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2017年年度股東大會會議資料
600502
二〇一八年四月二十七日
目 錄
2017年年度股東大會會議議程 ............................... 5
2017年年度股東大會注意事項 ............................... 6
議案一、《2017年年度報告》全文及摘要 ..................... 7
議案二、2017年度董事會工作報告 ........................... 8
議案三、2017年度監事會工作報告 .......................... 17
議案四、2017年度財務決算及2018年度財務預算報告 ......... 20
議案五、2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案 ........ 22
議案六、2017年度獨立董事述職報告 ........................ 23
議案七、關於2018年度投資計劃額度的議案 ................. 32
議案八、關於2018年度為子公司提供擔保額度的議案 ......... 33
議案九、關於2018年度綜合授信額度的議案 ................. 38
議案十、關於預計2018年度日常關聯交易的議案 ............. 39
議案十一、關於追認2017年度日常關聯交易超額部分的議案 ... 45
議案十二、關於修訂《公司章程》的議案 .................... 47
安徽水利開發股份有限公司
2017年年度股東大會會議議程
一、時間：2018年4月27日上午9:30
二、地點：蚌埠市東海大道5183號公司總部三樓一號會議室
主持人：公司董事長趙時運先生
議程：
1、宣布會議開始（本次會議採用現場投票與網絡投票相結合的方式。網絡
投票起止時間：自2018年4月27日至2018年4月27日，現場投票開始時間
為2018年4月27日上午9:30。）
（本次股東大會採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平
臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25、9:30-
11:30、13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的
9:15-15:00。）
2、宣布現場投票到會股東及股東授權代表人數和持有股份數，說明授權委
託情況，介紹到會人員
3、宣讀股東大會注意事項
4、審議各項議案
5、股東審議議案、股東發言、詢問
6、指定監票人、計票人
7、股東投票表決
8、監票人統計並宣布表決結果
9、詢問現場投票的股東及授權股東代表對現場投票統計結果是否有異議
10、上傳現場投票統計結果至上證所信息網絡公司，並下載現場投票和網
絡投票合併表決結果
11、宣讀股東大會決議
12、律師宣讀法律意見書
13、董事在股東大會決議及會議記錄上簽字
14、宣布大會結束
安徽水利開發股份有限公司
2018年4月27日
安徽水利開發股份有限公司
2017年年度股東大會注意事項
根據中華人民共和國《公司法》、上海市證券管理辦公室《關於上市公司
股東大會議事規則的指導意見》和中國證券監督管理委員會《關於發布司股東大會規則>的通知》的有關法規、文件的精神，為維護投資者的合法權
益，確保公司2017年年度股東大會的正常秩序和議事效率，現就有關出席會議
的注意事項通知如下：
1、為能及時、準確的統計出席會議的股東（股東代理人）所代表的持股
總數，登記出席股東大會的各位股東務請準時出席會議。
2、大會設秘書處，具體負責大會有關程序及服務等事宜。
3、股東參加股東大會，依法享有發言權、表決權等各項權利，並履行法
定義務和遵守規則。對於幹擾股東大會秩序和侵犯其他股東合法權益的，大會
秘書處應及時報告有關部門處理。
4、股東大會設「股東代表發言」議程，股東要發言，須填寫《股東大會
發言登記表》，並向大會秘書處登記。經大會主持人許可，始得發言或提出問
題。每位股東發言時間不超過五分鐘。大會表決時，將不再發言。
5、公司的董事、監事和高級管理人員應認真負責、有針對性地回答股東提出
的問題。
6、大會表決採用記名方式投票表決，由監事會成員和兩名股東代表參加監
票、清點。
7、本次大會將根據股東帳戶、表決票編號和持股數，將「同意」、「反對」
和「棄權」的股份數計算，統計出同意、反對、棄權的股份數及與實際出席會議股東
持股數之比的百分數。
8、議案表決後，由主持人宣布表決結果，並由律師宣讀法律意見書。
安徽水利開發股份有限公司
2018年4月27日
《2017年年度報告》全文及摘要
議案一
各位股東：
公司《2017年年度報告》全文及摘要已經於2018年3月20日召開的公司
第六屆董事會第六十五次會議審議通過，現提交本次股東大會審議。
具體內容詳見公司《2017年年度報告》。
請審議。
2018年4月27日
2017年度董事會工作報告
各位股東：
2017 年，公司董事會在全體股東的大力支持下，以價值創造和回報股東為
宗旨，積極履職，勤勉盡責，充分發揮董事會領導決策作用，為公司穩定發展
與規範運作做了大量卓有成效的工作。現將董事會2017年度工作情況及2018
年工作計劃匯報如下，請審議：
一、2017年公司經營成效
2017 年，公司堅持穩中求進的工作總基調，用新發展理念統領發展全局，
全面做好穩增長、促改革、調結構、防風險、建和諧各項工作。2017年實現營
業收入354.57億元，同比增長3.18%；實現利潤總額11.46億元，同比增長
26.64%；總資產達635.07億元，同比增長38.87％；全年新籤合同額為687.87
億元，同比增長37.57%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤7.81億元，同比
增長25.25%；實現每股收益0.60元，同比增長17.65%元。公司各項經濟指標
穩中向好，市場經營成果豐碩，生產管理平穩有序，收入規模逐步壯大，盈利
水平不斷攀升，翻開了
安徽水利持續發展的新篇章。
（一）深化改革創新機制
全面完成了吸收合併安徽建工集團和募集配套資金工作，根據證監會審批
的吸收合併及募集配套資金方案，及時辦理股權變更、專利過戶、房產及土地使
用權過戶等工作，募集配套資金13.85億元，順利完成整體上市及配套募集資金
的股份登記工作，公司總股本由9.04億股增至14.34億股，資產質量、發展能
力、經營效率、抗風險能力進一步增強。。
（二）市場開拓成效顯著
議案二
市場經營亮點紛呈，所屬安徽交航、路橋集團獲批市政特級資質，特級企業
增至5家。所屬安徽三建、安徽路橋和安徽交航中標合肥地鐵4號線，軌道交通
實現歷史性突破。PPP投資業務迅猛發展，全年落地PPP項目20個，合同額354
億元，業務覆蓋交通運輸、市政工程、城鎮綜合開發、水利建設、生態環保、醫
療衛生等領域。西進戰略成果豐碩，西北市場依託陝西輻射周邊，承攬多個PPP、
EPC及傳統施工項目，新籤合同額82億元；西南市場鞏固發展，新籤合同額13.5
億元。海外業務築底重塑，全年新籤海外合同額21.4億元，同比大幅提升。
（三）發展質量不斷提升
基礎管理活動持續深入，開展「基礎管理鞏固年」活動，取得良好管理效
益，全年創「魯班獎」1項、「國家優質工程獎」1項、「華東地區優質工程獎」
4項、「黃山杯」5項，並獲「安徽省質量獎」、「創魯班獎工程優秀企業」稱
號。項目管理標準化推進有力，實現新開工項目「一令、二狀、三管控」全覆
蓋，實施重點項目信息化，組織PPP、軌道交通項目策劃，暢通海外項目信息反饋
渠道。安全文明管理紮實有效，安全責任層層壓實，教育培訓、隱患排查、監督
檢查和應急管理持續強化，全年未發生較大及以上生產安全責任事故。全面預算
管理持續深化，做好「營改增」應對，全面開展債權管理與考核，不斷強化資金
結算和回流管理。風險防控體系不斷健全，合同評審覆蓋率100%，項目合同管理
員配備率100%，黑名單管理系統、糾紛案件處理流程順利啟用，信訪維穩工作扎
實有效，審計工作制度體系持續健全。
（四）科技引領綠色發展
創新能力不斷增強，全年獲省部級科技進步獎5項，發布國家標準1項、行
業和地方標準8項，取得「發明專利」10項、「實用新型專利」47項，獲省部級
工法23項、「省級建築業新技術應用示範工程」7項，安徽路港獲批「省認定企
業技術中心」。信息化建設加速推進，成功研發「在建項目地圖」，
無人機、二
維碼、物聯網、視頻會議、智能監控、人臉識別、VR虛擬體驗等技術創新運用，
獲「全國建築企業信息化建設特優案例」和「全省信息化示範工程」稱號。BIM技
術加速推廣，發布首批BIM技術應用示範項目33個。建築產業化厚積薄發，全年
中標合同額8.69億元，在建項目面積達80.4萬平米，入選首批「國家級裝配式
