,661.64

2、 應收票據：

(1) 應收票據分類

單位：元 幣種：人民幣

種類

期末數

期初數

銀行承兌匯票

24,322,706.27

34,026,765.35

商業承兌匯票

4,321,475.33

15,692,716.43

合計

28,644,181.60

49,719,481.78

(2) 因出票人無力履約而將票據轉為應收帳款的票據，以及期末公司已經背書給他方但尚未

到期的票據情況

單位：元 幣種：人民幣

出票單位

出票日期

到期日

金額

備註

公司已經背書給其他方但尚未到期的票據

神龍汽車有限公

司

2012年3月11日

2012年9月11日

2,356,000.00

背書

寧波宏瑞汽車銷

售服務有限公司

2012年2月24日

2012年8月24日

1,600,000.00

背書

常熟市汽車飾件

有限公司

2012年2月22日

2012年8月22日

1,012,161.20

背書

湖北雷雨投資有

限公司

2012年3月19日

2012年9月19日

1,000,000.00

背書

淮南市通貨貿易

有限公司

2012年3月20日

2012年9月20日

1,000,000.00

背書

合計

/

/

6,968,161.20

/

出票單位

出票日期

到期日

年末票面金額

神龍汽車有限公司

2012年1月10日

2012年7月10日

364,000.00

神龍汽車有限公司

2012年2月10日

2012年8月10日

267,000.00

神龍汽車有限公司

2012年3月7日

2012年9月7日

329,000.00

神龍汽車有限公司

2012年4月8日

2012年10月8日

393,000.00

神龍汽車有限公司

2012年5月8日

2012年11月8日

397,000.00

神龍汽車有限公司

2012年3月11日

2012年9月11日

2,356,000.00

神龍汽車有限公司

2012年3月7日

2012年12月7日

523,000.00

合 計

4,629,000.00

3、 應收股利：

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

未收回的

原因

相關款項是否

發生減值

帳齡一年

以內的應

收股利

24,739,664.45

3,613,288.48

3,613,288.48

24,739,664.45

尚未發放

否

其中：

上海郵申

國際貨運

有限公司

24,739,664.45

3,613,288.48

3,613,288.48

24,739,664.45

尚未發放

否

帳齡一年

以上的應

收股利

537,875.88

537,875.88

尚未發放

否

其中：

上海協聯

申達線業

有限公司

537,875.88

537,875.88

尚未發放

否

合計

25,277,540.33

3,613,288.48

3,613,288.48

25,277,540.33

/

/

4、 應收帳款:

(1) 應收帳款按種類披露：

單位：元 幣種：人民幣

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例(%)

單項金額重大

並單項計提壞

帳準備的應收

帳款

1,833,000.00

0.43

1,833,000.00

100.00

1,833,000.00

0.66

1,833,000.00

100.00

按組合計提壞帳準備的應收帳款：

帳齡分析組合

399,552,153.42

94.45

20,646,552.36

5.17

251,982,869.55

90.50

12,977,251.34

5.15

組合小計

399,552,153.42

94.45

20,646,552.36

5.17

251,982,869.55

90.50

12,977,251.34

5.15

單項金額雖不

重大但單項計

提壞帳準備的

應收帳款

21,648,753.68

5.12

21,648,753.68

100.00

24,626,542.21

8.84

24,626,542.21

100.00

合計

423,033,907.10

/

44,128,306.04

/

278,442,411.76

/

39,436,793.55

/

單項金額重大的應收帳款是指製造型企業超過100萬元的應收帳款或外貿型企業超過500

萬元的應收帳款；

對於年末單項金額非重大的應收款項，除有明顯減值跡象經測試已單獨計提壞帳準備外，其

餘採用與經單獨測試後未減值的應收款項一起按帳齡作為類似信用風險特徵劃分為若干應

收款項組合，再按這些應收款項組合在年末餘額的一定比例計算確定減值損失，計提壞帳準

備。

單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款

單位：元 幣種：人民幣

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例(%)

理由

上海泉美紡織有

限公司

1,833,000.00

1,833,000.00

100.00

預計無法收回

合計

1,833,000.00

1,833,000.00

/

/

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

小計

392,090,679.37

92.68

19,604,533.98

249,066,868.98

89.46

12,453,343.46

1至2年

6,305,881.45

1.49

630,588.15

1,998,570.57

0.72

199,857.05

2至3年

835,714.63

0.20

167,142.92

597,552.03

0.21

119,510.41

3至4年

132,489.65

0.05

39,746.90

4至5年

170,276.45

0.04

102,165.87

37,786.80

0.01

22,672.08

5年以上

149,601.52

0.04

142,121.44

149,601.52

0.05

142,121.44

合計

399,552,153.42

94.45

20,646,552.36

251,982,869.55

90.50

12,977,251.34

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款

單位：元 幣種：人民幣

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳準備

計提比

例（％）

計提理由

上海博楊製衣有限公司

3,549,451.10

3,549,451.10

100

預計無法收回

美國史威爾

2,399,290.98

2,399,290.98

100

預計無法收回

上海凌致製衣有限公司

1,817,429.36

1,817,429.36

100

預計無法收回

QI COMPAGNIE

1,463,069.11

1,463,069.11

100

預計無法收回

美國TEXT

1,264,394.06

1,264,394.06

100

預計無法收回

其他289個待處理帳戶

11,155,119.07

11,155,119.07

100

預計無法收回

合計

21,648,753.68

21,648,753.68

/

/

(2) 本報告期應收帳款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況

本報告期應收帳款中無持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的欠款。

(3) 應收帳款金額前五名單位情況

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔應收帳款總

額的比例（％）

上海卓優嘉匯科技有限公司

客戶

62,495,057.50

1個月內

14.77

上海聯吉合纖有限公司

客戶

26,899,463.10

1個月內

6.36

長春一汽四環汽車毯業有限公司

客戶

16,074,877.01

4個月內

3.80

SINOTEX FASHION CO.,LTD

客戶

13,757,447.02

2個月內

3.25

CORSS RIVER, LLC

客戶

13,062,533.82

1個月內

3.09

合計

/

132,289,378.45

/

31.27

(4) 應收關聯方帳款情況

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱

與本公司關

系

金額

佔應收帳款總額

的比例（％）

上海王港華綸印染有限公司

同一母公司

1,826,818.78

0.43

上海申安紡織有限公司

同一母公司

2,408,263.93

0.57

上海聯吉合纖有限公司

同一母公司

26,899,463.10

6.36

武漢泰昌汽車內飾件有限公司

聯營企業

11,183,974.14

2.64

長春旭陽佛吉亞毯業有限公司

參股企業

756,304.70

0.18

蕪湖尚唯汽車內飾件有限公司

聯營企業

7,965,230.38

1.88

上海八達譽緣服裝有限公司

聯營企業

157,517.51

0.04

CROSS RIVER,LLC

聯營企業

13,062,533.82

3.09

上海松江埃馳汽車地毯聲學元件有限公司

合營企業

80,714.00

0.02

上海松江埃馳汽車地毯聲學元件有限公司

北京分公司

合營企業的

分支機構

4,395,138.80

1.04

上海松江埃馳汽車地毯聲學元件有限公司

瀋陽分公司

合營企業的

分支機構

4,858,099.71

1.15

合計

/

73,594,058.87

17.40

5、 其他應收款：

(1) 其他應收款按種類披露：

單位：元 幣種：人民幣

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

按組合計提壞帳準備的其他應收帳款：

帳齡分析組合

133,274,547.77

99.93

7,149,213.36

5.36

98,617,351.93

99.91

6,153,407.73

6.24

組合小計

133,274,547.77

99.93

7,149,213.36

5.36

98,617,351.93

99.91

6,153,407.73

6.24

單項金額雖不

重大但單項計

提壞帳準備的

其他應收帳款

88,483.41

0.07

88,483.41

100

88,483.41

0.09

88,483.41

100.00

合計

133,363,031.18

/

7,237,696.77

/

98,705,835.34

/

6,241,891.14

/

單項金額重大的應收帳款是指製造型企業超過100萬元的應收帳款或外貿型企業超過500

萬元的應收帳款；

對於年末單項金額非重大的應收款項，除有明顯減值跡象經測試已單獨計提壞帳準備外，其

餘採用與經單獨測試後未減值的應收款項一起按帳齡作為類似信用風險特徵劃分為若干應

收款項組合，再按這些應收款項組合在年末餘額的一定比例計算確定減值損失，計提壞帳準

備。

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收帳款：

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

小計

131,579,449.90

98.66

6,578,972.50

96,638,287.88

97.90

4,831,914.39

1至2年

772,441.43

0.58

77,244.15

262,507.61

0.27

26,250.77

2至3年

120,900.00

0.09

24,180.00

395,141.40

0.40

79,028.28

3至4年

450,541.40

0.34

135,162.42

60,200.00

0.06

18,060.00

5年以上

351,215.04

0.26

333,654.29

1,261,215.04

1.28

1,198,154.29

合計

133,274,547.77

99.93

7,149,213.36

98,617,351.93

99.91

6,153,407.73

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收帳款

單位：元 幣種：人民幣

其他應收款內容

帳面餘額

壞帳準備

計提比例（％）

計提理由

李春姣等12人

88,483.41

88,483.41

100

預計無法收回

合計

88,483.41

88,483.41

/

/

(2) 本報告期其他應收款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況

本報告期其他應收帳款中無持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的欠款。

(3) 其他應收款金額前五名單位情況

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔其他應收款總

額的比例(%)

稅務局應收出口

退稅款

退稅關係

126,097,558.97

1-8月

94.55

海關保證金

監管關係

3,757,443.00

1-29個月

2.82

中國出口信用保

險公司上海分公

司

保險提供商

555,912.53

1個月內

0.42

上海火炬工業用

紡織品有限公司

投資關係

350,415.04

37個月內

0.26

智慧廣場押金

租賃

337,862.00

39個月內

0.25

合計

/

131,099,191.54

/

98.30

(4) 應收關聯方款項

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱

與本公司關係

金額

佔其他應收帳款總額的

比例（％）

上海申達越眾物業管理

有限公司

同一母公司

9,198.00

0.01

上海欣松紅紡織裝飾品

有限公司

參股企業

96,960.82

0.07

上海火炬工業用紡織品

有限公司

參股企業

350,415.04

0.26

合計

/

456,573.86

0.34

6、 預付款項：

(1) 預付款項按帳齡列示

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末數

期初數

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

204,343,128.87

98.12

137,921,785.81

98.01

1至2年

3,395,379.36

1.63

1,800,289.08

1.28

2至3年

397,797.19

0.19

810,311.10

0.58

3年以上

119,603.65

0.06

181,504.67

0.13

合計

208,255,909.07

100.00

140,713,890.66

100.00

(2) 預付款項金額前五名單位情況

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱

與本公司關係

金額

時間

未結算原因

上海金順裕高級

時裝有限公司

貿易往來

8,225,267.37

2012年6月

合同執行中

ISTEX

貿易往來

7,755,048.00

2011年12月

合同執行中

上海廣季貿易有

限公司

貿易往來

6,034,587.05

2012年6月

合同執行中

石家莊朗秀尚家

家紡有限公司

貿易往來

5,328,463.24

2012年6月

合同執行中

寧波旭環服飾有

限公司

貿易往來

5,050,000.00

2012年6月

合同執行中

合計

/

32,393,365.66

/

/

(3) 本報告期預付款項中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況

本報告期預付帳款中無持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的欠款。

7、 存貨：

(1) 存貨分類

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材料

58,405,420.54

6,833,991.63

51,571,428.91

59,338,038.83

6,812,848.00

52,525,190.83

在產品

16,962,285.67

111,195.33

16,851,090.34

23,419,878.53

107,411.26

23,312,467.27

庫存商品

168,297,614.36

5,442,420.34

162,855,194.02

102,829,109.27

5,349,465.59

97,479,643.68

周轉材料

23,297.95

23,297.95

15,803.33

15,803.33

在途物資

4,229,882.10

4,229,882.10

委託加工

物資

22,360,380.25

22,360,380.25

16,201,940.95

16,201,940.95

合計

270,278,880.87

12,387,607.30

257,891,273.57

201,804,770.91

12,269,724.85

189,535,046.06

(2) 存貨跌價準備

單位：元 幣種：人民幣

存貨種類

期初帳面餘額

本期計提額

本期減少

期末帳面餘額

轉回

轉銷

原材料

6,812,848.00

21,143.63

6,833,991.63

在產品

107,411.26

3,784.07

111,195.33

庫存商品

5,349,465.59

1,629,947.67

1,536,992.92

5,442,420.34

合計

12,269,724.85

1,654,875.37

1,536,992.92

12,387,607.30

(3) 存貨跌價準備情況

項目

計提存貨跌價準備的

依據

本期轉回存貨跌價準備的

原因

本期轉回金額佔該項存貨期

末餘額的比例（％）

原材料

按期末可變現淨值

在產品

按期末可變現淨值

庫存商品

按期末可變現淨值

8、 持有至到期投資:

