清新環境:2016年公司綠色債券2017年度債權代理事務報告並企業履約...

2021-01-15 同花順財經

單位：萬元

募集

年份

債券名稱募集資

金總額

已累計

使用募

集資金

總額

尚未使

用募集

資金總

額

募集資

金專戶

運作情

況

是否與募

集說明書

承諾用途

一致

2016

年

2016年北京清

新環境技術股份

有限公司綠色債

券

109,000109,0000運作

規範

是合計-109,000109,0000--

單位：萬元、%

項目2017年度/末2016年度/末同比

變動比例

變動比例超30%的原

因

金額佔比金額佔比資產總計1,265,594.471001,121,620.11100.0012.84-項目2017年度/末2016年度/末同比變動比例超30%的原流動資產合

計

669,825.0452.93541,097.2248.24變動比例

23.79

因

-

非流動資產

總計

595,769.4347.07580,522.9051.762.63-負債合計801,235.78100720,957.84100.0011.13-流動負債合

計

569,473.4671.07459,196.3363.6924.02-非流動負債

合計

231,762.3228.93261,761.5136.31-11.46-所有者權益

合計

464,358.68-400,662.27-15.90-

項目2017年度/末2016年度/末同比

變動比例

變動比例超30%的

原因

1流動比率1.181.18-0.22%-2速動比率0.840.97-12.28%-3資產負債率（%）63.3164.28-0.97%-4EBITDA全部債務佔比17.2317.26-0.03%-5利息保障倍數4.446.09-27.09%-6現金利息保障倍數1.835.61-67.38%主要系發行人報告

期內工程項目較多，

現金流出大幅增加

所致

7EBITDA利息倍數6.247.80-20.00%-8貸款償還率(%)100.00100.000.00%-9利息償付率(%)100.00100.000.00%-

註：

1. 流動比率＝流動資產÷流動負債

2. 速動比率＝（流動資產－存貨）÷流動負債

3. 資產負債率＝（負債總額÷資產總額）×100%

4. EBITDA全部債務佔比=EBITDA/全部債務。

(1) EBITDA（息稅攤銷折舊前利潤）=利潤總額+計入財務費用的利息支出+固定資產折舊+無形資產攤銷+長期待攤費用攤銷。

(2) 全部債務=長期借款+應付債券+短期借款+交易性金融負債+應付票據+應付短期債券+一年內到期的非流動負債

5. 利息保障倍數=息稅前利潤/（計入財務費用的利息支出+資本化的利息支出）

6. 現金利息保障倍數=(經營活動產生的現金流量淨額+現金利息支出+所得稅付現）/現金利息支出7. EBITDA利息倍數= EBITDA/（資本化利息+計入財務費用的利息支出）8. 貸款償還率=實際貸款償還額/應償還貸款額9. 利息償付率=實際支付利息/應付利息

單位：萬元

項目2017年度/末2016年度/末同比變動比

例

變動比例超30%的原因營業總收入409,422.01339,399.0320.63%-營業總成本344,853.44212,511.8062.27%主要系公司大氣治理業務

快速增長，營業成本隨收

入增長所致。

營業利潤72,193.0483,323.46-13.36%-淨利潤67,353.5475,263.10-10.51%-

單位：萬元

項目2017年度/末2016年度/末同比變動比

例

變動比例超30%的原

因

經營活動產生的

現金流量淨額

-75,82.488,494.91-189.26%主要系大唐集團所屬

部分企業延期付款所

致

投資活動產生的

現金流量淨額

-67,894.75-234,021.78-70.99%主要系收回投資現金

增加以及投資支付現

金減少所致

籌資活動產生的

現金流量淨額

47,054.43301,361.59-84.39%主要原因為：借款等融

資規模減少所致。

現金及現金等價

物淨增加額

-28,435.0675,867.28-137.48%主要系融資規模減小

所致。

序號債券名稱或其他

債務名稱

發行品種發行規模

（億元）

未兌付本金

（億元）

發行期限

（天）

起止日發行利率

（%）

117清新

SCP002

超短期

融資債

券

6.006.002702017.11.17-2018.08.

14

6.20-合 計-6.006.00---

單位：元

會計科目期末帳面價值受限原因貨幣資金116,120,537.88保證金應收帳款655,022,741.21借款質押應收票據153,688,911.36票據質押土地使用權19,154,662.63借款抵押固定資產2,628,514,805.21借款抵押、質押、融資租賃合計3,572,501,658.29-

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