建築產業基地」，安建地產錦綉花園產業化項目獲評「安徽省綠色建築示範項
目」。
（五）統籌資源協調發展
多措並舉實現降本增效，全面推進集採招標，「逢採必招、應招必招」成為
共識；安建建材外部經營初見成效，全年收入38.1億元，外部貿易佔三分之一；
安徽路橋提前鎖定鋼材價格，節約成本800萬元；路橋集團廣德項目通過自主碎
石加工，節約成本2000餘萬元。資金集中提供資源保障，充分發揮財務公司資金
融通作用，支持公司工程、地產、投資業務的開展，助推重大項目落地實施，發
揮資金集聚效應；創新「工程施工+金融服務」業務模式，與恆大集團籤訂戰略協
議，產融聯動效應初步顯現。地產業務整體穩健增長，全年新增土地儲備1341
畝，完成銷售額58億元。
（六）和諧企業氛圍濃厚
持續強化文化引領，修訂《企業文化手冊》，開展「企業文化建設推進年」
活動，圍繞網站群、報紙內刊、微信微博等形式，構建統一的立體宣傳體系，
「誠信為本、敬業至上」的核心價值觀深入人心。豐富職工生活，開展團員青年
主題活動，全年各類文體活動參與人數近萬人。不斷完善民主管理，完善職工代
表大會制度，推動專門委員會履職盡責，及時辦理職工代表提案，做到件件有回
復；落實職工代表民主管理權利，圍繞解決熱點難點問題，開展巡視檢查，做到
事事有回音。積極承擔社會責任。定期發布社會責任報告，規範披露社會責任履
行情況。落實脫貧攻堅要求，選派駐村工作隊，累計投入資金104萬元，圓滿完
成對口扶貧任務。積極對接望江扶貧項目，初步確立11個意向項目。
二、2017年董事會履職情況
董事會認真履行股東大會賦予的職責，率領經營管理層與全體員工，貫徹
執行公司發展戰略以及年度工作計劃，積極推動公司各項業務發展。
（一）堅持公司規範運作，不斷提升治理水平
董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》和《上市公司治理準則》等法律
法規以及《公司章程》、《董事會議事規則》等相關要求，不斷完善公司治
理，規範運作，科學決策，強化信息披露管理，維護公司全體股東的利益。公
司股東大會、董事會、經營管理層和子公司在各自的權責範圍內各行其職、各
負其責，保證了公司運行的有效可控，公司法人治理結構的實際情況與中國證
監會有關文件規定和要求不存在實質性差異。
（二）積極發揮決策作用，持續提高履職能力
2017年，公司共召開了15次董事會會議，分別是第六屆董事會第四十八
次會議至第六屆董事會第六十二次會議，上述董事會決議公告詳見上海證券
報、證券日報、中國證券報、證券時報和上交所網站。全年召開6次董事會專
業委員會會議，包括5次審計委員會會議和1次薪酬與考核委員會會議，分別
審議了公司2016年財務報告和會計師事務所2016年從事公司審計工作的總結
報告、2017年第一季度財務報告、2017年半年度財務報告、2017年第三季度
財務報告、關於續聘2017年度財務報告內部控制審計機構的議案和關於2016
年度高級管理人員薪酬的議案，董事會各專業委員會按照公司相關制度開展各
項工作。
（三）執行股東大會決議，切實維護股東利益
公司董事會根據《公司法》、《證券法》和《公司章程》有關規定，嚴格
按照股東大會的決議和授權，認真執行股東大會通過的各項內容。一是公司
2017年半年度利潤分配方案執行情況。公司2017年第二次臨時股東大會於
2017年9月15日召開，會議審議通過了公司2017年半年度利潤分配方案。該
項利潤分配工作已於2017年10月25日前實施完畢。二是變更部分募集資金投
項目的實施情況。公司第六屆董事會第六十次會議審議通過《關於變更部分募
集資金投資項目的議案》，擬變更原「施工機械設備購置項目」剩餘募集資金
及其募集資金產生的利息和理財投資收益29,342.77萬元和「向恆遠水電增資
用於東月各河一二級電站建設項目」（以下簡稱「恆遠水電項目」）募集資金
產生的利息及理財投資收益376.72萬元、合計29,719.49萬元用於「南平水美
城市PPP項目」。2017年11月17日，公司2017年第三次臨時股東大會審議
通過了上述《關於變更部分募集資金投項目的議案》，同意公司執行相關變更
方案。三是公司章程修訂情況。公司第六屆董事會第六十次會議審議通過《關
於修訂的議案》，因公司重大資產重組實施完畢，公司註冊資本由
904,247,168元增加至1,434,300,227元。2017年9月15日，公司2017年第
二次臨時股東大會審議批准了該事項。據此公司於2017年10月完成《公司章
程》和相關工商登記變更。四是聘請審計機構情況。公司2017年第四次臨時股
東大會審議通過了《關於續聘2017年度財務報告和內部控制審計機構的議
案》，據此，公司聘請華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年
度審計機構。
（四）履行信息披露義務，構建和諧股東關係
2017年，公司嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》和公司《信息披
露事務管理制度》履行信息披露義務，信息披露真實、準確、及時、完整。公
司舉行了2016年度網上業績及現金分紅說明會，認真接待投資機構調研，積極
參加券商組織的投資者策略會，與投資者保持良好的溝通。
三、2018年展望及工作重點
（一）宏觀經濟及行業形勢預判
展望2018年，全球經濟出現明顯的復甦跡象，國內經濟延續總體平穩、穩
中向好的態勢。黨的十九大提出的各項改革措施將逐步落地，高質量發展成為
經濟運行的基本要求，貨幣政策保持穩健，積極財政政策取向不變，供給側改
革、簡政放權、國資改革、土地改革、住房改革、對外開放都將加快推進，但
經濟發展的結構性矛盾和不確定性風險仍然存在。
從行業發展情況看，建築業進入深度調整期和轉型期，但依然具有較強韌
性和巨大潛力。建築業信息化、產業化引領行業未來發展，基礎設施建設成為
經濟「高質量發展」的重要支撐，
房地產調控政策將維持穩定性和延續性，PPP
模式在政策規範下前行，工程總承包模式（EPC）加速推進，裝配式建築迎來全
面發展，BIM等信息技術應用加快落地，黨的十九大宏偉部署給企業帶來全新
的發展機遇和巨大的增量空間，建築施工企業仍處於大有可為的重要戰略機遇
期。但建築業也將面對更加激烈的競爭環境，特色發展、差異競爭將成為行業
發展大趨勢。
（二）2018年發展思路
2018年是改革開放40周年，是全國上下全面貫徹黨的十九大精神的開局
之年，是決勝全面建成小康社會的關鍵一年。面對新的發展環境、條件和任
務，公司將繼續堅持穩中求進的總基調，以新發展理念為統領，以高質量發展
為要求，以「管控風險、穩健經營」為原則，以「基礎管理深化年」活動為抓
手，統籌實施穩增長、促改革、調結構、防風險等各項工作，推動公司在實現
高質量發展上不斷取得新進展。
2018年主要目標任務：實現收入425.37億元，利潤總額12.98億元。
（三）2018年工作重點
1.展現新作為，著力規範治理提升形象
嚴格按照上市規則要求，持續提高董事會履職能力，維護並提升公司在資
本市場的良好形象。進一步健全完善治理結構。嚴格按照法律法規及公司章程
的要求，完善公司法人治理結構。充分體現黨的領導，進一步健全監督制衡機
制，形成各司其職、各負其責、協調運轉、有效制衡的公司治理機制。進一步
加強公司規範運作水平。做好「三會」運行和信息披露工作，持續開展董事、
監事、高級管理人員培訓，提高董、監、高履職能力，提升規範運作水平。進
一步完善內控體系，強化內控措施執行落實，促進內控體系運行有效，從根本
上保障公司的健康運營和協調發展。進一步提高董事會履職能力。完善和優化
決策機制，建立健全高效的執行體系和清晰的監督體制。創新和規範董事會運
作機制和工作方式，充分發揮董事會專業委員會的作用，不斷提高科學決策能
力，促進公司良性發展。進一步開展投資者關係管理。充分尊重資本市場和股
東意見，關注投資者的需求，利用公司網站、微信平臺、交易所網絡平臺、投
資者接待日、業績說明會等多種渠道，深入細緻做好與投資者的溝通聯絡和互
動交流。加強市值管理，擴大公司在資本市場的影響力，引導投資者發現公司
價值，不斷提升公司在資本市場的良好形象。
2.落實新要求，著力夯實管理提高質量
牢牢把握高質量發展的要求，繼續開展「基礎管理深化年」活動，推動管
理提升、質量提高、效率變革。深化全面預算管理，健全預算管理體系，加強預
算考核力度，強化預算執行分析，以預算目標引導內控體系建設，實現精準、可
控、可持續發展。持續提升項目管理。積極開展項目「雙標建設」，促進標準化
管理和標杆項目相互融合，形成高點定位、示範引領、標準統一、整體推進的良
好局面。夯實全面質量管理。加強質量通病防治，完善責任追究機制，以質量保
進度、降成本、樹品牌。加強質量創優工作，追求「卓越管理」，在行業內爭先
進位，持續打造質量優勢，把集團公司發展推向「質量時代」。健全成本管理體
系。統一成本核算標準，建立成本策劃評審體系，完善定期成本分析制度，統籌
做好稅務策劃，健全成本風險防範機制，著力化解本輪主材漲價導致的成本風
險。