(1) 持有至到期投資情況

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末帳面餘額

期初帳面餘額

債券

184,963,083.57

合計

184,963,083.57

9、 對合營企業投資和聯營企業投資:

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位名稱

本企業持股

比例(%)

本企業在被

投資單位表

決權比例(%)

期末資產總額

期末負債總額

期末淨資產總

額

本期營業收入

總額

本期淨利潤

一、合營企業

上海郵申國際貨運有

限公司

50.00

50.00

240,628,174.13

164,395,502.76

76,232,671.37

359,828,880.96

12,866,897.25

上海申達川島織物有

限公司

50.00

50.00

108,048,182.52

65,852,394.10

42,195,788.42

119,113,619.79

2,927,625.48

上海松江埃馳汽車地

毯聲學元件有限公司

50.00

50.00

223,986,427.63

99,703,015.14

124,283,412.49

181,825,372.87

8,546,551.52

上海申達川島染整有

限公司

50.00

50.00

36,363,017.13

808,768.97

35,554,248.16

6,617,505.16

-1,458,797.89

二、聯營企業

上海八達譽緣服裝有

限公司

30.00

30.00

19,323,231.98

17,882,007.71

1,441,224.27

19,444,612.86

-3,167.96

CROSS RIVER,LLC

25.00

25.00

30,147,309.74

21,427,623.73

8,719,686.01

41,138,397.80

5,004,052.24

上海愷悅投資發展有

限公司

35.00

35.00

1,005,113,505.55

464,445,982.79

540,667,522.76

-764,853.50

太倉奧託立夫申達汽

車安全系統有限公司

（美元）

40.00

40.00

163,492,177.95

74,917,186.11

88,574,991.84

118,497,079.56

-2,520,361.99

上海申陽藤紡織內飾

件有限公司（美元）

30.00

30.00

133,628,562.13

42,089,676.66

91,538,885.47

77,244,950.11

1,609,300.00

蕪湖尚唯汽車飾件有

限公司

30.00

30.00

40,116,463.55

32,732,134.54

7,384,329.01

2,935,657.84

-382,265.89

武漢泰昌汽車內飾件

有限公司（歐元）

30.00

30.00

153,406,782.81

100,730,653.85

52,676,128.96

103,044,837.60

12,820,359.51

10、 長期股權投資:

(1) 長期股權投資情況

按成本法核算：

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位

投資成本

期初餘額

增減變動

期末餘額

減值準備

在被投資

單位持股

比例

在被投資

單位表決

權比例

上海八達譽緣服

裝有限公司

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

30.00

30.00

南通八達奧斯科

服裝有限公司

950,000.00

950,000.00

950,000.00

19.00

19.00

申銀萬國證券有

限公司

400,000.00

400,000.00

400,000.00

0.02

0.02

上海寶鼎投資股

份有限公司

11,502.00

11,502.00

11,502.00

0.02

0.02

長江經濟聯合發

展（集團）股份

有限公司（七棉）

700,000.00

700,000.00

700,000.00

上海火炬產業用

紡織品有限公司

438,662.00

438,662.00

438,662.00

19.00

19.00

上海銀行

2,562,800.00

2,562,800.00

2,562,800.00

中國紡機（法人

股）

4,190,000.00

4,190,000.00

4,190,000.00

2,434,489.20

上海欣松紅紡織

裝飾品有限公司

1,208,416.00

1,208,416.00

1,208,416.00

13.22

13.22

長春旭陽佛吉亞

毯業有限公司

9,000,000.00

8,828,273.87

8,828,273.87

8.25

8.25

包頭正泰投資有

限公司

7,665,200.00

7,665,200.00

7,665,200.00

4,004,400.00

15.00

15.00

按權益法核算：

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位

投資成本

期初餘額

增減變動

期末餘額

減值準備

本期現金紅利

在被投

資單位

持股比

例

在被投

資單位

表決權

比例

上海郵申國際貨運有

限公司

8,228,568.00

27,969,026.47

10,030,974.28

38,000,000.75

3,613,288.48

50.00

50.00

上海申達川島織物有

限公司

19,022,276.10

19,634,081.47

1,463,812.74

21,097,894.21

753,120.15

50.00

50.00

上海松江埃馳汽車地

毯聲學元件有限公司

31,044,402.62

56,942,271.89

4,273,275.76

61,215,547.65

50.00

50.00

上海申達川島染整有

限公司

15,031,615.00

18,506,523.02

-729,398.94

17,777,124.08

50.00

50.00

上海愷悅投資發展有

限公司

98,000,000.00

189,501,331.69

-267,698.72

189,233,632.97

35.00

35.00

太倉奧託立夫申達汽

車安全系統有限公司

26,828,456.94

36,453,609.05

-1,008,144.80

35,445,464.25

40.00

40.00

上海申陽藤紡織內飾

件有限公司

22,421,826.00

29,521,099.07

-2,217,210.00

27,303,889.07

2,700,000.00

30.00

30.00

蕪湖尚唯汽車飾件有

限公司

3,000,000.00

2,219,276.88

-114,679.77

2,104,597.11

30.00

30.00

武漢泰昌汽車內飾件

有限公司

3,825,322.20

17,606,461.76

3,846,107.85

21,452,569.61

30.00

30.00

CROSS RiVER，

LLC

1,881,363.06

1,881,363.06

25.00

25.00

11、 投資性房地產:

(1) 按成本計量的投資性房地產

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初帳面餘額

本期增加額

本期減少額

期末帳面餘額

一、帳面原值合計

196,641,041.52

12,534,303.64

184,106,737.88

1.房屋、建築物

151,493,898.38

12,534,303.64

138,959,594.74

2.土地使用權

45,147,143.14

45,147,143.14

二、累計折舊和累

計攤銷合計

54,230,840.70

2,575,911.72

3,984,117.58

52,822,634.84

1.房屋、建築物

50,420,426.50

1,903,650.66

3,984,117.58

48,339,959.58

2.土地使用權

3,810,414.20

672,261.06

4,482,675.26

三、投資性房地產

帳面淨值合計

142,410,200.82

11,126,097.78

131,284,103.04

1.房屋、建築物

101,073,471.88

10,453,836.72

90,619,635.16

2.土地使用權

41,336,728.94

672,261.06

40,664,467.88

四、投資性房地產

減值準備累計金

額合計

1.房屋、建築物

2.土地使用權

五、投資性房地產

帳面價值合計

142,410,200.82

11,126,097.78

131,284,103.04

1.房屋、建築物

101,073,471.88

10,453,836.72

90,619,635.16

2.土地使用權

41,336,728.94

672,261.06

40,664,467.88

本期折舊和攤銷額：2,575,911.72元。

12、 固定資產:

(1) 固定資產情況

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合計：

924,747,332.73

9,830,716.94

7,075,937.24

927,502,112.43

其中：房屋及建築

物

251,753,864.58

759,287.63

252,513,152.21

機器設備

62,756,360.07

4,186,298.98

6,640,982.24

60,301,676.81

運輸工具

27,310,336.95

414,023.32

147,875.00

27,576,485.27

專用設備

561,995,557.53

4,136,620.73

34,400.00

566,097,778.26

其他

20,931,213.60

334,486.28

252,680.00

21,013,019.88

本期

新增

本期計提

二、累計折舊合計：

447,295,858.18

18,188,855.73

5,236,583.47

460,248,130.44

其中：房屋及建築

物

95,268,845.32

4,089,479.29

99,358,324.61

機器設備

44,421,780.38

4,743,991.33

4,829,743.95

44,336,027.76

運輸工具

13,575,755.38

1,626,331.42

137,128.05

15,064,958.75

專用設備

282,621,104.79

6,796,096.03

32,680.00

289,384,520.82

其他

11,408,372.31

932,957.66

237,031.47

12,104,298.50

三、固定資產帳面

淨值合計

477,451,474.55

/

/

467,253,981.99

其中：房屋及建築

物

156,485,019.26

/

/

153,154,827.60

機器設備

18,334,579.69

/

/

15,965,649.05

運輸工具

13,734,581.57

/

/

12,511,526.52

專用設備

279,374,452.74

/

/

276,713,257.44

其他

9,522,841.29

/

/

8,908,721.38

四、減值準備合計

70,342,457.94

/

/

70,342,457.94

其中：房屋及建築

物

141,131.33

/

/

141,131.33

機器設備

1,478,241.97

/

/

1,478,241.97

運輸工具

276,206.93

/

/

276,206.93

專用設備

67,996,502.59

/

/

67,996,502.59

其他

450,375.12

/

/

450,375.12

五、固定資產帳面

價值合計

407,109,016.61

/

/

396,911,524.05

其中：房屋及建築

物

156,343,887.93

/

/

153,013,696.27

機器設備

16,856,337.72

/

/

14,487,407.08

運輸工具

13,458,374.64

/

/

12,235,319.59

專用設備

211,377,950.15

/

/

208,716,754.85

其他

9,072,466.17

/

/

8,458,346.26

本期折舊額：18,188,855.73元。

本期由在建工程轉入固定資產原價為：7,609,278.20元。

(2) 通過經營租賃租出的固定資產

單位：元 幣種：人民幣

項目

帳面價值

房屋及建築物

34,170,459.72

機器設備

4,245,230.46

合計

38,415,690.18

公司下屬子公司因向銀行申請抵押借款1900萬元，期末已用於抵押的房屋建築物帳面原值

為37979883.73元。

13、 在建工程：

(1) 在建工程情況

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

帳面餘額

減值準備

帳面淨值

帳面餘額

減值準備

帳面淨值

在建工程

25,431,642.06

25,431,642.06

2,935,565.19

2,935,565.19

(2) 重大在建工程項目變動情況

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱

預算數

期初數

本期增加

轉入固定資

產

其他減少

工程投入

佔預算比

例（％）

工程進

度

資金來

源

期末數

七棉IDC項目

電器改造

35,000,000.00

10,543,224.40

30.12

30.12

自有資

金

10,543,224.40

汽車地毯總廠

FMLN-1-1001

4,000,000.00

67,516.24

1.69

1.69

自有資

金

67,516.24

汽車地毯總廠

鐵嶺基地

15,000,000.00

1,279,825.30

1,159,254.84

85,815.48

1,703,115.80

16.26

16.26

自有資

金

650,148.86

汽車地毯總廠

儀徵基地

30,000,000.00

489,712.14

8,574,048.71

30.21

30.21

自有資

金

9,063,760.85

汽車地毯總廠

化料倉庫改造

118,000.00

59,000.00

50.00

50.00

自有資

金

59,000.00

汽車地毯總廠

廠區圍牆

250,000.00

220,000.00

88.00

88.00

自有資

金

220,000.00

汽車地毯總廠

modei-k

400,000.00

119,658.11

29.91

29.91

自有資

金

119,658.11

汽車地毯總廠

更新項目

4,900,000.00

743,589.74

15.18

15.18

自有資

金

743,589.74

汽車地毯總廠

M12

4,000,000.00

457,153.79

11.43

11.43

自有資

金

457,153.79

申達科寶擴建

800萬平方米

複合材料工程

29,070,000.00

887,027.75

2,359,983.08

11.17

11.17

自有資

金

3,247,010.83

新紡聯新建二

期廠房項目

48,000,000.00

260,579.24

0.54

0.54

自有資

金

260,579.24

已完工工程

7,523,462.72

7,523,462.72

7,523,462.72

100.00

100.00

自有資

金

合計

178,261,462.72

2,935,565.19

31,808,470.87

7,609,278.20

1,703,115.80

/

/

/

25,431,642.06

14、 工程物資：

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

設備零件

433,153.16

433,153.16

合計

433,153.16

433,153.16

15、 無形資產：

(1) 無形資產情況

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合計

86,814,516.79

86,814,516.79

1、土地使用

權

75,910,009.82

75,910,009.82

2、水電使用

權

904,506.97

904,506.97

3、商標權

10,000,000.00

10,000,000.00

二、累計攤銷合計

18,012,498.84

874,425.84

18,886,924.68

1、土地使用

權

7,107,991.87

874,425.84

7,982,417.71

2、水電使用

權

904,506.97

904,506.97

3、商標權

10,000,000.00

10,000,000.00

三、無形資產帳面

淨值合計

68,802,017.95

874,425.84

67,927,592.11

1、土地使用

權

68,802,017.95

874,425.84

67,927,592.11

2、水電使用

權

3、商標權

四、減值準備合計

1、土地使用

權

2、水電使用

權

3、商標權

五、無形資產帳面

價值合計

68,802,017.95

874,425.84

67,927,592.11

1、土地使用

權

68,802,017.95

874,425.84

67,927,592.11

2、水電使用

權

3、商標權

本期攤銷額：874,425.84元。

公司下屬子公司因向銀行申請抵押借款1900萬元，期末由於抵押的土地使用權帳面原值為

8526600元。

(2) 公司開發項目支出

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

計入當期損益

確認為無形資產

研發支出

12,000,921.20

12,000,921.20

合計

12,000,921.20

12,000,921.20

16、 長期待攤費用:

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初額

本期增加額

本期攤銷額

其他減少額

期末額

搬遷裝修費

用

1,737,069.14

355,000.00

206,516.02

1,885,553.12

合計

1,737,069.14

355,000.00

206,516.02

1,885,553.12

17、 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債：

（一）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不以抵銷後的淨額列示

(1) 已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

遞延所得稅資產：

資產減值準備

31,359,724.64

30,230,425.76

小計

31,359,724.64

30,230,425.76

(2) 未確認遞延所得稅資產明細

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

可抵扣暫時性差異

3,184,983.54

2,874,412.39

可抵扣虧損

88,419,136.23

63,494,611.57

合計

91,604,119.77

66,369,023.96

(3) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位：元 幣種：人民幣

年份

期末數

期初數

備註

2012年

3,154,860.17

3,154,860.17

2013年

719,788.26

4,539,150.63

2014年

45,256,211.52

45,684,824.94

2015年

10,115,775.83

10,115,775.83

2016年

29,172,500.45

合計

88,419,136.23

63,494,611.57

/

(4) 應納稅差異和可抵扣差異項目明細

單位：元 幣種：人民幣

項目

金額

可抵扣差異項目：

其中:應收款項壞帳準備

63,642,541.80

存貨跌價準備

11,584,118.44

長期投資減值準備

6,438,889.20

固定資產減值準備

69,811,159.69

小計

151,476,709.13

18、 資產減值準備明細:

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

轉回

轉銷

一、壞帳準備

56,842,438.56

12,237,694.21

4,340,514.69

64,739,618.08

二、存貨跌價準

備

12,269,724.85

1,654,875.37

1,536,992.92

12,387,607.30

三、可供出售金

融資產減值準備

四、持有至到期

投資減值準備

五、長期股權投

資減值準備

7,192,009.35

7,192,009.35

六、投資性房地

產減值準備

七、固定資產減

值準備

70,342,457.94

70,342,457.94

八、工程物資減

值準備

九、在建工程減

值準備

十、生產性生物

資產減值準備

其中：成熟生產

性生物資產減值

準備

十一、油氣資產

減值準備

十二、無形資產

減值準備

十三、商譽減值

準備

十四、其他

合計

146,646,630.70

13,892,569.58

4,340,514.69

1,536,992.92

154,661,692.67

19、 短期借款：

(1) 短期借款分類

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

抵押借款

19,000,000.00

19,000,000.00

保證借款

16,000,000.00

16,000,000.00

商業承兌匯票貼現

6,245,000.00

合計

35,000,000.00

41,245,000.00

20、 應付票據：

單位：元 幣種：人民幣

種類

期末數

期初數

商業承兌匯票

857,372.40

335,674.48

銀行承兌匯票

15,000,000.00

7,000,000.00

合計

15,857,372.40

7,335,674.48

下一會計期間（下半年）將到期的金額15,857,372.40元。

21、 應付帳款：

(1) 應付帳款情況

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

1年以內

545,639,708.58

369,551,697.28

1-2年

30,996,195.34

20,535,876.55

2-3年

14,037,624.18

12,930,308.08

3年以上

8,966,804.72

7,121,290.64

合計

599,640,332.82

410,139,172.55

(2) 本報告期應付帳款中應付持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方的款

項情況

單位： 元 幣種：人民幣

單位名稱

期末數

期初數

上海八達譽緣服裝有限公司

158,977.33

上海海外國際貿易有限公司

692,209.20

692,209.20

上海滬邦印染有限公司

1,394,530.39

1,660,158.22

上海華文企業發展股份有限公

司

939.30

939.30

上海聯吉合纖有限公司

13,545,789.99

上海申安紡織有限公司

347,403.16

上海申達川島織物有限公司

233,738.67

上海申陽藤紡織內飾件有限公

司

44,056.53

67,374.91

上海松江埃馳汽車地毯聲學元

件有限公司

4,496,089.30

2,925,554.31

上海特安綸纖維有限公司

30,739.29

上海王港華綸印染有限公司

16,943.10

8,800.60

上海線帶公司

1,248,223.59

1,248,223.59

合計

21,628,498.02

7,184,401.96

(3) 帳齡超過1年的大額應付帳款情況的說明

公司規定，外貿企業100萬以上，一般企業10萬以上為大額.

帳齡超過1年的大額應付帳款有德國KAMF公司等5戶，應付金額2075440.89元，未支付

原因：待清算。

22、 預收帳款：

(1) 預收帳款情況

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

1年以內

252,069,804.50

247,086,719.13

1-2年

5,787,828.44

13,927,964.41

2-3年

1,014,750.13

1,340,719.43

3年以上

1,334,139.81

1,736,430.77

合計

260,206,522.88

264,091,833.74

(2) 本報告期預收款項中預收持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方情況

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱

期末數

期初數

上海申安紡織有限公司

93,000.00

合計

93,000.00

(3) 帳齡超過1年的大額預收帳款情況的說明

公司規定，外貿企業100萬以上，一般企業10萬以上為大額.