3.貫徹新理念，著力圍繞創新提升能力
建築業未來的發展方向就是智能化、產業化，要堅持把創新擺在發展全局的
核心位置，著力塑造更多依靠創新驅動的引領型發展。加快建築產業化布局。大
力發展裝配式建築，加大產業化基地建設投入，擴大規模，加快布局，佔領市
場，打造設計、生產、施工全產業鏈。加快推廣綠色建築、綠色施工技術，加強
綠色建築規劃、設計、施工、運維全生命周期管理。推進信息化集成應用。在建
好「一平臺」、「一終端」、「一張圖」的基礎上，繼續推進「一張表」，即移
動業務智能報表管理系統，加快建設「一中心」，即項目
可視化調度指揮中心，
讓制度變為流程，流程體現崗位，崗位產生數據，數據決定行為，以信息化優勢
提升企業核心競爭能力。提高科技創新能力。加快重點實驗室建設，組織技術攻
關，加大核心技術儲備力度，注重科研成果轉化。大力推廣應用BIM技術，積極
開展「QC小組」、「技術攻關」、「小改小革」等活動，營造濃厚創新氛圍。
4.增強新動能，著力開拓市場優化結構
堅持主業定位不動搖，延伸產業鏈條，拓展發展空間，形成主業突出、結
構優化、高度聯動、協調發展的全產業發展格局。堅定不移優化業務結構。做
精、做專、做強施工主業，積極承接EPC項目，做優在手軌道項目，加強地下
管廊、海綿城市、超高層、大型公建項目等業績的積累。穩健發展投資業務，
鞏固投資+施工的盈利模式，合理規劃PPP業務規模，積極承攬規範的PPP項
目。探索特色
房地產之路，理性購置新地塊，大力消化存量，加強資金回籠。
拓展地鐵隧道管片業務，探索鐵路、現代貿易等新興業務，把物業管理、PPP
後期運營管理作為重要轉型業務加以培育。全力重塑整合市場布局，統籌區域市
場資源，強化整體經營協調。堅定西進戰略不動搖，圍繞西安、新疆、西南目標
區域，形成西部市場經營體系。圍繞長江經濟帶、淮河經濟帶等重大戰略部署，
尋求市場機遇。優化海外市場經營布局，鞏固傳統優勢市場，緊盯「
一帶一路」
沿線國家，著力拓展新興市場，積極探索由單一項目施工向項目綜合服務轉型。
5.聚焦新問題，著力防控風險健康發展
切實增強風險意識、憂患意識，著力打好防範化解重大風險攻堅戰，確保公
司健康平穩持續發展。防控資金風險。嚴格落實全面預算管理制度，保證預算剛
性和嚴肅性。積極穩妥「去槓桿」，降低融資成本，合理控制融資擔保規模，持
續降低整體負債水平。樹立「現金為王」意識，加快應收款項周轉，實現經營性
資金淨流入。嚴格資金使用管理，杜絕資金違規支出，確保資金運行安全高效。
管控投資風險。建立PPP項目預算管理體系，健全追責問責機制，做好融資風險
隔離，構建全生命周期風險管控機制。嚴格控制新拍土地，加快在手項目去化速
度，持續降低
房地產業務融資成本。防範經營風險。切實規範經營投標行為，做
到「不行賄受賄、不圍標串標」。加強投標項目前期測算，杜絕經營性虧損項
目。杜絕安全風險。落實安全生產責任制，建立內部安全舉報機制，加大安全檢
查巡察力度，推進「科技治安」，構建安全管理長效機制。
6.圍繞新目標，著力共建共享和諧企業
落實共享發展理念，努力推進企業、職工、社會和相關利益方合作同贏。積
極承擔社會責任。健全社會責任管理體系，明確社會責任管理目標，定期發布社
會責任報告。為投資者創造價值，依法保護中小股東權益。落實脫貧攻堅任務，
鞏固現有扶貧成果，持續加大產業扶貧、技術扶貧、教育扶貧、智力扶貧力度，
形成精準幫扶、穩定脫貧長效機制。持續加強企業文化和品牌建設。大力弘揚
「誠信為本、敬業至上」核心價值觀，著重推進文化深度融合，提高全體職工文
化認同度和企業歸屬感。全面規範統一企業標識，樹立項目窗口形象，打造統一
的對外品牌形象。不斷完善企業文化體系，在統一文化前提下，豐富延伸具有特
色、個性鮮明的子文化。促進企業民主管理。健全職代會工作制度，開展職工代
表巡視檢查，完善廠務公開制度，落實集體合同制度，豐富職工群眾文化生活，
激發廣大職工主人翁精神。關愛關心職工成長。完善職業生涯規劃，構建「職位+
專業」成長雙通道，實現「拴心留人」，打造人才資源「蓄水池」。加快實施企
業年金方案，完善職工福利保障體系，穩步提高職工收入，讓職工共享企業發展
成果。
請審議。
2018年4月27日
2017年度監事會工作報告
各位股東：
報告期內，公司監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》和《監事會議事
規則》等相關規定，本著對全體股東負責，維護公司合法權益的宗旨，忠實履
行監督職能。現將有關情況匯報如下：
一、監事會的工作情況
2017年公司監事會共召開了7次會議，具體如下：
第六屆監事會第二十五次會議於2017年3月8日召開，會議審議通過了
《2016年度監事會工作報告》；審閱了《2016年年度報告》全文及摘要；審閱
了《2016年度公司財務決算報告及2017年度財務預算報告》；審閱了《2016
年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》；審閱了《關於為子公司提供擔保
的議案》；審閱了《關於2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
（二）第六屆監事會第二十六次會議於2017年3月27日召開，會議審議
通過了《關於預計2017年度日常關聯交易的議案》和《關於增加2017年對子
公司擔保額度的議案》。
（三）第六屆監事會第二十七次會議於2017年4月27日召開，會議審閱
了《2017年第一季度報告》。
（四）第六屆監事會第二十八次會議於2017年7月20日召開，會議審議
通過了《關於與關聯方進行應收帳款保理融資的關聯交易議案》和《關於會計
估計變更的議案》。
議案三
（五）第六屆監事會第二十九次會議於2017年8月28日召開，會議審議
通過了《2017年半年度報告》全文及摘要；審議通過了《關於公司2017年上
半年募集資金存放與使用情況的專項報告》、《2017年半年度利潤分配預
案》、《關於2017年度為子公司提供擔保額度的議案》、《關於調整2017年
度日常關聯交易額度的議案》、《關於使用募集資金置換預先投入自籌資金的
議案》等6項議案。
（六）第六屆監事會第三十次會議於2017年10月30日召開，會議審議通
過了《2017年第三季度報告》全文及摘要和《關於變更部分募集資金投資項目
的議案》。
（七）第六屆監事會第三十一次會議於2017年12月29日召開，會議審議
通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》。
二、監事會對公司依法運作情況的獨立意見
2017年度，公司按照《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理準則》
規範運作，董事會的召開和決策程序符合《公司法》、《公司章程》相關規
定；公司董事、高級管理人員勤勉盡責，沒有發現董事、高級管理人員在履行
職務時有違反法律、法規和損害公司利益的行為。
三、監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）對本公司2017年度財務報告出具
了標準無保留意見的審計報告，監事會對公司2017年度財務報表進行了審查，
認為公司 2017年財務狀況良好，審計報告是客觀公正的，公司財務報告公允
反映了公司財務狀況和經營成果。
四、監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見
（一）2015年度，公司非公開增發人民幣普通股股票29,980,099股，每
股發行價為人民幣20.10元，募集資金總額為人民幣602,599,989.90元，扣除
各項發行費用合計人民幣10,620,000.00元後，實際募集資金淨額為人民幣
591,979,989.90元。
2017年度，公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣2,527.23
萬元，即用募集資金支付東月各河一二級電站建設進度款2,527.23萬元。
（二）2017年度，公司發行股份吸收合併安徽建工集團並募集配套資金，
非公開發行人民幣普通股211,804,276股，每股發行價格為人民幣6.54元，募
集配套資金總額為人民幣138,520.00萬元，扣除與發行有關的費用人民幣
2,862.00萬元，募集配套資金淨額為人民幣 135,658.00萬元。
2017年度，公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣40,872.13
萬元。
監事會認為：公司按照相關法律、法規、規範性文件的規定和要求使用募
集資金，並對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管
理的違規情形。
五、監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
監事會認為，公司與關聯方的關聯交易均能遵循公開、公平、公正的原
則，按市場價格進行交易，因此關聯交易未損害公司利益。
請審議。
2018年4月27日
2017年度財務決算及2018年度財務預算報告
各位股東：
現將
安徽水利開發股份有限公司2017年度財務決算及2018年財務預算情
況匯報如下：
（一）主要利潤指標
議案四
營業利潤（萬元）
113,871.61
利潤總額（萬元）
114,562.48
歸屬於上市公司股東的淨利潤（萬
元）
78,133.97
營業外收支淨額（萬元）
690.87
經營活動產生的現金淨流量（萬元）
-923,123.25
現金及現金等價物淨增加額（萬元）
69,423.02
（二）主要財務指標情況分析
主營業務收入（萬元）
3,539,237.69
總資產（萬元）
6,350,746.77
歸屬於上市公司股東的權益（萬元）
775,322.57
每股收益(元/股)元
0.60
每股淨資產(元/股)元
5.41
淨資產收益率%
12.45%
扣除非經常性損益後淨資產收益率%
11.20%
二、2017年主要會計數據說明
（一）關於主營業務收入
2017年主營業務收入3,539,237.69萬元，同比增長3.12%，主要原因是施
工業務規模擴大，施工業務確認建造合同收入增加，
房地產去化效果明顯，導
致交付增加所致，確認收入增加。
（二）關於淨利潤
2017年歸屬上市公司股東淨利潤78,133.97萬元，同比增長25.25%，主要
是PPP施工業務規模大幅增加，同時高毛利
房地產業務收入增加，導致淨利潤
增加。
（三）關於總資產
2017年底總資產6,350,746.77萬元，同比增長38.87%。資產增加主要是
本年存貨下
房地產開發項目增加開發成本、工程項目施工未結算成本增加，以
及PPP項目投資形成的長期應收款增加等所致。
（四）關於負債總額
2017年負債總額5,466,908.33萬元，同比增長37.72%,主要是增加主要受
PPP投資項目公司貸款和
房地產開發貸款等形成。
（五）關於股東權益
2017年歸屬上市公司股東的股東權益合計775,322.57萬元，同比增長
47.38%，主要是本年度發行7億元永續債，增發股票籌集資金13.85億及實現
利潤增加所致。
（六）經營活動產生的現金淨流量
2017年經營活動產生的現金淨流量-923,123.25萬元，同比下降
532.95%，主要原因是
房地產土地儲備增加，支付的土地出讓金增加，以及PPP
項目投資增加等所致。
三、2018年財務預算
公司2018年計劃完成營業收入425.37億元；計劃實現利潤總額12.98億
元。
請審議。
2018年4月27日
2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案
各位股東：
現將
安徽水利開發股份有限公司2017年度利潤分配和資本公積金轉增股本
方案報告如下：
2017年，本公司母公司報表實現淨利潤38,161.11萬元，加上年初未分配
利潤為151,184.47萬元，扣除本年度已分配的利潤和計提對永續債權投資人的
利潤分配和本年度應當提取的法定公積金，2017年末可供分配的未分配利潤為
152,078.36萬元。
根據相關規定和公司自身情況，公司擬定2017年度利潤分配方案為：以目
前總股本1,434,300,227股為基數，每10股送2股、分配現金股利0.5元（含
稅），剩餘未分配利潤全部結轉下一年度,資本公積金轉增股本方案為不轉增。
本次實施送股和派現的目的，一是為了回報股東，二是為了進一步壯大公
司註冊資本規模，提升公司綜合實力，增強公司競爭優勢。
公司本次利潤分配方案現金分紅總額為7,171.50萬元，加上2017年中期
分紅7,171.50萬元，2017年度現金分紅總額佔2017年度歸屬上市公司股東的
淨利潤的18.36%，低於30%。原因是公司所處建築和
房地產行業，資金需求較
大。為滿足日常經營需求，本年度未分配的利潤，將用於公司日常經營，降低
公司的融資成本，有利於公司和股東的利益。
請審議。
2018年4月27日
議案五
2017年度獨立董事述職報告
各位股東：
我們作為
安徽水利開發股份有限公司（以下簡稱「公司」）的獨立董事，
根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司
章程》、《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《上海證券交易
所上市公司定期報告工作備忘錄 第五號---獨立董事年度報告期間工作指引》
和公司《獨立董事工作制度》等相關法律法規和規章制度的規定和要求，在
2017年度，充分發揮獨立董事的作用，恪盡職守、勤勉盡責，積極出席相關會
議，認真審議董事會各項議案，切實維護了公司和股東尤其是社會公眾股東的
利益。現將2017年度我們履行獨立董事職責情況述職如下：
一、獨立董事的基本情況
議案六
（一）本公司第六屆董事會有三名獨立董事，分別是王德勇先生、周世虹
先生、安廣實先生，分別為金融、法律、會計方面專家。具體個人情況如下：
獨立董事王德勇先生：中國國籍，1974年生，經濟學碩士、EMBA。曾任
重慶國際信託有限責任公司
房地產行業研究員、
西南證券有限責任公司研發中
心行業公司部經理、
房地產高級研究員，
中信證券股份有限公司研究部董事、
房地產行業首席分析師、北京首都開發股份有限公司獨立董事，現任本公司獨
立董事、
北京東方興業投資有限公司董事長，擁有良好的證券行業和上市公司
獨立董事任職經驗，不存在影響獨立董事獨立性任職的情況。
獨立董事周世虹先生：中國國籍，1963年生，法學碩士，高級工商管理
碩士，一級律師，全國優秀律師，安徽省十佳律師。歷任合肥工貿律師事務所
律師，合肥市人大常委會辦公廳秘書。現任安徽天瑞律師事務所合伙人、主
任，中華全國律師協會理事，安徽省律師協會副會長，安徽大學法學院兼職教
授，安徽醫科大學人文學院兼職教授、碩士生導師，兼任本公司及
國元證券股
份有限公司、安徽省天然氣開發股份有限公司獨立董事，擁有良好的法律專業
教育背景和專業知識，不存在影響獨立董事獨立性任職的情況。
獨立董事安廣實先生：中國國籍，1962年生，工商管理碩士、教授、注
冊會計師、註冊資產評估師。歷任安徽財經大學會計學院講師、副教授。現任
安徽財經大學會計學院會計研究與發展中心主任、教授、碩士生導師，中國內
部審計協會理事、中國內部審計準則委員會委員，安徽省內部審計師協會常務
理事，合肥市審計學會副會長，兼任本公司及安徽德力日用玻璃股份有限公
司、合肥
泰禾光電科技股份有限公司、安徽山河藥用輔料股份有限公司獨立董
事。擁有良好的會計專業教育背景和專業知識，不存在影響獨立董事獨立性任
職的情況。
二、獨立董事年度履職情況
(一) 2017年度，公司共召開了5次股東大會和臨時股東大會，獨立董
事出席股東大會情況如下：
獨立董事姓名
本年應參加股東大會次數
親自出席（次）
缺席（次）
王德勇
5
0
5
周世虹
5
3
2
安廣實
5
5
0
2017年度，獨立董事出席股東大會和臨時股東大會情況如下：
股東大會
會議決議
獨立董事出席會議情況
2016年度股東大會
具體決議詳見本公司
在上海證券交易所網
站發布的相關公告。
（www.sse.com.cn)
獨立董事王德勇先生、周世虹先
生因工作原因未能出席。
2017年第一次臨時
股東大會
獨立董事王德勇先生、周世虹先
生因工作原因未能出席。
2017年第二次臨時
股東大會
獨立董事王德勇先生因工作原因
未能出席。
2017年第三次臨時
股東大會
獨立董事王德勇先生因工作原因
未能出席。
2017年第四次臨時
股東大會
獨立董事王德勇先生因工作原因
未能出席。
（二）2017年度，公司共召開了15次董事會會議，獨立董事出席董事
會會議情況如下：
獨立董事姓名
本年應參加董事
會次數
親自出席（次）
委託出席
（次）
缺席
（次）
王德勇
15
11
4
0
安廣實
15
15
0
0
周世虹
15
13
2
0
2017年度，董事會會議決議及獨立董事出席、表決情況如下：
董事會會議
會議決議
獨立董事
出席會議情況
獨立董事表決情
況
六屆48次
具體決議詳見本公
司在上海證券交易
所網站發布的相關
公告。
（www.sse.com.cn)
獨立董事王德勇因工作
原因未能出席，委託獨
立董事安廣實代為表決
全票通過
六屆49次
全部出席
全票通過
六屆50次
全部出席
全票通過
六屆51次
全部出席
全票通過
六屆52次
全部出席
全票通過
六屆53次
全部出席
全票通過
六屆54次
全部出席
全票通過
六屆55次
全部出席
全票通過
六屆56次
獨立董事王德勇、周世
虹因工作原因未能出
席，委託獨立董事安廣
實代為表決
全票通過
六屆57次
全部出席
全票通過
六屆58次
獨立董事王德勇、周世
虹因工作原因未能出
席，委託獨立董事安廣
全票通過
實代為表決
六屆59次
全部出席
全票通過
六屆60次
全部出席
全票通過
六屆61次
全部出席
全票通過
六屆62次
獨立董事王德勇因工作
原因未能出席，委託獨
立董事安廣實代為表決
全票通過
（三）出席董事會專業委員會情況