帳齡超過1年的大額預收帳款有四川蒙特公司，預收金額 1039955元，未支付原因：質量

糾紛正協商處理。

23、 應付職工薪酬

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、工資、獎金、津貼和補貼

21,400,700.00

98,026,810.57

107,715,934.91

11,711,575.66

二、職工福利費

5,269,631.80

5,269,631.80

三、社會保險費

7,118.89

16,514,868.24

16,509,118.61

12,868.52

其中：1、醫療保險費

1,349.28

4,812,840.87

4,811,751.08

2,439.07

2、基本養老保險費

5,769.61

9,572,162.76

9,567,502.92

10,429.45

3、失業保險費

705,192.62

705,192.62

4、工傷保險費

268,319.39

268,319.39

5、生育保險費

316,893.33

316,893.33

6、其他保險費

839,459.27

839,459.27

四、住房公積金

2,280,012.60

2,258,129.60

21,883.00

五、辭退福利

六、其他

32,500.00

4,309,026.30

4,341,526.30

七、工會經費和職工教育經費

2,428,793.68

1,748,421.73

1,955,080.43

2,222,134.98

八、因解除勞動關係結予的補償

909,454.50

909,454.50

合計

23,869,112.57

129,058,225.74

138,958,876.15

13,968,462.16

工會經費和職工教育經費金額1,955,080.43元，因解除勞動關係給予補償909,454.50元。

24、 應交稅費：

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

增值稅

-4,648,043.26

1,383,631.99

營業稅

54,911.97

200,703.29

企業所得稅

14,764,946.95

15,567,311.78

個人所得稅

373,507.95

313,931.01

城市維護建設稅

141,405.89

392,912.76

房產稅

47,616.20

1,484,998.25

土地使用稅

551,196.80

734,082.00

教育費附加

63,868.20

220,828.35

河道管理費

14,341.07

50,560.33

進口關稅

22,190.85

其他

54,726.98

58,428.79

合計

11,440,669.60

20,407,388.55

25、 應付利息：

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

短期借款應付利息

181,624.33

208,546.99

合計

181,624.33

208,546.99

26、 應付股利：

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱

期末數

期初數

超過1年未支付原因

公司原法人股東

6,625,368.51

6,625,368.51

未來領取

上海申達（集團）有限

公司

1,423,517.91

1,423,517.91

協議待結

合計

8,048,886.42

8,048,886.42

/

27、 其他應付款：

(1) 其他應付款情況

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

1年以內

38,315,342.49

31,059,703.26

1-2年

4,458,149.48

2,796,018.58

2-3年

1,546,030.40

1,145,223.49

3年以上

3,676,129.44

4,027,603.87

合計

47,995,651.81

39,028,549.20

(2) 本報告期其他應付款中應付持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方情

況

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱

期末數

期初數

上海申達（集團）有限公司

2,000,000.00

2,000,000.00

上海松江埃馳汽車地毯聲學元

件有限公司

0.01

0.01

上海申達川島染整有限公司

331,322.66

331,322.66

上海線帶公司

841,143.24

841,143.24

上海八達譽緣服裝有限公司

1,630.83

156,673.55

合計

3,174,096.74

3,329,139.46

(3) 帳齡超過1年的大額其他應付款情況的說明

帳齡 年末金額 佔其他應付款比例 說明

1-2年 1,954,331.58 4.07% 主要是待結算的經營人員風險金

2-3年 2,000,000.00 4.17% 主要是待解決往來款項

3年以上 3,342,150.29 6.96% 主要是待解決往來款項

(4) 對於金額較大的其他應付款，應說明內容

客戶名稱或項目

年末數

發生日期

應付性質與內容

（1）

中國聯通

750,000.00

2012年6月

租房押金

（2）

周康拆遷公司

8,536,129.00

2011年11月、2012年6月

動遷預付款

（3）

風險抵押金

14,500,548.77

2011年1月、2012年6月

經營者考核風險抵押

（4）

上海申達（集團）有限公司

2,000,000.00

2010年6月

聯達氣囊投資款

（5）

城廂鎮租金

1,500,000.00

2004年7月

租賃方提前終止協議，未能就

賠償責任達成協議

（6）

華海紡織(香港)有限公司

1,001,007.05

2009.12.24

客戶保證金

（7）

上海線帶公司

841,143.24

2004年3月

往來款

合 計

29,128,828.06

28、 1年內到期的非流動負債：

(1) 1年內到期的非流動負債情況

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

1年內到期的長期借款

208,600,000.00

208,600,000.00

合計

208,600,000.00

208,600,000.00

(2) 1年內到期的長期借款

1) 1年內到期的長期借款

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

保證借款

182,600,000.00

182,600,000.00

信用借款

26,000,000.00

26,000,000.00

合計

208,600,000.00

208,600,000.00

2) 金額前五名的1年內到期的長期借款

單位：元 幣種：人民幣

貸款單位

借款起

始日

借款終止

日

幣種

利率（％）

期末數

期初數

本幣金額

本幣金額

農行上海市分行第

二營業部

2004年

4月15

日

2009年4

月15日

人民幣

2.79

18,000,000.00

18,000,000.00

中國農業銀行松江

1998年

2004年7

人民幣

0.00

17,300,000.00

17,300,000.00

支行

8月20

日

月30日

中國農業銀行松江

支行

1998年

8月20

日

2002年12

月30日

人民幣

0.00

15,000,000.00

15,000,000.00

中國農業銀行松江

支行

1998年

8月20

日

2003年12

月30日

人民幣

0.00

15,000,000.00

15,000,000.00

中國農業銀行松江

支行

2002年

6月1日

2003年6

月1日

人民幣

2.655

12,000,000.00

12,000,000.00

合計

/

/

/

/

77,300,000.00

77,300,000.00

3) 1年內到期的長期借款中的逾期借款

單位：元 幣種：人民幣

貸款單位

借款金額

逾期時間

年利率（％）

借款資金

用途

逾期未償還原

因

中國農業銀行

松江支行

15,000,000.00

114個月

0

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

15,000,000.00

102個月

0

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

17,300,000.00

95個月

0

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

1,800,000.00

126個月

0

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

8,000,000.00

114個月

0

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

8,000,000.00

102個月

0

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

1,500,000.00

114個月

0

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

1,500,000.00

102個月

0

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

2,000,000.00

90個月

0

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

1,500,000.00

85個月

0

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

12,000,000.00

108個月

2.655

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

3,000,000.00

85個月

0

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

3,000,000.00

73個月

0

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

4,000,000.00

61個月

0

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

2,500,000.00

92個月

2.79

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

5,000,000.00

90個月

2.79

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

5,000,000.00

68個月

2.79

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

7,000,000.00

56個月

2.79

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

4,000,000.00

92個月

2.79

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

4,000,000.00

90個月

2.79

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

4,000,000.00

68個月

2.79

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

8,000,000.00

56個月

2.79

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

2,000,000.00

96個月

2.79

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

2,000,000.00

84個月

2.79

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

2,000,000.00

72個月

2.79

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

11,000,000.00

72個月

2.79

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

4,000,000.00

94個月

2.79

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

4,000,000.00

82個月

2.79

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

4,000,000.00

70個月

2.79

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

9,000,000.00

58個月

2.79

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

2,000,000.00

70個月

0

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

2,000,000.00

70個月

0

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

3,500,000.00

70個月

0

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

中國農業銀行

松江支行

4,000,000.00

34個月

0

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

農行上海市分

行第二營業部

8,000,000.00

44個月

2.79

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

農行上海市分

行第二營業部

18,000,000.00

38個月

2.79

汽車國產化開

發

項目周期長貸

款不能按期歸

還

合計

208,600,000.00

/

/

/

/

在期末20860萬元的貸款中，是形式上逾期貸款，這些貸款都是汽車國產化開發辦公室給我

公司汽車內飾企業的政策性優惠貸款，由於項目周期長，貸款不能按期歸還，企業已向上級

部門申請分批還清，不再補辦轉期手續，延長期內貸款利率不變。

29、 其他流動負債

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末帳面餘額

期初帳面餘額

研究開發基金

4,908,915.01

2,661,915.01

合計

4,908,915.01

2,661,915.01

按準則規定列支的遞延收益。

30、 長期應付款：

(1) 金額前五名長期應付款情況

單位：元 幣種：人民幣

單位

初始金額

利率（%）

應計利息

期末餘額

三織帶待清算款

10,651,782.66

10,651,782.66

31、 專項應付款：

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

備註說明

搬遷費用

29,720,589.44

29,720,589.44

下屬子公司收

到搬遷補償待

清算

道路拓寬工程

8,926,873.88

500,000.00

8,926,873.88

500,000.00

下屬子公司收

到政府道路拓

寬工程補償待

清算

產業結構調整

費

855,000.00

330,000.00

525,000.00

下屬子公司收

到產業結構調

整費待清算

合計

39,502,463.32

500,000.00

38,977,463.32

1,025,000.00

/

32、 股本：

單位：元 幣種：人民幣

期初數

本次變動增減（+、-）

期末數

發行新

股

送股

公積金

轉股

其他

小計

股份總

數

710,242,816.00

710,242,816.00

33、 資本公積：

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

資本溢價（股本溢價）

124,583,416.09

124,583,416.09

其他資本公積

5,936,409.88

5,936,409.88

原制度資本公積轉入

10,043,264.12

10,043,264.12

合計

140,563,090.09

140,563,090.09

34、 盈餘公積：

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

法定盈餘公積

182,432,989.27

182,432,989.27

任意盈餘公積

574,612,237.00

63,597,912.10

638,210,149.10

合計

757,045,226.27

63,597,912.10

820,643,138.37

35、 未分配利潤：

單位：元 幣種：人民幣

項目

金額

提取或分配比例（％）

調整前 上年末未分配利潤

324,173,791.40

/

調整後 年初未分配利潤

324,173,791.40

/

加：本期歸屬於母公司所有者的

淨利潤

91,392,068.74

/

提取任意盈餘公積

63,597,912.10

40

應付普通股股利

71,024,281.60

期末未分配利潤

280,943,666.44

/

36、 營業收入和營業成本：

(1) 營業收入、營業成本

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

主營業務收入

3,234,671,191.44

3,107,714,887.77

其他業務收入

7,050,749.28

8,083,176.85

營業成本

3,000,690,859.18

2,875,051,148.57

(2) 主營業務（分行業）

單位：元 幣種：人民幣

行業名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

綜合業務

8,629,728.21

1,896,781.53

10,086,709.96

2,541,391.56

外貿進出口業務

2,140,677,948.66

2,031,542,283.07

2,058,760,424.74

1,946,911,651.79

國內貿易

807,649,077.62

763,033,965.48

712,448,585.43

675,099,339.00

產業用品業務

125,594,438.37

94,639,503.48

152,560,610.27

123,801,172.58

汽車內飾業務

376,333,404.39

330,584,507.89

342,237,737.71

290,063,982.42

內部抵消數

-224,213,405.81

-223,170,507.99

-168,379,180.34

-167,110,000.88

合計

3,234,671,191.44

2,998,526,533.46

3,107,714,887.77

2,871,307,536.47

(3) 主營業務（分地區）

單位：元 幣種：人民幣

地區名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

上海市企業

3,219,345,408.50

3,008,176,526.24

3,114,204,270.99

2,897,856,695.57

江蘇省企業

134,427,930.64

115,095,726.14

134,243,761.10

116,349,438.89

其他地區企業

105,111,258.11

98,424,789.07

27,646,036.02

24,211,402.89

內部抵消數

-224,213,405.81

-223,170,507.99

-168,379,180.34

-167,110,000.88

合計

3,234,671,191.44

2,998,526,533.46

3,107,714,887.77

2,871,307,536.47

(4) 公司前五名客戶的營業收入情況

單位：元 幣種：人民幣

客戶名稱

營業收入

佔公司全部營業收入的比例（％）

HARBOR FREIGHT TOOLS

USA INC.

143,194,333.35

4.43

上海卓優嘉匯科技有限公

司

119,607,547.97

3.70

上海大眾汽車有限公司

113,812,784.12

3.52

SUMIKIN BUSSAN

CORPORATION TOK

105,787,264.54

3.27

上海聯吉合纖有限公

司

93,030,563.21

2.88

合計

575,432,493.19

17.80

37、 營業稅金及附加：

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計繳標準

營業稅

633,381.60

728,043.46

應稅營業額5%

城市維護建設稅

391,494.81

391,561.71

應納流轉稅的1-7%

教育費附加

505,254.95

481,872.68

應納流轉稅的1-6%

關稅

118,546.35

69,718.05

按規定

其他

1,100,723.93

1,439,445.20

按規定

合計

2,749,401.64

3,110,641.10

/

38、 銷售費用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

職工薪酬

42,871,802.50

35,123,483.33

運輸費

28,138,951.05

23,601,691.63

銷售服務費

10,119,926.90

9,528,674.46

貿易費用

6,281,874.65

3,675,188.04

裝卸費

4,603,103.13

6,749,200.18

差旅費

2,358,461.81

1,813,302.56

保險費

1,642,644.24

727,412.46

辦公費

1,352,753.28

1,332,037.70

倉儲保管費

666,995.87

362,592.41

其他

4,207,400.76

6,144,959.03

合計

102,243,914.19

89,058,541.80

39、 管理費用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

職工薪酬

43,310,121.31

43,083,590.62

研究與開發費

12,000,921.20

9,366,684.00

辦公費

4,682,406.12

2,558,614.18

折舊費

4,319,312.64

3,156,913.39

業務招待費

2,560,837.68

2,268,029.56

租賃費

2,428,261.80

2,014,156.47

勞務費

2,366,060.94

1,140,565.23

稅費

2,143,064.45

1,396,809.08

保險費

1,923,204.10

2,249,987.84

其他支出

12,341,086.16

13,709,760.18

合計

88,075,276.40

80,945,110.55

40、 財務費用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

利息支出

4,102,108.85

2,716,213.46

利息收入

-9,103,238.41

-6,314,884.60

匯兌損失

3,541,564.70

2,908,706.81

匯兌收入

-13,353,028.45

-15,633,884.47

手續費及其他

3,617,775.60

6,063,270.60

合計

-11,194,817.71

-10,260,578.20

41、 投資收益：

(1) 投資收益明細情況

單位：元 幣種：人民幣

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

63,000.00

39,000.00

權益法核算的長期股權投資收益

22,841,339.94

43,338,879.82

處置交易性金融資產取得的投資收益

647,134.98

2,474,325.40

合計

23,551,474.92

45,852,205.22

(2) 按成本法核算的長期股權投資收益

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

上海欣松紅紡織內飾品

有限公司

63,000.00

39,000.00

效益上升，本期分紅增加

合計

63,000.00

39,000.00

/

(3) 按權益法核算的長期股權投資收益

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

上海郵申國際貨運有限

公司

13,644,262.76

8,189,893.74

企業效益增加

上海埃馳汽車地毯聲學

元件有限公司

4,273,275.76

7,460,830.63

企業效益下降

武漢泰昌汽車內飾件有

限公司

3,846,107.85

6,455,612.77

企業效益下降

上海申達川島織物公司

1,463,812.74

1,018,961.45

企業效益增加

CROSS RIVER, LLC

1,251,013.06

本期新增投資項目

合計

24,478,472.17

23,125,298.59

/

42、 資產減值損失：

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

7,897,179.52

-3,962,940.16

二、存貨跌價損失

1,623,074.82

-31,466.77

三、可供出售金融資產減值損失

四、持有至到期投資減值損失

五、長期股權投資減值損失

六、投資性房地產減值損失

七、固定資產減值損失

八、工程物資減值損失

九、在建工程減值損失

十、生產性生物資產減值損失

十一、油氣資產減值損失

十二、無形資產減值損失

十三、商譽減值損失

十四、其他

合計

9,520,254.34

-3,994,406.93

43、 營業外收入：

(1) 營業外收入情況

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益

的金額

非流動資產處置利得合

計

41,481,413.78

99,140.63

41,481,413.78

其中：固定資產處置利

得

41,481,413.78

99,140.63

41,481,413.78

政府補助

5,074,041.00

11,390,631.00

5,074,041.00

無法支付的款項

1,537,578.39

1,537,578.39

違約金

23,496.46

23,496.46

其他

126,862.80

202,514.19

126,862.80

合計

48,243,392.43

11,692,285.82

48,243,392.43

(2) 政府補助明細

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

說明

稅收返還

4,297,000.00

10,904,966.00

地方政府

扶持補貼

58,176.00

173,400.00

地方政府

授權專利資助費

162,185.00

22,265.00

地方政府

科研投入補貼

226,680.00

290,000.00

財政

產業結構調整補貼

330,000.00

地方政府

合計

5,074,041.00

11,390,631.00

/

44、 營業外支出：

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益

的金額

非流動資產處置損失合

計

112,348.57

4,873.87

112,348.57

其中：固定資產處置損

失

112,348.57

4,873.87

112,348.57

對外捐贈

441,000.00

20,000.00

441,000.00

罰款支出

100,309.93

58,585.10

100,309.93

甲乙停產費用

545,480.42

其他

13,267.40

141,488.67

13,267.40

合計

666,925.90

770,428.06

666,925.90

45、 所得稅費用：

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

按稅法及相關規定計算的當期

所得稅

23,154,521.81

21,615,223.11

遞延所得稅調整

-1,129,298.88

52,451.10

合計

22,025,222.93

21,667,674.21

46、 基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程：

基本每股收益＝歸屬於母公司的淨利潤91392068.74元÷年末股本710242816股＝0.1287

元。

本報告期沒有稀釋股本。

稀釋每股收益＝歸屬於母公司的淨利潤91392068.74元÷年末股本710242816股＝0.1287

元。

47、 現金流量表項目注釋：

(1) 收到的其他與經營活動有關的現金

單位：元 幣種：人民幣

項目

金額

利息收入

9,103,238.41

企業往來

4,619,482.24

預收款

2,953,566.00

專項補貼及專利資助費

278,141.00

租房押金

750,000.00

租金收入

1,387,113.58

違約金

23,496.46

其他

99,079.62

合計

19,214,117.31

(2) 支付的其他與經營活動有關的現金

單位：元 幣種：人民幣

項目

金額

管理費用

16,596,414.52

營業費用

13,206,106.53

辦公費

5,284,338.06

企業往來

848,093.56

差旅費

3,530,658.94

運輸費

27,930,917.24

手續費

2,019,602.41

裝卸費

5,220,760.87

中介費

7,066,512.99

其他

2,281,700.74

合計

83,985,105.86

(3) 支付的其他與籌資活動有關的現金

單位：元 幣種：人民幣

項目

金額

支付11年紅利手續費

132,883.46

合計

132,883.46

48、 現金流量表補充資料：

(1) 現金流量表補充資料

單位：元 幣種：人民幣

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

淨利潤

98,739,771.20

116,993,996.50

加：資產減值準備

9,520,254.34

-3,994,406.93

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產

折舊

20,092,506.39

18,311,227.86

無形資產攤銷

1,504,099.92

1,504,099.92

長期待攤費用攤銷

206,516.02

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失

（收益以「－」號填列）

-7,550,754.79

-94,266.76

固定資產報廢損失（收益以「－」號填列）

107,976.57

公允價值變動損失（收益以「－」號填列）

財務費用（收益以「－」號填列）

-2,801,812.12

-9,502,719.21

投資損失（收益以「－」號填列）

-23,551,474.92

-45,852,205.22

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

-1,129,298.88

52,451.10

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列）

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-69,979,302.33

-87,614,335.87

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列）

-222,320,982.78

38,576,889.51

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列）

150,177,085.00

-3,530,159.44

其他

經營活動產生的現金流量淨額

-46,985,416.38

24,850,571.46

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

1,031,672,541.00

1,105,207,737.44

減：現金的期初餘額

1,355,719,661.64

1,104,923,510.38

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

550,270.00

現金及現金等價物淨增加額

-324,047,120.64

-266,042.94

(2) 本期取得或處置子公司及其他營業單位的相關信息

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

一、取得子公司及其他營業單位的有關信息：

1．取得子公司及其他營業單位的價格

2．取得子公司及其他營業單位支付的現金和現金等價物

減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物

3．取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

4．取得子公司的淨資產

流動資產

非流動資產

流動負債

非流動負債

二、處置子公司及其他營業單位的有關信息：

1．處置子公司及其他營業單位的價格

2．處置子公司及其他營業單位收到的現金和現金等價物

46,349,030.50

減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物

103,817.56

3．處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

46,245,212.94

4．處置子公司的淨資產

28,347,127.55

流動資產

1,823,458.97

非流動資產

35,548,034.47

流動負債

9,024,365.89

非流動負債

(3) 現金和現金等價物的構成

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

一、現金

1,031,672,541.00

1,355,719,661.64

其中：庫存現金

326,267.25

255,488.44

可隨時用於支付的銀行存款

1,026,165,065.31

1,344,651,383.13

可隨時用於支付的其他貨幣資金

5,181,208.44

10,812,790.07

可用於支付的存放中央銀行款項

存放同業款項

拆放同業款項

二、現金等價物

其中：三個月內到期的債券投資

三、期末現金及現金等價物餘額

1,031,672,541.00

1,355,719,661.64

(七) 關聯方及關聯交易

1、 本企業的母公司情況

單位:元 幣種:人民幣

母公

司名

稱

企業

類型

註冊

地

法人

代表

業務

性質

註冊資本

母公司對

本企業的

持股比例

(%)

母公司對

本企業的

表決權比

例(%)

本企

業最

終控

制方

組織機構

代碼

上海

申達

國有

獨資

上海

市靜

周正

明

進出

口貿

847,659,000.00

31.07

31.07

上海

紡織

13222839X

（集

團）

有限

公司

公司

安區

膠州

路

757

號1

號樓

1樓

易、

物業

管理

控股

（集

團）

公司

2、 本企業的子公司情況

單位:元 幣種:人民幣

子公司

全稱

企業類

型

註冊地

法人代

表

業務性

質

註冊資本

持股

比例

(%)

表決權

比例

(%)

組織機構

代碼

上海汽

車地毯

總廠有

限公司

有限責

任公司

上海松江

松蒸路189

號

姚明華

地毯生

產

106,865,398.56

60.00

60.00

134102205

江蘇中

聯地毯

有限公

司

有限責

任公司

江蘇太倉

市洛陽路

211號

姚明華

地毯生

產

56,915,779.35

50.70

50.70

251175737

上海申

達投資

有限公

司

有限責

任公司

上海浦東

洪山路176

號

席時平

高新技

術投資

40,000,000.00

100.00

100.00

740556012

上海申

達科寶

新材料

有限公

司

有限責

任公司

浦東新區

唐鎮上豐

西路28號

安秀清

膜結

構、新

材料

184,000,000.00

94.57

94.57

74025142X

上海第

三織帶

廠

有限責

任公司

上海振興

東路1號

馬信凱

紡織制

造業

5,169,000.00

100.00

100.00

132407347

上海新

紡聯汽

車內飾

有限公

司

有限責

任公司

安亭鎮園

國路1188

號

姚明華

汽車內

飾件

99,000,000.00

100.00

100.00

752471008

上海申

達房地

產開發

經營公

司

有限責

任公司

武寧南路

448號101

室

俞齊俊

房產開

發

41,000,000.00

100.00

100.00

132742460

上海新

申達企

業發展

有限公

司

有限責

任公司

浦東新區

振興東路5

號2層

王秋蓉

進出口

貿易

30,000,000.00

100.00

100.00

74117004X

上海第

二印染

廠

國有企

業（全

民所有

制企

業）

楊浦區軍

工路100號

俞齊俊

物業管

理

55,461,000.00

100.00

100.00

133228826

上海第

六棉紡

織廠

國有企

業（全

民所有

制企

業）

普陀區長

壽路834號

俞齊俊

物業管

理

35,740,000.00

100.00

100.00

132904634

上海申

達無紡

布製造

有限公

司

有限責

任公司

浦東新區

蓮林路33

號1號樓

418室

王俊

無紡布

製品生

產及銷

售

7,300,000.00

58.90

58.90

703236028

上海荔

達製衣

有限公

司

有限責

任公司

浦東六團

鎮儲店村

王秋蓉

針梭織

加工及

銷售

23,000,000.00

100.00

100.00

13383536X

上海旭

申高級

時裝有

限公司

有限責

任公司

上海市南

匯區南匯

工業園區

匯成路

1108號

丁建中

棉、毛

絲、麻、

紡織

品、服

裝加工

及銷售

29,994,093.34

100.00

100.00

74561893X

崑山申

德服裝

有限公

司

有限責

任公司

江蘇省昆

山市季廣

路79號

王秋蓉

服裝，

紡織品

生產

10,925,376.02

100.00

100.00

762828445

吳江申

達製衣

有限責

任公司

有限責

任公司

吳江莘塔

鎮大街432

號

薛偉民

製造加

工服裝

及服裝

輔料

6,588,800.00

100.00

100.00

138271647

上海申

達（美

國）公

司

中外合

資

美國紐約

463 7AV

Suite700

黃豫明

紡織

品、服

裝貿易

3,417,050.00

70.00

70.00

900448519

上海汽

車地毯

有限責

任公司

江蘇省揚

州市儀徵

姚明華

汽車成

型地毯

30,000,000.00

60.00

60.00

578175480

總廠儀

徵有限

公司

市揚州（儀

徵）汽車工

業園習武

大樓輔樓

112室

米索卡

服飾有

限公司

有限責

任公司

美國洛杉

磯428 S

ATLANTIC

BLVD

STE206

郭維城

紡織

品、服

裝貿易

100,000.00美

元

100.00

100.00

900517676

江蘇中

聯地毯

(武漢)

有限公

司

有限責

任公司

武漢漢南

華頂工業

園D21幢

呂品

汽車內

飾件

12,000,000.00

50.70

50.70

587993311

3、 本企業的合營和聯營企業的情況

單位:元 幣種:人民幣

被投資單位

名稱

企

業

類

型

註冊

地

法人代表

業

務

性

質

註冊資本

本企

業持

股比

例

(%)

本企

業在

被投

資單

位表

決權

比例

(%)