2017年，我們出席了6次董事會專業委員會會議，董事會各專業委員會按
照公司相關制度開展各項工作。
（四）現場考察
2017年，公司組織獨立董事與外部審計機構開會溝通，了解公司財務狀況
和經營業績。此外，公司組織獨立董事調研公司內部控制的建設、實施、評價
及審計情況。
（五）上市公司配合獨立董事工作的情況
2017年，公司嚴格按照《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》
支持獨立董事依法履行職責。公司對外擔保、關聯交易等重大決策事項在提交
公司董事會審議前，事先提交公司獨立董事審閱，並發表獨立董事事前認可意
見，由獨立董事決定該事項是否提交董事會審議，並且獨立董事對重大事項發
表獨立意見，保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權。獨立董事發表獨立
意見需要對相關事項調研以及諮詢公司業務部門，公司積極協調配合，確保獨
立董事能夠了解公司經營情況。
三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況
作為
安徽水利開發股份有限公司的獨立董事，對公司2017年度以下重大事
項基於自己的獨立判斷並對其是否合法合規、是否規範運作發表以下獨立意
見：
（一）關聯交易情況
1、日常關聯交易
2017年3月，公司預計與安徽建工集團有限公司（以下簡稱「安徽建工集
團」）及其所屬子公司、安徽省水利建築工程總公司 （以下簡稱「水建總公
司」）及其所屬子公司之間發生關聯日常交易總額166,000萬元。上述日常關
聯交易經本公司第六屆董事會第四十九次會議審議通過，並經公司2016年度股
東大會審議批准。
2017年8月，由於公司重大資產重組工作完成，公司吸收合併安徽建工集
團，關聯方發生了變化，公司調整了2017年度日常關聯交易額度，公司預計與
水建總公司及其所屬子公司之間發生日常性關聯交易總額由20,000萬元增加至
105,000萬元。
我們發表獨立意見如下：上述日常關聯交易是因正常的生產經營需要而發
生的，關聯交易是根據市場化原則而運作的，關聯交易的價格公平合理，符合
有關法規和公司章程的規定，未損害中小股東的利益，不會影響上市公司的獨
立性。
2、關於與關聯方安建商業保理有限公司進行應收帳款保理融資的關聯交
易
經公司第六屆董事會第五十六次會議審議通過，本公司擬將享有對界首市
工業投資有限公司的2.1億元應收帳款轉讓給關聯方安建保理，由安建保理向
本公司提供應收帳款保理融資（無追索權），保理融資費用由界首工投承擔。
我們發表獨立意見如下：本次關聯交易是基於公司生產經營的需要，本次
交易保理業務融資費用由債務人界首市工業投資有限公司承擔，有利於公司施
工業務板塊的資金回籠，關聯交易價格公平合理，符合公司利益，未損害中小
股東的利益，不會影響上市公司業務的獨立性。
（二）對外擔保及資金佔用情況
2017年公司共發生對外擔保總計891,900萬元，全部為對公司全資子公
司、控股子公司擔保，其中各項擔保經公司第六屆董事會第五十八次會議審議
通過，超過董事會權限的對外擔保經公司2017年第二次臨時股東大會批准，並
在上海證券交易所網站、上海證券報、中國證券報、證券日報和證券時報披
露。
2017年，公司沒有除控股子公司以外其他為股東、實際控制人及其關聯
方、任何非法人單位或個人提供擔保，不存在與法律規定相違背的擔保事項。
公司對控股子公司提供擔保的行為履行了嚴格的決策程序和信息披露義務，符
合法律法規和《公司章程》的規定。
2017年公司不存在關聯佔用資金的情況。
（三）募集資金的使用情況
1、經中國證監會《關於核准
安徽水利開發股份有限公司非公開發行股票的
批覆》（證監許可[2015]1001號）文件核准，本公司向特定投資者非公開發行
29,980,099股股票，發行價格20.10元/股，募集資金總額60,260.00萬元，
扣除發行費用1,062.00萬元，募集資金淨額為59,198.00萬元。
本部分募集資金使用情況為：2017年公司公司實際投入相關項目的募集資
金款項共計人民幣2,527.23萬元，用於支付東月各河一二級電站建設進度款。
截止至2017年12月31日公司累計使用募集資金30,619.95萬元，扣除累計已
使用募集資金後，募集資金餘額為28,578.05萬元，募集資金專用帳戶利息收
入和投資收益1,212.24萬元，募集資金專戶2017年12月31日餘額合計為
29,790.29萬元。
2、經中國證監會《關於核准
安徽水利開發股份有限公司吸收合併安徽建工
集團有限公司並募集配套資金的批覆》證監許可[2016]3191號文核准，本公司
向特定對象非公開發行人民幣普通股211,804,276股募集配套資金，每股面值
為人民幣1元，每股發行價格為人民幣6.54元。截止2017年7月25日，本公
司已向上述特定對象非公開發行股份募集配套資金總額為人民幣138,520.00萬
元，扣除與發行有關的費用人民幣2,862.00萬元，募集配套資金淨額為人民幣
135,658.00萬元。
本部分募集資金使用情況為：2017年度公司實際投入相關項目的募集資金
款項共計人民幣40,872.13萬元。截止至2017年12月31日公司累計使用募集資金
40,872.13萬元，扣除累計已使用募集資金後，募集資金餘額為94,785.87萬
元，募集資金專用帳戶利息收入135.55萬元，募集資金專戶2017年12月31日餘
額合計為94,921.42萬元。
（四）高級管理人員提名以及薪酬情況
2017年，公司無新任高級管理人員的提名情況。
公司高級管理人員2016年度薪酬由董事會根據公司《高級管理人員薪酬考
核辦法》予以兌現，具體數額詳見公司2016年度報告，符合《公司章程》和公
司有關文件的規定。
（五）業績預告及業績快報情況
2017年7月21日，公司發布了《2017 年半年度業績預增公告》，符合法律
規範的規定。
（六）聘任或者更換會計師事務所情況
2017年，公司繼續聘任華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司
2017年度公司財務和內部控制審計機構，聘用期一年，費用授權董事會根據具
體情況確定。我們認為：華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券、
期貨相關業務審計資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能
夠滿足公司財務審計和相關專項審計工作的要求，為本公司提供了優質的審計
服務，對於規範公司財務運作，起到了積極作用，一致同意續聘華普天健會計
師事務所為公司2017年度財務報告和內部控制審計機構。
（七）現金分紅及其他投資者回報情況
公司2017年第二次臨時股東大會審議批准了《2017 年半年度利潤分配方
案》，本次利潤分配以公司總股本1,434,300,227股為基數，每股派發現金紅
利0.05元（含稅），共計派發現金紅利7171.50萬元，該權益分派方案已於
2017年10月實施完畢。
公司2015-2017年連續分紅，連續三年現金分紅總額超過公司2014-2016
年實現的年均可分配利潤的30%，符合相關法律規範、《公司章程》和《未來
三年（2016-2018年）股東回報規劃》相關規定。
（八）公司及股東承諾履行情況
公司及股東的各項承諾均得以嚴格遵守，未出現公司、控股股東、實際控
制人違反股份限售、同業競爭等承諾事項的情況。
（九）信息披露的執行情況
2017年，公司嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》和公司《信息披
露事務管理制度》履行信息披露義務。公司能夠嚴格按照有關法律法規和內部
規章制度的規定進行信息披露行為，公司2017年度的信息披露真實、準確、及
時、完整。
（十）內部控制的執行情況
根據財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會五部門聯合發布了《企業
內部控制基本規範》和《企業內部控制配套指引》，公司聘請外部中介機構
會同公司建立公司內部控制體系，並編制《內部控制管理手冊》，《手冊》經
公司董事會審議通過後並下發執行。
由於公司在2017年度完成重大資產重組工作，根據《關於2012年主板上市
公司分類分批實施企業內部控制規範體系的通知》，上市公司原則上應在相關
交易完成後的下一個會計年度年報披露的同時，披露內部控制自我評價報告和
審計報告，公司2017年度未披露內部控制自我評價報告和審計報告。
（十一）董事會以及下屬專門委員會的運作情況
公司第六屆董事會由9名董事組成，其中3名為獨立董事，符合法律法規和
《公司章程》的規定，董事會嚴格按照《董事會議事規則》開展工作，董事會
成員盡職盡責，認真負責，確保董事會科學決策、規範運作和高效運行。
公司第六屆董事會下設戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提