組織機構

代碼

一、合營企業

上海郵申國

際貨運有限

公司

合

營

企

業

楊東

路6號

梅田幸生

運

輸

2,000,000.00

美元

50.00

50.00

710936153

上海申達川

島織物有限

公司

中

外

合

資

青浦

外青

松公

路

劉福根

汽

車

內

飾

面

料

5,530,000.00

美元

50.00

50.00

607329785

上海松江埃

馳汽車地毯

聲學元件有

限公司

中

外

合

資

上海

松江

區玉

樹路

279號

GajananVithaIGandhe

制

造

業

7,500,000.00

美元

50.00

50.00

607383204

上海申達川

島染整有限

有

限

園國

路

姚明華

合

營

30,000,000.00

50.00

50.00

766914156

公司

責

任

公

司

1188

號

二、聯營企業

上海八達譽

緣服裝有限

公司

有

限

責

任

公

司

浦東

新區

書院

鎮麗

正路

1628

號

陳惠明

服

裝

等

加

工

制

造

10,000,000.00

30.00

30.00

698831542

CROSS

RIVER,LLC

聯

營

企

業

17

GILES

HILL

ROAD

Johnny Walker

貿

易

2,521,400.00

25.00

25.00

421671593

上海愷悅投

資發展有限

公司

有

限

責

任

公

司

常德

路

1239

號

董素銘

房

產

280,000,000.00

35.00

35.00

740556012

太倉奧託立

夫申達汽車

安全系統有

限公司（美

元）

中

外

合

資

太倉

開發

經濟

區寧

波路

姚明華

汽

車

安

全

帶

9,150,000.00

美元

40.00

40.00

791093695

上海申陽藤

紡織內飾件

有限公司

（美元）

中

外

合

資

上海

松江

區玉

樹路

600號

劉福根

制

造

業

9,000,000.00

美元

30.00

30.00

607338788

蕪湖尚唯汽

車飾件有限

公司

合

資

安徽

省蕪

湖市

銀湖

華亭

218號

陳磊

制

造

業

10,000,000.00

30.00

30.00

795099883

武漢泰昌汽

車內飾件有

限公司（歐

元）

中

外

合

資

武漢

蔡甸

區姚

家山

開發

區

姚明華

汽

車

內

飾

件

生

1,260,000.00

歐元

30.00

30.00

755108933

產

單位:元 幣種:人民幣

被投資單位

名稱

期末資產總額

期末負債總額

期末淨資產總

額

本期營業收入

總額

本期淨利潤

一、合營企業

上海郵申國

際貨運有限

公司

240,628,174.13

164,395,502.76

76,232,671.37

359,828,880.96

12,866,897.25

上海申達川

島織物有限

公司

108,048,182.52

65,852,394.10

42,195,788.42

119,113,619.79

2,927,625.48

上海松江埃

馳汽車地毯

聲學元件有

限公司

223,986,427.63

99,703,015.14

124,283,412.49

181,825,372.87

8,546,551.52

上海申達川

島染整有限

公司

36,363,017.13

808,768.97

35,554,248.16

6,617,505.16

-1,458,797.89

二、聯營企業

上海八達譽

緣服裝有限

公司

19,323,231.98

17,882,007.71

1,441,224.27

19,444,612.86

-3,167.96

CROSS

RIVER,LLC

30,147,309.74

21,427,623.73

8,719,686.01

41,138,397.80

5,004,052.24

上海愷悅投

資發展有限

公司

1,005,113,505.55

464,445,982.79

540,667,522.76

-764,853.50

太倉奧託立

夫申達汽車

安全系統有

限公司（美

元）

163,492,177.95

74,917,186.11

88,574,991.84

118,497,079.56

-2,520,361.99

上海申陽藤

紡織內飾件

有限公司

（美元）

133,628,562.13

42,089,676.66

91,538,885.47

77,244,950.11

1,609,300.00

蕪湖尚唯汽

車飾件有限

公司

40,116,463.55

32,732,134.54

7,384,329.01

2,935,657.84

-382,265.89

武漢泰昌汽

車內飾件有

限公司（歐

153,406,782.81

100,730,653.85

52,676,128.96

103,044,837.60

12,820,359.51

元）

4、 本企業的其他關聯方情況

其他關聯方名稱

其他關聯方與本公司關係

組織機構代碼

上海銳奩服飾有限公司

母公司的控股子公司

685534266

上海華申進出口有限公司

母公司的控股子公司

631459424

上海華文企業發展股份有限公

司

母公司的控股子公司

631321839

上海三帶特種工業線帶有限公

司

母公司的控股子公司

631662641

上海市紡織科技發展中心

母公司的控股子公司

425004867

上海聯吉合纖有限公司

母公司的控股子公司

607289832

上海王港華綸印染有限公司

母公司的控股子公司

742115296

上海滬邦印染有限公司

母公司的控股子公司

753814367

上海申安紡織有限公司

母公司的控股子公司

134206135

上海市紡織科學院

母公司的控股子公司

133233502

上海海外國際貿易有限公司

母公司的控股子公司

631295327

上海申達國際貨運代理有限公

司

母公司的控股子公司

742115296

上海市紡織運輸公司

母公司的控股子公司

132415056

上海市紡織原料公司浦東公司

母公司的控股子公司

133712589

上海市紡織原料公司

母公司的控股子公司

132904570

上海特安綸纖維有限公司

母公司的控股子公司

785881804

上海裕豐科貿有限公司

母公司的控股子公司

798931727

上海第三十六棉紡針織服裝廠

母公司的控股子公司

13351796X

上海申達越眾物業管理有限公

司

母公司的控股子公司

763329672

上海欣松紅紡織裝飾品有限公

司

其他

607377277

長春旭陽佛吉亞毯業有限公司

其他

723184544

5、 關聯交易情況

(1) 採購商品/接受勞務情況表

單位：元 幣種：人民幣

關聯方

關聯交易內

容

關聯交易定

價方式及決

策程序

本期發生額

上期發生額

金額

佔同類交易

金額的比例

（%）

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

上海八達譽

緣服裝有限

公司

布料

市場價格

14,839,550.24

0.49

12,537,042.92

0.44

上海第三十

購買貨物

市場價格

1,095,016.08

0.04

8,511,188.02

0.30

六棉紡針織

服裝廠

上海裕豐科

貿有限公司

購買貨物

市場價格

6,756.50

上海紡織運

輸公司

接受勞務

市場價格

43,845.05

上海滬邦印

染有限公司

購買貨物

市場價格

2,181,548.75

0.07

20,899,412.06

0.73

上海華申進

出口有限公

司

棉花

市場價格

245,726.50

0.01

424,644.66

0.01

上海聯吉合

纖有限公司

化工原料

市場價格

63,648.72

上海三帶特

種工業線帶

有限公司

線、繩

市場價格

137,923.33

57,819.06

上海申安紡

織有限公司

購買貨物

市場價格

5,441,558.31

0.18

5,651,001.99

0.20

上海申達川

島染整有限

公司

加工

市場價格

57,401.65

209,285.73

0.01

上海申達川

島織物有限

公司

棉織品

市場價格

26,474.06

575,537.72

0.02

上海申達國

際貨運代理

有限公司

接受勞務

市場價格

59,933.00

上海申陽藤

紡織內飾件

有限公司

滌綸針織布

市場價格

449,987.06

0.02

上海市紡織

科技發展中

心

樣衣

市場價格

11,247.86

上海市紡織

原料公司

購買貨物

市場價格

6,875,989.82

0.23

上海松江埃

馳汽車地毯

聲學元件有

限公司

地毯面料

市場價格

6,404,699.49

0.21

6,859,200.25

0.24

上海特安綸

纖維有限公

司

PSA高溫纖

維

市場價格

145,322.99

596,522.17

0.02

上海王港華

購買貨物

市場價格

5,040,566.57

0.17

588,594.86

0.02

倫印染有限

公司

上海郵申國

際貨運有限

公司

包幹費運費

市場價格

967.50

武漢泰昌汽

車內飾件有

限公司

加工費

市場價格

1,210,886.36

0.04

出售商品/提供勞務情況表

單位：元 幣種：人民幣

關聯方

關聯交易

內容

關聯交易

定價方式

及決策程

序

本期發生額

上期發生額

金額

佔同類交易

金額的比例

（%）

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

CROSS

RIVER,LLC

床上用品

市場價

格

23,596,430.82

0.73

長春旭陽佛

吉亞毯業有

限公司

汽車地毯

市場價

格

2,982,907.77

0.09

15,180,491.54

0.49

上海八達譽

緣服裝有限

公司

全棉色布

市場價

格

8,086,286.77

0.25

6,423,351.78

0.21

上海裕豐科

貿有限公司

出售貨物

市場價

格

3,968,741.82

0.13

上海荷葉紡

織有限公司

出售貨物

市場價

格

1,276,526.48

0.04

上海滬邦印

染有限公司

出售貨物

市場價

格

7,082,868.02

0.23

上海聯吉合

纖有限公司

化學製品

市場價

格

107,252,063.06

3.32

133,911,545.47

4.31

上海銳奩服

飾有限公司

服裝

市場價

格

48,358.91

上海申安紡

織有限公司

出售貨物

市場價

格

7,620,051.15

0.24

8,045,780.56

0.26

上海申達川

島染整有限

公司

丙綸針刺

氈

市場價

格

58,153.82

上海申達川

島織物有限

公司

汽車面料

市場價

格

981,829.40

0.03

上海申陽藤

紡織內飾件

材料

市場價

格

58,681.24

114,087.14

有限公司

上海市紡織

科學院

產品加工

市場價

格

50,360.34

上海市紡織

原料公司浦

東公司

出售貨物

市場價

格

8,069,891.62

0.25

上海松江埃

馳汽車地毯

聲學元件有

限公司

汽車地毯

市場價

格

451,586.66

0.01

11,061,019.29

0.36

上海松江埃

馳汽車地毯

聲學元件有

限公司北京

分公司

針刺地毯

市場價

格

6,391,242.56

0.20

11,448,827.09

0.37

上海松江埃

馳汽車地毯

聲學元件有

限公司瀋陽

分公司

針刺地毯

市場價

格

9,740,912.23

0.30

上海王港華

倫印染有限

公司

出售貨物

市場價

格

3,001,890.28

0.09

159,190.93

0.01

上海欣松紅

紡織裝飾品

有限公司

紗線

市場價

格

4,487.18

蕪湖尚唯汽

車內飾件有

限公司

針刺地毯

市場價

格

790,338.44

0.02

693,812.54

0.02

武漢泰昌汽

車內飾件有

限公司

針刺地毯

市場價

格

15,742,694.85

0.49

18,506,319.09

0.60

(2) 關聯租賃情況

公司出租情況表：

單位：元 幣種：人民幣

出租方名稱

承租方名稱

租賃資產種

類

租賃起始

日

租賃終止

日

租賃收益

定價依據

年度確認的租

賃收益

上海第七棉

紡廠

上海王港華

綸印染有限

公司

設備出租

2010年12

月1日

2015年12

月31日

協議價

上海汽車地

毯總廠有限

蕪湖尚唯飾

件有限公司

設備

2011年1月

1日

2018年4月

1日

協議價

228,835.28

公司

上海新紡聯

汽車內飾有

限公司

上海申達川

島染整有限

公司

房屋

2005年7月

1日

2024年9月

23日

協議價

643,924.58

上海新紡聯

汽車內飾有

限公司

上海申達川

島織物有限

公司

房屋

2010年11

月1日

2012年12

月31日

協議價

55,696.96

上海荔達制

衣有限公司

上海八達譽

緣服裝有限

公司

房屋、變電

站

2010年1月

1日

2019年12

月31日

協議價

190,175.76

公司承租情況表：

單位：元 幣種：人民幣

出租方名稱

承租方名稱

租賃資產種類

租賃起始日

租賃終止日

年度確認的租

賃費

上海紡織物業

管理有限公司

上海新申達企

業發展有限公

司

辦公樓

2012年1月1

日

2012年6月30

日

277,501.00

上海申達越眾

物業管理有限

公司

上海申達無紡

布製造有限公

司

辦公室

2011年10月8

日

2012年10月7

日

110,376.00

(3) 關聯擔保情況

單位：元 幣種：人民幣

擔保方

被擔保方

擔保金額

擔保期限

是否履行完畢

上海申達股份

有限公司

上海汽車地毯總

廠有限公司

13,000,000.00

2011年9月13日～

2012年9月12日

否

上海申達股份

有限公司

上海申達無紡布

製造有限公司

3,000,000.00

2011年9月7日～

2012年9月6日

否

(4) 關聯方資產轉讓、債務重組情況

單位：元 幣種：人民幣

關聯方

關聯交易

內容

關聯交易

類型

關聯交易

定價原則

本期發生額

上期發生額

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

上海龍頭

（集團）

股份有限

公司

固定資產

收購

市場價格

6,835,575.95

0.22

6、 關聯方應收應付款項

上市公司應收關聯方款項:

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱

關聯方

期末

期初

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

應收帳款

CROSS

RIVER,LLC

13,062,533.82

653,126.69

應收帳款

長春旭陽佛吉

亞毯業有限公

司

756,304.70

37,815.23

3,831,967.84

191,598.40

應收帳款

上海八達譽緣

服裝有限公司

157,517.51

7,875.88

496,759.27

24,837.96

應收帳款

上海聯吉合纖

有限公司

26,899,463.10

1,344,973.16

7,083,743.39

354,187.17

應收帳款

上海銳奩服飾

有限公司

43,385.43

2,169.27

應收帳款

上海申安紡織

有限公司

2,408,263.93

137,663.07

應收帳款

上海申陽藤紡

織內飾件有限

公司

18,919.95

946.00

應收帳款

上海松江埃馳

汽車地毯聲學

元件有限公司

80,714.00

4,035.70

2,786,026.94

139,301.35

應收帳款

上海松江埃馳

汽車地毯聲學

元件有限公司

北京分公司

4,395,138.80

219,756.94

2,806,217.97

140,310.90

應收帳款

上海松江埃馳

汽車地毯聲學

元件有限公司

瀋陽分公司

4,858,099.71

242,904.99

2,726,532.54

136,326.63

應收帳款

上海王港華倫

印染有限公司

1,826,818.78

91,340.94

488,904.07

24,445.20

應收帳款

蕪湖尚唯汽車

內飾件有限公

司

7,965,230.38

398,261.51

512,032.21

25,601.61

應收帳款

武漢泰昌汽車

內飾件有限公

司

11,183,974.14

586,590.82

10,574,695.70

556,126.90

應收票據

武漢泰昌汽車

內飾件有限公

司

2,723,000.00

136,150.00

7,903,000.00

395,150.00

應收票據

長春旭陽佛吉

亞毯業有限公

546,356.56

27,317.83

600,000.00

30,000.00

司

預付帳款

上海八達譽緣

服裝有限公

司

39,998.63

1,999.93

103,511.99

5,175.60

預付帳款

上海龍頭（集

團）股份有限

公司

1,710,734.84

85,536.74

預付帳款

上海裕豐科貿

有限公司

2,316.70

115.84

預付帳款

上海華申進出

口有限公司

800,000.00

40,000.00

預付帳款

上海申達國際

貨運代理有限

公司

1,507,341.32

75,367.07

其他應收款

上海八達譽緣

服裝有限公司

74,155.20

3,707.76

其他應收款

上海火炬產業

用紡織品有限

公司

350,415.04

332,894.29

350,415.04

332,894.29

其他應收款

上海申達越眾

物業管理有限

公司

9,198.00

459.90

其他應收款

上海欣松紅紡

織裝飾品有限

公司

96,960.82

4,848.04

43,082.38

2,154.12

上市公司應付關聯方款項:

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱

關聯方

期末帳面餘額

期初帳面餘額

應付帳款

上海八達譽緣服裝有限

公司

158,977.33

應付帳款

上海海外國際貿易有限

公司

692,209.20

692,209.20

應付帳款

上海滬邦印染有限公司

1,394,530.39

1,660,158.22

應付帳款

上海華文企業發展股份

有限公司

939.30

939.30

應付帳款

上海聯吉合纖有限公司

13,545,789.99

應付帳款

上海申安紡織有限公司

347,403.16

應付帳款

上海申達川島織物有限

公司

233,738.67

應付帳款

上海申陽藤紡織內飾件

有限公司

44,056.53

67,374.91

應付帳款

上海松江埃馳汽車地毯

4,496,089.30

2,925,554.31

聲學元件有限公司

應付帳款

上海特安綸纖維有限公

司

30,739.29

應付帳款

上海王港華綸印染有限

公司

16,943.10

8,800.60

應付帳款

上海線帶公司

1,248,223.59

1,248,223.59

預收帳款

上海申安紡織有限公司

93,000.00

其他應付款

上海申達（集團）有限

公司

2,000,000.00

2,000,000.00

其他應付款

上海松江埃馳汽車地毯

聲學元件有限公司

0.01

0.01

其他應付款

上海申達川島染整有限

公司

331,322.66

331,322.66

其他應付款

上海線帶公司

841,143.24

841,143.24

其他應付款

上海八達譽緣服裝有限

公司

1,630.83

156,673.55

(八) 股份支付：

無

(九) 或有事項：

1、 其他或有負債及其財務影響：

1

商業承兌匯票票據貼現及背書

出票單位

出票日期

到期日

年末票面金額

1

神龍汽車有限公司

2012年1月10日

2012年7月10日

364,000.00

2

神龍汽車有限公司

2012年2月10日

2012年8月10日

267,000.00

3

神龍汽車有限公司

2012年3月7日

2012年9月7日

329,000.00

4

神龍汽車有限公司

2012年4月8日

2012年10月8日

393,000.00

5

神龍汽車有限公司

2012年5月8日

2012年11月8日

397,000.00

6

神龍汽車有限公司

2012年3月11日

2012年9月11日

2,356,000.00

7

神龍汽車有限公司

2012年3月7日

2012年12月7日

523,000.00

合計

4,629,000.00

(十) 承諾事項：

無

(十一) 母公司財務報表主要項目注釋

1、 應收帳款：

(1) 應收帳款按種類披露：

單位：元 幣種：人民幣

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

單項金額重大並單項

計提壞帳準備的應收

帳款

1,833,000.00

0.74

1,833,000.00

100.00

1,833,000.00

1.30

1,833,000.00

100.00

按組合計提壞帳準備的應收帳款：

帳齡分析組合

223,140,682.82

89.54

11,389,321.51

5.10

117,545,235.07

83.12

6,143,217.26

5.23

合併抵銷特徵組合

10,109,703.41

4.06

4,882,888.95

3.45

組合小計

233,250,386.23

93.60

11,389,321.51

4.88

122,428,124.02

86.57

6,143,217.26

5.02

單項金額雖不重大但

單項計提壞帳準備的

應收帳款

14,113,206.41

5.66

14,113,206.41

100.00

17,149,831.75

12.13

17,149,831.75

100.00

合計

249,196,592.64

/

27,335,527.92

/

141,410,955.77

/

25,126,049.01

/

單項金額重大的應收帳款是指製造型企業超過100萬元的應收帳款或外貿型企業超過500

萬元的應收帳款；

對於年末單項金額非重大的應收款項，除有明顯減值跡象經測試已單獨計提壞帳準備外，其

餘採用與經單獨測試後未減值的應收款項一起按帳齡作為類似信用風險特徵劃分為若干應

收款項組合，再按這些應收款項組合在期末餘額的一定比例計算確定減值損失，計提壞帳準

備。

單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款

單位：元 幣種：人民幣

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例(%)

理由

上海泉美紡織有

限公司

1,833,000.00

1,833,000.00

100.00

預計無法收回

合計

1,833,000.00

1,833,000.00

/

/

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

小計

221,664,593.13

88.94

11,083,229.66

115,524,531.74

81.70

5,776,226.60

1至2年

1,164,419.40

0.47

116,441.94

1,644,658.56

1.16

164,465.85

2至3年

124,281.97

0.05

24,856.39

188,656.45

0.13

37,731.29

4至5年

37,786.80

0.02

22,672.08

37,786.80

0.03

22,672.08

5年以上

149,601.52

0.06

142,121.44

149,601.52

0.10

142,121.44

合計

223,140,682.82

89.54

11,389,321.51

117,545,235.07

83.12

6,143,217.26

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

單位：元 幣種：人民幣

組合名稱

帳面餘額

壞帳準備

合併抵銷特徵組合

10,109,703.41

0.00

合計

10,109,703.41

0.00

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款

單位：元 幣種：人民幣

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳準備

計提比例(%)

計提理由

上海博楊製衣有

限公司

3,549,451.10

3,549,451.10

100

預計無法收回

美國史威爾

2,399,290.98

2,399,290.98

100

預計無法收回

上海凌致製衣有

限公司

1,817,429.36

1,817,429.36

100

預計無法收回

美國TEXT

1,264,394.06

1,264,394.06

100

預計無法收回

上海鑫麗時裝制

衣有限公司

1,226,875.09

1,226,875.09

100

預計無法收回

其他

3,855,765.82

3,855,765.82

100

預計無法收回

合計

14,113,206.41

14,113,206.41

/

/

(2) 本報告期應收帳款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況

本報告期應收帳款中無持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的欠款。

(3) 應收帳款金額前五名單位情況

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔應收帳款總額

的比例(%)

上海卓優嘉匯科技

有限公司

客戶

62,495,057.50

1個月內

25.08

上海聯吉合纖有限

公司

客戶

26,899,463.10

1個月內

10.79

SINOTEX

FASHION CO.,LTD

客戶

13,757,447.02

2個月內

5.52

CORSS RIVER,

LLC

客戶

13,062,533.82

1個月內

5.24

平湖市天利製衣有

限公司

客戶

9,829,984.68

2個月內

3.94

合計

/

126,044,486.12

/

50.57

(4) 應收關聯方帳款情況

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱

與本公司關係

金額

佔應收帳款總額的比例(%)

上海八達譽緣服裝有限

公司

聯營企業

157,517.51

0.06

上海聯吉合纖有限公司

同一母公司

26,899,463.10

10.79

CROSS RIVER,LLC

聯營企業

13,062,533.82

5.24

合計

/

40,119,514.43

16.09

2、 其他應收款：

(1) 其他應收款按種類披露：

單位：元 幣種：人民幣

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比

例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比

例

(%)

按組合計提壞帳準備的其他應收帳款：

帳齡分

析組合

105,329,841.92

98.17

5,712,384.04

5.42

62,803,696.90

97.05

3,521,035.75

5.61

合併抵

銷特徵

組合

1,960,473.48

1.83

1,910,244.10

2.95

組合小

計

107,290,315.40

100.00

5,712,384.04

5.32

64,713,941.00

100.00

3,521,035.75

5.44

合計

107,290,315.40

/

5,712,384.04

/

64,713,941.00

/

3,521,035.75

/

單項金額重大的應收帳款是指製造型企業超過100萬元的應收帳款或外貿型企業超過500

萬元的應收帳款；

對於年末單項金額非重大的應收款項，除有明顯減值跡象經測試已單獨計提壞帳準備外，其

餘採用與經單獨測試後未減值的應收款項一起按帳齡作為類似信用風險特徵劃分為若干應

收款項組合，再按這些應收款項組合在年末餘額的一定比例計算確定減值損失，計提壞帳準

備。

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收帳款：

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內小計

103,932,224.45

96.87

5,196,611.22

61,934,017.31

95.71

3,096,700.86

1至2年

655,961.03

0.61

65,596.11

124,123.15

0.19

12,412.32

2至3年

900.00

180.00

395,141.40

0.61

79,028.28

3至4年

390,341.40

0.36

117,102.42

5年以上

350,415.04

0.33

332,894.29

350,415.04

0.54

332,894.29

合計

105,329,841.92

98.17

5,712,384.04

62,803,696.90

97.05

3,521,035.75

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收帳款：

單位：元 幣種：人民幣

組合名稱

帳面餘額

壞帳準備

合併抵銷特徵組合

1,960,473.48

0.00

合計

1,960,473.48

0.00

(2) 本報告期其他應收款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況

本報告期其他應收帳款中無持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的欠款。

(3) 其他應收帳款金額前五名單位情況

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔其他應收帳款

總額的比例(%)

稅務局應收出口

退稅款

退稅關係

100,362,371.34

1-6月

93.54

海關保證金

監管關係

3,218,488.00

1-14月

3.00

中國出口信用保

險公司上海分公

司

保險提供商

555,912.53

1個月內

0.52

上海火炬工業用

紡織品有限公司

參股企業

350,415.04

5年以上

0.33

智慧廣場押金

租賃

337,862.00

3-4年

0.31

合計

/

104,825,048.91

/

97.70

(4) 其他應收關聯方款項情況

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱

與本公司關係

金額

佔其他應收帳款總額的比例(%)