名委員會，各專業委員會有三名具有相關專業背景和經驗的董事擔任，公司制
定了《董事會專業委員會實施細則》，以規範各專業委員會的運行。
（十二）獨立董事認為上市公司需予以改進的其他事項
我們（王德勇、周世虹、安廣實）認為公司嚴格按照法律法規，規範運
作。
四、總體評價和建議
2017年，董事會審議決策的重大事項，我們都事先對公司提供的資料進行
認真審核，並主動向公司相關人員問詢、了解具體情況，獨立、客觀、審慎地
行使表決權。並在此基礎上，深入了解公司的生產經營、管理和內部控制等制
度的完善及執行情況，了解公司財務管理、關聯交易、對外擔保、業務發展和
投資項目進展等相關事項。另外，對董事、高管履職情況進行有效地監督和檢
查，充分履行了獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實
地維護了公司和股東的利益。
2018年，我們將繼續本著謹慎、勤勉、忠實的原則和對公司及全體股東負
責的精神，忠實履行獨立董事的職責，發揮獨立董事作用，主動了解公司生產
經營情況，進一步提高公司董事會決策科學性，維護全體股東特別是社會公眾
股東的合法權益。
獨立董事：王德勇、周世虹、安廣實
2018年4月27日
關於2018年度投資計劃額度的議案
各位股東：
根據公司發展戰略和2018年度經營計劃，為提高決策效率，及時把握市場
機遇，公司擬定了2018年投資計劃額度及申請股東大會相關授權事項，具體如
下：
一、公司2018年度投資計劃
根據公司2018年度經營計劃，2018年度公司計劃對外投資總額為150億
元，主要為日常經營有關的投資項目，包括基礎設施建設項目（PPP項目）、房
地產開發儲備項目等，其中：基礎設施建設項目（PPP項目）投資總額130億
元；
房地產開發儲備項目投資總額20億元。
二、授權事項
為提高投資決策及管理效率，提請股東大會批准前述額度的投資總額，並
給予如下授權：
1、授權公司管理層具體執行2018年度投資計劃，審核並籤署相關法律文
件；
2、授權董事會根據市場變化和公司各板塊業務發展需要，在不超出年度投
資計劃總額20%的範圍內調整投資總額；
3、在公司股東大會審議通過新的對外投資年度計劃額度前，授權公司管理
層暫按公司上一年度對外投資計劃總額執行當年度對外投資。
請審議。
2018年4月27日
議案七
關於2018年度為子公司提供擔保額度的議案
議案八
各位股東：
為滿足公司日常生產經營需要，公司及本公司所屬子公司2018年度擬為
24家子公司或其子公司（以下簡稱「下屬子公司」）提供擔保，具體如下：
一、擔保情況概述
2018年度，公司及本公司所屬子公司擬為24家下屬子公司提供連帶責任
擔保，擔保總額度為204.61億元，擔保期限為自債務履行期限屆滿之日起2
年。具體擔保額度如下：
單位：萬元
序號
擔保單位
被擔保單位
金額
1
安徽水利開發股份有限
公司
蚌埠龍子湖水資源治理開發有限公司
21,000.00
2
鹹陽涇渭投資有限公司
50,000.00
3
安徽水利（合肥）和順地產有限公司
20,000.00
4
安徽水利（廬江）和順地產有限公司
30,000.00
5
安徽水利和順地產有限公司
90,000.00
6
安徽三建工程有限公司
240,000.00
7
安徽省路橋工程集團有限責任公司
150,000.00
8
安徽省公路橋梁工程有限公司
240,500.00
9
安徽省路港工程有限責任公司
188,000.00
10
安徽省工業設備安裝有限公司
30,000.00
11
安徽省交通航務工程有限公司
50,000.00
12
安徽建築機械有限責任公司
5,000.00
13
安徽建工建築材料有限公司
106,000.00
14
安徽建工地產有限公司及其全資子公
司
213,500.00
15
安徽建工集團舒城投資建設有限公司
35,000.00
16
安徽水利開發有限公司
445,100.00
公司對外擔保小計
1,914,100.00
17
安徽省路橋工程集團有
限責任公司
安徽省路港工程有限責任公司
35,000.00
18
安徽省交通航務工程有限公司
5,000.00
19
西藏新瑞交通建設有限公司
10,000.00
20
安徽省路港工程有限責
任公司
安徽省公路橋梁工程有限公司
10,000.00
21
安徽建工地產有限公司
安徽建工地產阜陽有限公司
30,000.00
22
安徽九華
房地產開發有
限公司
安徽建工地產宿松有限公司
7,000.00
23
安徽省公路橋梁工程有
限公司
安徽路橋路面工程有限公司
11,000.00
24
安徽建工建築材料有限
公司
安徽建工建築材料有限公司全資子公
司
24,000.00
所屬子公司對外擔保小計
132,000.00
公司及所屬子公司對外擔保合計
2,046,100.00
截止2018年2月28日，本公司累計對外擔保餘額為人民幣111.59億元，
佔公司2017年度經審計合併會計報表淨資產的143.93%，全部為對公司下屬子
公司擔保，無其他對外擔保。
本次擔保符合公司對外擔保的相關規定。本次擔保計劃總額度為204.61億
元，佔公司2017年度經審計合併會計報表淨資產的263.90%，超過公司淨資產
的50%；同時為其中8家子公司單項擔保金額超過公司淨資產的10%；此外，有
18家子公司2017年末資產負債率超過70%，因此本次擔保額度尚需提交公司股
東大會審議。
二、被擔保對象基本情況
上述擔保事項的被擔保人均為公司下屬子公司，詳見附表。
三、擔保協議主要內容
公司將在擔保發生時在本擔保額度內籤署擔保協議，每筆擔保業務都將嚴
格履行公司內部審批程序。
為提高擔保事項管理效率，董事會提請股東大會批准前述額度的擔保，並
給予如下授權：
1、授權公司管理層具體執行2018年度擔保事項，審核並籤署相關法律文
件；
2、在不超過年度擔保總額的前提下，授權公司管理層根據具體情況適當調
整各企業之間的擔保比例；
3、在公司股東大會審核通過新的年度擔保額度前，授權公司管理層暫按上
一年擔保總額執行當年擔保事項。
四、對公司的影響
本次擔保均為對公司下屬子公司擔保，將主要用於滿足子公司的日常經營
資金需求，對其擔保有利於其業務的正常開展。目前，上述子公司經營正常，
本次擔保對公司形成的風險較小。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止2018年2月28日，本公司對外擔保餘額為人民幣111.59億元，佔公
司2017年度經審計合併會計報表淨資產的143.93%，全部為對下屬子公司的擔
保。本次擔保總額度為204.61億元，均為對下屬子公司擔保，其中已包含了目
前的擔保餘額111.59億元。公司對外擔保總額不會超過204.61億元，擔保總
額佔公司2017年度經審計合併會計報表淨資產的263.90%。
請審議。
2018年4月27日
附表：被擔保子公司基本情況表
單位：萬元
序
號
被擔保方名稱
註冊地
法定代
表人
持股比例
主營業務
截止2017年期末主要財務指標
資產總額
負債總額
淨資產
營業收入
淨利潤
資產負
債率
1
蚌埠龍子湖水資源治理開發有限公司
蚌埠市
成安發
100%
水資源開發、
房地產開發、
環境治理、城
市基礎設施建設
123,893.49
73,506.37
50,387.12
720.26
7,070.62
59.33%
2
鹹陽涇渭投資有限公司
鹹陽市
張曉林
100%
建設項目投資
63,751.37
12,021.24
51,730.13
257.77
-185.85
18.86%
3
安徽水利（合肥）和順地產有限公司
合肥市
王紅波
100%
房地產開發與經營
42,364.61
22,856.04
19,508.56
-
-393.83
53.95%
4
安徽水利（廬江）和順地產有限公司
廬江縣
王紅波
100%
房地產開發與經營
88,735.28
85,240.26
3,495.02
36,984.03
2,233.97
96.06%
5
安徽水利和順地產有限公司
蚌埠市
楊海飛
100%
房地產開發
815,804.80
702,992.06
112,812.74
205,697.06
5,105.87
86.17%
6
安徽三建工程有限公司
合肥市
左登宏
100%
房屋建築工程
885,845.55
11,087.43
74,758.12
879,797.13
7,334.60
91.56%
7
安徽省路橋工程集團有限責任公司
合肥市
盛明宏
100%
基礎設施建設、投資
274,698.05
226,759.94
47,938.11
215,500.94
6,558.82
82.55%
8
安徽省公路橋梁工程有限公司
合肥市
孫學軍
100%
公路、橋梁、市政、
隧道
592,830.44
500,337.07
92,493.38
453,038.01
13,043.55
84.40%
9
安徽省路港工程有限責任公司
合肥市
李振標
100%
公路、橋梁、市政
311,353.43
268,497.17
42,856.26
258,309.68
2,317.14
86.24%
10
安徽省工業設備安裝有限公司
合肥市
王軍邦
100%
建築安裝
75,541.49
65,511.08
10,030.41
114,613.28
268.00
86.72%
11
安徽省交通航務工程有限公司
合肥市
李世龍
100%
港口與航道工程
224,063.32
178,304.00
45,759.32
104,692.07
6,957.64
79.58%
12
安徽建築機械有限責任公司
合肥市
許琪
100%
塔機製造
12,909.34
8,562.18
4,347.16
5,428.32
-1,571.65
66.33%
建築材料生產銷售
13
安徽建工建築材料有限公司
蕪湖市
張鍵
100%
建築材料生產銷售
254,997.21
242,354.25
12,642.96
376,443.96
1,467.88
95.04%
14
安徽建工地產有限公司
合肥市
楊斌
100%
房地產開發
801,469.53
766,074.05
35,395.49
104,752.00
5,373.94
95.58%
15
安徽建工集團舒城投資建設有限公
司
舒城縣
陳傳文
100%
工程建設、投資
68,715.20
49,527.53
19,187.67
-
2,161.78
72.08%
16
安徽水利開發有限公司
蚌埠市
張曉林
100%
工程建設投資
-
-
-
-
-
-
17
安徽路橋路面工程有限責任公司
合肥市
江仲明
100%
公路、橋梁,隧道
34,180.51
24,086.26
10,094.24
13,771.70
1,176.63
70.47%
18
安徽九華
房地產開發有限公司
合肥市
楊斌
100%
房地產開發
824,609.87
691,500.34
133,109.53
104,752.00
4,996.85
83.86%
19
安徽建工地產宿松有限公司
宿松縣
徐武林
100%
房地產開發
46,396.55
36,681.34
9,715.21
-
-223.29
79.06%
20
安徽建工地產阜陽有限公司
阜陽市
周鑫
100%
房地產開發
207,135.38
196,257.99
10,877.39
47,149.86
1,599.47
94.75%
21
西藏新瑞交通建設有限公司
拉薩市
盛明宏
100%
基礎設施建設、投資
37,895.59
17,351.74
20,543.85
12,723.36
503.65
45.79%
22
安徽建工合肥建材有限公司
合肥市
徐友修
100%
鋼材水泥貿易
48,885.08
46,257.61
2,627.47
29,757.62
79.93
94.63%
23
安徽瑞特新型材料有限公司
廬江縣
徐友修
100%
新型建材生產，銷
售；煤炭銷售
25,093.33
21,422.90
3,670.42
14,516.64
-917.91
85.37%
24
安徽建工蚌埠建材有限公司
蚌埠市
陶良敬
100%
商品砼銷售
22,678.93
17,366.56
17,366.56
28,389.84
956.47
76.58%
*1公司持有安徽省路港工程有限責任公司73.57%股權，安徽省路橋工程集團有限責任公司持有安徽省路港工程有限責任公司26.43%。
*2公司持有安徽建工集團舒城投資建設有限公司50%，安徽省公路橋梁工程有限公司持有安徽建工集團舒城投資建設有限公司50%股權。
*3
安徽水利開發有限公司於2018年3月7日成立。
關於2018年度綜合授信額度的議案
議案九
各位股東：
根據公司 2018 年度生產經營計劃，公司擬向銀行申請總額不超過人民幣
280億元綜合授信額度。明細如下：
單位：億元
序號
銀行
金額
類型
1
中國銀行40.00
綜合授信
2
農業銀行40.00
綜合授信
3
工商銀行40.00
綜合授信
4
建設銀行40.00
綜合授信
5
交通銀行40.00
綜合授信
6
徽商銀行40.00
綜合授信
7
其他金融機構
40.00
綜合授信
小計
280.00
上述授信額度不等於公司的實際融資金額，實際融資金額將視公司運營資
金的實際需求確定，在授信額度內以各金融機構與公司實際發生的融資金額為
準。
提請股東大會授權公司管理層根據公司實際經營情況在報經批准的上述授
信額度內，根據實際情況對不同金融機構之間的授信額度進行調劑使用，以應
對不斷變化的金融市場環境。
請審議。
2018年4月27日
關於預計2018年度日常關聯交易的議案
各位股東：
根據生產經營的需要，公司2018年度擬與控股股東安徽省水利建築工程總
公司（以下簡稱「水建總公司」）及其所屬子公司發生接受勞務、銷售商品及保
理等融資服務等日常性交易。具體情況如下：
議案十
一、 日常關聯交易基本情況
1、2018年日常關聯交易預計
2018年，公司預計與水建總公司及其所屬子公司發生日常關聯交易額度如
下：
單位：萬元
關聯交易
類別
關聯人
交易內容
本次預計金額
接受關聯
方勞務
安徽省第一建築工程有限公司
工程、勞務分包
等
30,000
安徽省第二建築工程公司
100,000
安徽振皖勞務有限公司
48,000
安徽華力勞務有限公司
42,000
安徽順寧建築工程有限公司
80,000
小計
--
300,000
向關聯人
銷售商品
安徽省第一建築工程有限公司
銷售鋼材、水泥
等原材料
8,000
安徽省第二建築工程公司
37,000
小計
--
45,000
其他
安建商業保理有限公司
保理等融資服務
150,000
合計
-
495,000
註：本次預計2018年度與關聯方安建保理之間的日常關聯交易額度不包括2018年第
一次臨時股東大會已審議批准的交易金額。
2、日常關聯交易履行的審議程序
本次日常關聯交易經2018年3月20日召開的公司第六屆董事會第六十五
次會議審議通過，關聯董事趙時運、楊廣亮、霍向東、許克順迴避了該項議案
的表決，表決結果：5票同意，0票反對,0票棄權。
2018年度，公司預計與安徽省水利建築工程總公司（以下簡稱「水建總公
司」）所屬子公司之間發生日常性關聯交易總額為495,000萬元，超過3,000萬
元並且達到公司2017年度經審計合併會計報表淨資產的63.84%，因此本次關
聯交易尚需提交公司股東大會審議。
二、 關聯方介紹和關聯關係
1、安徽省水利建築工程總公司
住所：合肥市蜀山區黃山路459號安建國際大廈
法定代表人：趙時運
註冊資本：7,592萬元，水建總公司為安徽省國資委出資的國有獨資企業，
系本公司控股股東。
經營範圍：建設項目投資；技術信息中介諮詢。（依法須經批准的項目，
經相關部門批准後方可開展經營活動）。
最近一年經審計主要財務數據：截止2016年末，水建總公司合併報表資產
總額475.75億元，淨資產65.10億元；2016年度實現營業收入383.26億元，淨
利潤4.03億元。
2、安徽省第一建築工程有限公司
住所：安徽省合肥市蜀山區長江西路334號
法定代表人：範毓慶
成立日期：1989年05月31日
註冊資本：11,265.01萬元，系本公司控股股東水建總公司全資子公司。
經營範圍：房屋建築工程施工總承包一級；建築幕牆工程專業承包一級；
建築裝修裝飾工程專業承包一級；地基與基礎工程專業承包一級；預應力工
程、起重設備安裝工程、鋼結構工程、消防設施工程專業承包二級；市政公用
工程施工總承包一級；機電安裝工程施工總承包二級；建築工程機械設備租
賃、安裝、拆卸、維修；材料租賃；室內外裝飾、諮詢服務；承包境外工業與
民用建築工程及境內國際招標工程；上述境外工程所需的設備、材料出口；對
外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。（以上依法須經批准的項目經相關
部門批准之後方可開展經營活動）。
最近一年經審計主要財務數據：截止2017年末，公司合併報表資產總額
83,796.58萬元，淨資產16,154.75萬元；2017年度實現營業收入226,152.00萬
元，淨利潤1,008.37萬元。
水建總公司為本公司的控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》
第10.1.3條第一、二款的有關規定，上述交易構成關聯交易。
3、安徽省第二建築工程公司
住所：安徽省合肥市瑤海區裕溪路1060號
法定代表人：許業勇
成立日期：1989年06月05日
註冊資本：5,008萬元，系本公司控股股東水建總公司的全資子公司。
經營範圍：建築工程、市政公用工程施工（一級）；公路工程施工；建築
機電安裝工程、消防設施工程、起重設備安裝工程、鋼結構工程、建築幕牆工
程、建築裝修裝飾工程施工；水電、暖氣、通信線路安裝；塔吊拆除、維護保
養、租賃；金屬製品加工、安裝、銷售；鋼管租賃。（依法須經批准的項目，
經相關部門批准後方可開展經營活動）。
最近一年經審計主要財務數據：截止2017年末，公司合併報表資產總額
102,324.74萬元，淨資產2,924.14萬元；2017年度實現營業收入191,653.47萬