上海火炬工業用紡織品

有限公司

參股企業

350,415.04

0.33

合計

/

350,415.04

0.33

3、 長期股權投資

按成本法核算

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位

投資成本

期初餘額

增減變動

期末餘額

減值準備

本期計提

減值準備

在被投資

單位持股

比例（％）

在被投資

單位表決

權比例

（％）

上海汽車地毯總廠

有限公司

79,252,635.33

80,036,407.95

80,036,407.95

60.00

60.00

上海申達科寶新材

料有限公司

174,000,000.00

174,000,000.00

174,000,000.00

11,859,431.29

94.57

94.57

上海申達投資有限

40,000,000.00

40,000,000.00

40,000,000.00

100.00

100.00

公司

上海申達房地產開

發經營公司

26,013,451.52

26,013,451.52

26,013,451.52

100.00

100.00

上海第三織帶廠

22,091,618.42

22,091,618.42

22,091,618.42

100.00

100.00

上海新紡聯汽車內

飾有限公司

78,430,450.54

78,430,450.54

24,000,000.00

102,430,450.54

5,681,869.40

100.00

100.00

上海新申達企業發

展有限公司

30,552,939.54

30,552,939.54

30,552,939.54

100.00

100.00

上海第二印染廠

76,588,205.57

76,588,205.57

76,588,205.57

100.00

100.00

上海第六棉紡織廠

51,353,354.30

51,353,354.30

51,353,354.30

100.00

100.00

上海申達無紡布制

造有限公司

4,300,000.00

4,300,000.00

4,300,000.00

217,912.77

58.90

58.90

上海荔達製衣有限

公司

23,000,000.00

23,000,000.00

23,000,000.00

3,147,345.29

100.00

100.00

上海旭申高級時裝

有限公司

29,994,093.34

29,994,093.34

29,994,093.34

1,173,047.83

100.00

100.00

崑山申德服裝有限

公司

10,722,006.37

10,722,006.37

10,722,006.37

217,118.98

100.00

100.00

吳江申達製衣有限

責任公司

5,046,592.34

5,046,592.34

5,046,592.34

100.00

100.00

上海申達（美國）

公司

2,391,935.00

2,391,935.00

2,391,935.00

70.00

70.00

米索卡服飾有限公

司

630,160.00

630,160.00

100.00

100.00

上海八達譽緣服裝

有限公司

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

30.00

30.00

南通八達奧斯科服

裝有限公司

950,000.00

950,000.00

950,000.00

19.00

19.00

申銀萬國證券有限

公司

400,000.00

400,000.00

400,000.00

0.02

0.02

上海寶鼎投資股份

有限公司

11,502.00

11,502.00

11,502.00

0.02

0.02

長江經濟聯合發展

（集團）股份有限

公司

700,000.00

700,000.00

700,000.00

上海火炬產業用紡

織品有限公司

438,662.00

438,662.00

438,662.00

19.00

19.00

上海銀行

2,562,800.00

2,562,800.00

2,562,800.00

中國紡機（法人股）

4,190,000.00

4,190,000.00

4,190,000.00

2,434,489.20

按權益法核算

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位

投資成本

期初餘額

增減變動

期末餘額

減值準備

本

現金紅利

在被投

在被投

期

計

提

減

值

準

備

資單位

持股比

例（％）

資單位

表決權

比例

（％）

上海郵申國際貨運有限公司

8,228,568.00

27,969,026.47

10,030,974.28

38,000,000.75

3,613,288.48

50.00

50.00

上海申達川島織物有限公司

19,022,276.10

19,634,081.47

1,463,812.74

21,097,894.21

753,120.15

50.00

50.00

CROSS RiVER，LLC

1,881,363.06

1,881,363.06

25.00

25.00

上海愷悅投資發展有限公司

98,000,000.00

189,501,331.69

-267,698.72

189,233,632.97

35.00

35.00

太倉奧託立夫申達汽車安全

系統有限公司

26,828,456.94

36,453,609.05

-1,008,144.80

35,445,464.25

40.00

40.00

江蘇中聯地毯有限公司

31,700,000.00

37,505,182.81

1,673,801.83

39,178,984.64

29.25

29.25

4、 營業收入和營業成本：

(1) 營業收入、營業成本

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

主營業務收入

2,288,283,745.24

2,254,365,658.69

其他業務收入

2,059,255.89

1,183,085.57

營業成本

2,161,694,316.68

2,131,022,469.25

(2) 主營業務（分行業）

單位：元 幣種：人民幣

行業名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

綜合業務

288,463.41

200,770.23

2,072,783.46

845,380.26

外貿進出口業務

1,649,806,765.03

1,558,655,081.87

1,649,832,236.00

1,558,312,792.68

國內貿易

637,860,428.32

603,453,439.77

572,688,177.82

544,253,458.58

產業用品業務

13,464,311.83

12,520,131.14

31,774,856.24

29,002,980.98

內部抵消數

-13,136,223.35

-13,136,223.35

-2,002,394.83

-1,759,611.37

合計

2,288,283,745.24

2,161,693,199.66

2,254,365,658.69

2,130,655,001.13

(3) 主營業務（分地區）

單位：元 幣種：人民幣

地區名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

上海市企業

2,301,419,968.59

2,174,829,423.01

2,256,368,053.52

2,132,414,612.50

內部抵消數

-13,136,223.35

-13,136,223.35

-2,002,394.83

-1,759,611.37

合計

2,288,283,745.24

2,161,693,199.66

2,254,365,658.69

2,130,655,001.13

(4) 公司前五名客戶的營業收入情況

單位：元 幣種：人民幣

客戶名稱

營業收入總額

佔公司全部營業收入的比例

（％）

HARBOR FREIGHT TOOLS USA INC.

143,194,333.35

6.26

上海卓優嘉匯科技有限公司

119,607,547.97

5.23

SUMIKIN BUSSAN CORPORATION TOK

105,787,264.54

4.62

上海聯吉合纖有限公司

93,030,563.21

4.07

AMEREX GROUP LLC

86,020,410.91

3.76

合計

547,640,119.98

23.94

5、 投資收益：

(1) 投資收益明細

單位：元 幣種：人民幣

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

24,424,847.18

16,265,168.08

權益法核算的長期股權投資收益

16,757,046.87

15,998,074.09

持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資收益

472,974.57

359,309.33

處置交易性金融資產取得的投資收益

325,159.97

2,623,940.63

合計

41,980,028.59

35,246,492.13

(2) 按成本法核算的長期股權投資收益

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

上海申達科寶新材料有限公司

14,184,782.61

本年度實施分紅

上海新申達企業發展有限公司

10,000,000.00

4,000,000.00

效益上升，本期分紅增加

上海申達無紡布製造有限公司

240,064.57

265,168.08

效益下降，本期分紅減少

合計

24,424,847.18

4,265,168.08

/

(3) 按權益法核算的長期股權投資收益

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

上海郵申國際貨運有限公司

13,644,262.76

8,189,893.74

企業效益增加

江蘇中聯地毯有限公司

1,673,801.83

2,955,498.02

企業效益下降

上海申達川島織物公司

1,463,812.74

1,018,961.45

企業效益增加

CROSS RIVER, LLC

1,251,013.06

本期新增投資項目

合計

18,032,890.39

12,164,353.21

/

6、 現金流量表補充資料：

單位：元 幣種：人民幣

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

淨利潤

89,671,976.57

76,596,863.29

加：資產減值準備

7,051,630.00

-6,434,336.88

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產

折舊

2,473,972.40

2,309,326.18

無形資產攤銷

長期待攤費用攤銷

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失

（收益以「－」號填列）

-7,543,990.13

-71,865.77

固定資產報廢損失（收益以「－」號填列）

7,132.90

公允價值變動損失（收益以「－」號填列）

財務費用（收益以「－」號填列）

-5,698,358.52

-11,784,229.66

投資損失（收益以「－」號填列）

-41,980,028.59

-35,246,492.13

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

-1,799,653.80

-408,884.88

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列）

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-40,056,072.76

-56,890,130.47

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列）

-206,330,340.31

14,955,577.42

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列）

189,774,665.48

-1,959,217.13

其他

經營活動產生的現金流量淨額

-14,429,066.76

-18,933,390.03

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

604,146,909.91

726,601,103.50

減：現金的期初餘額

865,720,443.88

755,798,943.06

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

309,230.00

現金及現金等價物淨增加額

-261,573,533.97

-29,507,069.56

(十二) 補充資料

1、 當期非經常性損益明細表

單位：元 幣種：人民幣

項目

金額

說明

非流動資產處置損益

41,369,065.21

固定資產處置收益

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營

業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定

標準定額或定量持續享受的政府補助除外

5,074,041.00

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值

業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負

債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性

金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資

647,134.98

產取得的投資收益

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

1,133,360.32

所得稅影響額

-8,664,321.98

少數股東權益影響額（稅後）

-4,626,441.18

合計

34,932,838.35

2、 淨資產收益率及每股收益

報告期利潤

加權平均淨資產收

益率（%）

每股收益

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨

利潤

4.62

0.1287

0.1287

扣除非經常性損益後歸屬於

公司普通股股東的淨利潤

2.86

0.0795

0.0795

3、 公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明

項目

本年數

年初數或上年同期

增減額

增減率

原因說明

1

應收票據

28,644,181.60

49,719,481.78

-21,075,300.18

-42.39%

票據到期如期收回所致

2

應收帳款

378,905,601.06

239,005,618.21

139,899,982.85

58.53%

企業正常經營活動結算增加

3

預付款項

208,255,909.07

140,713,890.66

67,542,018.41

48.00%

企業正常經營活動結算增加

4

其他應收款

126,125,334.41

92,463,944.20

33,661,390.21

36.40%

94.55%是應退尚未退的出

口退稅款

5

存貨

257,891,273.57

189,535,046.06

68,356,227.51

36.07%

備貨需要

6

持有至到期投資

184,963,083.57

184,963,083.57

100.00%

年初通過大宗交易平臺購入

的債券，將在7月2日到期

兌現。

7

在建工程

25,431,642.06

2,935,565.19

22,496,076.87

766.33%

本期新設立子公司工程建設

所致

8

應付票據

15,857,372.40

7,335,674.48

8,521,697.92

116.17%

企業正常經營活動結算增加

9

應付帳款

599,640,332.82

410,139,172.55

189,501,160.27

46.20%

企業正常經營活動結算增加

10

應付職工薪酬

13,968,462.16

23,869,112.57

-9,900,650.41

-41.48%

年內正常支付導致應付職工

薪酬減少

11

其他流動負債

4,908,915.01

2,661,915.01

2,247,000.00

84.41%

按準則規定列支的遞延收益

增加

12

專項應付款

1,025,000.00

39,502,463.32

-38,477,463.32

-97.41%

年內正常支付導致減少

13

資產減值損失

9,520,254.34

-3,994,406.93

13,514,661.27

-338.34%

上年同期有個別認定的壞帳

準備收回

14

投資收益

23,551,474.92

45,852,205.22

-22,300,730.30

-48.64%

主要是權益法投資企業效益

較同期減少所致

15

營業外收入

48,243,392.43

11,692,285.82

36,551,106.61

312.61%

主要系下屬子公司清算搬遷

補償收益所致

16

少數股東損益

7,347,702.46

10,643,875.83

-3,296,173.37

-30.97%

各控股子公司收入效益較同

期減少所致

17

收回投資所收到的現金

3,039,865.00

382,753,207.18

-379,713,342.18

-99.21%

上年同期主要系從事國債等

回購債券交易

18

處置固定資產、無形資產和

其他長期資產所收回的現金

淨額

2,881,857.23

316,913.46

2,564,943.77

809.35%

下屬子公司處置固定資產流

入的現金較同期增加所致

19

購建固定資產、無形資產和

其他長期資產所支付的現金

25,897,702.86

47,293,855.06

-21,396,152.20

-45.24%

本期新設立子公司工程建設

所致

20

投資支付的現金

188,002,948.57

345,004,220.45

-157,001,271.88

-45.51%

本年度債券交易頻率比同期

下降所致。

21

取得子公司及其他營業單位

支付的現金淨額

630,350.00

630,350.00

100.00%

本期投資設立CROSS

RIVER, LLC

22

支付的其他與投資活動有關

的現金

230,473.56

-230,473.56

-100.00%

本期沒有此項業務發生

23

取得借款所收到的現金

97,715,011.66

19,000,000.00

78,715,011.66

414.29%

主要系外貿押匯業務導致增

長

24

償還債務所支付的現金

104,467,795.41

104,467,795.41

100%

主要系外貿押匯業務導致增

長

25

分配股利、利潤或償付利息

所支付的現金

76,097,802.22

54,256,759.49

21,841,042.73

40.25%

轉增行為導致股本擴大、分

紅增加

26

支付的其他與籌資活動有關

的現金

132,883.46

297,647.10

-164,763.64

-55.36%

上年同期實施公積金轉增股

本行為所支付的手續費

27

匯率變動對現金及現金等價

物的影響

7,544,588.18

12,355,788.24

-4,811,200.06

-38.94%

主要是本期匯率變動對現金

及現金等價物的影響較同期

減弱所致。

八、 備查文件目錄

1、 載有董事長籤名的半年度報告文本。

2、 載有董事長、財務總監、財務部經理籤名並蓋章的財務報告文本。

3、 報告期內在中國證監會指定報刊上公開披露過的所有文件文本。

董事長：席時平

上海申達股份有限公司

2012年8月29日

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