元，淨利潤6,695.55萬元。
水建總公司為本公司的控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》
第10.1.3條第一、二款的有關規定，上述交易構成關聯交易。
4、安徽華力勞務有限公司
住所：安徽省合肥市九華山路
法定代表人：陳強國
成立日期： 2001年05月17日
註冊資本：700萬元，系本公司控股股東水建總公司的全資子公司安徽三
建集團公司的全資子公司。
經營範圍：建築勞務作業服務。
最近一年經審計主要財務數據：截止2017年末，公司合併報表資產總額
20,928.06萬元，淨資產789.75萬元；2017年度實現營業收入385.87萬元，淨
利潤120.61萬元。
水建總公司為本公司的控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》
第10.1.3條第一、二款的有關規定，上述交易構成關聯交易。
5、安徽振皖勞務有限公司
住所：安徽省合肥市包河區蕪湖路329號
法定代表人：楊華建
成立日期：2002年02月06日
註冊資本：300萬元，系本公司控股股東水建總公司的全資子公司安徽三
建集團公司的全資子公司。
經營範圍：建築勞務作業服務。
最近一年經審計主要財務數據：截止2017年末，公司合併報表資產總額
19,849.35萬元，淨資產442.28萬元；2017年度實現營業收入576.29萬元，淨
利潤108.01萬元。
水建總公司為本公司的控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》
第10.1.3條第一、二款的有關規定，上述交易構成關聯交易。
6、安徽順寧建築工程有限公司
住所：蚌埠市東海大道5183號
法定代表人：羅可丹
成立日期：2017年11月16日
註冊資本：1000萬元，系本公司控股股東水建總公司的全資子公司安徽三
建集團公司的全資子公司。
經營範圍：房屋建築工程施工總承包；建築勞務分包；腳手架工程、模板
工程的造價管理及諮詢。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展
經營活動）。
最近一年經審計主要財務數據：成立於2017年11月16日，2017年底尚
未實際出資。
水建總公司為本公司的控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》
第10.1.3條第一、二款的有關規定，上述交易構成關聯交易。
7、安建商業保理有限公司
法定代表人：李有貴
成立日期：2016年1月29日
註冊資本：20,000萬元
住所：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海
商務秘書有限公司）
經營範圍：保付代理（非銀行融資類）；信息諮詢（不含限制項目）；信
用風險管理平臺系統的技術開發；投資諮詢、經濟信息諮詢、企業管理諮詢
（以上均不含限制項目）；股權投資；金融信息諮詢、提供金融中介服務、接
受金融機構委託從事金融外包服務（根據法律、行政法規、國務院決定等規定
需要審批的，依法取得相關審批文件後方可經營）；國內貿易（不含專營、專
控、專賣商品）；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目
除外，限制的項目須取得許可後方可經營）。
股東：水建總公司認繳出資11,000萬元，佔註冊資本的55%；中核聯辰
（北京）投資有限公司認繳出資5,000萬元，佔註冊資本的25%；中核
新能源投資有限公司認繳出資4,000萬元，佔註冊資本的20%。
最近一年經審計主要財務數據：截止2017年末，安建保理資產總額
82,767.32萬元，淨資產7,611.50萬元；2017年，實現營業收入7,402.83萬
元，淨利潤2,034.81萬元。
水建總公司為本公司的控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》
第10.1.3條第一、二款的有關規定，上述交易構成關聯交易。
三、 定價政策和定價依據
公司與上述關聯方所進行的關聯交易以自願、平等、互惠互利、公允的原
則進行，不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形。與上述關聯方
發生的關聯交易的定價遵循公平、公正、等價、有償等市場原則，不損害公司
及其他股東的利益。具體關聯交易協議在實際採購或服務發生時籤署。
四、 交易目的和對上市公司的影響
公司與關聯人進行上述關聯交易，是公司正常經營活動的需要。向關聯方
出售鋼材、水泥等原材料，可以形成一定收益，不會損害公司利益；向關聯方
分包部分工程、勞務，有利於發揮本公司和關聯方各自的優勢，相互利用各方
的市場、資質等資源，實現合作共贏、共同發展，有利於進一步做大公司施工
業務規模，增加公司業務收入，提高利潤水平；與關聯方進行保理等融資，可
以提高資金使用效率，加速資金周轉，有利於緩解應收帳款形成的資金佔用，
滿足業務發展的資金需求，支持公司業務的開展。
公司與上述關聯方的日常關聯交易，遵循公允原則，依照市場定價，沒有
損害公司和公司股東的利益，且關聯交易金額佔公司同類業務總額的比例較
低，不會影響上市公司的獨立性。
請審議。
2018年4月27日
關於追認2017年度日常關聯交易超額部分的議案
各位股東：
公司第六屆董事會第五十八次會議審議通過了《關於調整2017年度日常關
聯交易額度的議案》，公司2017年第二次臨時股東大會批准了上述關聯交易。
由於業務規模擴大，2017年本公司與控股股東安徽省水利建築工程總公司（以
下簡稱「水建總公司」）及其所屬子公司發生銷售商品、接受勞務的關聯交易實
際執行金額超出預計金額64,131.19萬元。
公司擬對以上超額日常關聯交易予以追認。本次超額日常關聯交易超出公
司2017年經審計合併會計報表淨資產的5%，因此該項超額關聯交易尚需提交
公司股東大會審議。具體情況如下：
一、2017年日常關聯交易預計及實際發生情況
單位：萬元
議案十一
關聯交易類
別
關聯人
交易內容
預計金額
實際發生金
額
超出金額
接受關聯方
勞務
水建總公司及
其所屬子公司
工程分包、勞
務分包等
80,000
144,110.22
64,110.22
向關聯方銷
售商品
水建總公司及
其所屬子公司
銷售鋼材、水
泥等原材料
25,000
25,020.97
20.97
小計
-
-
105,000
169,131.19
64,131.19
二、關聯方介紹和關聯關係
1、安徽省水利建築工程總公司
註冊地址：安徽省蚌埠市東海大道錦江大酒店院內
法定代表人：趙時運
註冊資本：7,592萬元，水建總公司為安徽省國資委出資的國有獨資企業，
系本公司間接控股股東。
經營範圍：建設項目投資；技術信息中介諮詢。（依法須經批准的項目，經
相關部門批准後方可開展經營活動）。
最近一年經審計主要財務數據：截止2016年末，水建總公司合併報表資產
總額475.75億元，淨資產65.10億元；2016年度實現營業收入383.26億元，淨
利潤4.03億元。
水建總公司為本公司的控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》
第10.1.3條第一、二款的有關規定，上述交易構成關聯交易。
本次超額日常關聯交易超出公司2017年經審計合併會計報表淨資產的
5%，因此該項超額關聯交易尚需提交公司股東大會審議。
三、定價政策和定價依據
公司與上述關聯方所進行的關聯交易以自願、平等、互惠互利、公允的原
則進行，不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形。與上述關聯方
發生的關聯交易的定價遵循公平、公正、等價、有償等市場原則，不損害公司
及其他股東的利益。
四、交易目的和對上市公司的影響
公司與關聯人進行上述關聯交易，是公司正常經營活動的需要。向關聯方
出售鋼材、水泥等原材料，可以形成一定收益，不會損害公司利益；向關聯方
分包部分工程、勞務，有利於發揮本公司和關聯方各自的優勢，相互利用各方
的市場、資質等資源，實現合作共贏、共同發展，有利於進一步做大公司施工
業務規模，增加公司業務收入，提高利潤水平。
公司與上述關聯方的日常關聯交易，遵循公允原則，依照市場定價，沒有
損害公司和公司股東的利益，且關聯交易金額佔公司同類業務總額的比例較
低，不會影響上市公司的獨立性。
請審議。
2018年4月27日
關於修訂《公司章程》的議案
議案十二
各位股東：
鑑於公司已於2017年完成了吸收合併安徽建工集團有限公司相關事宜，為
便於生產經營工作的開展，擬修訂《公司章程》相關內容，具體修訂內容如
下：
修訂前
修訂後
第四十
四條
本公司召開股東大會的地點為：
公司住所地或蚌埠市。
本公司召開股東大會的地點
為：公司住所地、合肥市或股東大
會通知中指定的地點。
請審議。
2018年4月27日
中財網